ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

(1)

ZARZĄDZENIE NR 55.2019 WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady VII sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1 – 6 do zarządzenia w sprawie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2031.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO Kazimierz Urynowicz

Sp.MW

dn. 31.05.2019 r.

(2)

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 55.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2019 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR ……….2019

RADY GMINY JELENIEWO z dnia ……… 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2018 rok udziela/nie udziela się wotum zaufania Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 55.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2019 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR …..2019

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia ………….. 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(4)

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 55.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2019 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR ……….2019

RADY GMINY JELENIEWO z dnia ……… 2019 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo;

2) sprawozdaniem finansowym Gminy Jeleniewo za 2018 rok;

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;

4) opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeleniewo

- udziela/nie udziela się Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(5)

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 55.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR …..2019

RADY GMINY JELENIEWO z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art.227, art.229 art. 230 ust.1 i 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(6)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr …...2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie : ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2019 - 2031

Wyszczególnienie

z tego:

w tym: w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

w tym:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych

na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z podatku od

nieruchomości

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2016 11 995 729,51 11 888 257,98 1 534 943,00 1 106,71 2 281 267,37 1 415 307,15 3 255 934,00 4 732 736,87 107 471,53 44 489,00 49 102,53 Wykonanie 2017 14 470 183,76 14 292 883,03 1 653 577,00 432,79 3 900 840,36 2 940 019,93 3 324 369,00 5 314 682,61 177 300,73 40 659,00 136 641,73 Plan 3 kw. 2018 18 184 677,86 14 710 896,80 1 808 695,00 2 000,00 2 880 092,46 1 865 285,46 3 890 464,00 5 355 562,34 3 473 781,06 500,00 3 473 281,06 Wykonanie 2018 18 322 438,93 15 126 431,99 1 923 635,00 8 530,03 2 923 508,71 1 901 688,19 3 890 464,00 5 475 957,20 3 196 006,94 20 717,52 3 175 289,00 2019 15 629 994,77 13 294 469,89 2 135 673,00 7 000,00 3 012 637,46 1 865 285,46 3 197 513,00 4 828 223,71 2 335 524,88 101 000,00 2 220 224,88 2020 17 500 000,00 15 500 000,00 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 801 125,18 4 500 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2021 17 923 583,77 15 923 583,77 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 601 125,18 4 500 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2022 19 000 000,00 16 600 000,00 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 601 125,18 4 500 000,00 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 2023 17 743 476,91 15 606 841,03 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 601 125,18 4 500 000,00 2 136 635,88 0,00 2 136 635,88

2024 15 313 129,53 15 313 129,53 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 601 125,18 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2025 15 241 500,00 15 241 500,00 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 601 125,18 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 15 389 577,94 15 389 577,94 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 601 125,18 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2027 16 430 314,49 16 430 314,49 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 601 125,18 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2028 16 763 528,22 16 763 528,22 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 601 125,18 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Dochody ogółem x Dochody bieżące x

Dochody majątkowe x

Podatki i opłaty 3) ze sprzedaży

majątku x

(7)

2029 17 300 000,00 17 300 000,00 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 601 125,18 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2030 17 530 000,00 17 530 000,00 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 600 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2031 17 330 000,00 17 330 000,00 2 000 000,00 7 000,00 3 000 000,00 1 970 156,77 3 600 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

(8)

Wyszczególnienie

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Wykonanie 2016 11 944 531,35 11 347 939,11 0,00 0,00 0,00 43 307,16 43 307,16 0,00 0,00 596 592,24

Wykonanie 2017 14 218 741,13 12 440 358,78 0,00 0,00 0,00 45 972,97 45 972,97 0,00 0,00 1 778 382,35

Plan 3 kw. 2018 20 301 176,42 13 558 700,12 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 6 742 476,30

Wykonanie 2018 18 720 917,98 12 847 833,64 0,00 0,00 0,00 51 139,09 51 139,09 0,00 0,00 5 873 084,34

2019 17 109 983,23 13 156 276,88 0,00 0,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 3 953 706,35

