Olsztyn, dnia 27 października 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJT GMINY PROSTKI. z dnia 27 marca 2017 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 27.2017 WÓJT GMINY PROSTKI

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1870 z póź.zm.). Wójt Gminy Prostki postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Prostki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 27.2017 Wójt Gminy Prostki

z dnia 27 marca 2017 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prostki za 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych zmianach za 2016 rok wynosi 30.189.093,65 zł, wykonanie 31.092.923,19 zł co stanowi 102,99%, w tym dochody bieżące 30.032.841,61 zł, dochody majątkowe 1.060.081,58 zł.

Na dochody gminy składają się:

I. PODATKI I OPŁATY

1. Podatek od nieruchomości – został wykonany w 123,39% na założony plan 2.401.764,00 zł wykonano 2.963.561,36 zł (w tym 115.939,71 zł zaległy podatek).

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4189

Elektronicznie podpisany przez:

Mariola Katarzyna Porczyńska Data: 2017-10-27 10:14:57

(2)

2. Podatek rolny – wykonano w 133,92%. Na plan 832.713,50 zł wykonano 1.115.203,85 zł (w tym zaległości na kwotę 121.309,26 zł).

3. Podatek leśny – planowano 237.193,00 zł wykonano 176.719,07 zł co daje 74,50% planu (w tym 2.833,62 zł stanowią zaległości).

4. Podatek od środków transportowych – został wykonany w 101,60%. Założony plan 20.000,00 zł, wykonano do kwoty 20.320,92 zł (w tym zaległy podatek na kwotę 1.073,00 zł) .

5. Podatek od spadków i darowizn – założony plan 14.000,00 zł wykonano do kwoty 14.203,00 zł tj.

101,45%.

6. Podatek od czynności cywilno – prawnych – założony plan w wysokości 118.000,00 zł wykonano do kwoty 180.529,00 zł tj. 152,99% .

7. Wpływy z opłaty skarbowej – zostały wykonane w 103,29% na plan 27.000,00 zł wykonano 27.887,50 zł.

8. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano pozyskać kwotę 1.922.619,00 zł wykonano 1.962.980,00 zł co daje 102,10% planu.

9. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – Na plan 250.000,00 zł, wykonanie wyniosło 291.785,37 zł co stanowi 116,71%.

10. Wpływy z planowanej w budżecie opłaty eksploatacyjnej wyniosły 553.818,60 zł tj. 100 % planu.

11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – założony plan 109.594,79 zł wykonano do kwoty 109.594,79 zł tj. 100%.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 670.094,00 zł wykonanie 641.413,83 zł tj. 95,72%.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan 308.451,78 zł wykonano 330.523,53 zł, tj. 107,16%.

2. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na założony plan 8.000,00 zł wykonano 7.942,00 zł, tj. 99,28%.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wyniosły 246.619,60 zł, tj. 124,25% planu, który wynosił 198.480,00 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wyniosły 154,40 zł na plan 200,00 zł, tj. 77,20%.

5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.727,50 zł na plan 19.000,00 zł, tj.

93,30%.

III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29.199,00 zł na plan 37.000,00zł, tj. 78,92%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 28.160,30 zł na plan 20.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 11.384,80 zł na plan 11.384,80 zł, tj. 100,00%. Z usług – 55.551,80 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w świetlicach szkolnych – 24.886,00 zł na plan 28.993,60 zł, tj.

85,83%. Z usług – 62.567,00 zł.

Za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 7.284,00 zł na plan 8.000,00 zł, tj. 91,05%.

IV. Pozostałe dochody własne – na pozostałe dochody własne złożyły się między innymi:

- odsetki od posiadanych środków i lokat w banku – 41.512,96 zł na planowane 42.520,00 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 17.908,33 zł

(3)

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.271,22 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności na planowane 101.000,00 zł pozyskano 103.752,25 zł - wpływy z usług wyniosły 571,46 zł na planowane 600,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 26.297,19 zł

- wpływy z różnych dochodów to kwota 31.661,75 zł (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczno- użyteczne – 21.422,88 zł)

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - 14.419,63 zł - pozostałe odsetki – 2.596,06 zł

- grzywnę, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.000,00 zł - grzywnę, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych – 4.895,00 zł

V. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem 10.257.012,00 zł przekazało 10.257.012,00 zł subwencji, z tego :

- część wyrównawcza 4.253.585,00 zł - część oświatowa 5.561.526,00 zł - cześć równoważąca 441.901,00 zł

VI. Dotacje i środki – na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 11.591.953,92 zł na plan 11.696.933,63 zł w tym:

a) na zadania zlecone na planowane 9.498.293,25 zł (w tym dochody majątkowe 8.023,00 zł) gmina otrzymała i wydatkowała 98,98% tj. 9.401.369,99 zł, (w tym dochody majątkowe 8.022,42 zł ) z tego:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 813.467,23 zł,

- na zadania z zakresu administracji publicznej 59.875,00 zł,

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.499,99 zł oraz na zakup urn wyborczych 6.663,93 zł,

- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.358,00 zł,

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 28.936,28 zł,

- na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 25.539,79 zł, - na wdrożenie i realizację świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi przez gminy tego zadania 4.711.993,85 zł (w tym 8.022,42 zł dochody majątkowe),

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 3.720.218,84 zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 26.532,00 zł,

- na wypłatę dodatku energetycznego 3.070,68 zł

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 214,40 zł.

b) na realizację bieżących zadań własnych na planowane 1.377.197,22 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 99,42% planu tj. 1.369.160,53 zł, z tego:

- zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 75.889,22 zł - na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” 2.480,00 zł

(4)

- na realizację zadań oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 91.790,00 zł - na realizację zadań przedszkolnych – 95.900,00 zł

- na wspieranie rodzin „Asystent rodziny” 21.219,00 zł - na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.375,98 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 222.621,93 zł - na zasiłki stałe – 252.516,82 zł

