UCHWAŁA NR XXXVI.341.2017 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2026
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) – uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Mińsk Mazowiecki w formie tabelarycznej na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) do wysokości 50.000.000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018;
2) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII.223.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017-2026 wraz z późniejszymi zmianami.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Marian Makowski
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 1
Elektronicznie podpisany przez:
Marian Makowski dnia 18 grudnia 2017 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.341.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2017 r.
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026
z tego:
w tym: w tym:
w tym:
Wyszczególnienie Dochody ogółem
Dochody bieżące
dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego
od osób prawnych
podatki i opłaty
z podatku od nieruchomości
z subwencji
ogólne z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące
Dochody
majątkowe ze sprzedaży
majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje
Lp. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
Formuła [1.1]+[1.2]
Wykonanie 2015 129 946 288,49 123 072 602,68 43 058 342,00 1 595 196,90 28 368 100,58 16 504 002,03 29 362 319,00 12 772 375,12 6 873 685,81 3 025 887,64 3 633 982,64 Wykonanie 2016 159 101 081,11 150 039 463,32 44 928 356,00 1 290 709,47 29 788 131,29 17 041 315,20 31 394 822,00 34 361 987,46 9 061 617,79 2 952 071,74 5 325 205,79 Plan 3 kw. 2017 171 382 362,69 158 293 751,24 46 178 128,00 1 500 000,00 28 930 651,00 16 820 000,00 32 691 491,00 39 506 987,27 13 088 611,45 3 500 000,00 9 438 611,45 Wykonanie 2017 171 670 037,94 161 879 826,49 46 178 128,00 1 171 485,00 30 393 549,00 18 025 000,00 32 691 491,00 42 801 226,01 9 790 211,45 2 000 000,00 7 710 211,45 2018 177 190 100,00 170 014 920,90 50 830 710,00 1 200 000,00 34 113 622,00 18 855 317,00 34 646 057,00 41 038 920,66 7 175 179,10 3 000 000,00 4 095 179,10 2019 185 036 631,00 178 515 666,00 53 778 891,00 1 227 600,00 36 154 388,00 19 288 989,00 36 721 356,00 42 598 400,00 6 520 965,00 3 000 000,00 3 420 965,00 2020 185 445 353,00 182 195 353,00 56 951 846,00 1 258 290,00 37 058 247,00 19 771 214,00 38 704 309,00 44 259 737,00 3 250 000,00 2 000 000,00 1 250 000,00 2021 190 722 971,00 187 222 971,00 60 312 005,00 1 289 747,00 37 984 703,00 20 265 494,00 40 252 481,00 45 543 270,00 3 500 000,00 3 000 000,00 500 000,00 2022 195 356 610,00 194 056 610,00 62 603 861,00 1 321 991,00 39 238 198,00 20 772 132,00 41 661 318,00 47 228 371,00 1 300 000,00 800 000,00 500 000,00 2023 201 616 421,00 200 416 421,00 64 794 996,00 1 365 617,00 40 493 820,00 21 436 840,00 43 119 464,00 48 692 450,00 1 200 000,00 700 000,00 500 000,00 2024 208 174 947,00 207 074 947,00 66 998 026,00 1 409 316,00 41 789 622,00 22 101 382,00 44 585 525,00 50 201 916,00 1 100 000,00 600 000,00 500 000,00 2025 214 695 220,00 213 695 220,00 69 141 963,00 1 453 005,00 43 085 101,00 22 764 423,00 46 012 262,00 51 758 175,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2026 222 027 068,00 220 327 068,00 71 216 222,00 1 496 595,00 44 377 654,00 23 447 356,00 47 484 655,00 53 362 679,00 1 700 000,00 1 200 000,00 500 000,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 2
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
Wyszczególnienie Wydatki ogółem
Wydatki bieżące z tytułu poręc
zeń gwar ancji
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań
, o którym mowa w
art. 243 ustawy
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego
na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa
wydatki na
obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art.
243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1
ufp z 2005 r
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.
