UCHWAŁA NR XXXIV/232/2017 RADY GMINY WYDMINY
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.217.180,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 26.051.102,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.166.077,29 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.342.206,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.409.786,69 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.932.419,42 zł.
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.125.026,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 678.379,00 zł,
2) wolnych środków w kwocie 146.647,00 zł,
3) pożyczki na planowany deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.076.285,27 zł, rozchody w wysokości 951.259,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 678.379,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800.000,00 zł,
4) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2017 r.
Poz. 3318
Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Sobańska Data: 2017-08-03 13:46:23
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Plato
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
750 Administracja publiczna 67 074,00 639 277,29
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 639 277,29
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
0,00 639 277,29
26 577 902,82 639 277,29
75023 649 277,29
639 277,29
Razem:
27 217 180,11Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 lipca 2017 r.
Rozdział Po zmianie
706 351,29
Dział Treść Przed zmianą Zmiana
750 Administracja publiczna 2 910 344,00 939 277,29
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 944 075,00 939 277,29
Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 - 5 000,00
Zakup energii 39 000,00 - 12 722,71
Zakup usług remontowych 5 000,00 - 5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 - 5 000,00
Podróże służbowe krajowe 20 000,00 - 5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 639 277,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 332 722,71
27 402 928,82 939 277,29
Razem: 28 342 206,11
6057 639 277,29
6059 332 722,71
4360 13 000,00
4410 15 000,00
4260 26 277,29
4270 0,00
75023 2 883 352,29
4210 115 000,00
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 lipca 2017 r.
Rozdział Paragraf Po zmianie
3 849 621,29
w złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 600 60016 Modernizacja drogi gminnej łączącej
miejscowości Orłowo – Łękuk Mały
248 497,39 247 997,39 98 383,39 149 614,00 Urząd Gminy w
Wydminach 500,00
2. 600 60016 Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej
miejscowości Talki – Okrągłe
1 150 971,60 1 150 471,60 Urząd Gminy w
Wydminach 500,00
3. 600 60016 Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej
miejscowości Gawliki Wielkie – Czarnówka
1 225 430,51 1 224 930,51 Urząd Gminy w
Wydminach 500,00
4. 600 60016 Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej
miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie
704 625,01 704 125,01 262 566,01 441 559,00 Urząd Gminy w
Wydminach 500,00
5. 600 60016 Modernizacja dróg gminnych w miejscowości
Siedliska
148 402,02 147 902,02 60 696,02 87 206,00 Urząd Gminy w
Wydminach 500,00
6. 600 60016 Wykonanie remontu dróg w Wydminach przy
ulicy Składowej 5c i Składowej 7
116 195,00 46 195,00 46 195,00 Urząd Gminy w
Wydminach 70 000,00
7. 600 60016
Remont dróg i utwardzenie części działek budowlanych przy ulicy Składowej 5 i 5b w Wydminach
178 647,00 178 647,00 178 647,00 Urząd Gminy w
Wydminach
8. 600 60016
Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr
geodezyjnym 333 obręb Orłowo
159 875,00 159 875,00 159 875,00 Urząd Gminy w
Wydminach
9. 700 70005 Wykup gruntów i nieruchomości
30 000,00 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
10. 700 70095 Wykonanie dokumentacji mieszkań socjalnych wmiejscowości Ranty
25 000,00 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
11. 700 70095
Opracowanie koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu na działkach nr 681/106 oraz 681/95 w Wydminach na cele mieszkaniowe
5 000,00
5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
12. 710 71004
Plan zagospodarowania przestrzennego terenów polożonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy
10 000,00
10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
13. 750 75023
Wspieranie wytwarzania i dystrybucjii energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych
997 000,00
972 000,00 32 722,71 300 000,00 639 277,29 Urząd Gminy w
Wydminach 25 000,00
14. 900 90015 Zakup lampy solarnej w sołectwie Malinka
6 000,00 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
15. 900 90015 Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Orłowo
6 000,00 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 lipca 2017 r.
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Przewidywane wykonanie za 2016 rok budżetowy 2017 rok
(8+9+10+11)
w tym źródła finansowania
dochody własne j.s.t.
