BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku ,34 A Fundusz. 0,00 Al Fundusz jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Budzyń

UR\Z !i!

^Y

ł ~ l NY

64-840

BUDZ)'Ń, ul . frzllmyslowa 16A pow. ch~~r$:f!-Q.,j?,u,gjf,y~ - · Numer identy I cY}ht5~IDN·.

000532978

AKTYWA Stan na początek

roku A Aktywa trwałe 52 305 169,02

A.I Wartości

0,00 niematerialne i prawne

A li Rzeczowe aktywa

51 780 436,82

trwałe

AIL1 Środki trwałe 51530541,41

A.ILU Grunty 7 531 844,85

AIL1.1.1 Grunty

stanowiące własność

jednostki samorządu

terytorialnego, 0,00

przekazane w

użytkowanie wieczyste innym podmiotom A.IL 1.2 Budynki, lokale i

obiekty inżynierii lądowej 43 662 321, 11 i wodnej

A.IL 1.3 Urządzenia

253 193,37 techniczne i maszyny

A. IL 1.4 Środki 16 333,44

transportu

A.IL1.5 Inne środki

"trwałe 66 848,64

AIL2 Środki trwałe w

249 895,41 budowie (inwestycje)

A.IL3 Zaliczka na środki

trwałe w budowie 0,00

(inwestycje) A.Ili Należności

270 082,20

długoterminowe

A.IV Długoterminowe

254 650,00 aktywa finansowe

AIV.1 Akcje i udziały 254 650,00

AIV.2 Inne papiery

0,00

wartościowe

. ,

^....

~ n~

c

^~·1

^{- ',}

Honorata 1s1 eka' i ·. (głowny~l<sięgewy}

SJO BeSTia

BILANS jednostki budżetowej

sporządzony

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na koniec

PASYWA roku

59 169 647,34 A Fundusz

0,00 Al Fundusz jednostki

58 773 452,84 All Wynik finansowy netto(+,-)

56 337 414,43 A.IL 1 Zysk netto(+)

7 518 790,93 A. I L2 Strata netto (-)

A.Ili Odpisy z wyniku

Adresat:

Wójt Gminy Budzyń

Wysłać bez pisma przewodniego E6FA10162A50E98B

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Stan na początek Stan na koniec

roku roku

52 465 479,49 59 577 552,28

25 570 664,83 23 714 624,18

26 894 814,66 35 862 928, 1

o

26 894 814,66 35 862 928, 1

o

0,00 0,00

660 394,88 finansowego (nadwyżka 0,00 0,00

środków obrotowych)(-)

A.IV Fundusz mienia

48 572 016,91 zlikwidowanych 0,00 0,00

jednostek

189 106,32 B Fundusze placówek 0,00 0,00

9 333,48 C Państwowe fundusze

0,00 0,00

celowe

D Zobowiązania i

48 166,79 rezerwy na 750 381,15 1 077 627,39

zobowiązania 2 436 038,41 O.I Zobowiązania

0,00 0,00

długoterminowe O.li Zobowiązania

0,00 krótkoterminowe 374 365,56 827 778,39

141 544,50 O.IL 1 Zobowiązania z

102 728,44 145 646,75

tytułu dostaw i usług

254 650,00 D.IL2 Zobowiązania

41 616,98 88 193,08 wobec budżetów

D.IL3 Zobowiązania z

254 650,00 tytułu ubezpieczeń i 66 207,18 64 578,58 innych świadczeń

0,00 D.IL4 Zobowiązania z

120 733,30 119 577,00 tytułu wynagrodzeń

\

i \: ~

~\ f.hT

2019-03-26

m.nr

x,Maski.1 .i~. 9~W@~sJ5:\k1.

