Białystok, dnia 24 maja 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 55/17 WÓJTA GMINY PERLEJEWO. z dnia 27 marca 2017 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 55/17 WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 611 150 zł wykonanie 10 460 834,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 311 150 zł wykonanie 8 558 071,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) informację opisową , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5) informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w paragrafie 1 przedstawia się:

1) Radzie Gminy w Perlejewie.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Krzysztof Radziszewski

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2017 r.

Poz. 2131

Elektronicznie podpisany przez:

Teresa Bożena Koczta Data: 24.05.2017 14:39:54

(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/17 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 27 marca 2017 r.

Realizacja planu dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dynamika

010 Rolnictwo i łowiectwo 593 231,00 593 230,20 100,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 000,00 24 000,00 100,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

24 000,00 24 000,00 100,00

01095 Pozostała działalność 569 231,00 569 230,20 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

569 231,00 569 230,20 100,00

020 Leśnictwo 1 200,00 1 770,43 147,54

02001 Gospodarka leśna 1 200,00 1 770,43 147,54

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 200,00 1 770,43 147,54

600 Transport i łączność 49 700,00 49 700,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 49 700,00 49 700,00 100,00

2330

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

( umów) między jednostkami samorządowymi 49 700,00 49 700,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 119 232,00 123 114,85 103,26

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 114 232,00 57 264,14 50,12

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,

służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 452,00 452,40 100,00

0750

69 000,00 92 992,45 134,77

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 44 780,00 24 670,00 55,09 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej 5 000,00 5 000,00 100,00

720 Informatyka 1 058 470,00 1 068 121,86 100,91

72095 Pozostała działalność 1 058 470,00 1 068 121,86 100,91

0970

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

837 556,00 837 556,00 100,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

220 914,00 230 565,86 104,36

750 Administracja publiczna 17 983,00 39 914,40 221,19

75011 Urzędy wojewódzkie 17 243,00 15 817,00 91,73

(3)

2010

17 243,00 15 817,00 91,73 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 740,00 24 097,40 3 256,41

0970

Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej

za powstałe szkody 740,00 24 097,40 3 256,41

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 463,00 4 139,00 92,74

kontroli i ochrony prawa 4 463,00 4 139,00 92,74

2010

4 463,00 4 139,00 92,74

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 1 784 599,00 1 721 023,90 96,44

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0,00 0,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 0,00 0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 342 266,00 335 138,26 97,92

0310 Podatek od nieruchomości 327 316,00 319 691,26 97,67

0320 Podatek rolny 1 000,00 884,00 88,40

0330 Podatek leśny 9 000,00 9 613,00 106,81

0340 Podatek od środków transportowych 4 950,00 4 950,00 100,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

862 955,00 792 440,15 91,83

0320 Podatek rolny 652 255,00 567 501,03 87,01

0330 Podatek leśny 75 000,00 77 497,64 103,33

0340 Podatek od środków transportowych 16 600,00 13 037,00 78,54

0360 Podatek od spadków i darowizn 11 000,00 14 603,00 132,75

0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 455,00 45,50

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 49 035,00 163,45

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 500,00 2 865,28 573,06

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 068,00 28 807,83 143,55

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00 10 376,00 148,23

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 10 000,00 11 419,04 114,19

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

3 068,00 7 012,79 228,58

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 555 310,00 564 637,66 101,68

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 551 310,00 560 674,00 101,70

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 3 963,66 99,09

758 Różne rozliczenia 4 075 694,00 4 075 694,00 100,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 2 156 551,00 2 156 551,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 156 551,00 2 156 551,00 100,00

(4)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 866 047,00 1 866 047,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 866 047,00 1 866 047,00 100,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 53 096,00 53 096,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 53 096,00 53 096,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 97 890,00 87 293,45 91,99

80101 Szkoły podstawowe 18 830,00 12 137,99 64,46

0750

10 200,00 3 508,59 34,40

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

8 630,00 8 629,40 99,99

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 060,00 51 155,80 98,26

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

52 060,00 51 155,80 98,26

80104 Przedszkola 13 700,00 13 700,00 100,00

2030

13 700,00 13 700,00 100,00

80110 Gimnazja 10 300,00 10 299,66 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

10 300,00 10 299,66 100,00

852 Pomoc społeczna 2 558 543,00 2 522 374,50 98,59

85211 Świadczenia wychowawcze 1 543 208,00 1 532 357,63 99,30

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

1 543 208,00 1 532 357,63 99,30

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

862 399,00 847 545,22 98,28

2010

857 399,00 844 820,12 98,53

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 2 725,10 54,50

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 000,00 564,34 28,22

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

1 000,00 0,00 0,00

2030

1 000,00 564,34 56,43

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 49 000,00 48 932,76 99,86

2030

49 000,00 48 932,76 99,86

85216 Zasiłki stałe 6 318,00 6 270,41 99,25

(5)

