WSTĘPNY PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE NA 2021 ROK
Kraków, grudzień 2020
WSTĘP
W przygotowanym wstępnym projekcie planu rzeczowo-finansowego na 2021 r. cała działalność UEK została podzielona na działalność podstawową obejmującą działalność dydaktyczną wraz z działalnością badawczą w ramach Funduszu Doskonałości Naukowej i działalności wyodrębnione ze względu na jednostkę organizacyjną lub przedmiot działania takie jak:
Dotacja projakościowa WEiSM,
Domy studenckie „Fafik” i „Merkury”,
Działalność naukowo-badawczą,
Projekty finansowane w całości lub w części ze źródeł zewnętrznych,
Konferencje,
Studia podyplomowe realizowane przy katedrach,
KSB,
MSAP,
Pozostała działalność (usługi świadczone na zewnątrz, przewody doktorskie i habilitacyjne, Uniwersytet dziecięcy i Uniwersytet III wieku)
Budżety działalności wyodrębnionych są ustalone w oparciu o dane otrzymane od jednostek organizacyjnych realizujących te zadania z wyjątkiem pozostałej działalności. Budżet działalności podstawowej został ustalony na podstawie analizy wykonania w 2019r. oraz 2020 z uwzględnieniem zmian cen i zawartych umów, wpływu stanu epidemicznego oraz zaplanowanych wydatków w 2021 roku.
A. PRZYCHODY
W 2021 r. przychody z działalności Uczelni zaplanowano na poziomie 198,1 mln zł. Poniżej omówiono szczegółowo przychody dotyczące działalności podstawowej.
Przychody dotyczące podstawowej działalności bez działalności wyodrębnionych
Szczegółowy wykaz przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela będąca załącznikiem nr 1 do planu na 2021 r.
Przychody z działalności podstawowej zaplanowano w kwocie 157,3 mln zł co wynika z następujących pozycji:
- subwencja w kwocie 117,9 mln zł:
subwencja podstawowa na działalność dydaktyczną w kwocie 114,3 mln zł, (zaplanowana subwencja jest na poziomie 2020 roku)
zwiększenie wysokości subwencji z MNiSW przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń w kwocie 7,3 mln zł,
przeznaczenie z subwencji kwoty 3,7 mln zł na Fundusz Doskonałości Badawczej,
- dotacja projakościowa przeznaczona na zwiększenie stypendiów doktoranckich w kwocie 204,0 tys. zł,
- przychody z tytułu czesnego w kwocie 29,4 mln zł. - przychody z tytułu czesnego zostały oszacowane na postawie ilości studentów (dane pozyskane z systemu Usos) , planowanej rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 i przeliczeniu przez kwotę czesnego za semestr. Szczegółowe wyliczenie przychodów z tytułu czesnego zaprezentowano w załączniku nr 2.
- przychody z tytułu pozostałych opłat edukacyjnych (powtarzanie semestru i przedmiotu, różnice programowe, opłaty rekrutacyjne, kursy językowe, legitymacje, dyplomy, odpisy w j. ang. duplikaty itp.) w kwocie 3,3 mln zł.
- pozostałe przychody na poziomie 3,3 mln zł, w tym:
przychody z tytułu najmu lokali w wysokości 745,8 tys. zł (obniżenie opłat za czynsz oraz częściowa rezygnacja z wynajmu),
przychody za wynajem basenu i hali sportowej w wysokości 412,0 tys. zł (planowane zmniejszenie przychodów związane jest z mniejszą ilością osób korzystających z basenu i hali),
przychody ze sprzedaży skryptów w kwocie 14,7 tys. zł,
w przychodach instytutów uwzględniono stypendium dla młodego naukowca w kwocie 258 tys. zł, wydatkowanie zatrzymanych środków ze studiów podyplomowych w kwocie 200 tys.
zł oraz środków pokonferencyjnych w kwocie 100 tys. zł,
zaplanowanie przychodów z tytułu funkcjonowania jednostki wspólnej PONE w kwocie 1,4 mln. zł,
Przychody dotyczące domów studenckich DS. „Fafik” i „Merkury”
Przychody z działalności domów studenckich zostały ujęte w planie na podstawie sporządzonych przez te jednostki planów na poziomie 2,2 mln zł. Przychody akademików uwzględniają zmniejszenie przychodów z czynszu w związku ze zmniejszeniem ilości studentów korzystających z noclegów.
Przychody dotyczące działalności badawczej
Przychody z działalności badawczej zostały zaplanowane na poziomie 1,3 mln zł. obejmujące planowane do otrzymania środki z NCN,
Przychody dotyczące projektów
Przychody z tytułu realizowanych projektów finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych z wyłączeniem projektów realizowanych przez MSAP i KSB zaplanowano w oparciu o plany sporządzone przez koordynatorów projektów na poziomie 16,0 mln zł.
Przychody dotyczące konferencji i studiów podyplomowych realizowanych przez katedry Przychody z konferencji zaplanowano w kwocie 0,5 mln zł, a przychody z prowadzenia studiów podyplomowych realizowanych przez katedry założono na poziomie 2,3 mln zł na podstawie sumy planów otrzymanych od jednostek organizacyjnych UEK.
Przychody dotyczące KSB, MSAP
Przychody dotyczące KSB zostały założone na poziomie 8,3 mln zł w oparciu o plan sporządzony przez KSB. Przychody dotyczące MSAP założono na poziomie 8,7 mln zł z czego 7,9 mln zł stanowią przychody z tytułu projektów realizowanych przez MSAP zgodnie z planem sporządzonym przez MSAP.
