Olsztyn, dnia 17 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/293/2014 RADY GMINY GRODZICZNO. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLV/293/2014 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.

¹⁾

) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.

²⁾

) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2013 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 27 stycznia 2014 r.

2. Uchwałą Nr XXXIX/245/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 lutego 2014 r.

3. Zarządzeniem Nr 19/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 lutego 2014 r.

4. Uchwałą Nr XL/255/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 marca 2014 r.

5. Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 marca 2014 r.

6. Uchwałą Nr XLI/262/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 kwietnia 2014 r.

7. Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 14 maja 2014 r.

8. Uchwałą Nr XLII/271/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 maja 2014 r.

9. Uchwałą Nr XLIII/277/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 czerwca 2014 r.

10. Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2014 r.

11. Uchwałą Nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2014 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 - 8 do niniejszej uchwały: po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 23.759.273,27 z tego:

a) Dochody bieżące w wysokości: 21.875.887,27 w tym:

- Plan dotacji zleconych na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.804.637,05 b) Dochody majątkowe w wysokości: 1.883.386,00

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 24.824.641,87 z tego:

a) Wydatki bieżące w wysokości: 20.725.741,17 w tym:

- Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.804.637,05

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 września 2014 r.

Poz. 3009

Elektronicznie podpisany przez:

Mariola Katarzyna Porczyńska Data: 2014-09-17 13:09:44

(2)

b) Wydatki majątkowe w wysokości: 4.098.900,70 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2014 r. w wysokości: 3.618.311,70 3. Deficyt budżetu gminy: 1.065.368,60

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 1.515.368,50 w tym:

- wolnych środków: 1.251.675,60

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 263.693,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 450.000,00 w tym:

- spłaty kredytów 450.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.065.368,60 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.065.368,60 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Irena Gorczyńska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLV/293/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 247 918,93 9 124,08 257 043,01

80101 Szkoły podstawowe 5 532,93 9 124,08 14 657,01

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00 9 124,08 9 124,08

852 Pomoc społeczna 3 821 161,00 80 403,00 3 901 564,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 120 740,00 80 403,00 3 201 143,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 119 240,00 80 403,00 3 199 643,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 839,00 26 224,00 157 063,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 839,00 26 224,00 157 063,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00 26 224,00 26 224,00

Razem: 23 643 522,19 115 751,08 23 759 273,27

(3)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLV/293/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 808 809,61 1 250,00 810 059,61

01095 Pozostała działalność 447 141,97 1 250,00 448 391,97

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00 1 250,00 1 250,00

600 Transport i łączność 2 206 109,59 14 000,00 2 220 109,59

60016 Drogi publiczne gminne 1 891 626,59 14 000,00 1 905 626,59

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72 000,00 2 500,00 74 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 079,90 - 2 500,00 148 579,90

4300 Zakup usług pozostałych 207 300,00 10 000,00 217 300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 329 746,69 4 000,00 1 333 746,69

630 Turystyka 176 162,00 0,00 176 162,00

63095 Pozostała działalność 174 762,00 0,00 174 762,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 620,00 - 4 000,00 19 620,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 2 000,00 16 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 900,00 2 000,00 13 900,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 465 550,00 - 19 000,00 446 550,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 465 550,00 - 19 000,00 446 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 050,00 - 19 000,00 20 050,00

758 Różne rozliczenia 124 250,00 - 1 250,00 123 000,00

75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu

terytorialnego 6 250,00 - 1 250,00 5 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących

6 250,00 - 1 250,00 5 000,00

801 Oświata i wychowanie 8 842 326,93 - 16 815,92 8 825 511,01

80101 Szkoły podstawowe 5 111 417,93 - 3 320,92 5 108 097,01

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 195 000,00 6 800,00 201 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 325 000,00 - 11 812,00 3 313 188,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 266 000,00 - 8 185,00 257 815,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 638 300,00 - 2 748,00 635 552,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 732,93 - 2 409,67 208 323,26 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 9 033,75 16 033,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 000,00 6 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 588 050,00 - 2 364,00 585 686,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 - 2 364,00 30 636,00

