UCHWAŁA NR XXII/139/20 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

(1)

UCHWAŁA NR XXII/139/20 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie – 21.467.576,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 20.835.399,89 zł, b) majątkowe w kwocie – 632 176,73 zł,

2) wydatki w łącznej kwocie – 21.171.190,79 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 19.475.919,45 zł, b) majątkowe w kwocie – 1.695.271,34 zł.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 296.385,83 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki

(2)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/139/20 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 25 listopada 2020 r.

Dochody budżetowe

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 034 068,35 5 000,00 1 039 068,35

01095 Pozostała działalność 1 034 068,35 5 000,00 1 039 068,35

0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 5 000,00 20 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 507 145,97 -17 000,00 490 145,97

40002 Dostarczanie wody 507 145,97 -17 000,00 490 145,97

0830 Wpływy z usług 505 045,97 -17 000,00 488 045,97

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 746 995,00 12 000,00 3 758 995,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

702 800,00 12 000,00 714 800,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00 10 000,00 110 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat 3 000,00 2 000,00 5 000,00

758 Różne rozliczenia 7 550 555,30 15 500,00 7 566 055,30

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 3 445 694,00 15 500,00 3 461 194,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 445 694,00 15 500,00 3 461 194,00

852 Pomoc społeczna 218 480,00 2 247,00 220 727,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 24 580,00 -7 587,00 16 993,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

24 580,00 -7 587,00 16 993,00

(3)

85295 Pozostała działalność 36 000,00 9 834,00 45 834,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

36 000,00 9 834,00 45 834,00

855 Rodzina 6 556 243,00 1 700,00 6 557 943,00

85504 Wspieranie rodziny 152 220,00 1 700,00 153 920,00

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań

wynikających z odrębnych ustaw 0,00 1 700,00 1 700,00

Razem 21 448 129,62 19 447,00 21 467 576,62

(4)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/139/20 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 25 listopada 2020 r.

Wydatki budżetowe

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 553 559,35 57 000,00 1 610 559,35

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 486 031,00 50 000,00 536 031,00

4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 30 000,00 115 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00

01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

22 000,00 2 000,00 24 000,00

01095 Pozostała działalność 1 040 068,35 5 000,00 1 045 068,35

600 Transport i łączność 1 600 276,60 -83 000,00 1 517 276,60

60016 Drogi publiczne gminne 1 543 976,60 -83 000,00 1 460 976,60

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 20 000,00 95 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 293 668,00 -148 000,00 1 145 668,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 85 800,00 22 000,00 107 800,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 800,00 22 000,00 107 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 800,00 20 000,00 63 800,00

750 Administracja publiczna 2 075 503,93 32 000,00 2 107 503,93

75011 Urzędy wojewódzkie 308 544,04 10 000,00 318 544,04

(5)

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 125 500,00 22 000,00 147 500,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 10 000,00 110 000,00

758 Różne rozliczenia 90 000,00 1 000,00 91 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 1 000,00 11 000,00

801 Oświata i wychowanie 5 648 917,00 15 500,00 5 664 417,00

80101 Szkoły podstawowe 4 172 516,44 15 500,00 4 188 016,44

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138 280,00 15 500,00 153 780,00

852 Pomoc społeczna 709 625,00 12 247,00 721 872,00

85202 Domy pomocy społecznej 60 000,00 10 000,00 70 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 10 000,00 70 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 63 824,00 -7 587,00 56 237,00

3110 Świadczenia społeczne 39 824,00 -7 587,00 32 237,00

85295 Pozostała działalność 92 250,00 9 834,00 102 084,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 700,00 8 365,80 41 065,80

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800,00 1 468,20 7 268,20

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 564,00 1 000,00 83 564,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 82 564,00 1 000,00 83 564,00

3240 Stypendia dla uczniów 82 414,00 1 000,00 83 414,00

855 Rodzina 6 638 554,00 1 700,00 6 640 254,00

85504 Wspieranie rodziny 208 171,00 1 700,00 209 871,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 630,00 1 400,00 43 030,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 737,44 250,00 7 987,44

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 057,08 50,00 1 107,08

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 549 073,81 25 000,00 1 574 073,81

(6)

90003 Oczyszczanie miast i wsi 361 923,00 0,00 361 923,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 -10 000,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 268 180,81 25 000,00 293 180,81

4270 Zakup usług remontowych 54 041,41 25 000,00 79 041,41

Razem 21 086 743,79 84 447,00 21 171 190,79

(7)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/139/20 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 25 listopada 2020 r.

