SlSUtOSTWO IAVO /. i- Wpł dn B.HN5 ]ednośtki'budżetowej sj^btrsamorząciowego zakładu b udż et o we g o

(1)

SlSUtOSTWO IAVO /. i-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART"

ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice

Numer identyfikacyjny REGON

0 7 2 3 7 4 3 3 9

Wpł

dn. 3 1 -33- 2021

B | | . H N 5 ] e d n o ś t k i ' b u d ż e t o w e j sj^Btrsamorząciowego

zakładu b udż et o we g o

sporządzony na dZ'en^{3 1} grudnia^{2 C 2 0}

Adresat:

Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała

Wysiać Dez pisma przewodniego

9 3 7 0 5 1 D 1 2 C A U G 2 D 8

Aktywa Stan na początek

roku Stan na koniec

roku Pasywa Stan na początek

roku Stan na koniec roku

A. Aktywa trwałe 11 632,82 10 176,12 A. Fundusze -69 982,46 -80 133,54

1. Wartości niematerialne i

prawne 0,00 0,00 1. Fundusz jednostki 1 163 799,58 1 183 451,20

II. Rzeczowe aktywa trwale l i 632,82 10 176,12 II. Wynik finansowy netto ( + ,-) - 1 233 782,04 - 1 263 584,74

1 Środki trwałe 11 632,82 10 176.12 I. Zysk netto ( + } 0 00 0,00

1.1. Grunty 0,00 0,00 2. Strata netto (-) 1 233 782,04 1 263 584.74

1.1.1 Grunty stanowi.ące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym Bedmiotom

0,00 0,00 III. Odpisy 2 wyniku finansowego [nadwyżka

środków obrotowych)!-) 0,00 0,00

W.2, Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowe] i wodnej 0,00 0,00 : V . Fundusz mierna zlikwidowanych jednostek 0,00 0.00 1.3. Urządzenia techniczne i

maszyny 10 492,00 9 6 3 8 , D Q B. Fundusze placówek 0,00 0,00

1.4. Środki transportu 0.00 0,00

l.S. Inne środki trwałe 1 140,82 538,1? C. Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie

(inwestycje) 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 802,68 111 601,61 3. Zaliczki na środki trwale w

budowie linwestycje) 0.00 0.00 1. Zobowiązania

długoterminowe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0.00 0,00 II. Zobowiązania

krótkoterminowe 96 802,68 111 601,61

I V . Długoterminowe aktywa

finansowe 0.00 0,00 1 . Zobowiązania z tytułu dostaw 1 usług 0.00 0,00

1. Akcje 1 udziały 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec b udżetów 5 474,00 6 059,00

0,00 0,00 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych

świadczeń 27 760,61 30 699.67

~-K ł n n p r! i 1 i n nto r mi ri niAfc 3 \ /VAf ^ z>. iiirif [jiuyjiłriłiiiMuwtr dRiywa

finansowe 0,00 0,00 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 48 380,67 53 550,99

^^^•Wcl r ^ 0 3 L PIlICrila

^Rewidowanych jednostek 0,00 0.00 5, Pozostałe zobowiązania 0,00 0.00

B. Aktywa obrotowe 15 187,40 21 291,95 u. juiiiy uucc iuL(JUtyLUwCi zabezpieczenie wykonania

u mow) 0,00 0.00

1 Zapasy 0,00 0,00 /. Rozliczenia z tytułu środków

na wydatki budżelowe i z tytułu

dochodów budżetowych 4,05 0.00

1 Mateuały n en U.UU ri^rir\8. Fundusze specjalne I D i o D , D D ^"7 1 "J n 1 o 1^

2. Półprodukty i jorodukty w

toku fi nn n nn 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ^{-i- J} -l O D , J D z. A Z Ć7 1 , Ć7_J

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 8.2. Inne fundusze 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0.00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0.00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 I V . Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Należności z tytułu dostaw i

usiug 0,00 0.00

2. Należności od budżetów 0,00 0,00

3. Należności z tytułu

ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00

4. Pozostałe należności 0,00 0,00

strona. 1 z 2

(2)

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu

dochodóyj budżetowych 0,00 0,00

III. Krótkoterminowe aktywa

finansowe 15 187,40 21 291,95

1. Środki pieniężne w kasie 0.00 0,00

2. Środki pieniężne na

rachunkach bankowych ^11; 1 fi 7 A n 71 7Q1 OR ZA Z 7 1 ,

3. Środki pieniężne państwowego funduszu

celowego 0,00 0,00

4, Inne środki pien ężne 0.00 0,00

5. Akcje lub udziały 0,00 0,00

6. Inne papieiy wartościowe 0.00 0.00

7. Inne krótkoterminowe

aktywa finansowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Suma aktywów 26 820,22 3 1 468,07 Suma pasywów 26 820,22 3 1 468,07

GŁOWI JY

" rs

(KSIĘGOWY

Główny księgowy 2020-12-31

2021-03-26 rok, miesiąc, dzień

<mka

lero/^ik jednostki 2020-12-31

Strona. 2 z 2

(3)

Nazwa 1 adres jednostki sprawozdawczej

0 7 2 3 7 4 3 3 9

Zestawieni w funduszu

STHROSTWO »'c>'

w B i d s k i j t • S F t C R P - i - f i - ' - - •

e zmian

^ " ^ ^ H -C3- 1^'^' dn.

