U C H W A Ł A N R / /2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia r.

(1)

U

C H W A Ł A

N

^R

/ /2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia ... 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust 1, art. 174 ust 3,

art. 184 ust. 1, pkt 1 - 14, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Ostrowiec Św. na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą budŜetową”, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się planowane dochody budŜetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budŜetowej o kwotę 678.505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się planowane wydatki budŜetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budŜetowej o kwotę 678.505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 , o których mowa w § 2 ust.2 określonych w załączniku Nr 3 do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjnych roczne, o których mowa w § 2 ust.2 określonych w załączniku Nr 3a do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały,

5) dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

(2)

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, o których mowa w § 2 ust 3, określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3

^.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.

...

Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca

Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński Przestawiający w imieniu projektodawcy Skarbnik Miejski – ElŜbieta Pichór

(3)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr ...

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia ...

Zmiany w planie dochodów według źródeł

Dział rozdział paragraf Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 0 678 505

700 Gospodarka mieszkaniowa 0 378 505

70095 Pozostała działalność 0 378 505

6290

Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów

pozyskane z innych źródeł 0 378 505

926 Kultura fizyczna i sport 0 300 000

92601 Obiekty sportowe 0 300 000

6290

Środki na dofinansowawanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł -

Ministerstwo Sportu 0 300 000

(4)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr ...

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia ...

Zmiany w planie wydatków

Dział rozdział paragraf Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 2 480 230 3 158 735

600 Transport i łączność 308 800 308 800

60016 Drogi publiczne gminne 308 800 308 800

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 308 800 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 0 1 214 735

70095 Pozostała działalność 0 1 214 735

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 1 214 735

801 Oświata i Wychowanie 2 171 430 1 310 200

80101 Szkoły Podstawowe 1 900 000 1 310 200

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 1 310 200 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 900 000 0

80104 Przedszkola 271 430 0

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 0 25 000

90095 Pozostała działalność 0 25 000

926 Kultura fizyczna i sport 0 300 000

92601 Obiekty sportowe 0 300 000

(5)

(6)

Załącznik nr 3 do uchwały Nr /2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2008 roku

1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 13

600

1 60016 Publiczne drogi gminne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.11

Budowa II etapu ciagu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. IłŜeckiej poprzez ul.

Rzeczki do ul. Samsonowicza

2006-2010 308 800 0 308 800 308 800 0 0 0 0 0 0

1.11.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.11 -308 800 0 -308 800 -308 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700

1 70095 1 214 735 0 1 214 735 146 730 689 500 378 505 0 0 0 0

1.1 Budownictwo socjalne 2005-2011 -898 596 -58 596 -840 000 -40 000 -800 000 0 0 0 0

1.2. Budownictwo socjalne-Osadowa 2007-2008 2 113 331 58 596 2 054 735 186 730 1 489 500 C 378 505 0 0 0 0

1 214 735 0 1 214 735 146 730 689 500 378 505 0 0 0 0

801

1 80101 -589 800 0 -589 800 -128 000 -461 800 0 0 0 0 0

1.1

Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

2003-2009 -556 622 13 178 -569 800 -108 000 -461 800 0 0 0 0 0

1.1.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.1 -33 178 -13 178 -20 000 -20 000 0 0 0 0 0

3 80104 -271 430 0 -271 430 -43 730 -227 700 0 0 0 0 0

3.3 Termomodernizacja Przedszkole nr 12 2003-2008 -133 860 0 -133 860 -21 760 -112 100 0 0 0 0 0

3.4 Termomodernizacja Przedszkole nr 15 2003-2008 -137 570 0 -137 570 -21 970 -115 600 0 0 0 0 0

-861 230 0 -861 230 -171 730 -689 500 0 0 0 0 0

926

1 92601 605 098 305 098 300 000 0 0 300 000 0 0 0 0

1.6 Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP

nr 10 2007-2008 605 098 305 098 300 000 0 0 B 300 000 0 0 0 0

Oszczędności po przeprowadzonym przetargu; zmieniono nazwę zadania z "Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego" na Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP nr 10 w Ostrowcu Św.W roku bieŜącym zostanie wykonana termomodernizacja obiektu, Gmina będzie ubiegać sie o premię termomodernizacyjną. Ewentualna modernizacja obiektu będzie realizowana w roku następnym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pozyskanie środków z UE.

oszczędności po przetargu

realizacja inwestycji rozpoczęta w roku 2007,z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne aneksowano termin zakończenia inwestycji.Ze wstępnych informacji uzyskanych w BGK wynika,Ŝe wszystkie inwestycje realizowane w ramach programu

"Blisko -Boisko" uzyskają akceptację na przedłuŜenie terminu celem zakończenia robót i przekazania dotacji. W związku z powyŜszym wprowadzono do budŜetu dotację z Fudnuszu Rozwoju i Kultury Fizycznej oraz PZU Zycie SA

z uwagi na fakt, Ŝe opracowanie koncepcji budowy drogi będzie stanowić wydatek kwalifikowany zmieniono kwalifikacę środków zabezpieczonych na ten cel

W związku z komunikatem nr 2/2007 wydanym przez Bank Gospodarstwa krajowego dotyczącym zakwalifikowania się inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej do udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych wyodrębniono przedmiotową inwestycję jako oddzielną pozycję w budŜecie oraz wprowadzono dotację

Lp. Dział Rozdz.

