z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie: przedłożenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Burmistrz Głuszycy
zarządza co następuje:
§ 1, Przedstawiam Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalne Izbie Obrachunkowej:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury za 2019 rok.
§ 2. Wyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Burmistrz Głuszycy przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok, wraz z sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2019 rok Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
B U R M I S T R Z G Ł U S Z Y C Y
S P R A W O Z D A N I E z w y k o n a n i a b u d ż e t u
G m i n y G ł u s z y c a z a 2 0 1 9 r o k
Głuszyca, marzec 2020 r.
SPIS TREŚCI
I. Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszyca 3
II. Dochody budżetowe 5 III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 11
IV. Wydatki budżetowe 20 V. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 22
VI. Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności 37 VII. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych 38
VIII. Fundusz sołecki 39 IX. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Głuszyca 39
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1) Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Głuszyca w 2019 roku - str. 46
2) Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca w 2019 r o k u - s t r . 58
3) Załącznik nr 3 - Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca w 2019 roku - str. 78
4) Załącznik nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 r o k u - s t r . 79
5) Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w 2019 roku - str. 81
6) Załącznik nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - str. 84
7) Załącznik nr 7 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku - str. 85
8) Załącznik nr 8 - Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych - str. 91
9) Załącznik nr 9 - W y k o n a n i e wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r o k u - str. 92
10) Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki Gminy Głuszyca związane z ochroną środowiska za 2019 r o k - s t r . 94
11) Załącznik nr 11 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku - str. 95
12) Załącznik nr 12 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalni w 2019 r o k u - s t r . 96
13) Załącznik nr 13 - Realizacja programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - str. 97
14) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
l INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W2019ROKU
Budżet Gminy Głuszyca na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Głuszycy w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą nr 111/23/2018.
Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości 55.012.000,00 zł, z tego:
dochody bieżące 31.617.407,00 z ł , dochody majątkowe 23.394.593,00 z ł .
Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości 55.786.000,00 zł, z tego:
wydatki bieżące 30.009.056,00 zł wydatki majątkowe 25.776.944,00 zł.
Wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 774.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.
Uchwalono przychody w wysokości 2.550.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz rozchody w wysokości 1.776.000,00 zł
W ciągu 2019 roku dokonano wiele zmian w budżecie Gminy i tak na 31.12.2019 roku plan dochodów wyniósł 42.035.499,66 zł
plan wydatków wyniósł 49.470.337,57 zł
przychody zwiększono o kwotę 456.527,44 z tytułu wolnych środków oraz o wysokość kredytu długoterminowego 6.390.000,00 zł.
W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zamian wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości (-) 7.434.837,91 zł.
W styczniu 2019 roku Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł, który na dzień 31.12.2019 roku kredyt został spłacony.
Na dzień 31.12.2019 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się deficytem w wysokości (-) 6.085.538,81 zł, oraz dodatnim wynikiem operacyjnym w wysokości 738.589,36 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu dochody i wydatki kształtowały się następująco:
Plan na dzień 01.01.2019 r.
Plan na dzień 31.12.2019 r.
Wykonanie planu na 31.12.2019 r.
%
Planowane dochody 55.012.000,00 42.035.499,66 36.066.171,74 85,79
Planowane w y d a t k i 55.786.000,00 49.470.337,57 42.151.710,55 85,20
Nadwyżka/deficyt [zł]
-774.000,00 -7.434.837,91 -6.085.538,81
W 2019 roku Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2.176.689,53 zł.
Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów przedstawia tabel
PRZYCHODY
Nazwa Planowane przychody Przychody wykonane
Wolne środki 456.527,44 456.527,44
PKO BP SA -obligacje 2.550.000,00 2.550.000,00
Bank Spółdzielczy - kredyt 6.390.000,00 6.390.000,00
RAZEM 9.369.527,44 9.396.257,44
ROZCHODY
Nazwa Zadłużenie na dzień
01 stycznia 2019 roku
Spłaty kredytów na dzień 31.12.2019 roku
Stan zadłużenia na dzień 31.2.2019 roku
SGB O/Wroclaw - kredyt 2.868.340,00 50.000,00 2.818.340,00
SGB O/Wrocław - kredyt 2.098.000,00 486.000,00 1.612.000,00
BGK - kredyt 540.000,00 270.000,00 270.000,00
Bank Spółdzielczy - kredyt 600.000,00 0,00 600.000,00
Bank Spółdzielczy - kredyt 0,00 0,00 6.390.000,00
PKO BP SA - obligacje 8.310.000,00 1.120.000,00 9.740.000,00
WFOŚiOW - pożyczka 491.379,06 250.689,53 240.689,53
R A Z E M 14.907.719,06 2.176.689,53 21.671.029,53
II. DOCHODY BUDŻETOWE
W 2019 roku dochody zrealizowano w wysokości 36.066.171,74 zł stanowią one 85,80 % wielkości planowanej na rok budżetowy.
Informacja tabelaryczna na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy w 2019 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
DOCHODY WŁASNE
Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została omówiona poniżej.