80110 Gimnazja 2 343 300,00 - 10 320,00 2 332 980,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103 000,00 2 500,00 105 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 000,00 - 10 073,00 118 927,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 000,00 - 2 500,00 89 500,00

4430 Różne opłaty i składki 5 200,00 - 247,00 4 953,00

80195 Pozostała działalność 208 532,00 - 811,00 207 721,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 400,00 5 400,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 900,00 - 811,00 10 089,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 - 400,00 5 600,00

852 Pomoc społeczna 4 669 689,53 80 403,00 4 750 092,53

(4)

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 119 240,00 80 403,00 3 199 643,00

3110 Świadczenia społeczne 3 016 163,00 77 991,00 3 094 154,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 888,00 2 596,00 70 484,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 519,00 55,00 12 574,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 756,00 - 239,00 1 517,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 163 549,00 58 509,00 222 058,00

85401 Świetlice szkolne 0,00 32 285,00 32 285,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 27 000,00 27 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 625,00 4 625,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 660,00 660,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 163 549,00 26 224,00 189 773,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 26 224,00 26 224,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 965 198,00 885,00 966 083,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 294 600,00 1 230,00 295 830,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 600,00 1 230,00 95 830,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 - 345,00 3 655,00

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 - 345,00 3 655,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 206 930,10 - 1 000,00 1 205 930,10 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 818 835,75 - 1 000,00 817 835,75

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 061,11 - 100,00 90 961,11

4260 Zakup energii 65 000,00 - 6 000,00 59 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 100,00 6 300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 798,29 15 000,00 114 798,29 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 286 708,35 - 10 000,00 276 708,35

926 Kultura fizyczna 181 520,17 0,00 181 520,17

92695 Pozostała działalność 96 794,24 0,00 96 794,24

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 576,00 3 576,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 894,00 894,00

4308 Zakup usług pozostałych 5 776,00 - 3 576,00 2 200,00

4309 Zakup usług pozostałych 1 444,00 - 894,00 550,00

Razem: 24 707 660,79 116 981,08 24 824 641,87

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLV/293/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku

Planowane wydatki na inwestycje

wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014

roku

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

lub koordynująca program rok

budżetowy 2014 (8+9+10+11)

w tym źródła finansowania dochody

własne j.s.t.

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 u.f.p.

1. 010 01010 6058 6059

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki

0,00 280 667,64 137 271,64 - A.

B. - C.

…

143 396,00 Urząd Gminy Grodziczno

2. 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w

miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcin 2 015 671,93 45 000,00 45 000,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

3. 600 60016 6050

Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno

0,00 5 000,00 5 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

4. 600 60016 6050 Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku

PKP w sołectwie Grodziczno 0,00 11 396,59 11 396,59 - A.

B. - - Urząd Gminy

Grodziczno

(5)

C.

…

5. 600 60016 6050 Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara

Poczta w sołectwie Montowo 0,00 5 000,00 5 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

6. 600 60016 6050 Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie

Zwiniarz 0,00 16 450,00 16 450,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

7. 600 60016 6050 Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 116 w

Mrocznie (w kierunku cmentarza) 0,00 31 300,00 31 300,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

8. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej 183013N Mroczenko -

Trzcin 0,00 9 550,00 9 550,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

9. 600 60016 6050 Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr

183020N Boleszyn Wieś 0,00 6 000,00 6 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

10. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko

- Mroczno 2 539 177,74 1 229 650,10 559 317,10 -

A. Dotacja z budżetu państwa 608.850,00 B.

Dotacja z Powiatu Nowomiejskiego 61.483,00

- Urząd Gminy

Grodziczno

11. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 183032N Linowiec -

Montowo 0,00 19 400,00 19 400,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

12. 630 63095 6050 Wykonanie plaży nad jeziorem Kiełpińskim w

Rynku 0,00 10 000,00 10 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

13. 630 63095 6058 6059

Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamonotwanie wiat turystycznych w Kuligach

0,00 24 969,00 8 729,00 -

A.

