WYDRUK Z PROGRAMU LBPP/PABS

(1)

...………...… Tabela 1

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego do zarządzenia Nr 712/BM/2020

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

WYDRUK Z PROGRAMU LBPP/PABS Dochody - projekt planu finansowego na 2021 rok

Rok projektu: 2021

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2019 Plan na 2020-01-01 Projekt planu na rok 2021

Wskaźnik

10:3 10:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Własne Gmina

Powiat

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

... ...

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował(a): ...

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/

Plan po zmianach na

2020-08-31 Wykonanie na

2020-08-31 Przewidywane wykonanie za rok 2020

* kwoty w kolumnie 8 – Projekt planu na rok 2021 – należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części

opisowej

(2)

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Prognozowane dochody którego dysponentem jest ORGAN na rok 2021

(z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu)

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet na 2021 r.

1 2 3 4 5

DOCHODY WŁASNE

Razem DOCHODY ZLECONE

Razem DOCHODY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Razem DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Razem

DO KWOT PODANYCH W TABELI NALEŻY WYKONAĆ OSOBNY OPIS

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

...… ...…

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował(a): ...

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/

* kwoty w kolumnie 5 (propozycje budżetu na 2021 r.) należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej

DOCHODÓW WYMIENIONYCH W TABELI NIE WPROWADZAMY DO

PROGRAMU LBPP/PABS

(3)

...………...… Tabela 3

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego do zarządzenia Nr 712/BM/2020

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

WYDRUK Z PROGRAMU LBPP/PABS

Wydatki - projekt planu finansowego na 2021 rok

Rok projektu: 2021 jst:

Wyszczególnienie Wykonanie 2019 Plan 2020-01-01 Wskaźnik

8 : 3 8 : 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

OGÓŁEM

* kwoty w kolumnie 8 – Projekt na rok 2021 – należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej

* w kolumnie 11 – Dokładne uzasadnienie/Uwagi – należy wpisać wydatki sztywne

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

... ...…

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował(a): ...

Dyrektor Wydziału merytorycznego/

* tabele należy wygenerować oddzielnie dla:

- gmina - zadania własne; gmina - zadania zlecone; gmina – powierzone (jako UE) - powiat – zadania własne; powiat – zadania zlecone; powiat – powierzone (jako UE)

Dział /

Rozdział Plan po zmianach

na 2020-08-31 Wykonanie na

2020-08-31 Przewidywane

wykonanie za rok 2020 Projekt na rok 2021

Dokładne uzasadnienie /

Uwagi

(4)

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE

1 2 3 4 5 6 7 8

I. PRZYCHODY OGÓŁEM (1:7)

1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym:

- sprzedaż biletów - sprzedaż widowisk

2. Przychody z działalności gospodarczej, w tym:

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - przychody ze sprzedaży reklam - przychody z tytułu najmu i dzierżawy 3. Dotacje, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:

na remonty

- dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:

na wydatki majątkowe * 4. Dotacje z budżetu państwa 5. Inne dotacje (jakie …… ) 6. Przychody finansowe 7. Pozostałe przychody operacyjne

II. KOSZTY 1. Amortyzacja

2. Zużycie materiałów i energii, w tym:

- energia 3. Usługi obce 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia, z tego:

- osobowe - bezosobowe - jednorazowe

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpisy na zfsś

7. Pozostałe koszty rodzajowe

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9. Pozostałe koszty operacyjne

10. Koszty finansowe, w tym:

- odsetki

III. WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II) IV. ŚREDNIA LICZBA ETATÓW V. ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (na 1 etat) VI. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:

- należności wymagalne

VII. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:

- zobowiązania wymagalne VIII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym

- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta

* W pkt 3 wpisujemy TYLKO dotacje celowe na wydatki majątkowe, które zostaną zamortyzowane w bieżącym roku budżetowym

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY I SP MZOZ

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Plan wg uchwały budżetowej na

2020 rok

Plan po zmianach na

2020 rok Przewidywane

wykonanie za 2020 rok Plan na

2021 rok procent wzrostu (kol.7/kol.6)

8. Dotacja celowa z budżetu miasta na wydatki majątkowe nie podlegające amortyzacji w danym roku budżetowym

- inne (jakie ... )

(5)

Tabela Nr 5

...……… do zarządzenia Nr 712/BM/2020

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ Prezydenta Miasta Słupska

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 20 sierpnia 2020 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY KTÓRYCH OKRES REALIZACJI PRZYPADA NA ROK 2021 I LATA NASTĘPNE

/ w zł / Lp Nazwa i cel projektu lub programu

Okres realizacji

Źródła finansowania

Lata*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM

Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie … ) RAZEM Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie … ) RAZEM

DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM

Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie … ) RAZEM

* Kwoty realizacji projektów należy podać w rozbiciu na wszystkie lata trwania projektu.