2030

6 318,00 6 270,41 99,25

85219 Ośrodki pomocy społecznej 33 961,00 33 961,00 100,00

2030

33 961,00 33 961,00 100,00

2010

191,00 61,64 32,27

2030

61 466,00 52 681,50 85,71

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 976,00 30 975,06 100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 976,00 30 975,06 100,00

2030

30 211,00 30 211,00 100,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

765,00 764,06 99,88

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 222 169,00 168 104,24 75,67

90002 Gospodarka odpadami 217 169,00 164 104,24 75,57

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw 193 500,00 150 631,60 77,85

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

22 669,00 13 472,64 59,43

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 000,00 0,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 3 997,51 79,83

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 3 997,51 79,83

Razem:

10 611 150,00 10 485 504,21 98,82

W tym dochody majątkowe:

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dynamika

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

44 780,00 24 670,00 55,09

Razem majątkowe 44 780,00 24 670,00 55,09

Plan Wykonanie %

Dochody ogółem:

10 611 150,00 10 485 504,21 98,82 w tym:

bieżące 10 566 370,00 10 460 834,21 99,00

majątkowe 44 780,00 24 670,00 55,09

(6)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/17 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 27 marca 2017 r.

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2016 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dynamika

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 884,00 27 392,00 65,13

01030 Izby rolnicze 13 065,00 11 223,47 85,90

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 065,00 11 223,47 85,90

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274,00 273,60 99,85

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 1 600,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 288,00 9 287,77 100,00

4430 Różne opłaty i składki 558 069,00 558 068,83 100,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 11 992,50 59,96

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 20 000,00 11 992,50 59,96

60016 Drogi publiczne gminne 373 605,00 163 669,82 43,81

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00 4 426,03 29,51

4270 Zakup usług remontowych 186 788,00 152 363,79 81,57

4300 Zakup usług pozostałych 171 817,00 6 880,00 4,00

630 Turystyka 63 259,00 39 227,38 62,01

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63 259,00 39 227,38 62,01

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 500,00 26 006,97 91,25

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 250,00 2 026,06 90,04

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 920,00 4 793,39 97,43

4120 Składki na Fundusz Pracy 705,00 686,77 97,41

4260 Zakup energii 15 000,00 1 883,91 12,56

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 640,00 1 640,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 760,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 71 000.00 59 178,83 83,35

(7)

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 35 000,00 4 950,00 14,14

710 Działalność usługowa 3 000,00 2 000,00 66,67

71035 Cmentarze 3 000,00 2 000,00 66,67

720 Informatyka 6 000,00 2 810,51 46,84

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

i pomieszczenia garażowe 6 000,00 2 810,51 46,84

750 Administracja publiczna 1 442 945,00 1 114 239,38 77,22

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 7 208,14 92,41

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 440,00 844,39 34,61

4410 Podróże służbowe krajowe 721,00 721,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

służby cywilnej 2 600,00 1 585,00 60,96

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 46 000,00 23 545,67 51,19

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 173 798,00 915 688,21 78,01

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 480,00 480,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 17 250,00 7 830,27 45,39

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 250,00 4 107,00 96,64

4260 Zakup energii 24 630,00 14 390,13 58,43

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 660,00 83,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

komórkowej , 9 000,00 8 293,25 92,15

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 300,00 11 487,00 80,33 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 19,00 0,95 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

służby cywilnej 13 000,00 8 621,07 66,32

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000.00 37 992,32 47,49

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 7 116,00 7 115,55 99,99

(8)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00 9 513,19 59,46

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 39 000,00 29 013,70 74,39

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 463,00 4 189,81 93,88

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa 4 463,00 4 189,81 93,88

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 552,00 552,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175 119,00 101 470,84 57,94

75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 000,00 4 000,00 100,00

6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 000,00 4 000,00 100,00

75405 Komendy powiatowe Policji 200,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 169 919,00 97 470,84 57,36

4260 Zakup energii 30 000,00 10 311,13 34,37

służby cywilnej 2 000,00 272,49 13,62

75495 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 22 693,63 45,39

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 22 693,63 45,39

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

50 000,00 22 693,63 45,39

758 Różne rozliczenia 70 700,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 70 700,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 70 700,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 3 554 639,00 3 151 326,37 88,65