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 121.217,42 zł - dożywianie 241.591,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów – 218.559,16 zł

c) na realizację zadań inwestycyjnych własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 772.343,16 zł

- zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 20.201,16 zł - na realizację „Termomodernizacja byłego budynku GOK w Prostkach – kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z wyposażeniem i przystosowaniem na potrzeby Domu spotkań z kulturą” – 150.000,00 zł

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi Sokółki – Miłusze” – 602.142,00 zł

d) w wyniku porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań bieżących otrzymano:

- na utrzymanie cmentarzy wojennych kwotę 5.082,34 zł

e) w wyniku zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania bieżącego otrzymano dotację na zadanie pn. „Remont drogi relacji Grajewo – Mierucie na odcinku około 200 m”

w wysokości 18.000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1680N Prostki – Krupin” w wysokości 25.000,00 zł.

f) otrzymano dotację na wyprawkę szkolną w wysokości 997,90 zł

VII. Zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku – 90.054,20 zł za realizację projektu „Wyrównanie szans – Internet w Gminie Prostki”.

Zastosowano obniżkę stawki w podatku od nieruchomości do 0,10% za przewody sieci rozdzielczej wody i przewodów kanalizacyjnych w 2016 roku.

Skutki udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w wyniku decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 305.707,15 zł z tego:

·Rozłożono na raty podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 89,70 zł,

·Rozłożono na raty podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 2.737,67 zł

·Odsetki (opłata prolongacyjna) w wysokości 205,19 zł

·Umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 333,09 zł

·Umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 2.553,50 zł

·Umorzono osobom fizycznym odsetki na kwotę 164,00 zł

·Rozłożono na raty podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 219.324,00 zł

·Rozłożono na raty spłatę odsetek od osób prawnych na kwotę 80.300,00 zł Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1.

WYDATKI

Po dokonanych zmianach w 2016 roku plan wydatków budżetowych wyniósł 32.644.688,41 zł i został wykonany w 91,28% , tj. do wysokości 29.796.557,51 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 3.116.361,12 zł, a wydatki bieżące w wysokości 26.680.196,39 zł. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

(5)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki zrealizowano w 95,29%. Na plan 1.313.027,23 zł wykonano 1.251.119,10 zł. Wydatki w tym dziale przedstawiały się następująco:

·energia elektryczna na przepompowni ścieków 1.165,46 zł

·zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Prostki i ujęcia wody w Prostkach” na kwotę 233.981,18 zł – wykonano odcinek sieci wodociągowej Dąbrowskie – Żelazki.

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim” na kwotę 24.725,00 zł – wykonano mapy do celów projektowych, opracowano analizę efektywności kosztowej i Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

- „Budowa odcinka sieci wodno – kanalizacyjnej na ul. Dębowej w Prostkach” na kwotę 26.000,00 zł.

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Długosze” na kwotę 125.716,12 zł – wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektowo – kosztorysową, opracowano analizy efektywności kosztowej i Programu Funkcjonalno – Użytkowego, budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Długosze.

·opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego 25.177,93 zł

·zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

i ponoszone w związku z wypłatą koszty 813.467,13 zł. Kwota ta została wydatkowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

·na zakup pucharów i nagrody w olimpiadzie o wiedzy rolniczej przeznaczono kwotę 413,80 zł

·prenumerata Gazety Sołeckiej i Bieżących Informacji na kwotę 472,38 zł Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale wydatki zrealizowano w 80,97%. Na planowane środki w wysokości 3.359.304,87 zł wydatkowano 2.720.072,34 zł.

W rozdziale 60014 w ramach zawartych umów przekazano dotacje celowe dla powiatu na zadania inwestycyjne w wysokości 812.393,00 zł:

- 33.475,00 zł na „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki – Rożyńsk Wielki”

- 36.805,00 zł na „Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybowo w km 20+625-20+700 w ciągu drogi nr 1678N”

- 24.827,00 zł na „Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybówko w km 22+670 – 22+700 w ciągu drogi nr 1678N”

- 282.836,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo – Krupin”

- 434.450,00 zł na „Budowę drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne – Marchewki”.

W 2016 roku w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 1.875.515,74 zł j.n.:

·zakup materiałów i wyposażenia – 97.246,95 zł (w tym z funduszu sołeckiego 29.539,83 zł). Wydatki obejmowały m.in. zakup żużlu, masy mineralno – asfaltowej, gazu do podgrzewania masy asfaltowej, mieszanki drogowej, oleju napędowego i opon zimowych do samochodu służbowego, kamizelki odblaskowe, rękawic, kostki brukowej i obrzeży, cementu, rur kanalizacyjnych

·na remonty dróg wydatkowano 168.303,11 zł

·zimowe utrzymanie dróg gminnych, dostawa żwiru, praca koparko – ładowarki, profilowanie dróg, usługi transportowe, koszenie poboczy, naprawa samochodu służbowego, przebudowa drogi – 191.217,56 zł

·ubezpieczenie oraz zajęcia pasa drogowego – 4.337,61 zł

·w ramach zadań inwestycyjnych dokonano następujących wydatków:

- Przebudowa drogi Sokółki – Miłusze oraz nadzór inwestorski - 1.212.033,41 zł

(6)

- Wykonanie dokumentacji technicznej dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – 18.450,00 zł - Przebudowa drogi publicznej nr 178026N ul. Bojowników w m. Bogusze, gmina Prostki – 166.707,10 zł - Zakup programu do ewidencji dróg – 17.220,00 zł

W rozdziale 60095 wydatkowano 32.163,60 zł:

·zakup materiałów i wyposażenia – 29.266,20 zł (w tym z funduszu sołeckiego 2.800,00 zł). Zakupiono wykaszarkę spalinową, kosę, przystanki autobusowe, oznakowano ulice.

·Dostawa betonu i usługa transportowa – 2.897,40 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym plan wydatków wynosi 45.600,00 zł wykonanie 19.316,68 zł t.j. 42,36% planu.

