UCHWAŁA NR II RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 grudnia 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR II.16.2018

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) – uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Mińsk Mazowiecki w formie tabelarycznej na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) do wysokości 50.000.000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019;

2) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIXVI.341.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kulma

Id: 3DC3C047-D54B-494D-8197-E1092984C7B1. Podpisany Strona 1

Elektronicznie podpisany przez:

Dariusz Kulma; Miasto Mińsk Mazowiecki dnia 17 grudnia 2018 r.

(2)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.16.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 - 2026

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

dochody z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych

podatki i opłaty

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólne

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych

na cele bieżące

Dochody

majątkowe ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

Lp. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.1]+[1.2]

Wykonanie 2016 159 101 081,11 150 039 463,32 44 928 356,00 1 290 709,47 29 788 131,29 17 041 315,20 31 394 822,00 34 361 987,46 9 061 617,79 2 952 071,74 5 325 205,79 Wykonanie 2017 171 645 177,65 163 075 278,26 47 226 241,00 1 392 922,29 30 731 976,42 18 179 347,44 32 691 491,00 15 834 004,75 8 569 899,39 1 995 522,87 6 525 635,92 Plan 3 kw. 2018 181 932 283,92 173 646 351,85 50 830 710,00 1 384 897,00 34 025 888,00 18 855 317,00 34 826 492,00 17 837 843,06 8 285 932,07 2 700 000,00 5 505 932,07 Wykonanie 2018 181 666 582,92 174 073 350,85 50 830 710,00 1 500 000,00 32 940 419,00 17 390 000,00 34 826 492,00 45 724 049,06 7 593 232,07 2 300 000,00 5 243 232,07 2019 188 724 900,00 185 345 016,84 61 630 895,00 1 600 000,00 36 004 465,00 17 845 000,00 36 998 108,00 39 165 371,50 3 379 883,16 2 000 000,00 1 189 883,16 2020 197 576 233,00 194 056 233,00 67 700 000,00 1 659 200,00 37 336 630,00 18 505 000,00 38 848 013,00 40 614 490,00 3 520 000,00 3 000 000,00 500 000,00 2021 204 562 257,00 202 042 257,00 72 000 000,00 1 718 931,00 38 680 750,00 19 172 000,00 40 596 174,00 42 076 611,00 2 520 000,00 2 000 000,00 500 000,00 2022 211 598 736,00 208 078 736,00 76 100 000,00 1 779 093,00 40 034 500,00 19 843 000,00 42 017 040,00 43 550 000,00 3 520 000,00 3 000 000,00 500 000,00 2023 215 829 176,00 214 529 176,00 79 950 000,00 1 834 245,00 41 275 000,00 20 458 000,00 43 319 569,00 44 900 000,00 1 300 000,00 800 000,00 500 000,00 2024 222 165 052,00 220 965 052,00 83 950 000,00 1 890 000,00 42 510 000,00 21 075 000,00 44 619 156,00 46 250 300,00 1 200 000,00 700 000,00 500 000,00 2025 228 694 000,00 227 594 000,00 86 470 000,00 1 944 062,00 43 700 000,00 21 700 000,00 45 957 730,00 49 015 100,00 1 100 000,00 600 000,00 500 000,00 2026 236 700 000,00 235 700 000,00 89 000 000,00 2 000 000,00 44 970 000,00 22 300 000,00 47 290 505,00 50 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

(3)

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Wydatki ogółem

Wydatki bieżące z tytułu poręc

zeń gwar ancji

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu

spłaty zobowiązań

, o którym mowa w

art. 243 ustawy

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego

na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w

jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na

obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art.

243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1

ufp z 2005 r

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu

programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od

zobowiązań na wkład krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na

wkład krajowy

Wydatki majątkowe

Lp. 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formuła [2.1] + [2.2]

Wykonanie 2016 156 301 527,32 138 162 806,48 0,00 0,00 0,00 1 107 993,99 1 098 993,99 0,00 0,00 18 138 720,84

Wykonanie 2017 179 889 225,64 154 507 222,58 0,00 0,00 0,00 982 073,00 977 073,00 0,00 0,00 25 382 003,06

Plan 3 kw. 2018 187 566 032,57 169 738 432,65 0,00 0,00 0,00 1 144 274,00 1 134 274,00 0,00 0,00 17 827 599,92

Wykonanie 2018 186 884 507,57 171 565 727,65 0,00 0,00 0,00 1 144 274,00 1 134 274,00 0,00 0,00 15 318 779,92

2019 184 954 900,00 176 817 902,52 0,00 0,00 0,00 1 234 042,48 1 219 042,48 0,00 0,00 8 136 997,48

2020 190 665 636,40 185 000 000,40 0,00 0,00 0,00 908 856,00 908 856,00 0,00 0,00 5 665 636,00