(9)

80101 Szkoły podstawowe 1 727 648,00 1 562 914,63 90,46 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 73 210,00 63 817,80 87,17

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 094 604,00 1 024 454,20 93,59

4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 8 544,00 8 543,97 100,00

4260 Zakup energii 21 408,00 18 466,86 86,26

komórkowej, 4 977,00 3 715,27 74,65

4410 Podróże służbowe krajowe 1 839,00 532,40 28,95

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 197,00 11 744,40 96,29

4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 25,00

komórkowej, 1 500,00 439,00 29,27

80104 Przedszkola 109 266,00 100 819,99 92,27

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 45 289,00 45 288,99 100,00

4260 Zakup energii 900,00 41,40 4,60

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 100,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu terytorialnego 21 000,00 19 572,77 93,20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

komórkowej t 1 600,00 1 208,16 75,51

(10)

80110 Gimnazja 930 320,00 793 229,82 85,26

4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 10 198,00 10 197,70 100,00

4260 Zakup energii 17 930,00 15 930,00 100,00

komórkowej t 1 840,00 1 658,00 90,11

4430 Różne opłaty i składki 1 931,00 505,00 26,15

80113 Dowożenie uczniów do szkół 294 047,00 226 922,17 77,17

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 808,00 16 897,23 94,89

4410 Podróże służbowe krajowe 1 037,00 127,00 12,25

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkłach artystycznych

189 433,00 189 433,00 100,00

(11)

4260 Zakup energii 3 162,00 3 126,00 100,00

komórkowej, 683,00 683,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 795,00 795,00 100,00

851 Ochrona zdrowia 83 111,00 51 015,70 61,38

85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 808,00 3 995,88 21,25

4300 Zakup usług pozostałych 8 208,00 837,44 10,20

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

służby cywilnej 2 100,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 3 991,00 1 297,77 32,52

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 547,00 50,00

852 Pomoc społeczna 2 787 716,00 2 675 775,24 95,98

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 20,80 4,16

85206 Pomoc rodzinie 30 000,00 20 000,00 66,67

85211 Świadczenia wychowawcze 1 540 500,00 1 532 357,63 99,47

3110 Świadczenia społeczne 1 512 949,00 1 502 311,00 99,30

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00

(12)

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 820,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

służby cywilnej 669,00 669,00 100,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

886 642,00 852 152,52 96,11

3110 Świadczenia społeczne 832 428,00 820 213,71 98,53

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 406,00 465,91 33,08

komórkowej t 520,00 520,00 100,00

służby cywilnej 1 000,00 948,00 94,80

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 000,00 564,34 28,22

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000,00 564,34 28,22

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 59 000,00 58 082,76 98,45

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 600,00 623,20 17,31

3110 Świadczenia społeczne 3 600,00 623,20 17,31

85216 Zasiłki stałe 6 318,00 6 270,41 99,25

4260 Zakup energii 600,00 600,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 10,00 2,00

komórkowej t 1 000,00 400,00 40,00

4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00

(13)

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

służby cywilnej 1 034,00 410,00 39,65

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 0,00 0,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu terytorialnego 38 000,00 27 637,78 72,73

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 976,00 38 528,06 94,03

85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 976,00 38 528,06 94,03

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 40 976,00 38 528,06 94,03

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 1 386,00 200,00 14,43

90003 Oczyszczanie miast i wsi 32 328,00 22 601,16 69,91

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 113 400,00 70 102,31 61,82

4260 Zakup energii 96 386,00 53 337,41 55,34

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat produktowych 600,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 20 000,00 5 041,06 25,21

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 000,00 90 000,00 100,00

92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury 90 000,00 90 000,00 100,00

926 Kultura fizyczna 5 523,00 5 519,89 99,94

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 523,00 5 519,89 99,94

Razem: 10 311 150,00 8 558 071,61 83,00

(14)

W tym wydatki majątkowe

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dynamika

60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 11 992,50 59,96

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 20 000,00 11 992,50 59,96

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87 116,00 45 107,87 51,78

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 7 116,00 7 115,55 99,99

75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 000,00 4 000,00 100,00

6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na

finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 000,00 4 000,00 100,00

852 Pomoc społeczna 30 000,00 20 000,00 66,67

85206 Wspieranie rodziny 30 000,00 20 000,00 66,67

Razem: 184 000,00 108 492,37 58,96

W tym wynagrodzenia i pochodne zadania własne:

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dynamika

630 Turystyka 36 375,00 33 513,19 92,13

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 36 375,00 33 513,19 92,13

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 250,00 2 026,06 90,04

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 837 920,00 705 540,66 84,20