Zakupiono artykuły chemiczne, worki na śmieci i rękawice do utrzymania czystości na kompleksie turystyczno – rekreacyjnym w Prostkach na kwotę 2.567,40 zł. Zużycie wody – 705,20 zł. Wykonanie map turystycznych i odprowadzenie ścieków – 1.145,98 zł. Zakupiono kosze na śmieci na kwotę 1.900,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale wybudowano wiatę na terenie kompleksu turystyczno – rekreacyjno – sportowego zlokalizowanego przy nabrzeżu rzeki Ełk w Prostkach na kwotę 5.000,00 zł oraz wykonano mapę i dokumentację projektowo – kosztorysową do zadania p.n. zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne odcinka rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki na kwotę 7.998,10 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym zakresie zadania zostały wykonane w 74,89%. W stosunku do planu w wysokości 894.611,30 zł wykonanie wyniosło 669.957,91 zł.

Wydatki związane z różnymi jednostkami obsługi gospodarki mieszkaniowej (fundusz remontowy) zostały wykonane w 90,06%, t.j. do kwoty 82.563,78 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 286.480,73 zł.:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 19.271,04 zł. Były to wydatki związane głównie z projektem „Termomodernizacja byłego budynku GOK w Prostkach – kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z wyposażeniem i przystosowaniem na potrzeby Domu spotkań z kulturą”.

- na energię elektryczną 5.386,34 zł

- publikacje ogłoszeń, wypisy z rejestru gruntów, wyceny działek, wyceny nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych oraz usługi w ramach projektu „Termomodernizacja byłego budynku GOK w Prostkach – kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z wyposażeniem i przystosowaniem na potrzeby Domu spotkań z kulturą” to kwota 48.829,68 zł.

- opłaty sądowe związane z zawarciem aktów notarialnych i wpisami w księgach wieczystych – 2.739,99 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 210.253,68 zł – realizacja zadania: „Termomodernizacja byłego budynku GOK w Prostkach – kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z wyposażeniem i przystosowaniem na potrzeby Domu spotkań z kulturą”. Gmina otrzymała na tą inwestycję dotację w wysokości 150.000,00 zł.

Kwota 293.319,09 zł – rozliczenie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. Odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 7.594,31 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 30,33%. Na plan 114.200,00 zł wykonano 34.633,64 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 9.145,80 zł obejmowały głównie opłatę za aktualizację i opiekę autorską programu eGmina, publikacje ogłoszeń w prasie, sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 9.320,00 zł na wznowienie punktów granicznych i podziały działek.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy wydano 5.082,34 zł. Wydatki obejmowały zakup benzyny, kwiatów, środków do utrzymania zieleni, akcesoria ogrodnicze, wyremontowano ogrodzenie na cmentarzu w Kosinowie.

(7)

Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki związane są ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i kopie map - 11.085,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Założony plan wydatków 3.502.190,14 zł w dziale administracji zrealizowano w 86,19% do kwoty 3.018.662,77 zł.

W zakresie wydatków w rozdziale urzędy wojewódzkie na plan 158.565,99 zł wykonano w 79,84% i wyniosły ogółem 126.594,61 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 110.508,28 zł

- pozostałe wydatki – 16.086,33 zł (zakup materiałów biurowych, krzeseł, mebli, energia elektryczna, wykonanie pieczątki, opłata za usługi telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Część wydatków finansowana jest ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.875,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 66.719,61 zł.

Rada Gminy na założony plan w wysokości 154.168,00 zł wydatkowała 135.902,79 zł, tj. 88,15% planu.

Wypłacono diety radnym na kwotę 111.031,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 12.740,37 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, flag, przedłużenie licencji na obsługę programu Legislator, wykonanie banera, energię elektryczną, opłata za usługi telefoniczne. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wydatkowano 12.130,76 zł na zakup i montaż klimatyzatora na salę konferencyjną Urzędu Gminy.

Urząd Gminy - na plan 3.006.935,75 zł wykonano 2.600.862,31 zł, tj. 86,50%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.020.224,63 zł (wynagrodzenia pracowników, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, wypłata wynagrodzenia pracownikowi przywróconemu do pracy, wypłata prowizji sołtysom). Pozostałe wydatki bieżące to kwota 534.910,47 zł – zakup oleju napędowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, energii, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, stała obsługa prawna, opłaty licencyjne za programy komputerowe, świadczenie usług BHP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. Odnowiono elewację i wykonano remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym rozdziale:

- dostarczono i zamontowano klimatyzatory w budynku Urzędu Gminy na kwotę 35.838,01 zł - zakupiono zestaw multimedialny na kwotę 9.889,20 zł.

Wydatki z zakresu promocji na plan 65.900,00 zł wykonano 56.841,16 zł, tj. 86,25% - opłacono składki członkowskie Lider w EGO oraz EGO Kraina Bociana. Zakupiono produkty promujące Gminę Prostki, wykonano malowidło ścienne „mural” na ścianie zewnętrznej budynku mieszkalnego oraz prezentację multimedialną, publikowano ogłoszenia i artykuły w prasie. W ramach promocji wzięto udział we współorganizacji II etapu wyścigu „Gwiazda Północy” na terenie Gminy Prostki.

W pozostałej działalności w tym dziale na plan 116.620,40 zł wykonano 98.461,90 zł, tj. 84,43%. Zwrot kosztów podróży sołtysom za przyjazd na sesję to kwota 13.040,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 39.387,50 zł (umowy zleceń m.in. dla mechaników ochotniczej straży pożarnej). Pozostałe wydatki 46.034,40 zł związane są z kontynuacją projektu „Wyrównanie Szans – Internet w Gminie Prostki” – serwis sprzętu i infolinia, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.499,99 zł (w tym:

wynagrodzenia i pochodne 799,99 zł, zakup tonera do drukarki 700,00 zł).

Wydatki związane z zakupem przezroczystych urn wyborczych to kwota 6.663,93 zł.