(rok, miesiąc, dzień) (kiera\ jednostki)

E6FA10162A50E98B

Strona 1z4

A.IV.3 Inne

długoterminowe aktywa 0,00

finansowe

A.V Wartość mienia

zlikwidowanych 0,00

jednostek

B Aktywa obrotowe 910 691,62

B.I Zapasy 11 097,95

B.1.1 Materiały 11 097,95

B.1.2 Półprodukty i

0,00 produkty w toku

B.1.3 Produkty gotowe 0,00

B.1.4 Towary 0,00

-

^B.11 Należności

869 133,07 krótkoterminowe

B.11.1 Należności z tytułu

2 602,04 dostaw i usług

B.11.2 Należności od

26 945,28

budżetów

B.11.3 Należności z tytułu

ubezpieczeń i innych 0,00

świadczeń

B.11.4 Pozostałe

839 585,75

należności

B.11.5 Rozliczenia z

tytułu środków na

wydatki budżetowe i z 0,00

tytułu dochodów

budżetowych

B.111 Krótkoterminowe

30 460,60 aktywa finansowe

B.111.1 Środki pieniężne

0,00 w kasie

B.111.2 Srodki pieniężne

na rachunkach 30 460,60

bankowych

B.111.3 Srodki pieniężne

państwowego funduszu 0,00

celowego B.111.4 Inne środki

0,00

pieniężne

B.111.5 Akcje lub udziały 0,00

B.111.6 Inne papiery

0,00 wartościowe

B.111.7 Inne

krótkoterminowe aktywa 0,00

finansowe _I

.,. '·

^>

'

\:~\~~-

^,

^{. . . .}

Honprata L:isieck ^'l ka

(główny księgowy) SJO BeSTia

0.11.5 Pozostałe

0,00 zobowiązania

0.11.6 Sumy obce

0,00 (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0.11.7 Rozliczenia z

tytułu środków na 1485532,33 wydatki budżetowe i z

tytułu dochodów

budżetowych

10281,67 0.11.8 Fundusze specjalne

0.11.8.1 Zakładowy

10 281,67 Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00 0.11.8.2 Inne fundusze

0,00 O.Ili Rezerwy na

zobowiązania

0,00 O.IV Rozliczenia

międzyokresowe

1 378 847,80

0,00

281 792,72

0,00

1097055,08

0,00

96 402,86

0,00

96 402,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019-03-26

(rok,

miesiąc, dzień)

E6FA1D162A50E98B

9 554,52 342 640,02

13 715,08 46 878,00

0,00 0,00

19810,06 20 264,96

19810,06 20 264,96

0,00 0,00

0,00 0,00

376 015,59 249 849,00

! I\

A _-

. ^{,_~'\ N "'} ...

mgr Mo.r..dn 'akolowski.

Mardr;i

s!ołowski

(kierow~ ednostki)

Strona 2 z 4

B. IV Rozliczenia

0,00

międzyokresowe

Suma aktywów

53 215 860,64

sr · '"~.- · ~ ...

Ił .· ,, ~ '.\

~~ ^{·· •.}

11,1_,'. all nonora a 1s1ec a t' ' '['-' '·

k

c (główny księgowy)

SJO BeSTia

0,00

60 655 179,67

Suma pasywów

2019-03-26

(rok,

miesiąc, dzień)

E6FA1D162A50E98B

53 215 860,64 60 655 179,67

Ii ^JT

mgr .J \ ~ Soko łowski

Marci'i;i pokołowski

(kierowl;,lk jednostki)

Strona 3 z 4

I Wyjaśnienia do bilansu

L ^~,- .

^{r , • •}

~l'

^{I> -}

'~~~· ~:.

Honorata \~i ~

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok,

miesiąc, dzień)

E6FA1D162A50E98B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej !Adresat:

UR e

^{y d~~11w' .!. • .a. ..;;..}

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wójt Gminy

Budzyń

64-840 aJIOil'-Y~lnr.!!10..ll~:m:A~słowa 16A pow~ chodzlesk , woj. wiol opolskie

. ·.·

Hi\~!a~~t~-473

,„ .

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

1156B1C09A9D9379

sporządzone

na

li 000532978

na

dzień

31-12-2018 r.