Pozostała działalność
Przychody z pozostałej działalności zostały zaplanowane w wysokości 1,3 tys. zł, w tym:
- przychody z tytułu prowadzonych przewodów doktorskich i habilitacyjnych w kwocie 500,0 tys.
zł,
- świadczonych usług na zewnątrz w kwocie 700,0 tys. zł,
- planowanych odpłatnych kursów językowych w kwocie 125,0 tys. zł, - planowanych zajęć na Uniwersytecie dziecięcym w kwocie 28,7 tys. zł.
Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane na poziomie 897,1 tys. zł z czego 83,4 tys. zł stanowi równowartość kosztów amortyzacji projektów, amortyzacja środków trwałych powyżej kwoty 10,0 tys. zł - 537,3 tys. zł (w tym: zakupionych w 2019 roku 378,0 tys. zł, zaplanowanych wydatków w 2020 roku 159,3 tys. zł) Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 149,5 tys. zł. z czego różnice kursowe 75,0 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów operacyjnych i finansowych z wyłączeniem działalności wyodrębnionych zawiera załącznik nr 4.
B. KOSZTY
Koszty działalności Uczelni zaplanowano na 2021 rok na poziomie około 201,3 mln zł.
Jak zaznaczono na wstępie przewidywane koszty ustalono w podziale na działalności wyodrębnione i działalność podstawową.
Koszty działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności wyodrębnionych) Koszty działalności podstawowej zaplanowano na poziomie 165,1 mln zł.
Koszty te zostały ustalone przy następujących założeniach:
Koszty amortyzacji stopniowej zaplanowano w 2021r. w kwocie 1,1 mln zł na podstawie planu amortyzacji oraz planowanych zakupów środków trwałych w kwocie powyżej 10 tys.
zł,
Koszty amortyzacji jednorazowej – zakup środków trwałych poniżej 10,0 tys. zł ujęte w planie w kwocie 1,5 mln zł ( w tym: zakupy komputerów, notebooków, drukarek, zakupy mebli ), oraz 180 tys. na zakup książek, wymianę biblioteczną i inne wpływy,
Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych zaplanowano w kwocie 3,0 tys. zł na podstawie planu amortyzacji,
Koszty zakupu materiałów dydaktycznych zaplanowano na poziomie 100,0 tys. zł, ( w tym:
materiały dydaktyczne dla Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
Koszty programów komputerowych zaplanowano na poziomie 580,0 tys. zł, w tym zakupy Office, programy antywirusowe, licencja HAN, Wordwall,
Koszty zakupu czasopism zaplanowano w wysokości 405,0 tys. zł,
Wydatki na zakup środków czystości i środków chemicznych przeznaczonych na obsługę basenu zaplanowano na poziomie 270,0 tys. zł,
Wydatki na materiały eksploatacyjne i biurowe zaplanowano na poziomie 330,0 tys. zł,
Wydatki na pozostałe materiały zaplanowano w wysokości 580,0 tys. zł w tym 250,0 tys. zł na materiały remontowo-konserwacyjne i elektryczne wykorzystywane przez dział techniczny na remonty,
Druki akcydensowe (teczki do suplementów, hologramy teczki na akta studenta, dyplomy itp.) zaplanowano na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostki organizacyjne uczelni w kwocie 150,0 tys. zł,
Koszty zużycia mediów zaplanowano na poziomie 4,2 mln zł na podstawie podpisanych umów z dostawcami, uwzględnieniu zmian cen rynkowych oraz zmniejszeniu zużycia mediów spowodowane czasowym ograniczeniem działalności Uczelni. Przy kalkulacji:
ceny energii elektrycznej- uwzględniono opłatę mocową w wysokości 7%,
ceny energii cieplnej- na poziomie 2020 roku,
opłaty za wodę-uwzględniono podwyżkę od maja o 1,5%
ceny gazu – na poziomie 2020 roku
Usługi ksero foto i tłumaczenia zaplanowano w kwocie 300,0 tys. zł,
Koszty organizacji obozów studenckich i zawodów zaplanowano na poziomie 200,0 tys. zł, w tym dla biura sportu akademickiego 217,0 tys. zł, organizacji studenckich 20 tys. zł
Pozostałe usługi zaplanowano w kwocie 2,8 mln zł, w tym przeznaczono 1,4 mln zł. na publikacje w ramach FDN. Pozostałe koszty to między innymi: usługi prawne, koszty inwentaryzacji, organizacja imprez, wydatki organizacji studenckich i kół naukowych,
Wydatki na usługi informatyczne zaplanowano w kwocie 330,0 tys. zł w związku z dostosowaniem systemu egeria do nowej struktury organizacyjnej UEK, zakup platformy e- learningowej, wykonanie księgarni internetowej,
Zaplanowano wydatki na usługi dostarczania informacji (internetowy dostęp on-line do baz danych) w kwocie 1,2 mln. zł,
Wydatki na konserwacje, naprawy sprzętu i wyposażenia zaplanowano w kwocie 1,2 mln. zł, a koszty remontów w budynkach zaplanowano w wysokości 251,5 tys. zł
Zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne na poziomie 335 tys.