2020 16 784 672,80 14 984 672,80 0,00 0,00 x 114 000,00 114 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00

2021 17 401 597,55 15 304 769,99 0,00 0,00 x 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 2 096 827,56

2022 18 578 013,78 15 860 804,18 0,00 0,00 x 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00 2 717 209,60

2023 17 231 490,68 15 004 013,77 0,00 0,00 x 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 2 227 476,91

2024 15 148 984,33 15 148 984,33 0,00 0,00 x 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00

2025 15 077 354,80 15 077 354,80 0,00 0,00 x 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 15 319 577,94 15 319 577,94 0,00 0,00 x 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00

2027 16 360 314,49 16 360 314,49 0,00 0,00 x 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

2028 16 693 528,22 16 693 528,22 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

2029 17 230 000,00 17 230 000,00 0,00 0,00 x 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

2030 17 460 000,00 17 460 000,00 0,00 0,00 x 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

2031 17 262 340,82 17 262 340,82 0,00 0,00 x 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x

Wydatki majątkowex z tytułu poręczeń i

gwarancji x

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych

w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie

podlegają sfinansowaniu dotacją

z budżetu państwa 4)

wydatki na obsługę długu x gwarancje i

poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

odsetki i dyskonto określone w art.

243 ust. 1 ustawy x

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art.

243 ustawy, w terminie nie dłuższym

niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub

zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek

i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy) x

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art.

243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na

wkład krajowy x

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

(9)

Wyszczególnienie

z tego:

w tym: w tym: w tym: w tym:

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Wykonanie 2016 51 198,16 918 839,05 0,00 0,00 448 916,33 0,00 469 922,72 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 251 442,63 1 315 774,24 0,00 0,00 560 108,24 0,00 755 666,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 -2 116 498,56 2 786 734,42 0,00 0,00 670 235,86 0,00 2 116 498,56 2 116 498,56 0,00 0,00

Wykonanie 2018 -398 479,05 1 842 504,44 0,00 0,00 914 951,03 0,00 927 553,41 398 479,05 0,00 0,00

2019 -1 479 988,46 2 284 971,78 0,00 0,00 773 789,53 0,00 1 511 182,25 1 479 988,46 0,00 0,00

2020 715 327,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 521 986,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 421 986,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 511 986,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 164 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 164 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 67 659,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynik budżetu x Przychody budżetux

Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych x

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

ustawy x

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie

deficytu budżetu x

na pokrycie deficytu budżetu x

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

(10)

Wyszczególnienie

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy w tym:

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu z tego:

Różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2

Wykonanie 2016 409 928,97 409 928,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850 318,81 0,00 540 318,87 989 235,20

Wykonanie 2017 652 265,84 652 265,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 953 718,97 0,00 1 852 524,25 2 412 632,49

Plan 3 kw. 2018 670 235,86 670 235,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 399 981,67 0,00 1 152 196,68 1 822 432,54

Wykonanie 2018 670 235,86 670 235,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211 036,52 0,00 2 278 598,35 3 193 549,38

2019 804 983,32 804 983,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917 235,45 0,00 138 193,01 911 982,54

2020 715 327,20 715 327,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 201 908,25 0,00 515 327,20 515 327,20

2021 521 986,22 521 986,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 679 922,03 0,00 618 813,78 618 813,78

2022 421 986,22 421 986,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 257 935,81 0,00 739 195,82 739 195,82

2023 511 986,23 511 986,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 949,58 0,00 602 827,26 602 827,26

2024 164 145,20 164 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581 804,38 0,00 164 145,20 164 145,20

2025 164 145,20 164 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 659,18 0,00 164 145,20 164 145,20

2026 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 659,18 0,00 70 000,00 70 000,00

2027 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 659,18 0,00 70 000,00 70 000,00

2028 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 659,18 0,00 70 000,00 70 000,00

2029 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 659,18 0,00 70 000,00 70 000,00

2030 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 659,18 0,00 70 000,00 70 000,00

2031 67 659,18 67 659,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 659,18 67 659,18

Rozchody

budżetu x Kwtota długu x

Spłaty rat kapitałowych

kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy x

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8)

o wydatki kwota

przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy x

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawyx

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż

określone w art.