Wykonanie dochodów Gminy Głuszyca według źródeł za 2019 rok
Lp. Wyszczególnienie
§
Plan 2019 rok Wykonanie2019rok %
1 2 3 4 6 7
i. DOCHODY BIEŻĄCE 35 131 264,93 34 381 294,67 97,87%
1. Dochody z podatków i opłat 5 008 148,00 4 204 015,72 33.9A",
a) podatek od nieruchomości 0310 2 950 000,00 2 322 411,89 78,73%
b) podatek rolny 0320 45 900,00 43 118,43 93,94%
c) podatek leśny 0330 122 000,00 115 829,00 94,94%
d) podatek od środków transportowych 0340 125 000,00 93 695,20 74,96%
e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanych w formie karty podatkowej 0350 20 000,00 5 937,56 29,69%
f) podatek od spadków i darowizn 0360 3 000,00 14 311,50 477,05%
g) wpływy z opłaty skarbowej 0410 25 000,00 46 431,00 185,72%
h) wpływy z opłaty targowej 0430 12 000,00 12 753,00 106,28%
i) wpływy z opłaty produktowej 0400 349,03 0,00%
j) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu 0480 175 500,00 176 525,06 100,58%
k)
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw 0490 1 302 600,00 1 060 169,15 81,39%
D podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 200 000,00 297 956,80 148,98%
m) wpływy z różnych opłat 0690 27 148,00 14 528,10 53,51%
2.
Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody
budżetu państwa 5 675 276,00 5 717 606,02 100,75%
a) podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 5 625 276,00 5 678 433,00 100,94%
b) podatek dochodowy od osób prawnych 0020 50 000,00 39 173,02 78,35%
3. Dochody z majątku gminy 1 465 000,00 1 513 790,57 103,33%
b) wpływy z dywidend 0740 150 000,00 199 979,90 133,32%
o)
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1 300 000,00 1 301 456,50 100,11%
4. Pozostałe wpływy 1 634 630,73 1 705 323,18 104,32%
a) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od
osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych 0580 12 719,55
b) wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 200,00
c) wpływy z usług 0830 1 219 500,00 1 089 253,55 89,32%
d)
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 0910 22 000,00 36 635,66 166,53%
e) pozostałe odsetki 0920 20 000,00 23 960,29 119,80%
f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940 50 000,00 106 204,68 212,41%
g)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów 0950 3 130,73
h) wpływy z różnych rozliczeń 0960 8 000,00
i) wpływy z różnych dochodów 0970 317 130,73 415 755,77 131,10%
i)
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gminnych na dofinansowanie zadań bieżących 2900 6 000,00 9 462,95 157,72%
5.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2920
4 428 027,00 4 428 027,00 100,00%
6. część wyrównawcza subwencji dla gmin 2920 5 233 149,00 5 233 149,00 100,00%
7, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 217 894,00 217 894,00 100,00%
8.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010
4 128 210,24 4 114 319,87 99,66%
9.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2020
4 500,00 4 000,00 88,89%
10.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
2030
1 277 344,69 1 257 679,33 98,46%
11.
Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
2057
577 825,27 323 057,53 55,91%
12
Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
2059
36 942,47 0,00%
13
Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
2060
5 296 300,00 5 290 766,48 99,90%
14
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
25 000,00 0,00%
15
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst
2330
80 000,00 91 200,00 114,00%
16
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
20 000,00 36 838,05 184,19%
17
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
2400
6 875,45
18
Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460
84 960,00 0,00
19.
Środki na uzupełnienie dochodów gmin 2750
174 810,00
II. ! DOCHODY MAJĄTKOWE 6 904 234.73 1 684 877.07 24,40%
1.
wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 436 054,00 378 008,84 86,69%
2.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności 0760 1 000,00 2 514,16 251,42%
3. wpływy ze sprzedaży majątku 0870 6301,10
4.
Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 6257 5 732 791,20 983 931,07 17,16%
5
Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 6259 0,00 3 869,52 0,00%
6
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych 6260 252 500,00 32 471,21 12,86%
7
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł 6290 78 000,00 89 660,80 114,95%
8
Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 6300 0,00 40 000,00 0,00%
9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych 6330 373 889,53 148 120,37 39,62%
10
Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego 6630 30 000,00 0,00%
OGÓŁEM DOCHODY 42 035 499,66 36 066 171.74 85,80%
> Wpływy z podatków:
1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Podatek ten zrealizowano w wysokości 2.322.411,89 zł i stanowi 78,73 % kwoty planowanej na 2019 rok.
Na łączną kwotę podatku składał się:
- podatek od osób prawnych w wysokości 1.419.872,04 zł.
- podatek od osób fizycznych w wysokości 902.539,85 zł.
2. Podatek rolny zrealizowano w wysokości 43.116,43 zł i stanowi 93,94 % kwoty planowanej na 2019 rok.
3. Podatek leśny zrealizowano w wysokości 115.829,00 zł i stanowi 94,94 % kwoty planowanej na 2019 rok.
4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 93.695,20 zł i stanowi
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 5.937,36 zł. Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany jest na zasadach uproszczonych, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.