Nr

s o r a w Y SDr:'Z3azo''> na 21 e - 3 1 grudnia 202C

Adresat:

Powiat Bielski Piastowska 40 , V. 43-300 Bielsko-Biała

Wystać bez pisma przewodniego

IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllll

: E M2 B A 3 9 E 0 4 0 7 D l

Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

I. Fundusz Jednostki na początku okresu (BO) 1 015 895,12 1 163 799,58

1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 1 220 630,79 1 253 847,89

1 . 1 . Zysk biianscwy na rok ubiegły 0,00 0,00

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1 220 630.79 1 253 847,89

1,3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00

1.4. Środki na inwestycje 0,00 0,00

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

Nieodpłatnie otrzymane Środki trwale i środki trwałe w

flidowie oraz wartości niematerialne i prawne 0.00 0,00

1,7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych

jednostek 0,0( 0,00

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnegc zaopatrzenia 0,00 0,00

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00

1,10. Inne zwiększenia 0.00 0,00

2. Zmniejszenia funduszu Jednostki (z tytułu) 1 072 726,33 1 234 196,27

2.1, Strata za rok ubiegły 1 072 654,04 1 233 782,04

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 72.29 414,23

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środkóv/ obrotowych za rok

ubiegły O.OC 0,00

2.4. Dotacje i środki na inwestycje O.OC 0,00

2.5. Aktualizacja środków trwałych O.OC 0,00

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków i^ąłych I środków trwałych w budowie oraz wartości

^pmatenalnych i prawnych O.OC 0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych

jednostek O.OC 0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia O.OC 0,00

2,9. Inne zmniejszenia O.OC 0,00

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 1 163 799,58 1 183 451,20

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący ( + ,-) - 1 233 782,04 - 1 263 584,74

1. zysk netto ( + ) COC 0,00

2. strata netto (-) 1 233 782,04 1 263 584,74

3. nadwyżka środków obrotowycli 0,00 0,00

IV. Fundusz (ll + ,-lll) -69 982,46 -80 133,54

Notatki do sprawozdania

(4)

strona: 2 z 2

(5)

Nazwa i adres jednostki spiawozoawczej

0 7 2 3 7 4 3 3 9

Rachunek z y s k ó w i (wariant poro

S T ł U l O S T M O P O W l A l

w ( h e i s k u - 5 E K R R T A R I A T S « * R B N

iu^tj.ai^o-JifezD2i rnawczy)

Atfrłsat:

wczy) Nr

a p r a w y

s p o r z ą d z o n y na dzien 3 1 g r u d n i a 2 0 2 0

Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała

I Wysiać be; pisma przewodniego

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllitłlllilll

6 A 1 6 3 r 3 S 7 1 0 4 E F 0 3

Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto z podstawowej dziatainosci

operacyjnej 0,00 0,00

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,

zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0.00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i rr atenalow 0.00 c o o

V, Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 c o o

V I . Przychody z tytułu dochodów budżetowych 0,00 c o o

1 ^ Koszty działalności operacyjnej 1 233 854,33 1 308 852,23

1. Amortyzacja 1 456,70 1 456,70

II. Zużycie materiałów i energii 37 075,75 23 115,85

ill. Usługi obce 24 224,85 14 847,96

IV. Podatki i opłaty 0,0(1 0,00

V. Wynagiodzeria 924 607,4: 1 010 365,20

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 240 598,5:-! 255 323,98

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 891,09 3 742,54

VMI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

I X , Inne świadczenia finansowane z budżetu 0,00 0,00

X . Pozostałe obciążenia 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) - 1 233 854,33 - 1 308 852,23

1 ^ Pozostałe przychody operacyjne 0,00 45 263,35

i. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 0,00 45 263.35

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

1. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i docliodów jednostek

samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku O.OC 0,00

II. Pozostałe koszty operacyjne c o c coo

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) - 1 233 854,33 - 1 263 588,88

G. Przychody finansowe 72,29 4,14

1. Dywidendy i udziały w zyskach COC 0,00

II. Odsetki 72,29 4,14

III. Inne COC 0,00

Strona; 1 z 2

(6)

•

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

1, Odselki 0,00 0,00

1!. Inne 0.00 0,00

1. Zysk (strata) brutto (F + G-H) - 1 233 782,04 - 1 263 584,74

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (t-J-K) - 1 233 782,04 - 1 263 584,74

Nazwa wiersza Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

GtOWN Ursz

K.5^tĘG0WY

2021-03-26 Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Strona: 7 z 2

(7)

Nazwa i acres jednostk; sprawozdawczei

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART*

Numer identyfikacyjny REGON 072374339

Arkusz w y ł ą c z e ń dla zestawienia zmian w funduszu jednos dn. ^ ' Nr

STAROSTWkł : r - . v

f J i s l e i c i | - r ' . - ' -

s p o r z ą d z o n y n a d z i e ń 3 1 g r u d n i a 2 0 2 0 r.

Adresat:

Powiat Bielski Piastowska 40 4 3 - 3 0 0 B i e l s k o - B i a ł a

W y s ł a ć b e z p i s m a p r z e w o d n i e g o

lllllllllll II llllll III II llllll

6 F 2 7 3 1 1 1 F 8 9 D 3 C F 7

1 . Z w i ę k s z e n i a funduszu (z t y t u ł u )

Lp. Jednostka RAZEM 1.2. Zrealizowane

wydatki budżetowe 1.4. Środki na inwestycje

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe

w budowie oraz wartości niematerialne

i prawne

1,7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych

jednostek

1,8, Aktywa otrzymane w ramach centralnego

zaopatrzenia

1.10, Inne zwiększenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Razem

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z t y t u ł u )

Lp. Jednostka RAZEM 2.2, Zrealizowane

dochody budżetowe 2.4. Dotacje i środki na inwestycje

2,6 Wartość sprzedanych i

nieodpłatnie przekazanych środków

trwałych i środków trwałych w budowie

oraz wartości niematerialnych i

prawnych

2,7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych

jednostek

2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego

zaopatrzenia

2,9. Inne zmniejszenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Razem

Gt.OWNV

Główny księgowy

2020-12-31

2 0 2 1 - 0 3 - 2 9

rok, miesiąc, dzień

0-12-31

Strona: 1 z 1

(8)

N a z w a i a c r e s j e d n o s t k i s p r a w o z d a w c z e j

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolne) "ART' ul. Traugutta 11

43-502 Czechowice-Dziedzice

STHR0S1T«.'0 r ó w i,.. , j w .

w B i e i s k u - I * . 7 : ( . - S E K H P T A D - . ' . ,. ,

\yp(Arkusz w y ł ą c z e ń dla rachunku z y s k ó w i strat jednostki

^ 3 1 "03- 2021 (wariant p o r ó w n a w c z y ) Nr

s p r a w y ,

Adresat.