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 39 000,00 29 013,70 74,39

(15)

75412 Ochotnicze straże pożarne 62 618,00 46 652,04 74,50

801 Oświata i wychowanie 2 697 813,00 2 344 380,04 86,90

80101 Szkoły podstawowe 1 440 139,00 1 317 627,50 91,49

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 094 604,00 1 024 454,20 93,59

80104 Przedszkola 62 700,00 60 023,11 95,73

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 45 289,00 45 288,99 100,00

80110 Gimnazja 755 573,00 651 286,58 86,20

80113 Dowożenie uczniów do szkół 71 360,00 57 127,63 80,06

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkłach artystycznych

157 455,00 157 455,00 100,00

851 Ochrona zdrowia 35 869,00 23 247,03 64,81

(16)

852 Pomoc społeczna 143 934,00 112 450,09 78,13

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

26 031,00 5 636,01 21,65

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 908,00 0,00 0,00

Razem: 3 973 399,00 3 392 835,22 85,45

W tym wynagrodzenia i pochodne zadania zlecone.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dynamika

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 648,00 648,00 100,00

kontroli i ochrony prawa 648,00 648,00 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 552,00 552,00 100,00

852 Pomoc społeczna 39 317,00 38 789,74 98,66

85211 Świadczenie wychowawcze 17 232,00 17 019,33 98,77

(17)

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

22 085,00 21 770,41 98,58

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 498,00 465,91 93,56

Razem 55 179,00 53 578,34 97,10

Plan Wykonanie %

Wydatki ogółem: 10 311 150,00 8 558 071,61 83,00

w tym:

bieżące 10 127 150,00 8 449 579,24 83,43

majątkowe 184 000,00 108 492,37 58,96

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem 4 028 578,00 3 446 413,56 86,74 w tym:

zadania własne 3 973 399,00 3 392 835,22 85,39

zadania zlecone 55 179,00 53 578,34 97,10

(18)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/17 Wójta Gminy Perlejewo z dnia 27 marca 2017 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2016

Budżet Gminy na rok 2016 uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr 49/VII/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. po stronie dochodów w wysokości 8 162 938 zł w tym majątkowe 407 399 zł, bieżące 7 755 539 zł.

natomiast po stronie wydatków w wysokości 7 862 938 zł w tym majątkowe 605 536 zł, bieżące 7 257 402 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 300 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek krajowych.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2016 roku po stronie dochodów wynosi 10 611 150 zł w tym bieżące 10 566 370 zł. majątkowe 44 780 zł natomiast po stronie wydatków 10 311 150 zł w tym bieżące 10 127 150 zł, majątkowe 184 000 zł.

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 300 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek krajowych.

Realizacja budżetu gminy za 2016 rok przedstawia się następująco : - po stronie dochodów:

Plan ogółem 10 611 150 zł. wykonanie 10 485 504,21 zł. co stanowi 98,82% planu.

Bieżące plan 10 566 370 zł. wykonanie 10 460 834,21 co stanowi 99,00% planu.

Majątkowe plan 44 780 zł. wykonanie 24 670,00 co stanowi 55,09% planu.

- po stronie wydatków :

Plan ogółem 10 311 150 zł. wykonanie 8 558 071,61 zł. co stanowi 83,00% planu.

Bieżące plan 10 127 150 zł. wykonanie 8 449 579,24 zł. co stanowi 83,43% planu.

Majątkowe plan 184 000 zł. wykonanie 108 492,37 zł. co stanowi 58,96% planu

Realizacja planowanych dochodów, zadania własne, zlecone bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przebiegała następująco

Zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 24 000 zł wykonano w 100% jest to dochód od wodociągów podlaskich za dzierżawę wodociągów gminnych.

Leśnictwo

Za dzierżawę terenów łowieckich osiągnięto dochodów w wysokości 1 770,43 zł na plan 1 200 zł.

Transport i łączność

Zaplanowano kwotę 49 700 zł jako dotacja celowa na remont drogi gminne miejscowości Głęboczek realizacja w 100%.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 114 232 zł wykonano 123 114,85 zł tj. 103,26% na kwotę tą składają się

dochody za użytkowanie wieczyste działek w wysokości 452,40 zł dzierżawa działki dla telefonii

Komórkowej, wynajem mienia gminnego na 92 992,45 zł oraz sprzedaż działek w miejscowości

Borzymy, i Moczydły Dubiny kwota 24 670 zł oraz wpłata mieszkańców 5 000 zł na uregulowanie

wspólnoty wiejskiej.