6. Z podatku od spadku i darowizn uzyskano 14.311,50 zł i stanowi 477,05 % kwoty planowanej na 2019 rok. Podatek ten podlega zapłacie w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lud darowizn przez osoby fizyczne.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 297.956,80 zł i stanowi 148,98 % kwoty planowanej na 2019 rok.
Podatnikami tego podatku są notariusze od czynności cywilnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz nabywcy rzeczy od umów sprzedaży. Wymiar , pobór i egzekucja tego podatku jest prowadzona przez urzędy skarbowe, informacja o wysokości wykonania jest dostępna i pobierana ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.
> Wpływy z opłat
1. opłata skarbowa - uzyskano dochód w wysokości 46.431,00 zł i stanowi ona 185,72 % kwoty planowanej na 2019 rok. Opłata skarbowa wnoszona jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych( za wydanie zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń) oraz w sprawach urzędowych.
2. opłata targowa - uzyskano dochód w wysokości 12.753,00 zł i stanowi ona 106,28 % kwoty planowanej na 2019 rok. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki dzienne ustalone zostały na podstawie Uchwały nr 11/14/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018 roku.
3. Z tytułu opłaty produktowej uzyskano dochód 349,03 zł. Opłata produktowa jest wnoszona na podstawie przepisów ustawy z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej.
4. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - uzyskano dochód w wysokości 176.525,06 zł i stanowi 100,58 % kwoty planowanej na 2019 rok.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te w całości przeznaczone są na określone cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi narkomanii.
5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochód uzyskano w wysokości 1.060.169,15 zł i stanowi 81,39 % kwoty planowanej na 2019 rok.
Ww. wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 18.187,65 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.041.981,50 zł Osiągnięte z tego tytuły dochody przeznaczono na wywóz nieczystości z terenu gminy Głuszyca oraz na PSZOK z załącznikiem nr 12.
6. wpływy z różnych opłat (w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 4.179,50 zł załącznik nr 10 ) - dochód uzyskano w wysokości 14.528,10 zł i stanowi 53,51
% kwoty planowanej na 2019 rok .
> Dochody z majątku:
1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochód uzyskano w wysokości 12.354,17 zł i stanowi 82,36 % kwoty planowanej na 2019 rok.
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej - dochód uzyskano w wysokości 1.301.456,50 zł i stanowi 100,11 % kwoty planowanej na 2019 rok.
3. wpływy z dywidend z Podziemnego Miasta Osówka - 199.979,90 zł
> Pozostałe wpływy:
1. wpływy z usług ( za korzystanie z przystanków autobusowych, zwrot za media, za usługi opiekuńcze OPS-u, opłaty za cmentarz) - dochód uzyskano w wysokości 1.089.253,55 zł i stanowi on 89,32 % kwoty planowanej na 2019 rok.
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych - dochód uzyskano w wysokości 60.595,95 zł
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat - dochód uzyskano w wysokości 106.204,68 zł
4. wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywny - dochód uzyskano w wysokości 16.050,28 zł
5. wpływy z różnych dochodów i rozliczeń - uzyskano dochód wysokości 440.094,17 z ł . 6. dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych żądań zleconych ustawami - zrealizowane środki to:
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, np. za udostępnianie
- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwota 36.193,37 zł.
Dochód jest trudny do oszacowania ponieważ uzależniony jest od ilości wpływających spraw do Urzędu oraz od działań organów egzekucyjnych.
- 5 % dochodów uzyskanych za wydanie duplikatu karty dużej rodziny - 1,43 zł 7. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -
Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2019 roku dochód z tego tytułu wyniósł 5.678.433,00 zł.
8. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 30.173,02 zł. Na dochód ten Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie oraz od ilości mieszkańców Gminy zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających na terenie Gminy i mających siedzibę poza Gminą.
Dodać trzeba, że dochód ten przekazywany jest Gminie przez urzędy skarbowe.
SUBWENCJE
Subwencja ogólna w 2019 roku wyniosła 10.053.880,00 zł i stanowi 101,76 % kwoty planowanej na 2019 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:
1. oświatowa - 4.428.027,00 zł 2. wyrównawcza - 5.233.149,00 zł 3. równoważąca - 217.894,00 zł
4. środki na uzupełnienie dochodów gminy - 174.810,00 zł
DOTACJE CELOWE
Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 11.142.965,68 z ł . Na wymieniona kwotę otrzymanych dotacji mieszczą się:
> Dotacje na zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość przyznanych Gminie Głuszyca dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 9.405.086,35 z ł .
Zestawienie zadań zleconych stanowi załącznik nr 7 .
