UCHWAŁA NR XXXV/268/22 RADY MIASTA HELU
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2022 roku poz. 559, poz. 583) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583)
Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXXI/242/21 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:
1) w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku„ otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik nr 4 „Przychody i Rozchody budżetu w 2022 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1) dochody budżetu miasta w tym:
- dochody bieżące - dochody majątkowe 2) wydatki budżetu miasta w tym:
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe
3) deficyt budżetu w wysokości
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957 4) przychody budżetu miasta
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957 5) rozchody budżetu miasta
w tym:
- spłata pożyczki z WFOŚiGW § 992 - spłata kredytu z BS w Pucku § 992
- - - - - - -
-
- - -
22.914.595,21 zł 18.847.688,21 zł 4.066.907,00 zł
22.955.119,00 zł 19.615.043,00 zł 3.340.076,00 zł 40.523,79 zł
2.100.000,00 zł
2.059.476,21 zł 1.781.476,21 zł 278.000,00 zł
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący rady Marek Chroń
Id: AB714877-3E6C-464A-A725-6DED96EF3146. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/268/22 Rady Miasta Helu
z dnia 30 marca 2022 r.
Nazwa jednostki sprawozdawczej HEL
Nr dokumentu XXXV/268/22
Data podjęcia 2022-03-30
Rodzaj Plan dochodów
Dział Paragraf Treść Kwota
750 Administracja publiczna 100 000,00
6207
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
100 000,00
852 Pomoc społeczna 2 700,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 700,00
855 Rodzina 26 400,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26 400,00
Razem: 129 100,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/268/22 Rady Miasta Helu
z dnia 30 marca 2022 r.
Nazwa jednostki sprawozdawczej HEL
Nr dokumentu XXXV/268/22
Data podjęcia 2022-03-30
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Grupa Treść Wartość
600 Transport i łączność 87 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 87 000,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 87 000,00
630 Turystyka 29 001,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 29 001,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 29 001,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 130 000,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 130 000,00
750 Administracja publiczna 505 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 50 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 455 000,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 300 000,00 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 55 000,00 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)
100 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53 500,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 32 500,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 32 500,00
75495 Pozostała działalność 21 000,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 21 000,00
801 Oświata i wychowanie 12 216,00
80101 Szkoły podstawowe 10 216,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 10 216,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 2 000,00
Id: AB714877-3E6C-464A-A725-6DED96EF3146. Podpisany Strona 1
851 Ochrona zdrowia 23 597,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23 597,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 23 597,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 643,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 000,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 40 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 001,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 42 001,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
318 642,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 318 642,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) -80 000,00
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 90 000,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) -10 000,00
926 Kultura fizyczna 588 143,00
92601 Obiekty sportowe 588 143,00
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 588 143,00 Razem: 1 829 100,00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/268/22 Rady Miasta Helu
z dnia 30 marca 2022 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały RM Helu Nr XXXI/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku.
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki Jednostka
organizacyjna realizująca
program lub koordynująca
wykonanie programu rok
budżetowy 2022 (8+9+10+11)
z tego źródła finansowania dochody
własne jst
kredyty i pożyczki
środki pochodząc
z innych źródeł
środki e wymienione
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 600 60016 Modernizacja ulic w mieście 700 000 700 000 700 000 0 0 0 UM Helu
2. 630 63003 Modernizacja Bulwaru Nadmorskiego 40 000 40 000 40 000 0 0 0 UM Helu
3. 630 63003 Bulwar Nadmorski - zagospodarowanie 29 001 29 001 29 001 0 0 0 UM Helu
4. 700
700
70007 70007
Modernizacja budynku komunalnego Budowa budynku komunalnego
40 000 130 000
40 000 130 000
40 000 130 000
0 0
0 0
0 0
UM Helu "
5. 750
750
75023 75023
Modernizacja budynku UM Helu Zakup komputerów
123 854 100 000
123 854 100 000
123 854 100 000
0 0 0 UM Helu
6. 754 75404 Zakup samochodu dla Policji 32 500 32 500 32 500 0 0 0 UM Helu
Id: AB714877-3E6C-464A-A725-6DED96EF3146. Podpisany Strona 1
7. 754 75411 Dotacja - zakup samochodu pożarniczego dla państwowej straży pożarnej w Pucku
10 000 10 000 10 000 0 0 0 UM Helu
8. 754 75495 Zakup samochodu dla OSP 21 000 21 000 21 000 0 0 0 UM Helu
9. 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego 42 001 42 001 42 001 0 0 0 UM Helu
10. 926 92601 Budowa łącznika do hali sportowej oraz boiska sportowego z zapleczem
1 125 817 1 125 817 1 125 817 0 0 0 UM Helu
Ogółem
2 394 173,00 2 394 173,00 2 394 173,00 0,00 0,00 0,00 x
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/268/22
Rady Miasta Helu z dnia 30 marca 2022 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/242/21 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2021 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota na 2022 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem: 2 100 000,00
1. Kredyty § 952 0,00
2. Pożyczki § 952 0,00
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903 0,00
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 2 100 000,00
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00
8. Inne źródła § 955 0,00
9. Wolne środki § 950
Rozchody ogółem: 2 059 476,21
1. Spłaty kredytów § 992 278 000,00
2. Spłaty pożyczek § 992 1 781 476,21
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963 0,00
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994 0,00
6. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00
Id: AB714877-3E6C-464A-A725-6DED96EF3146. Podpisany Strona 1