Powiat Bielski Piastowska 40 4 3 - 3 0 0 B i e l s k o - B i a ł a

W y s l a r b e z p i s m a p r z e w o d n i e g o

lllllllllllllllllllllllllllllllllllill

1F60DCF5AD909F41 A. Przychody netto z podstawowej d z i a ł a l n o ś c i operacyjnej

Lp. Jednostka RAZEM I. Przychody netto ze

sprzedaży produktów

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i

materiałów

V. Dotacje na finansowanie

działalności podstawowej VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. Koszty d z i a ł a l n o ś c i operacyjnej

Lp. Jednostka RAZEM 11. Zużycie

materiałów i

energii ill. Usługi obce iV. Podatki i opłaty

V.

Wynagrodzenia

VL Ubezpieczenia

społeczne i inne świadczenia

dla pracowników

Vii. Pozostałe koszty rodzajowe

Viii. Wartość sprzedanych

towarów i materiałów

IX. Inne świadczenia finansowane z

budżetu

X. Pozostałe obciążenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D. P o z o s t a ł e przychody operacyjne

Lp. Jednostka RAZEM I. Zysk ze zbycia niefinansowych

aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne

J 2 3 4 5 6

Strona: 1 z 2

(9)

E. P o z o s t a ł e koszty operacyjne

Lp. Jednostka RAZEM i. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych

samorządowych zakładów budżetowych t dochodów jednostek

budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku II. Pozostałe koszty operacyjne

i 2 3 4 5

G. Przychody finansowe

Lp. Jednostka RAZEM 1. Dywidendy i udziały w zyskach II, Odsetki III. Inne

1 2 3 4 5 6

H. Koszty finansowe

Lp, Jednostka RAZEM I. Odsetki 11. Inne

1 2 3 4 5

(10)

I

N a z w a i a d r e s j e d n o s t k i s p r a w o z d a w c z e j

ul. Traugutta 11 4 3 - 5 0 2 Czechowice-Dziedzice

N L i m f j r i d e n t y f i k a c y j n y R E G O N

072374339

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

A d r e s a t

Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 B i e l s k o - B i a ł a

W y s ' a ć b e z p s m a p r z e w o d n i e g o

ST<^.ri(:rnvfKov/iARjv.i'

Y - fc'H k u - E a l r - , , , . S t a c u s : r o b o c z y

jiilni—. ,.

N L i m f j r i d e n t y f i k a c y j n y R E G O N

072374339 s p o r z ą d z o n y na d z i e ń 3 1 g r u d n i a 2 0 2 0 r.

A d r e s a t

Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 B i e l s k o - B i a ł a

W y s ' a ć b e z p s m a p r z e w o d n i e g o

ST<^.ri(:rnvfKov/iARjv.i'

Y - fc'H k u - E a l r - , , , . S t a c u s : r o b o c z y

jiilni—. ,.

Wstęp

dn

2f 1 - t a - ?:zi

podstawowy przedmiot działalności

Nażwa jednostkiiPowiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach Siedziba jednostki: Czechowice-Dziedzice,ul. Traugutta 11

Adres jednostki:Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 11

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

^ ^ m ó w l e n l e przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad rachunl-owości;

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jsfp, wg kwot

wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT".

b) Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z

tytułu trwałej utraty wartości.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.

4. Zakończenie odpisów umorzeniowvch następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

^ K . Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.

8. Ponoszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.

9. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniom należności, zgłoszonej likwidatorowi

lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

2) należności od dluznikóv; w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej

wysokości należności,

3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansów dłużnika spłata należności w umowne! kwocie nie jest

prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

4) należności stanowiących równow£irtość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kv/ot, do czasu ich

otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,

5} należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdomówności nieściągalności, • w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także

ogólnego na nieściągalne należności.

s t r o n a . 1 Z 2

(11)

M

1 1 , Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją, 12. Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:

1) należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:

a) należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,

b) w pozostałych przypadkach, należności:

- do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego,

- powyżej 1 roku od terminu wymeigalności - odpis aktualizujący w wysokości 1 0 0 % należności, 2) należności z tytułu umów cywilnoprawnych:

a) do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego.

b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat - odpis aktualizujący w wysokości 5 0 % należności, c) powyżej 2 lat od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 1 0 0 % należności,

3) pozostałe należności:

a) do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego,

b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 1 0 0 % należności.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1 . 1 . d^^iformacji

^ P l t a w i e n i e aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1,2. do informacjii -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5, do informacji

-wartość posiadanych papierów wartość owych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji -odpisy aktualizujące wartość należność zawiera załącznik nr 1.7. do informacji -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej v/artości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2,3. do informacji -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji -inne informacje zawiera załącznik nr 3 clo informacji

S t r o n a : Z z Z

(12)

NriZWH i ridi PS j p d n u s t k i s p r a w u z d a w t z e j

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART"

ul. Traugutta 1 1 43-502 Czechowice-Dziedzice

N u m e r i d e n t y f i k a c y j n y R E G O N

S z c z e g ó ł o w y zakres zmian w a r t o ś c i ś r o d k ó w t r w a ł y c h i w a r t o ś c i niematerialnych i prawnych {poz. A.l i A . l l . l . bilansu)

Z a ł ą c z n i k nr 1 . 1 .

