UCHWAŁA NR 56/2015 ZARZĄDU POWIATU W KOZIENICACH. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

(1)

UCHWAŁA NR 56/2015

ZARZĄDU POWIATU W KOZIENICACH z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SPZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za

I półrocze 2015 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kozienicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kozienicach Nr XLIV/307/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, przedkłada się Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku, obejmującą:

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku.

Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

Część opisową zawierającą informacje o stopniu realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz dodatkowe informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku określone przez Organ stanowiący.

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach – w układzie tabelarycznym z częścią opisową.

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku obejmującą:

Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne oraz część opisową omawiającą podstawowe wielkości dotyczące poziomu zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne oraz omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty lub zadania finansowane środkami własnymi oraz z budżetu UE oraz na udzielane przez powiat gwarancje i poręczenia za I półrocze 2015 roku.

§ 2.

(2)

Członkowie Zarządu:

1. Stąpór Janusz……...

2. Stalmach Krzysztof...

3. Kowalczyk Tadeusz...…..….

4. Kucharski Marek...

5. Sotowski Grzegorz……...

(3)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego,

planów finansowych SPZZOZ w Kozienicach,

kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej

za I półrocze 2015 roku

(4)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 2015 roku

Budżet powiatu kozienickiego za I półrocze 2015 roku kształtuje się następująco:

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 53.772.983,11 zł, a wykonanie dochodów wynosi 30.536.397,84 zł, co stanowi 56,79% planu rocznego po zmianach.

Plan dochodów majątkowych na 2015 rok po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 2.961.000,00 zł, a wykonanie wynosi 926.000,00 zł, co stanowi 31,27% planu rocznego po zmianach, natomiast plan dochodów bieżących wynosi 50.811.983,11 zł, a wykonanie wynosi 29.610.397,84 zł, co stanowi 58,27%.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są:

 subwencja ogólna plan w kwocie 19.143.497,00 zł, wykonanie 11.465.172,00 zł, co stanowi 59,89% planu dochodów,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan 7.196.110,00 zł, wykonanie 3.825.459,00 zł, co stanowi 53,16% do planu,

 na zadania bieżące własne-plan 453.600,00 zł, wykonanie 321.621,00 zł, co stanowi 70,90% do planu,

 pozostałe dochody plan 786.800,00 zł, wykonanie 490.699,63 zł, co stanowi 62,37% do planu (ARiMR, Fundusze celowe),

 dochody własne powiatu plan 26.192.976,11 zł, a wykonanie 14.433.446,21 zł, co stanowi 55,10% do planu.

W zestawieniu tabelarycznym z wykonania planu dochodów występują odchylenia

w stosunku do wskaźnika upływu czasu, a także w niewielkim stopniu pozycje nie

wykonane. I tak zakresie dochodów majątkowych przekazanie środków ze źródeł

zewnętrznych nastąpi po zakończeniu i odbiorze zaplanowanych zadań inwestycyjnych,

t.j. w II półroczu b.r. (dotyczy inwestycji drogowych, inwestycji w dziale bezpieczeństwa

publicznego i ochrony przeciwpożarowej).

(5)

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane z budżetu państwa, nie przekazane w I półroczu w nw. rozdziałach:

 w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 10.000,00 zł,

 w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 25.000,00 zł,

 w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 30.000,00 zł, będą przekazane w II półroczu b.r. na wniosek powiatu po zakończeniu realizacji zadań.

Zaplanowane w budżecie powiatu wpływy z usług (§0830):

 w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

 w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w kwocie 171.600,00 zł, a wykonanie 12.997,87 zł,

 w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 38.100,00 zł a wykonanie 4.676,00 zł

wpływy z powyższych rozdziałach będą realizowane w II półroczu b.r.

Pozostałe drobne odchylenia nie mają znacznego wpływu na stopień realizacji dochodów w I półroczu b.r.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 53.172.983,11 zł, a wykonanie wydatków wynosi 24.571.939,68 zł, co stanowi 46,21% planu rocznego po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 48.586.715,03 zł, a wykonanie wynosi 23.419.462,52 zł, co stanowi 48,20%.

Plan na wydatki i zakupy inwestycyjne wyniósł 4.586.268,08 zł, a wykonanie 1.152.477,16 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego.

Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a zakończenie i

rozliczenie będzie następowało w II półroczu b.r. Szczegółowy wykaz stopnia realizacji

wydatków związanych z finansowaniem inwestycji obrazuje załącznik Nr 3.

(6)

Przyznane przez powiat dotacje celowe w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych będą przekazywane i rozliczane po przedłożeniu przez gminy dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór zadań – zgodnie z zawartymi umowami – dotyczy rozdziałów:

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 60016 – Drogi publiczne gminne,

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Przyznana kwota dotacji celowych z budżetu państwa na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 7.196.110,00 zł, a w I półroczu b.r.

wydatkowano kwotę 3.495.074,06 zł, co stanowi 48,57%.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu wynosi 453.600,00 zł, z tego w I półroczu b.r. wydatkowano na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach kwotę 321.621,00 zł, co stanowi 70,90%.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 1.121.054,00 zł na wypłaty z tytułu poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Kozienicach (Szpitala Powiatowego). Do dnia dzisiejszego raty poręczonego kredytu wraz z odsetkami na bieżąco spłaca Szpital.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe pozostały utworzone i nie rozwiązane rezerwy: ogólna w kwocie 130.000,00 zł, kryzysowa w kwocie 90.000,00 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wpłatę nadwyżki przychodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2014 rok zaplanowano kwotę 2.279.838,00 zł, termin wpłaty upływa z dniem 15 sierpnia 2015 roku.

Na 2015 rok zaplanowano udzielenie dotacji celowych i podmiotowych z budżetu powiatu

na ogólną kwotę 3.065.317,93 zł, realizacja na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi

824.768,12 zł, co stanowi 26,91%, w tym:

(7)

 podmiotom należącym do sektora finansów publicznych plan 1.929.317,93 zł, wykonanie 432.839,12 zł,

 podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych plan 1.136.000,00 zł, wykonanie 391.929,00 zł.

Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów (porozumień).

Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą łącznie 423.335,74 zł, (dotyczą m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, odpłatności za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kar umownych i odsetek za zwłokę), w tym zaległości wynoszą 172.180,63 zł (postępowanie egzekucyjne w toku).

Zobowiązania budżetowe na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 1.847.121,67 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 2015 roku załącza się następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.

Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku.

Zarząd Powiatu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Kozienicach za I półrocze 2015 roku, obejmującą:

 zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów rodzajowych z określeniem kwotowym i procentowym,

 zestawienie tabelaryczne stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

 część opisową zawierającą omówienie wyników finansowych za I półrocze

2015 roku.

(8)

D O C H O D Y w zł.

O10 Rolnictwo i łowiectwo 10 035,00 - -

O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 - -

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 000,00 - -

O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

2360

Dochody jednostek samorządu teryt. związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

35,00 - - O1042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - - #DZIEL/0!

O20 Leśnictwo 120 000,00 59 699,63 49,75

O2001 Gospodarka leśna 120 000,00 59 699,63 49,75

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)

120 000,00 59 699,63 49,75

600 Transport i łączność 691 000,00 5 974,45 0,86

60014 Drogi publiczne powiatowe 691 000,00 5 974,45 0,86

O750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

30 000,00 5 954,04 19,85

O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 20,41 2,04

6300

Dotacja celowa otrzymana tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

660 000,00 - -

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 502 700,00 1 042 310,37 41,65

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 502 700,00 1 042 310,37 41,65

O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 9 600,00 9 539,94 99,37

O770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 1 860 000,00 505 000,00 27,15

2110

133 100,00 112 100,00 84,22

Dział,

Rozdz. § Wyszczególnienie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/2015

Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kozienickiego za I półrocze 2015 roku

Plan po zmianach Wykonanie %

wykonania

(9)

2360

Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa

500 000,00 415 670,43 83,13

710 Działalność usługowa 860 150,00 542 372,20 63,06

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25 000,00 - -

2110

25 000,00 - -

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 510 000,00 356 067,20 69,82

O830 Wpływy z usług 480 000,00 253 596,35 52,83

O920 Pozostałe odsetki - 4 012,68 -

O970 Wpływy z różnych dochodów - 98 458,17 -

2110

30 000,00 - -

71015 Nadzór budowlany 325 150,00 186 305,00 57,30

2110

325 000,00 186 305,00 57,32

2360

Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

150,00 - -

750 Administracja publiczna 453 333,00 258 856,15 57,10

75011 Urzędy wojewódzkie 87 993,00 47 383,00 53,85

2110

87 993,00 47 383,00 53,85

75020 Starostwa powiatowe 326 470,00 182 603,15 55,93 O580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych - 153,00 - O690 Wpływy z różnych opłat - 884,80 -