B. - C.

…

14. 630 63095 6050 Remont Centrum Turystycznego w Ostaszewie 0,00 69 000,00 69 000,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

15. 700 70005 6050 Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn 0,00 4 000,00 4 000,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

16. 700 70005 6050 Remont budynku komunalnego w Linowcu 0,00 8 000,00 8 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

17. 700 70005 6050 Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na mieszkania

zastępcze w Boleszynie 0,00 16 200,00 16 200,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

18. 700 70005 6050 Remont budynku nr 27 w Białobłotach 0,00 160 000,00 160 000,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

19. 700 70005 6050 Remont budynku gminnego SPZOZ w Mrocznie 0,00 4 000,00 4 000,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

20. 700 70005 6050 Remont domu ludowego w Mrocznie 0,00 30 000,00 30 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

21. 700 70005 6050 Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku p.poż w

Mroczenku 0,00 14 800,00 14 800,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

22. 700 70005 6060 Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w

obrębie Grodziczno 0,00 10 000,00 10 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

23. 700 70005 6060 Wykup budynku technicznego położonego na

działce 104/2 w obrębie Rynek 0,00 19 000,00 19 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

24. 754 75412 6050 Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe

Grodziczno 0,00 9 000,00 9 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

25. 754 75412 6050 Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki 0,00 17 398,73 17 398,73 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

26. 754 75412 6050 Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi 0,00 5 500,00 5 500,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

27. 754 75412 6050 Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w 0,00 11 000,00 11 000,00 - A. - Urząd Gminy

(6)

sołectwie Mroczenko B. - C.

…

Grodziczno

28. 754 75412 6050 Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie

Mroczno 0,00 8 000,00 8 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

29. 754 75412 6050 Remont remizy OSP w Grodzicznie wraz z

utwardzeniem terenu 0,00 20 000,00 20 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

30. 754 75412 6050 Modernizacja garażu OSP w Lorkach 0,00 4 000,00 4 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

31. 754 75412 6060 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczno 0,00 12 000,00 12 000,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

32. 754 75412 6067 6069

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w

Grodzicznie 0,00 692 100,00 138 420,00 -

A.

B. - C.

…

33. 801 80101 6050 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu 0,00 6 000,00 6 000,00 - A.

B. - C.

…

-

Szkoła Podstawowa w

Zwiniarzu

34. 900 90015 6050 Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek

w sołectwie Nowe Grodziczno 0,00 42 300,00 42 300,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

35. 900 90015 6050 Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w

sołectwie Świniarc 0,00 4 230,00 4 230,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

36. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na działce 159/10 i

226/3 w Mrocznie 0,00 10 000,00 10 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

37. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na drodze

wewnętrznej Grodziczno - Montowo PKP 0,00 18 200,00 18 200,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

38. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Montowie 0,00 21 100,00 21 100,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

39. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo 0,00 71 456,85 71 456,85 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

40. 921 92109 6050 Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec 0,00 8 000,00 8 000,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

41. 921 92109 6050 Doposażenie i remont Domu Ludowego w

sołectwie Mroczno 0,00 15 000,00 15 000,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

42. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek 0,00 11 741,44 11 741,44 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

43. 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lorkach 0,00 8 600,00 8 600,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

44. 921 92109 6058

6059 Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie 0,00 540 401,35 276 708,35 - A.

B. - C.

…

45. 921 92109 6060 Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w

sołectwie Boleszyn 0,00 4 500,00 4 500,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

46. 921 92195 6050 Remont wiaty na placu zabaw w Trzcinie 0,00 4 650,00 4 650,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

47. 926 92601 6050 Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki 0,00 6 000,00 6 000,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

48. 926 92601 6050 Wykonanie boiska sportowego w Zajączkowie 0,00 24 300,00 24 300,00 - A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

49. 926 92601 6050 Wykonanie wiaty na boisku sportowym w

Zwiniarzu 0,00 7 450,00 7 450,00 -

A.