SklLl—'.

. • A Ł :

3 1 -G3- ISZl do.

S t a t u s : r o h o c i

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu

w bilansie

Wartość początkowa -

stan na początek roku

obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem zwiększenie

wartości początkowej

(4 + b-Eb)

Zmniejszenie wartości początkowejLó-ć—'- UgóferrT zmniejszenie

(o+-9 + i u j

początkowa - stan na koniec

roku obrotowego

(3+7-11) Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu

w bilansie

Wartość początkowa -

stan na początek roku

obrotowego aktualizacja przychody

(nabycie) przemieszczenie wewnętrzne

Ogółem zwiększenie

(4 + b-Eb) zbycie likwidacja inne

UgóferrT zmniejszenie

(o+-9 + i u j

początkowa - stan na koniec

roku obrotowego

(3+7-11)

1 2 3 4

5

⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹²

i .

L i c e n c j e i p r a w a a u t o r s k i e d o t y c z ą c e o p r o g r a m o w a n i a k o m p u t e r o w e g o

1 7 7 z l d . Q 7

i Z / H H , y / n nn n nn _{u , u u} n nn

u , u u n nn

U . U U n nn

U . U U

n nn

U , U U 1 7 7z1 zl 0 7

2- P o z o s t a ł e w a r t o ś c i

n i e m a t e r i a l n e i p r a w n e n nn

U . U U n nn n nn _{u , u u} n nn n nn _{u , u u} n nn

U . U U n nn

U . U U

n n n

U . U U n n n _{U . U U}

W a r t o ś c i n i e m a t e r i a l n e 1

p r a w n e o g ó ł e m ( p o z . 1 + 2 ) n nn n nn n nn n nn

cr,uCA

n nn n nn n nn

T t

1 . 1 . G r u n t y n nn 0,00 0 00 0,00 n nn

U . U U 0,00 0,00 0,00 n nn _{u , u u} n nn _{U . U U}

1 . 1 , 1 ,

G r u n t y s t a n o w i ą c e w ł a s n o ś ć j e d n o s t k i s a m o r z ą d u t e r y t o r i a l n e g o , p r z e k a z a n e w u ż y t k o w a n i e w i e c z y s t e i n n y m p o d m i o t o m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2- B u d y n k i , l o k a l e i o b i e k t y

i n ż y n i e r i i l ą d o w e j i w o d n e j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. U r z ą d z e n i a t e c h n i c z n e i

m a s z y n y 19 599,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 599,20

t 1 K r o d U r r a n s p o r t u 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 . 5 . Inno ś r o d k i t r w a l e 4 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 305,00

11. Ś r o d k i t r w a ł e o g ó ł e m ( o d

1 . 1 d o 1 . 5 . ) 23 904,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 904,20

S t r o n a ; 1 z 2

(13)

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów

według układu w bilansie

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego

Zwiększenie umorzej^kw ciągu roku o b r o t o w i ^

umorzenia (14 + 15 + 16)

Zmniejszenie u m o r z ^ ^ w ciągu roku obrotow^Pi

Ogółem zmniejszenia

umorzenia (18+19 + 20)

Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-21)

Wartość nettu skiadników aktywów

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów

według układu w bilansie

Umorzenie- stan na początek roku

obrotowego aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy

inne zwiększenia

umorzenia

(14 + 15 + 16) z tytułu

zbycia z tytułu

likwidacja inne zmniejszenia

Ogółem zmniejszenia

umorzenia (18+19 + 20)

Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-21)

stan na początek roku obrotowego

(3-13)

stan na koniec roku obrotowego

(12-22)

13 14 15 16 17 I S 19 20 2 1 22 23 24

1.

L i c e n c j e i p r a w a a u t o r s k i e d o t y c z ą c e

o p r o g r a m o w a n i a k o m p u t e r o w e g o

12 744,97 0,00 0,00 0,00 n nn 0,00 0,00 0,00 n nn 0,00 0,00

2. P o z o s t a ł e w a r t o ś c i

n i e m a t e r i a l n e i p r a w n e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W a r t o ś c i n i e m a t e r i a l n e i p r a w n e o g ó ł e m ( p o z .

1+2) 12 744,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 744,97 0,00 0,00

L I . G r u n t y 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L l . l . G r u n t y s t a n o w i ą c e

w ł a s n o ś ć J S T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 . 2 . B u d y n k i , t o k a l e i o b i e k t y

i n ż y n i e r i i l ą d o w e j i w o d n e j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 . 3 . U r z ą d z e n i a t e c h n i c z n e t

m a s z y n y 9 107,20 0,00 854,00 0,00 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 961,20 10 492,00 9 638,00

1,4, Ś r o d k i t r a n s p o r t u 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l.'i. Inno ś r o d k i t r w a l e 3 164,18 0.00 602,70 0,00 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3 766,88 1 140.82 538,12

II. Ś r o d k i t r w a ł e o g ó ł e m

( o d 1.1 d o 1.5) 12 2 / l , 4 o 0,00 1 456,70 0,00 1 45b,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13 7 2 8 , 0 8 1 1 632,82 10 176,12

Strona: 2 z 2

(14)

Nilzwa i adres jednostki sprawozdawczej

Njnier identyfikacyjny REGON

0 7 2 3 7 4 3 3 9

Aktualna w a r t o ś ć rynkowa ś r o d k ó w t r w a ł y c h , w tym d ó b r kultury

• . p o r z ą d z o n y n a d ; i e n 3 1 g r u d n i a 2 0 2 0 i .