** Nakłady zgodne z podpisaną umową. W przypadku zadań planowanych do realizacji wpisać należy przewidywaną wartość zadania.

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

... ...

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował(a):

………..

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/ - Pozycję wypełnia się w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Słupska Klasyfikacja

budżetowa (dział , rozdział)

Jednostka

realizująca Łączne

nakłady**

Przewidywane

wykonanie w 2020 roku

Plan na

2021 Plan na

2022 Plan na

Termin

2023

Rozpoczęcia

Termin Zakończenia

(6)

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 20 sierpnia 2020 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY KTÓRYCH OKRES REALIZACJI PRZYPADA NA ROK 2021 I LATA NASTĘPNE

/ w zł / Lp Nazwa i cel projektu lub programu

Okres realizacji

Źródła finansowania

Lata*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM

Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie … ) RAZEM Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie … ) RAZEM

DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM

Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie … ) RAZEM

* Kwoty realizacji projektów należy podać w rozbiciu na wszystkie lata trwania projektu.

** Nakłady zgodne z podpisaną umową. W przypadku zadań planowanych do realizacji wpisać należy przewidywaną wartość zadania.

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

... ...

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)

Jednostka

realizująca Łączne

nakłady**

Przewidywane

Plan na

2021 Plan na

2022 Plan na

Termin

2023

Rozpoczęcia

(7)

Tabela Nr 7

...……… do zarządzenia Nr 712/BM/2020

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ Prezydenta Miasta Słupska

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 20 sierpnia 2020 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY KTÓRYCH OKRES REALIZACJI PRZYPADA NA ROK 2021 I LATA NASTĘPNE

/ w zł / Lp Nazwa i cel projektu lub programu

Okres realizacji

Źródła finansowania

Koszty zadania w latach realizacji projektu *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM

Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie …) RAZEM Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie …) RAZEM

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM

Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie …) RAZEM

* Kwoty realizacji projektów należy podać w rozbiciu na wszystkie lata trwania projektu.

** Nakłady zgodne z podpisaną umową. W przypadku zadań planowanych do realizacji wpisać należy przewidywaną wartość zadania.

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

... ...

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował(a):

………..

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/ - Pozycję wypełnia się w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Słupska Klasyfikacja

budżetowa (dział , rozdział)

Jednostka

realizująca Łączne

nakłady**

Przewidywane

Plan na

2021 Plan na

2022 Plan na

Termin

2023

Rozpoczęcia

(8)

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 20 sierpnia 2020 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY KTÓRYCH OKRES REALIZACJI PRZYPADA NA ROK 2021 I LATA NASTĘPNE

/ w zł / Lp Nazwa i cel projektu lub programu

Okres realizacji

Źródła finansowania

Koszty zadania w latach realizacji projektu *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM***

Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie) RAZEM Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie) RAZEM

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

Miasto Słupsk Unia Europejska Budżet Państwa Inne (jakie) RAZEM

* Kwoty realizacji projektów należy podać w rozbiciu na wszystkie lata trwania projektu.

** Nakłady zgodne z podpisaną umową. W przypadku zadań planowanych do realizacji wpisać należy przewidywaną wartość zadania.

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

... ...

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)

Jednostka

realizująca Łączne

nakłady**

Przewidywane

Plan na

2021 Plan na

2022 Plan na

Termin

2023

Rozpoczęcia

*** Kwoty należy zaktualizować po zakończeniu prac Zespołu ds. rozwoju Miasta Słupska, aby były zgodne z zatwierdzonym przez Prezydenta zestawieniem

rekomendacji.

(9)

Tabela 9

...……… do zarządzenia Nr 712/BM/2020

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ Prezydenta Miasta Słupska

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Plan zadań remontowych na 2021 rok (§4270, §4340)

Dział Rozdział Paragraf Zakres rzeczowy/ efekty

Tak Nie

1 2 3 4 5 6 7 8

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

...… ...