Razem dział 600

Obiekty sportowe

Uzasadnienie rok

budŜetowy 2008 (8+9+10+11) Łączne

nakłady

finansowe 2010 r.

wydatki do poniesienia w latach 2011-2013 dochody

własne jst kredyty i poŜyczki Poniesione

wydatki

dotacje i środki pochodzące z

innych źr.*

4

Gospodarka mieszkaniowa

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji

(w latach)

Zmiany w wydatkach

2009 r.

w tym źródła finansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

10

Kultura fizyczna i sport Oświata i wychowanie

Pozostała dzialalność

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-

Szkoły podstawowe

Przedszkola Transport i łączność

(7)

Lp. Dział Rozdz. Uzasadnienie rok

budŜetowy 2008 (8+9+10+11) Łączne

nakłady

finansowe 2010 r.

wydatki do poniesienia w latach 2011-2013 dochody

własne jst kredyty i poŜyczki Poniesione

wydatki

dotacje i środki pochodzące z

innych źr.*

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji

(w latach)

Zmiany w wydatkach

2009 r.

w tym źródła finansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

(8)

Załącznik nr 3a do uchwały Nr /2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2008 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

900 Gospodarka komunalna

3 90095 Pozostałe inwestycje komunalne 25 000 25 000 25 000 0 0

3.1 Kanalizacja sanitarna 25 000 25 000 25 000 0 0

3.1.7 ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk 25 000 25 000 25 000 0 0 0

25 000 25 000 25 000 0 0 0 x

* Oznaczenie źródła finansowania:

Wprowadzono do budŜetu nową pozycję, zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycję polegającą na budowie kanału sanitarnego w ulicach Przeskok, Przesmyk, Wylot przyjęto do wykonania w 2008r ze środków GFOŚiGW. Mieszkańcy w/w ulic staraja się o wykonanie przedmiotowej kanalizacji od 2004r. Z uwagi na złą sytuację finansową mieszkańcy nie byli w stanie samodzielnie zlecić opracowania dokumentacji projektowej i zwrócili się z prośbą o wykonanie dokumentacji przez urząd

0 0 9 Planowane wydatki

Uzasadnienie

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych

rok budŜetowy 2008 (7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i poŜyczki

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 u.f.p.

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

Razem załącznik nr 3a

Łączne nakłady finansowe Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

(9)

dochody własne

środki z budŜetu UE

ogółem środki z budŜetu krajowego

kredyty i

poŜyczki obligacje pozostałe

ogółem środki z budŜetu UE

poŜyczki na prefinansow

anie

poŜyczki i

kredyty obligacje pozostałe

2007 0 0 0

2008 308 800 308 800 0

2009 0 0 0

2010 0 0 0

2007 -31 798 -31 798 0

2008 -1 900 000 -1 900 000 0

2009 -963 202 0 -963 202

-2 586 200 -1 622 998 -963 202 -1 591 200 -1 510 000 0 -81 200 0 0 0 0 0

Uzasadnienie

Załącznik 4 Zmiany

ogółem

Wydatki w roku 2008 wg źródeł finansowania Wydatki w okresie

wg źródeł finansowania

Lata realizacji

budŜet krajowy budŜet UE

Poz.1.4 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. IłŜeckiej poprzez ul.

Rzeczki do ul.

Samsonowicza;

dz.600,rozdz.60016

308 800 0 0

Wydatki majątkowe

Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego

-1 900 000 -1 510 000 0 -390 000 0

308 800 0 0

Razem wydatki majątkowe

Z uwagi na fakt, Ŝe opracowanie koncepcji budowy drogi bedzie stanowić wydatek kwalifikowany zmieniono kwalifikacę środków zabezpieczonych na ten cel

Oszczędności po przeprowadzonym przetargu;

zmieniono nazwę zadania z "Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego" na Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP nr 10 w Ostrowcu Św.W roku bieŜącym zostanie wykonana termomodernizacja obiektu, Gmina będzie ubiegać sie o premię

termomodernizacyjną. Ewentualna modernizacja obiektu będzie realizowana w roku następnym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pozyskanie środków z UE.

0 0 0 0

0 0

0

(10)

dochody własne

środki z budŜetu UE

ogółem środki z budŜetu krajowego

kredyty i

poŜyczki obligacje pozostałe

ogółem środki z budŜetu UE

poŜyczki na prefinansow

anie

poŜyczki i

kredyty obligacje pozostałe

2007 0 0 0

2008 308 800 308 800 0

2009 0 0 0

2010 0 0 0

2007 -31 798 -31 798 0

2008 -1 900 000 -1 900 000 0

2009 -963 202 0 -963 202

-2 586 200 -1 622 998 -963 202 -1 591 200 -1 510 000 0 -81 200 0 0 0 0 0

Uzasadnienie

Załącznik 4 Zmiany

ogółem

Wydatki w roku 2008 wg źródeł finansowania Wydatki w okresie

wg źródeł finansowania

Lata realizacji

budŜet krajowy budŜet UE

Poz.1.4 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. IłŜeckiej poprzez ul.

Rzeczki do ul.

Samsonowicza;

dz.600,rozdz.60016

308 800 0 0

Wydatki majątkowe

Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego

-1 900 000 -1 510 000 0 -390 000 0

308 800 0 0

Razem wydatki majątkowe

Z uwagi na fakt, Ŝe opracowanie koncepcji budowy drogi bedzie stanowić wydatek kwalifikowany zmieniono kwalifikacę środków zabezpieczonych na ten cel

Oszczędności po przeprowadzonym przetargu;

zmieniono nazwę zadania z "Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego" na Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP nr 10 w Ostrowcu Św.W roku bieŜącym zostanie wykonana termomodernizacja obiektu, Gmina będzie ubiegać sie o premię

termomodernizacyjną. Ewentualna modernizacja obiektu będzie realizowana w roku następnym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pozyskanie środków z UE.

0 0 0 0

0 0

0