O750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

176 470,00 90 574,71 51,33

O830 Wpływy z usług 120 000,00 64 766,55 53,97 O920 Pozostałe odsetki 30 000,00 15 809,27 52,70 O970 Wpływy z różnych dochodów - 6 414,82 -

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 4 000,00 -

75045 Kwalifikacja wojskowa 23 870,00 23 870,00 100,00 2110

23 870,00 23 870,00 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 5 000,00 33,33

(10)

O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 - -

O970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 -

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000,00 5 000,00 100,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3 000,00 - -

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 3 493 147,00 2 094 102,33 59,95

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 492 247,00 2 093 202,33 59,94

O920 Pozostałe odsetki - 246,59 -

2110

3 472 247,00 2 092 954,00 60,28

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- 1,74 -

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

20 000,00 - -

75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00

2110

900,00 900,00 100,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

12 126 397,66

5 869 842,32

48,41

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 569 547,66 805 479,27 51,32

O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 389 547,66 684 545,00 49,26

O490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)

180 000,00 120 934,27 67,19

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 10 556 850,00 5 064 363,05 47,97

OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 10 056 850,00 4 511 601,00 44,86

OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 500 000,00 552 762,05 110,55

758 Różne rozliczenia 19 143 497,00

11 465 172,00

59,89

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 16 409 640,00 10 098 240,00 61,54

(11)

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 409 640,00 10 098 240,00 61,54

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 688 875,00 844 440,00 50,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 688 875,00 844 440,00 50,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 044 982,00 522 492,00 50,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 044 982,00 522 492,00 50,00

801 Oświata i wychowanie 677 073,87 242 651,21 35,84

80120 Licea ogólnokształcące 35 473,00 12 848,38 36,22 O690 Wpływy z różnych opłat - 174,00 -

O750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

17 000,00 9 434,94 55,50

O920 Pozostałe odsetki - 55,41 - O970 Wpływy z różnych dochodów 3 473,00 3 184,03 91,68

2710

15 000,00 - -

80130 Szkoły zawodowe 144 056,00 97 392,17 67,61

O690 Wpływy z różnych opłat - 404,87 -

O750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100 810,00 66 558,33 66,02

O830 Wpływy z usług 2 460,00 2 459,76 99,99 O920 Pozostałe odsetki 300,00 208,67 69,56 O970 Wpływy z różnych dochodów 486,00 2 760,54 568,01

2710

40 000,00 25 000,00 62,50

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego - 1 433,75 -

O830 Wpływy z usług - 1 430,00 -

O920 Pozostałe odsetki - 3,75 - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3,86 -

O970 Wpływy z różnych dochodów - 3,86 -

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 1,34 -

O970 Wpływy z różnych dochodów - 1,34 - 80195 Pozostała działalność 497 544,87 130 971,71 26,32 O830 Wpływy z usług 3 000,00 - - O920 Pozostałe odsetki - 46,58 -

(12)

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

463 607,49 99 987,75 21,57

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

30 937,38 30 937,38 100,00

851 Ochrona zdrowia 2 999 000,00 1 322 342,00 44,09

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 999 000,00 1 322 342,00 44,09

2110

2 999 000,00 1 322 342,00 44,09

852 Pomoc społeczna 4 636 690,00 2 363 124,04 50,97

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 724 000,00 338 472,08 46,75 O830 Wpływy z usług 150 000,00 - - O920 Pozostałe odsetki 500,00 18,41 3,68 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 2 000,00 9 900,00 495,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 131,49 26,30

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot. Placówki Socjalizacyjnej PANDA)

451 000,00 254 568,10 56,45

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

120 000,00 73 854,08 61,55

85202 Domy pomocy społecznej 3 751 140,00 1 894 691,70 50,51

O830 Wpływy z usług 3 267 540,00 1 572 666,20 48,13

O920 Pozostałe odsetki - 149,50 - O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 15 000,00 - - O970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 255,00 1,70

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu 453 600,00 321 621,00 70,90