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował(a):

………..

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/ - Pozycję wypełnia się w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Słupska Wydatki

planowane na 2021

Lata realizacji

Decyzja, nakaz organu nadzoru

(X)

(10)

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 20 sierpnia 2020 r.

WYDATKI W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Budżet na 2021 r.

1 2 3 4 5 6

WYDATKI BIEŻĄCE 1

2 3 4

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 1

2 3 4

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 0,00

Sporządził:

Zaakceptował(a):

………..

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/ - Pozycję wypełnia się w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Słupska

(11)

Tabela 11

do zarządzenia Nr 712/BM/2020

...……….. Prezydenta Miasta Słupska

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych

Rozdział: ………

OGÓŁEM /A+B/

A. ZADANIA WŁASNE * 1 Średnie zatrudnienie (etaty) 2 Średnia płaca miesięczna (3 : 1 : 12) 3

4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)

5 Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412) 6 Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)

RAZEM ( 3 ÷ 6 )

B. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 Średnie zatrudnienie (etaty)

2 Średnia płaca miesięczna (3 : 1 : 12) 3

4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)

5 Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412) 6 Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)

RAZEM ( 3 ÷ 6 )

Sporządził(a):

Dyrektor jednostki:

...…

(data, podpis, pieczątka) ...…

(data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował

………..

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/

Przewidywane wykonanie

2020 r.

Plan na

2021 r. Wskaźnik % Zmiany

Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401) (bez wynagrodzeń o charakterze jednorazowym)

* w zakresie zadań własnych należy dodać czwartą cyfrę paragrafu oraz wydzielić

wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych

(12)

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych

Rozdział: ………

OGÓŁEM /A+B/

A. ZADANIA WŁASNE * 1 Średnie zatrudnienie (etaty) 2 Średnia płaca miesięczna (3 : 1 : 12) 3

4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)

5 Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412) 6 Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)

RAZEM ( 3 ÷ 6 )

B. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 Średnie zatrudnienie (etaty)

2 Średnia płaca miesięczna (3 : 1 : 12) 3

4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)

5 Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412) 6 Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)

RAZEM ( 3 ÷ 6 )

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

... ...…

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował(a):

………..

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/ - Pozycję wypełnia się w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Słupska Przewidywane

wykonanie 2020 r.

Plan na

2021 r. Wskaźnik % Zmiany

Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401) (bez wynagrodzeń o charakterze jednorazowym)

* w zakresie zadań własnych należy dodać czwartą cyfrę paragrafu oraz wydzielić

wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych

(13)

Tabela 13

do zarządzenia Nr 712/BM/2020

……… Prezydenta Miasta Słupska

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Kalkulacja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok

Rozdział

Pracownicy niepedagogiczni Plan na 2021

Przeciętna liczba osób Wartość ogółem

Zatrudnieni w tzw. normalnych warunkach pracy

Pracownicy młodociani, w tym:

- I rok nauki - II rok nauki - III rok nauki

Inne (jakie …)

RAZEM

Sporządził(a):

...

(data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował(a): ...

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/

Kwota odpisu na jedną osobę

Pracownicy wykonujący prace z szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

zatrudniony, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany

stopień niepełnosprawności (odpis podstawowy i dodatkowy)

(14)

Kalkulacja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok

Rozdział

Pracownicy pedagogiczni Plan na 2021

Wartość ogółem Zatrudnieni w tzw. normalnych warunkach pracy

Pracownicy młodociani, w tym:

- I rok nauki - II rok nauki - III rok nauki

Inne (jakie …)

RAZEM

Rozdział

Pracownicy niepedagogiczni Plan na 2021

Obsługa Administracja Pozostali

Wartość ogółem

Zatrudnieni w tzw. normalnych warunkach pracy

Pracownicy młodociani, w tym:

- I rok nauki - II rok nauki - III rok nauki

Inne (jakie …)

RAZEM

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

... ...

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował(a):

………..