243 ustawy 6) x

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

(11)

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wykonanie 2016 3,78% 3,78% 0,00 3,78% 4,88% x x x x

Wykonanie 2017 4,83% 4,83% 0,00 4,83% 13,08% x x x x

Plan 3 kw. 2018 4,04% 4,04% 0,00 4,04% 6,34% x x x x

Wykonanie 2018 3,94% 3,94% 0,00 3,94% 12,55% x x x x

2019 5,60% 5,60% 0,00 5,60% 1,53% 8,10% 10,17% TAK TAK

2020 4,74% 4,74% 0,00 4,74% 2,94% 6,98% 9,05% TAK TAK

2021 3,43% 3,43% 0,00 3,43% 3,45% 3,60% 5,67% TAK TAK

2022 2,63% 2,63% 0,00 2,63% 3,89% 2,64% 2,64% TAK TAK

2023 3,20% 3,20% 0,00 3,20% 3,40% 3,43% 3,43% TAK TAK

2024 1,37% 1,37% 0,00 1,37% 1,07% 3,58% 3,58% TAK TAK

2025 1,31% 1,31% 0,00 1,31% 1,08% 2,79% 2,79% TAK TAK

2026 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 0,45% 1,85% 1,85% TAK TAK

2027 0,46% 0,46% 0,00 0,46% 0,43% 0,87% 0,87% TAK TAK

2028 0,45% 0,45% 0,00 0,45% 0,42% 0,65% 0,65% TAK TAK

2029 0,43% 0,43% 0,00 0,43% 0,40% 0,43% 0,43% TAK TAK

2030 0,42% 0,42% 0,00 0,42% 0,40% 0,42% 0,42% TAK TAK

2031 0,41% 0,41% 0,00 0,41% 0,39% 0,41% 0,41% TAK TAK

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego i bez

uwzględnienia ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rokx

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku

samorządu terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

Kwota zobowiązań związku współtworzonego

przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z

art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku

samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika

spłaty zobowiązań określonego w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego

rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika

spłaty zobowiązań określonego w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy x

(12)

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

(13)

Wyszczególnienie

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki objęte limitem, o którym

mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

z tego:

Wydatki majątkowe w formie dotacji bieżące majątkowe

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Wykonanie 2016 0,00 0,00 4 125 359,98 1 534 989,13 8 220,00 0,00 8 220,00 0,00 373 483,52 223 108,72

Wykonanie 2017 0,00 0,00 4 164 193,69 1 586 052,29 769 196,71 0,00 769 196,71 0,00 1 578 382,35 200 000,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 4 550 103,50 1 709 495,09 2 949 227,65 127 680,00 2 821 547,65 2 935 447,31 3 507 028,99 300 000,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 4 253 037,26 1 551 638,59 1 313 655,44 127 680,00 1 185 975,44 2 972 504,92 2 618 295,42 282 284,00

2019 0,00 0,00 4 687 362,19 1 606 240,62 0,00 0,00 0,00 1 981 936,81 1 871 769,54 100 000,00

2020 715 327,20 715 327,20 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00

2021 521 986,22 521 986,22 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096 827,56 0,00

2022 421 986,22 421 986,22 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 717 209,60 0,00

2023 511 986,23 411 986,23 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 227 476,91 0,00

2024 164 145,20 164 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 164 145,20 164 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 70 000,00 70 000,00 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 70 000,00 70 000,00 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 70 000,00 70 000,00 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 70 000,00 70 000,00 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 70 000,00 70 000,00 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 67 659,18 67 659,18 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej 10)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego 11)

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)

Nowe wydatki inwestycyjne 13)

(14)

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

(15)

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

w tym:

