WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

(1)

Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 sierpnia 2019 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2019-2033

Plan Wykonanie

^{% wyk.}

1. Dochody ogółem 634 462 600,12 323 163 318 50,9 610 835 750 619 859 000 630 195 000 624 500 000 624 500 000 624 500 000

1.1. 572 817 608,12 308 199 281 53,8 577 200 000 593 750 000 610 200 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000

1.1.1. 166 498 928,00 77 903 841 46,8 175 700 000 185 250 000 194 700 000

1.1.2. 8 500 000,00 5 360 545 63,1 8 500 000 8 500 000 8 500 000

1.1.3. 129 566 107,00 68 967 072 53,2 133 452 884 137 456 471 141 580 165

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 71 681 317,00 36 783 176 51,3 73 114 943 74 577 242 76 068 787

1.1.4. 142 744 251,00 86 705 512 60,7 141 809 641 141 809 641 141 809 641

1.1.5. 106 920 103,12 57 134 884 53,4 102 000 000 102 000 000 102 000 000

1.2. 61 644 992,00 14 964 037 24,3 33 635 750 26 109 000 19 995 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000

1.2.1. 16 999 400,00 4 620 076 27,2 16 800 000 16 800 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

1.2.2. 44 145 592,00 9 872 718 22,4 16 335 750 8 809 000 5 495 000

2. Wydatki ogółem 671 262 600,12 298 250 619 44,4 606 803 950 597 507 000 607 233 000 597 545 000 595 045 000 595 845 000

2.1. Wydatki bieżące 558 822 969,12 276 235 418 49,4 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000

w tym:

2.1.1. 3 187 100,00 0 0,0 3 189 700 3 192 800 3 195 800 3 199 000 3 202 200 3 205 400

2.1.1.1. 0,00 0 0 0 0 0 0

2.1.2. 0,00 0 0 0 0 0 0

2.1.3. 8 700 000,00 0 0,0 8 700 000 8 200 000 7 600 000 6 900 000 6 200 000 5 300 000

2.1.3.1. 8 600 000,00 0 0,0 8 600 000 8 200 000 7 600 000 6 900 000 6 200 000 5 300 000

w tym:

2.1.3.1.1.

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0 0 0 0 0 0

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

0,00 0 0 0 0 0 0

2.2. Wydatki majątkowe 112 439 631,00 22 015 201 19,6 65 803 950 56 507 000 66 233 000 56 545 000 54 045 000 54 845 000

3. Wynik budżetu -36 800 000,00 24 912 699 4 031 800 22 352 000 22 962 000 26 955 000 29 455 000 28 655 000

podatki i opłaty

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody bieżące w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2019

2021 2020

z subwencji ogólnej

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

wydatki na obsługę długu Dochody majątkowe

w tym:

ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025

(2)

Plan Wykonanie

% wyk.

4. Przychody budżetu 62 156 500,00 41 754 597 67,2 20 964 000 2 341 000 2 238 000 245 000 245 000 245 000

4.1.

4.1.1.

4.2. 26 471 500,00 41 754 597 157,7 2 000 000

4.2.1. 26 471 500,00

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 35 000 000,00 0,0 16 000 000

4.3.1. 10 328 500,00

4.4. 685 000,00 0,0 2 964 000 2 341 000 2 238 000 245 000 245 000 245 000

4.4.1.

5. Rozchody budżetu 25 356 500,00 2 237 500 8,8 24 995 800 24 693 000 25 200 000 27 200 000 29 700 000 28 900 000

5.1. 22 637 500,00 2 237 500 9,9 22 899 800 22 700 000 25 200 000 27 200 000 29 700 000 28 900 000

5.1.1. 0,00 0 0 0 0 0 0

5.1.1.1. 0,00 0 0 0 0 0 0

5.1.1.2. 0,00 0 0 0 0 0 0

5.1.1.3. 0,00 0 0 0 0 0 0

5.2. 2 719 000,00 0 0,0 2 096 000 1 993 000

6. Kwota długu 323 399 800,00 308 799 800 95,5 316 500 000 293 800 000 268 600 000 241 400 000 211 700 000 182 800 000

7. 0 0 0 0 0 0 0

8.

8.1. 13 994 639,00 31 963 863 228,4 36 200 000 52 750 000 69 200 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000

8.2. 40 466 139,00 73 718 460 182,2 38 200 000 52 750 000 69 200 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000

9.

9.1. 5,43% 5,68% 5,50% 5,71% 5,97% 6,26% 5,99%

9.2. 5,43% 5,68% 5,50% 5,71% 5,97% 6,26% 5,99%

w tym: na pokrycie deficytu budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

z tego:

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prze jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

(3)

Plan Wykonanie

% wyk.

9.3. 0 0 0 0 0 0 0

9.4. 5,43% 5,68% 5,50% 5,71% 5,97% 6,26% 5,99%

9.5. 4,89% 8,68% 11,22% 13,20% 13,29% 13,29% 13,29%

9.6. 7,26% 5,87% 5,68% 8,26% 11,03% 12,57% 13,26%

9.6.1. 8,61% 7,22% 7,02% 8,26% 11,03% 12,57% 13,26%

9.7. TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

9.7.1. TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

10.

10.1. 4 031 800 22 352 000 22 962 000 26 955 000 29 455 000 28 655 000

11.