ZHł^Ćżńik nr 1.2.

Wjfi

3 1 -Zi

ut

Status: roboczy

Lp. Wyszczególnienie: Stan na koniec roku obrotowego

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile

jednostka dysponuje takimi informacjami* ^{0 , 0 0}

Grunty 0,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej I wodnej ^{0 , 0 0}

Urządzenia techniczne i maszyny 0,00

Środki transportu 0.00

Inne środki trwałe ^{0 . 0 0}

" Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam Ta nota me jest sprawdzalna z poz. Bilansu

G Ł Ó W N Y <SI^GÓWY

2021-03-17

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

Strona: 1 z 1

(15)

N a z w a i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Traugutta 1 1 4 3 - 5 0 2 Czechowice-Dziedzice

fjLirrier identyfikacyjny REGON 072374339

Odpisy a k t u a l i z u j ą c e w a r t o ś c i a k t y w ó w t r w a ł y c h

^ ' a ^ c z j i i k nr 1.3, '

dn. ' • ^

fjLirrier identyfikacyjny REGON 072374339

Odpisy a k t u a l i z u j ą c e w a r t o ś c i a k t y w ó w t r w a ł y c h

r - ł - w . . S 2 . f 5

fjLirrier identyfikacyjny REGON

072374339 s p o r z ą d z o n y n a d z i e n 3 1 g r o d m a 2 0 2 0 '. SĆatuS: ["óboczy

L p .

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według

układu w bilansie

Wartość początkowa aktywów - stan na

początek roku obrotowego

Stan odpisów początek roku

obrotowego

Zwiększenie aktualizujących w

Ciągu roku

Zmniejszenie uu p t^u w aktualizujących w

ciągu reku

Wartość końcowa - stan n a koniec roku obrotowego

14 + 5-6)

Wartość końcowa aktywów - stan na

koniec roku obrotowego

(3-7)

i 2 3 4 5 6 7 8

Długoterminowe aktywa niefinnnsowe objęte

odpisami aktualizującymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami

aktualizującym. 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

strona: 1 z 1

(16)

W a r t o ś ć g r u n t ó w u ż y t k o w a n y c h w i e c z y ś c i e

Z ^ c z n i k nr 1.4.

' I „ 3 ^ -;

Nr

Status: roboczy

Lp.

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście • dane

oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj.

lokalizacja, numer działki i powierzchnia)

V/yszczególnienie - jednostka miary

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku

obrotowego

Zmiany stanu w trakcie roku

obrotowego Stan wartości

gruntów użytkowanych

ici—cy j\.\Kz 1 1 0 I N U M I C ^

roku obrotowego (4+5-6) Lp.

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście • dane

oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj.

lokalizacja, numer działki i powierzchnia)

V/yszczególnienie - jednostka miary

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku

obrotowego zwiększenia zmniejszenia

Stan wartości gruntów użytkowanych

ici—cy j\.\Kz 1 1 0 I N U M I C ^

roku obrotowego (4+5-6)

J 2 3 4 5 6 7

1

powierzchnia (m') 0,00 0,00 0,00 0,00

1

\A artość (zl) 0,00 O.CO 0,00 0,00

Razem (m^): 0,00

Razem (zł); 0,00

P i ^ ^ wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁOWNY Urttz

2021-03-17

Strona: 1 z 1

(17)

Nuzńia i adres jednostki sprawozdawczej

W a r t o ś ć nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez j e d n o s t k ę ś r o d k ó w t r w a ł y c h , u ż y w a n y c h na podstawie u m ó w

Z a ł ą c z n i k nr 1.5.

- Y

£ i O

Status: roboczy

Lp.

Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę

środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów

leasingu (wg. grup KŚT)

fi n n —i r i r^,—•? "i F o P u L d i i na pucząLeK.

roku obrotowego

Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego

(3 + 4-5) Lp.

Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę

środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów

leasingu (wg. grup KŚT)

fi n n —i r i r^,—•? "i F o P u L d i i na pucząLeK.

roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia

(3 + 4-5)

l 2 3 4 5 6

1 "0" Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00

2 " 1 " Budynki i lokale oraz spółdzielc::e

[ j i d w u u u l U K d i u u z y L K U w e y u 73 545.40 0,00 0,00 73 545,40

3 "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00

4 " 3 " Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 o.co 0,00

[i

"4" Maszyny, urządzenia i aparaty

ogólnego zastosowania 0,00 0,00 o,co 0,00

"5" Maszyny, urządzenia i aparaty

specjalistyczne 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ' 6" Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ' 7" Środki transportu 0,00 0.00 0,00 0,00

9 "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i

wyposażenie 0,00 0,00 0,00 0,00

10 "9" Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albc w przypadku braku danych w tym /akrf?siG - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do w y p e ł n i e n i a tej tabeli powinny w y n i k a ć z ewidencji pozabilansowej

G Ł 0 W N V

(Jrszu

<SI4GOWV

2021-03-17

Strona: 1 z 1

(18)

Nfizwa i adres jednostki sprawozdawczej

N.imer identyfikacyjny REGON

0 7 2 3 7 4 3 3 9

W a r t o ś ć posiadanych p a p i e r ó w w a r t o ś c i o w y c h , w tym akcji i u d z i a ł ó w oraz

d ł u ż n y c h p a p i e r ó w w a r t o ś c i o w y c h

Z a ł ą c z n i k nr 1.6.

Status: roboczy

Lp. Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na

ich rodzaje i kontrahentów

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze

znakiem minus)

Stan na koniec roku obrotowego Wyszczególnienie papierów

wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów

Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość

(3-1-5)

Wartość (4+6)

7

2 3 4

5 6 7

S

1

Akcje 0,00

0,00 0,00

COO

0,00 0,00

0,00

0,CO

0,00 0,00 0,00 0.00

II U d z i a ł y

Dłużne papiery wartościowe

R a z e m

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GŁÓWNY

V t » z

KąiĘÓOWV

Główny księgowy

2021-03-17 rok, miesiąc, dzień

strona: 1 z 1

(19)

Odpisy a k t u a l i z u j ą c e w a r t o ś ć n a l e ż n o ś c i

Z a ł ą c z n i k nr 1.7. ^

in. 3 m c 3 - : ; ; i Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Odpisy a k t u a l i z u j ą c e w a r t o ś ć n a l e ż n o ś c i

i ? ó o 072374339 sporządzony na azien 3 1 grudnia 2 0 2 0 r. Status: roboczy

Lp. Wyszczególnienie wg grup należności

Stan odpisów aktualizujących na początek roku

obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

zwiększenia

(ze znakiem plus) wykorzystanie (ze znakiem minus)

uznanie za zbędne (ze znakiem

minus)

Stan odpisów aktualizujących

na koniec roku obrotowego

(3+4-5-6) 7

0,00 0,00 -0,00 -0,00 0.00

Ogółem; 0,00 0,00 - 0 , 0 0 -0,00 0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje s ę odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiedrio do pozostatych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art, 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość

( ^ Ł n s i o n o na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju naieżności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY UrftzU

2021-03-17

strona:1 z 1

(20)

N ń / w a i F i d r e s j e d n o s t k i s p r a w o / < i r i w < ; z e j

072374339

• •

Dane o stanie rezerw

Z a ł ą c z n i k nr 1 . 8 .

Status: r o b o c z y N ń / w a i F i d r e s j e d n o s t k i s p r a w o / < i r i w < ; z e j

072374339 s p o r z ą d z o n y n a d z i e ń 3 1 g r u d n i a 2 0 2 0 r.

Z a ł ą c z n i k nr 1 . 8 .

Status: r o b o c z y

Lp. Wyszczególnienie rezerw według celu ich

utworzenia Stan rezerw na początek roku obrotowego

Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego

stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) Lp. Wyszczególnienie rezerw według celu ich

utworzenia Stan rezerw na początek

roku obrotowego zwiększenia {ze znakiem

plus) wykorzystanie (ze znakiem

minus) uznanie rezerw za zbędne {ze znakiem m i n u s )

stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)

J 2 3 4 5 6 7

1 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Ogółem: 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Zgodne z e w i d e n c j ą n a k o n c i e 8 4 0 " R e z e r w y i r o z l i c z e n i a m i ę d z y o k r e s o w e p r z y c h o d ó w "

Strona: 1 z 1

(21)

Ndzwa i adres jednostki sprawozdawczej

Z o b o w i ą z a n i a d ł u g o t e r m i n o w e o p o z o s t a ł y m od dnia bilansowego, przewidywanym u m o w ą

lub w y n i k a j ą c y m z innego t y t u ł u prawnego, okresie s p ł a t y

s p o r z ą d z o n y n a d z i e ń 3 1 g r u d n i a 2 0 2 G

STAROSTWO l'0'.HATOWE

z^gfi?t»ikńrl.9,:„^,^

3 1 -03-

NT

sprawy

Status: roboczy

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego.

okresie spłaty

Lp, Zobowiązania długoterminowe, w tym: stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

Ptjyjyzej 1 roku do 3 lat 0,00 0.00

Powyżej 3 do 5 lat 0,00 0,00

Powyżej 5 lat 0.00 0,00

Razem: 0,00 0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową iub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp. Zobowiązania finansowe, w tym: Stan na początek roku obrotowego stan na koniec roku obrotowego

1 2 3 4

1.

zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w

tym:

0,00

0,00

1.1, z tytułu kredytów 0.00 0,00

1,2, z tytułu obligacji 0.00 0,00

1.3. z tytułu pożyczek 0,00 0,00

2. zobowiązania długoterminowe (powyżej 12

miesięcy), w tym: 0,00 0,00

2,1, z tytułu kredytów 0.00 0,00

2.2. z tytułu obligacji 0,00 0,00

z tytułu pożyczek 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY S T A R j a S T A

Ika

2021-03-17

Główny księgowy rok. miesiąc, dzień

Strona: 1 z 1

(22)

N a z w a i a d r e s j e d n o s t k i sprawozdawczej

N u i n c r identyfikacyjny REGON

072374339

Kwota z o b o w i ą z a ń w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a w e d ł u g p r z e p i s ó w o r a c h u n k o w o ś c i b y ł b y to leasing finansowy lub

zwrotny z p o d z i a ł e m na k w o t ę z o b o w i ą z a ń z t y t u ł u leasingu finansowego lub leasingu

zwrotnego

s p o r z ą d z o n y n a d z i e ń 3 1 g r u d n i a 2 0 2 0 r.

SfcKKI Wpl

3 1 -Pg'

112]

5t5TiJsnTJtioezy'

L p Rodzaj zobowiązań Stan na początek roku obrotowego

zmiany w trakcie roku oorotowego

L p Rodzaj zobowiązań Stan na początek roku obrotowego

zwiększenia zmniejszenia

j

1

7 0

J 4 5 ^zo

1. zobowiązania krótkoterminowe,

w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

2 . leasing finansowy 0,00 0.00 0,00 0,00

3. leasing zwrotny 0,00 0,00 0,00 0.00

a. zobowiązania długoterminowe, w tym; 0,00 0,00 0,00 0,00

•

leasing finansowy 0.00 0,00 0,00 0,00

l e a s i n g z w r o t n y 0,00 0,00 0,00 0.00

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

GŁÓWNY rSiĘGOWY

Główny księgowy

S T A R O S T A

strona; 1 z 1

(23)

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART' ul. Traugutta 11

4 3 - 5 0 2 Czechowice-Dziedzice

Kwota z o b o w i ą z a ń zabezpieczonych na m a j ą t k u jednostk! ^ ^ ^ ^ j ^ TfA*.

wskazaniem charakteru i formy tych z a b e z p i e c z e ń *

Wpł, dn. ³ Nr sprawy

Z a ł ą c z n i k nr 1 . 1 1 .

