Ogłoszenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Open Finance Wierzytelności Detalicznych NS FIZ
11
0
0
Pełen tekst
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Powiązane dokumenty
499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia poniżej informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu
Akcje, których nabycie zostanie zaoferowane uczestnikom Programu menadŜerskiego pochodzić będą z programu skupu akcji własnych, wprowadzonego Uchwałą nr 3/2012
5, wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny
d) tytuły uczestnictwa nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez fundusz inwestycyjny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny z
(„Towarzystwo”), prezentujące stan na koniec 2014 roku. W ramach Funduszu wydzielonych jest sześć subfunduszy: Open Finance Akcji, Open Finance Akcji Małych i
7 20112 4177191,13% 1) Na mocy umowy subpartycypacji portfela wierzytelności z dnia 12.12.2014 Raport NS FIZ przeniósł na rzecz Raport 6 NS FIZ wyłączne prawo do otrzymywania
12) Wartość Ekspozycji AFI nie może przekroczyć 400% wartości Aktywów Netto Funduszu.. IPOPEMA BENEFIT 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 5 Firma:
(„Towarzystwo”), prezentujące stan na koniec czerwca 2015 roku. W ramach Funduszu wydzielonych jest sześć subfunduszy: Open Finance Akcji, Open Finance Akcji Małych i