(8)

Na zadania związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przeznaczono 3.358,00 zł na m.in.

wypłatę diet i delegacji członkom komisji.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane były z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano 1.600,00 zł, wydatków w 2016 roku nie poniesiono.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 69,50%.

Na plan 150.700,00 zł wydatkowano kwotę 104.741,78 zł.

W rozdziale Komendy Powiatowe Policji przekazano na fundusz celowy:

- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za służby przekraczające normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej

- 5.000,00 zł ze wskazaniem sfinansowania zakupu samochodu służbowego oraz wyposażenia za połączone środki z budżetu Komendy Głównej Policji i Gminy.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 93.701,78 zł. Kwota w wysokości 89.701,78 dotyczyła wydatków bieżących związanych z utrzymaniem istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, zakupiono olej napędowy, kurtki, rękawice i narzędzia strażackie, piłę spalinową, węże, energię elektryczną i cieplną, wykonano badania profilaktyczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, monitorowanie budynku, delegacje, ubezpieczenie samochodów). W 2016 roku jednostki OSP uczestniczyły w 103 zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych.

Kwota 4.000,00 zł została przekazana jako dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tytułem: „Przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”

W rozdziale zarządzanie kryzysowe wykonano mapę Gminy Prostki oraz mapę topograficzną na kwotę 1.040,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 71,88%. Na plan 46.000,00 zł wydatkowano 33.064,39 zł i są to odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 84.800,00 zł związaną z rezerwą ogólną i celową. W 2016 roku wydatków w tym rozdziale nie dokonano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w oświacie 8.600.955,64 zł wykonano w 96,43% co daje kwotę 8.294.161,12 zł z czego:

1. Szkoły podstawowe na plan 3.899.046,34 zł wykonały 3.786.979,56 zł, tj. 97,13%, w tym:

·płace i pochodne od płac 3.010.984,93 zł

·pozostałe wydatki bieżące 775.994,63 zł, w tym otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 28.936,28 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programu „Książki naszych marzeń” wydatkowano 3.100,00 (kwota 2.480,00 zł pochodzi z dotacji).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 392.136,57 zł wykonano do kwoty 373.163,16 zł tj. 95,16% w tym:

·płace i pochodne od płac 297.165,90 zł

(9)

·pozostałe wydatki bieżące 75.997,26 zł

3. Przedszkola na plan 559.141,08 zł wydatkowano 541.515,62 zł tj. 96,85%, w tym:

·zwrot kosztów utrzymania dzieci w innej jednostce samorządu terytorialnego 26.542,72 zł 4. Gimnazja na plan 2.384.376,49 zł wykonano 2.337.693,95 zł, tj. 98,04%, w tym:

·płace i pochodne od płac 1.920.015,78 zł

·pozostałe wydatki bieżące 417.678,17 zł w tym dotacja celowa na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych oraz na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 25.539,79 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół na plan 550.492,66 zł wykonano 492.926,12 zł, tj. 89,54%, w tym:

6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół na plan 333.772,25 zł wykonano 316.871,84 zł, tj.

94,94% w tym:

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 16.004,00 zł został wykonany w 87,48% do kwoty 14.000,00 zł. Dotacja przekazana na mocy porozumienia do jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Ełku) na przeprowadzenie szkoleń w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - 8.000,00 zł. Dopłaty do dokształcania nauczycieli 6.000,00 zł

8. Stołówki szkolne i przedszkolne założony plan 217.646,25 zł został wykonany w 100,00%, w tym:

9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na plan 236.740,00 zł wykonano 204.995,36 zł tj. 86,59%, w tym:

Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi.

10. Pozostała działalność w oświacie – plan 11.600,00 zł wykonano w 72,15% tj. do kwoty 8.369,26 zł. Kwota 4.050,00 zł wkład własny do projektu „Umiem pływać 2016” skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Partnerami w projekcie byli Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.319,26 zł przeznaczone na zakup nagród konkursowych, wyjazdy dzieci na zawody sportowe oraz umowa zleceń dla ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 125.594,79 zł zostały wykorzystane w 87,17%. Kwotę 109.485,27 zł wydatkowano następująco:

1. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.507,25 zł, na plan 4.000,00 zł.

(10)

Zakupiono toner do drukarki oraz przeprowadzono program profilaktyczny pt.: „W pułapce złudzeń”, który odbył się w Zespole Szkół w Wiśniowie Ełckim. W programie wzięło udział 66 uczniów, 5 nauczycieli oraz pedagog szkolny.

2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 91.978,02 zł na plan 105.594,79 zł tj. 87,10%.

Na pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatrudnieniem terapeutów do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wydano 21.623,35 zł. Natomiast 70.354,67 zł to wydatki związane z:

·wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży

·organizacją VIII Edycji Gminnych Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina – tu się wszystko zaczyna”, w których uczestniczyło ok. 500 osób.

·realizacją programów i spektakli profilaktycznych w przedszkolu i szkołach: „Czarodziejska Kraina”,

„Profilaktyka poprzez muzykę”. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Prostkach i Rożyńsku Wielkim, Publicznym Gimnazjum w Prostkach oraz w Zespole Szkół w Wiśniowie Ełckim. Ogółem uczestniczyło 476 uczniów, 35 nauczycieli i 8 pracowników administracji i obsługi.

·zorganizowaniem wypoczynku letniego w miejscowości Darłowo dla 21 dzieci.

·zakupem aparatu fotograficznego, rzutnika wraz z ekranem do wykorzystania przez szkoły i członków komisji.

·przeprowadzeniem spektakli edukacyjno – profilaktycznych. Uczestniczyło w nich 416 uczniów, 33 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi.

·przeprowadzeniem warsztatów dotyczących profilaktyki, przemocy i agresji – w Szkole Podstawowej w Prostkach. Uczestniczyło 44 uczniów i 2 nauczycieli. W Publicznym Gimnazjum w Prostkach podczas warsztatów dotyczących uzależnień – alkohol, nikotyna, środki psychoaktywne wzięło udział 22 uczniów i 1 nauczyciel.