(19)

Informatyka

Plan dochodów w tym dziale obejmuje zwrot VAT opłacony w roku 2015 w wysokości 837 556 zł oraz środki z unii europejskiej w wysokości 230 565,86 zł opłacone na realizację projektu pod nazwą

„Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” wykonanie w 100,91%.

Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale to odszkodowania od ubezpieczycieli w kwocie 24 097,40 zł Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1 784 599 zł zostały wykonane w wysokości 1 721 023,90 co stanowi 96,44%.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych plan 327 316 wpłynęły dochody w wysokości 319 691,26 zł tj. 97,67% są to dochody od nieruchomości będących własnością gminy za które płacimy czynsz.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 652 255 zł wykonanie 567 501,03 zł tj. 87,01%

Planowane dochody w wysokości 30 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 49 035 zł. co stanowi 163,45%.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, gdzie na plan 16 600 zł wykonanie wynosi 13 037,00 zł tj. 78 54%.

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu opłaty targowej na plan 1 000 zł wykonanie 455 zł co stanowi 45,50%.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły dochody w wysokości 10 376 zł tj. 148,23% planu rocznego.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat koncesyjny w wysokości 10 000 zł, wykonanie 11 419,04 zł tj. 85,82%.

Planowane wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 551 310 zł zrealizowano w wysokości 560 674 zł tj. 101,70% planu.

Planowane dochody od spadków i darowizn w wysokości 11 000 zł wykonano 14 603 zł tj. 132,75%

planu.

Różne rozliczenia

Oświatowa część subwencji ogólnej uchwalona w kwocie 2 156 551 zł została przekazana na rachunek budżetu gminy w wysokości 2 156 551 zł tj. 100%.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej uchwalona w kwocie 1 866 047 zł została wykonana w wysokości 1 866 047 zł tj. 100%.

Równoważąca część subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 53 096 zł została wykonana w wysokości 53 096 zł. tj. 100%.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów w kwocie 97 890 zł został wykonany w wysokości 87 293,45 zł tj. 91,99%.

Z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli wpłynęły dochody w kwocie 3 508,59 zł tj. 34,40% planu.

Planowana dotacja dla oddziału przedszkolnego i przedszkola w wysokości ogółem 65 760 zł.

zrealizowana w wysokości 64 855,80 zł tj. 98,63%.

Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach wynosi 156 745 zł i został wykonany w kwocie 145 135,11 zł tj. 92,59%.

Są to w głównej mierze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań

własnych z zakresu pomocy w naturze, zasiłki stałe kwota 48 932,76 zł oraz na finansowanie OPS kwota

33 961 zł i dożywianie dzieci 52 681,50 zł.

(20)

Edukacja opieka wychowawcza

Planowana dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) w kwocie 30 211 zł wykonana w 100%, oraz zakup wyprawki szkolnej w wysokości 764,06 zł wykonanie 100%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów ogółem wynosi 222 169 zł wykonanie 168 104,24 zł tj. 75,67%

Zaplanowane wpływy z gospodarki odpadami to kwota 193 500 zł realizacja 150 631,60 zł tj. 77,85%

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3 997,51 zł.

Zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo

Plan w kwocie 569 231 zł został wykonany w wysokości 569 230,20 zł. tj. 100%. Jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu USC i OC na plan 17 243 zł. wpłynęła dotacja w kwocie 15 817 zł tj. 91,73% przyznanej kwoty.

Dochody naczelnych organów władzy i kontroli

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 4 463 zł stanowią: dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w gminie wykonanie 648 zł., tj. 100% planu.

Plan dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych kwota 3 815 zł realizacja. 100 %.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale to 18 930 zł. na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej 8 629,40 zł. na podręczniki dla uczniów gimnazjum 10 299,66 zł. realizacja 100%.

Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale to kwota 2 401 798 zł i został wykonany w kwocie 2 377 239,39 zł. tj.

98,98%.

Jest to dotacja celowa przekazywana na finansowanie zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych 1 532 357,63 zł, świadczeń rodzinnych w wysokości 844 820,12 zł. oraz karty dużej rodziny w wysokości 61,64 zł.

Dochody majątkowe

Na ogólny plan dochodów majątkowych 44 780 zł. wykonanie 24 670 zł, co stanowi 55, 09 % planu.

Dochody bieżące

Na ogólny plan dochodów bieżących 10 566 370 zł. wykonanie 10 460 834,21 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Realizacja planu wydatków budżetowych na zadania własne, zlecone, bieżące i majątkowe kształtowała się następująco:

Zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane środki w kwocie 13 065 zł zostały wykonane w wysokości 11 223,47 zł. tj. 85,90% są to wydatki na rzecz izb rolniczych (2% wpływów podatku rolnego za 2016 r.)