> Dotacje na realizacje własnych zadań bieżących w wysokości 1.737.879,33 zł w tym finansowane ze środków europejskich 360.000,00 zł
DOC HODY M A J Ą T K O W E
Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.684.877,07 zł w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego - 384.309,94 zł
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2.514,16 zł
c) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 1.298.052,97 zł w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 983.931,07 zł
III Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco
Wykonane dochody w tym dziale to:
1. sprzedaż gruntów rolnych - 200.909,36 zł
2. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości - 69.266,90 zł
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 91.200,00 zł dofinansowująca Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łomnica-Głuszyca Górna
Dział - 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 239.266,90 zł
361.376,26 zł 151,03 % Wykonanie
% wykonania
Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan Wykonanie
% wykonania
275.689,53 zł 70.976,60 zł 25,75%
Wykonane dochody w tym dziale dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na - pozimowe i letnie sprzątanie dróg oraz poboczy przy drogach powiatowych w wysokości 25.000,00 zł,
- dofinansowanie Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3377 D - ul. Kościuszki w Głuszycy - 40.000,00 zł
Oraz różne dochody i wpływy z kar i grzywien 5.976,60 zł
Dział - 630 - TURYSTYKA
Plan 150.000,00 zł wykonanie 361.612,45 zł
% wykonania 241,07%
Wykonane dochody w tym dziale to:
- dotacja z budżetu środków europejskich za projekt realizowany w 2017 roku „Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich" 45.592,51 zł, oraz dotacja dofinansowująca zdanie Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy 116.040,04 zł
- wpływy z dywidend ze spółki gminnej „Podziemne Miasto Osówka sp. z o.o." w wysokości 199.979,90 zł
Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 1.722.202,00 zł Wykonanie 1.868.322,75 zł
% wykonania 105,42%
Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:
1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego - 983.722,81 zł
2. opłaty za centrale ogrzewanie oraz wywóz nieczystości - 276.024,06 zł 3. sprzedaży działek budowlanych oraz mienia komunalnego - 177.099,48 zł 4. opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2.514,16 zł
5. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych - 302.464,10 zł
6. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 12.354,17 zł 7. odsetek za nieterminową zapłatę - 22.828,69 zł
8. innych wpływów - 87.445,76 zł
9. dotacji z budżetu środków europejskich 3.869,52 zł (budynek i miejsca postojowe na ulicy Parkowej).
Dział - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 84.000,00 zł Wykonanie 75.343,78 zł
% wykonania 89,69 %
Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy to dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach (4.000,00 zł), wpływy z tytułu świadczonych usług na cmentarzu komunalnym (71.191,29 zł) oraz wpływy z odsetek (152,49 zł).
Dział - 720 - INFORMATYKA
Plan 149.517,00 zł Wykonanie 149.517,00 zł
% wykonania 100,00 %
Dochód w tym dziale to dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuszyca
Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 136.298,00 zł Wykonanie 236.747,31 zł
% wykonania 173,70%
Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:
1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (baza PESEL) przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 80.914,00 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości 643,25 zł
3. Z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych - 2.389,13 zł
4. Wpływy z różnych dochodów i opłat, dochodów z lat ubiegłych, darowizn, odsetek oraz sprzedaży złomu - 152.800,93 zł
Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dochody w tym dziale dotyczą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.794,00 zł - wybory do Sejmu i Senatu 30.925,00
- wybory do Rad Gmin 579,99 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 32.054,00 zł
Otrzymano dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 200 zł na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.
Plan Wykonanie
% wykonania
66.403,00zł 65.352,99 zł
98,42 %
Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
Plan wykonanie
% wykonania
700,00 zł 200,00 zł
28,57 %
Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000,00 zł.
Dział - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłatę targową, opłatę skarbową, opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłatę za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki podatkowe z tytułu nieterminowego regulowania zaległości.
Urzędy skarbowe realizują dochody na rzecz Gminy dotyczące podatku z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych.
Minister Finansów określa prognozę wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - do budżetu gminy w 2019 wpłynęła kwota 5.678.433,00 zł.
Plan wykonanie
% wykonania
1.000,00 zł 1.000,00 zł
100%
Plan Wykonanie
% wykonania
9.385.276,00 zł 8.908.644,74 zł 94,92 %
Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan Wykonanie
% wykonania
9.905.146,69 zł 10.512.651,92 zł 106,13 %
Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:
1. części ogólnej subwencji oświatowej - 4.428.027,00 zł 2. środki na uzupełnienie dochodów - 174.810,00 zł
3. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 5.233.149,00 zł
4. dotacje celową, stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2018 r o k u - 2 6 . 0 7 6 , 6 9 zł
5. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin - 217.894,00 zł
6. dotacji z budżetu środków europejskich do zadań : budowa centrum przesiadkowego (399.914,22 zł), budynek i miejsca postojowe na ulicy Parkowej (32.781,01 zł)
Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:
1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum - 13.679,59 zł
2. wpływów z darowizn, pozostałych dochodów - 302.934,34 zł
3. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 183.793,00
Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 1.119.156,91 zł
910.905,35 zł 81,39%
Wykonanie
% wykonania
zł
4. dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych - 50.498,42 zł
4. wpływów z innych gmin, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego - 9.462,95 zł
5 dotacja celowa na zadania bieżące finansowana ze środków europejskich na zadania
„Szkoły na czasie" - 360.000,00 zł
Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan 2.000,00 zł wykonanie 415,33 zł
% wykonania 20,77 %
Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na refundacje kosztów wydanych decyzji w 2019 roku w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie maja przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA
Plan 1.034.245,43 zł Wykonanie 1.039.303,74 zł
% wykonania 100,49 %
Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:
1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej - 2.477,40 zł,
2. dotacje na zadania zlecone ( dodatki energetyczne, funkcjonowanie OPS) - 8.015,01 zł
3. dotacja na zadania bieżące (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodek pomocy społecznej, na funkcjonowanie domu dziennego senior +) - 875.535,64 zł
4. wpływy z odszkodowania i dochodów z lat ubiegłych - 5.155,32 zł
5. dotacji celowej na dofinansowania zadania Adaptacja poddasza budynku przy ul. 11-go
Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 72.505,00 zł
56.400,00 zł 77,79 % Wykonanie
% wykonania
Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:
1. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 5.290.766,48 zł
2. dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek pomocy społecznej - 3.859.035,22 zł
3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 36.194,80 zł 4. wpływy z różnych opłat i odsetek - 2.011,15 zł
5. wpływy z opłat za żłobek gminny - 169.167,20 zł
6. dotacji na utworzenie i funkcjonowanie żłobka - 95.496,00 zł
Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
socjalnym.