·instruktażem przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i restauracjach na terenie Gminy Prostki.

·zakupem materiałów edukacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wnioski wysyłane do sądu o przymusowe leczenie odwykowe, opinie wystawiane przez biegłych sądowych.

3. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza” – 16.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 11.117.348,43 zł zostały zrealizowane w 95,72% tj. do kwoty 10.641.639,12 zł.

1. Na placówki opiekuńczo – wychowawcze przewidziano plan w wysokości 14.400,00 zł. Wydatki w roku 2016 nie wystąpiły .

2. Na utrzymanie 17 podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej wydatkowano 396.845,47 zł na plan 444.160,00 zł, tj. 89,35%.

3. Na utrzymanie dziesięciorga dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej wydano 31.512,59 zł na plan 40.144,00 zł tj. 78,50%.

4. W zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 3.900,00 zł na plan 9.000,00 zł, tj.

43,33%. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu stosowania procedury Niebieskiej Karty.

5. W rozdziale wspieranie rodzin zostało wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę w wysokości 35.921,77 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 2.826,73 zł . Na realizację zadania GOPS otrzymał dotację w wysokości 21.219,00 zł.

6. Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 4.803.741,00 zł, z czego wydatkowano 4.712.031,63 zł, tj. 98,09% planu.

·świadczenia wychowawcze – 4.640.836,20 zł

(11)

·płace i pochodne od płac – 32.342,27 zł

·pozostałe wydatki bieżące – 30.792,96 zł (zakup materiałów biurowych, telefonu, sprzętu komputerowego, krzeseł, mebli, energii elektrycznej, opłata za przesyłki listowe i usługi telekomunikacyjne, opłata za licencję programu komputerowego, pieczątki, podpis elektroniczny, delegacje i szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

·zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 37,78 zł

·na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” wydatkowano kwotę 8.022,42 zł

Na realizację zadań za zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Prostki otrzymała dotację w wysokości 4.711.993,85 zł.

7. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę 3.795.257,43 zł, z której wykonano 3.762.850,26 zł tj. 99,15%, w tym gmina otrzymała dotację w wysokości 3.720.218,84 zł z czego:

·wypłata zasiłków, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 3.617.774,39 zł

·płace i pochodne od płac – 108.726,23 zł

·pozostałe wydatki bieżące – 22.823,66 zł (materiały biurowe, druki, środki czystości, sprzęt komputerowy, energia elektryczna, przesyłki listowe, opłata za usługi telekomunikacyjne, podpis elektroniczny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia)

·zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 11.289,77 zł

·odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 2.236,21 zł

8. Odprowadzono składkę na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 51.907,98 zł na plan 52.818,00 zł, tj.

98,26%:

·wsparciem zostało objętych 59 osób, którzy nabyli prawo do zasiłku stałego i nie posiadały ubezpieczenia z innego tytułu oraz realizującym program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Ełku – 25.375,98 zł

·ze środków pochodzących z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 26.532,00 zł.

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w tym rozdziale – 70,67 zł.

9. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 306.570,75 zł, tj. 82,27% na planowane 372.623,00 zł, z czego:

·wypłata zasiłków okresowych – 222.621,93 zł

·wypłata zasiłków celowych – 83.948,82 zł

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 112 rodzin. Z pomocy w formie zasiłków celowych przyznanych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb wynikających z niedostatku (m.in. żywności, odzież, opał, leki, opłaty bieżące za energię elektryczną, czynsz) skorzystały 232 rodziny. Z pomocy w formie zasiłków celowych specjalnych skorzystało 45 rodzin.

10. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 452 wnioskodawców na kwotę 227.520,06 zł. Dodatek energetyczny wypłacono dla 41 wnioskodawców na kwotę 3.021,28 zł oraz na przesyłki listowe wydatkowano kwotę 49,40 zł.

(12)

11. Z pomocy w formie zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej skorzystało 36 osób.

Z pomocy w formie zasiłku stałego dla osoby będącej w rodzinie skorzystało 21 osób. Na plan 255.784,00 zł wykonano 253.302,02 zł. tj. 99,03%. W tym zwroty dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur to kwota 785,20 zł.

12. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 495.610,71 zł na plan 559.643,00 zł tj. 88,56% planu, z czego:

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację na realizację zadań własnych w wysokości 121.217,42 zł.

13. W ramach usług opiekuńczych w roku 2016 nie wystąpiły wydatki.

14. W pozostałej działalności w tym dziale na plan 437.106,00 zł, zrealizowano 357.697,80 zł, tj. 81,83%.

Wydatki przedstawiały się następująco:

·Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: Dożywianie dzieci w szkołach – 191.794,78 zł, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 88.084,23 zł, dowożenie posiłków – 31.850,99 zł. Kwota dotacji – 241.591,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z zawartym porozumieniem.

·Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 214,40 zł. W realizacji zadania, z programu skorzystało 16 rodzin, którym zostały wydane karty dużej rodziny. Zadanie zostało pokryte w całości z przyznanej dotacji.

·Na prace społeczno – użyteczne wydatkowano 35.753,40 zł.

·Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Stowarzyszenie ADELFI” – 10.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach realizował działania związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej oraz mieszkania interwencyjnego (schroniska) na kwotę 21.792,30 zł.

Pozostałe wydatki to dotacja celowa udzielona stowarzyszeniu STOPA w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Założony plan 820.895,50 zł wykonano do kwoty 760.567,56 zł tj. 92,65%.

1. Świetlice szkolne na plan 527.699,50 zł wydatkowały kwotę 475.680,70 zł, w tym:

2. Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 293.196,00 zł zostały wykorzystane w 97,17% do kwoty 284.886,86 zł. Na tą kwotę składało się:

·pomoc materialna dla uczniów:

- kwota wypłaconych świadczeń – 273.198,96 zł, w tym dotacja 218.559,16 zł - ilość wypłaconych świadczeń – 622

·Stypendium za wyniki w nauce – 10.690,00 zł - ilość wypłaconych świadczeń - 88

·W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę 997,90 zł. Całość wydatków została pokryta z dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założony plan 1.342.569,71 zł wykonano do wysokości 1.154.843,49 zł, tj. 86,02%.