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z

podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu

lub zadania

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Wykonanie 2016 2 822,85 2 822,85 2 822,85 8 748,29 8 748,29 8 748,29 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 13 591,50 13 591,50 13 591,50 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 127 680,00 127 680,00 127 680,00 2 987 953,06 2 987 953,06 2 487 795,06 127 680,00 127 680,00 127 680,00 Wykonanie 2018 102 144,00 102 144,00 102 144,00 2 631 504,99 2 487 795,06 2 487 795,06 71 390,44 71 390,44 71 390,44

2019 25 536,00 25 536,00 25 536,00 1 577 916,74 1 577 916,74 1 577 916,74 56 289,56 56 289,56 56 289,56

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na

realizację programu, projektu

lub zadania 14)

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

(16)

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w tym: w tym: Przychody z tytułu

kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w tym:

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na

lub zadania

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Wykonanie 2016 12 866,00 8 220,00 0,00 4 646,00 0,00 4 646,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 740 297,17 471 753,82 471 753,82 268 543,35 268 543,35 268 543,35 268 543,35 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 4 924 475,65 2 859 416,21 2 359 416,21 2 111 059,44 1 806 059,44 981 012,85 481 012,85 0,00 0,00

Wykonanie 2018 3 960 070,04 2 338 679,29 2 338 679,29 1 621 390,75 1 621 390,75 1 621 390,75 1 621 390,75 0,00 0,00

2019 3 685 679,81 1 577 916,74 1 577 916,74 2 107 263,07 2 107 263,07 2 107 263,07 2 107 263,07 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy15)

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

(17)

Wyszczególnienie

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku

z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.

217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych

w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych

w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej w związku z już

zawartą umową na realizację programu, projektu

lub zadania

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

Wyszczególnienie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Wykonanie 2016 409 928,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 652 265,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 670 235,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 670 235,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 804 983,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 715 327,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 204 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 204 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w

pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

x

Wydatki zmniejszające dług

x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe) x spłata

zobowiązań wymagalnych z lat

poprzednich, innych niż w poz.

14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu publicznego

x

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

(19)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr …... 2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r.

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od Uchwały z dnia 29 marca 2019 roku dochody zwiększyły się o kwotę 491 978,86 zł. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 440 235,72 zł, podatki i opłaty zostały zwiększone o kwotę 9 219,00 zł a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan został zwiększony o kwotę 427 127,00 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 51 743,14 zł w tym z dotacji 41 743,14 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 491 978,86 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 461 228,86 zł i wydatki majątkowe o kwotę 30 750,00 zł.

Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 20 993,14 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 48 226,80 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 37 640,62 zł. Nowe wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 30 750,00 zł.

Pozycja 12.4 wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zwiększona o kwotę 30 250,00 zł. Poz. 12.5 do poz. 12.6.1 została poprawiona w związku błędnym wpisem kwot . Pozycje te zwiększyły się o kwotę 528 846,33 zł.

W roku 2021 uległa zmianie pozycja 14.1 gdzie zmniejszyła się o kwotę 600 zł w związku wpisaniem błędnej kwoty. Wpisano 204 745,20 a winni być 204 145,20 zł.

W roku 2022 plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 228 158,98 zł.

(20)

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 55.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ……2019 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.

poz. 506), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

869) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 78 284,86 zł

2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 40 437,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 147 306,62 zł,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109 459,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem 15 629 994,77 zł z tego:

- bieżące w wysokości 13 294 469,89 zł, - majątkowe w wysokości 2 335 524,88 zł,

2) Plan wydatków ogółem 17 109 983,23 zł z tego:

- bieżące w wysokości 13 156 276,88 zł, - majątkowe w wysokości 3 953 706,35 zł .

§ 3.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 689 418,00 zł Koszty 714 327,89 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy, - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Deficyt budżetu w wysokości 1 479 988,46 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 736 465,39 zł.

2. Zaciągniętych pożyczek w kwocie 743 523,07 zł

§ 8.

(21)

1. Łączna kwota przychodów w wysokości 2 284 971,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości budżetu wynosi 804 983,32 zł – zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 6.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł z następujących źródeł:

1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 31 193,79 zł.