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/

Przeciętna liczba osób

Kwota odpisu na jedną osobę

Pracownicy wykonujący prace z szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

zatrudniony, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpis podstawowy i dodatkowy)

Przeciętna liczba

osób Kwota odpisu na

jedną osobę Przeciętna

liczba osób

Kwota odpis na jedną

osobę

Wartość

ogółem Przeciętna liczba osób

Kwota odpis na jedną

osobę

Wartość ogółem

Pracownicy wykonujący prace z szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

zatrudniony, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpis podstawowy i dodatkowy)

(15)

Tabela 15

……….. do zarządzenia Nr 712/BM/2020

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych jednostek organizacyjnych miasta w 2021 roku - zgodnie z angażami na dzień 01 września 2020 r. oraz przewidywanymi angażami na dzień 01 stycznia 2021 r.

Stan na 01.09.2020 r.

Rozdział ………. *

Lp. Stanowisko **

Dodatek stażowy

Premia Dodatek specjalny

Inne Wynagrodzenie jednorazowe

% Kwota Kwota Tytuł dodatku*** Kwota

Administracja

Suma Obsługa

Suma

Pozostali pracownicy

Suma Razem

Wielkość

etatu Wynagrodzenie

zasadnicze Dodatek

funkcyjny Wynagrodzenie

brutto Rodzaj O lub N****

/miesiąc planowanej wypłaty

(16)

Lp. Stanowisko **

Dodatek stażowy

Premia Dodatek specjalny

Inne Wynagrodzenie jednorazowe

% Kwota Kwota Tytuł dodatku*** Kwota

Administracja

Suma Obsługa

Suma

Pozostali pracownicy

Suma Razem

* tabelę należy sporządzić dla każdego rozdziału osobno

** każdego pracownika należy wykazać osobno

*** podać z jakiego tytułu jest to dodatek (np. projekt UE)

**** w przypadku odprawy emerytalnej lub rentowej wpisać O, w przypadku nagrody jubileuszowej wpisać N

Sporządził(a): Dyrektor jednostki:

...… ...

(data, podpis, pieczątka) (data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował

Wielkość

etatu Wynagrodzenie

zasadnicze Dodatek

funkcyjny Wynagrodzenie

brutto Rodzaj O lub N****

/miesiąc planowanej wypłaty

(17)

...……… Tabela 16

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ do zarządzenia Nr 712/BM/2020

Jednostka organizacyjna Miasta Słupska Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym planowane do wypłaty w 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf Przewidywane wykonanie 2020 r. Plan na 2021 r.

Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne

1 2 3 5 6 7 8

Pracownicy pedagogiczni

Razem

Pracownicy niepedagogiczni – obsługa

Razem

Pracownicy niepedagogiczni – administracja

Razem

Pracownicy niepedagogiczni – pozostali

Razem

Urząd Miejski

Razem Suma ogółem:

Sporządził(a): Dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta Słupska/

Komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego:

...…

(data, podpis, pieczątka) ……….

(data, podpis, pieczątka)

Zaakceptował

………..

/Dyrektor Wydziału merytorycznego/

(18)

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH DOCHODÓW

1. DOTACJE

SUMA

Rozdział -Symbol dysponenta – Paragraf klasyfikacji/Gmina lub Powiat/Nazwa paragrafu

Kwota

Opis planowanego dochodu (zgodnie z Tabelą nr 18).

2. DOCHODY BIEŻĄCE

SUMA

Kwota

3. DOCHODY MAJĄTKOWE

SUMA

Kwota

4. PROJEKTY UE

SUMA

Kwota

OGÓŁEM ROZDZIAŁ – Nazwa rozdziału Razem

OGÓŁEM DZIAŁ – Nazwa działu Razem

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. DOTACJE

SUMA

Kwota

Opis planowanego wydatku (zgodnie z tabelą nr 18).

2. WYDATKI BIEŻĄCE

SUMA

1) Wydatki osobowe

Kwota

2) Wydatki rzeczowe

UWAGA !!!

Dokonując opisu poszczególnych paragrafów należy BEZWZGLĘDNIE Stosować się do wzoru zamieszczonego w Tabeli Nr 18

– z zachowaniem wprowadzonej analityki.