(13)

1. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 661.574,93 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 87.429,32 zł, kwota 574.145,61 zł związana z odbiorem odpadów oraz innymi bieżącymi wydatkami.

2. Na oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 92.912,22 zł, które zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach.

3. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 5.621,74 zł wydatkowano 2.284,15 zł na kwiaty i środki do ich pielęgnacji. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono mieszankę traw, paliwo, naprawiono kosiarkę na kwotę 386,80 zł.

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 311.276,40 zł wydatkowano 276.248,06 zł, tj. 88,75%.

·wydatki na energię elektryczną wyniosły 141.529,06 zł

·konserwacja oświetlenia ulicznego 35.276,40 zł

·wykonanie dodatkowego oświetlenia 19.803,00 zł

·w ramach funduszu sołeckiego zamontowano lampę uliczną na kwotę 910,60 zł

·na zadania inwestycyjne w tym dziale wydatkowano 78.729,00 zł:

- „Oświetlenie ulicy Bojowników w miejscowości Bogusze – 8.979,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego) - „Oświetlenie odcinka drogi nr 1680N Prostki – Krupin 69.750,00 zł

5. W pozostałej działalności na wydatki bieżące w kwocie 121.437,33 zł głównie składały się:

·wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych – 105.379,30 zł

·składka członkowska na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna – 7.603,00 zł

·usunięcie wyrobów zawierających azbest – 7.455,03 zł

·dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Towarzystwo opieki nad zwierzętami – 1.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 755.764,43 zł został wykonany w 88,27%, czyli do wysokości 667.137,16 zł, z czego:

Dla jednostek kultury przekazano dotacje w wysokości:

·dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 370.756,54 zł,

·dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach na wydatki bieżące 198.667,00 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 5.287,40 zł.

Ze środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego:

·wyposażono świetlice na łączną kwotę 8.994,02 zł

·energia elektryczna 3.018,87 zł

·prace remontowe 26.595,73 zł

·usługi budowlane, wyrównanie i uporządkowanie terenu i inne usługi 27.717,60 zł

· w ramach zadań inwestycyjnych „Centrum kultury i pożarnictwa w Wiśniowie Ełckim” wydatkowano kwotę 14.300,00 zł na opracowanie dokumentacji.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

·Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Szczepana Rożyńsk Wielki – 10.000,00 zł

·Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” – 1.800,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Założony plan 328.524,37 zł wykonano w 84,57%, tj. do kwoty 277.840,96 zł.

(14)

Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 95.007,03 zł:

·na wynagrodzenia i pochodne 64.233,60 zł

·pozostałe wydatki bieżące 30.773,43 zł (zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego, krzeseł na boiska w Prostkach i Wiśniowie Ełckim, siedziska na stadion, bieżące utrzymanie obiektów sportowych)

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

·Klub Sportowy Pojezierze Prostki – 44.000,00 zł

·UKK Prostki Uczniowski Klub Kolarski – 17.000,00 zł

·Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół RUBIKON – 5.000,00 zł

·Klub Sportowy „KRESMENI” – 2.000,00 zł

W pozostałej działalności w tym dziale dokonano następujących wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

·zakup materiałów i wyposażenia – 25.350,92 zł

·energia elektryczna – 914,13 zł

·zakup usług pozostałych na kwotę 5.882,14 zł

·zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 470/21 Prostki” – 32.827,64 zł

·zadania inwestycyjne „Dostawa i montaż altany z ławostołem i podłogą z kostki brukowej w miejscowości Kosinowo” – 8.300,00 zł

·zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej w Krupinie” – 3.010,00 zł

·zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż karuzeli w miejscowości Kopijki” – 3.185,70 zł

·zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż minikosza i utwardzenie powierzchni kostką brukową” – 3.550,00 zł

·zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej – Lipińskie Małe” – 11.360,00 zł

·zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej – Popowo” – 7.590,00 zł

·zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Czyprki” – 6.000,00 zł

·zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – Krzywińskie” – 3.271,80 zł

·zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłącza elektrycznego w miejscowości Krupin” – 3.591,60 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 2.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia tabela nr 3.

INWESTYCJE

Łączne wydatki inwestycyjne gminy w 2016 roku na plan 2.544.259,80 zł wyniosły 2.289.680,72 zł.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 410.422,30 zł na inwestycje:

·Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Prostki i ujęcia wody w Prostkach – 233.981,18 zł. Wykonano odcinek sieci wodociągowej Dąbrowskie – Żelazki.

·Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim – 24.725,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano analizę efektywności kosztowej i Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

·Budowa odcinka sieci wodno – kanlizacyjnej na ul. Dębowej w Prostkach – 26.000,00 zł;

·Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Długosze – 125.716,12 zł.

W rozdziale Drogi publiczne gminne wydano 1.414.410,51 zł.

·Przebudowa drogi Sokółki – Miłusze – 1.212.033,41 zł. Wydatki obejmowały przebudowę drogi oraz nadzór inwestorski.

(15)

·Przebudowa drogi publicznej nr 178026N – ul. Bojowników – 166.707,10 zł.

·Wykonanie dokumentacji technicznej dla operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – 18.450,00 zł.

·Zakupiono program do ewidencji dróg za kwotę 17.220,00 zł.

W dziale Turystka wydano 12.998,10 zł na następujące inwestycje:

·Budowa wiaty na terenie kompleksu turystyczno – rekreacyjno – sportowym zlokalizowanym przy nabrzeżu rzeki Ełk w Prostkach – 5.000,00 zł.

·Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne odcinka rzeki Ełk do słupa granicznego w m. Prostki” – 7.998,10 zł. Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową.

W dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 210.253,68 zł na inwestycję p.n.

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach. Były to wydatki związane z projektem „Termomodernizacja byłego budynku GOK w Prostkach – kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z wyposażeniem i przystosowaniem na potrzeby Domu spotkań z kulturą”.

W dziale Administracja publiczna zakupiono i zamontowano klimatyzatory na salę konferencyjną za kwotę 12.130,76 zł oraz w innych pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy na kwotę 35.838,01 zł. Zakupiono zestaw multimedialny – 9.889,20 zł.

W rozdziale Świadczenie wychowawcze zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 8.022,42 zł.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano oświetlenie ulicy Bojowników w m. Bogusze na kwotę 8.979,00 zł oraz oświetlenie odcinka drogi nr 1680N Prostki – Krupin na kwotę 69.750,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 14.300,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania: Budowa centrum kultury i pożarnictwa w Rożyńsku Wielkim.

W dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowano 82.686,74 zł na inwestycje:

·Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 470/21 Prostki – 32.827,64 zł.

·Dostawa i montaż altany z ławo stołem i podłogą z kostki brukowej w m. Kosinowo – 8.300,00 zł.

·Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej w Krupinie – 3.010,00 zł;

·Dostawa i montaż karuzeli w miejscowości Kopijki – 3.185,70 zł;

·Dostawę i montaż minikosza i utwardzenie powierzchni kostką brukową Jebramki – 3.550,00 zł;

·Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej - Lipińskie Małe – 11.360,00 zł;

·Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej Popowo – 7.590,00 zł;

·Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Czyprki – 6.000,00 zł;

·Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – Krzywińskie – 3.271,80 zł;

·Wykonanie przyłącza elektrycznego w m. Krupin – 3.591,60 zł.

W sumie w 2016 na inwestycje zaplanowano 2.544.259,80 zł. Wydano z tego 89,99 %, tj. 2.289.680,72 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2016 roku łączne niewymagalne zobowiązania to kwota 425.508,25 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na oczyszczalnię ścieków w Prostkach.

PRZYCHODY

Gmina nie zaciągała w 2016 roku kredytów i pożyczek. Kwota 3.131.107,76 zł przychodów pochodzi z:

- wolnych środków w wysokości 1.129.457,14 zł - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.001.650,62 zł ROZCHODY

(16)

W 2016 roku gmina spłaciła ostatnie raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 486.396,00 zł oraz 4 raty pożyczki zaciągniętej na oczyszczalnie ścieków w Prostkach w wysokości 189.117,00 zł.

PODSUMOWANIE

Wykonane dochody Gminy Prostki wyniosły 31.092.923,19 zł, natomiast wydatki budżetowe wyniosły 29.796.557,51 zł. W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków w 2016 roku powstała nadwyżka w wysokości 1.296.365,68 zł.

Na ogólną kwotę przychodów w wysokości 3.131.107,76 zł złożyły się wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Rozchody 675.513,00 zł to spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz spłata kredytu.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2016 rok stanowi tabela nr 4.

Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PROSTKI ZA 2016 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE

DYNAMIKA WYKONANIA

W %

Struktura wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 891 169,23 891 458,44 100,03% 0,03

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0,00 8 000,00 - 0,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00 8 000,00 - 0,00

01095 Pozostała działalność 891 469,23 883 458,44 99,10% 0,03

0690 Wpływy z różnych opłat 12,00 11,60 96,67% 0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

29 000,00 21 316,57 73,51% 0,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

48 480,00 48 480,00 100,00% 0,00

0920 Pozostałe odsetki 210,00 183,04 87,16% 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

813 467,23 813 467,23 100,00% 0,03

(17)

(związkom gmin) ustawami

600 Transport i łączność 700 246,95 670 574,77 95,76% 0,02

60016 Drogi publiczne gminne 681 246,95 652 224,27 95,74% 0,02

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

34 094,00 32 082,27 94,10% 0,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

18 000,00 18 000,00 100,00% 0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

11 739,75 0,00 0,00% 0,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

15 271,20 0,00 0,00% 0,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

602 142,00 602 142,00 100,00% 0,02

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

19 000,00 18 350,50 96,58% 0,00

(18)

oraz innych umów o podobnym charakterze

700 Gospodarka

mieszkaniowa 602 546,78 683 144,19 113,38% 0,02

70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 602 546,78 683 144,19 113,38% 0,02

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

6 000,00 7 816,53 130,28% 0,00

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości

19 000,00 17 727,50 93,30% 0,00

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

4 895,00 4 895,00 100,00% 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 5 208,78 130,22% 0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

258 451,78 288 847,36 111,76% 0,01

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

8 000,00 7 942,00 99,28% 0,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

150 000,00 198 139,60 132,09% 0,01

0870 Wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych 200,00 154,40 77,20% 0,00

0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 413,02 120,65% 0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych

150 000,00 150 000,00 100,00% 0,00

(19)

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych

710 Działalność usługowa 5 100,00 5 082,34 99,65% 0,00

71035 Cmentarze 5 100,00 5 082,34 99,65% 0,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

5 100,00 5 082,34 99,65% 0,00

750 Administracja

publiczna 70 483,00 158 375,52 224,70% 0,01

75011 Urzędy wojewódzkie 60 283,00 59 887,40 99,34% 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

60 283,00 59 875,00 99,32% 0,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 12,40 - 0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 200,00 7 135,53 99,10% 0,00

0830 Wpływy z usług 600,00 571,46 95,24% 0,00

0970 Wypływy z różnych

dochodów 6 600,00 6 564,07 99,46% 0,00

0960

3 000,00 1 298,39 43,28% 0,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych

0,00 76 546,06 - 0,00

(20)

w paragrafie 205

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00 13 508,14 - 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 522,00 11 521,92 100,00% 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 164,00 8 163,92 100,00% 0,00

2010

8 164,00 8 163,92 100,00% 0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3 358,00 3 358,00 100,00% 0,00