85204 Rodziny zastępcze 161 550,00 129 858,74 80,38

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

121 550,00 102 577,00 84,39

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

40 000,00 27 281,74 68,20

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 101,52 -

O920 Pozostałe odsetki - 23,52 - O970 Wpływy z różnych dochodów - 78,00 -

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 999 071,65 514 348,96 51,48

(13)

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych (WTZ) 130 000,00 90 000,00 69,23

2710

130 000,00 90 000,00 69,23

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 89 000,00 39 605,00 44,50

2110

89 000,00 39 605,00 44,50

85324 Panśtwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 31 504,50 29 402,50 93,33

O970 Wpływy z różnych dochodów (2,5%) 31 504,50 29 402,50 93,33 85333 Powiatowe urzędy pracy 528 397,15 308 975,95 58,47

O920 Pozostałe odsetki - 208,66 - O970 Wpływy z różnych dochodów - 170,14 -

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-POKL "Skuteczny Urząd Pracy"

86 597,15 86 597,15 100,00

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

441 800,00 222 000,00 50,25

85395 Pozostała działalność 220 170,00 46 365,51 21,06

O920 Pozostałe odsetki - 693,19 -

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PCPR-POKL "Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim"

209 100,00 36 233,55 17,33

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim"

11 070,00 9 438,77 85,26

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 436 860,00 123 015,44 28,16

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 180 140,00 17 735,45 9,85

O750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 440,00 1 218,18 49,93

O830 Wpływy z usług 171 600,00 12 997,87 7,57 O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 30,00 - O920 Pozostałe odsetki 500,00 86,40 17,28 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 5 000,00 3 194,00 63,88

(14)

O970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 209,00 34,83 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne - 133,45 -

O920 Pozostałe odsetki - 43,45 - O970 Wpływy z różnych dochodów - 90,00 - 85410 Internaty i bursy szkolne 218 520,00 100 470,38 45,98

O830 Wpływy z usług 218 400,00 100 317,18 45,93 O920 Pozostałe odsetki - 77,79 - O970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 75,41 62,84 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 38 200,00 4 676,16 12,24

O830 Wpływy z usług 38 100,00 4 676,00 12,27 O920 Pozostałe odsetki 100,00 0,16 -

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 203 027,93 4 211 586,74 100,20

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 203 027,93 4 211 586,74 100,20

O690 Wpływy z różnych opłat 4 203 027,93 4 211 586,74 100,20

926 Kultura fizyczna 421 000,00 421 000,00 100,00

92601

Obiekty sportowe 421 000,00 421 000,00 100,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

205 000,00 205 000,00 100,00

6300

Dotacja celowa otrzymana tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

216 000,00 216 000,00 100,00

53 772 983,11 30 536 397,84 56,79

RAZEM

(15)

W Y D A T K I w zł. w zł.

O10 Rolnictwo i łowiectwo 258 111,00 23 110,53 -

O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

rolnictwa 10 000,00 - -

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - - O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 248 111,00 23 110,53 9,31

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

248 111,00 23 110,53 9,31

O20 Leśnictwo 121 000,00 60 416,11 49,93

O2001 Gospodarka leśna 120 000,00 59 699,63 49,75

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 000,00 59 699,63 49,75 O2002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 000,00 716,48 71,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 716,48 71,65

150 Przetwórstwo przemysłowe 64 775,34 64 775,34

- 15011 Rozwój przedsiębiorczości 64 775,34 64 775,34 -

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt BW)

64 775,34 64 775,34 100,00

600 Transport i łączność 3 216 000,00 904 415,53 28,12

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 116 000,00 904 415,53 29,02

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 6 507,25 43,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900 000,00 422 053,25 46,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 000,00 71 753,75 98,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 000,00 85 971,69 55,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 6 839,20 34,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 1 396,78 31,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218 500,00 173 218,59 79,28

4260 Zakup energii 42 000,00 17 769,99 42,31

4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 17 598,07 25,14 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 831,00 41,55 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 6 520,40 26,08

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00 2 729,93 42,00

Dział,

Rozdz. § Wyszczególnienie % wykonania

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56/2015

Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 sierpnia 2015 roku Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kozienickiego za I półrocze 2015 roku

Plan po zmianach Wykonanie

(16)

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 - - 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 17 599,45 70,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 18 000,00 72,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 12 000,00 5 650,00 47,08

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 9 000,00 8 512,13 94,58

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 470 000,00 - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 500,00 41 464,05 99,91 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 - -