(19)

Kwota

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

SUMA

Kwota

4. PROJEKTY UE

SUMA

Kwota

OGÓŁEM ROZDZIAŁ – Nazwa rozdziału Razem

OGÓŁEM DZIAŁ – Nazwa działu Razem

PRZYKŁAD

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE

1) Wydatki osobowe

75023 -OU – 4010/G/Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia pracowników, w tym:

- wynagrodzenia wg angaży - nagrody

- likwidacja etatu 500

2) Wydatki rzeczowe

75023 -OU – 3030/G/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 530

Wydatki na:

- zakup biletów na okaziciela dla aresztantów 530

75023 -OU – 4260/G/Zakup energii 650

Wydatki na:

- energię cieplną 100

- energia elektryczna - przesył 250

- energia elektryczna - dostawa 300

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) OGÓŁEM DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe

80101 -EJ – 4040/G/Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2370

8,5% wykonania funduszu płac za 2020 rok, w tym:

- nauczyciele

1100

- administracja

950

- obsługa

320 OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe OGÓŁEM DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

22 730 21 550 21 550

20 000 1 050

1 180

22 730,00 22 730,00

2 370 2 370

2 370,00

(20)

Standaryzacja opisu paragrafów dochodów

Paragraf Szczegółowy opis Kwota (w pełnych zł)

Podstawowe paragrafy

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Suma paragrafu

Kwota

0410 Wpływy z opłaty skarbowej Suma paragrafu

Kwota

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Suma paragrafu

Dochody z tytułu:

Kwota

karty pojazdów Kwota

czasowego wyrejestrowania pojazdów Kwota

pozwoleń badawczych Kwota

pozostałych wpływów Kwota

0470 Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Suma paragrafu

Dochody z tytułu:

opłat za trwały zarząd Kwota

służebności drogowe i służebności przesyłu Kwota

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Suma paragrafu

Kwota

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Suma paragrafu

Dochody od osób fizycznych/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu:

umowy sprzedaży oraz zmiany raczy i praw majątkowych umowy pożyczki

umowy darowizny - w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty

umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat umowy majątkowej małżeńskiej

ustanowienia hipoteki

ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz służebności umowy depozytu

umowy spółki

Kwota

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Suma paragrafu

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych, w tym:

osoby fizyczne Kwota

przedsiębiorstwa i spółki komunalne Kwota

spółdzielnie pracy Kwota

spółdzielnie mieszkaniowe Kwota

inne spółki i instytucje Kwota

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Suma paragrafu

Dochody z tytułu:

opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Kwota

opłat za licencje na przewóz osób Kwota

opłat za licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy Kwota

opłat za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Kwota

pozostałych opłat Kwota

UWAGA !!!

Załącznik stanowi wzór sporządzania opisu dochodów i wydatków – nie należy go wypełniać.

Dokonując opisu poszczególnych paragrafów należy BEZWZGLĘDNIE stosować się do wzoru.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą ………. %. Kwota przyjęta do budżetu na …… r. stanowi prognozowane wpływy z ww/ podatku w roku ……..

Dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy ………… Planowany podatek na …… r.

skalkulowano w oparciu o ………..

sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych

Kwotę wpływów w …… roku z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o

……….

Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przewidywane wpływy w ……… roku przyjęto na podstawie………….

(21)

0610 Suma paragrafu Dochody z tytułu:

opłat egzaminacyjnych Kwota

wydania świadectw Kwota

wydania dyplomów Kwota

wydania zaświadczeń Kwota

wydania certyfikatów Kwota

wydania duplikatów Kwota

0630 Suma paragrafu

Dochody z tytułu:

opłat sądowych i kosztów sądowych Kwota

pozostałych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Kwota

0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Suma paragrafu

Dochody z tytułu:

kosztów egzekucyjnych Kwota

opłat komorniczych Kwota

kosztów upomnień Kwota

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Suma paragrafu

Kwota

Dochody z tytułu wpływów od rodziców za żywność Kwota

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Suma paragrafu

Kwota

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Suma paragrafu

Kwota

0920 Wpływy z pozostałych odsetek Suma paragrafu

Kwota

0970 Wpływy z różnych dochodów Suma paragrafu

Dochody z tytułu:

Kwota

zwrotu podatku VAT Kwota

zwrotu wydatków z lat ubiegłych (jakich) Kwota

pozostałe (jakie, przykłady: ...) Kwota

Kwota

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Suma paragrafu

Kwota

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Suma paragrafu

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr …………. z dnia ………

część oświatowa Kwota

część wyrównawcza Kwota

DOTACJE: wszystkie paragrafy dotyczące dochodów uzyskanych w formie dotacji

Kwota PROJEKTY UNIJNE: wszystkie dochody uzyskane na realizację projektów (paragrafy z końcówką inną niż „0”)

Kwota POZOSTAŁE PARAGRAFY (nie wymienione powyżej)

Dochody z tytułu:

...… ( żródło dochodów) Kwota

pozostałe Kwota

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Wpływy z tytułu opłat i kar sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli ponad 5-godzinną podstawę programową (koszt 1 dodatkowej godziny………)

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Na podstawie ………. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Przyjęte wpływy w …….. roku przyjęto na podstawie ……….

Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu………….. Poziom dochodów uzależniony jest………..

wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzenia składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

….. % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy z tytułu utraconych przez gminę/powiat dochodów w związku ze zwolnieniami na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dotacja dla ……….. (nazwa podmiotu) z przeznaczeniem na ……… (zakres wykonywanych działań)

Projekt pn. ……… realizowany w okresie ……… w ramach……… Celem projektu jest ……… Projekt realizowany przez…………..

(22)

Podstawowe paragrafy

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Suma paragrafu

Wydatki na:

501 pomoc zdrowotna dla nauczycieli Kwota

502 świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów Kwota

503 odszkodowania Kwota

504 odprawy pośmiertne Kwota

505 odprawy likwidacyjne etat Kwota

506 dodatki mieszkaniowe – PGM Kwota

507 dodatki mieszkaniowe – Spółdzielnie mieszkaniowe Kwota

508 dodatki mieszkaniowe – Spółdzielnie zakładowe Kwota

509 dodatki mieszkaniowe – Wspólnoty Mieszkaniowe Kwota

510 pozostałe zlecone Kwota

511 pozostałe (jakie, przykłady: ...) Kwota

3240 Stypendia dla uczniów Suma paragrafu

Wydatki na:

stypendia socjalne Kwota

stypendia motywacyjne Kwota

3260 Inne formy pomocy dla uczniów Suma paragrafu

Wydatki na:

zasiłki szkolne Kwota

dofinansowanie podręczników "wyprawka szkolna" Kwota

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Suma paragrafu

Wynagrodzenia pracowników, w tym:

501 wynagrodzenia wg angaży Kwota

502 nagrody jubileuszowe Kwota

503 odprawy emerytalne Kwota

504 ekwiwalent za urlop Kwota

505 dodatek przedemerytalny Kwota

506 nagroda za ukończenie studiów Kwota

507 premia Kwota

508 likwidacja etatu Kwota

509 dodatek urlopowy Kwota

510 odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy Kwota

511 nagrody pozostałe Kwota

512 Słupski Budżet Obywatelski (Partycypacyjny do 2018 roku) Kwota

601 nauczyciele Kwota

602 administracja Kwota

603 obsługa Kwota

604 pozostali pracownicy Kwota

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Suma paragrafu

8,5% wykonania funduszu płac za ………. rok, w tym:

503 obsługa Kwota

505 Urząd Miejski Kwota

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Suma paragrafu

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od…………, w tym:

503 obsługa Kwota

4120 Składki na Fundusz Pracy Suma paragrafu

Składki na Fundusz pracy naliczane od……….., w tym:

503 obsługa Kwota

Dotyczy tylko Urzędu Miejskiego

Jednostki organizacyjne Miasta

(23)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki na:

502 Pozostałe Kwota

4210 Zakup materiałów i wyposażenia Suma paragrafu

Wydatki na:

501 materiały biurowe Kwota

502 wyposażenie (meble) Kwota

503 wyposażenie (pozostałe) Kwota

504 druki gotowe Kwota

505 środki czystości i chemia Kwota

506 środki czystości (BHP) Kwota

507 środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze) Kwota

508 paliwo, olej, gaz Kwota

509 części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje) Kwota

510 artykuły spożywcze Kwota

511 kwiaty Kwota

512 licencje Kwota

513 papier ksero Kwota

514 toner i tusze do drukarek Kwota

515 prasa i wydawnictwa Kwota

516 leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek Kwota

517 materiały promocyjne – gadżety z nadrukiem promocyjnym Kwota

518 akcesoria komputerowe Kwota

519 inicjatywy lokalne Kwota

520 obrona cywilna Kwota

521 artykuły elektryczne Kwota

522 materiały do drobnych remontów Kwota

524 pozostałe (jakie, przykłady: ...…) Kwota

526 wyposażenie komputerowe – komputery stacjonarne (z monitorem lub bez) Kwota

527 wyposażenie komputerowe – komputery przenośne (laptopy, tablety, smartfony) Kwota