2010

3 358,00 3 358,00 100,00% 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających

6 591 344,29 7 522 332,64 114,12% 0,24

(21)

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

1 921 459,00 2 390 367,57 124,40% 0,08

0310 Podatek od

nieruchomości 1 684 262,00 2 210 413,34 14736,09% 0,07

0320 Podatek rolny 10 364,00 13 417,00 129,46% 0,00

0330 Podatek leśny 206 193,00 145 474,00 70,55% 0,00

0340 Podatek od środków

transportowych 10 000,00 10 954,36 109,54% 0,00

0500 Podatek od czynności

cywilnoprawnych 0,00 552,00 - 0,00

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości

340,00 0,00 0,00% 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 82,00 27,33% 0,00

0910

Odsetki od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 000,00 9 474,87 94,75% 0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 806 851,50 2 185 898,81 120,98% 0,07

0310 Podatek od

nieruchomości 717 502,00 753 148,02 104,97% 0,02

0320 Podatek rolny 822 349,50 1 101 786,85 133,98% 0,04

0330 Podatek leśny 31 000,00 31 245,07 100,79% 0,00

0340 Podatek od środków

transportowych 10 000,00 9 366,56 93,67% 0,00

0360 Podatek od spadków

i darowizn 14 000,00 14 203,00 101,45% 0,00

0500 Podatek od czynności

cywilnoprawnych 118 000,00 179 977,00 152,52% 0,01 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2 808,00 93,60% 0,00 0910

Odsetki od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

90 000,00 93 364,31 103,74% 0,00

0970 Wpływy z różnych

dochodów 1 000,00 0,00 0,00% 0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

690 414,79 691 300,89 100,13% 0,02

(22)

terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty

skarbowej 27 000,00 27 887,50 103,29% 0,00

0460 Wpływy z opłaty

eksploatacyjnej 553 820,00 553 818,60 100,00% 0,02 0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

109 594,79 109 594,79 100,00% 0,00

75621

Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa

2 172 619,00 2 254 765,37 103,78% 0,07

0010 Podatek dochodowy od

osób fizycznych 1 922 619,00 1 962 980,00 102,10% 0,06 0020 Podatek dochodowy od

osób prawnych 250 000,00 291 785,37 116,71% 0,01

758 Różne rozliczenia 10 395 622,37 10 394 615,34 99,99% 0,33

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 561 526,00 5 561 526,00 100,00% 0,18

2920 Subwencje ogólne

z budżetu państwa 5 561 526,00 5 561 526,00 100,00% 0,18 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4 253 585,00 4 253 585,00 100,00% 0,14 2920 Subwencje ogólne

z budżetu państwa 4 253 585,00 4 253 585,00 100,00% 0,14

75814 Różne rozliczenia

finansowe 138 610,38 137 603,34 99,27% 0,00

0920 Pozostałe odsetki 42 520,00 41 512,96 97,63% 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

75 889 22 75 889,22 100,00% 0,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

20 201,16 20 201,16 100,00% 0,00

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

441 901,00 441 901,00 100,00% 0,01

2920 Subwencje ogólne

z budżetu państwa 441 901,00 441 901,00 100,00% 0,01

801 Oświata i wychowanie 375 803,62 375 488,54 99,92% 0,01

80101 Szkoły podstawowe 37 477,84 36 758,85 98,08% 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 133,35 - 0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

2 000,00 2 009,10 100,46% 0,00

(23)

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960

3 000,00 3 150,62 105,02% 0,00

0970 Wpływy z różnych

dochodów 0,00 49,50 - 0,00

2010

29 997,84 28 936,28 96,46% 0,00

2030

2 480,00 2 480,00 100,00% 0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych

91 790,00 91 790,00 100,00% 0,00

2030

91 790,00 91 790,00 100,00% 0,00

80104 Przedszkola 153 900,00 154 259,30 100,23% 0,00

0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

37 000,00 29 199,00 78,92% 0,00

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

20 000,00 28 160,30 140,80% 0,00

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

95 900,00 95 900,00 100,00% 0,00

(24)

bieżących gmin (związków gmin)

80110 Gimnazja 25 699,18 25 743,79 100,17% 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 204,00 - 0,00

2010

25 699,18 25 539,79 99,38% 0,00

80148 Stołówki szkolne

i przedszkolne 66 936,60 66 936,60 100,00% 0,00

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

11 384,80 11 384,80 100,00% 0,00

0830 Wpływy z usług 55 551,80 55 551,80 100,00% 0,00

852 Pomoc społeczna 9 537 538,00 9 414 957,25 98,71% 0,30

85202 Domy pomocy

społecznej 2 000,00 0,00 0,00% 0,00

0830 Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0,00% 0,00

85206 Wspieranie rodziny 21 219,00 21 219,00 100,00% 0,00

2030

21 219,00 21 219,00 100,00% 0,00

85211 Świadczenie

wychowawcze 4 803 741,00 4 712 031,63 98,09% 0,15

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci

4 794 718,00 4 703 971,43 98,11% 0,15

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub

1 000,00 37,78 3,78% 0,00

(25)

wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

6340

Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związko

powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

8 023,00 8 022,42 99,99% 0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 767 765,00 3 759 003,64 99,77% 0,12

2010

3 723 765,00 3 720 218,84 99,90% 0,12

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

22 000,00 25 258,82 114,81% 0,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

22 000,00 13 525,98 61,48% 0,00

(26)

wysokości

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej.

54 828,00 51 978,65 94,80% 0,00

2010

27 353,00 26 532,00 97,00% 0,00

2030

25 475,00 25 375,98 99,61% 0,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym

wykorzystywanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..

184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości

2 000,00 70,67 3,53% 0,00

85214

Zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

222 623,00 222 621,93 100,00% 0,01

2030

222 623,00 222 621,93 100,00% 0,01

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 210,00 3 070,68 95,66% 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

3 210,00 3 070,68 95,66% 0,00