Stan na koniec Stan na koniec roku roku poprzedniego

bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 25 989 364,45 25 570 664,83

1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 55 359 619,91 65 204 115,65

1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 24 714 116,67 26 894 814,66

1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 13 711 446,66 20 461 505,09

1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00

1.1.4. Środki na inwestycje 4 436566,12 9 873 680,36

1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości 169 207,82 0,00 niematerialne i prawne

1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 7 732 489,32 0,00

1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00

1.1.10. Inne zwiększenia 4 595 793,32 7974115,54

1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 55 778 319,53 67 060 156,30

1.2.1. Strata za rok ubiegły 0,00 0,00

1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 36 166 321,05 46 400 067,36

1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00

1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 6 964 604,94 12 797 260,43

1.2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00

1.2.6. ^Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków

8 131 474,22 172 173,17

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

1.2.9. Inne zmniejszenia 4 515 919,32 7 690 655,34

li. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 25 570 664,83 23 714 624,18

t.

~\~~ 2019-03-26 ~J.ri ^~ ~ ~e~o/owski główny księgowy:; rok,

miesiąc, dzień

kier' ' •nik ~Jednostki

rngr Jlarclt Soknlowskl

SJO BeSTia

115681C09A9D9379

Strona 1z3

Ili. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-) 26 894 814,66 35 862 928, 1

o

111.1. zysk netto(+) 26 894 814,66 35 862 928, 1

o

111.2. strata netto (-) 0,00 0,00

111.3. nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00

IV. Fundusz (11+,-111) 52 465 479,49 59 577 552,28

2019-03-26

główny kśięQOViy rok,

miesiąc, dzień

SJO BeSTia 115681 C09A9D9379

Strona 2 z 3

I Wyjaśnienia do sprawozdania

2019-03-26

1 główny ¹księgowy

'---'" rok,

miesiąc, dzień

SJO BeSTia

115681C09A9D9379

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

UR ^rz~

^,

~,fń INY

Rachunek zysków i strat jednostki

Wójt Gminy Budzyń

m (wariant porównawczy)

64-340 ⁸

lfill?r~rHh11?wwrn~owa

16A oow. chodilas I, woj. wiolkopolskJe··.

· NIP: 7fi6..~i1J73 ; ' · ·

64-840 u zy · · Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

990F3FEOF4509919

sporządzony na

000532978

_{na dzień}

31-12-2018 r. Ili

Stan na koniec Stan na koniec roku roku poprzedniego bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 36 694 461,87 45 885 828,95

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

A.li. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie - 0,00 0,00

wartość ujemna)

A.Ili. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 36 694 461,87 45 885 828,95

B.

Koszty działalności operacyjnej 9 060 112,61 10 316 038,67

B.I. Amortyzacja 2 507 069,74 2 738 475,35

B.11. Zużycie materiałów i energii 1 039 861,91 1290218,13

B.111. Usługi obce 2 163 767,64 2 886 718,72

B.IV. Podatki i opłaty 64 071,78 65 522,95

B.V. Wynagrodzenia 1 747 206,53 1 800 021,39

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 380261,10 368 560,20

B.Vll. Pozostałe koszty rodzajowe 1 105 730,20 1 128 477,45

B.Vlll. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 33 639,00 29 123,00

B.X. Pozostałe obciążenia 18 504,71 8 921,48

c.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 27 634 349,26 35 569 790,28

D. Pozostałe przychody operacyjne 402 241,23 498 905,23

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

D.11. Dotacje 0,00 0,00

D.111. Inne przychody operacyjne 402 241,23 498 905,23

I

E. Poz~stałe koszty operacyjne 371 436""

~- _JT

^{200 050,69}

~

\: ~ ^{. n} ;~~ a 'L\ _rn.gr NAafći ~~1W10 .wsł1 -LJ

(,~ \'\'<;„.,.•~$ 0

a • 2019-03-26

ro w n

^{k . J~}

' .

