UCHWAŁA NR XVII/154/2020 RADY GMINY NOWY TARG
z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 402 263,17 zł w tym:
1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 350 582,19 zł.
2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 51 680,98 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 402 263,17 zł.
2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 309 312,17 zł. w tym:
a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3 000,00 zł
b) Zwiększenie wydatków związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 312 312,17 zł.
2) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000,00 zł
3) Zmniejszenie wypłat z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 278 807,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 368 758,00 zł. w tym:
a) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 368 758,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .
§ 3. 1. Wprowadzone zmiany w §1 i 2 uchwały nie powodują zmiany deficytu budżetu który wynosi 9 851 872,27 zł.
2. Dokonane zmiany w przychodach i rozchodach nie powodują zmiany deficytu lecz:
1) zmniejszają przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
2) zmniejszają rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. 1. „Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych w 2020 r. kredytów i pożyczek w wysokości 15 965 000,00 zł.
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 9 851 872,27 zł
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia wtorek, 8 września 2020 r.
Poz. 5577
Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW Data: 08.09.2020 13:52:07
b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 6 801 898,00 zł
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokościach określonych limitami z ust. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu”.
§ 5. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych w § 1 i 2 dokonuje się zmiany planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok wynosi:
1. Dochody budżetu 157 563 863,51 w tym:
1) dochody bieżące : 113 605 877,61 zł.
2) dochody majątkowe: 43 957 985,90 zł.
2. Wydatki budżetu 167 415 735,78 zł. w tym:
᠆ wydatki bieżące 106 665 220,96 zł. w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 60 741 674,97 zł. z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 758 301,85 zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25 983 373,12 zł.
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 481 259,00 zł.
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 353 977,00 zł.
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łączne kwocie 1 095 374,99 zł.
5) wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 92 935,00 zł.
6) wydatki na obsługę długu publicznego 900 000,00 zł.
᠆ wydatki majątkowe na kwotę 60 750 514,82 zł. w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 750 514,82 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 51 914 499,82 zł
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 9 851 872,27 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 16 653 770,27 zł. i pochodzą :
᠆ z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15 965 000,00 zł.
᠆ z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 688 770,27 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 6 801 898,00 zł. i związane są:
᠆ ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 6 801 898,00 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2020 rok
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 366 367,55 -40 000,00 0,00 326 367,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
366 367,55 -40 000,00 0,00 326 367,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej 5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
18 453 485,00 0,00 2 145,00 18 455 630,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
18 453 485,00 0,00 2 145,00 18 455 630,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych 0,00 0,00 2 145,00 2 145,00
758 Różne rozliczenia 48 571 992,00 0,00 355 888,19 48 927 880,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
48 571 992,00 0,00 355 888,19 48 927 880,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00 0,00 148,47 148,47
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
0,00 0,00 206 428,72 206 428,72
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 414 857,00 0,00 149 311,00 48 564 168,00
801 Oświata i wychowanie 1 976 115,34 0,00 2 500,00 1 978 615,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
306 875,40 0,00 0,00 306 875,40
1 976 115,34 0,00 2 500,00 1 978 615,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
306 875,40 0,00 0,00 306 875,40
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej 22 000,00 0,00 2 500,00 24 500,00
855 Rodzina 35 572 868,16 0,00 10 000,00 35 582 868,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
35 572 868,16 0,00 10 000,00 35 582 868,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70 143,00 0,00 9 000,00 79 143,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 609 211,00 0,00 14 629,00 5 623 840,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
176 104,00 0,00 0,00 176 104,00
5 609 211,00 0,00 14 629,00 5 623 840,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
176 104,00 0,00 0,00 176 104,00
0830 Wpływy z usług 17 102,00 0,00 14 629,00 31 731,00
926 Kultura fizyczna 135 180,00 0,00 5 420,00 140 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
135 180,00 0,00 0,00 135 180,00
135 180,00 0,00 5 420,00 140 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
135 180,00 0,00 0,00 135 180,00
0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 5 420,00 5 420,00
bieżące razem: 113 255 295,42 -40 000,00 390 582,19 113 605 877,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
851 977,52 0,00 0,00 851 977,52
majątkowe