zł, wydatki na usługi pocztowe zaplanowano na poziomie 140,0 tys. zł,
Wydatki na ochronę zaplanowano na poziomie roku 2020 tj. 45,0 tys. zł, usługi drukarskie i introligatorskie w kwocie 120,0 tys. zł, oraz wydatki na reklamę w kwocie 830,0 tys. zł,
Zmniejszenie kosztów usług cateringowych i hotelowych do kwoty 280,0 tys. zł,
Wydatki za udział w konferencjach zaplanowano w kwocie 390,0 tys. zł oraz wydatki na podróże służbowe na poziomie 740,0 tys. zł,
Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 400,0 tys. zł ( w tym: koszty ubezpieczeń 238,0 tys. zł, opłaty członkowskie 141,0 tys. zł),
Stypendia w kwocie 2,3 mln zł w tym: doktoranckie z subwencji -599,7 tys. zł, doktoranckie w szkole doktorskiej – 1 190,0 tys. zł, stypendia z dotacji projakościowej – 204,0 tys. zł, stypendia dla młodego naukowca 258,7 tys. zł, stypendia doktorskie i habilitacyjne – 78,2 tys. zł,
Podatki i opłaty zaplanowano w wysokości 450,0 tys. zł (w tym: 120,0 tys. zł podatek VAT od transakcji zagranicznych, 95,0 tys. zł wywóz nieczystości, 172,0 tys. zł podatek od nieruchomości ),
Koszty wynagrodzeń osobowych zostały zaplanowane na 2021 r. na poziomie 114,5 mln zł.
W planie uwzględniono:
podwyższenie wynagrodzeń zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 25 listopada 2020 r.
zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
zmniejszenie planowanych godzin ponadwymiarowych oraz wynagrodzenia za urlop od godzin ponadwymiarowych,
Koszty wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano w 2021 r. na poziomie 1,0 mln zł,
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników są pochodną wysokości wynagrodzeń,
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano na poziomie 5,8 mln zł i obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5,3 mln zł, odprawy emerytalne i rentowe 200,0 tys. zł, udział pracowników w szkoleniach 100,0 tys. zł, zakup środków dezynfekujących 140,0 tys. zł.
W 2021 roku zaplanowano wdrożenie od kwietnia PPK i zaplanowano składki pracodawcy w kwocie 150,0 tys. zł,
W planie na 2021 rok uwzględniona została rezerwa na nieplanowane wydatki w wysokości 1,0 mln. zł.
Koszty dotyczące dotacji projakościowej WEiSM - w planie zostały ujęte wydatki w kwocie 35,3 tys. zł. i obejmują amortyzację stopniową
Koszty dotyczące domów studenckich „Fafik” i „Merkury”
Koszty z działalności domów studenckich zostały ujęte w planie na podstawie sporządzonych przez te jednostki planów na poziomie 3,2 mln zł.
Koszty działalności badawczej zostały ujęte w planie w kwocie ok. 1,3 mln zł.
Koszty dotyczące projektów, konferencji i studiów podyplomowych, KSB, MSAP zaplanowano na podstawie otrzymanych budżetów cząstkowych.
Koszty planowanych w 2021 r. konferencji przewidziano na poziomie 0,5 mln zł, studiów podyplomowych na poziomie 1,8 mln zł, projektów 15,4 mln zł.
Koszty pozostałej działalności zaplanowano na poziomie 0,2 mln. zł
Koszty KSB zaplanowano w 2021 r. na poziomie 4,7 mln zł, a koszty MSAP łącznie z realizowanymi przez nich projektami na poziomie 8,5 mln zł.
Pozostałe koszty operacyjne w 2021 r. zaplanowano na poziomie 249,0 tys. zł natomiast koszty finansowe na poziomie 360,5 tys. zł.
C. WYNIK FINANSOWY
Planowana wielkość przychodów na poziomie 198,1 mln zł i kosztów 201,3 mln zł daje wynik ze sprzedaży w wysokości -3,2 mln zł. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów operacyjnych wynik z działalności operacyjnej wynosi -2,5 mln zł, a po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych i podatku planowany wstępny wynik netto w 2021 roku wynosi - 2 788 612,00 zł.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2021 rok
LP Opis
A RAZEM PRZYCHODY: 0,00
A.1.1 Subwencja 0,00
A.1.2 Fundusz Doskonałości Naukowej 0,00
A.1.3 Dotacja projakościowa 0,00
A.1.4 Przychody z czesnego A.1.5 Pozost. przych edukacyjne A.1.6 Pozostałe przychody A.1.7 Przychody projektów A.1.8 Działalność badawcza
A.1.9 Zmiana stanu produktów 0,00
A.1.10 Koszty wytworzenia produktów 0,00
A.1.11 Przychody netto ze sprzedaży towarów
B KOSZTY: 0,00 0,00
B.I.1 Razem: Amortyzacja 0,00 0,00 0,00