.

li ,

g '

; '

^y

^~,, ^1ęgowy ·1 rok, m1es1ąc, dz1en k1erown~ Jednostki

SJO BeSTia

990F3FEOF4509919

Strona 1 z 3

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych

E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na

o .oo o .oo

wydzielonym rachunku

E.11. Pozostałe koszty operacyjne 371 436.44 200 050,69

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 27 665 154,05 35 868 644,82

G. Przychody finansowe 54 629,63 156 211,89

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach 70,00

o .oo

G.11. Odsetki 54 559,63 156211,89

G.111. Inne

o.oo o.oo

H. Koszty finansowe 824 969,02 161 928,61

H.I. Odsetki 824 969,02 161 928,61

H.11. Inne

o.oo o .oo

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 26 894 814,66 35 862 928, 1

o

J. Podatek dochodowy

o .oo o .oo

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

o .oo o .oo

L. Zysk (strata) netto (1-J-K) 26 894 814,66 35 862 928, 1

o

' ~~J, główny księgo~ ,

2019-03-26

T

łowski

rok,

miesiąc, dzień

SJO BeSTia

990F3FEOF4509919

Strona 2 z 3

I Wyjaśn;en;a do sprawozdania

2019-03-26 główny księg~' rok,

miesiąc, dzień

SJO BeSTia

990F3FEOF4509919

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

URZĄ1jl~ ':i\f 1~I

^Wyciąg z danych zawartych w

załączniku 'Informacja dodatkowa' Wójt Gminy Budzyń

64-340 suglrfłuf'.em1.ąt!ł'łl'~s:~a 1sA pow. chodzleskl, woj. wio opolskie

NJP:%18-4{H%ff&ń ·

Numer identyfikacyjny REGON

DD3043B80F2FFCEE

sporządzony

na

dzień:

000532978 31-12-2018

r.

11111 1~111111111 llli1111111111111111111111111111 ~1 1~11 111 lll lllllll il 1111

li.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności 1 756 991,08 finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z 0,00 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.1 O _0,00 1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.1 O _0,00 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,

-

^także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku 0,00 jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Potwierdzenie za

zgodność

z danymi w Informacji dodatkowej

cS1'~ -~ - 1 L,·: ~ "

., \...~

. . 1 \~-:\ • '

Ili/ ( .1 n

~le

2019.03.26

(główny księgowy) rok mies. dzień

SJO BeStia Strona 1z2

DD3043B80F2FFCEE

Wyciąg

z danych zawartych w

załączniku

'Informacja dodatkowa'

Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST

Potwierdzenie za

zgodność

z danymi w Informacji dodatkowej

G\~l-~·.

^{„ -}

irHo ~~k-

2019.03.26

(główny księgowy) rok mies. dzień

SJO Bestia DD3043880F2FFCEE Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

u ~~qtj

^{ifiW\:B dz}

'H IN"I

^Wyciąg z danych zawartych w Wójt Gminy Budzyń załączniku 'Informacja dodatkowa'

64-84-0 pow!.@(?~~~

BUDlYŃ

l,..,f.

J

rr@p;i~słowa

16A . .. NIP:

76f..70 .

wie Oi>o,lskJe.

64-840

'Bud~~

⁷

;1

· ·· · Numer identyfikacyjny REGON

DD3043BSOF2FFCEE

sporządzony

na

dzień:

llll lllllll lllllll lHllllllllllllllll 11111111111111 111111111111~111111

000532978 31-12-2018 r.

li. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 1 756 991,08 1.1 O. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem

na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 0,00 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,

także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 0,00

Potwierl ie za

zgodność

z danymi w Informacji dodatkowej

~ ~~

26.03.2019

(główny księgowy)

1 rok mies. dzień

SJO BeStia Strona 1 z 2

DD3043880F2FFCEE

Wyciąg

z danych zawartych w

załączniku

'Informacja dodatkowa'

Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST

Potwierdzenie za

zgodność

z danymi w Informacji dodatkowej

ÓJT

26.03.2019

tn.gr

rok mies. dzień

SJO BeStia DD3043B80F2FFCEE Strona 2 z 2

URZĄD GMI~T:?

64-840 BUDlYŃ, ul . Przemysłowa 16A pow. chodzleskl, woj. wiołl<opolskkl

.

NIP:

⁷⁵

łH5-all--0

⁷³

·

. .

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w

szczególności:

1.