243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu
programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład krajowy)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na
wkład krajowy
Wydatki majątkowe
Lp. 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
Formuła [2.1] + [2.2]
Wykonanie 2015 134 465 353,27 109 859 556,45 0,00 0,00 0,00 1 019 857,87 1 009 957,87 0,00 0,00 24 605 796,82
Wykonanie 2016 156 301 527,32 138 162 806,48 0,00 0,00 0,00 1 107 993,99 1 098 993,99 0,00 0,00 18 138 720,84
Plan 3 kw. 2017 185 235 454,03 157 506 125,22 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 085 000,00 0,00 0,00 27 729 328,81
Wykonanie 2017 185 523 129,08 159 081 523,27 0,00 0,00 0,00 1 090 000,00 1 085 000,00 0,00 0,00 26 441 605,81
2018 174 465 982,00 166 009 746,00 0,00 0,00 0,00 1 144 274,00 1 134 274,00 0,00 0,00 8 456 236,00
2019 177 266 631,00 169 289 176,00 0,00 0,00 0,00 996 083,00 996 083,00 0,00 0,00 7 977 455,00
2020 179 875 353,00 174 366 095,00 0,00 0,00 0,00 799 141,00 799 141,00 0,00 0,00 5 509 258,00
2021 185 152 971,00 179 605 850,00 0,00 0,00 0,00 671 115,00 671 115,00 0,00 0,00 5 547 121,00
2022 189 786 610,00 185 712 449,00 0,00 0,00 0,00 531 544,00 531 544,00 0,00 0,00 4 074 161,00
2023 196 697 009,00 191 469 535,00 0,00 0,00 0,00 416 427,00 416 427,00 0,00 0,00 5 227 474,00
2024 204 724 947,00 197 405 091,00 0,00 0,00 0,00 255 009,00 255 009,00 0,00 0,00 7 319 856,00
2025 211 245 220,00 203 919 458,00 0,00 0,00 0,00 152 870,00 152 870,00 0,00 0,00 7 325 762,00
2026 220 577 068,00 210 240 962,00 0,00 0,00 0,00 48 575,00 48 575,00 0,00 0,00 10 336 106,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 3
z tego:
w tym: w tym: w tym: w tym:
Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy na pokrycie
deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów
wartościowych na pokrycie deficytu budżetu
Inne przychody niezwiązane z
zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu
Lp. 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]
Wykonanie 2015 -4 519 064,78 7 837 058,65 0,00 0,00 7 837 058,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 2 799 553,79 17 495 240,79 0,00 0,00 8 495 240,79 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2017 -13 853 091,34 13 853 091,14 0,00 0,00 6 829 561,14 6 829 561,14 7 023 530,00 7 023 530,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 -13 853 091,14 13 853 091,14 0,00 0,00 6 829 561,14 6 829 561,14 7 023 530,00 7 023 530,00 0,00 0,00
2018 2 724 118,00 5 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2019 7 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 5 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 5 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 5 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 4 919 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 4
z tego:
w tym:
z tego:
Wyszczególnienie Wynik budżetu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz
wykup papierów wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243
ustawy
Inne rozchody niezwiązane
ze spłatą długu
Lp. 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2
Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]
Wykonanie 2015 4 822 753,08 4 822 753,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 12 465 233,44 12 465 233,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 7 724 118,00 7 724 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 7 770 000,00 7 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 5 570 000,00 5 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 5 570 000,00 5 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 5 570 000,00 5 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 4 919 412,00 4 919 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 5
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp. 6 7 8.1 8.2
Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015 37 915 233,44 0,00 13 213 046,23 21 050 104,88
Wykonanie 2016 34 450 000,00 0,00 11 876 656,84 20 371 897,63
Plan 3 kw. 2017 41 473 530,00 0,00 787 626,02 7 617 187,16
Wykonanie 2017 41 473 530,00 0,00 2 798 303,22 9 627 864,36
2018 37 749 412,00 0,00 4 005 174,90 5 005 174,90
2019 29 979 412,00 0,00 9 226 490,00 9 226 490,00
2020 24 409 412,00 0,00 7 829 258,00 7 829 258,00
2021 18 839 412,00 0,00 7 617 121,00 7 617 121,00
2022 13 269 412,00 0,00 8 344 161,00 8 344 161,00
2023 8 350 000,00 0,00 8 946 886,00 8 946 886,00
2024 4 900 000,00 0,00 9 669 856,00 9 669 856,00
2025 1 450 000,00 0,00 9 775 762,00 9 775 762,00
2026 0,00 0,00 10 086 106,00 10 086 106,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 6
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego i bez
uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany
rok
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany
rok
Kwota zobowiązań
związku współtworzone
go przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającyc h do spłaty w danym roku budżetowym,
podlegająca doliczeniu zgodnie z art.