B.I.1.1 Amor. stopniowa ST 750,00
B.I.1.2 Amor. jednorazowa ST
B.I.1.3 Amor. jednorazowa księgozbiorów 0,00
B.I.1.4 Wartości niematerialne i prawne
B.I.2 Razem: Materiały 0,00
B.I.2.1 Paliwo 90,00 200,00 290,00
B.I.2.2 Akcesoria drukarskie 0,00
B.I.2.3 Materiały dydaktyczne
B.I.2.4 Programy komputerowe 600,00
B.I.2.5 Środki chemiczne basen 0,00
B.I.2.6 Książki i czasopisma
B.I.2.7 Materiały biurowe i eksploatacyjne 500,00
B.I.2.8 Środki czystości 500,00 800,00
B.I.2.9 Artykuły spożywcze
B.I.2.10 Materiały pozostałe 150,00 800,00 580,00
B.I.2.11 Druki akcydensowe 50,00 500,00 500,00
B.I.3 Razem: Media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.3.1 Energia elektryczna B.I.3.2 Energia cieplna B.I.3.3 Woda B.I.3.4 Gaz
B.I.4 Razem: Usługi obce 0,00
B.I.4.1 Usł. transportowe B.I.4.2 Udział w konferencjach
B.I.4.3 Usługi ksero, foto i tłumaczenia 500,00
B.I.4.4 Wywóz nieczystości B.I.4.5 Obozy studenckie,zawody B.I.4.6 Pozostałe usługi materialne
B.I.4.7 Usługi informatyczne 996,00 500,00
B.I.4.8 Usługi dydaktyczne
B.I.4.9 Usługi dostarczania informacji
B.I.4.10 Usługi bankowe 0,00
B.I.4.11 Konserwacja sprzętu i wyposażenia B.I.4.12 Remonty obiektów
B.I.4.13 Usługi telekom. i teleinformatyczne
B.I.4.14 Usł. pocztowe 20,00 900,00
B.I.4.15 Ochrona
B.I.4.16 Usługi drukarskie i introligatorskie 427,00
B.I.4.17 Usługi cateringowe i hotele
B.I.4.18 Czynsze za wynajem 0,00 0,00
B.I.5 Razem: Pozostałe 0,00
B.I.5.1 Aparatura specjalna 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I.5.2 Podróże służbowe B.I.5.3 Reklama i promocja
B.I.5.4 Pozostałe koszty rodzajowe 900,00
B.I.5.5 Stypendia 0,00
B.I.5.6 Rezerwa 0,00
Wykonanie 2019 po odliczeniu
działalności wyodrębnionej
Budżet UEK po odliczeniu działalności wyodrębnionej
PLAN 2021
Budżet dotacji projakościowej
WEiSM PLAN 2021
Domy studenckie PLAN 2021
Badania Naukowe
PLAN 2021
Projekty PLAN 2021
Konferencje PLAN 2021
Studia podyplomowe
PLAN 2021 KSB
PLAN 2021
MSAP PLAN 2021
Pozostała działalność PLAN 2021
Razem działalność wyodrębniona
PLAN 2021
WYKONANIE RAZEM 2019
PLAN RAZEM 2020
WYKONANIE RAZEM X
2020
PLAN RAZEM 2021 149 085 659,97 157 303 319,00 2 180 000,00 1 339 381,00 16 043 634,00 542 140,00 2 318 500,00 8 314 000,00 8 685 959,00 1 358 200,00 40 781 814,00 181 607 144,86 193 661 579,00 145 858 068,26 198 085 133,00
115 619 895,24 117 922 900,00 115 619 895,24 115 172 400,00 95 977 000,00 117 922 900,00
3 700 000,00 3 700 000,00
342 900,00 204 000,00 1 314 736,93 800 823,00 104 856,29 204 000,00
30 639 404,37 29 381 267,00 8 000 000,00 160 000,00 8 160 000,00 37 884 802,54 35 961 560,00 37 638 940,72 37 541 267,00
3 940 794,68 3 300 000,00 50 000,00 50 000,00 4 026 430,61 3 268 000,00 2 507 334,17 3 350 000,00
4 491 020,91 3 265 256,00 2 180 000,00 542 140,00 2 318 500,00 480 000,00 1 353 700,00 6 874 340,00 9 425 287,06 9 019 729,00 4 538 617,39 10 139 596,00
16 043 634,00 314 000,00 7 995 959,00 24 353 593,00 13 332 597,64 26 371 466,00 7 629 175,35 24 353 593,00
1 339 381,00 1 339 381,00 5 933 537,49 1 694 601,00 809 678,00 1 339 381,00
-6 411 044,00 -720 104,00 -6 411 044,00 950 000,00 -3 538 805,51 -720 104,00
462 688,77 250 000,00 462 688,77 410 000,00 186 807,41 250 000,00
4 500,00 4 500,00 18 212,58 13 000,00 4 464,44 4 500,00
3 331 718,25 2 803 100,00 35 341,00 63 430,00 136 840,00 10 750,00 53 600,00 51 400,00 351 361,00 4 021 540,97 4 584 410,00 3 322 350,63 3 154 461,00
1 821 516,06 1 100 100,00 35 341,00 53 430,00 30 100,00 33 600,00 153 221,00 2 098 400,28 2 033 900,00 1 432 953,21 1 253 321,00
1 032 779,46 1 520 000,00 10 000,00 62 000,00 10 000,00 20 000,00 51 400,00 153 400,00 1 400 489,98 1 791 014,00 1 728 719,11 1 673 400,00
174 155,68 180 000,00 174 155,68 180 000,00 145 974,37 180 000,00
303 267,05 3 000,00 44 740,00 44 740,00 348 495,03 579 496,00 14 703,94 47 740,00
2 248 642,31 2 635 000,00 89 791,00 7 400,00 46 790,00 19 250,00 57 480,00 116 466,00 107 999,00 11 600,00 456 776,00 2 894 236,19 3 194 119,00 1 846 338,38 3 091 776,00
106 711,35 80 000,00 107 318,91 84 598,00 34 871,21 80 290,00