1.1

^nazwę

^jednostki

URZĄD GMINY BUDZYŃ 1.2

^siedzibę

^jednostki

BUDZYŃ 1.3 adres jednostki

UL. PRZEMYSŁOWA 16A, 64-840 BUDZYŃ

1.4 podstawowy przedmiot

działalności

jednostki

Urząd

stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów

funkcjonujących

w strukturze Gminy. Do zakresu

działania Urzędu należy

zapewnienie warunków

należytego

wykonania

spoczywających

na Gminie:

zadań własnych, zadań

zleconych,

zadań

wykonywanych na podstawie

porozumienia z organami administracji

rządowej, zadań

publicznych powierzonych w drodze porozumienia

międzygminnego, zadań

publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie

zostały

powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym,

związkom

komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

2. wskazanie okresu

objętego

sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018

3. wskazanie,

że

sprawozdanie finansowe zawiera dane

łączne

NIE DOTYCZY

4. ^omówienie

przyjętych

zasad (polityki)

rachunkowości,

w tym metod wyceny aktywów i pasywów

(także

amortyzacji)

Przyjęte

zasady

(politykę) rachunkowości

stosuje siew sposób

ciągły, dokonując

w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala

się

wynik finansowy i

sporządza

sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich

wynikające były

porównywalne. Aktywa i pasywa

są

wyceniane przy

uwzględnieniu nadrzędnych

zasad

rachunkowości,

w sposób przewidziany

ustawą

o

rachunkowości

oraz przepisami szczególnymi z

rozporządzenia

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13

września

2017 r. w sprawie

rachunkowości

oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka

dokonała następujących

wyborów:

1.

Środki trwałe

otrzymane na podstawie decyzji

właściwego

organu

są

wyceniane w

wartości określonej

w tej decyzji.

2.

Składniki majątku

o

wartości początkowej powyżej 10.000,-zł

jednostka zalicza do

środków trwałych

lub

wartości

niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

metodą liniową

rozpoczyna

się, począwszy

od

miesiąca następującego

po

miesiącu

oddania

składnika

do

używania, według

stawek

określonych

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.

Składniki majątku

o

wartości początkowej

od

1.000,-zł

do

10.000,-zł,

z a

także

- bez

względu

na

wartość

- meble,

sprzęt

audiowizualny,

sprzęt

AGD, jednostka zalicza do

pozostałych środków trwałych

lub

wartości

niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje

się

w

miesiącu przyjęcia

do

używania.

4. Stany zapasów

objętych ewidencją ilościowo-wartościową

wycenia

się

w cenach zakupu.

5. Ze

względu

na

nieistotną wartość

nie rozlicza

się

kosztów w czasie.

5. inne informacje

NIE DOTYCZY

li.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują

w

szczególności:

1.

szczegółowy

zakres zmian

wartości

grup rodzajowych

środków trwałych, wartości

niematerialnych i prawnych,

zawierający

stan tych aktywów na poczatek roku obrotowego,

zwiększenia

i zmniejszenia z

tytułu:

aktualizacji 1.1.

wartości,

nabycia, rozchodu, przemieszczenia

wewnętrznego

oraz stan

końcowy,

a dla

majątku

amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i

tytułów

zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Szczegółowe dane przedstawia tabela Nr 1 i 2

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych,

w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

BRAK DANYCH

1.3.

^kwotę

dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów

aktualizujących wartość

aktywów

trwałych odrębnie

dla

długoterminowych

aktywów niefinansowych oraz

długoterminowych

aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

1.4 .

wartość

gruntów

użytkowanych wieczyście NIE DOTYCZY

1.5 .

^wartość

nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez

jednostkę środków trwałych, używanych

na podstawie umów najmu,

dzierżawy

i innych umów, w tym z

tytułu

umów leasingu

Dane przedstawia tabela Nr 6

1.6.

