Raport roczny SA-R 2013

(1)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2013

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzącyc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową l ub usługową)

Za rok obrotowy 2013 obejmując y okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2014-03-21

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

53-234 Wrocław

(kod poc ztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska

241B

(ulica) (numer)

071 769 43 00 071 321 00 16

(telefon) (fax)

office@power.com.pl www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572

931082394

(NIP) (REGON)

PKF Audyt Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania) Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdani a finansowego Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu

Roc zne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rac hunek przepływów pieniężnych

Rac hunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

2013 2012 2013 2012

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 355 9 336 1 984 2 237

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 619 254 147 61

III. Zysk (strata) brutto 721 351 171 84

IV. Zysk (strata) netto 687 414 163 99

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 707 994 168 238

VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej -2 535 -380 -602 -91

VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -67 -87 -16 -21

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 895 527 -450 126

IX. Aktywa, razem 6 106 5 839 1 472 1 428

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 178 1 405 284 344

XI. Zobowiązania krótkoterminowe 953 1 124 230 275

XII. Kapitał własny 4 928 4 434 1 188 1 085

XIII. Kapitał zakładowy 640 640 154 157

XIV. Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

XV. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,06 0,03 0,02

XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,06 0,03 0,02

XVII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 0,77 0,69 0,19 0,17

XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 0,77 0,69 0,19 0,17

XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w

zł/EUR) 0,05 0,04 0,01 0,01

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(2)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

opinia-raport-powermedia.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

RO_2_Oswiadczenia zarzadu-rzetelnoscSF_SAR2013.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

RO_3_Oswiadczenia zarzadu-biegli_SAR2013.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

RO_1_Pismo zarządu_SAR2013.pdf

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

RO_7_wprowadzenie_jednostkowy raport roc zny_SAR2013.pdf

BILANS

Noty

w tys. zł

2013 2012

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 1 020 880

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 145 212

- wartość firmy 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 604 562

3. Należności długoterminowe 3 25 25

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0

3.2. Od pozostałyc h jednostek 25 25

4. Inwestyc je długoterminowe 4 0 0

4.1. Nieruc homości 0 0

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0

- udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanych wyceniane metodą praw

własności 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(3)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Noty

w tys. zł

2013 2012

b) w pozostałych jednostkac h 0 0

4.4. Inne inwestyc je długoterminowe 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 247 82

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 82

5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe 184 0

II. Aktywa obrotowe 5 086 4 959

1. Zapasy 6 149 24

2. Należności krótkoterminowe 7 459 812

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0

2.2. Od pozostałyc h jednostek 459 812

3. Inwestyc je krótkoterminowe 4 422 4 077

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 4 422 4 077

a) w pozostałych jednostkac h 2 326 76

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 096 4 001

3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe 0 0

4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 9 56 46

A k t y w a r a z e m 6 106 5 839

PASYWA

I. Kapitał własny 4 928 4 434

1. Kapitał zakładowy 10 640 640

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 11 -964 -1 404

4. Kapitał zapasowy 12 3 261 2 950

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 13 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 1 258 1 691

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 46 144

8. Zysk (strata) netto 687 414

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 15 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 178 1 405

1. Rezerwy na zobowiązania 16 136 101

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 20 4

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 116 97

a) długoterminowa 0 0

b) krótkoterminowa 116 97

1.3. Pozostałe rezerwy 0 0

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 0 0

2. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0

2.1. Wobec jednostek powiązanyc h 0 0

2.2. Wobec pozostałyc h jednostek 0 0

3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 953 1 124

3.1. Wobec jednostek powiązanyc h 0 0

3.2. Wobec pozostałyc h jednostek 909 1 071

3.3. Fundusze specjalne 44 53

4. Rozlic zenia międzyokresowe 19 90 180

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

4.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe 90 180

a) długoterminowe 25 37

b) krótkoterminowe 65 143

P a s y w a r a z e m 6 106 5 839

Wartość księgowa 4 928 4 434

Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 20 0,77 0,69

Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.) 6 400 000 6 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 20 0,77 0,69