B. - C.

…

- Urząd Gminy

Grodziczno

50. 926 92601 6060 Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie

Mroczno 0,00 6 000,00 6 000,00 - A.

B. - - Urząd Gminy

Grodziczno

(7)

C.

…

Ogółem 4 554 849,67 3 618 311,70 1970969,70 - 670 333,00 977 009,00 X

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLV/293/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających

zwrotowi

Lp. Projekt

Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)

w tym Planowane wydatki

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

2014

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła sfinansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania pożyczki i

kredyty obliga-cje pozostałe

pożyczki na prefinansowanie

z budżetu państwa

pożyczki

i kredyty obligacje pozostałe

1 Wydatki

majątkowe razem: x 1569542,15 573 385,15 996 157,00 1538137,99 561 128,99 0,00 0,00 561 128,99 977 009,00 263 693,00 0,00 0,00 713 316,00

1.1 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

Priorytet:

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki

Razem wydatki: 010, 01010 312 071,80 149 527,80 162 544,00 280 667,64 137 271,64 0,00 0,00 137 271,64 143 396,00 0,00 0,00 0,00 143 396,00

2012 r. 12 954,16 5 056,16 7 898,00

2013 r. 18 450,00 7 200,00 11 250,00

2014 r. 280 667,64 137 271,64 143 396,00

Priorytet:

Działanie: 413 Wdrażenie lokalnych strategii rozwoju

Poddziałanie

Nazwa projektu: Rozwój małej infrastrutkury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamonotwanie wiat turystycznych w Kuligach

Razem wydatki: 630, 63095 24 969,00 8 729,00 16 240,00 24 969,00 8 729,00 0,00 0,00 8 729,00 16 240,00 0,00 0,00 0,00 16 240,00

2014 r. 24 969,00 8 729,00 16 240,00

1.3 Program Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013

Priorytet:

Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Poddziałanie 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne

Nazwa projektu: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie

Razem wydatki: 754, 75412 692 100,00 138 420,00 553 680,00 692 100,00 138 420,00 0,00 0,00 138 420,00 553 680,00 0,00 0,00 0,00 553 680,00

2014 r. 692 100,00 138 420,00 553 680,00

Priorytet:

Poddziałanie Odnowa i rozwój wsi

Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie

Razem wydatki: 921, 92109 540 401,35 276 708,35 263 693,00 540 401,35 276 708,35 0,00 0,00 276 708,35 263 693,00 263 693,00 0,00 0,00 0,00

2014 r. 540 401,35 276 708,35 263 693,00

2 Wydatki bieżące

razem: x 1127689,08 172 844,94 954 844,14 838 633,08 129 486,54 0,00 0,00 129 486,54 709 146,54 0,00 0,00 0,00 709 146,54

Priorytet:

Poddziałanie Małe projekty

Nazwa projektu: Opracowanie i wydanie folderu promującego Gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska

Razem wydatki: 750, 75075 25 161,50 5 952,30 19 209,20 25 161,50 5 952,30 0,00 0,00 5 952,30 19 209,20 0,00 0,00 0,00 19 209,20

2014 r. 25 161,50 5 952,30 19 209,20

2.2 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Nazwa projektu: Edukacyjna Przygoda

Razem wydatki: 853, 85395 172 521,28 25 878,19 146 643,09 52 871,28 7 930,69 0,00 0,00 7 930,69 44 940,59 0,00 0,00 0,00 44 940,59

2012 r. 55 000,00 8 250,00 46 750,00

2013 r. 64 650,00 9 697,50 54 952,50

2014 r. 52 871,28 7 930,69 44 940,59

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Nazwa projektu: Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Grodziczno

Razem wydatki: 853, 85395 525 352,00 78 802,80 446 549,20 525 352,00 78 802,80 0,00 0,00 78 802,80 446 549,20 0,00 0,00 0,00 446 549,20