2021 197 651 660,40 192 000 000,40 0,00 0,00 0,00 742 029,00 742 029,00 0,00 0,00 5 651 660,00

2022 204 688 139,40 199 296 000,40 0,00 0,00 0,00 576 484,00 576 484,00 0,00 0,00 5 392 139,00

2023 209 620 343,90 204 270 999,90 0,00 0,00 0,00 434 397,00 434 397,00 0,00 0,00 5 349 344,00

2024 218 374 455,40 212 033 000,40 0,00 0,00 0,00 2 568 989,00 256 989,00 0,00 0,00 6 341 455,00

2025 224 903 403,40 219 455 000,40 0,00 0,00 0,00 153 860,00 153 860,00 0,00 0,00 5 448 403,00

2026 234 909 403,60 226 819 000,60 0,00 0,00 0,00 48 875,00 48 875,00 0,00 0,00 8 090 403,00

(4)

z tego:

w tym: w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu

Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

ustawy na pokrycie

deficytu budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja papierów

wartościowych na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z

zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu

Lp. 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]

Wykonanie 2016 2 799 553,79 17 495 240,79 0,00 0,00 8 495 240,79 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 -8 244 047,99 14 801 914,64 0,00 0,00 7 829 561,14 1 271 694,49 6 972 353,50 6 972 353,50 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 -5 633 748,65 13 357 866,65 0,00 0,00 6 557 866,65 2 833 748,65 6 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 -5 217 924,65 12 942 042,65 0,00 0,00 6 557 866,65 2 833 748,65 6 384 176,00 2 384 176,00 0,00 0,00

2019 3 770 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 910 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 6 910 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 6 910 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 6 208 832,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 790 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 790 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 790 596,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz

wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

Inne rozchody niezwiązane

ze spłatą długu

Lp. 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]

Wykonanie 2016 12 465 233,44 12 465 233,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 7 724 118,00 7 724 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 7 724 118,00 7 724 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 7 770 000,00 7 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 910 596,60 6 910 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 6 910 596,60 6 910 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 6 910 596,60 6 910 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 6 208 832,10 6 208 832,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 790 596,60 3 790 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 790 596,60 3 790 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 790 596,40 1 790 596,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po

likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Lp. 6 7 8.1 8.2

Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

Wykonanie 2016 34 450 000,00 0,00 11 876 656,84 20 371 897,63

Wykonanie 2017 41 422 353,50 0,00 8 568 055,68 16 397 616,82

Plan 3 kw. 2018 40 082 411,50 0,00 3 907 919,20 10 465 785,85

Wykonanie 2018 40 082 411,50 0,00 2 507 623,20 9 065 489,85

2019 36 312 411,50 0,00 8 527 114,32 8 527 114,32

2020 29 401 814,90 0,00 9 056 232,60 9 056 232,60

2021 22 491 218,30 0,00 10 042 256,60 10 042 256,60

2022 15 580 621,70 0,00 8 782 735,60 8 782 735,60

2023 9 371 789,60 0,00 10 258 176,10 10 258 176,10

2024 5 581 193,00 0,00 8 932 051,60 8 932 051,60

2025 1 790 596,40 0,00 8 138 999,60 8 138 999,60

2026 0,00 0,00 8 880 999,40 8 880 999,40

(7)

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany

rok

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany

rok

Kwota zobowiązań

związku współtworzone

go przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającyc h do spłaty w danym roku budżetowym,

podlegająca doliczeniu zgodnie z art.

244 ustawy

ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany

rok

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc

h o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w

art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o

plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o

wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

Lp. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-

[15.1.1])

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -

([2.1]-[2.1.2]- [15.2]))/ ([1]- [15.1.1])

średnia z trzech poprzednich lat

[9.5]

średnia z trzech poprzednich lat

[9.5]

[9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1]

Wykonanie 2016 8,53% 8,53% 0,00 8,53% 9,32% 0,00% 0,00%

Wykonanie 2017 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 6,15% 0,00% 0,00%

Plan 3 kw. 2018 4,87% 4,87% 0,00 4,87% 3,63% 0,00% 0,00%

Wykonanie 2018 4,88% 4,88% 0,00 4,88% 2,65% 0,00% 0,00%

2019 4,76% 4,76% 0,00 4,76% 5,58% 6,37% 6,04% TAK TAK

2020 3,96% 3,96% 0,00 3,96% 6,10% 5,12% 4,79% TAK TAK

2021 3,74% 3,74% 0,00 3,74% 5,89% 5,10% 4,78% TAK TAK

2022 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 5,57% 5,86% 5,86% TAK TAK

2023 3,08% 3,08% 0,00 3,08% 5,12% 5,85% 5,85% TAK TAK

2024 1,82% 1,82% 0,00 1,82% 4,34% 5,53% 5,53% TAK TAK

2025 1,72% 1,72% 0,00 1,72% 3,82% 5,01% 5,01% TAK TAK

2026 0,78% 0,78% 0,00 0,78% 3,96% 4,43% 4,43% TAK TAK

(8)

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.

