UCHWAŁA NR XXVI/157/17 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 21 września 2017 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXVI/157/17 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/117/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 "Tabelaryczna Prezentacja" Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Janusz Podbielski

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 1

(2)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/157/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 wrzesnia 2017 r.

Wyszczególnienie dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

2017 17 551 923,84 16 799 440,84 887 795,00 10 500,00 2 714 800,05 1 779 000,00 6 209 086,00 6 261 430,60 752 483,00 0,00 752 483,00

2018 16 351 213,00 16 351 213,00 1 103 713,00 16 500,00 2 900 000,00 1 909 700,00 6 031 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00

2019 17 150 288,00 17 150 288,00 1 070 000,00 26 588,00 2 963 900,00 2 194 134,00 6 179 880,00 6 399 800,00 0,00 0,00 0,00

2020 17 576 226,00 17 576 226,00 1 273 376,00 30 569,00 3 167 281,00 2 303 841,00 6 305 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 18 349 669,00 18 349 669,00 1 300 000,00 36 269,00 3 315 400,00 2 503 000,00 6 498 000,00 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 19 251 100,00 19 251 100,00 1 298 000,00 40 000,00 3 509 000,00 2 598 000,00 6 504 100,00 7 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 20 568 940,00 20 568 940,00 1 422 710,00 42 000,00 3 840 230,00 2 689 000,00 6 890 000,00 8 374 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 1

(3)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 19 498 597,92 15 000 321,92 0,00 0,00 0,00 45 400,00 45 400,00 0,00 0,00 4 498 276,00

2018 16 445 013,00 13 245 013,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 3 200 000,00

2019 16 636 588,00 13 236 588,00 0,00 0,00 x 37 200,00 37 200,00 0,00 0,00 3 400 000,00

2020 17 164 626,00 13 564 626,00 0,00 0,00 x 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 3 600 000,00

2021 17 963 669,00 14 163 669,00 0,00 0,00 x 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00 3 800 000,00

2022 18 823 100,00 14 823 100,00 0,00 0,00 x 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

2023 20 328 940,00 20 328 940,00 0,00 0,00 x 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 2

(4)

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

2017 -1 946 674,08 2 425 521,13 61 174,08 61 174,08 1 434 347,05 1 434 347,05 930 000,00 451 152,95 0,00 0,00

2018 -93 800,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 93 800,00 0,00 0,00

2019 513 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 411 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 428 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 3

(5)

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

2017 478 847,05 478 847,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 885 500,00 0,00 1 799 118,92 3 294 640,05

2018 506 200,00 506 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979 300,00 0,00 3 106 200,00 3 106 200,00

2019 513 700,00 513 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 465 600,00 0,00 3 913 700,00 3 913 700,00

2020 411 600,00 411 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 000,00 0,00 4 011 600,00 4 011 600,00

2021 386 000,00 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668 000,00 0,00 4 186 000,00 4 186 000,00

2022 428 000,00 428 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 4 428 000,00 4 428 000,00

2023 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00

Strona 4 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 4

(6)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2017 2,99% 2,99% 0,00 2,99% 10,25% 13,42% 14,85% TAK TAK

2018 3,38% 3,38% 0,00 3,38% 19,00% 11,32% 12,75% TAK TAK

2019 3,21% 3,21% 0,00 3,21% 22,82% 12,87% 14,30% TAK TAK

2020 2,50% 2,50% 0,00 2,50% 22,82% 17,36% 17,36% TAK TAK

2021 2,24% 2,24% 0,00 2,24% 22,81% 21,55% 21,55% TAK TAK

2022 2,33% 2,33% 0,00 2,33% 23,00% 22,82% 22,82% TAK TAK

2023 1,26% 1,26% 0,00 1,26% 1,17% 22,88% 22,88% TAK TAK

Strona 5 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 5

(7)

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

w tym na:

2017 0,00 0,00 5 392 129,50 1 474 700,00 2 857 614,00 0,00 2 857 614,00 2 164 108,00 1 852 306,00 481 862,00

2018 0,00 0,00 5 625 400,00 1 578 785,00 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00

2019 513 700,00 513 700,00 5 962 900,00 1 705 088,00 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00

2020 411 600,00 411 600,00 6 320 100,00 1 841 494,00 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00

2021 386 000,00 386 000,00 6 699 950,00 1 970 400,00 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00

2022 428 000,00 428 000,00 7 101 950,00 2 128 000,00 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00

2023 240 000,00 0,00 7 528 067,00 2 234 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 6

(8)

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

3 ustawy

12.2

2 ustawy

12.2.1

2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu lub

zadania

12.2.1.1

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

3 ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 45 557,61 45 557,61 45 557,61 683 483,00 683 483,00 683 483,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 7

(9)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już zawartą umową na realizację

zadania

12.5.1 12.6

zadania

12.6.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.7

zadania

12.7.1

w tym:

w tym: w tym: w tym:

2017 1 343 444,00 683 483,00 1 343 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 8

(10)

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po

dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 9

(11)

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

2017 478 847,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 386 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 283 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 155 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10 z 10

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 10

(12)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .XXVI/15717 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 wrzesnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 21 184 739,00 2 857 614,00 3 200 000,00 3 400 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00