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Suma paragrafu

Wydatki na:

książki do biblioteki szkolnej Kwota

pomoce naukowe i dydaktyczne Kwota

periodyki, wydawnictwa Kwota

4260 Zakup energii Suma paragrafu

Wydatki na:

501 energia cieplna Kwota

502 energia elektryczna – przesył Kwota

503 energia elektryczna – dostawa Kwota

504 woda Kwota

505 gaz Kwota

4270 Zakup usług remontowych Suma paragrafu

Wydatki na:

501 konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne) Kwota

502 naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne) Kwota

503 remonty Kwota

4280 Zakup usług zdrowotnych Suma paragrafu

Wydatki na:

503 obsługa Kwota

4300 Zakup usług pozostałych Suma paragrafu

Wydatki na:

501 usługi pocztowe – kurierskie Kwota

502 usługi pocztowe – listy Kwota

503 wywóz nieczystości Kwota

504 odprowadzenie ścieków Kwota

505 wykonanie pieczątek i wizytówek Kwota

506 opłaty rtv Kwota

507 dozór mienia Kwota

508 dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół Kwota

509 usługi informatyczne Kwota

510 ogłoszenia lokalne Kwota

511 ogłoszenia krajowe Kwota

(24)

515 opłaty i prowizje bankowe Kwota

516 nauka na studiach Kwota

517 szkolenia radnych Kwota

518 usługi gastronomiczne Kwota

519 opłaty za parking Kwota

520 obsługa prawna Kwota

521 opłaty sądowe i skarbowe Kwota

522 mycie i woskowanie samochodów Kwota

523 niszczenie dokumentów Kwota

524 usługi introligatorskie i drukarskie Kwota

525 wynajem pomieszczeń Kwota

526 usługi pralnicze Kwota

527 usługi transportowe Kwota

528 sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej Kwota

529 sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Kwota

530 usługa odbioru odpadów – WGKiOŚ Kwota

531 inicjatywa lokalna Kwota

532 PGM – wynagrodzenia za zarządzanie Kwota

533 PGM – wynagrodzenia za windykacje Kwota

534 wyceny nieruchomości Kwota

535 wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych Kwota

536 inwentaryzacja nieruchomości Kwota

537 czynności notarialne Kwota

538 opłaty za wpisy do księgi wieczystej Kwota

539 podziały geodezyjne Kwota

540 wznowienie granic Kwota

541 inne usługi geodezyjne Kwota

542 imprezy kulturalne Kwota

543 przyuczenie do wykonywania określonej pracy Kwota

544 nauka zawodu Kwota

545 wytworzenie tablic rejestracyjnych Kwota

546 programy polityki zdrowotnej Kwota

547 usuwanie pojazdów z dróg oraz przechowywanie Kwota

548 usługi promocyjne Kwota

549 młodzieżowa rada miasta słupska Kwota

550 kondolencje Kwota

551 druki na zamówienie Kwota

552 zagospodarowanie odpadów – WGKiOŚ Kwota

553 festyny i kampanie Kwota

554 sprzątanie terenów miejskich Kwota

555 przeglądy okresowe Kwota

556 aktualizacje programów Kwota

558 pozostałe Kwota

559 usługi orzecznicze Kwota

561 zaprojektowanie i wydruk materiałów promocyjnych Kwota

601 szkolenia Kwota

602 TAMA Kwota

603 opinie biegłych Kwota

604 festyny i kampanie Kwota

605 wypoczynek letni Kwota

606 dożywianie dzieci Kwota

607 profilaktyka Kwota

608 teatralne programy profilaktyczne Kwota

609 grupy dla osób uzależnionych Kwota

610 grupy dla osób współuzależnionych Kwota

611 lokal TAMA – pomieszczenia przy ul. Jana Pawła II 1 Kwota

612 sprzątanie pomieszczeń PA i TAMA Kwota

613 SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6 i Plac Zwycięstwa 1 Kwota

614 ferie zimowe Kwota

Dotyczy tylko Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

(25)

