UCHWAŁA NR XIII/116/19
RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: Zwiększenia -1.213.596,79 zł. Zmniejszenia - 158.662,10 zł. ; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: Zwiększenia -448.872,02 zł. , Zmniejszenia - 827.131,89 zł. ; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:
a) dochody w kwocie 47.829.128,11 zł. z tego:
- dochody bieżące 45.935.568,96 zł.
- dochody majątkowe 1.893.559,15 zł.
- w tym zadania zlecone 7.952.652,38 zł.
b) wydatki w kwocie 49.292.686,59 zł. z tego:
- wydatki bieżące 43.777.771,77 zł.
- wydatki majątkowe 5.514.914,82 zł.
- w tym zadania zlecone 7.952.652,38 zł.
c) wynikiem finansowym
- deficyt budżetowy w kwocie 1.463.558,48 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2019 rok w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2019, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wprowadza się zmiany zapisów: w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykreśla się zapis:" Zakup ciągniczka” kwota 100.000,00 zł. , a zwiększa się zapis:" Zakup wiat śmietnikowych " kwota 100.000,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 03 października 2019 r.
Poz. 4938
Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Nej-Kanarek; Dyrektor Wydz. Prawnego ZUW w Szczecinie Data: 03.10.2019 13:59:59
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kulbacki
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/116/19
w Kaliszu Pomorskim z dnia 26.IX.2019r.
Dział Rozdział § Treść
DOCHODY
Zwiększenia Zmniejszenia
010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00
01095 Pozostała działalność 10 000,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
10 000,00
600 Transport i łączność 450 821,88
60016 Drogi publiczne gminne 450 821,88
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
450 821,88
700 Gospodarka mieszkaniowa 246 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
246 000,00
750 Administracja publiczna 43 400,00
75095
Pozostała działalność 43 400,00
0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
2 600,00
0970
Wpływy z różnych dochodów 40 800,00
758
Różne rozliczenia 444 774,91
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 141 208,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 141 208,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 303 566,91
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 46 770,00
0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat
ubiegłych 209 237,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )
32 022,68
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin , związków powiatowo-
gminnych )
15 537,23
801 Oświata i wychowanie 100,00 96 162,10
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 100,00 96 162,10
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
100,00
0830 Wpływy z usług 96 162,10
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
34 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
34 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 34 000,00
926 Kultura fizyczna 18 500,00 28 500,00
92601 Obiekty sportowe 28 500,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
28 500,00
92695 Pozostała działalność 18 500,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
18 500,00
RAZEM: 1 213 596,79 158 662,10
UZASADNIENIE:
Dział 010 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł. – Grant sołecki –zmiana klasyfikacji budżetowej ( zmniejszono w dziale 926 ).
Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 450 821,88 zł. – Umowa o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania :” Budowa drogi ul. Świerkowa w
Kaliszu Pomorskim”.
Dział 700 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 246 000,00 zł. z tytułu sprzedaży działek i mieszkań.
Dział 750 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 600,00 zł. z tytułu wsparcia finansowego z BS Kalisz Pomorski oraz od przedsiębiorcy na organizację Dożynek Gminnych w Dębsku.
Dział 750 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40 800,00 zł. – nagrody dla sołectwa Biały Zdrój tj. za zajęcie I miejsca podczas dożynek w miejscowości Trzebiatów w dniu 14.09.2019r. w kategorii :” Piękna Zachodniopomorska Wieś 2019” –kwota 40 000,00 zł.;
za zajęcie II miejsca podczas dożynek w miejscowości Barzkowice w dniu 08.09.2019r.
w kategorii :” Wieniec Dożynkowy – forma dowolna”- kwota 800,00 zł.
Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 141 208,00 zł. – dodatkowa subwencja oświatowa za m-ce IX-XII/2019.
Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 256 007,00 zł. z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za m-c I-XII/2013.
Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 47 559,91 zł. na podstawie decyzji nr 333/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Rezerwa celowa budżetu państwa poz.51.
Działanie 21.5.4.12.W Dotacje- zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.
Dział 801 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 100,00 zł. , a zmniejsza się o kwotę 96 162,10 zł. – w związku z likwidacją stołówki szkolnej zmniejszono niezrealizowane dochody.
Dział 900 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 34 000,00 zł. z tytułu opłat z korzystanie ze środowiska.
Dział 926 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18 500,00 zł. , a zmniejsza się o kwotę 28 500,00 zł. tj. przeniesienie w rozdziałach ( zmiana klasyfikacji budżetowej ).
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/116/19
w Kaliszu Pomorskim z dnia 26.IX.2019r.