3 pkt 4 ustawy

bieżące majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki

inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji

Lp. 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Formuła [11.3.1] + [11.3.2]

Wykonanie 2016 0,00 0,00 57 990 335,67 7 846 376,28 20 477 394,00 10 255 900,00 10 221 494,00 9 989 823,64 7 347 310,42 801 586,78

Wykonanie 2017 0,00 0,00 61 405 501,64 8 173 497,92 16 291 287,72 5 870 588,72 10 420 699,00 8 815 857,07 16 251 030,53 315 115,46

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 66 374 892,72 9 843 293,50 8 218 153,17 604 021,17 7 614 132,00 4 434 363,53 11 693 104,39 1 699 132,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 66 778 524,12 9 840 293,50 7 336 303,17 604 021,17 6 732 282,00 3 452 282,00 10 166 365,92 1 699 132,00

2019 3 770 000,00 3 770 000,00 70 678 558,90 9 356 135,00 6 234 887,48 173 690,00 6 061 197,48 6 040 000,00 2 075 800,00 21 197,48

2020 6 910 596,60 6 910 596,60 74 212 000,00 9 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 665 636,00 0,00

2021 6 910 596,60 6 910 596,60 77 552 000,00 10 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 651 660,00 0,00

2022 6 910 596,60 6 910 596,60 80 650 000,00 10 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 392 139,00 0,00

2023 6 208 832,10 6 208 832,10 83 800 000,00 10 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 349 344,00 0,00

2024 3 790 596,60 3 790 596,60 87 200 000,00 11 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 341 455,00 0,00

2025 3 790 596,60 3 790 596,60 90 000 000,00 11 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 448 403,00 0,00

2026 1 790 596,40 1 790 596,40 93 700 000,00 11 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 090 403,00 0,00

(9)

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym: w tym: w tym:

w tym: w tym:

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy środki określone w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych

umów na realizację programu, projektu

lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

Lp. 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

Wykonanie 2016 136 083,43 131 944,55 0,00 4 462 144,78 4 462 144,78 0,00 105 630,10 71 261,52 0,00

Wykonanie 2017 629 338,48 625 313,56 0,00 3 642 937,62 3 642 937,62 0,00 2 196 305,68 1 863 989,59 0,00

Plan 3 kw. 2018 1 441 309,06 1 437 429,32 0,00 2 996 033,07 2 996 033,07 0,00 319 021,17 194 380,07 106 929,00

Wykonanie 2018 1 441 309,06 1 437 429,32 0,00 2 996 033,07 2 996 033,07 0,00 319 021,17 194 379,93 106 929,00

2019 50 898,50 45 804,88 0,00 1 189 883,16 1 189 883,16 0,00 173 690,00 45 804,89 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

w tym: w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z

zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku

z już zawartą umową na realizacj

ę program

u, projektu

lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi

środkami

w związku

ę program

u, projektu

lub zadania

Lp. 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Formuła

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 38 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 915 758,96 778 395,11 0,00 469 679,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 5 444 832,00 2 217 637,97 0,00 3 351 835,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 5 444 832,00 2 161 565,74 0,00 3 407 907,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 5 861 197,48 1 189 883,16 0,00 4 799 199,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym:

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu

1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 ustawy

w związku

ę program

u, projektu

lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia

przez jednostkę samorządu terytorialnego

zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach

opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegającyc h umorzeniu,

o którym mowa w art.

190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w

przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach

opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na

pokrycie ujemnego

wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

Lp. 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formuła

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające

wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona

się z wydatków budżetu

Wydatki zmniejszaj ące dług, w tym

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w

pkt 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Lp. 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 13.3.3 14.4

Formuła

Wykonanie 2016 12 465 233,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 7 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 5 910 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 5 910 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 5 910 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 5 208 832,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 790 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 790 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 790 596,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.16.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 -2026

Okres realizacji

Lp. Nazwa i cel Jednostka

odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łącznie nakłady finansowe

Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 9 609 269,48 6 234 887,48 0,00 0,00 0,00 6 234 887,48

1.a - wydatki bieżące 243 940,00 173 690,00 0,00 0,00 0,00 173 690,00

1.b - wydatki majątkowe 9 365 329,48 6 061 197,48 0,00 0,00 0,00 6 061 197,48

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia

27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 9 409 269,48 6 034 887,48 0,00 0,00 0,00 6 034 887,48

1.1.1 - wydatki bieżące 243 940,00 173 690,00 0,00 0,00 0,00 173 690,00

1.1.1.2 Rozbudowa gospodarowania systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap - Poprawa

infrastruktury drogowej oraz gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki Urząd Miasta 2017 2019 62 140,00 18 610,00 0,00 0,00 0,00 18 610,00