1 -03-

Status; roboczy

Lp, Forma zabezpieczenia

Stan zobowiązań na początek roku obrotowego

Kwota zobowiązania

Kwota zabezpieczenia, w

tym:

na aktywach

trwałych na aktywach obrotowych

Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego

Kwota zobowiązania

Kwota zabezpieczenia, w

tym;

na'aktywach

trwałych na aktywach obrotowych

1. hipoteka, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 0 0 0,00 0,00

la. hipoteka kaucyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ib. hipoteka przymusowa 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 . zastaw, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 0 0 0,00 0,00

2a. zastaw rejestrowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 b . zastaw skarbowy 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. przewłaszczenie na

zabezpieczenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 0 0 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotyczy ewidencji tjilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem t G o m

2021-03-17

Gtówrfy księgowy rok, miesiąc, dzień

S T A

Strona: 1 z 1

(24)

N u / w d i adres jednostki sprawozdawczej

0 7 2 3 7 4 3 3 9

Ł ą c z n a kwota z o b o w i ą z a ń warunkowych, w tym udzielonych przez j e d n o s t k ę gwarancji i p o r ę c z e ń , t a k ż e wekslowych, niewykazanych

w bilansie, ze wskazaniem z o b o w i ą z a ń zabezpieczonych na m a j ą t k u jednostki oraz

charakteru i formy tych z a b e z p i e c z e ń

s p o r z ą d z o n y na d z i e n 3 1 g r u d n i a 2 0 2 0 r.

Z a ł ą c z n i k nr 1.12^

•mt

.'!^;^us: roboczy g ^ g )

Lp. Zobowiązania warunkowe Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku

niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niz 50% 0,00 0,00

rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na

podstawie przepisów KC - art. 752-757) 0.00 0,00

opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów 0,00 0,00

udzielonych przez jednostkę gwaranc.i i poręczeń 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00

r mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

S T A i R GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

d-f*f6nka

mik jednostki

strona: 1 z 1

(25)

Niimcr identyfikacyjny REGON 072374339

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych r o z l i c z e ń m i ę d z y o k r e s o w y c h , w tym k w o t ę

czynnych r o z l i c z e ń m i ę d z y o k r e s o w y c h k o s z t ó w s t a n o w i ą c y c h r ó ż n i c e m i ę d z y w a r t o ś c i ą otrzymanych finansowych s k ł a d n i k ó w a k t y w ó w , a z o b o w i ą z a n i e m

z a p ł a t y za nie Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Niimcr identyfikacyjny REGON

072374339 iporząd/ony na dzień 31 grudnia 2 0 2 0 r status: roboczy - -

Rozliczenia m i ę d z y o k r e s o w e * (czynne)

L O Rozliczenia międzyokresowe czynne Stafi na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

1 2 3 4

1 dyskonto od wyemitowanycli obligacj 0,00 0,00

L. koszty mediów 0,00 0,00

ubezpieczenia majątkowe (polisy) 0,00 0,00

1 prenumeraty 0,00 0,00

•

najem lokali cały rok 0.00 0,00

o abonament postojowy 0,00 0,00

7

koszty stanowiących różnice między v/artością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za

nie (art.. 39 ust. 4 UoR) 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00

•.Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazany ni A Bilansie Y7.akl

Rozliczenia m i ę d z y o k r e s o w e * (bierne)

Lp. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa 0,00 0,00

środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK 9,00 0,00

opłaty za zajęcie pasa drogowego 9.00 0,00

porozumienia remontowe (ZBK) 0,00 0,00

koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w

tym budowlane) 9,00 0,00

Razem: 0,00 0 , 0 0

* Kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

" w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,

2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz ceficyt sektora finansów publicznych, 3. łączna kwota planowanych i wykonanych wyiJatków w poszczególnych latach realizacji umowy,

4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej.

5. wyniki okresowe j kontroli przeprowadzanej p'zez stronę publiczną

GŁÓWNY K otĘGGWY

iłki 2021-03-17

Główny księgowy rok. miesiąc, dzień

Strona: 1 z 1

(26)

P o r ę c z e n i a i gwarancje niewykazane w bilansie

Z<itącjfi>ik nr 1,14,.

• en, 3 1 z : : ! Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

072374339 sporządzony na dzień 3 1 grudnia 2 0 2 0 r. Status; roboczy

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i

poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

Gwarancje i poręczenia

zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: 0,00 0,00

g w a r a n c j e bankowe 0,00 0.00

gwarancje ubezpieczeniowe 0,00 0,00

poręczenia otrzymane od od osób trzecich 0,00 0,00

Inne gwarancje i poręczenia

Razem: 0,00 0,00

GŁÓWNY ;SI^GOWV

Główny księgowy

Strona: 1 z 1

(27)

Narwa i adres jednostki sprawozdawczej

Kwota w y p ł a c o n y c h ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h na ś w i a d c z e n i a pracownicze

Z a ł ą c z n i k nr 1.15.

Wersja: korekta nr 1

Numer identyfikacyjny REGON lii l l l l l III lllll lllll lllllll 1 lllll III II III III 1 III III l l l l l III lllll lilii lllllll 1 lllll lllll III III I I I !