244 ustawy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany
rok
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc
h o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ,
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w
art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o
plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok
budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o
wykonanie roku poprzedzającego rok
budżetowy
Lp. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1
Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-
[15.1.1])
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -
([2.1]-[2.1.2]- [15.2]))/ ([1]- [15.1.1])
średnia z trzech poprzednich lat
[9.5]
średnia z trzech poprzednich lat
[9.5]
[9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2015 4,49% 4,49% 0,00 4,49% 12,50% 0,00% 0,00%
Wykonanie 2016 8,53% 8,53% 0,00 8,53% 9,32% 0,00% 0,00%
Plan 3 kw. 2017 0,63% 0,63% 0,00 0,63% 2,50% 0,00% 0,00%
Wykonanie 2017 0,63% 0,63% 0,00 0,63% 2,80% 0,00% 0,00%
2018 5,00% 5,00% 0,00 5,00% 3,95% 8,11% 8,21% TAK TAK
2019 4,74% 4,74% 0,00 4,74% 6,61% 5,26% 5,36% TAK TAK
2020 3,43% 3,43% 0,00 3,43% 5,30% 4,35% 4,45% TAK TAK
2021 3,27% 3,27% 0,00 3,27% 5,57% 5,29% 5,29% TAK TAK
2022 3,12% 3,12% 0,00 3,12% 4,68% 5,83% 5,83% TAK TAK
2023 2,65% 2,65% 0,00 2,65% 4,78% 5,18% 5,18% TAK TAK
2024 1,78% 1,78% 0,00 1,78% 4,93% 5,01% 5,01% TAK TAK
2025 1,68% 1,68% 0,00 1,68% 4,79% 4,80% 4,80% TAK TAK
2026 0,67% 0,67% 0,00 0,67% 5,08% 4,83% 4,83% TAK TAK
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:
Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup
papierów wartościowych
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.
3 pkt 4 ustawy
bieżące majątkowe
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp. 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
Wykonanie 2015 0,00 0,00 53 795 330,77 7 593 130,10 28 599 062,64 10 947 026,63 17 652 036,01 11 302 730,68 10 327 066,14 2 976 000,00
Wykonanie 2016 0,00 0,00 57 990 335,67 7 846 376,28 20 477 394,00 10 255 900,00 10 221 494,00 9 989 823,64 7 347 310,42 801 586,78
Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 62 712 463,79 9 116 794,55 16 372 324,00 6 012 802,00 10 359 522,00 8 040 000,00 19 374 726,81 313 602,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 62 724 015,90 8 488 746,06 16 291 287,72 5 870 588,72 10 420 699,00 8 910 699,00 17 194 304,81 335 602,00
2018 2 724 118,00 2 724 118,00 66 222 507,00 9 064 604,00 6 475 202,28 664 672,28 5 810 530,00 2 210 000,00 5 024 706,00 1 220 530,00
2019 7 770 000,00 7 770 000,00 68 871 407,00 9 409 059,00 6 139 575,00 18 610,00 6 120 965,00 6 120 000,00 1 856 490,00 965,00
2020 5 570 000,00 5 570 000,00 71 281 907,00 9 691 331,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3 009 258,00 0,00
2021 5 570 000,00 5 570 000,00 73 420 364,00 9 972 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 547 121,00 0,00
2022 5 570 000,00 5 570 000,00 75 696 395,00 10 281 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074 161,00 0,00
2023 4 919 412,00 4 919 412,00 78 042 983,00 10 600 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 227 474,00 0,00
2024 3 450 000,00 3 450 000,00 80 462 316,00 10 928 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 319 856,00 0,00
2025 3 450 000,00 3 450 000,00 82 956 648,00 11 267 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 325 762,00 0,00
2026 1 450 000,00 1 450 000,00 85 528 304,00 11 616 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 336 106,00 0,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 8
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym: w tym: w tym:
w tym: w tym:
Wyszczególnienie
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy środki określone w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych
umów na realizację programu, projektu
lub zadania
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
Lp. 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
Formuła
Wykonanie 2015 104 643,92 89 149,40 89 149,40 667 982,64 657 982,64 657 982,64 447 777,37 169 064,66 169 064,66
Wykonanie 2016 136 083,43 131 944,55 0,00 4 462 144,78 4 462 144,78 0,00 105 630,10 71 261,52 0,00
Plan 3 kw. 2017 1 567 738,27 1 563 713,35 0,00 4 597 843,05 4 597 843,05 0,00 2 521 156,24 2 140 082,79 0,00