Zadania inwestycyjne

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 20 000,00 20 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 20 000,00 20 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu 0,00 0,00 0,00

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu 0,00 20 000,00 20 000,00

600 Transport i łączność 1 293 668,00 - 148 000,00 1 145 668,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 293 668,00 - 148 000,00 1 145 668,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 293 668,00 - 148 000,00 1 145 668,00

Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościański 675 000,00 - 148 000,00 527 000,00

Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki 448 668,00 0,00 448 668,00

Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus 170 000,00 0,00 170 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 0,00 15 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 0,00 15 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00

Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku komunalnym ośrodka

zdrowia 15 000,00 0,00 15 000,00

710 Działalność usługowa 6 631,28 0,00 6 631,28

71095 Pozostała działalność 6 631,28 0,00 6 631,28

(8)

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

6 631,28 0,00 6 631,28

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa

informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinformacji" 6 631,28 0,00 6 631,28

750 Administracja publiczna 15 000,00 0,00 15 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 0,00 15 000,00

Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Urzędu Gminy 15 000,00 0,00 15 000,00

801 Oświata i wychowanie 20 000,00 0,00 20 000,00

80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 0,00 20 000,00

Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Szkoły Podstawowej w

Starym Lubotyniu 20 000,00 0,00 20 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 000,00 0,00 21 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 0,00 10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - 10 000,00 0,00

Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń

Włóki 10 000,00 - 10 000,00 0,00

Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń

Włóki 0,00 10 000,00 10 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 000,00 0,00 11 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubotyń - Kolonie 11 000,00 0,00 11 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 451 972,06 0,00 451 972,06

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 204 021,16 0,00 204 021,16

Budowa placu zabaw Koskowo 31 188,38 0,00 31 188,38

Budowa placu zabaw w miejscowości Lubotyń Włóki 28 439,11 0,00 28 439,11

Budowa placu zabaw w miejscowości Stary Turobin 22 000,00 0,00 22 000,00

(9)

Budowa placu zabaw w miejscowości Sulęcin Włościański 23 520,81 0,00 23 520,81

Budowa placu zabaw w miejscowości Świerże 22 134,73 0,00 22 134,73

Budowa placu zabaw w miejscowości Żochowo 23 604,17 0,00 23 604,17

Budowa placu zabaw w miejscowości Żyłowo 26 686,93 0,00 26 686,93

Budowa placu zabaw w Sulęcinie Szlacheckim 15 472,79 0,00 15 472,79

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podbiele 10 974,24 0,00 10 974,24

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 247 950,90 0,00 247 950,90

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku 100 000,00 0,00 100 000,00

Remont Domu Kultury w Żyłowie 91 000,00 0,00 91 000,00

Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Gniazdowie 15 616,97 0,00 15 616,97

Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kosewie 21 283,18 0,00 21 283,18

Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rząśniku 20 050,75 0,00 20 050,75

Razem 1 823 271,34 - 128 000,00 1 695 271,34

(10)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/139/20 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 25 listopada 2020 r.

Rozchody budżetu

Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 951 432,00 - 65 000,00 886 432,00

951 432,00 -65 000,00 886 432,00

(11)

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/139/20 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

Budżet gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 19.447,00 zł natomiast po stronie wydatków zostaje zwiększony o kwotę 84.447,00 zł w następujący sposób:

Dochody

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono na podstawie analizy wykonania za 10 m-cy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono na podstawie analizy wykonania za 10 m-cy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększono na podstawie analizy wykonania za 10 m-cy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g

Dział 852 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 277/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku – kwota 7.587,00 zł.

- zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 30 października 2020 roku – kwota 9.834,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- zwiększono na podstawie umowy nr WPS-IV.946.2.133/2020 z dnia 15 października 2020 roku – kwota 1.700,00 zł.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono na podstawie analizy wykonania za 10 m-cy.

- zwiększono środki inwestycyjne na budowę SUW Podbiele.

Dział 600 – Transport i łączność

- zmniejszono środki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Sulęcin Włościański o kwotę 148.000,00 zł.

- zwiększono na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono na zakup oleju opałowego w budynku komunalnym ośrodka zdrowia oraz policji.

Dział 750 – Administracja publiczna

- zwiększono na opłatę w związku z dezinstalacją oprogramowania w USC po zakończeniu wsparcia technicznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość jako refundacja poniesionych kosztów dla nauczycieli – kwota 15.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- zwiększono na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych.

(12)

- zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 277/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – kwota 7.587,00 zł.

- zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 30 października 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz ochrony seniorów przed Covid-19 – kwota 9.834,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Dział 855 – Rodzina

- zwiększono na podstawie umowy nr WPS-IV.946.2.133/2020 z dnia 15 października 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 – kwota 1.700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono środki na podstawie analizy wykonania za 10 m-cy.

Rozchody

- zmniejszono rozchody o kwotę 65.000,00 zł w związku z pismem Nr WFOŚiGW.EDU.WZO.4102.005.16.00612653.20 z dnia 06 października w sprawie częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń – Etap III”.

UCHWAŁA NR XXII/139/20 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.