6300

100 000,00 - -

700 Gospodarka mieszkaniowa 133 100,00 31 830,20 23,91

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133 100,00 31 830,20 23,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 600,00 12 057,43 43,69 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 745,00 1 792,32 37,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 677,00 255,45 37,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 - - 4260 Zakup energii 600,00 - - 4270 Zakup usług remontowych 500,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 58 978,00 4 075,00 6,91 4430 Różne opłaty i składki 100,00 - -

4480 Podatek od nieruchomości 200,00 - - 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

(za drogi) 38 800,00 13 650,00 35,18

4610 Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego 400,00 - -

710 Działalność usługowa 795 224,66 219 202,48 27,56

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej 355 224,66 35 851,14 10,09

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 2 935,60 7,34 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 216 924,66 12 746,00 5,88 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500,00 2 214,00 23,31 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 8 000,00 - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 17 955,54 29,93

(17)

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne) 60 000,00 - -

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 - -

71015 Nadzór budowlany 325 000,00 183 351,34 56,42

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 050,00 169,52 16,14

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 000,00 78 853,71 64,63 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 105 000,00 47 245,63 45,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 400,00 15 384,34 99,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 500,00 16 159,89 49,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00 1 319,54 45,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 540,75 36,05

4260 Zakup energii 5 000,00 2 814,72 56,29

4270 Zakup usług remontowych 100,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 166,25 83,13 4300 Zakup usług pozostałych 15 300,00 7 366,23 48,15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 400,00 1 506,61 44,31

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 10 000,00 6 000,00 60,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 2 158,15 56,79 4430 Różne opłaty i składki 100,00 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 600,00 3 450,00 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 216,00 48,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 - -

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 500,00 - -

750 Administracja publiczna 10 214 385,73 4 799 220,35 46,98

75011 Urzędy wojewódzkie 87 993,00 38 239,25 43,46

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 805,00 26 449,35 38,44

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00 4 650,58 96,89

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 700,00 4 812,43 44,98

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 685,89 45,73

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 1 641,00 75,00

75019 Rady powiatów 322 000,00 178 080,32 55,30

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 320 000,00 178 038,36 55,64

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 41,96 4,20

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 - - 75020 Starostwa powiatowe 9 256 801,14 4 495 361,75 48,56

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 6 614,64 66,15

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 643 493,00 2 567 876,76 45,50

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 024 926,00 487 170,27 47,53

(18)

4120 Składki na Fundusz Pracy 109 000,00 51 679,23 47,41

4140 Wpłaty na PFRON 1 000,00 - -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 10 299,43 51,50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 636 200,00 328 988,08 51,71

4260 Zakup energii 265 000,00 149 791,82 56,53

4270 Zakup usług remontowych 124 660,92 12 091,26 9,70

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 2 224,90 55,62

4300 Zakup usług pozostałych 323 100,00 209 393,97 64,81

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 740,42 74,04

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 1 000,00 - -

4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 12 649,70 63,25

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 -

4430 Różne opłaty i składki 37 000,00 15 784,68 42,66

4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 618,00 41,20

4610 Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego 2 000,00 731,33 36,57

służby cywilnej 23 440,00 8 161,60 34,82

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 231 481,22 71 742,10 30,99

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400 000,00 - -

6300

400 000,00 - -

75045 Kwalifikacja wojskowa 23 870,00 23 868,88 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 400,00 4 400,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 96,00 95,55 99,53

4280 Zakup usług zdrowotnych 148,00 147,60 99,73

4410 Podróże służbowe krajowe 125,00 125,00 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 104 000,00 47 192,48 45,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 400,00 2 841,98 17,33 4300 Zakup usług pozostałych 87 600,00 44 350,50 50,63 75095 Pozostała działalność 19 721,59 16 477,67 83,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 596,00 17,03 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 160,08 32,02

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "EA"

15 721,59 15 721,59 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 3 493 147,00 1 855 897,59 53,13

(19)

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 492 247,00 1 855 897,59 53,14

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane

żołnierzom i funkcjonariuszom 175 756,64 48 415,15 27,55

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 77 577,00 37 689,16 48,58

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych

i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 381 691,62 1 174 715,47 49,32

4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych

i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 270 691,38 142 113,87 52,50

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 191 884,36 191 884,36 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 055,00 590,69 28,74