Komisja Nadzoru Finansowego

3

(4)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

2013 2012

1. Należności warunkowe 21 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręczeń 0 0

- 0 0

1.2. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 0

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręczeń 0 0

- 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 21 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- udzielonyc h gwarancji i poręc zeń 0 0

- 0 0

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

- udzielonyc h gwarancji i poręc zeń 0 0

- 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0

- 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0

0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

2013 2012

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 355 9 336

- od jednostek powiązanych 0 0

1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 22 8 355 9 209

2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 0 128

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 625 7 029

- jednostkom powiązanym 0 0

1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 24 5 625 6 907

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów 0 122

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 729 2 307

IV. Koszty sprzedaży 24 776 669

V. Koszty ogólnego zarządu 24 1 686 1 644

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 267 -6

VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 366 273

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h 15 2

2. Dotac je 150 237

3. Inne przychody operacyjne 25 201 34

VIII. Pozostałe koszty operac yjne 14 13

1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałych 0 0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 0 9

3. Inne koszty operacyjne 26 14 4

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 619 254

X. Przyc hody finansowe 27 121 143

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

2. Odsetki, w tym: 121 143

3. Zysk ze zbycia inwestyc ji 0 0

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

5. Inne 0 0

XI. Koszty finansowe 28 19 45

1. Odsetki w tym: 4 0

- dla jednostek powiązanych 0 0

2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji 0 0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

4. Inne 15 45

Komisja Nadzoru Finansowego

(5)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Noty

w tys. zł

2013 2012

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 721 351

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

1. Zyski nadzwyc zajne 29 0 0

2. Straty nadzwyc zajne 30 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 721 351

XV. Podatek doc hodowy 31 35 -63

a) c zęść bieżąc a 0 0

b) c zęść odroc zona 35 -63

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 32 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą

praw własnośc i 33 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto 687 414

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 687 414

Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 35 0,11 0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) 6 400 000 6 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 35 0,11 0,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2013 2012

I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO) 4 434 4 305

a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości 0 0

b) korekty błędów 46 144

I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnyc h 4 480 4 449

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

- emisji akc ji (wydania udziałów) 0 0

- 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akc ji (udziałów) 0 0

- 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na poc zątek okresu 0 0

2.1. Zmiany należnyc h wpłat na kapitał zakładowy 0 0

- 0 0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 404 -1 404

3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnyc h 440 0

- sprzedaż akcji własnych 440 0

- 0 0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -964 -1 404

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 950 2 693

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 311 258

- emisji akc ji powyżej wartości nominalnej 0 0

- z podziału zysku (ustawowo) 0 0

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość ) 168 258

- korekta podatku VAT 125 0

- korekta podatku doc hodowego 19

- pokryc ia straty 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

5

(6)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

w tys. zł

2013 2012

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 261 2 950

5. Kapitał z aktualizac ji wyceny na początek okresu 0 0

- zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości 0 0

5.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyceny 0 0

- 0 0

- zbycia środków trwałych 0 0

- 0 0

5.2. Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec okresu 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 691 1 688

6.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h -433 3

- korekta VAT 0 3

- wartość sprzedanyc h akcji 433 0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 258 1 691

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu 558 689

7.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 558 689

7.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 604 832

- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

- 0 0

- przeniesienia na kapitał zapasowy 311 258

- przeznac zenie zysku na wypłatę dywidendy 246 431

7.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu 46 144

7.4. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu 0 0

7.5. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokryc ia 0 0

- 0 0

7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 46 144

8. Wynik netto 687 414

a) zysk netto 687 414

b) strata netto 0 0

c ) odpisy z zysku 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 928 4 434