74 974,87 70 000,00 75 043,13 97 800,00 34 345,77 70 000,00
91 884,64 100 000,00 2 000,00 13 500,00 35 500,00 4 100,00 55 100,00 121 021,48 152 240,00 50 677,82 155 100,00
144 494,41 580 000,00 14 090,00 10 200,00 16 000,00 40 890,00 287 387,91 294 283,00 155 803,99 620 890,00
59 864,79 20 000,00 59 992,61 55 000,00 41 238,86 20 000,00
329 774,74 405 000,00 6 000,00 6 500,00 2 500,00 6 500,00 12 000,00 2 250,00 5 000,00 40 750,00 573 342,34 493 350,00 60 523,22 445 750,00
375 749,83 330 000,00 1 300,00 1 250,00 8 500,00 8 000,00 22 000,00 25 000,00 41 749,00 108 299,00 448 529,30 518 214,00 411 547,29 438 299,00
229 947,67 250 000,00 45 272,00 10 000,00 56 572,00 262 480,22 366 500,00 295 368,21 306 572,00
111 634,35 70 000,00 2 000,00 7 450,00 8 700,00 15 000,00 5 000,00 1 000,00 39 150,00 135 409,98 165 601,00 47 769,00 109 150,00
585 083,33 580 000,00 43 079,00 12 500,00 24 266,00 5 000,00 86 375,00 677 636,63 760 490,00 574 154,67 666 375,00
138 522,33 150 000,00 4 800,00 20 000,00 2 500,00 1 000,00 29 350,00 146 073,68 206 043,00 140 038,34 179 350,00
3 943 798,36 4 180 000,00 681 393,00 681 393,00 4 905 857,02 5 010 000,00 3 266 572,57 4 861 393,00
1 788 376,37 1 860 000,00 165 300,00 165 300,00 1 975 318,89 2 140 000,00 1 418 203,28 2 025 300,00
1 623 000,42 1 900 000,00 352 000,00 352 000,00 2 075 535,52 2 130 000,00 1 449 723,70 2 252 000,00
377 065,29 275 000,00 156 600,00 156 600,00 688 244,68 585 000,00 293 161,30 431 600,00
155 356,28 145 000,00 7 493,00 7 493,00 166 757,93 155 000,00 105 484,29 152 493,00
7 581 848,43 7 849 320,00 443 341,00 359 572,00 1 254 947,00 336 720,00 126 362,00 1 722 300,00 2 745 722,00 5 500,00 6 994 464,00 15 808 377,55 21 301 350,00 9 017 079,09 14 843 784,00
50 675,45 100 000,00 124 800,00 22 000,00 47 358,00 194 158,00 131 630,26 427 120,00 105 103,40 294 158,00
506 907,98 390 000,00 242 832,00 203 000,00 10 000,00 17 000,00 70 000,00 239 880,00 782 712,00 2 232 633,10 2 107 954,00 378 988,44 1 172 712,00
115 633,72 300 000,00 3 000,00 3 000,00 6 700,00 249 925,00 263 125,00 317 665,67 499 760,00 383 134,62 563 125,00
7 260,68 32 800,00 22 025,00 22 025,00 10 165,22 10 145,00 4 979,67 54 825,00
184 469,17 200 000,00 1 000,00 1 000,00 198 159,17 157 750,00 179 180,65 201 000,00
2 330 242,32 2 850 000,00 63 445,00 106 740,00 97 294,00 58 400,00 45 250,00 424 300,00 392 034,00 1 187 463,00 5 408 052,28 7 187 317,00 3 232 479,35 4 037 463,00
555 862,27 330 000,00 36 284,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 73 300,00 121 080,00 656 977,38 617 101,00 298 685,48 451 080,00
103 614,31 80 000,00 128 000,00 7 000,00 50 812,00 670 000,00 1 023 441,00 1 879 253,00 1 243 399,23 3 011 352,00 575 716,42 1 959 253,00
1 100 118,60 1 190 000,00 6 000,00 103 453,00 20 000,00 190 000,00 319 453,00 1 307 351,99 1 605 139,00 878 409,22 1 509 453,00
6 377,40 5 000,00 7 730,65 31 130,00 4 006,77 5 000,00
1 170 885,48 1 200 000,00 10 210,00 1 000,00 4 000,00 23 000,00 38 210,00 1 236 357,70 1 167 450,00 930 823,07 1 238 210,00
465 647,90 251 520,00 150 000,00 150 000,00 844 374,00 780 000,00 921 525,13 401 520,00
290 426,07 335 000,00 15 930,00 2 000,00 3 000,00 38 980,00 59 910,00 322 293,64 381 408,00 290 941,76 394 910,00
141 920,27 140 000,00 1 000,00 2 300,00 14 000,00 12 380,00 30 600,00 158 031,04 165 073,00 93 925,92 170 600,00
38 063,72 45 000,00 1 000,00 1 000,00 39 006,31 46 000,00 39 707,37 46 000,00
73 994,72 120 000,00 76 000,00 14 820,00 68 000,00 4 500,00 163 747,00 95 860,88 654 857,00 79 483,80 283 747,00
439 825,15 280 000,00 430 000,00 237 000,00 7 000,00 350 000,00 459 728,00 1 483 728,00 1 430 118,10 2 244 536,00 481 275,35 1 763 728,00
144 000,00 83 500,00 4 500,00 65 000,00 297 000,00 168 570,93 207 258,00 138 712,67 297 000,00
1 618 332,59 5 320 000,00 1 786,00 58 134,00 10 166 706,00 26 594,00 27 300,00 476 000,00 469 781,00 81 500,00 11 307 801,00 6 899 420,17 7 028 731,00 4 348 202,34 16 627 801,00
368 441,43 83 513,54
255 955,96 740 000,00 1 786,00 58 134,00 1 103 215,00 1 500,00 1 800,00 180 000,00 356 281,00 15 500,00 1 718 216,00 1 511 298,06 1 583 089,00 213 228,94 2 458 216,00