1.1.1.4 Realizacja programu Erasmus + - Podniesienie poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 5 2018 2019 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

1.1.1.5 Realizacja projektu pn.,, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - Podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców Miasta

Urząd Miasta 2018 2019 61 800,00 35 080,00 0,00 0,00 0,00 35 080,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 9 165 329,48 5 861 197,48 0,00 0,00 0,00 5 861 197,48

1.1.2.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformatyzacji - Wdrożenie programu na terenie województwa mazowieckiego

Urząd Miasta 2015 2019 25 329,48 1 197,48 0,00 0,00 0,00 1 197,48

1.1.2.4 Rozbudowa ul.Osiedlowej w ramach projektu pn."Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku

Mazowieckim" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Urząd Miasta 2018 2019 4 630 000,00 3 050 000,00 0,00 0,00 0,00 3 050 000,00

1.1.2.5 Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury - etap II - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta

Urząd Miasta 2018 2019 1 220 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

1.1.2.6 Budowa ul. Marii Grochowskiej oraz ul. Hipolita Konopki w ramach projektu pn.,, Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap". - Poprawa infrastruktury drogowej oraz gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta

Urząd Miasta 2018 2019 2 900 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00

1.1.2.7 Budowa ul. Ignacego Paderewskiego w ramach projektu pn.,, Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta

Urząd Miasta 2018 2019 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświatowej w Mieście Urząd Miasta 2018 2019 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

(14)

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA LATA 2019 - 2026 Załącznik Nr 1

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019 – 2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych w dniu 25 września 2018 r. przez Radę Ministrów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019 oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja – październik 2018 r.

Przy opracowywaniu WPF uwzględniono także dane historyczne dotyczące poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne, wykonane w latach 2016 -2017 oraz planowane wykonanie budżetu za rok 2018 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu, zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta Mińsk Mazowiecki podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywane tendencje rozwoju.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Mińsk Mazowiecki w horyzoncie najbliższych 4 lat (2019-2022) opracowano przy uwzględnieniu następujących wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne 2019 2020 2021 2022

dynamika PKB 103,8 % 103,7 % 103,6% 103,5%

dynamika cen towarów

i usług konsumpcyjnych 102,3% 102,5% 102,5% 102,5%

dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto

w gospodarce narodowej

102,3% 102,5 % 102,5 % 102,5%

stopa procentowa w ujęciu

nominalnym 1,5 % 2,1 % 2,8% 2,9%

Określając wielkości po 2022 roku przyjęto inflację oraz wzrost PKB na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Miasta Mińsk Mazowiecki na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2019 rok przyjęto:

1) podaną przez Ministra Finansów planowaną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2) oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;

(15)

3) ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami;

4) ustalone na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów (do końca roku 2018) kwoty zaliczek i refundacji ze środków Unii Europejskich, z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o platność oraz wynikajacego z umów czasu ich weryfikacji i poświadczeń przez Instytucję Zarządzającą danym projektem;

5) kwoty prognozowanych dochodów własnych ze sprzedaży majątku;

6) planowane dochody z podatków i opłat lokalnych;

7) oszacowane wpływy z tytułu opłat za wynajem lokali będących w zasobie Miasta, z tytułu sprzedaży usług oraz wpływy z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach ogółem Miasta w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na ich poziom mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Przyjęto, że w roku 2019 nastąpi wzrost dochodów bieżących o 6,48 % w stosunku do planowanego wykonania ww. dochodów w roku 2018 roku.

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2019 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019 rok.

W związku z powyższym, w zakresie 2019 roku ograniczono się jedynie do przedstawienia wysokości kwot i dynamiki pozycji dochodowych podlegających wyszczególnieniu w ramach prognozy.

Dynamikę planowanych wpływów w dochodów bieżących zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie

Dynamika w latach (%)

2019 2020 2021 2022 2023 - 2026

Dochody bieżące 106,50 104,70 103,60 103,50 103,10 -102,90

1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych należą do wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z w/w podatków zaplanowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne, podawane przez Radę Ministrów, takie jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w Mieście.

Uzyskane przez Miasto w latach 2016-2018 dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe od realnego tempa wzrostu PKB za ww. okres.

Wpływy z ww. tytułu przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 61.630.895,00 zł. Są one wyższe od planowanego wykonania roku 2018 o 21,25 %.

Planując udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata następne przyjęto złożenie, że będą one również wyższe od wzrostu PKB zakładanego przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2019 zaplanowano w kwocie 1.600.000 zł, tj. o 6,67 % wyżej w stosunku do planu roku poprzedniego, zaś w latach następnych na poziomie wzrostu PKB.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej: