UCHWAŁA NR ………
RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia ………...
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.
U. z 2020, poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r.
poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Roman Michalski
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039:
Kwota dochodów została zwiększona o 202 230,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 67 230,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 135 000,00 zł.
Kwota wydatków została zwiększona o 202 230,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 67 230,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 135 000,00 zł.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -6 555 016,10 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku
Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody ogółem: 103 133 889,06 zł +202 230,00 zł 103 336 119,06 zł dochody bieżące, w tym: 98 989 327,06 zł +67 230,00 zł 99 056 557,06 zł z tytułu dotacji bieżących 22 022 914,38 zł +67 230,00 zł 22 090 144,38 zł dochody majątkowe, w tym: 4 144 562,00 zł +135 000,00 zł 4 279 562,00 zł z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na inwestycje 2 883 650,00 zł +135 000,00 zł 3 018 650,00 zł Wydatki ogółem: 109 688 905,16 zł +202 230,00 zł 109 891 135,16 zł wydatki bieżące, w tym: 98 219 404,22 zł +67 230,00 zł 98 286 634,22 zł wynagrodzenia z narzutami 55 713 713,69 zł +20 800,00 zł 55 734 513,69 zł wydatki majątkowe 11 469 500,94 zł +135 000,00 zł 11 604 500,94 zł
Wynik budżetu -6 555 016,10 zł 0,00 zł -6 555 016,10 zł
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.
Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość
Narost;
2) Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie;
3) Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
2021 2022 2023 2024 2025
8.1 2,54% 2,23% 1,52% 1,48% 1,42%
8.3 13,34% 8,60% 6,31% 5,40% 6,51%
8.3.1 15,93% 11,19% 8,90% 5,40% 6,51%
8.4.1 Tak Tak Tak Tak Tak
2026 2027 2028 2029 2030
8.1 1,36% 1,30% 0,30% 0,29% 0,28%
8.3 6,98% 6,31% 6,73% 7,85% 8,48%
8.3.1 8,09% 7,42% 6,73% 7,85% 8,48%
8.4.1 Tak Tak Tak Tak Tak
2031 2032 2033 2034 2035
8.1 0,27% 0,26% 0,25% 0,24% 0,23%
8.3 9,22% 9,89% 10,52% 11,12% 11,73%
8.3.1 9,22% 9,89% 10,52% 11,12% 11,73%
8.4.1 Tak Tak Tak Tak Tak
2036 2037 2038 2039
8.1 0,22% 0,22% 0,21% 0,20%
8.3 12,32% 12,78% 13,25% 13,73%
8.3.1 12,32% 12,78% 13,25% 13,73%
8.4.1 Tak Tak Tak Tak
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego na lat 2021-2039 Załącznik nr 1 do uchwały nr ...
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia ...
Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 651 554,00 17 192 513,00 17 622 326,00 18 062 884,00 18 514 456,00 18 977 317,00 19 451 750,00 19 938 044,00 20 436 495,00 20 947 407,00 21 471 092,00 22 007 869,00 22 558 066,00 23 122 018,00 23 700 068,00 24 292 570,00 24 899 884,00 25 522 381,00 26 160 441,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 400 000,00 530 375,00 646 134,00 662 287,00 678 844,00 695 815,00 713 210,00 731 040,00 749 316,00 768 049,00 787 250,00 806 931,00 827 104,00 847 782,00 868 977,00 890 701,00 912 969,00 935 793,00 959 188,00
1.1.3 z subwencji ogólnej 40 668 536,00 42 929 372,00 44 917 606,00 46 530 546,00 48 568 810,00 50 633 030,00 52 723 856,00 54 841 952,00 56 988 001,00 58 162 701,00 60 366 769,00 62 600 938,00 64 865 961,00 66 162 610,00 68 491 675,00 70 853 967,00 71 250 316,00 72 681 574,00 73 148 613,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 22 090 144,38 23 492 729,00 23 737 511,00 23 801 636,00 24 485 685,00 24 690 256,00 24 915 964,00 25 663 443,00 26 433 346,00 27 226 346,00 28 043 136,00 28 884 430,00 29 750 963,00 30 643 492,00 31 562 797,00 32 509 681,00 33 484 971,00 34 489 520,00 35 524 206,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 19 246 322,68 19 980 610,00 20 971 028,00 20 879 159,00 21 505 534,00 22 150 700,00 22 815 221,00 23 499 678,00 24 204 668,00 24 930 808,00 25 678 732,00 26 449 094,00 27 242 567,00 28 059 844,00 28 901 639,00 29 768 688,00 30 661 749,00 31 581 601,00 32 529 049,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 260 912,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 018 650,00 6 176 930,00 1 497 419,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 734 513,69 56 067 337,00 57 969 750,00 59 129 145,00 60 311 728,00 61 517 963,00 62 748 322,00 64 003 288,00 65 283 354,00 66 589 021,00 67 920 801,00 69 279 217,00 70 664 801,00 72 078 097,00 73 519 659,00 74 990 052,00 76 489 853,00 78 019 650,00 79 580 043,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 250 000,00 89 015,00 74 972,00 65 656,00 56 338,00 47 024,00 37 705,00 31 672,00 28 916,00 26 164,00 23 408,00 20 656,00 17 900,00 15 148,00 12 392,00 9 640,00 6 884,00 4 132,00 1 376,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych
środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu
zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243
ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: 11 319 500,94 9 800 000,00 5 316 658,32 4 537 988,00 5 979 134,00 6 943 536,00 7 932 102,00 9 379 966,00 10 913 094,00 11 473 252,00 12 011 474,00 13 628 811,00 14 776 368,00 15 955 269,00 16 666 692,00 17 411 842,00 18 191 977,00 19 008 383,00 20 862 406,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 588 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów
wartościowych 0,00 1 707 500,00 1 207 500,00 1 207 500,00 1 207 500,00 1 207 500,00 1 207 500,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 1 950 345,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 6 312 170,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4 604 670,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania 0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami 0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 769 922,84 5 130 570,00 4 926 739,00 5 645 488,00 7 086 634,00 8 051 036,00 9 039 602,00 9 549 966,00 11 083 094,00 11 643 252,00 12 231 474,00 13 848 811,00 14 996 368,00 16 175 269,00 16 886 692,00 17 631 842,00 18 411 977,00 19 228 383,00 21 082 406,00 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi 9 032 438,94 5 130 570,00 4 926 739,00 5 645 488,00 7 086 634,00 8 051 036,00 9 039 602,00 9 549 966,00 11 083 094,00 11 643 252,00 12 231 474,00 13 848 811,00 14 996 368,00 16 175 269,00 16 886 692,00 17 631 842,00 18 411 977,00 19 228 383,00 21 082 406,00
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) 2,54% 2,23% 1,52% 1,48% 1,42% 1,36% 1,30% 0,30% 0,29% 0,28% 0,27% 0,26% 0,25% 0,24% 0,23% 0,22% 0,22% 0,21% 0,20%
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona
dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) 1,80% 6,47% 5,94% 6,63% 8,00% 8,76% 9,48% 9,68% 10,85% 11,13% 11,32% 12,40% 13,00% 13,70% 13,86% 14,02% 14,42% 14,71% 15,88%
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 13,34% 8,60% 6,31% 5,40% 6,51% 6,98% 6,31% 6,73% 7,85% 8,48% 9,22% 9,89% 10,52% 11,12% 11,73% 12,32% 12,78% 13,25% 13,73%
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 15,93% 11,19% 8,90% 5,40% 6,51% 8,09% 7,42% 6,73% 7,85% 8,48% 9,22% 9,89% 10,52% 11,12% 11,73% 12,32% 12,78% 13,25% 13,73%
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 656 986,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1 656 986,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 533 355,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 768 650,00 676 929,59 697 419,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 768 650,00 676 929,59 697 419,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 741 373,50 676 929,59 697 419,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy 2 018 970,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy, w tym: 2 018 970,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 871 970,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 864 015,00 1 015 016,25 591 806,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 864 015,00 1 015 016,25 591 806,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 747 386,25 862 763,79 503 035,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 22 514 433,72 20 408 965,90 8 432 447,51 4 933 370,00 4 933 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.1 bieżące 14 890 396,95 11 777 514,81 5 421 961,06 4 933 370,00 4 933 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.2 majątkowe 7 624 036,77 8 631 451,09 3 010 486,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do
spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 707 500,00 1 707 500,00 1 207 500,00 1 207 500,00 1 207 500,00 1 207 500,00 1 207 500,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.2.1.1dokonywana w formie wydatku bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków
budżetowych 0,00
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki
samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