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 - - 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i

funkcjonariuszy 96 970,80 96 970,80 100,00

4220 Zakup środków żywności 500,00 323,98 64,80

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów

biobójczych 1 300,00 - -

4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 1 000,00 - -

4260 Zakup energii 56 500,00 25 601,06 45,31

4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00 7 076,45 58,97

pomieszczenia garażowe 12 750,00 6 375,00 50,00

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 664,50 33,23

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800,00 - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 - -

75414 Obrona cywilna 900,00 - -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 - -

757 Obsługa długu publicznego 1 574 054,00 197 688,09 12,56

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 453 000,00 197 688,09 43,64

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

20 000,00 8 541,09 42,71

(20)

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytoirialnego kredytów i pożyczek

433 000,00 189 147,00 43,68

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

1 121 054,00 - -

8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 121 054,00 - -

758 Różne rozliczenia 220 000,00 -

- 75818 Rezerwy ogólne i celowe 220 000,00 - -

4810 Rezerwy

(ogólna-130.000,00 zł, kryzysowa 90.000,00 zł) 220 000,00 - -

801 Oświata i wychowanie 13 606 325,76 7 466 141,63 54,87

80102 Szkoły podstawowe specjalne 334 874,00 162 346,11 48,48

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 640,00 97 662,51 45,93

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 700,00 199,80 11,75

4260 Zakup energii 2 450,00 665,97 27,18

4270 Zakup usłg remontowych 150,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 - -

4300 Zakup usług pozostałych 1 140,00 405,33 35,56

4410 Podróże służbowe krajowe 80,00 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 930,00 10 450,00 75,02 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

80111 Gimnazja specjalne 807 617,00 367 222,26 45,47 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 64 810,00 24 951,94 38,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540 707,00 218 176,84 40,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 500,00 42 461,43 99,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 510,00 51 273,41 49,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 960,00 5 981,01 37,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 4 267,20 61,84 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 450,00 - - 4260 Zakup energii 2 200,00 651,45 29,61 4270 Zakup usłg remontowych 150,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 480,00 458,98 18,51 4410 Podróże służbowe krajowe 80,00 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 340,00 19 000,00 74,98

(21)

80120 Licea ogólnokształcące 4 345 835,00 2 719 628,75 62,58

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 555 000,00 190 956,00 34,41

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 487 334,00 1 612 322,22 64,82

4140 Wpłaty na PFRON 8 000,00 2 029,15 25,36

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 713,00 768,34 7,17

4260 Zakup energii 157 058,00 102 768,18 65,43

4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 445,91 2,48

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 154,00 3,42

służby cywilnej 2 000,00 720,00 36,00

80130 Szkoły zawodowe 6 836 528,46 3 781 970,42 55,32

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 561 000,00 200 973,00 35,82

3240 Stypendia dla uczniów 1 000,00 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 980 667,00 2 141 174,96 53,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342 970,00 342 960,76 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 725 592,00 414 634,30 57,14

4140 Wpłaty na PFRON 15 000,00 4 719,18 31,46

biobójczych 500,00 - -

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66 000,00 43 474,12 65,87

4260 Zakup energii 198 026,00 128 900,26 65,09

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 800,00 635,00 9,34

(22)

4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 - -

terytorialnego 3 800,00 2 880,00 75,79

służby cywilnej 3 600,00 1 006,00 27,94

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - -

80134 Szkoły zawodowe specjalne 480 791,00 258 650,86 53,80

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30 360,00 17 132,79 56,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 011,00 161 673,04 49,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 100,00 24 024,68 88,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00 36 830,72 56,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 240,00 4 324,45 46,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 050,00 836,96 79,71 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 - - 4260 Zakup energii 600,00 527,20 87,87 4270 Zakup usług remontowych 200,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 340,00 261,02 76,77 4410 Podróże służbowe krajowe 160,00 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 390,00 13 040,00 74,99

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz

ośrodki dokształcania zawodowego 56 030,00 35 807,74 63,91

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 030,00 29 665,00 63,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 6 085,74 76,07 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 57,00 5,70 80145 Komisje egzaminacyjne 22 995,00 75,20 0,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 995,00 75,20 0,33 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 127 799,00 28 724,15 22,48

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

17 868,00 8 934,00 50,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 000,00 13 640,74 47,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 311,00 2 310,71 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 394,00 2 723,50 50,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 769,00 - - 4140 Wpłaty na PFRON 150,00 30,20 20,13 4300 Zakup usług pozostałych 70 367,00 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 - -