567 808,56 830 000,00 90 300,00 24 194,00 25 500,00 280 000,00 99 000,00 6 000,00 524 994,00 826 190,08 1 456 186,00 548 944,63 1 354 994,00
794 568,07 400 000,00 8 973 191,00 16 000,00 14 500,00 60 000,00 9 064 591,00 4 193 490,60 1 539 456,00 2 608 565,23 9 464 591,00
492 349,40 2 350 000,00 2 450 000,00 893 950,00 2 350 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
B.I.6 Razem: Podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
B.I.6.1 Podatki i opłaty 450,00
B.I.7 Razem: Wynagrodzenia 0,00
B.I.7.1 Osobowy Fundusz Płac B.I.7.2 Fundusz Płac (13-tka)
B.I.7.3 Fundusz Płac (ponadwym i dodatki) 0,00
B.I.7.4 BFP + honoraria
B.I.8 Razem: Pozostałe świadczenia 0,00
B.I.8.1 Ubezpieczenia społeczne B.I.8.2 Poz. świad. na rzecz prac
B.I.8.3 Składki PPK 0,00
B.I.9 Wartość sprzedanych towarów 0,00
B.I.sumaRazem: Koszty bezpośrednie
B.II.1 Zlecenia Poligrafia 0,00 0,00 0,00
B.II.2 Narz. Kosztów ogólnych 0,00 0,00 0,00
B.II.sumaRazem: Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00 0,00
B RAZEM KOSZTY
C WYNIK: 0,00 0,00
D.1 Pozost. przychody operacyjne 0,00
D.2 Pozost. koszty operacyjne 0,00
E WYNIK NA DZIAŁ. OPERACYJNEJ 0,00 0,00
F.1 Przychody finansowe 0,00
F.2 Koszty finansowe 0,00
G WYNIK NA DZIAŁ. GOSPODARCZEJ 0,00 0,00
H Podatek dochodowy 0,00
I WYNIK NETTO 0,00 0,00
Kraków 9.12.2020
492 349,40 450 000,00 65 000,00 38 000,00 103 450,00 633 572,77 698 221,00 464 628,08 553 450,00
492 349,40 450 000,00 65 000,00 38 000,00 103 450,00 633 572,77 698 221,00 464 628,08 553 450,00
106 270 835,84 115 465 900,00 1 434 400,00 578 565,00 2 695 987,00 72 540,00 1 310 425,00 1 987 000,00 4 396 751,00 927 990,00 13 403 658,00 117 605 515,27 128 746 929,00 100 341 897,90 128 869 558,00 91 322 113,76 100 702 300,00 1 314 400,00 473 365,00 1 639 711,00 2 000,00 116 000,00 954 000,00 2 301 745,00 27 300,00 6 828 521,00 96 229 724,05 104 381 846,00 84 891 957,76 107 530 821,00
7 133 143,05 8 733 600,00 90 000,00 33 000,00 227 963,00 350 963,00 7 322 898,19 8 059 120,00 7 867 736,45 9 084 563,00
6 341 023,14 5 030 000,00 6 341 023,14 5 930 000,00 930 733,90 5 030 000,00
1 474 555,89 1 000 000,00 30 000,00 105 200,00 1 056 276,00 70 540,00 1 194 425,00 1 000 000,00 1 867 043,00 900 690,00 6 224 174,00 7 711 869,89 10 375 963,00 6 651 469,79 7 224 174,00 26 093 787,38 26 399 500,00 304 457,00 7 035,00 1 079 586,00 13 946,00 275 290,00 353 000,00 692 680,00 149 928,00 2 875 922,00 28 101 152,20 28 479 372,00 24 250 963,36 29 275 422,00 18 545 125,20 20 399 500,00 246 892,00 7 035,00 529 559,00 13 946,00 275 290,00 353 000,00 692 680,00 149 928,00 2 268 330,00 20 320 712,51 22 478 622,00 18 022 493,32 22 667 830,00
7 548 662,18 5 850 000,00 57 565,00 550 027,00 607 592,00 7 780 439,69 6 000 750,00 6 228 470,04 6 457 592,00
150 000,00 9 000,00 150 000,00
3 200,00 3 200,00 13 059,28 9 000,00 3 151,32 3 200,00
151 581 312,56 165 102 820,00 35 341,00 3 018 598,00 1 010 706,00 15 380 856,00 469 500,00 1 807 607,00 4 773 366,00 8 502 333,00 1 179 718,00 36 178 025,00 180 882 731,42 199 052 132,00 146 861 183,67 201 280 845,00
-120 263,58 -30 000,00 30 000,00 30 000,00
-2 072 751,85 -2 510 846,00 228 926,00 328 675,00 662 778,00 62 700,00 260 599,00 888 262,00 66 680,00 12 226,00 2 510 846,00
-2 193 015,43 -2 540 846,00 228 926,00 328 675,00 662 778,00 62 700,00 260 599,00 918 262,00 66 680,00 12 226,00 2 540 846,00
149 388 297,13 162 561 974,00 35 341,00 3 247 524,00 1 339 381,00 16 043 634,00 532 200,00 2 068 206,00 5 691 628,00 8 569 013,00 1 191 944,00 38 718 871,00 180 882 731,42 199 052 132,00 146 861 183,67 201 280 845,00 -302 637,16 -5 258 655,00 -35 341,00 -1 067 524,00 9 940,00 250 294,00 2 622 372,00 116 946,00 166 256,00 2 062 943,00 724 413,44 -5 390 553,00 -1 003 115,41 -3 195 712,00
580 535,96 897 100,00 670 672,53 959 221,00 395 922,76 897 100,00
489 753,69 249 000,00 489 754,01 433 000,00 374 656,37 249 000,00
-211 854,89 -4 610 555,00 -35 341,00 -1 067 524,00 9 940,00 250 294,00 2 622 372,00 116 946,00 166 256,00 2 062 943,00 905 331,96 -4 864 332,00 -981 849,02 -2 547 612,00