2014 r. 525 352,00 78 802,80 446 549,20

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie

Nazwa projektu: Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin

Razem wydatki: 853, 85395 391 660,06 58 749,01 332 911,05 222 254,06 33 338,11 0,00 0,00 33 338,11 188 915,95 0,00 0,00 0,00 188 915,95

2013 r. 169 406,00 25 410,90 143 995,10

2014 r. 222 254,06 33 338,11 188 915,95

Priorytet:

Poddziałanie

Nazwa projektu: Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno

Razem wydatki: 926, 92695 12 994,24 3 462,64 9 531,60 12 994,24 3 462,64 0,00 0,00 3 462,64 9 531,60 0,00 0,00 0,00 9 531,60

2014 r. 12 994,24 3 462,64 9 531,60

Ogółem 1 + 2 x 2697231,23 746 230,09 1951001,14 2376771,07 690 615,53 0,00 0,00 690 615,53 1686155,54 263 693,00 0,00 0,00 1422462,54

(8)

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLV/293/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział Rozdział § Dotacje ogółem

Wydatki ogółem (6+9)

z tego Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe Wynagrodzenia i

pochodne

Świadczenia społeczne

010 434 141,97 434 141,97 434 141,97 5 012,59 -

01095 434 141,97 434 141,97 434 141,97 5 012,59 -

2010 434 141,97 -

4110 728,09 728,09 728,09 -

4120 95,30 95,30 95,30 -

4170 4 189,20 4 189,20 4 189,20 -

4210 3 500,00 3 500,00 -

4430 425 629,38 425 629,38 -

750 42 923,00 42 923,00 42 923,00 42 923,00 -

75011 42 923,00 42 923,00 42 923,00 42 923,00 -

2010 42 923,00 -

4010 33 057,52 33 057,52 33 057,52 -

4040 2 735,34 2 735,34 2 735,34 -

4110 6 253,19 6 253,19 6 253,19 -

4120 876,95 876,95 876,95 -

751 16 872,00 16 872,00 16 872,00 5 078,51 -

75101 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00 -

2010 1 053,00 -

4110 156,60 156,60 156,60 -

4170 896,40 896,40 896,40 -

75113 15 819,00 15 819,00 15 819,00 4 025,51 -

2010 15 819,00 -

3030 8 360,00 8 360,00 -

4110 589,17 589,17 589,17 -

4120 46,34 46,34 46,34 -

4170 3 390,00 3 390,00 3 390,00 -

4210 2 302,65 2 302,65 -

4410 1 130,84 1 130,84 -

801 9 124,08 9 124,08 9 124,08 0,00 -

80101 9 124,08 9 124,08 9 124,08 0,00 -

2010 9 124,08 -

4210 90,33 90,33 -

4240 9 033,75 9 033,75 -

852 3 301

576,00 3 301 576,00 3 301 576,00 96 677,00 3 184 954,00 -

85212 3 199

643,00 3 199 643,00 3 199 643,00 89 269,00 3 094 154,00 - 2010 3 199

643,00 -

3110 3 094 154,00 3 094 154,00 3 094 154,00 -

4010 70 484,00 70 484,00 70 484,00 -

4040 4 694,00 4 694,00 4 694,00 -

(9)

4110 12 574,00 12 574,00 12 574,00 -

4120 1 517,00 1 517,00 1 517,00 -

4210 2 500,00 2 500,00 -

4280 40,00 40,00 -

4300 400,00 400,00 -

4410 159,00 159,00 -

4440 3 282,00 3 282,00 -

4580 9 500,00 9 500,00

4700 339,00 339,00 -

85213 7 408,00 7 408,00 7 408,00 7 408,00 -

2010 7 408,00 -

4130 7 408,00 7 408,00 7 408,00 -

85295 94 525,00 94 525,00 94 525,00 90 800,00 -

2010 94 525,00 -

3110 90 800,00 90 800,00 90 800,00 -

4210 2 325,00 2 325,00 -

4300 1 400,00 1 400,00 -

Ogółem 3 804

637,05 3 804 637,05 3 804 637,05 149 691,10 3 184 954,00 -

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 310,00 Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 15.705,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLV/293/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział Rozdział § Dochody ogółem

Wydatki ogółem

(6+10)

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe wynagrodzenia pochodne od

wynagrodzeń dotacje

010 01095 2710 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00

600 60014 6300 0,00 314 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 483,00

600 60016 6300 61 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75809 2710 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

852 85295 2710 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 67 483,00 320 733,00 6 250,00 0,00 0,00 6 250,00 314 483,00

(10)

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLV/293/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p. Treść Klasyfikacja

§ Plan 2014 r.