630 Turystyka 6 084 579,50 -13 049,02 0,00 6 071 530,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 584 579,50 -13 049,02 0,00 4 571 530,48
6 084 579,50 -13 049,02 0,00 6 071 530,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 584 579,50 -13 049,02 0,00 4 571 530,48
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
4 174 926,44 -11 743,62 0,00 4 163 182,82
6259
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
409 653,06 -1 305,40 0,00 408 347,66
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 936 602,00 0,00 30 000,00 966 602,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 936 602,00 0,00 0,00 936 602,00
936 602,00 0,00 30 000,00 966 602,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
936 602,00 0,00 0,00 936 602,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00 0,00 30 000,00 30 000,00
926 Kultura fizyczna 469 566,00 0,00 34 730,00 504 296,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
19 566,00 0,00 0,00 19 566,00
469 566,00 0,00 34 730,00 504 296,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 566,00 0,00 0,00 19 566,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00 0,00 34 730,00 34 730,00
majątkowe razem: 43 906 304,92 -13 049,02 64 730,00 43 957 985,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
31 410 344,92 -13 049,02 0,00 31 397 295,90
Ogółem: 157 161 600,34 -53 049,02 455 312,19 157 563 863,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
32 262 322,44 -13 049,02 0,00 32 249 273,42
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2020 rok
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010 Rolnictwo i łowiectwo
przed zmianą 684 662,55 634 662,55 634 662,55 0,00 634 662,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 964 662,55 594 662,55 594 662,55 0,00 594 662,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
przed zmianą 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 420 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność
przed zmianą 579 662,55 579 662,55 579 662,55 0,00 579 662,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 539 662,55 539 662,55 539 662,55 0,00 539 662,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność
przed zmianą 15 992
099,05 7 093 920,05 6 370 600,05 61 000,00 6 309 600,05 723
320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 898 179,00 8 898 179,00 3 394 500,00 0,00 0,00
zmniejszenie -149 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 070,00 -149 070,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 191 330,70 190 352,70 190 352,70 0,00 190 352,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,00 978,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 16 034
359,75 7 284 272,75 6 560 952,75 61 000,00 6 499 952,75 723
320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 750 087,00 8 750 087,00 3 394 500,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne
wojewódzkie
przed zmianą 1 962 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 962 565,00 1 962 565,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -74 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 070,00 -74 070,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,00 978,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 889 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889 473,00 1 889 473,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne
powiatowe
przed zmianą 815 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 800,00 815 800,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 000,00 -75 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 740 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 800,00 740 800,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne
gminne
przed zmianą 8 630 414,05 6 370 600,05 6 370 600,05 61 000,00 6 309 600,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259 814,00 2 259 814,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 190 352,70 190 352,70 190 352,70 0,00 190 352,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 820 766,75 6 560 952,75 6 560 952,75 61 000,00 6 499 952,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259 814,00 2 259 814,00 0,00 0,00 0,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
przed zmianą 1 641 055,00 1 514 540,00 1 494 540,00 386 404,00 1 108 136,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 126 515,00 126 515,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 131 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 695,00 131 695,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 772 750,00 1 514 540,00 1 494 540,00 386 404,00 1 108 136,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 258 210,00 258 210,00 0,00 0,00 0,00
75412 przed zmianą 1 111 515,00 985 000,00 965 000,00 97 864,00 867 136,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 126 515,00 126 515,00 0,00 0,00 0,00
Ochotnicze straże pożarne
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 131 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 695,00 131 695,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 243 210,00 985 000,00 965 000,00 97 864,00 867 136,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 258 210,00 258 210,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu
publicznego
przed zmianą 1 271 742,00 1 271 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371
742,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -278 807,00 -278 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -278
807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 992 935,00 992 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 935,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
przed zmianą 371 742,00 371 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371
742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -278 807,00 -278 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -278