Wykonanie 2017 1 567 738,27 1 563 713,35 0,00 4 597 843,05 4 597 843,05 0,00 2 521 156,24 2 140 082,79 0,00
2018 731 291,66 731 291,66 0,00 1 870 379,10 1 870 379,10 0,00 390 643,41 331 498,34 106 929,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 610,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 9
w tym: w tym: w tym: w tym:
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe na
programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z
zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
w związku
z już zawartą umową na realizacj
ę program
u, projektu
lub zadania
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
środkami
w związku
z już zawartą umową na realizacj
ę program
u, projektu
lub zadania
Lp. 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1
Formuła
Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 38 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2017 1 127 022,00 954 906,00 0,00 553 189,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 1 127 022,00 954 906,00 0,00 553 189,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 4 344 530,00 1 870 379,11 0,00 2 588 968,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 439 575,00 900 615,00 0,00 557 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym:
Wyszczególnienie
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu
1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%
środkami, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy
w związku
z już zawartą umową na realizacj
ę program
u, projektu
lub zadania
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia
przez jednostkę samorządu terytorialnego
zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach
opieki zdrowotnej
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z
późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegającyc h umorzeniu,
o którym mowa w art.
190 ustawy o działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach
opieki zdrowotnej
Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
Lp. 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
Formuła
Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
Kwota długu, którego planowana spłata dokona
się z wydatków budżetu
Wydatki zmniejszaj ące dług, w tym
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w
pkt 14.3.3
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
wypłaty z tytułu wymagalnych
poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp. 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 13.3.3 14.4
Formuła
Wykonanie 2015 4 822 753,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 12 465 233,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 7 724 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 6 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 4 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 4 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 4 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 4 919 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.341.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2017 r.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026
Okres realizacji
Lp. Nazwa i cel Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca od do
Łącznie nakłady finansowe
Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 28 985 712,00 6 475 202,28 6 139 575,00 2 500 000,00 0,00 15 114 777,28
1.a - wydatki bieżące 13 038 391,00 664 672,28 18 610,00 0,00 0,00 683 282,28
1.b - wydatki majątkowe 15 947 321,00 5 810 530,00 6 120 965,00 2 500 000,00 0,00 14 431 495,00
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
9 725 712,00 4 400 202,28 1 439 575,00 0,00 0,00 5 839 777,28
1.1.1 - wydatki bieżące 2 778 391,00 379 672,28 18 610,00 0,00 0,00 398 282,28
1.1.1.1 Rozwój i rewaloryzacja terenów zielonych w centrum Mińska Mazowieckiego - projekt realizowany z udziałem środków Funduszu Spójności - Kompleksowe zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej
Urząd Miasta 2016 2018 2 716 251,00 352 292,28 0,00 0,00 0,00 352 292,28
1.1.1.2 Rozbudowa gospodarowania systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej oraz gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
Urząd Miasta 2017 2019 62 140,00 27 380,00 18 610,00 0,00 0,00 45 990,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 6 947 321,00 4 020 530,00 1 420 965,00 0,00 0,00 5 441 495,00