1. Planowane dochody 23 759 273,27

2. Planowane wydatki 24 824 641,87

Nadwyżka (1-2)

Deficyt (1-2) -1 065 368,60

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 065 368,60

Przychody ogółem: 1 515 368,60

1. Kredyty § 952

2. Pożyczki § 952

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE § 903 263 693,00

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957

7. Obligacje skarbowe § 911

8. Inne papiery wartościowe § 931

9. Inne źródła (wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o

finansach publicznych) §950 1 251 675,60

Rozchody ogółem: 450 000,00

1. Spłaty kredytów § 992 450 000,00

2. Spłaty pożyczek § 992

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu UE § 963

4. Udzielone pożyczki § 991

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów wartościowych § 982

7. Wykup obligacji § 971

8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLV/293/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

L.p. Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa

Kwota

Nazwa zadania Dział Rozdział §

Sołectwo Boleszyn 23 392,74

1. Budowa chodnika koło świetlicy wiejskiej 600 60016 4210 1 000,00

2. Remont budynku przy szkole 700 70005 6050 4 000,00

3. Poprawa estetyki wokół bagienka i świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2 500,00

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia) 921 92109 4210 11 392,74

(11)

5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) 921 92109 6060 4 500,00

Sołectwo Grodziczno 19 196,59

1. Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi

wewnętrznej 600 60016 6050 5 000,00

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP 600 60016 6050 11 396,59

3. Spotkanie integracyjne

921 92195 4090 100,00

921 92195 4170 400,00

921 92195 4210 2 300,00

Sołectwo Nowe Grodziczno 27 192,41

1. Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek 900 90015 6050 14 000,00

2. Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki Parafialne, Dzień Seniora)

921 92195 4090 100,00

921 92195 4170 450,00

921 92195 4210 2 842,41

3. Odnowienie placu zabaw 921 92195 4210 700,00

4. Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych 600 60016 4210 100,00

5. Remont świetlicy OSP 754 75412 6050 9 000,00

Sołectwo Katlewo 16 156,85

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie 921 92109 6050 16 156,85

Sołectwo Kowaliki 9 548,73

1. Zakup nagrzewnicy wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 000,00

2. Utrzymanie porządku na terenie wsi 900 90095 4210 150,00

3. Remont remizo-świetlicy 754 75412 6050 8 398,73

Sołectwo Kuligi 18 205,37

1. Doposażenie Domu Strażaka 754 75412 4210 1 500,00

2. Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) 921 92195 4090 200,00 921 92195 4210 2 400,00

3. Modernizacja dróg gminnych 600 60016 4210 4 400,00

4. Remont Domu Strażaka 754 75412 6050 5 500,00

5. Doposażenie OSP 754 75412 4210 2 000,00

6. Utrzymanie porządku przy świetlicy 921 92109 4210 2 205,37

Sołectwo Linowiec 20 518,21

1. Remont dachu świetlicy 921 92109 6050 8 000,00

2. Remont drogi gminnej od granicy z Montowem w kierunku figury 600 60016 4210 2 000,00 600 60016 4300 1 000,00

3. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 921 92195 4210 1 200,00

921 92195 4300 800,00

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 000,00

5. Turniej warcabowy sołecki 921 92195 4210 300,00

6. Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca) 921 92195 4210 3 000,00 7. Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej 921 92109 4170 600,00