^liczbę

^oraz

^wartość

posiadanych papierów

wartościowych,

w tym akcji i

udziałów

oraz

dłużnych

papierów

wartościowych

Dane przedstawia tabela Nr 7

dane o odpisach

aktualizujących wartość należności,

ze wskazaniem stanu na

początek

roku obrotowego, 1.7.

zwiększeniach,

wykorzystaniu,

rozwiązaniu

i stanie na koniec roku obrotowego, z

uwzględnieniem należności

finansowych jednostek

samorządu

terytorialnego (stan

pożyczek zagrożonych) Dane przedstawia tabela Nr 8

1.8. dane o stanie rezerw

według

celu ich utworzenia na

początek

roku obrotowego,

zwiększeniach,

wykorzystaniu,

rozwiązaniu

i stanie

końcowym NIE DOTYCZY

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych

o

pozostałym

od dnia bilansowego przewidywanym

umową

lub

wynikającym

z innego

tytułu

prawnego, okresie

spłaty:

a)

powyżej

1 roku do 3 lat

Dane przedstawia tabela Nr 10

b)

powyżej

3 do 5 lat

Dane przedstawia tabela Nr 10

c)

powyżej

5 lat

Dane przedstawia tabela Nr 10

kwotę zobowiązań

w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

1 .10. (leasing operacyjny), a

według

przepisów o

rachunkowości byłby

to leasing finansowy lub zwrotny z

podziałem

na

kwotę zobowiązań

z

tytułu

leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

NIE DOTYCZY

1.11.

łączną kwotę zobowiązań

zabepieczonych na

majątku

jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych

zabezpieczeń NIE DOTYCZY

łączną kwotę zobowiązań

warunkowych, w tym

również

udzielonych przez

jednostkę

gwarancji i

poręczeń

1.12.

^także

wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem

zobowiązań

zabezpieczonych na

majątku

jednostki oraz charakteru i formy tych

zabezpieczeń NIE DOTYCZY

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych

rozliczeń międzyokresowych,

w tym

kwotę

czynnych

rozliczeń

1.13.

międzyokresowych

kosztów

stanowiących różnicę między wartością

otrzymanych finansowych

składników

aktywów a

zobowiązaniem zapłaty

za nie

NIE DOTYCZY

1.14.

łączną kwotę

otrzymanych przez

jednostkę

gwarancji i

poręczeń

niewykazanych w bilansie

Dane przedstawia tabela Nr 11

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych

na

świadczenia

pracownicze

Dane przedstawia tabela Nr 11

1.16. inne informacje

Należności warunkowe wynoszą 9.223,20 zł.

2.

2.1.

wysokość

odpisów

aktualizujących wartość

zapasów

NIE DOTYCZY

2.2. koszt wytworzenia

środków trwałych

w budowie, w tym odsetki oraz

różnice

kursowe, które

powiększyły

koszt wytworzenia

środków trwałych

w budowie w roku obrotowym

NIE DOTYCZY

2.3.

^kwotę

i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej

wartości

lub które

wystąpiły

incydentalnie

NIE DOTYCZY

informację

o kwocie

należności

z

tytułu

podatków realizowanych przez organy podatkowe

podległe

ministrowi 2.4.

właściwemu

do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów

budżetowych NIE DOTYCZY

2.5. inne informacje

NIE DOTYCZY

3. Inne informacje

niż

wymienione

powyżej, jeżeli mogłyby

w istotny sposób

wpłynąć

na

ocenę

sytuacji

majątkowej

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

NIE DOTYCZY

;( 'I''

^{T .} \

_'

G J.~ \~~

mgr.li ~~ ^{Tr->JT .}

H H p ~ M~.1ę cKą

^{iL •• 1}

2019-03-26 in

Sokołowski

1

'n Soko lowski

(główny księgowy)

(rok,

miesiąc, dzień)

(kierowni jednostki)

TABELA NR 1

URZĄ_ D GMINY

64-a.w BUDlYŃ, ul. Przemysłowa 16A Pow. chodzleski, woJ. wlelkopolsk.le

· Njp: 766-1~..07.3 .. · ..

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy.

