Projekt
z dnia 8 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez ...
UCHWAŁA NR ...
RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia ... 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 305 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2022 o kwotę – 913 937,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2022 o kwotę – 4 513 937,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę – 3 600 000,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2022 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
§ 2.
Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:
planowane dochody, kwotę - 209 426 550,55 zł, planowane wydatki, kwotę - 279 626 550,55 zł, planowane przychody, kwotę - 81 200 000,00 zł, planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A86E1718-493C-4E31-AE1D-633C4E9B0D44. Projekt Strona 1 z 5
Załączniki do uchwały Nr Rady Miasta Zakopane z dnia ... 2022 r.
Załącznik nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022
Dział Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700 Gospodarka mieszkaniowa 79 876,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
gminy 79 876,00
Dochody bieżące, w tym: 79 876,00
2990
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
79 876,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 834 061,75
85395 Pozostała działalność 834 061,75
Dochody bieżące, w tym: 834 061,75
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
752 923,75
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
81 138,00
Ogółem: 913 937,75
Razem: 913 937,75
Razem dochody bieżące 913 937,75
Załącznik nr 2
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022
Dział Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia
010 Rolnictwo i łowiectwo 350 000,00
01095 Pozostała działalność 350 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 350 000,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 350 000,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 350 000,00
600 Transport i łączność 5 850 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 5 850 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 350 000,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 350 000,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 350 000,00
2. Wydatki majątkowe, w tym: 5 500 000,00
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 500 000,00 Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury
drogowej 5 500 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 679 876,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 600 000,00
2. Wydatki majątkowe, w tym: 8 600 000,00
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 600 000,00 Budowa Centrum Komunikacyjnego 5 500 000,00 6060 Zakup działek na rzecz gminy 3 100 000,00 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 79 876,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 79 876,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 79 876,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79 876,00
801 Oświata i wychowanie 50 400,00
80101 Szkoły podstawowe 50 400,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 50 400,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 50 400,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 400,00
851 Ochrona zdrowia 500 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 000,00
2. Wydatki majątkowe, w tym: 500 000,00
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 500 000,00 Rewitalizacja budynków dworca PKP -
MEDIATEKA 500 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 834 061,75
85395 Pozostała działalność 834 061,75
1. Wydatki bieżące, w tym: 834 061,75
5) Wydatki na programy finansowane z udziałem 834 061,75
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A86E1718-493C-4E31-AE1D-633C4E9B0D44. Projekt Strona 1 z 2
środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:
a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej 752 923,75
926 Kultura fizyczna 50 400,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 400,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 50 400,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 50 400,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 400,00
Razem : 10 414 337,75 5 900 400,00
Ogółem: 4 513 937,75
w tym: Wydatki bieżące 1 314 337,75 400 400,00
Wydatki majątkowe 9 100 000,00 5 500 000,00
Załącznik nr 3 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2022
§ TREŚĆ Zmiany
Przychody budżetu ogółem, w tym:
3 600 000,00 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
500 000,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 100 000,00 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2022
PO ZMIANACH
§ TREŚĆ KWOTA
W ZŁOTYCH
1.Dochody ogółem 209 426 550,55
2.Wydatki ogółem 279 626 550,55
3.Wynik ( nadwyżka/deficyt) -70 200 000,00
4.Przychody budżetu ogółem
w tym: 81 200 000,00
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
21 000 000,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 100 000,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 38 000 000,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 19 100 000,00
5.Rozchody budżetu ogółem
w tym: 11 000 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 11 000 000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A86E1718-493C-4E31-AE1D-633C4E9B0D44. Projekt Strona 1 z 1