435 038,60 149 500,00 520 151,30 1 322 000,00 376 421,65 149 500,00
163 974,95 360 500,00 232 839,68 23 000,00 1 298,67 360 500,00
59 208,76 -4 821 555,00 -35 341,00 -1 067 524,00 9 940,00 250 294,00 2 622 372,00 116 946,00 166 256,00 2 062 943,00 1 192 643,58 -3 565 332,00 -606 726,04 -2 758 612,00
57 478,00 30 000,00 57 478,00 30 000,00 30 000,00
1 730,76 -4 851 555,00 -35 341,00 -1 067 524,00 9 940,00 250 294,00 2 622 372,00 116 946,00 166 256,00 2 062 943,00 1 135 165,58 -3 595 332,00 -606 726,04 -2 788 612,00
Wstępny plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2021 rok
PRZYCHODY Załącznik nr 1
A. PRZYCHODY Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Plan 2021
Działalność UEK /bez działalności wyodrębnionej/
I
I.1 SUBWENCJA I.2 CZESNE
I.3 POZOSTAŁE PRZYCHODY EDUKACYJNE * - opłata rekrutacyjna
I.4 POZOSTAŁE PRZYCHODY w tym:
I.4.1 - sprzedaż skryptów
I.4.2 - przychody biblioteka (karty biblioteczne) I.4.3 - wynajem lokali
I.4.4 - pawilon sportowy
I.4.5
I.4.6 - dział strategii marki I.4.7 - centrum językowe I.4.8 - przychody wydawnictwa
I.4.9 - przychody kół naukowych i org.stud. 0,0
I.4.10 - Podhalański Ośrodek Nauk Eonomicznych
I.4.11 Kancelaria Rektora 0,0
I.4.12 - pozostałe przychody I.5 Zmiana stanu produktów
I.6
Kraków 9.12.2020
*) powtarzanie semestru i przedmiotu, różnice programowe,opłaty rekrutacyjne, kursy językowe, legitymacje i indeksy, dyplomy, odpis w j. ang, duplikaty
Wykonanie 10/2020
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
PRODUKTÓW 138 077 451,48 149 085 659,97 125 058 668,61 153 603 319,0 100 477 420,32 115 962 795,24 96 081 856,29 118 126 900,0 29 631 584,80 30 639 404,37 28 709 961,27 29 381 267,0 5 101 799,77 3 940 794,68 2 489 294,17 3 300 000,00 1 680 110,0 1 620 841,23 1 530 499,87 1 600 000,0 3 478 191,13 4 491 020,91 1 129 554,98 3 265 256,00
78 872,08 82 592,83 34 571,35 14 700,0
5 479,32 4 153,90 1 176,00 4 000,0
1 428 610,87 1 328 213,98 724 312,93 745 800,0
843 344,21 880 185,02 258 433,16 412 000,00 - przychody instytutów (w tym: środki
pokoferencyjne, studia podyplomowe, stypendium
dla młodego naukowca) 660 100,32 690 483,90 52 728,32 558 000,0
95 170,31 114 005,65 34 107,85 60 000,0
2 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,0
21 816,27 20 456,74 10 727,11 20 000,0
46 273,05 49 247,24 4 268,29
118 417,97 880 677,16 1 400 000,0
219 151,51 5 219,51
178 106,73 215 852,98 2 010,46 48 756,0
-1 107 759,77 -6 411 044,00 -3 538 805,51 -720 104,0 Koszty wytworzenia produktów (odchylenia od
kosztów wytworzenia książek, narzut kosztów
BON) 496 215,23 462 688,8 186 807,4 250 000,0
Wstępny Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2021 rok
Załącznik nr 2
Studia niestacjonarne
Ogółem czesne I st-studenci I st-czesne II st studenci II st czesne Ogółem czesne Czesne 2021
2434 2155 4589
2434 2122 4556
2800 2220 5020
Prognozowane czesne dotyczące 2021
Studia stacjonarne w j. angielskim International busines+ corporate finanse (płatne)
Ogółem czesne Studenci Czesne Czesne 2021
396 396 420 Prognozowane czesne dotyczące 2021
Studia stacjonarne w j polskim cudzoziemcy (odpłatność dewizowa)
Ogółem czesne Studenci Czesne Czesne 2021
180 180 200 Prognozowane czesne dotyczące 2021
Ogółem prognozowane czesne na 2021
Kraków 9.12.2020
Naliczenie czesnego na 2021 rok
Ogółem studenci Liczba studentów studiujących w
sem zimowy 2020/2021 5 887 600,00 6 314 200,00 12 201 800,00 4 067 267
Liczba studentów studiujących w
sem letnim 2020/2021 5 887 600,00 6 310 400,00 12 198 000,00 12 198 000
Liczba studentów studiujących w
sem zimowym 2021/2022 6 777 500,00 6 531 000,00 13 308 500,00 8 872 333
25 137 600
Liczba studentów studiujących w
sem zimowy 2020/2021 1 224 000,00 408 000
Liczba studentów studiujących w
sem letnim 2020/2021 1 224 000,00 1 224 000
Liczba studentów studiujących w
sem zimowym 2021/2022 1 284 000,00 856 000
2 488 000
Liczba studentów studiujących w
sem zimowy 2020/2021 854 000,00 284 667
Liczba studentów studiujących w
sem letnim 2020/2021 845 000,00 845 000
Liczba studentów studiujących w
