UCHWAŁA NR XXIV RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 9 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIV.231.2020 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r, poz. 713, poz. 1378), art. 226, art.

227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz.

2020, poz. 2245 i z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903 i z 2020 r. poz. 1381) – uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV.132.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk

Mazowiecki na lata 2020 - 2030 dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2030", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kulma

Elektronicznie podpisany przez:

Dariusz Kulma; Miasto Mińsk Mazowiecki dnia 9 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.231.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 9 listopada 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

¹⁾

Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023²⁾ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Dochody ogółem^X 227 682 85

7,71 240 845 7

34,68 245 858 1

51,68 252 005 17

7,18 257 160 3

32,68 264 739 1

42,68 272 648 3

17,06 280 423 21

9,00 288 247 0

68,00 296 002 74

0,00 303 967 813,00 1.1 Dochody bieżące^X, z tego: 219 699 35

4,02 234 333 1

56,68 242 033 1

51,68 248 505 17

7,18 255 960 3

32,68 263 639 1

42,68 271 548 3

17,06 279 423 21

9,00 287 247 0

68,00 295 002 74

0,00 302 967 813,00 1.1

.1

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

60 592 300

,00 62 673 87

6,00 64 742 11

4,00 66 749 119

,00 68 751 59

3,00 70 814 14

1,00 72 938 56

5,00 75 053 783,

00 77 155 28

9,00 79 238 482

,00 81 377 921,00

1.1

.2

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

2 170 000,

00 2 243 780,

00 2 317 825,

00 2 389 677,

00 2 461 368

,00 2 535 209

,00 2 611 265

,00 2 686 992,0

0 2 762 227

,00 2 836 808,

00 2 913 4 01,00

1.1.3

z subwencji

ogólnej 38 345 384

,00 38 600 14

0,00 39 873 94

5,00 41 110 037

,00 42 343 33

8,00 43 613 63

8,00 44 922 04

8,00 46 224 787,

00 47 519 08

1,00 48 802 096

,00 50 119 753,00 1.1

.4

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele

70 450 427

,45 78 196 48

6,00 78 500 00

0,00 83 281 056

,00 85 779 48

7,00 88 352 87

2,00 91 003 45

8,00 93 642 558,

00 96 264 55

0,00 98 863 693

,00 101 533 012,00

1)

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2)

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu

prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

bieżące^X3) 1.1.5

^pozostałe dochody

bieżące⁴⁾, w tym:

48 141 242

,57 52 618 87

4,68 56 599 26

7,68 54 975 288

,18 56 624 54

6,68 58 323 28

2,68 60 072 98

1,06 61 815 099,

00 63 545 92

1,00 65 261 661

,00 67 023 726,00

1.1 .5.1

z podatku od nieruchomoś ci

19 095 087

,00 20 758 00

0,00 21 100 14

0,00 21 442 724

,00 21 674 00

6,00 22 324 22

6,00 22 993 95

3,00 23 660 778,

00 24 323 27

9,00 24 980 008

,00 25 654 468,00 1.2 Dochody majątkowe^X, w

tym: 7 983 503,

69 6 512 578,

00 3 825 000,

00 3 500 000,

00 1 200 000

,00 1 100 000

,00 1 100 000

,00 1 000 000,0

0 1 000 000

,00 1 000 000,

00 1 000 0 00,00 1.2

.1

ze sprzedaży

majątku 179 819,00 3 200 000,

00 2 000 000,

00 3 000 000,

00 700 000,0

0 600 000,0

0 500 000,0

0 500 000,00 500 000,0

0 500 000,00 500 000 ,00 1.2

.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

7 441 684,

69 3 312 578,

00 1 825 000,

00 500 000,00 500 000,0

0 500 000,0

0 500 000,0

0 500 000,00 500 000,0

0 500 000,00 500 000 ,00

2. Wydatki ogółem^X 243 503 68

2,02 236 497 5

25,89 238 538 9

58,00 245 387 74

8,00 252 961 1

39,00 260 539 9

49,00 269 949 1

23,12 279 423 21

9,00 287 247 0

68,00 295 002 74

0,00 303 607 813,00 2.1 Wydatki bieżące^X, w tym: 219 310 75

2,37 225 822 2

95,00 230 647 8

52,00 236 414 04

9,00 242 324 4

00,00 248 382 5

10,00 254 592 0

71,12 260 956 87

4,00 267 480 7

96,00 274 167 81

6,00 281 022 012,00 2.1

.1

^na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75 946 789

,87 78 822 00

9,00 81 501 95

8,00 84 273 024

,00 86 969 76

1,00 89 752 79

3,00 92 535 13

0,00 95 403 719,

00 98 361 23

4,00 101 410 43

2,00 104 452 745,00

2.1

.2

^{z tytułu} poręczeń i gwarancji^X, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 .2.