807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 92 935,00 92 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 36 421 170,93
35 927
870,93 31 223 664,54 25 957 277,00 5 266 387,54 2 964 239,00
1 285
300,00 454 667,39 0,00 0,00 493 300,00 493 300,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -86 800,00 -86 800,00 -86 800,00 -86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 151 959,47 151 959,47 151 959,47 0,00 151 959,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 36 486 330,40
35 993
030,40 31 288 824,01 25 870 477,00 5 418 347,01 2 964 239,00
1 285
300,00 454 667,39 0,00 0,00 493 300,00 493 300,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe
przed zmianą 28 622 100,60
28 128
800,60 27 066 900,60 23 035 559,00 4 031 341,60 0,00 1 061
900,00 0,00 0,00 0,00 493 300,00 493 300,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -86 800,00 -86 800,00 -86 800,00 -86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 149 459,47 149 459,47 149 459,47 0,00 149 459,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 28 684 760,07
28 191
460,07 27 129 560,07 22 948 759,00 4 180 801,07 0,00 1 061
900,00 0,00 0,00 0,00 493 300,00 493 300,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność
przed zmianą 911 629,39 911 629,39 395 562,00 32 550,00 363 012,00 0,00 61 400,00 454 667,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 914 129,39 914 129,39 398 062,00 32 550,00 365 512,00 0,00 61 400,00 454 667,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
przed zmianą 454 127,00 454 127,00 368 677,00 355 172,00 13 505,00 0,00 85 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 86 800,00 86 800,00 83 800,00 83 800,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 540 927,00 540 927,00 452 477,00 438 972,00 13 505,00 0,00 88 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne
przed zmianą 332 877,00 332 877,00 313 677,00 303 772,00 9 905,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 86 800,00 86 800,00 83 800,00 83 800,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 419 677,00 419 677,00 397 477,00 387 572,00 9 905,00 0,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina
przed zmianą 35 764 511,16
35 764
511,16 1 401 911,16 962 695,60 439 215,56 0,00 34 362
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 35 774 511,16
35 774
511,16 1 411 911,16 962 695,60 449 215,56 0,00 34 362
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie
wychowawcze
przed zmianą 23 610 411,00
23 610
411,00 211 490,00 172 695,00 38 795,00 0,00 23 398
921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 23 620 411,00
23 620
411,00 221 490,00 172 695,00 48 795,00 0,00 23 398
921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna
przed zmianą 2 266 200,00 1 146 701,00 330 501,00 69 000,00 261 501,00 619
000,00 47 000,00 150 200,00 0,00 0,00 1 119 499,00 1 119 499,00 40 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 65 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 155,00 65 155,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 331 355,00 1 146 701,00 330 501,00 69 000,00 261 501,00 619
000,00 47 000,00 150 200,00 0,00 0,00 1 184 654,00 1 184 654,00 40 000,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe
przed zmianą 1 319 000,00 239 501,00 239 501,00 8 000,00 231 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079 499,00 1 079 499,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 65 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 155,00 65 155,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 384 155,00 239 501,00 239 501,00 8 000,00 231 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144 654,00 1 144 654,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 167 013 472,61
106 631
715,79 60 432 362,80 34 761 301,85 25 671 060,95
6 481 259,00
37 350
977,00 1 095 374,99 371
742,00 900 000,00 60 381 756,82 60 381 756,82 51 914
499,82 0,00 0,00
zmniejszenie -554 677,00 -405 607,00 -126 800,00 -86 800,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 -278
807,00 0,00 -149 070,00 -149 070,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 956 940,17 439 112,17 436 112,17 83 800,00 352 312,17 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 517 828,00 517 828,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 167 415
735,78
106 665
220,96 60 741 674,97 34 758 301,85 25 983 373,12
6 481 259,00
37 353
977,00 1 095 374,99 92 935,00 900 000,00 60 750 514,82 60 750 514,82 51 914
499,82 0,00 0,00
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 sierpnia 2020 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2020 ROK
Zwiększenia Zmniejszenia 1.
Dochody ogółem 157 161 600,34 402 263,17 157 563 863,51
2. Wydatki ogółem 167 013 472,61 402 263,17 167 415 735,78
3. Deficyt (1-2) 9 851 872,27 0,00 9 851 872,27
4. Przychody budżetu 20 888 770,27 -4 235 000,00 16 653 770,27
* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 688 770,27 0,00 688 770,27
- zaciągane pożyczki i kredyty bankowe 20 200 000,00 -4 235 000,00 15 965 000,00
* kredyt i pożyczki zostaną zaciągnięte na pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu roku 2020 oraz na sfinansowanie wcześniej
zaciągniętych zobowiązań dłużnych 20 200 000,00 -4 235 000,00 15 965 000,00
5. Rozchody budżetu 11 036 898,00 -4 235 000,00 6 801 898,00
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych 11 036 898,00
-4 235 000,00
6 801 898,00
* spłata kredytu zaciągniętego na realizowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środkóww
unijnych 7 235 000,00 3 000 000,00
* spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Krakowie na rekultywację wysypiska śmieci w Nowej
Białej 118 880,00 118 880,00
*spłata zaciagniętego kredytu w BGK Kraków na budowę sali gimnastycznej i modernizację szkoły w