sem zimowym 2021/2022 939 000,00 626 000
1 755 667 29 381 267 29 381 267
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Załącznik nr 3 L.p. Wyszczególnienie
A PRZYCHODY
1. Przewody doktorskie i habilitacyjne 2. Przychody usług zewnętrznych w tym:
2.1 - poligrafia
3. Uniwersytet Dzieci 4. Uniwersytet III Wiek 5. Kursy językowe
6. Przychody netto ze sprzedaży towarów
B KOSZTY
1. Przewody doktorskie i habilitacyjne 2. Koszty usług zewnętrznych w tym:
2.1 - poligrafia 881,14
2.2 -księgarnia
3. Uniwersytet Dzieci 4. Uniwersytet III Wiek 5. Kursy językowe
6. Wartość sprzedanych towarów
Kraków 9.12.2020
Wstępny plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2021 rok
Wykonanie 2019
Wykonanie 10/2020
Plan 2021 1 129 436,14 911 168,88 1 358 200,00
725 385,02 151 957,89 500 000,00
318 280,4 709 992,3 700 000,0
80 534,86 16 323,93 15 000,00
33 449,0 7 060,0 28 700,0
34 109,1 4 687,3
33 006,9 125 000,0
18 212,6 4 464,4 4 500,0
1 265 022,25 1 041 927,63 1 179 718,00 823 584,86 430 337,87 550 000,00 375 652,29 476 155,35 500 000,00
76 478,81 5 000,00
32 550,63 27 120,82 32 600,00
23 744,55 7 754,74 24 228,00
28 981,27 18 000,76
105 214,47 102 290,00
13 059,28 4 464,44 3 200,00
Wstępny plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2021 rok
Działalność UEK / bez działalności wyodrębnionej/ Załącznik nr 4
L.p. Pozostałe przychody operacyjne Wykonanie 2019 Plan 2021
1. otrzymane darowizny - dary biblioteczne
- darowizny środków trwałych
2. 670,00 441,00 500,00
3. otrzymane zwroty z ZUS (nadpłata składki) 4. otrzymane kary i odszkodowania
- nieterminowe zwroty książek
- bezumowne korzystanie z nieruchomości - zgubione bloczki, identyfikatory, koszty wezwań - kary umowne, odszkodowania
5. odpis aktualizujący należności
6. odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych 7. otrzymane dofinansowania = amortyzacji (projekty) 8. dofinansowanie realizacji projektów
9. amoryzacja środków trwałych >10 tys.
10. pozostałe przychody
- wynagrodzenie płatnika składek - podatek dochodowy
- przychody z tytułu wysyłki książek 504,87
-korekta wyliczenia dofinansowania ZSI
- roczna korekta podatku VAT i zaokraglenia podatku 262,26 -zwrot kosztów sądowych i komorniczych
-pozostałe przychody SUMA
L.p. Pozostałe koszty operacyjne Wykonanie 2019 Plan 2021
1. darowizny
2. odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych 3. odpis aktualizujący wartość należności
4. odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych 5. kary, grzywny i opłaty
6. pozostałe koszty 0,00
- roczna korekta podatku VAT i zaokraglenia podatku - nieplanowane odpisy amortyzacyjne
- zwrot środków działalność badawcza - zwrot środków niekwalifikowalnych projektów - zwrot kosztów sądowych i komorniczych
- koszty dotyczace nieruchomości inwestycyjnych - pozostałe koszty
SUMA
L.p. Przychody finansowe Wykonanie 2019 Plan 2021
1 - odsetki (bankowe, kontrahentów, czesne) 2 - różnice kursowe
SUMA
L.p. Koszty finansowe Wykonanie 2019 Plan 2021
1 - odsetki 500,00
2 - różnice kursowe SUMA
Kraków 9.12.2020
Wykonanie 10/2020
63 849,37 19 274,17 37 900,00
44 572,81 19 274,17 36 000,00
19 276,56 1 900,00
przychody z likwidacji i sprzedaży środków trwałych (złom, meble, sprzęt)
101 234,58 268 342,76 200 000,00 96 549,62 33 581,14 18 000,00
73 569,40 23 389,58 18 000,00
1 783,20
21 197,02 10 191,56 11 731,26
13 338,97 17 409,13
129 626,19 183 123,73 83 400,00 1 891,53 181 705,06
124 962,75 66 325,59 537 300,00 36 681,69 61 180,15 20 000,00
18 038,00 20 000,00
- korekta odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych
(wydawnictw) 8 014,86
30 305,00 2 243,16
7 618,54 30 875,15
580 535,96 831 382,73 897 100,00 Wykonanie
10/2020 6 000,00
352 938,86 126 633,51 150 000,00 11 742,34
56 703,79 74 930,03 99 000,00
12 675,77 155 805,29 49 692,93 17 289,00
6 930,58
17 897,49
24 864,86 17 289,00
489 753,69 374 657,83 249 000,00 Wykonanie
10/2020
394 228,93 193 650,05 74 500,00
40 809,67 43 960,05 75 000,00
435 038,60 237 610,10 149 500,00
Wykonanie 10/2020
1 272,33 1 298,67
162 702,62 11 535,51 360 000,00 163 974,95 12 834,18 360 500,00