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 4 616 4 434

0 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2013 2012

A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

I. Wpływy 0 0

1. Sprzedaż 0 0

2. Inne wpływy z działalnośc i operacyjnej 0 0

II. Wydatki 0 0

1. Dostawy i usługi 0 0

2. Wynagrodzenia netto 0 0

3. Ubezpiec zenia społec zne i zdrowotne oraz inne świadc zenia 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(7)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

w tys. zł

2013 2012

4. Podatki i opłaty o c harakterze public znoprawnym 0 0

5. Inne wydatki operacyjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

I. Zysk (strata) netto 687 414

II. Korekty razem 20 580

1. Udział w (zyskac h) stratac h netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i 0 0

2. Amortyzac ja 335 322

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 10 -1

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -10 0

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -15 -2

6. Zmiana stanu rezerw 35 -51

7. Zmiana stanu zapasów -125 92

8. Zmiana stanu należnośc i 353 -155

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -171 178

10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h -289 397

11. Inne korekty -102 -200

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 707 994 B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej

I. Wpływy 29 2

1. Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowyc h aktywów trwałych 29 2

2. Zbyc ie inwestycji w nieruc homości oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowyc h, w tym: 0 0

a) w jednostkach powiązanych 0 0

- zbycie aktywów finansowyc h 0 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udzielonyc h pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

b) w pozostałych jednostkac h 0 0

- zbycie aktywów finansowyc h 0 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udzielonyc h pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

4. Inne wpływy inwestyc yjne 0 0

II. Wydatki 2 564 382

1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych 322 306

2. Inwestyc je w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 240 0

a) w jednostkach powiązanych 0 0

- nabycie aktywów finansowyc h 0 0

- udzielone pożyc zki długoterminowe 0 0

b) w pozostałych jednostkac h 2 240 0

- nabycie aktywów finansowyc h 2 240 0

- udzielone pożyc zki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 2 76

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II) -2 535 -380

C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej

I. Wpływy 179 344

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innyc h instrumentów kapitałowyc h oraz dopłat do

kapitału 53 147

2. Kredyty i pożyczki 0 0

3. Emisja dłużnych papierów wartośc iowyc h 0 0

4. Inne wpływy finansowe 126 198

II. Wydatki 246 431

1. Nabyc ie akcji (udziałów) własnyc h 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właśc icieli 246 431

3. Inne, niż wypłaty na rzec z właśc ic ieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyc zek 0 0

5. Wykup dłużnych papierów wartośc iowyc h 0 0

6. Z tytułu innyc h zobowiązań finansowyc h 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

8. Odsetki 0 0

9. Inne wydatki finansowe 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

7

(8)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

w tys. zł

2013 2012

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II) -67 -87

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 895 527

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: -1 905 528

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -10 1

F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 4 000 3 473

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 105 4 000

- o ogranic zonej możliwości dysponowania 44 42

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) koszty zakońc zonych prac rozwojowych 0 0

b) wartość firmy 0 0

c ) koncesje, patenty, lic encje i podobne wartości, w tym: 0 0

- oprogramowanie komputerowe 0 0

d) inne wartośc i niematerialne i prawne 145 212

e) zalic zki na wartośc i niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 145 212

Komisja Nadzoru Finansowego

(9)

S A -R 2 0 1 3 P O W E R M E D IA S .A .

Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razemkoszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu00005770577 b) zwiększenia (z tytułu)0000505 - zakup0000505 c) zmniejszenia (z tytułu)000046046 - likwidacja000046046 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00005360536 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu00003650365 f) amortyzacja za okres (z tytułu)000026026 - zakup000072072 - likwidacja46046 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu00003910391 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000 - zwiększenia0000000 - zmiejszenia0000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00001450145

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 9

(10)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2013 2012

a) własne 145 212

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 145 212

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) środki trwałe, w tym: 598 562

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 1

- urządzenia technic zne i maszyny 367 466

- środki transportu 169 13

- inne środki trwałe 60 82

b) środki trwałe w budowie 4 0

c ) zalic zki na środki trwałe w budowie 2 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 604 562

Komisja Nadzoru Finansowego

(11)

S A -R 2 0 1 3 P O W E R M E D IA S .A .

Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu021 0672151481 432 b) zwiększenia (z tytułu)001291813313 - zakup00981812281 - modernizacja00310132 c) zmniejszenia (z tytułu)009714526268 - likwidacja00970299 - sprzedaż00014524168 - korekta wartości000000 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu021 0992511251 477 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0060120266869 f) amortyzacja za okres (z tytułu)00131-120-29 - naliczenie002292411263 - likwidacja00-970-2-99 - sprzedaż000-145-10-155 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu007328265879 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000 - zwiększenia000000 - zmniejszenia000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu0136716960598

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 1

(12)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2013 2012

a) własne 604 562

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Środki trwałe bilansowe, razem 604 562

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO ^{w tys. zł}

2013 2012

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) należności od jednostek powiązanyc h, w tym: 0 0

- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od znac ząc ego inwestora (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od jednostki dominując ej (z tytułu) 0 0

- 0 0

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 25 25

- kaucja za najem lokalu 25 25

Należności długoterminowe netto 25 25

c ) odpisy aktualizując e wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 25 25

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2013 2012

a) stan na poc zątek okresu 25 0

- 0 0

b) zwiększenia (z tytułu) 0 25

- kaucja za najem lokalu (przekwalifikowanie do długoterminowych) 0 25

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) stan na koniec okresu 25 25

- 0 0

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2013 2012

Stan na początek okresu 0 0

- 0 0

Stan odpisów aktualizującyc h wartość należności długoterminowyc h na koniec okresu 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(13)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

a) w waluc ie polskiej 25 25

b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przelic zeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 25 25

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) w jednostkach zależnych 0 0

- udziały lub akc je 0 0

- dłużne papiery wartościowe 0 0

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

- udzielone pożyc zki 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0

- 0 0

c ) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

13

(14)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

- 0 0

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

f) w jednostc e dominując ej 0 0

- 0 0

g) w pozostałych jednostkac h 0 0

- 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

w tys. zł

2013 2012

a) wartość firmy jednostek podporządkowanyc h 0 0

- jednostek zależnych 0 0

- jednostek współzależnyc h 0 0

- jednostek stowarzyszonych 0 0

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

- jednostek zależnych 0 0

- jednostek współzależnyc h 0 0

- jednostek stowarzyszonych 0 0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) wartość firmy brutto na poc zątek okresu 0 0

- 0 0

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(15)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^{w tys. zł}

2013 2012

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

- 0 0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

- 0 0

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

e) odpis ujemnej wartośc i firmy na poc zątek okresu 0 0

f) odpis ujemnej wartośc i firmy za okres (z tytułu) 0 0

- 0 0

g) odpis ujemnej wartośc i firmy na koniec okresu 0 0

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

15

(16)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(17)

S A -R 2 0 1 3 P O W E R M E D IA S .A .

Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp.

w tys. zł abcdefghijkl nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedzibaprzedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1. 0000,000,00 Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp.

w tys. zł amnoprst nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe

- zobowiązan ia krótkotermin owe

- należności długotermin owe - należności krótkotermin owe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto 1. 0000000000000000 Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys. zł abcdefghi Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy 1. 0000,000,0000

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 7

(18)

S A -R 2 0 1 3 W E R M E D IA S .A . K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 8

(19)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta

w tys. zł

2013 2012

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2013 2012

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

a. akc je (wartość bilansowa): 0 0

- korekty aktualizując e wartość (za okres) 0 0

- wartość na poc zątek okresu 0 0

- wartość według c en nabycia 0 0

b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

c . inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkac h pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

D. Z ogranic zoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akc je (wartość bilansowa): 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

19

(20)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2013 2012

c1)... 0 0

c2)... 0 0

Wartość według c en nabyc ia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Inne inwestyc je długoterminowe, razem 0 0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Inne inwestyc je długoterminowe, razem 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(21)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2013 2012