Transport i łączność

Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakupy paliwa, oraz remont drogi gminnej

w Głęboczku łącznie kwocie 373 605 zł zostały wykorzystane w wysokości 159 243,79 zł na równanie

dróg , łącznie ze żwirowaniem, natomiast na zakup paliwa do samochodów do odśnieżania 4 426,03 zł.

(21)

Wydatki na remont drogi gminnej w miejscowości Głęboczek to kwota 99 400 zł.

Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 63 259 zł. wykonanie 39 227,38 zł. tj 62,01%

w tym płace i pochodne plan 36 375 zł. wykonanie 33 513,19 zł. tj. 92,13%, na utrzymanie budynku Centrum Informacji Turystycznej w Grannem, plan 26 884 zł. wykonanie 5 714,19 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w kwocie 462 300 zł w okresie objętym informacją zostały wydatkowane w kwocie 188 627,83 zł. tj. 40 80%. Gro wydatkowanych środków stanowi podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 122 859,00 zł. tj. 37,47% planu. Pozostałe wydatki to zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 59 178,83 zł i ubezpieczenie budynków gminnych 4 950 zł.

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą dofinansowania do budowy pomnika pamięci żołnierzy „wyklętych”

kwota 2 000 zł.

Informatyka

Zaplanowane środki w kwocie 6 000 zł na opłacenie wynajmu lokalu na centrum sieci szerokopasmowej wykonanie 2 810,51 zł tj. 46,84%

Administracja publiczna

Zaplanowane środki na finansowanie zadań administracji rządowej i samorządowej w wysokości 1 442 945 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 114 239,38 zł tj. 77,22%.

Na finansowanie pracowników administracji rządowej łącznie - USC i OC wydatkowano 127 565,50 zł tj. 83,84%. Gro wykorzystanych środków stanowią płace i składniki pochodne 97 046,97 zł pozostałe zakup druków, serwis oprogramowań, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , podróże służbowe oraz szkolenie pracowników kwotę 30 518,53 zł.

Na działalność rady wydatkowano 23 545,67 zł. tj. 22,15% Kwota ta w przeważającej części dotyczy wypłaconych diet.

Wydatki poniesione na opłacenie funkcjonowania samorządu wynoszą 915 688,21 zł co stanowi 78,01% planu.

Płace i składniki pochodne pracowników samorządowych wynoszą 677 231,96 zł

Wydatki bieżące takie jak opłaty za energię, telefony, materiały biurowe, Internet, usługi serwisowe programów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników to kwota 200 463,93 zł.

Zaplanowane wydatki na modernizację budynku urzędu gminy w wysokości 80 000 zł. realizacja 37 992,32 zł tj. 47,49% planu

Na promocję gminy zaplanowano16 000 zł, wydatkowano 9 513,19 tj. 59,46% planu.

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów wydatkowano 39 000 zł realizacja 29 013,70 zł tj. 74,39%, zakup druków , ubezpieczenie budynków gminnych, opłata komornicza to kwota 8 913,11 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na finansowanie Ochotniczych Straży w budżecie gminy przewidziano środki w wysokości 175 119 zł . Realizacja wydatków w okresie objętym informacją wynosi 101 470,84 zł. tj. 57,94%.

Wydatki osobowe i pochodne to kwota 46 652,04 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 41 143,80 zł dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz ubezpieczenia samochodów odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, energię w strażnicach, badania okresowe strażaków

Wypłata za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków angażują kwotę 9 675 zł.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej na zakup samochodu w wysokości 4 000 zł.

(22)

Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 50 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz koszty operacyjne przy zaciąganiu kredytów zostały wydatkowane w wysokości 22 693,63 zł tj. 45,39%.

Różne rozliczenia

W okresie objętym informacją nie rozdysponowywano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70 700 zł w tym celowa w wysokości 10 000 zł na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Oświata i wychowanie

Plan po zmianach na realizację zadań przewidzianych w oświacie w kwocie 3 554 639 zł został zrealizowany w wysokości 3 151 326,37 zł tj. 88,65%.

a/ szkoła podstawowa

Na finansowanie szkoły podstawowej zaplanowane środki w kwocie 1 727 648 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 562 914,63 zł tj. 90,46% Gro wykorzystanych środków angażują płace i składniki pochodne 1 317 627,50 zł.

Na dodatki za pracę na wsi, mieszkaniowe oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży wydatkowano 63 817,80 zł. tj. 87,17% planu.