Wartość początkowa Wartość początkowa

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem zwiększenie Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem zmniejszenie (brutto) Nazwa grupy rodzajowej składnika (brutto)

wartości początkowej wartości początkowej -stan na koniec roku

aktywów według układu w bilansie -stan na początek roku

(3+4+5) (7+8+9) obrotowego

obrotowego przemieszczenia (2+6-10)

nabycie aktualizacja i inne zbycie likwidacja inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Wartości niematerialne i prawne

179 588,87 37 821,99 0,00 0,00 37 821,99 0,00 0,00 0,00 0,00 217 410,86

2. Razem środki trwałe

70 163 114, 71 7 717 521,54 0,00 3 120;00 7 720 641,54 210 640,87 0,00 3 120,00 213 760,87 77 669 995,38

2.1. Grunty (gr. O KŚT)

7 531844,85 77 674,95 0,00 3 120,00 80 794,95 90 728,87 0,00 3 120,00 93 848,87 7 518 790,93

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

678 514,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18 119,44 0,00 0,00 18119,44 660 394,88

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

(gr. 1-2 KŚT)

61984 307,74 7 628 992,30 0,00 0,00 7 628 992,30 83 678,00 0,00 0,00 83 678,00 69 529 622,04

2.3. Urządzenia techniczne i maszyny

(gr. 3-6 KŚT) 437 005,94

10 854,29 0,00 0,00 10 854,29 0,00 0,00 0,00 0,00 447 860,23

2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)

71234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 234,00 0,00 0,00 36 234,00 35 000,00

2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)

138 722,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 722,18

3. Pozostałe środki trwałe

1848 811,44 213 279,84 0,00 0,00 213 279,84 65 712,98 13 345,60 0,00 79 058,58 1983 032,70

4. Zbiory biblioteczne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

^I

0,00 0,00

Razem wyszczególnione składniki

aktywów {1+2)

72 191 515,02 7 968 623,37 0,00 3 120,00 7 971 743,37 276 353,85 13 345,60 3 /); J,ęo I 292 819,45 79 870 438,94

'I

J4 ^hTT

• _1:~~ \

mqr llarci~

Sokołowski

i11z

TABELA NR 2

URZĄD GMIWZ

64-M-O BUOlYŃ, ul . Przemysfowa 1BA pow. chodzieski, wof: wielkopolsk.ie

. . NIP: 766-J~--073. · ·. ·

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów Umorzenie Zwiększenia w ciągu roku obrotowego - stan na początek roku

według układu w bilansie

obrotowego

aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy inne

1 2 3 4 5

1. Wartości niematerialne i prawne

179 588,87 0,00 37 821,99

2. Razem środki trwałe

18 632 573,30 0,00 2 738 475,35

2.1. Grunty (gr. O KŚT)

0,00 0,00 0,00

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 0,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej

(gr. 1-2 KŚT)

18 321 986,63 - ^0,00 2 637 852,20

2.3. Urządzenia techniczne i maszyny

(gr. 3-6 KŚT)

183 812,57 0,00 74 941,34

2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)

54 900,56 0,00 6 999,96

2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)

71873,54 0,00 18 681,85

3. Pozostałe środki trwałe

1848 811,44 0,00 213 279,84

4. Zbiory biblioteczne

0,00 0,00 0,00

Razem wyszczególnione składniki

aktywów (1+2)

20 660 973,61 0,00 2 989 577,18

. ~~~{~

Ili/.. '10 01.t.; l " '·

Umorzenie Ogółem zwiększenie

- stan na koniec roku umorzenia Zmniejszenie umorzenia

(3+4+5) obrotowego

(2+6-7)

6 7 8

0,00 37 821,99 0,00 217 410,86

0,00 2 738 475,35 38 467,70 21 332 580,95

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 637 852,20 2 233,70 20 957 605,13

0,00 74 941,34 0,00 258 753,91

0,00 6 999,96 36 234,00 25 666,52

0,00 18 681,85 0,00 90 555,39

0,00 213 279,84 79 058,58 1983 032,70

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2 989 577,18

111

.,..526,28

23 533 024,51

v s \ ^{·~ JT ·'· .·}

fflgr Marei Sokolowskl

r

TABELA NR 6

URZĄ.D GMINY

64-840 BUDlYŃ, ul. Przemysłowa 16A pow. chodzluskl, woj. wfolkopo_lskie

· · · NIP: 766-1~0..QU · ,

Środki trwałe

nieamortyzowane lub nieumarzane przez

jednostkę używane

na podstawie umów najmu,

dzieżawy

i innych umów w tym z

tytułu

liesingu

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)