Dział Rozdział § Treść
WYDATKI
Zwiększenia Zmniejszenia
010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00
01095 Pozostała działalność 10 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
600 Transport i łączność 36 800,00
60016 Drogi publiczne gminne 36 800,00
4270 Zakup usług remontowych 36 800,00
630 Turystyka 36 800,00 18 200,00
63095 Pozostała działalność 36 800,00 18 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 36 800,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
18 200,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 170 500,00 568 500,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 170 500,00 568 500,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
samorządowego zakładu budżetowego 90 500,00
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
170 500,00 478 000,00
750 Administracja publiczna 144 434,57 1 100,00
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )
79 084,57
4300 Zakup usług pozostałych
79 084,57
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
20 850,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 850,00
75095 Pozostała działalność 44 500,00 1 100,00
4190 Nagrody konkursowe 540,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 100,00
4220 Zakup środków żywności 60,00 1 100,00
4260 Zakup energii 1 040,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 960,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
15 800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
7 000,00 7 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 7 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
7 000,00
4270 Zakup usług remontowych 7 000,00
801 Oświata i wychowanie 20 000,00 87 694,44
80113 Dowożenie uczniów do szkół 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 87 694,44
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 956,42
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 142,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,96
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych
2 125,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 901,91
4220 Zakup środków żywności 66 606,90
4270 Zakup usług remontowych 82,78
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 197,50
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3 480,00
4700 Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej 500,00
852 Pomoc społeczna 10 000,00 93 900,00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 93 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 900,00
85295 Pozostała działalność 10 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
10 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym
3 500,00
3250 Stypendia różne 3 500,00
855 Rodzina 2 700,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych
2 700,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
2 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
43 937,45 3 937,45
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4260 Zakup energii 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 000,00
92195 Pozostała działalność 13 937,45 3 937,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 937,45
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 13 937,45
926 Kultura fizyczna 10 000,00
92601 Obiekty sportowe 10 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
RAZEM: 448 872,02 827 131,89
UZASADNIENIE:
Dział 010 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł.tj. przeniesienie z działu 926 Grant sołecki ( zmiana klasyfikacji budżetowej ).
Dział 600 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 36 800,00 zł. przeniesienie do działu 630.
Dział 630 Zmniejsza się wydatki- wykreśla się zapis budżetu gminy na kwotę 18 200,00 zł.
w inwestycji : „ Doposażenie sprzętu rekreacyjnego ”.
Dział 630 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 36 800,00 zł. tj. wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2020 : „ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania : Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego , przez zabudowę turystyczną brzegu jeziora Bobrowo Wielkie na terenie działek nr 140/4 i 120/10 w
Kaliszu Pomorskim”.
Dział 700 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 568 500,00 zł. z tytułu dotacji przedmiotowej dla PGKiM kwota 90 500,00 zł. oraz wykreśla się zapis:
„Wykonanie instalacji gazowej ze zmianą systemu ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe ( budynek ul. Wrocławska 10a-30 lokali; lokale komunalne w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wolności 32, ul. Sikorskiego 5-6 lokali ) ”kwota 478 000,00 zł.; zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 170 500,00 zł. tj.
wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „ Zakup ciągnika”.
Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 800,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy dla sołectwa Biały Zdrój z otrzymanych nagród.
Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 79 084,57 zł. z przeznaczeniem na zapłatę Faktury dla EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego za świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego tj. 30% uzyskanej kwoty zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami za okres I-XII/2013.
Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 850,00 zł. z przeznaczeniem na : - wydruk gazety samorządowej „Echo Kalisza Pomorskiego” w okresie VIII-XII/2019 - obsługę marketingową w postaci opracowania krótkiego filmu na temat Miasta i Gminy Kalisz Pomorski .
Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 700,00 zł. , a zmniejsza się o kwotę 1 100,00 zł. tj. zwiększenie dla sołectw: Sienica, Stara Korytnica, Stara Studnica, Biały Zdrój , Dębsko, Pomierzyn ( po 100,00 zł. ) za przygotowanie wieńców dożynkowych; przenosi się środki na zakup materiałów na dożynki .; zwiększa się wydatki na obsługę dożynek kwota 2 000,00 zł.
Dział 754 Przenosi się wydatki z remontów na dotację dla Stowarzyszenia OSP Poźrzadło Wielkie z przeznaczeniem na remont garażu w strażnicy – kwota 7 000,00 zł.
Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dowożenie uczniów do szkół.
Dział 801 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 87 694,44 zł. – likwidacja stołówki szkolnej- zmiany Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski.
Dział 852 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 93 900,00 zł. ( pomniejszone odprawy emerytalne i nagroda jubileuszowa) – zmiany MGOPS.
Dział 852 Zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 10 000,00 zł. - pomoc finansowa dla Urzędu Miejskiego Szczecinek z przeznaczeniem na pomoc pracownikom zniszczonej fabryki.
Dział 854 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe lub naukowe.
Dział 855 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 700,00 zł. z przeznaczeniem na
opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej-zmiany MGOPS.
Dział 921 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 937,45 zł., a zmniejsza się o kwotę 3 937,45 zł. tj. przenosi się wydatki w klasyfikacji budżetowej – dotyczy siłowni zewnętrznej w Starej Studnicy.
Dział 921 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł. tj. wydatki na bieżące utrzymanie nowej świetlicy przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim.
Dział 926 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł. tj. przeniesienie do działu 010- Grant sołecki ( zmiana klasyfikacji budżetowej ).
w złotych
L.p. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2019 rok
1 2 3 4
3 963 558,48
1. Kredyty § 952
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Papiery wartościowe ( obligacje ) § 931
8. Inne rozliczenia krajowe § 955
9. Wolne środki § 950 3 963 558,48
2 500 000,00
1. Spłaty kredytów § 992 2 500 000,00
2. Spłaty pożyczek § 992
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych ( obligacji ) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIII/116/19 w Kaliszu Pomorskim z dnia 26.IX.2019r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2019 rok
Przychody ogółem:
Rozchody ogółem:
