Zarządzenie Nr 278/2020 Wójta Gminy Michałowice
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) w związku z § 11 pkt. 1, 3 i 4 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 568 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 568 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
3) wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
6) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2020 r. wynosi:
a) dochody ogółem 181 540 089,04 zł, w tym:
᠆ dochody bieżące 168 138 596,87 zł,
᠆ dochody majątkowe 13 401 492,17 zł, b) wydatki ogółem 215 411 518,54 zł, w tym:
᠆ wydatki bieżące 160 600 407,72 zł,
᠆ wydatki majątkowe 54 811 110,82 zł,
c) deficyt 33 871 429,50 zł,
d) przychody 37 604 475,07 zł,
e) rozchody 3 733 045,57 zł.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Michałowice
Małgorzata Pachecka
Id: 2FAF36C6-B519-4B00-8A19-E6349A78DF97. Uchwalony Strona 2
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 278/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 listopada 2020 r.
Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 93 400,00 100 000,00 193 400,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 93 400,00 100 000,00 193 400,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00 100 000,00 100 000,00
855 Rodzina 24 294 989,33 468 400,00 24 763 389,33
85501 Świadczenie wychowawcze 21 127 130,00 468 400,00 21 595 530,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
21 124 000,00 468 400,00 21 592 400,00
Razem: 180 971 689,04 568 400,00 181 540 089,04
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 278/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 listopada 2020 r.
Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 985 100,00 100 000,00 1 085 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 503 100,00 100 000,00 603 100,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00 100 000,00 100 000,00
801 Oświata i wychowanie 56 737 912,00 0,00 56 737 912,00
80101 Szkoły podstawowe 35 289 037,00 0,00 35 289 037,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385 212,00 -320,00 384 892,00
4430 Różne opłaty i składki 22 420,00 320,00 22 740,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 169 117,00 0,00 169 117,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 700,00 1 673,00 23 373,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 147 417,00 -1 673,00 145 744,00
852 Pomoc społeczna 5 154 871,69 0,00 5 154 871,69
85216 Zasiłki stałe 364 000,00 -17 000,00 347 000,00
3110 Świadczenia społeczne 362 500,00 -17 000,00 345 500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 182 229,00 17 000,00 199 229,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 877,00 15 000,00 86 877,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 931,00 2 000,00 23 931,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 165 167,00 0,00 165 167,00
3110 Świadczenia społeczne 159 167,00 -1 500,00 157 667,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 1 500,00 7 500,00
855 Rodzina 25 303 894,00 468 400,00 25 772 294,00
85501 Świadczenie wychowawcze 21 127 100,00 468 400,00 21 595 500,00
3110 Świadczenia społeczne 20 943 461,00 464 452,00 21 407 913,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 128,00 -188,00 22 940,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 788,00 188,00 2 976,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 294,00 3 948,00 7 242,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 460 305,00 0,00 2 460 305,00
3110 Świadczenia społeczne 2 096 241,00 -18 000,00 2 078 241,00
Id: 2FAF36C6-B519-4B00-8A19-E6349A78DF97. Uchwalony Strona 1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 029,00 18 000,00 182 029,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 259 210,40 0,00 6 259 210,40
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 409 600,00 0,00 3 409 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 151 239,00 -5 674,00 145 565,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 524,95 5 674,00 119 198,95
4220 Zakup środków żywności 18 500,00 3 155,00 21 655,00
4300 Zakup usług pozostałych 285 236,05 -2 655,00 282 581,05
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 000,00 -500,00 12 500,00
92195 Pozostała działalność 600 485,40 0,00 600 485,40
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 79 615,00 -10 910,00 68 705,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 130,50 26 444,00 233 574,50
4220 Zakup środków żywności 19 210,90 -1 199,50 18 011,40
4300 Zakup usług pozostałych 286 339,00 -14 334,50 272 004,50
926 Kultura fizyczna 3 702 878,40 0,00 3 702 878,40
92695 Pozostała działalność 209 063,40 0,00 209 063,40
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 112,00 -1 110,00 6 002,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 023,00 -150,00 873,00
4300 Zakup usług pozostałych 140 525,00 1 260,00 141 785,00
Razem: 214 843 118,54 568 400,00 215 411 518,54
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 278/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 listopada 2020 r.
Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 2 b do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 425 000,00 100 000,00 525 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 175 000,00 100 000,00 275 000,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00 100 000,00 100 000,00
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP 0,00 100 000,00 100 000,00
Razem 54 711 110,82 100 000,00 54 811 110,82
Id: 2FAF36C6-B519-4B00-8A19-E6349A78DF97. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 278/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 listopada 2020 r.
Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 100 000,00 100 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 100 000,00 100 000,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00 100 000,00 100 000,00
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo
- gaśniczego dla OSP 0,00 100 000,00 100 000,00
Razem: 0,00 100 000,00 100 000,00
Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 278/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 listopada 2020 r.
W załączniku nr 1 dokonano zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi;
w dziale 855 Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 468 400,00 zł zgodnie z pismem
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych i na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W załączniku nr 2 dokonano zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego
z przeznaczeniem na Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi;
w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienie środków finansowych na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie składników majątkowych oraz na zawarcie umów związanych z dokształcaniem nauczycieli ;
w dziale 852 Pomoc Społeczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych na wydatki związane z realizacją programu usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych
oraz na usługi związane z dowozem posiłków;
w dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 468 400,00 zł zgodnie z pismem
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na realizację świadczeń wychowawczych oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych na składki społeczne od świadczeń;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Sołectwie oraz na wydatki związane z działalnością kulturalną w Sołectwie Michałowice Wieś i w Sołectwie Nowa Wieś;
w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych na realizację zajęć sportowych dla mieszkańców w Nowej Wsi.
Id: 2FAF36C6-B519-4B00-8A19-E6349A78DF97. Uchwalony Strona 1