1.1.2.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformatyzacji - Wdrożenie programu na terenie województwa mazowieckiego
Urząd Miasta 2015 2019 27 321,00 20 530,00 965,00 0,00 0,00 21 495,00
1.1.2.3 Budowa ul.Jaśminowej w ramach projektu pn."Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku
Mazowieckim" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Urząd Miasta 2017 2018 3 100 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00
1.1.2.4 Rozbudowa ul.Osiedlowej w ramach projektu pn."Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta
Urząd Miasta 2018 2019 2 600 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00
1.1.2.5 Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury - etap II - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta
Urząd Miasta 2018 2019 1 220 000,00 1 200 000,00 20 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego 19 260 000,00 2 075 000,00 4 700 000,00 2 500 000,00 0,00 9 275 000,00
1.3.1 - wydatki bieżące 10 260 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00
1.3.1.1 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki - Realizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.
Urząd Miasta 2014 2018 10 260 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 9 000 000,00 1 790 000,00 4 700 000,00 2 500 000,00 0,00 8 990 000,00
1.3.2.1 Budowa ul. Sosnowej - Realizacja zadań ustawowych gminy Urząd Miasta 2017 2018 620 000,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00
1.3.2.2 Realizacja ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.,, Remont boiska piłkarskiego
przy ul. Sportowej w Mińsku Mazowieckim". - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Miasta Urząd Miasta 2017 2018 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00
1.3.2.3 Budowa wielofunkcyjnego pawilonu sportowego wraz z infrastrukturą w Mińsku Mazowieckim przy ul. St. Kardynała Wyszyńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej
Urząd Miasta 2018 2020 8 000 000,00 800 000,00 4 700 000,00 2 500 000,00 0,00 8 000 000,00
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 13
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA LATA 2018 - 2026
Załącznik Nr 1
I.GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018 – 2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych w dniu 25 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania ,,Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017 - 2020” oraz na wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja – październik 2017 r.
Przy opracowywaniu WPF uwzględniono także dane historyczne dotyczące poszczególnych źródeł dochodów i kategorii, wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne, wykonane w latach 2015 -2016 oraz planowane wykonanie budżetu za rok 2017 (według załącznika Nr 1 do WPF).
Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta Mińsk Mazowiecki podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywane tendencje rozwoju.
Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Mińsk Mazowiecki w horyzoncie najbliższych 4 lat (2018- 2021) opracowano przy uwzględnieniu następujących wielkości wskaźników makroekonomicznych:
Wskaźniki makroekonomiczne 2018 2019 2010 2021
dynamika PKB 102,3 102,3 102,5 102,5
dynamika cen towarów
i usług konsumpcyjnych 102,3 102,3 102,5 102,5
dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
102,4 102,7 102,7 102,9
stopa procentowa w ujęciu nominalnym 2,3 2,5 3,1 3,5
Określając wielkości po 2022 roku przyjęto inflację oraz wzrost PKB na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek sektora finansów publicznych.
II.PROGNOZOWANE DOCHODY
Planowanie dochodów Miasta Mińsk Mazowiecki na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.
W budżecie na 2018 rok przyjęto:
1) podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów planowaną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2)oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
3)ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami;
4)ustalone na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów (do końca roku 2017) kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, współfinansowane ze środków mazowieckiego samorządu terytorialnego oraz dotacji na zadania majątkowe, otrzymane w formie pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego;
Id: 10D4CD69-40BD-4003-ABB4-6294694DF07B. Podpisany Strona 14
