U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA
z dnia 24.05.2005r.
w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 92 240 złotych oraz zwiększyć wydatki o kwotę 292 240 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 200 000 złotych będzie pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 2
Dokonać przesunięcia w planie budżetu miasta o kwotę 429 831 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3
Zatwierdza się plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.
§ 5 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodnicząca Rady Miasta mgr Alicja Azulewicz - Rek
U Z A S A D N I E N I E
W trakcie wykonania budżetu stwierdzono, że konieczne jest dokonanie zmian polegających na:
I. Zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 92 240 złotych z tytułu:
1 otrzymanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 27 kwietnia 2005r., kwota 64 000 zł na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej,
2 darowizny dla Przedszkola Nr 6; 16; 17 i 18 w kwocie 4 000 zł i przeznaczeniu jej na zakup usług pozostałych i pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek,
3 zwroty kwoty 2 040 zł, za wymianę okna w Przedszkolu Nr 12 przez Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową i przeznaczeniu jej na wymianę okien.
4 darowizn otrzymanych na rzecz kultury w kwocie 22 200 zł i przeznaczeniu jej na zakup usług pozostałych.
Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 200 000 złotych na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Wólce Mlądzkiej, których źródłem finansowania będzie pożyczka z WFOŚiGW.
II. Dokonaniu przeniesień w planie wydatków polegających na zmniejszeniu:
1 kwoty 200 000 złotych zaplanowanych w planie budżetu na zakup usług remontowych w rozdz. Drogi publiczne gminne i przeznaczeniu jej na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na sfinansowanie częściowego utwardzenia płytami drogowymi żelbetowymi odcinków ulic na terenie scalenia Jabłonna Wschodnia
2 rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki o kwotę
21.500 zł i przeznaczeniu jej na zadania realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, oraz na zakup nagród dla Ligi Szóstek Piłkarskich,
3 środków w kwocie 30.000 złotych przeznaczonych na ochronę zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeznaczeniu ich na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez podmioty wyłonione w ramach konkursu ofert.
4 wydatków na zakup usług pozostałych związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży o kwotę 16.668 złotych i przeznaczeniu jej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zadania związane z organizacją wypoczynku podczas wakacji,
Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesień w planie wydatków polegających na zmniejszeniu o kwotę 161.663 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli i przeznaczeniu jej na wydatki związane z utworzeniem nowego rozdziału "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/283/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 24.05.2005r.
Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. § Kwota w
złotych
D O C H O D Y (zwiększenie) 92 240
1. Dotacja na wypłaty zasiłków stałych 2010 4 000
2. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 852 85214
2030 60 000 3. Darowizna dla Przedszkola Nr 6; 16; 17 i 18; 0960 4 000 4. Zwrot Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za wymianę
okna w Przedszkolu Nr 12
801 80104
0970 2 040 5. Darowizna na zadania z zakresu kultury 921 92105 0960 22 200
W Y D A T K I (zwiększenie) 292 240
1. Środki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu
pożarniczego dla OSP w Wólce Mlądzkiej 754 75412 6050 200 000
2. Środki na wpłatę zasiłków stałych 3110 4 000
3. Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
852 85214
3110 60 000 4. Środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 4240 2 000
5. Środki na wymianę okien w przedszkolach 4270 2 040
6. Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych
801 80104
4300 2 000 7. Środki na realizację zadań z zakresu kultury 921 92105 4300 22 200
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/283/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 24.05.2005r.
- zmniejszyć wydatki w działach o kwotę 429 831 złotych
Dz. Rozdz. § Opis klasyfikacji Kwota w
złotych
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 000
60016 Drogi publiczne gminne 200 000
4270 zakup usług remontowych 200 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 500
75818 Rezerwy ogólne i celowe 21 500
4810 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki
21 500
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 161 663
80104 Przedszkola 161 663
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 360
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 128
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 23 050
4120 składki na Fundusz Pracy 3 140
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 985
851 OCHRONA ZDROWIA 30 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000
4270 zakup usług remontowych 30 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 668
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
16 668
4300 zakup usług pozostałych 16 668
- zwiększyć wydatki w działach o kwotę 429 831 złotych
Dz. Rozdz. § Opis klasyfikacji Kwota w
złotych
600 TRANSPORT I LĄCZNOŚĆ 200 000
60016 Drogi publiczne gminne 200 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 161 663
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161 663 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 360
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 128
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 23 050
4120 składki na Fundusz Pracy 3 140
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 985
851 OCHRONA ZDROWIA 30 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000
2710 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
9 000
2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
21 000
854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 668
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
16 668
2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
16 668
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 21 500
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 21 500 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
20 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500