2) Z wolnych środków w wysokości 773 789,53 zł.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 479 988,46 zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31 193,79 zł.

3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 577 916,74 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 10.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 11.

Traci moc:

1.Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 „ z Uchwały Nr V.29.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.

2.Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V.29.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 roku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019” . w sprawie zmian w bud zecie gminy Jeleniewo na 2019.

3.Załącznik nr 10 „ „Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego na 2019 r.” do Uchwały III.21.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019.

4. Załącznik Nr 4 „Zastawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy” do Uchwały Nr IV.23.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Podlaskiego.

(22)

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr …...2019 Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 10 czerwca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 10 CZERWCA 2019 ROKU

Rodzaj: Własne

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 7 200,00 9 000,00 16 200,00

60016 Drogi publiczne gminne 7 200,00 9 000,00 16 200,00

0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 9 000,00 16 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 118 100,00 10 000,00 128 100,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 100,00 10 000,00 128 100,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 300,00 10 000,00 14 300,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 704 231,46 239,00 4 704 470,46

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 500,00 20,00 14 520,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 20,00 20,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 480 938,46 219,00 1 481 157,46

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 206,00 219,00 6 425,00

758 Różne rozliczenia 3 282 513,00 14 608,90 3 297 121,90

75814 Różne rozliczenia finansowe 85 000,00 14 608,90 99 608,90

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80 000,00 - 27 134,24 52 865,76

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

0,00 41 743,14 41 743,14

801 Oświata i wychowanie 1 092 111,00 0,00 1 092 111,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 89 510,00 13 303,00 102 813,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 86 310,00 13 303,00 99 613,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 13 303,00 - 13 303,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 303,00 - 13 303,00 0,00

852 Pomoc społeczna 235 553,00 2 334,72 237 887,72

85216 Zasiłki stałe 29 500,00 334,72 29 834,72

(23)

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 334,72 334,72

85219 Ośrodki pomocy społecznej 69 050,00 2 000,00 71 050,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 000,00 2 000,00

855 Rodzina 0,00 1 535,00 1 535,00

85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 510,00 510,00

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 10,00 10,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 500,00 500,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 1 025,00 1 025,00

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 25,00 25,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1 000,00 1 000,00

Razem: 11 216 768,20 37 717,62 11 254 485,82

Rodzaj: Zlecone

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 3 942 269,71 130,00 3 942 399,71

85503 Karta Dużej Rodziny 146,00 130,00 276,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 146,00 130,00 276,00

Razem: 4 366 028,95 130,00 4 366 158,95

W tym:

OGÓŁEM 15 629 994,77

Dochody bieżące 13 294 469,89

Dochody majątkowe 2 335 524,88

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 577 916,74

Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne 2 220 224,88

Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 4 828 223,71

Dochody ze sprzedaży majątku 101 000,00

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00

(24)

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr …….2019 Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 10 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 10 CZERWCA 2019 ROKU

Rodzaj: Własne

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 532 507,35 734,00 533 241,35

60016 Drogi publiczne gminne 527 507,35 734,00 528 241,35

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 -4 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 338 064,35 4 734,00 342 798,35

750 Administracja publiczna 1 785 556,00 40 306,62 1 828 862,62

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 445 900,00 37 640,62 1 483 540,62

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 000,00 20 000,00 870 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 900,00 -1 897,00 71 003,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00 5 000,00 165 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 10 000,00 80 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 4 537,62 74 537,62

75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 1 000,00 1 000,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 1 000,00 1 000,00

75095 Pozostała działalność 115 850,00 4 666,00 120 516,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 150,00 4 666,00 18 816,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 248 350,00 -632,00 247 718,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 1 000,00 1 000,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 1 000,00 1 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 247 250,00 -1 632,00 245 618,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 -1 632,00 368,00

801 Oświata i wychowanie 5 801 531,56 -20 691,00 5 780 840,56

80101 Szkoły podstawowe 4 180 662,00 20 750,00 4 201 412,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

128 280,00 -10 000,00 118 280,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 324 990,00 30 750,00 1 355 740,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 496 407,00 -70 000,00 426 407,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