Wartość według

stanu na koniec roku obrotowego

Grunty 0,00

Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej

i wodnej 0,00

Urządzenia

techniczne i maszyny 77 662,70

Środki

transportu 0,00

Inne

środki trwałe

0,00

okolowski

TABELA NR 7

URZĄD GMI~I

64-84() BUDlYŃ, ul . Przemysłowa 16A pow. ~hodzJeskl; wof wielkopolskie

· NIP: 766-~5-80-97~.

: ·

Liczba oraz

wartość

posiadanych papierów

wartościowych,

w tym akcji i

udziałów

oraz

dłużnych

papierów

wartościowych

Stan na koniec roku obrotowego Wyszczególnienie

Łączna

liczba

Wartość

bilansowa

Akcje o 0,00

Udziały

766 254 650,00

Dłużne

papiery

wartościowe

o ^0,00

Inne papiery

wartościowe

o ^0,00

Razem 766 254 650,00

T

kolowski

TABELA NR 8

U RZ!1D GMINY

64-840

BUDlYŃ, ul . Przemyslowa 1.5A pow. chodzloskl, woj. wiolkol)Olskje

· , NIP: 7~15-80~73 · ..

Stan odpisów

aktualizujących wartość należności

'

₎

Grupa

należności

Stan na

początek

roku obrotowego

1 2

należności

cywilnoprawne 27 663,97

podatki i

opłaty

892 056,92

odsetki 718 509,42

Razem 1 638 230,31

~ ~''l" _{.orat ;~a} ~A .

Zmiany stanu odpisów w

ciągu

roku obrotowego

zwiększenia

wykorzystanie

3 4

3 493,62 0,00

59 443,29 3 970,39

89 085,76 14 366,00 152 022,67 18 336,39

rozwiązanie

5

0,00 11811,81

3 113,70 14 925,51

w~ ·

'

tngr Marcin\So oławski

\

\

Stan na koniec roku obrotowego

{2+3-4-5) 6

31157,59

935 718,01

790 115,48

1 756 991,08

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe

o

pozostałym

od dnia bilansowego okresie

spłaty

Zobowiązania długoterminowe

o

pozostałym

od dnia bilansowego okresie

spłaty

Wyszczególnienie

powyżej

1 roku

powyżej

3 lat

powyżej

5 lat Razem do 3 lat do 5 lat

1 2 3 4 6

Kredyty i

pożyczki

1186150,00 152 500,00 0,00 1338 650,00

Emisji obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne

zobowiązania

finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe zobowiązania

długoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 1186150,00 152 500,00 0,00 1338 650,00

~ ~ l~ w

I ,t„1 'I

mgr n.rei

TABELA NR 11

URZĄD GMINY

64-84o

BUDzrŃ,

^ul.

Przemysłowa

^1BA pow. chodzloskl, woj. wielkopolskie .

~IP· 761)..1~0~73 . . .

Informacje dodatkowe

mające wpływ

na

ocenę

sytuacji

majątkowej

jednostki

Wyszczególnienie

Wartość

1 2

1. Łączna

kwota otrzymanych przez

jednostkę

gwarancji i

poręczeń

niewykazanych w bilansie

605 136,84

2.

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych

na

świadczenia

pracownicze

56 319,04

3. Inne informacje

0,00

4.

Wysokość

odpisów

aktualizujących wartość

zapasów

0,00

5. Koszt wytworzenia

środków trwałych

w budowie, w tym odsetki oraz

różnice

kursowe, które

powiększyły

koszt wytworzenia

środków trwałych

w budowie w roku obrotowym

0,00 6.

Kwotę

i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub

kosztów o nadzwyczajnej

wartości

lub które

wystąpiły 0,00

incydentalnie

Uwagi

3