Dział - 855 - RODZINA
Plan 9.431.859,00 zł
9.452.670,85 zł 100,22 % Wykonanie
% wykonania
Plan Wykonanie
% wykonania
7.824.734,20 zł 1.840.499,95 zł
23,52 %
Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:
1. wpływu środków z tytułu należności dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kolektora odpływowego ścieków, odbiór nieczystości w wysokości 715.371,39 zł
2. wpływów z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.041.969,90 zł
3. wpływy z kosztów ponagleń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 3.231,86 zł
4. wpływy od mieszkańców z tytułu wywozu azbestu wraz z odsetkami 1.684,54 zł.
5. Kwota 4.179,50 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
6. Kwota 349,03 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
7. Kwota 4.389,87 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie przystanków autobusowych wraz z odsetkami.
8. Środki od gminy Nowa Ruda i Gminy Niechlów jako wkład własny do zadania Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca 69.323,86 zł
Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 3.000,00 zł Wykonanie 2.452,07 zł
% wykonania 81,74 %
Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z Centrum Kultury MBP w Głuszycy z tytułu obciążenia za energię.
Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA
Plan 382.500,00 zł Wykonanie 151.778,65 zł
% wykonania 39,68 %
Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:
- wpływów z tytułu sprzedaży biletów na basen przy Szkole Podstawowej nr 3 - 119.307,44 zł.
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy basenu przy SP3 - 32.471,21 zł
IV. WYDATKI BUDŻETOWE
W 2019 roku wydatkowano kwotę 42.151.710,55 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 33.642.705,31 zł a wydatki majątkowe 8.509.005,24 zł) co stanowi 85,21 % kwoty planowanej na 2019 rok.
Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku
Dział Treść Plan na 2019 Wykonanie za
2019
z tego zadania:
%
Dział Treść Plan na 2019 Wykonanie za
2019
własne zlecone %
1 2 4 5 6 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 319 254,93 303 639,60 234 372,70 69 266,90 95,11
020 Leśnictwo 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 Handel 368 400,00 75 606,26 75 606,26 0,00 20,52
600 Transport i łączność 3 602 155,08 2 854 534,61 2 854 534,61 0,00 79,25
630 Turystyka 1 735 225,00 1 732 993,83 1 732 993,83 99,87
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 690 300,00 2 616 272,36 2 616 272,36 0,00 97,25
710 Działalność usługowa 151 345,00 76 229,52 76 229,52 0,00 50,37
720 Informatyka 149 517,00 149 517,00 100,00
750 Administracja publiczna 3 294 903,43 3 187 327,14 3 106413,14 80 914,00 96,74
751
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
66 403,00 65 352,99 0,00 65 352,99 98,42
752 Obrona narodowa 700,00 200,00 200,00 0,00 28,57
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 155 516,00 141 748,34 140 748,34 1 000,00 91,15 757 Obsługa długu publicznego 610 200,00 603 341,38 603 341,38 0,00 98,88
758 Różne rozliczenia 123 121,54 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 9 484 618,32 8 612 725,24 8 563 130,54 49 594,70 90,81
851 Ochrona zdrowia 213 527,71 194 330,51 193 915,18 415,33 91,01
852 Pomoc społeczna 2 599 275,11 2 521 429,28 2 513 414,27 8 015,01 97,01
853 Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej 20 784,00 19 191,22 19 191,22 0,00 92,34
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 402 367,00 370 234,58 370 234,58 0,00 92,01
855 Rodzina 10 083 694,00 10 029 889,31 900 465,61 9 129 423,70 99,47
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 10 127 367,12 5 631 535,72 5 631 535,72 0,00 55,61
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 1 419 530,00 1 394 566,42 1 394 566,42 0,00 98,24
926 Kultura fizyczna i sport 1 830 133,33 1 571 045,24 1 571 045,24 0,00 85,84
Ogółem wydatki 49 470 337,57 42 151 710,55 32 598 210,92 9 403 982,63 85,21
Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .
Plan na 01.01.2019 [zfl
Plan na 31.12.2019 [zł]
Wykonanie na 31.12.2019
[zł]
[%l
1 2 3 4 5
Wydatki ogółem 55.786.000,00 49.470.337,57 42.151.710,55 85,21
- wydatki bieżące 30.009.056,00 34.857.961,62 33.642.705,31 96,51
- wydatki majątkowe 25.776.944,00 14.612.375,95 8.509.005,24 58,63
W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.117.456,45 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.401.279,96 zł oraz na działalność statutową 10.716.176,49 zł) - dotacje na zadania bieżące gminy - 1.767.925,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.793.982,31 zł
- programy finansowane z udziałem środków unijnych 360.000,00 zł
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 8.509.005,24 zł co stanowiło 58,63 % kwoty planowanej na 2019 rok. W dalszej części informacji odniesiono się do wykonania wydatków majątkowych.
Informację z wykonania wydatków Gminy Głuszyca za 2019 rok przedstawia
załącznik nr 2, natomiast wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 Zadania z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 7,
Gmina udzieliła dotacji z budżetu Gminy jednostkom z sektora finansów publicznych w wysokości 981.657,17 zł, oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 786.268,00 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 4.
V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco
Wydatki w tym dziale poniesiono na:
1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 675,98 zł,
2. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łomnica-Głuszyca Górna w wysokości 145.955,24 zł
3. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania - 69.266,90 zł.
O zwrot podatku ubiegało się 33 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.
4. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 87.741,48 zł - szczegółowe zadania przedstawia załącznik nr 7
Dział - 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 319.254,93 zł
303.639,60 zł 95,11 % wykonanie
% wykonania
Dział - 020 - LEŚNICTWO
Plan wykonanie
% wykonania
22.000,00 zł 0,00 zł
%
Dział - 5 0 0 - HANDEL
Plan 368.400,00 zł
75.606,26 zł 20,52 % wykonanie
% wykonania
Wydatki w tym dziale poniesiono na:
1. wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, w tym wynagrodzenie za sprzątanie placu w ramach umowy zlecenia oraz wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne z tytułu zbierania opłat za handel na targowisku, zużycie wody i energii oraz wywóz nieczystości w kwocie 8.351,26 zł.
2. wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy dotyczące wykonania dokumentacji technicznej do w/w zadania w kwocie 67.255,00 zł.
Wydatki w tym dziale poniesiono na:
1. realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę Głuszyca lokalnego transportu zbiorowego (linia 5) - 88.994,41 zł oraz zapewnienia bezpłatnego transportu lokalnego w kwocie 366.276,57 zł
Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan wykonanie
% wykonania
3.602.155,08 zł 2.854.534,61 zł
79,25 %
2. zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy", w wysokości 2.050.329,34 zł
3. opłaty związane z ubezpieczeniem autobusów do transportu lokalnego - 26.406,00 zł 4. bieżące utrzymania dróg i mostów na terenie gminy - 188.730,37 zł
5. Zakup wiat przystankowych- 25.442,55 zł
6. zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3377 D - ul.
Kościuszki w Głuszycy" w wysokości 108.355,37 zł
Dział - 630 - TURYSTYKA
Plan wykonanie
% wykonania
1.732.225,00 zł 1.732.993,83 zł 99,87 %
Wydatki w tym dziale poniesiono na:
1. zadanie inwestycyjne „Tajemnice militarnych podziemi" w kwocie 1.661.652,87 zł.
2. remont dachu na budynku gminnym Łomnicka Chata w ramach zadań bieżących w wysokości 71.340,96 zł
Dział - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 2.690.300,00 zł wykonanie 2.616.272,36 zł
% wykonania 97,25 %
W wydatki w tym dziale poniesiono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy na:
oświetlenia klatek schodowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy na łączną kwotę - 135.267,73 zł
wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.377.911,72 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno - kanalizacyjnej, przebudowa pieców wymiany okien, itp.),
- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy w wysokości 963.523,31 zł
- zasądzoną rentę w wysokości 4.800,00 zł
ubezpieczenie budynków w wysokości 3.513,00 zł
koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości
- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę
114.955,32 zł.
- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego InVałbrzych w wysokości 10.000,00 zł
Zadania inwestycyjne „Sowiogórski Raj Głuszyca, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS" - Opracowano koncepcję budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, planowana lokalizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej, mieszkania 2 i 3 pokojowe w ilości 41. Złożone stosowne wnioski do BGK Nieruchomości
Wydatki w tym dziale poniesiono na:
1. wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 250,00 zł
2. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie - 4.000,00 zł, Gmina otrzymała Dotacje DUW.
3. utrzymanie cmentarza komunalnego - 40.476,52 zł
4. Zadanie Modernizacja Cmentarza Komunalnego - budowa oświetlenia i alejek - 31.503,00 6.301,28 zł
Dział - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan wykonanie
% wykonania
151.345,00 zł 76.229,52 zł
50,37 %
zł
Dział - 720 - INFORMATYKA
Plan 149.517,00 zł wykonanie 149.517,00 zł
% wykonania 100 %
Wydatki poniesiono na zadanie E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuszyca.
Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 3.294.903,43 zł wykonanie 3.187.327,14 zł
% wykonania 96,74 %
Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:
1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 83.959,46 zł.
2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy - 119.534,10 zł tj.: diety radnych w wysokości 110.175,00 zł, zakupy do Biura Rady w wysokości 9.359,10 zł
3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy - 2.680.721,55 zł w tym na:
• wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów oraz ekwiwalentu za urlop - 10.471,34zł
• wynagrodzenia osobowe - 1.552.731,89 zł, w tym:
a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.518.012,14 zł b) nagrody i nagrody jubileuszowe - 31.719,75 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne - 123.569,45 zł,
• pochodne od wynagrodzeń - 372.165,68 zł,
• wynagrodzenie bezosobowe - 126.427,07 zł
• zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczątek, zakup prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych - 47.482,11 zł
• zakup energii - 12.242,15 zł
• dzierżawę kserokopiarek - 17.322,93 zł
• badania lekarskie - 673,00 zł
• obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, obsługę prawną odnowienie podpisów elektronicznych, prowizję bankową, lex, usługi pocztowe, prenumeraty - 294.752,25 zł
• usługi telekomunikacyjne - 21.445,79 zł
• delegacje krajowe oraz ryczałty za km - 33.272,46 zł
• odpis na ZFŚS - 39.934,03 zł
• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł
• koszty sądowe i komornicze - 12.025,70 zł
• szkolenia pracowników - 15.205,70 zł 4. realizacją zadań promocyjnych - 221.344.69 zł 5. dietami dla sołtysów - 9.495,00 zł
6. wynagrodzeniem prowizyjnym dla sołtysów - 2.499,30 zł 7. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej - 20.687,60 zł
8. dotacja dla Gminy Wałbrzych na zakup sztandaru - 3.000,00 zł 9. zakup materiałów - 1.213,82 zł
10. opłacenie polis ubezpieczeniowych Gminy Głuszyca - 44.871,62 zł
Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki w tym dziale poniesiono na zadania związane uaktualnianiem spisów wyborców, wyborami uzupełniającymi oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu.
Dział - 752 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
Plan wykonanie
% wykonania
66.403,00 zł 65.352,99 zł
98,42 %
Plan 700,00 zł
200,00 zł 28,57 % wykonanie
% wykonania
Szkolenie pracowników z zakresu obronności.
Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki w tym dziale poniesiono na:
1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 71.131,97 zł i w szczególności dotyczyły: dotacji na realizację zadania zapewnienie gotowości bojowej, ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, wywozu nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych.
2. Zakupy pracowników do obrony cywilnej 2.440,76 zł.
3. za usługę SIM SMS - 3.824,07 zł
4. Wpłata dla Komendy Miejskiej Policji na zakup wozu policyjnego w kwocie - 15.000,00
5. Zadanie inwestycyjne Rozbudowa monitoringu miejskiego w kwocie 49.351,54 zł.
Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki w tym dziale poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i od wyemitowanych obligacji oraz na rozliczenia z bankiem związanych z obsługa długu.
Plan 155.516,00 zł
141.748,34 zł 91,15 % wykonanie
% wykonania
Plan wykonanie
% wykonania
610.200,00 zł 603.341,38 zł 98,88 %
Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan wykonanie
% wykonania
123.121,54 zł 0,00 zł 0,00 %
Na dzień 31.12.2019 r. w budżecie gminy rezerwa ogólna wynosiła 23.121,54 zł oraz celowa, to kwota 100.000,00 zł.
Wydatki zostały poniesione zostały na:
1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) - 4.785.491,72 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, odpis naZFŚS itp.
2. zadania inwestycyjne Modernizacja dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy, na które wydatkowano 231.427,00 zł.
3. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) - 149.375,75 zł, w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS .
4. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 1.236.893,03 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS itp. Realizowane w tym rozdziale jest również zadanie inwestycyjne Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole a wydatki związane z tym zadaniem wyniosły 59.778,00 zł.
5. utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Głuszycy - 676.079,99 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS itp.
6. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 19.405,32 zł
7. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy - 62.295,03 zł
Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan wykonanie
% wykonania
9.484.618,32 zł 8.612.725,24 zł 90,81 %
9. zakup nagród dla uczniów - 3.170,00 zł 10. zakup podręczników szkolnych - 50.874,51 zł
11. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszycy Górnej oraz Punktu Przedszkolnego - 627.739,31 zł
12. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie dla Niepublicznego Gimnazjum w Głuszycy Górnej - 26.542,58 zł
13. realizację projektu Szkoły na czasie - 360.000,00 zł
Wymieniony dział grupuje wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności;
> wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w kwocie 5.627,00 zł,
> zakupu materiałów i usług w kwocie 18.712,80 zł,
Realizowane zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą m.in.:
1. prowadzenie świetlicy integracyjnej (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi) - 113.577,07 z ł ,
2. prowadzenie zajęć pomocy - psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds.
przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, -44.998,31 zł,
3. organizacjom pozarządowym organizującym wypoczynek dla dzieci w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację w kwocie 11.000,00 z ł . Dotację otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszycy
Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan wykonanie
% wykonania
213.527,71 zł 194.330,51 zł
91,01 %
W ramach dotacji przeznaczonej na refundacje kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie maja przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano - 415,33 zł.