1

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy^X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3)

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4)

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2.1

.3

wydatki na obsługę długu^X, w tym:

1 010 000,

00 825 285,0

0 651 585,0

0 487 292,00 285 793,0

0 167 944,0

0 59 303,00 7 000,00 5 000,00 3 000,00 1 000,0 0 2.1.3.

1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od

zobowiązań na wkład krajowy)^X

1 010 000,

00 825 285,0

0 651 585,0

0 487 292,00 285 793,0

0 167 944,0

0 59 303,00 7 000,00 5 000,00 3 000,00 1 000,0 0

2.1 .3.

2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętyc h na wkład krajowy^X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 .3.

3

^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

2.2 Wydatki majątkowe^X, w

tym: 24 192 929

,65 10 675 23

0,89 7 891 106,

00 8 973 699,

00 10 636 73

9,00 12 157 43

9,00 15 357 05

2,00 18 466 345,

00 19 766 27

2,00 20 834 924

,00 22 585 801,00

2.2

.1

Inwestycje i zakupy

inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:

24 048 929

,65 9 145 984,

89 7 891 106,

00 8 973 699,

00 10 636 73

9,00 12 157 43

9,00 15 357 05

2,00 18 466 345,

00 19 766 27

2,00 20 834 924

,00 22 585 801,00

2.2.1.

1

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

34 725,47 1 529 246,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Wynik budżetu^X -

15 820 824 ,31

4 348 208,

79 7 319 193,

68 6 617 429,

18 4 199 193

,68 4 199 193

,68 2 699 193

,94 1 000 000,0

0 1 000 000

,00 1 000 000,

00 360 000 ,00

3.1 Kwota

prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów

wartościowych⁵⁾

0,00 4 348 208,

79 7 319 193,

68 6 617 429,

18 4 199 193

,68 4 199 193

,68 2 699 193

,94 1 000 000,0

0 1 000 000

,00 1 000 000,

00 360 000 ,00

4. Przychody budżetu^X 22 640 017

,99 2 470 984,

89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych^X, w tym:

6 360 000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu^X

6 360 000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych^X6), w tym:

1 367 465,

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu^X

1 367 465,

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Wolne środki, o

których mowa w art. 14 912 552

,78 2 470 984,

89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5)

Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6)

W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z

niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

217 ust.2 pkt 6 ustawy^X, w tym:

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu^X

8 093 359,

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych^X, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu^X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^X7), w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu^X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Rozchody budżetu^X 6 819 193,

68 6 819 193,

68 7 319 193,

68 6 617 429,

18 4 199 193

,68 4 199 193

,68 2 699 193

,94 1 000 000,0

0 1 000 000

,00 1 000 000,

00 360 000 ,00 5.1 Spłaty rat

kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów

wartościowych^X, w tym:

6 819 193,

68 6 819 193,

68 7 319 193,

68 6 617 429,

18 4 199 193

,68 4 199 193

,68 2 699 193

,94 1 000 000,0

0 1 000 000

,00 1 000 000,

00 360 000 ,00

5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań^X, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1

^kwota przypadając ych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy^X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7)

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.2

^kwota przypadając ych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy^x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3

^kwota wyłączeń z tytułu wcześniejsze j spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:

0,00 x x x x x x x x x x

5.1.1.3.

1

^środkami _nowego

zobowiąz ania

0,00 x x x x x x x x x x

5.1.1.3.

2

^wolnymi _środkami

, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

0,00 x x x x x x x x x x

5.1.1.3.

3

^innymi _środkami ^{0,00 x x x x x x x x x x}

5.1.1.4

^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. kwota długu^x, w tym: 35 213 397

,84 28 394 20

4,16 21 075 01

0,48 14 457 581

,30 10 258 38

7,62 6 059 193

,94 3 360 000

,00 2 360 000,0

0 1 360 000

,00 360 000,00 0,00 6.1 kwota długu,

którego planowana spłata dokona się z wydatków^x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o