921 92109 4210 618,21

Sołectwo Lorki 13 348,40

1. Budowa boiska sportowego 926 92601 6050 6 000,00

2. Odwodnienie drogi gminnej 600 60016 4210 1 500,00

3. Doposażenie remizo-świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół 754 75412 4210 5 848,40

Sołectwo Mroczno 33 040,60

1. Remont Domu Strażaka - świetlica 754 75412 6050 8 000,00

2. Doposażenie i remont Domu Ludowego 921 92109 6050 15 000,00

3. Utrzymanie porządku przy zbiorniku wodnym przeciwpożarowym 754 75412 4210 1 000,00 4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym 921 92195 4210 2 940,60 4430 100,00

5. Zakup trybun na boisko szkolne 926 92601 6060 6 000,00

Sołectwo Mroczenko 15 595,16

(12)

1. Utrzymanie porządku przy świetlicy 921 92109 4170 750,00

921 92109 4210 150,00

2. Doposażenie OSP Mroczenko 754 75412 4210 1 355,89

3. Spotkanie integracyjne - dożynki

921 92195 4090 102,00

921 92195 4170 500,00

921 92195 4210 1 737,27

4. Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy 754 75412 6050 11 000,00

Sołectwo Montowo 22 236,32

2. Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska 921 92195 4210 2 000,00 3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i

wakacji 921 92195 4210 3 000,00

4. Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska 921 92109 4210 3 236,32 5. Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta 600 60016 6050 5 000,00 6. Remont dróg od figury do granicy z Linowcem, od Pana Komoszyńskiego do

Szwarca, od wsi Montowo do dworca PKP 600 60016 4210 5 000,00

Sołectwo Ostaszewo 21 079,90

1. Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo 754 75412 4210 1 000,00

2. Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 9 500,00

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 500,00

4. Spotkanie integracyjne 921 92195

4090 100,00 4170 700,00 4210 2 200,00

5. Promocja sołectwa 921 92195 4210 1 000,00

6. Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem "Grajdołek" 921 92109 4210 3 700,00 4300 300,00

7. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie 600 60016 4210 2 079,90

Sołectwo Rynek 14 636,99

1. Utrzymanie porządku wokół placu zabaw 921 92195 4210 1 200,00

2. Spotkanie integracyjne

921 92195 4090 100,00

921 92195 4170 700,00

921 92195 4210 1 395,55

3. Budowa świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 11 241,44

Sołectwo Zajączkowo 15 661,24

1. Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w stronę Jakubkowa 600 60016 4210 1 500,00

2. Doposażenie i remont świetlicy 921 92109 4210 5 000,00

3. Utrzymanie porządku wokół świetlicy 921 92109 4210 1 000,00

4. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie

wakacji 921 92195 4210 2 349,19

5. Zakup namiotu na imprezy integracyjne 921 92195 4210 2 000,00

6. Wykonanie trybun na boisko 926 92601 4210 2 812,05

7. Zakup pompy dla OSP 754 75412 4210 1 000,00

Sołectwo Zwiniarz 15 727,33

1. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r.

921 92195 4090 100,00

921 92195 4170 300,00

921 92195 4210 3 627,33

2. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 5 500,00

3. Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz 900 90095 4210 1 200,00

4. Budowa chodnika na terenie wsi 600 60016 6050 5 000,00

Sołectwo Trzcin 15 033,47

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 12 533,47

2. Spotkanie integracyjne (Festyn, Dni Rodziny) 921 92195 4210 2 000,00

3. Utrzymanie ładu i estetyki placu zabaw 921 92195 4210 500,00

(13)

Sołectwo Świniarc 15 363,88

1. Projekt oświetlenia przy drogach gminnych 900 90015 6050 3 000,00

2. Modernizacja dróg gminnych 600 60016 4210 2 500,00

600 60016 4270 1 500,00

4. Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 000,00

5. Utrzymanie porządku przy boisku 926 92601 4210 1 363,88

6. Spotkanie integracyjne - festyn 921 92195 4090 100,00

921 92195 4210 900,00

7. Wykonanie ogrodzenia przy boisku 926 92601 4210 2 000,00

Razem 315 934,19