Zestawienie wykonanych wydatków załącznik Nr 6
Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 4
Wydatki zostały poniesione na :
1. pobyt podopiecznych - 29 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej - 810.758,73 zł.
2, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny -
3. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 34.820,19 zł (100 % środków z dotacji).
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 103.621,13 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 45 gospodarstw domowych w ilości 201 świadczeń, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki specjalne. Z czego z dotacji wypłacono na zasiłki okresowe kwotę 57.410,13 zł
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej w wysokości 88.864,54 zł.
6. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Zasiłki stałe wypłacono dla 80 osób w ilości 817 świadczeń w kwocie 436.261,13 zł.
Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.
7. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki w wysokości 599.361,43 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa
Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA
Plan wykonanie
% wykonania
2.599.275.11 zł 2.521.429,28 zł 97,01 %
5.527,00 zł
8. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 73.058,53 z ł . W wydatkowanych środkach na Program 75+ usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 25.627,50 zł.
9. na realizacje programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", wydatkowano kwotę 92.279,00 zł.
10. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 3.377,60 zł. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 2.006,20 zł
11. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy w wysokości 86.400,00 zł.
12. zadanie inwestycyjne Adaptacja poddasza budynku przy ul. 11-go Listopada 6 A w Głuszycy na cele Klubu Senior + w wysokości 187.100,00 zł.
Dział - 853 - POWIATOWE URZĘDY PRACY
Plan 20.784,00 zł wykonanie 19.191,22 zł
% wykonania 92,34 %
Gmina udzieliła Powiatowi wałbrzyskiemu dotacji na utrzymanie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy - 5.985,48 zł oraz wydatkowała kwotę 13.205,74 zł z przeznaczeniem na zakup opasek życia dla seniorów.
Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 402.367,00 zł wykonanie 370.234,58 zł
% wykonania 92,01%
Wypłacone zostały stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów w wysokości 81.050,00 zł oraz wydatkowano kwotę - 289.184,58 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.
Dział - 855 - RODZINA
Plan 10.083.694,00 zł
10.029.889,31 zł 99,47 % wykonanie
% wykonania
Wydatki zostały poniesione na :
1. wypłatę świadczenia wychowawczego „500+" i kosztów związanych z obsługą tego zadania - 5.290.766,48 zł ( zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu państwa) w 2019 roku wypłacono 10.496 świadczeń wychowawczych.
2. realizację zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.282.599,11 zł, ( 1 0 0 % środków z dotacji) na:
-fundusz alimentacyjny 914 świadczenia na kwotę 348.155,66 zł -zasiłek rodzinny w ilości 4.890 świadczeń na kwotę 556.064,03 zł Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a) urodzenia dziecka - zrealizowano 40 świadczenia na kwotę 26.720,42 zł b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zrealizowano 57 świadczenia na kwotę 21.968,72 zł
c) samotnego wychowywania dziecka
-zrealizowano 263 świadczeń na kwotę 54.384,96 zł d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -
- zrealizowano 313 świadczeń na kwotę 33,265,80 zł
e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła zrealizowano 46 świadczeń na kwotę 5.198,00 zł
f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła -zrealizowano 551 świadczenia na kwotę 36.400,14 zł
f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - zrealizowano 389 świadczeń na kwotę 91.803,47 zł
g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - zrealizowano 876 świadczenia na kwotę 1.156.116,25 zł h) zasiłek dla opiekuna - 20 świadczeń na kwotę 31.000,00 zł i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
j) zasiłki pielęgnacyjne - 3.238 świadczeń 613.868,00 zł k) rozpoczęcie roku szkolnego 84 świadczeń 29.159,46 zł 1) świadczenie rodzicielskie 269 świadczeń - 238.494,20 zł
• Pozostałe koszty w kwocie 364.191,37 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń rodzinnych. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, opłaty związane z operacjami bankowymi, opłaty pocztowe, internetowe, usługi informatyczne, energia, szkolenia, oraz zakup materiałów biurowych.
3. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny i karty dużej rodziny - 310.786,43 zł
4. na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego - 616.205,92 zł
5. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - 55.714,36 zł
6. utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszyca w placówkach opiekuńczo-wychowawczej skierowanych przez Sąd - 57.334,61 zł
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 52.291,03 zł
Dział - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 10.127.367,12 zł wykonanie 5.631.535,72 zł
% wykonania 55,61%
Wydatki w tym dziale związane są z:
1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 812.897,97 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności dostaw wody i odprowadzania ścieków mieszkaniowego zasobu gminy, wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni, chlorowanie wody, udrażniane kanalizacji.
2. w ramach dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi środki przeznaczono na wywóz nieczystości komunalnych przez przedsiębiorstwo ALBA