072374339 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 96961973427C7F35

Lp, i^rtnAć^ <^wi;^dr7pń n r ^ ł r n w n i r 7 \ / r h w\/nł;^f"finvrh w fr;^krip rnkii nhrnfnwpnn

z podziałem na; Stan na koniec roku obrotowego

I 2 3

1, Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 9 6 9 1 5 6 , 4 0

2. Wynagrodzenia z tytułu umów cyv/ilno-prawnych 4 800,00

3 . Odprawy emerytalne ^{0 , 0 0}

-1, Nagrody jubileuszowe 3 8 2 1 , 4 C

5. Ekwiwalenty za urlop C O C

Ogółem 977 777,80

STAROSPA i l l < . . < . y i ś

w R i Ł , L i j -

S E K R E T y n ^ - - - • . . K A

Wpł dn.

Nr sprawy

1 9 -04- 2021

G Ł O W N '

Urs •z J7a a 'Bi ka

2 0 2 1 - 0 4 - 1 6

S T A R O S T A

k jednostki

Strona: 1 z 1

(28)

Z a ł ą c z n i k nr L l S i - - - •• -

^ ' s u w y

L

^{^ 1}

072374339 sporządzony na dzień 3 1 grudnia 2 0 2 0 r. Status: rOBDCzy-—

L p . Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego

z podziałem na: Stan na koniec roku obrotowego

l 2 3

1 . Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 964 356,40

2 . Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych 4 800,00

3 , Odprawy emerytalne 0,00

1 . Nagrody jubileuszowe 3 821,40

5 . Ekwiwalenty za urlop 0,00

Ogółem 972 9 7 7 , 8 0

strona: 1 z 1

(29)

Dodatkowe informacje 1 o b j a ś n i e n i a

Eałącznik nr 1.16.

Uil - '

. 8 X >

5 t a ( U r - r o b o c z y

072374339 s p o r z ą d z o n y n a d z i e ń 3 1 g r u d n i a 2 0 2 0 r.

. 8 X >

5 t a ( U r - r o b o c z y

i n n e i n f o r m a c j e

GŁÓWNY

K ^ ^ I Ę Ó O W Y

Główny księgowy

Andr^pRonka

s t r o n a : 1 z 1

(30)

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkoinej "ART"

Njmor identyfikacyjny REGON 072374339

Odpisy a k t u a l i z u j ą c e w a r t o ś ć z a p a s ó w

Złałącznik nr 2 . 1 . "

a_J_»j Narwa i adres jednostki sprawozdawczej

Njmor identyfikacyjny REGON 072374339

Odpisy a k t u a l i z u j ą c e w a r t o ś ć z a p a s ó w

Lfl. ^ ' -.

Nr

^OyQ

Njmor identyfikacyjny REGON

072374339 sporządzony na dzień 3 1 grudnia 2 0 2 0 r. ' status: roboczy

Lp. Wyszczególnienie według rodzaju zapasów

Stan odpisów aktualizujących na

początek roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku

obrotowego Stan odpisów

aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5 + 6) Lp. Wyszczególnienie według

rodzaju zapasów

początek roku

obrotowego zwiększenia (ze

znakiem plus) wykorzystanie (ze znakiem minus)

uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)

koniec roku obrotowego (3+4+5 + 6)

1 2 3 4 5 6 7

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Ogółem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

strona: 1 z 1

(31)

N u m e r i d e n t y f i k a c y j n y REGON 072374339

Koszt wytworzenia ś r o d k ó w t r w a ł y c h w budowie, w tym odsetki oraz r ó ż n i c e kursowe, k t ó r e p o w i ę k s z y ł y koszt wytworzenia ś r o d k ó w

t r w a ł y c h w budowie w roku obrotowym

Z a ł ą c z n i k nr 2 . 2 .

S J . i f ę : ; •

'''' 3 1

N u m e r i d e n t y f i k a c y j n y REGON 072374339

Koszt wytworzenia ś r o d k ó w t r w a ł y c h w budowie, w tym odsetki oraz r ó ż n i c e kursowe, k t ó r e p o w i ę k s z y ł y koszt wytworzenia ś r o d k ó w

t r w a ł y c h w budowie w roku obrotowym

(In. ^ ' -

N u m e r i d e n t y f i k a c y j n y REGON

072374339 s p o r z ą d z o n y n a d z i p ń 3 1 g r u d n i a 2 0 2 0 r. Status: roboczy

Lp, Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym

zakresie

Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie Lp, Wyszczególnienie środków trwałych w

budowie realizowanych we własnym

zakresie Ogółem

W tym:

Lp, Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym

zakresie Ogółem

Odsetki Różnice kursowe

1 2 3 4 5

Ogółem:

strona: 1 z 1

SlSUtOSTWO IAVO /. i- Wpł dn B.HN5 ]ednośtki'budżetowej sj^btrsamorząciowego zakładu b udż et o we g o

<mka

IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllitłlllilll

GtOWN Ursz

lllllllllll II llllll III II llllll

Gt.OWNV

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

lllllllllllllllllllllllllllllllllllill

jiilni—. ,.

jiilni—. ,.

Wstęp

dn

podstawowy przedmiot działalności

^ ^ m ó w l e n l e przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

SklLl—'.

5

3 1 -Zi­

ut

GŁOWNY Urttz

£ i O

[i

(Jrszu

(3-1-5)

7

5 6 7

1

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GŁÓWNY

KąiĘÓOWV

GŁÓWNY UrftzU

• •

z^gfi?t»ikńrl.9,:„^,^

1.

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY S T A R j a S T A

Ika

112]

•

GŁÓWNY rSiĘGOWY

S T A R O S T A

d-f*f6nka

•

GŁÓWNY K otĘGGWY

GŁÓWNY ;SI^GOWV

S T A R O S T A

L

GŁÓWNY

Andr^pRonka

^OyQ

'''' 3 1

3 1 -Zi