253 600,00 -70 000,00 183 600,00

80104 Przedszkola 198 549,00 20 000,00 218 549,00

(25)

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu terytorialnego 36 000,00 20 000,00 56 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 327 703,00 8 559,00 336 262,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 -1 441,00 10 559,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 203,00 10 000,00 82 203,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 712 671,54 15 000,00 727 671,54

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 102 826,54 15 000,00 117 826,54

4260 Zakup energii 50 000,00 10 000,00 60 000,00

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 5 000,00 25 000,00

Razem: 12 696 756,66 37 717,62 12 734 474,28

Rodzaj: Zlecone

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 51 200,00 0,00 51 200,00

75011 Urzędy wojewódzkie 51 200,00 0,00 51 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 200,00 -20 000,00 31 200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 20 000,00 20 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa 16 343,00 0,00 16 343,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 682,00 0,00 15 682,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 356,00 -295,20 3 060,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 -193,80 606,20

4220 Zakup środków żywności 0,00 193,80 193,80

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 295,20 295,20

855 Rodzina 3 942 269,71 130,00 3 942 399,71

85503 Karta Dużej Rodziny 146,00 130,00 276,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146,00 130,00 276,00

Razem: 4 375 378,95 130,00 4 375 508,95

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji obsługa długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W tym:

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa z art.5 ust.1 pkt.2 i 3

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wydatki razem: 17 109 983,23 13 156 276,88 7 757 146,32 4 643 268,51 3 113 877,81 817 597,00 4 455 244,00 56 289,56 0,00 70 000,00 3 953 706,35 3 953 706,35 3 684 679,81 0,00

(26)

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr …….2019 Rady Gminy Jeleniewo Z dnia 10 czerwca 2019

Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 w złotych

Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na rok 2019

1 2 3 4 5 6

010 RAZEM DZIAŁ 010 1 981 936,81

1. 010 01010 6057 6059 6050

Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 114 767,15 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto.

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019

1 228 413,74 743 523,07 10 000,00

600 R A Z E M DZIAŁ 600 50 000,00

3. 600 60016 6050

Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi

Malesowizna”

50 000,00

R A Z E M DZIAŁ 630 15 000,00

4. 630 63095 6050

Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem

Kamenduł

15 000,00

754

RAZEM DZIAŁ 754

100 000,00

5. 754 75412 6230

Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Podwysokie Jeleniewskie w tym fundusz

sołecki w wysokości 5 000,00)

100 000,00

Razem dział 801 1 780 243,00

6. 801 80101 6057 6059 6050

Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018- 2019 z dofinansowaniem 65%.

349 503,00 1 355 740,00 15 000,00 6050 Wykonanie sieci szkieletowej typu Ethernet na potrzeby dziennika elektronicznego i dostępu

szkoły do szybkiego Internetu 35 000,00

6050 Wykonanie bramy do ogrodzenia szkoły 25 000,00

R A Z E M DZIAŁ 900 26 526,54

7. 900 90005 6059 Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo

7 500,00 8. 6050 Wykonanie studium wykonalności na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności

publicznej w gminie Jeleniewo

7 500,00 9. 900 90015 6060 Budowa oświetlenia ulicznego we si Białorogi (ze środków funduszu sołeckiego) 11 526,54

OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019 3 953 706,35

(27)

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr …...2019

Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 10 czerwca 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2019

W złotych

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji

fundusz strukturalnych

Klasyfikacj a Dział, rozdz.

paragraf

Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita

wartość Projektu (6+7)

W tym:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Wydatki majątkowe – razem 3 684 679,81 2 106 763,07 1 577 916,74

1.1 Program Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet Działanie Nazwa projektu

Razem wydatki 010.01010 1 971 936,81 743 523,07 1 228 413,74

6067 1 228 413,74 1 228 413,74

6069 743 523,00 743 523,07 0,00

1.2 Program Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018 – 2019 z