(23)

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

83 997,00 11 899,71 14,17

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 029,00 7 229,03 11,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 006,00 868,72 7,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 568,00 108,73 6,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 161,58 16,16 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 853,70 85,37 4260 Zakup energii 840,00 555,64 66,15 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 061,62 35,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 182,00 10,69 5,87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 372,00 1 050,00 76,53 80195 Pozostała działalność 509 859,30 99 816,43 19,58

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 079,00 - - 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 49 777,20 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - - 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 23 928,92 8 916,43 37,26 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 807,34 - - 4307 Zakup usług pozostałych 290 632,84 - - 4427 Podróże służbowe zagraniczne 16 905,00 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 729,00 90 900,00 86,80

851 Ochrona zdrowia 3 199 000,00 1 322 281,80 41,33

85111 Szpitale ogólne 200 000,00 - -

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

200 000,00 - -

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 999 000,00 1 322 281,80 44,09

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 999 000,00 1 322 281,80 44,09

852 Pomoc społeczna 6 309 288,54 3 293 132,57 52,19

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1 586 577,93 829 972,36 52,31

2320

75 000,00 37 212,40 49,62

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 700,00 - - 3110 Świadczenia społeczne 63 100,00 24 864,60 39,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 822 000,00 434 511,81 52,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 500,00 66 693,00 97,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 000,00 86 199,19 64,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 900,00 9 764,13 44,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 685,62 3,43

(24)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 100,00 16 492,42 60,86 4220 Zakup środków żywności 95 000,00 40 219,34 42,34

biobójczych 6 000,00 3 189,18 53,15

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 141,89 2,36 4260 Zakup energii 81 500,00 40 820,38 50,09 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 399,75 39,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 305,00 33,89 4300 Zakup usług pozostałych 59 400,00 42 371,55 71,33 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 250,00 1 667,91 51,32 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 369,70 26,41 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 1 743,98 69,76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 500,00 21 331,62 74,85 4480 Podatek od nieruchomości 900,00 - - 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 400,00 388,89 97,22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 1 000,00 600,00 60,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 027,93 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 - -

85202 Domy pomocy społecznej 3 471 140,00 1 734 698,29 49,97

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 247,96 12,40

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 032 738,00 920 234,50 45,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 539,00 135 030,47 98,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312 349,00 186 831,38 59,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 222,00 21 826,15 49,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 421,88 84,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 294,00 45 830,16 39,75 4220 Zakup środków żywności 254 705,00 116 742,81 45,83 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów

biobójczych 24 600,00 10 608,88 43,13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 - - 4260 Zakup energii 195 640,00 151 496,37 77,44 4270 Zakup usług remontowych 34 000,00 1 263,00 3,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 1 901,00 47,53 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 43 074,13 78,32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 200,00 3 213,90 34,93 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 74,00 7,40 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4 711,15 47,11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 818,00 74 114,00 75,00

terytorialnego 650,00 638,92 98,30

służby cywilnej 5 000,00 680,00 13,60

(25)

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 21 500,00 11 093,49 51,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 185,00 - -

85204 Rodziny zastępcze 778 366,11 458 765,62 58,94

2320

30 000,00 21 960,00 73,20

3110 Świadczenia społeczne -zapomogi dla dzieci w rodzinach

zastępczych 497 966,11 352 533,41 70,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00 29 187,06 27,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 3 436,21 95,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 000,00 10 457,95 31,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 1 222,47 30,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 200,00 31 552,52 40,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 500,00 4 941,00 25,34 4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 1 000,00 26,32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 2 475,00 75,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie 5 000,00 - -

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 - - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 463 204,50 264 696,30 57,14

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 700,00 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 504,50 153 328,05 53,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 28 770,47 95,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 300,00 31 398,20 61,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 300,00 2 960,32 40,55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 3 111,80 44,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 3 657,25 55,41 4260 Zakup energii 9 500,00 5 697,56 59,97 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 573,00 19,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 228,00 57,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 11 297,79 70,61 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 3 061,41 38,27

pomieszczenia garażowe 16 000,00 12 000,00 75,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 435,00 14,50 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 052,45 75,18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 500,00 7 125,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 2 500,00 - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 - -

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

5 000,00 5 000,00 100,00