Łopusznej 133 333,32 133 333,32
*spłata zaciagniętego kredytu w ING Nowy Sącz na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie 150 000,00 150 000,00
*spłata zaciagniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku
Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu 273 152,00 273 152,00
*budowa kanalizacji w miejscowości Trute,Morawczyna,Pyzówka,etap II
260 000,00 260 000,00
*budowa Szkoły Podstawowej Ostrowsko 156 000,00 156 000,00
*spłata zaciągnietej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę oczysczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości
Lasek, Trute, Klikuszowa 482 000,00 482 000,00
*rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Pyzówka o salę gimnastyczną wraz z realizacją infrastruktury
towarzyszącej z BOŚ 200 000,00 200 000,00
* spłata kredytu z ING na budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy
200 000,00 200 000,00
* spłata zaciągniętego kredytu BS Jabłonka na
przebudowę drogi gminnej Ludźmierz - Krauszów 150 000,00 150 000,00
* spłata zaciągniętego kredytu w BS Jabłonka na modernizację budynku komunalnego w miejscowości
Klikuszowa 50 000,00 50 000,00
*spłata zaciągniętego kredytu BS Jabłnka na budowę
przyszkolnej Sali gimnastycznej w Pyzówce 60 000,00 60 000,00
* spłata zaciągniętego kredytu BS Jabłonka na budowę boiska sportowego w Gronkowie
45 000,00 45 000,00
*spłata zaciągniętego kredytu w PBS Krościenko na przebudowę dróg gminnych wraz z remontem mostku
w miejscowości Łopuszna 100 000,00 100 000,00
* spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na
budowę Sali gimnastycznej Rogoźnik 125 000,00 125 000,00
* spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na przebudowę drogi gminnej nr K363521 w
miejscowości Rogoźnik i Ludźmierz 125 000,00 125 000,00
* spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na rozbudowę, przebudowa i nadbudowa istniejącego
budynku remizy OSP Waksmund 125 000,00 125 000,00
* spłat zaciągniętego w BS na rozbudowę drogi
powiatowej 125 000,00 125 000,00
* spłata pożyczki zaciągniętej w Stowarzyszeniu SCPiRw Suchej Beskidzkiej na budowę, rozbudowę
OSP Waksmund 138 316,68 138 316,68
* spłata pozyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Krakowie na:
budowę oczyszczalni ścieków w m. Krempachy 1 434,00 budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kremachy
199 750,00 201 184,00 201 184,00
* spłąta zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na:budowę przyszkolnej Sali gimnastycznej w Krauszowie, rozbudowę przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku remizy OSP Waksmund, budowę oczyszczalni ścieków w m. Krempachy,
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Krempachy 584 032,00 584 032,00
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Nowy Targ na 2020 r.
Dział Rozdzia
ł Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 320 000,00 370 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 320 000,00 370 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 320 000,00 370 000,00
Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Biała 0,00 320 000,00 320 000,00
600 Transport i łączność 8 898 179,00 - 148 092,00 8 750 087,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 962 565,00 - 73 092,00 1 889 473,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 962 565,00 - 73 092,00 1 889 473,00
opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna 1 840 042,00 - 74 070,00 1 765 972,00 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w
miejscowości Łopuszna 17 500,00 978,00 18 478,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 815 800,00 - 75 000,00 740 800,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 815 800,00 - 75 000,00 740 800,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa w miejscowości Trute i Lasek 750 000,00 - 75 000,00 675 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 126 515,00 131 695,00 258 210,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 126 515,00 131 695,00 258 210,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 515,00 131 695,00 258 210,00
Roboty remontowe i montaż instalacji fotowoltaicznej w Remizie OSP Dursztyn 0,00 131 695,00 131 695,00
926 Kultura fizyczna 1 119 499,00 65 155,00 1 184 654,00
92601 Obiekty sportowe 1 079 499,00 65 155,00 1 144 654,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 066 500,00 65 155,00 1 131 655,00
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Dębno 0,00 65 155,00 65 155,00
Razem 60 381 756,82 368 758,00 60 750 514,82
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław Parzygnat
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
I. DOCHODY
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
758 Różne rozliczenia 0,00 148,47 148,47
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 148,47 148,47
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
0,00 148,47 148,47
Razem: 36 242 320,90 148,47 36 242 469,37
II. WYDATKI
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 230 050,94 230 050,94 230 050,94 0,00 230 050,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 148,47 148,47 148,47 0,00 148,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 230 199,41 230 199,41 230 199,41 0,00 230 199,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 148,47 148,47 148,47 0,00 148,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 148,47 148,47 148,47 0,00 148,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 36 242 320,90 36 242
320,90 1 754 920,90 1 105 084,85 649 836,05 0,00 34 487
400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 148,47 148,47 148,47 0,00 148,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 36 242 469,37 36 242
469,37 1 755 069,37 1 105 084,85 649 984,52 0,00 34 487
400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