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na poc zątek okresu, w tym: 82 74

a) odniesionyc h na wynik finansowy 82 74

- należności krótkoterminowe zagraniczne 0 0

- zobowiązania krótkoterminowe - wynagrodzenia 6 3

- zobowiązania krótkoterminowe - ZUS 27 21

- rezerwa na zaległe urlopy 16 15

- zobowiązania krótkoterminowe zagranic zne 0 0

- serwis gwarancyjny 20 7

- koszty usług długoterminowyc h 0 27

- zalic zka krótkoterminowa zagranic zna 0 0

- aktualizacja należności 10 0

- niedopłata do ZFŚS 2 0

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

2. Zwiększenia 62 82

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 62 82

- niedopłata do ZFŚŚ 0 2

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

3. Zmniejszenia 82 74

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 82 74

- koszty usług długoterminowyc h 0 27

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 62 82

a) odniesionyc h na wynik finansowy 62 82

- zobowiążania krótkoterminowe - wynagrodzenia 4 6

- zobowiążania krótkoterminowe - ZUS 22 27

Komisja Nadzoru Finansowego

21

(22)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2013 2012

- zalic zja krótkoterminowa zagraniczna 0 0

- zobowiązania kótkoterminowe zagranic zne 0 0

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 184 0

- dostęp do portalu finansowo-księgowego INFOR 6 0

- koszty witryny 177 0

- odnowienie domen, c ertyfikaty kwalifikowane 1 0

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0

- 0 0

Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem 184 0

Nota 6 a

ZAPASY ^{w tys. zł}

2013 2012

a) materiały 0 0

b) półprodukty i produkty w toku 149 18

c ) produkty gotowe 0 0

d) towary 0 6

e) zalic zki na dostawy 0 0

Zapasy, razem 149 24

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) od jednostek powiązanych 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0

- do 12 miesięc y 0 0

- powyżej 12 miesięc y 0 0

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0

- inne 0 0

b) należności od pozostałyc h jednostek 459 812

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 352 727

- do 12 miesięc y 352 727

- powyżej 12 miesięc y 0 0

- z tytułu podatków, dotac ji, ceł, ubezpiec zeń społec znych i zdrowotnych oraz innyc h świadc zeń 13 11

- doc hodzone na drodze sądowej 65 0

- inne 30 75

Należności krótkoterminowe netto, razem 459 812

c ) odpisy aktualizując e wartość należności 54 55

Należności krótkoterminowe brutto, razem 513 867

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2013 2012

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

- od jednostek zależnych 0 0

- od jednostek współzależnych 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(23)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2013 2012

- od znac ząc ego inwestora 0 0

- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- od jednostki dominując ej 0 0

b) inne, w tym: 0 0

c ) doc hodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem 0 0

d) odpisy aktualizując e wartość należności od jednostek powiązanyc h 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem 0 0

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2013 2012

Stan na początek okresu 55 55

- z działalnośc i operacyjnej 0 9

- z działalnośc i operacyjnej 1 10

Stan odpisów aktualizującyc h wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 54 55

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

b1. w walucie USD 11 12

b2.jednostka/waluta EUR 7 27

Należności krótkoterminowe, razem 513 867

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2013 2012

a) do 1 miesiąca 225 447

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 124

c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 0 0

f) należności przeterminowane 180 211

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 405 782

g) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług 54 55

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 352 727

Komisja Nadzoru Finansowego

23

(24)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł

2013 2012

a) do 1 miesiąca 0 0

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 0 0

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 0 0

f) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 0 0

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 0

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) w jednostkach zależnych 0 0

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

- 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0

- 0 0

c ) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

- 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

- 0 0

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

f) w jednostc e dominując ej 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(25)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

g) w pozostałych jednostkac h 2 326 76

- 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 2 246 0

- lokaty bankowe ponad 3 miesiąc e 2 246 0

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 096 4 001

- środki pieniężne w kasie i na rac hunkach 1 444 4 001

- inne środki pieniężne 652 0

- inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 422 4 077

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta

w tys. zł

2013 2012

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2013 2012

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

- wartość godziwa 0 0

- wartość rynkowa 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkac h pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

25

(26)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2013 2012

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

D. Z ogranic zoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akc je (wartość bilansowa): 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