której mowa w art. 242 ustawy

7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

388 601,65 8 510 861,

68 11 385 29

9,68 12 091 128

,18 13 635 93

2,68 15 256 63

2,68 16 956 24

5,94 18 466 345,

00 19 766 27

2,00 20 834 924

,00 21 945 801,00

7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki⁸⁾ a wydatkami bieżącymi

16 668 619

,64 10 981 84

6,57 11 385 29

9,68 12 091 128

,18 13 635 93

2,68 15 256 63

2,68 16 956 24

5,94 18 466 345,

00 19 766 27

2,00 20 834 924

,00 21 945 801,00

8. wskaźnik spłaty zobowiązań

8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok)^x

4,57% 4,37% 4,48% 4,01% 2,47% 2,40% 1,50% 0,54% 0,52% 0,51% 0,18%

1,50% 5,98% 7,36% 7,61% 8,18% 8,80% 9,42% 9,94% 10,35% 10,62% 10,90%

8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

1,62% 8,03% 8,58% 9,43% 8,59% x x x x x x

8.3 dopuszczalny limit

spłaty zobowiązań 9,11% 6,01% 4,92% 6,08% 8,68% 8,87% 6,27% 6,98% 8,18% 8,81% 9,27%

8)

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5

ustawy.

określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3.

kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią

arytmetyczną z poprzednich lat)^x 8.3.1 dopuszczalny

limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

11,75% 8,65% 7,56% 6,08% 8,68% 8,87% 7,36% 6,98% 8,18% 8,81% 9,27%

8.4 informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.

243 ustawy, po

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

8.4.1 informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

0,15 0,12 0,09 0,06 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

art15zoc

_8.1_rod

^{0,05 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00}

art15zoc

_8.4 454,00 164,00 44,00 207,00 621,00 647,00 477,00 644,00 766,00 830,00 909,00

art15zoc

_8.4.1

^{718,00 428,00 308,00 207,00 621,00 647,00 586,00 644,00 766,00 830,00 909,00}

9. finansowanie programów, projektów lub zadań

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9.1 dochody bieżące na

programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

4 857 540,

45 691 068,6

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x, w tym:

4 857 540,

45 691 068,6

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1.1

^środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

4 139 686,

79 590 528,1

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

4 641 684,

69 608 332,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.1 dochody

majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w

4 641 684,

69 608 332,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tym:

9.2.1.1

^środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

4 564 311,

02 517 082,2

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

6 301 726,

30 725 387,6

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x, w tym:

5 370 976,

30 691 068,6

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3.1.1

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.

1 pkt 2 ustawy

4 508 634,

02 590 528,1

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9 865 229,

65 2 748 249,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

5 305 093,

74 748 249,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ustawy, w tym:

9.4.1.1

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.

1 pkt 2 ustawy

4 458 435,

16 517 082,2

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:

26 257 770

,32 13 746 87

8,62 6 623 813,

00 5 941 212,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1.1 bieżące 8 269 540,

67 7 398 629,

62 4 498 813,

00 5 941 212,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1.2 majątkowe 17 988 229

,65 6 348 249,

00 2 125 000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2 wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3 wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 kwota zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.5 kwota zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych 10.6 spłaty, o których

mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych^x

6 819 193,

68 5 819 193,

68 6 819 193,

68 6 117 429,

18 3 699 193

,68 3 699 193

,68 1 699 193

,94 0,00 0,00 0,00 0,00

10.7 wydatki

zmniejszające dług^x, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3^x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka^x, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.7.2.1

zobowiązań zaciągniętyc h po dniu 1 stycznia 2019 r.^x, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.7.2.1

.1

^dokonyw_{ana w}

formie wydatku bieżąceg o^x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji^x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.8 kwota

wzrostu(+)/spadku(

−) kwoty długu wynikająca z operacji

niekasowych (m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

0,00 x x x x x x x x x x

10.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.11 333 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez ministra finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy.

Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W

przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który

zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i

gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy

finansowej.

Zmiany dotyczą:

I. treści zapisów załącznika Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki.

Korekta obejmuje poniższe zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie:

1. Planu dochodów i wydatków na rok 2020:

1) zmian planu dochodów bieżących, w tym: dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących;

2) zmian dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku;

3) zmian planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;

4) zmian planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne;

5) zmian dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta na rok 2020.

2. Danych w zakresie planu wydatków majątkowych, wyniku budżetu oraz przychodów budżetu na rok 2021 Dokonano zwiększenia o kwotę 2.470.984,89 zł planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ( wg sprawozdania Rb-NDS za okres od poczatku roku do dnia 30 września roku 2020 w wierszu d15 wykazano:

- w kolumnie ,,Plan" kwotę 14.912.552,78 zł;

- w kolumnie ,, Wykonanie" kwotę 17.383.537,67 zł.

Wolne środki zostaną przeznaczone w roku 2021 na sfinansowanie wydatków majątkowych, które ulegają

zwiększeniu w następnym roku budżetowym do kwoty 10.675.230,89.