701 konwojowanie gotówki Kwota

702 bieżące utrzymanie lasów komunalnych Kwota

703 bieżące utrzymanie parku Trendla Kwota

704 drukowanie biletów komunikacji miejskiej Kwota

705 kontrola biletów Kwota

706 sprzątanie pomieszczeń Centrum Obsługi Klienta Kwota

707 elektroniczna ochrona mienia Kwota

708 utrzymanie czystości na przystankach Kwota

709 utrzymanie informacji pasażerskiej Kwota

710 usługa e-bilet Kwota

711 dzierżawa łącza internetowego - transmisja danych Kwota

712 terminale płatnicze Kwota

Dotyczy tylko Zarządu Infrastruktury Miejskiej

713 utrzymanie sygnalizacji świetlnej Kwota

714 opróżnianie koszy ulicznych Kwota

715 oczyszczanie pasów drogowych Kwota

716 utrzymanie zieleni w pasach drogowych Kwota

717 awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja drzewostanu Kwota

718 utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych Kwota

719 wynagrodzenie Operatora za obsługę Strefy Płatnego Parkowania Kwota

720 usuwanie dzikich wysypisk Kwota

721 przeglądy dróg i mostów Kwota

722 wykonanie grobowców Kwota

723 wykonanie tabliczek na mur pamięci Kwota

724 utrzymanie Starego Cmentarza Kwota

725 utrzymanie Nowego Cmentarza Kwota

726 obsługa kaplicy na Starym Cmentarzu Kwota

727 obsługa kaplicy na Nowym Cmentarzu Kwota

728 utrzymanie separatorów Kwota

729 utrzymanie urządzeń wodnych Kwota

730 utrzymanie czystości w parkach i skwerach Kwota

731 utrzymanie zieleni w parkach i skwerach Kwota

732 utrzymanie mogił wojennych Kwota

733 wozokilometry Kwota

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Suma paragrafu

Opłaty za:

501 telefonie stacjonarną Kwota

502 telefonię komórkową Kwota

503 internet Kwota

4410 Podróże służbowe krajowe Suma paragrafu

Środki na pokrycie kosztów delegacji krajowych, w tym:

diety Kwota

paliwo do samochodów służbowych Kwota

zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu, np. samochodami prywatnymi, PKP, PKS Kwota

zwrot kosztów noclegów Kwota

zwrot kosztów wyżywienia Kwota

4420 Podróże służbowe zagraniczne Suma paragrafu

Środki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych, w tym:

diety Kwota

paliwo do samochodów służbowych Kwota

zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu, np. samochodami prywatnymi, PKP, PKS Kwota

zwrot kosztów noclegów Kwota

zwrot kosztów wyżywienia Kwota

4430 Różne opłaty i składki Suma paragrafu

Wydatki na:

501 ubezpieczenia budynków i wyposażenia Kwota

502 ubezpieczenie samochodów Kwota

503 składki na rzecz stowarzyszeń Kwota

504 dozór techniczny Kwota

Dotyczy tylko Zarządu Infrastruktury Miejskiej

(26)

koszty związane ze szkoleniem - koszty dojazdy, zakwaterowania, wyżywienia Kwota

DOTACJE: wszystkie paragrafy dotyczące wydatków ponoszonych w formie dotacji

Kwota PROJEKTY UNIJNE: wszystkie wydatki na realizację projektów (paragrafy z końcówką inną niż „0”)

Kwota POZOSTAŁE PARAGRAFY (nie wymienione powyżej)

Wydatki na:

...… ( rodzaj wydatku) Kwota

Numery punktów wpisane są dla ułatwienia sporządzenia opisu. W wersji przekazanej nie należy wykazywać tej kolumny

Dotacja dla ……….. (nazwa podmiotu) z przeznaczeniem na ……… (zakres wykonywanych działań)

Opisu wydatków należy dokonać analogicznie jak wydatków ponoszonych z własnych środków budżetowych Miasta Słupska (paragrafy z końcówką „0”), tj. stosując standaryzację opisu

W przypadku, gdy w Wydziale/Jednostce nie występuje dany rodzaj wydatku przypisany do konkretnego paragrafu należy usunąć go z opisu, tak by zawierał tylko i wyłącznie pozycje, które dana Jednostka/Wydział faktycznie planuje na dany rok (tylko te przy których występują