Realizacja wydatków rzeczowych wynosi 84 188,23 zł (94,47%). Wydatki te w większości dotyczą zakupu oleju opałowego 35 637,22 zł środki czystości 5 619,90 zł, materiały biurowych 1 938,55 zł, pomoce naukowe, księgozbiór 3 145,26 zł prenumerata dzienników i czasopism 2 716,41 zł materiały do drobnych napraw 4 593,39 zł, paliwo do samochodu służbowego 4 834,63 zł, tusze i tonery 2 120 86 zł, paliwo do kosiarki 531,22 zł, klawiatura do komputera 145 zł, komputery 10 000 zł, krzesła i stoliki 12 807, inne drobne wydatki 1 073,10 zł.

Woda i energia to kwota 18 466,82 zł. (86,26%)

Plan wydatków w usługach wykonano na kwotę 10 983,60 zł co stanowi 45,31% planu: w tym wynagrodzenie Prezesa ZNP w Siemiatyczach 2 644,84 zł, wywóz nieczystości 194,61 zł, usługi pocztowe i opłata za prowadzenie konta bankowego 853,94 zł, wymiana pompy c.o. 245 zł naprawa magnetofonu 120 zł, konserwacje urządzeń grzewczych i dźwigu dla niepełnosprawnych to kwota 2 272,07 zł, konserwacja programu „INFO – SYSTEM” 2 166,62 zł pełen zakres usług bhp to kwota 1 772 zł, inne wydatki 714,52 zł.

b/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej

Na uchwalony plan w budżecie w kwocie 269 523 zł wykorzystanie w okresie objętym informacją wynosi 236 719,53 tj. 87,83%. Gro wydatkowanych środków angażują płace i składniki pochodne 100 860,22 zł. Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi 11 744,40 zł Wydatki rzeczowe w wysokości 14 000 zł to w głównej mierze zakup opału 9 093,06 zł, materiały biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, prenumerata czasopism, tonery i inne wydatki to kwota 4 906,94 zł.

Energia elektrycznej i woda zimna to kwota 6 000 zł.

Na usługi wydatkowano ogółem 2 935 zł są to wydatki na konserwację programu „Kadry i Płace”

wywóz nieczystości, dozór centralnego ogrzewania, wynagrodzenie Prezesa ZNP w Siemiatyczach, pełen zakres usług BHP inne wydatki.

c/ przedszkole

Na uchwalony plan w budżecie w kwocie 109 266 zł wykorzystanie w okresie objętym informacją wynosi 100 819,99 tj. 92,27%. Gro wydatkowanych środków angażują płace i składniki pochodne 60 023,11 zł. Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi 2 559,00 zł

Na usługi wydatkowano ogółem 1 440 zł są to wydatki na konserwację programu „Kadry i Płace”

wywóz nieczystości, pełen zakres usług BHP inne wydatki, bieżące naprawy 4 000 zł, zakup opału 9 358,55 zł za energię 41,40 zł, zakup usług zdrowotnych 195 zł.

d/ gimnazjum

(23)

Na finansowanie zdań w tym zakresie plan wynosi 930 320 zł. Wydatkowanie środków w omawianym okresie wynosi 793 229,82 zł tj. 85,26%.

Płace i pochodne angażują kwotę 651 286,58 zł.

Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi oraz używanie własnej odzieży 32 297,60 zł Wydatki rzeczowe w wysokości 45 165,25 zł to w głównej mierze zakup oleju opałowego 29 507,61 zł, materiały biurowe 2 422,07 zł, środki czystości 4 487,48 zł, tusze i tonery do drukarek i kopiarek 1 213,00 zł, ruter ADSL 2 + monitor Philips, płyta gł. i procesor 1 106,97zł materiały do drobnych napraw 924,07 zł, pomoce naukowe 1 766,32 zł, komputer i drukarka 2 250,00 zł, prenumerata czasopism olej do kosiarki, świadectwa obuwie sportowe, system bezpieczna szkoła i pozostałe wydatki to kwota 1 484,73 zł.

Energia elektryczna i woda to kwota 15 930 zł.