1.a - wydatki bieżące ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.b - wydatki majątkowe 21 184 739,00 2 857 614,00 3 200 000,00 3 400 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 21 184 739,00 2 857 614,00 3 200 000,00 3 400 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 21 184 739,00 2 857 614,00 3 200 000,00 3 400 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00

1.3.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkanców

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2015 2020 727 210,00 20 000,00 20 000,00 350 000,00 300 000,00 0,00

1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Budziszki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2013 2020 ^{657 775,00} ^{20 000,00} ^{20 000,00} ^{300 000,00} ^{300 000,00} ^0,00

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański - Poprawa warunków życia mieszkanców

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2014 2018 1 918 896,00 850 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4 Budowa scieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa warunków życia mieszkanców

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2018 2022 1 905 000,00 0,00 105 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00

1.3.2.5 Modernizacja obiektów kultury- wiejskie domy kultury - Poprawa warunków życia mieszkańców

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2018 2022 620 000,00 0,00 20 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

1.3.2.6 Przebudowa drogi gminnej Lubotyn Kolonia - Gawki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2017 2018 1 593 506,00 693 506,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7 Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościanski / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2019 2022 1 550 000,00 0,00 0,00 450 000,00 350 000,00 500 000,00

1.3.2.9

Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze zwirowej na bitumiczną w miejscowości Sulęcin - Kosewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2019 2022 1 500 000,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 550 000,00

1.3.2.10 Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2016 2018 ^{745 000,00} ^{480 000,00} ^{250 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.11 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2016 2018 1 422 076,00 637 076,00 785 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.12 Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2020 2022 850 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00

Strona 1 z 4

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 1

(13)

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań

1 4 000 000,00 0,00 20 857 614,00

1.a ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.b 4 000 000,00 0,00 20 857 614,00

1.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.1 0,00 0,00 0,00

1.1.2 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2 0,00 0,00 0,00

1.2.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00

1.3 4 000 000,00 0,00 20 857 614,00

1.3.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2 4 000 000,00 0,00 20 857 614,00

1.3.2.1 0,00 0,00 690 000,00

1.3.2.2 ^0,00 ^0,00 ^{640 000,00}

1.3.2.3 ^0,00 ^0,00 1 850 000,00

1.3.2.4 800 000,00 0,00 1 905 000,00

1.3.2.5 150 000,00 0,00 620 000,00

1.3.2.6 0,00 0,00 1 593 506,00

1.3.2.7 250 000,00 0,00 1 550 000,00

1.3.2.9 ^{250 000,00} ^0,00 1 500 000,00

1.3.2.10 ^0,00 ^0,00 ^{730 000,00}

1.3.2.11 0,00 0,00 1 422 076,00

1.3.2.12 350 000,00 0,00 850 000,00

Strona 2 z 4

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 2

(14)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Od Do

1.3.2.13 Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2014 2022 1 095 276,00 157 032,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00

1.3.2.14 Budowa odnawialnych zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN 2019 2022 6 600 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 300 000,00 1 800 000,00

Strona 3 z 4

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 3

(15)

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań

1.3.2.13 ^{200 000,00} ^0,00 ^{907 032,00}

1.3.2.14 2 000 000,00 0,00 6 600 000,00

Strona 4 z 4

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 4

(16)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/157/17 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 21 września 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2023 Gminy Stary Lubotyń

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany zaproponowane w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 2017 r. wpływają na zmniejszenie dochodów o kwotę 69.651,00 zł i wydatków budżetowych o kwotę 469.651,00 zł. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 400.000,00 zł z kwoty 2.346.674,08 zł i po zmianach wynosi 1.946.674,08 , który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetowych i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych .

Budżet gminy na 2017 rok ustalono w kwotach:

1. dochody w łącznej kwocie - 17.551.923,84 zł tego:

1) bieżące w kwocie - 16.799.440,84 zł, 2) majątkowe w kwocie - 752.483,00 zł,

2. wydatki w łącznej kwocie - 19.498.597,92 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie - 15.000.321,92 zł, 2) majątkowe w kwocie - 4.498.276,00 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

1) dochody - 5.841.168,79 zł, 2) wydatki - 5.841.168,79 zł,

Przychody w kwocie - 1.946.674,13 zł w tym:

§ 952. - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń - Kolonia - Gawki - 330.000,00 zł

- planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOSIGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański - 600.000,00 zł

§ 950. - wolne środki budżetowe z działalności roku 2016 - 1.434.347,05 zł

§ 957. - nadwyżki z lat ubiegłych - 61.174,08 zł Rozchody w kwocie - 478.847,05 zł , w tym;

§ 992. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. spłata pożyczek kwota – 222.647,05 zł. tj.

- spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP na budowę drogi gminnej w miejscowości Rogówek 37.500,00 zł

- spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP na budowę drogi gminnej w miejscowości Rogowo Stare - Rogowo Folwark - 37.500,00 zł

Id: C34220F0-C0B9-4572-9CB8-E12C43276255. Podpisany Strona 1

(17)

- spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP na remont drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo - Wiśniewo – 17.647,05 zł ,

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap III - 130.000,00 zł ,

2. spłata kredytu kwota 256.200,00 zł. w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Koskowo - 25.000,00 zł

UCHWAŁA NR XXVI/157/17 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 21 września 2017 r.