11.1. 236 244 844,24 118 741 663 50,3 239 970 000 239 970 000 239 970 000

11.2. 40 029 360,00 18 296 567 45,7 40 000 000 40 000 000 40 000 000

11.3. 80 436 422,00 20 344 021 25,3 71 163 975 59 876 559 66 165 835

11.3.1. bieżące 11 087 089,00 3 537 385 31,9 5 410 347 3 917 551 520 327

11.3.2. majątkowe 69 349 333,00 16 806 636 24,2 65 753 628 55 959 008 65 645 508

11.4. 62 748 223,00 16 784 619 26,7 55 516 628 38 559 008 62 145 508

11.5. 42 168 329,00 4 064 782 9,6 1 050 322 4 447 992 4 087 492

11.6. 6 303 398,00 265 800 4,2 9 237 000 13 500 000

12.

12.1. 6 971 854,00 1 742 643 25,0 4 569 173 3 876 453 440 751

12.1.1. 6 499 163,00 1 622 484 25,0 4 251 991 3 636 269 435 200

12.1.1.1. 4 257 603,00 1 622 484 38,1 1 984 011 2 661 205 435 200

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(4)

Plan Wykonanie

% wyk.

12.2. 28 312 424,00 6 369 053 22,5 15 669 750 8 809 000 5 495 000

12.2.1. 28 306 924,00 6 369 053 22,5 15 655 250 8 809 000 5 495 000

12.2.1.1. 24 486 627,00 6 369 053 26,0 10 993 250 6 472 000 3 000 000

12.3. 11 087 089,00 3 537 385 31,9 5 410 347 3 917 551 520 327

12.3.1. 9 786 798,00 3 190 265 32,6 4 728 534 3 375 475 435 200

12.3.2. 7 508 782,00 3 190 265 42,5 2 437 213 2 460 205 435 200

12.4. 37 929 063,00 9 522 894 25,1 21 266 628 11 209 008 5 005 508

12.4.1. 25 270 762,00 6 577 326 26,0 15 665 996 8 650 470 3 453 080

12.4.2. 22 249 665,00 6 577 326 29,6 11 839 745 7 976 220 3 103 570

12.5. 13 958 592,00 3 292 688 23,6 6 282 445 3 100 614 1 637 555

12.5.1. 12 469 509,00 3 292 688 26,4 4 563 540 2 737 556 1 449 357

12.6. 13 958 592,00 3 292 688 23,6 6 282 445 3 100 614 1 637 555

12.6.1. 12 469 509,00 3 292 688 26,4 4 563 540 2 737 556 1 449 357

12.7.

12.7.1.

12.8.

12.8.1.

13.

13.1.

13.2.

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60

% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

(5)

Plan Wykonanie

% wyk.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.

14.1. 22 637 500,00 2 237 500 9,9 22 899 800 22 700 000 25 200 000 27 200 000 27 700 000 25 400 000

14.2.

14.3.

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym:

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

(6)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2019-2033

1. Dochody ogółem 1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

1.1.4.

1.1.5.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2. Wydatki ogółem

2.1. Wydatki bieżące w tym:

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.3.1.

w tym:

2.1.3.1.1.

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2. Wydatki majątkowe

3. Wynik budżetu

podatki i opłaty

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody bieżące w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

z subwencji ogólnej

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

wydatki na obsługę długu Dochody majątkowe

w tym:

ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

Lp. Wyszczególnienie

624 500 000 624 500 000 624 500 000 624 500 000 624 500 000 624 500 000 624 500 000 624 500 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000 610 000 000

14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000

14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 13 000 000

599 345 000 605 600 000 604 600 000 599 300 000 599 300 000 599 300 000 601 300 000 604 700 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000

3 208 700 3 212 000 3 215 400 3 218 800 3 222 300 3 225 900 3 229 500 3 233 500

0 0 0 0 0 0 0 0

4 600 000 3 900 000 3 400 000 2 900 000 2 300 000 1 600 000 1 000 000 400 000

0 0 0 0 0 0 0 0

58 345 000 64 600 000 63 600 000 58 300 000 58 300 000 58 300 000 60 300 000 63 700 000

25 155 000 18 900 000 19 900 000 25 200 000 25 200 000 25 200 000 23 200 000 19 800 000

2033 2032

2031 2030

2029 2028

2027

2026

(7)

4. Przychody budżetu

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1.

4.4.

4.4.1.

5. Rozchody budżetu 5.1.

5.1.1.

5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.1.3.

5.2.

6. Kwota długu

7.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

9.2.

w tym: na pokrycie deficytu budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

z tego:

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia prze jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

245 000

245 000

25 400 000 18 900 000 19 900 000 25 200 000 25 200 000 25 200 000 23 200 000 19 800 000

25 400 000 18 900 000 19 900 000 25 200 000 25 200 000 25 200 000 23 200 000 19 800 000

0 0 0 0 0 0 0 0

157 400 000 138 500 000 118 600 000 93 400 000 68 200 000 43 000 000 19 800 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

69 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000

5,32% 4,17% 4,25% 5,02% 4,92% 4,81% 4,39% 3,75%

(8)

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.6.1.

9.7.

9.7.1.

10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.3.1. bieżące

11.3.2. majątkowe

11.4.

11.5.

11.6.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.1.1.