Plan wydatków w usługach wykonano na kwotę 8 490,69 zł co stanowi 61,99% planu: w tym wynagrodzenie Prezesa ZNP w Siemiatyczach 1 935 zł, wywóz nieczystości 131,00 zł, usługi pocztowe i opłata za prowadzenie konta bankowego 596,64 zł, naprawa kserokopiarki 1 509,90 zł, wymiana pompy 170 zł, konserwacja programu „INRO-SYSTEM” 1 318,00 zł, konserwacje urządzeń grzewczych i dźwigu dla niepełnosprawnych to kwota 974,50 zł, pełen zakres usług bhp to kwota 1 652 zł, inne wydatki 203,65 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano 226 922,17 zł. tj.77,17% zaplanowanych środków. Płace i pochodne to kwota 57 127,63 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 34 606,38 zł na olej napędowy 21 782,88 zł, części zamienne do autobusu 12 823,50 zł, karty drogowe, to kwota zł. Ubezpieczenie autobusów 2 928 zł.

Usługi takie jak zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej 62 107,17 zł, gimnazjum to kwota 49 800,57 zł, naprawy autobusu 2 862,79 zł badania techniczne dostawa części opłata VIATOL oraz pozostałe to kwota 14 624,59 zł. Ogółem to kwota 130 761,26 zł.

f/ dokształcanie nauczycieli

Zaplanowane wydatki po zmianie to 17 808 zł zostały zrealizowane w wysokości 16 897,23 zł.

tj. 94,89% planu.

g/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkłach artystycznych

Na uchwalony plan w budżecie w kwocie 189 433 zł wykorzystanie w okresie objętym informacją wynosi 100 %. Gro wydatkowanych środków angażują płace i składniki pochodne 157 455 zł. Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi 8 400 zł Wydatki rzeczowe w wysokości 8 436 zł są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości i prenumerata czasopism.

Zakup energii i zimnej wody 3 162 zł.

Na usługi wydatkowano ogółem 3 63 zł. są to wydatki na konserwację programu „Kadry i Płace”

wywóz nieczystości, pełen zakres usług BHP inne wydatki.

h/ pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 24 390 zł to planowany fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, wykonanie w wysokości 100% planu.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 18 808 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 995,88 zł tj. 21,25%. Realizacja przedstawia się następująco: diety członków komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi 1 750 zł. Zakupy 1 408,44 zł. oraz dopłata do wycieczki edukacyjnej 837,44 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 63 803 zł na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Perlejewie

zostały wykorzystane w wysokości 47 019,82 zł tj. 73,70%.

(24)

Płace i pochodne palacza wynoszą 23 247,03 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 21 708,02 zł dotyczą zakupu opału, energia elektryczna 1 297,77 zł. oraz drobnych części do napraw instalacji grzewczych i wodnych 100 zł.

Pomoc społeczna

Na dofinansowanie zadań opieki społecznej plan po zmianach przewiduje środki w wysokości 313 673 zł. Realizacja wydatków wynosi 148 919,93 zł tj. 43,47%

a/ świadczenia rodzinne

Dofinansowanie ze środków gminy do wynagrodzenia i pochodne to kwota 2 907,12 zł pozostała kwota w wysokości 950,15 zł stanowi wydatki rzeczowe ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz ochronę macierzyństwa wydatkowano 32 444,21 zł tj. 62,51%.

b/ ośrodek pomocy społecznej

Na finansowanie OPS w budżecie gminy przewidziano środki w kwocie 125 791 zł. Realizacja wydatków w omawianym okresie wynosi 111 388,16 zł tj. 88,55%.

Płace i składniki pochodne angażują większość wydatkowanych środków tj. 106 814,08 zł. Pozostała kwota to odpis na fundusz świadczeń , wydatki rzeczowe i usługi energia elektryczna 18 976,92 zł.

Zaplanowane środki na usługi opiekuńcze w kwocie 3 000 zł w okresie objętym informacją nie zostały wydatkowane z uwagi na brak obecnie potrzeb w tym zakresie.

Na dożywianie uczniów wydatkowano 66 616 zł. tj. 74,46%.

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej to kwota 27 637,78 zł. tj. 72,73%

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 38 528,06 zł tj. 94,03% planowanych środków.

Pomocą materialną objęto uczniów z rodzin o niskich dochodach stypendia socjalne w szkolne, oraz zakup wyprawek szkolnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w budżecie kwota na gospodarkę odpadami w wysokości 452 614 zł. została zrealizowana w wysokości 287 138,98 zł tj. 63,44% planu.

Zaplanowane wydatki związane z obowiązkiem odbioru i utylizacji odpadów z gospodarstw domowych w wysokości 204 077 zł wydatki wykonane to 131 931,69 zł. tj. 64,65% planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 32 328 zł na oczyszczanie wsi zostały zrealizowane w wysokości 22 601,16 zł. tj. opłata za gotowość do wyłapywania bezpańskich zwierząt oraz odłowienie i odbiór bezpańskich psów.