Wartość według c en nabyc ia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Udzielone pożyc zki krótkoterminowe, razem 79 76

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

a) w waluc ie polskiej 1 375 3 989

b1. w walucie EUR 174 3

b2. w walucie 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 2 096 4 001

Komisja Nadzoru Finansowego

(27)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Nota 8 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Inne inwestyc je krótkoterminowe, razem 0 0

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 56 46

- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 10 6

- koszty rekrutac ji 2 0

- prenumeraty 7 6

- przedłużenie domen, serwis 2 1

- pozostałe 35 33

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0

- 0 0

Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem 56 46

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akc ji

Rodzaj uprzywilejowani a akcji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/

emisji wg wartości nominalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestrac ji

Prawo do dywidendy (od daty)

A Akcje imienne

serii A liczba głosówx2brak 2 162 500 0 gotówka 01.06.2007 01.01.07

B Akcje zwykłe brak brak 2 500 000 0 gotówka 01.01.2007 01.01.07

C Akcje zwykłe brak brak 1 400 000 0 emisja akc ji 15.04.2008 15.04.08

A Akcje zwykłe brak brak 337 500 0 gotówka 01.06.2007 01.01.07

Liczba akcji, razem 6 400 000

Kapitał zakładowy, razem 640 000

Wartość nominalna jednej akc ji (w

zł) 0,10

Nota 11 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE w tys. zł

Lic zba Wartość wg c eny

nabyc ia Wartość bilansowaCel nabycia Przeznaczenie

164 100 964 964 sprzedaż

Komisja Nadzoru Finansowego

27

(28)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

Nota 11 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg c eny

nabyc ia Wartość bilansowa

0 0 0

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY ^{w tys. zł}

2013 2012

a) ze sprzedaży akc ji powyżej ic h wartośc i nominalnej 2 693 2 693

b) utworzony ustawowo 0 0

c ) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 569 258

d) z dopłat akc jonariuszy / wspólników 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

Kapitał zapasowy, razem 3 261 2 950

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY ^{w tys. zł}

2013 2012

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

- z wyc eny instrumentów zabezpiec zając ych 0 0

c ) z tytułu podatku odroczonego 0 0

d) różnice kursowe z przelic zenia oddziałów zagranicznych 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

Kapitał z aktualizac ji wyceny, razem 0 0

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) ^{w tys. zł}

2013 2012

- program motywacyjny 148 148

- na wykup akc ji 1 019 1 451

- pozostały 92 92

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 1 258 1 691

Nota 15 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

Nota 16 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2013 2012

1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 4 59

a) odniesionej na wynik finansowy 4 59

- naliczone odsetki od lokat 4 3

- amortyzacja różna podatkowo i bilansowo 0 2

- przychody naliczone z usług długoterminowyc h 0 54

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(29)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

2. Zwiększenia 20 4

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejściowyc h (z tytułu) 20 4

- naliczone odsetki od lokat i pożyczek 3 4

- amortyzacja różna podatkowo i bilansowo 0 0

- koszty własne wytworzenia witryny 17 0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

3. Zmniejszenia 4 59

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 4 59

- amortyzacja rózna podatkowo i bilansowo 0 2

- przychody naliczone z usług długoterminowyc h 0 54

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem 20 4

a) odniesionej na wynik finansowy 20 4

- amortyzacja rózna podatkowo i bilansowo 0 0

- koszty własne wytworzenia witryny 17 0

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

Nota 16 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2013 2012

- 0 0

c ) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) stan na koniec okresu 0 0

- 0 0

Nota 16 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2013 2012

- utworzenie rezerwy na zaległe urlopy 107 97

- utworzenie rezerwy na premie 2013 9 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

29

(30)

SA-R 2013 POWER MEDIA S.A.

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2013 2012

Nota 16 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Nota 16 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) wobec jednostek zależnych 0 0

- kredyty i pożyc zki 0 0

- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- 0 0

- umowy leasingu finansowego 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) wobec jednostek współzależnych 0 0

- 0 0

c ) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

- 0 0