Informacja dodatkowa zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości:
1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo w roku obrotowym: nie dotyczy
2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii:
w roku obrotowym: nie dotyczy
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.
a) wartości środków trwałych:
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych Wartość początkowa roku
obrotowego Zwiększenie z tyt.:
zakupu, aktualizacji Zmniejszenia wartości
początkowej Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: 1 540 133,23 843 524,02 532 272,17 1 851 385,08
1) grunty
2) budynki 103 843,75 504 929,02 608 772,77
3) urządzenia techniczne 867 270,73 23 595,00 4 368,15 886 497,58
4) środki transportowe 269 277,50 22 975,00 246 302,50
5) inne środki 109 812,23 109 812,23
6) środki trwałe w budowie 189 929,02 315 000,00 504 929,02 0,00
b) umorzenie środków trwałych:
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego
Zwiększenia
umorzeń:
- dotychczasowych,
- z zakupu Zmniejszenie umorzeń
wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego Umorzenie środków
trwałych razem: 886 583,17 99 187,17 27 343,15 958 427,19
1) grunty
2) budynki 31 045,51 3 648,02 34 693,53
3) urządzenia techniczne 685 973,17 42 236,95 4 368,15 723 841,97
4) środki transportowe 107 874,77 48 360,60 22 975,00 133 260,37
5) inne środki 61 689,72 4 941,60 66 631,32
c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowej Wartość początkowa na rok
obrotowy
Zwiększenia z tyt.:
- zakupu, - inne
Zmniejszenia wartości niematerialnych
i prawnych Stan na koniec roku obrotowego Wartości niematerialne
i prawne razem: 74 181,75 9 055,14 83 236,89
Programy komputerowe 58 181,75 9 055,14 67 236,89
WNiP (Projekty) 16 000,00 16 000,00
d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej
Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego
Zwiększenia umorzeń:
- z zakupu
- inne Zmniejszenie umorzeń
wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego Umorzenie wartości
niematerialnych
i prawnych razem: 72 848,25 10 388,64 83 236,89
Umorzenie programów
komputerowych 58 181,75 9 055,14 67 236,89
Umorzenie WNiP (Projektów) 14 666,50 1 333,50 16 000,00
2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:
Umowa użyczenia wanny do hydromasażu z dnia 16.09.2016 roku (28 001,60 zł), umowy użyczenia budynku WTZ Juszczyn z 14.12.2015 roku oraz z 21.11.2018 roku, umowa użyczenia budynku OREW Juszczyn z dnia 29.06.2006 roku, umowa dzierżawy budynku OREW Tarnawa z dnia 02.12.2013 roku, umowa użyczenia działki pod plac zabaw z dnia 03.12.2014 roku.
3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:
prawa własności budynków i budowli w roku obrotowym: nie dotyczy
4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:
Wyszczególnienie
Przychody za rok:
poprzedni obrotowy
kwota % struktury kwota % struktury
Przychody z działalności
statutowej: 4 943 342,37 100,00 5 184 114,07 100,00
1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (składki
członkowskie) 6 198,00 0,13 6 326,00 0,12
2. Inne przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku
publicznego z tego: 4 850 136,22 98,11 5 042 006,17 97,26
a) dotacje i subwencje 4 692 815,80 94,93 4 831 645,69 93,20
b) pozostałe (darowizny i
zbiórki) 157 320,42 3,18 210 360,48 4,06
3. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego
(przychody 1%) 22 414,95 0,45 18 293,20 0,35
4. Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego
(wyżywienie) 43 318,00 0,88 61 685,00 1,19
5. Pozostałe przychody
operacyjne 21 275,20 0,43 55 803,70 1,08
6. Przychody finansowe
5) informacje o strukturze kosztów:
Wyszczególnienie
Koszty za rok:
poprzedni obrotowy
kwota % struktury kwota % struktury
Koszty działalności statutowej: 4 851 953,52 100,00 5 126 350,72 100,00
1. Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku
publicznego z tego: 4 808 635,52 99,11 5 064 665,72 98,80
a) rehabilitacja i edukacja 4 784 089,64 98,60 5 039 723,35 98,31 b) koszty działalności pożytku
publicznego (koszty 1%) 20 014,53 0,41 18 565,85 0,36
c. Koszty ogólnego zarządu 4 531,35 0,10 6 376,52 0,13
2. Koszty z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego
(wyżywienie) 43 318,00 0,89 61 685,00 1,20
2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Koszty finansowe
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku fundusz statutowy w związku z dodatnim wynikiem finansowym z 2020 roku został powiększony o kwotę 91 388,85 zł. Ostatecznie stan na 31.12.2021 roku wynosi 636 109,24 zł
7) Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:
Przychody w 2021 roku: 18 293,20 zł.
Wpływy niewykorzystane z lat poprzednich: 27 869,61 zł.
W 2021 roku odnotowaliśmy następujące wydatki:
Na rachunku bankowym 31.12.2021 roku pozostała niewydatkowana kwota 27 596,96 zł
8) Pozostałe przychody operacyjne:
Kwota 46 303,70 zł dotyczy odpisu równoległego do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.
Kwota 9 500,00 zł stanowi sprzedaż mienia (zamortyzowanego środka trwałego). Środki ze sprzedaży zostały wykorzystane na działalność statutową PSONI Koło w Zawoi.
9) Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
- Zarząd Koła PSONI w Zawoi poprzez uchwałę walnego zebrania członków Stowarzyszenia zamierza przeznaczyć dodatni wynik finansowy za rok 2021 w kwocie 57 763,35 zł na fundusz zasadniczy Stowarzyszenia (Fundusz Statutowy).
Cieżak Paweł – Główny Księgowy Strzebońska Bogusława – Przewodnicząca Zarządu, Sitarz Małgorzata – Wiceprzewodnicząca Zarządu, Łabuz Krystyna – Wiceprzewodnicząca Zarządu, Frosztęga Angelina – Sekretarz Zarządu, Odrowąż – Maciaszek Anna – Skarbnik Zarządu (podpis osoby sporządzającej) (podpis osób zatwierdzających)