kredyty i pożyczki
środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)
Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku
łączne nakłady Finansowe
Planowane wydatki
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie
przewidziane do realizacji w 2017 roku**
Pozostała kwota na następne lata
16. 900 90015 Zakup i montaż lampy oswietleniowej ledowej
przy drodze gminnej w sołectwie Biała Giżycka
6 000,00 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
17. 900 90015 Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie
Okrągłe
5 500,00 5 500,00 5 500,00 Urząd Gminy w
Wydminach
18. 900 90015 Zakup lampy ulicznej sodowej w sołectwie
Szczybały Orłowskie
3 000,00 3 000,00 3 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
19. 900 90015 Zakup i montaż lampy w sołectwie Wydminy
6 000,00 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
20. 900 90095Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty służącej na miejsce spotkań
mieszkańców w sołectwie Wężówka
4 500,00 4 500,00 4 500,00 Urząd Gminy w
Wydminach
21. 900 90095 Budowa zatoki autobusowej w sołectwie Hejbuty
9 000,00 9 000,00 9 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
22. 900 90095 Budowa zatoki autobusowej w sołectwie
Mazuchówka
4 000,00 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
23. 900 90095 Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w sołectwieWydminy
3 400,00 3 400,00 3 400,00 Urząd Gminy w
Wydminach
24. 900 90095 Budowa chodnika w sołectwie Biała Giżycka
2 000,00 2 000,00 2 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach
25. 921 92109 Budowa świetlicy w sołectwie Gawliki Wielkie
17 900,00 17 900,00 17 900,00 Urząd Gminy w
Wydminach
26. 921 92195 Budowa Panteonu Niezłomnych ŻołnierzyWyklętych
200 000,00 200 000,00 43 200,00 156 800,00 Urząd Gminy w
Wydminach
27. 926 92695 Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej
4 000,00 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy w
Wydminach 5 276 943,53
2 804 041,42 1 029 585,13 300 000,00 156 800,00 1 317 656,29 - 2 375 402,11 x 97 500,00
* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10 Ogółem
pożyczki
i kredyty obligacje pozostałe** obligacje pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
1 Wydatki majątkowe razem: 4 474 926,53 1 617 030,24 2 830 396,29 2 072 024,42 754 368,13 300 000,00 454 368,13 1 317 656,29 639 277,29 27 500,00
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 248 497,39 98 383,39 149 614,00 247 997,39 98 383,39 98 383,39 149 614,00 500,00
z tego 2017 r. 247 997,39 98 383,39 149 614,00
2018 r.
2019 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 1 150 971,60 417 790,60 732 681,00 500,00
z tego 2017 r.
2018 r. 1 150 471,60 417 790,60 732 681,00
2019 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 1 225 430,51 444 871,51 780 059,00 500,00
z tego 2017 r.
2018 r. 1 224 930,51 444 871,51 780 059,00
2019 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 704 625,01 262 566,01 441 559,00 704 125,01 262 566,01 262 566,01 441 559,00 500,00
z tego 2017 r. 704 125,01 262 566,01 441 559,00
2018 r.
2019 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Lp. Projekt
Kategoria interwencj i funduszy
struktural nych
Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf)
Wydatki w okresie
realizacji Projektu (całkowita
wartość Projektu)
(6+7)
w tym: Planowane wydatki
Wydatki razem (14+15+16+17)
z tego, źródła finansowania:
Wykonanie na 31.12.2016 rok Środki
z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE
2017 r.
Wydatki razem (9+13)
z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem (10+11+12)
z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty
14
x 678 379,00
1.1
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuk Mały
149 614,00 Dz. 600
Rozdz.
60016
1.2
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki - Okrągłe”
Dz. 600 Rozdz.
60016
Dz. 600 Rozdz.
60016
1.4
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie”
1.3
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie - Czarnówka”
Dz. 600 Rozdz.
60016
1.5
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska”
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 lipca 2017 r.
441 559,00
z tego 2017 r. 147 902,02 60 696,02 87 206,00 2018 r.
2019 r.***
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 997 000,00 332 722,71 639 277,29 972 000,00 332 722,71 300 000,00 32 722,71 639 277,29 639 277,29 25 000,00
z tego 2017 r. 972 000,00 332 722,71 639 277,29
2018 r.
2019 r.***
1 791 252,50 190 224,38 1 601 028,12 555 127,50 38 392,93 38 392,93 516 734,57 516 734,57
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 881 327,50 75 665,63 805 661,87 387 455,00 23 391,05 23 391,05 364 063,95 364 063,95
z tego 2017 r. 387 455,00 23 391,05 364 063,95
2018r 432 687,50 25 861,57 406 825,93
2019 r 61 185,00 26 413,01 34 771,99
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 876 125,00 80 758,75 795 366,25 159 222,50 6 551,88 6 551,88 152 670,62 152 670,62
z tego 2017 r. 159 222,50 6 551,88 152 670,62
2018r 434 185,00 39 848,75 394 336,25
2019 r 282 717,50 34 358,12 248 359,38
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 33 800,00 33 800,00 8 450,00 8 450,00 8 450,00
z tego 2017 r. 8 450,00 8 450,00
2018r 16 900,00 16 900,00
2019 r 8 450,00 8 450,00
6 266 179,03 1 807 254,62 4 431 424,41 2 627 151,92 792 761,06 300 000,00 492 761,06 1 834 390,86 1 156 011,86 27 500,00
W zadaniu 2.1 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 947.837,50 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 142.175,63 zł. Różnica w kwocie 66.510,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 33.520,00 zł, 2018 rok kwota 32.750,00 zł, 2019 rok kwota 240,00 zł.
W zadaniu 2.2 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 901.925,00 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 106.558,75 zł. Różnica w kwocie 25.800,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 11.940,00 zł, 2018 rok - kwota 12.840,00 zł, 2019 rok - kwota 1.020,00 zł
1.6
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - " Wspieranie wytwarzania i dystrybucjii energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych"
Dz.750 Rozdz.
75023
Ogółem (1+2) x 678 379,00
Wydatki bieżące razem
2.1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze srodowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach"
2.3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"
Dz. 853 Rozdz.
85395
2.2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"
Dz. 853 Rozdz.
85395
Dz. 852 Rozdz.
85214 1.5
Dz.600 Rozdz.
60016
