UCHWAŁA Nr LVIII/356/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr LI/306/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/310/2010 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2010r., Uchwałą Nr LIII/319/2010 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2010r., Uchwałą nr LIV/326/2010 Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2010r., Uchwałą Nr LVI/327/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2010r. oraz Zarządzeniem Nr WSO 0151/30/2010 BMiG z dnia 31 marca 2010r.
wprowadza się następujące zmiany:,
1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.836.064,69 zł I ustala się plan po zmianach w wysokości 122.777.666,69 zł
w tym:
− dochody bieżące po zmianach wynoszą 114.841.602,00 zł
− dochody majątkowe po zmianach wynoszą 7.936.064,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.836.064,69 zł ustala się w wysokości 154.871.560,69 zł w tym:
− wydatki bieżące po zmianach wynoszą 101.886.500,00 zł
− wydatki majątkowe w wysokości 52.985.060,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały
3. W załącznikach nr 1 i 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2a
4. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 32.093.894 zł są kredyty bankowe. Zestawienie źródeł przy-
chodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącz- nik nr 3 do niniejszej uchwały
5. w paragrafie 8 uchwały budżetowej ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 39.210.894 zł, z tego na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 32.093.894 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 5.117.000 zł
6. W paragrafie 3, pkt. 1 uchwały budżetowej ustala się limit na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 w wysokości 111.046.540,69 zł, w tym:
− w roku 2010 zwiększenie o kwotę 2.329.540,69 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 43.516.540,69 zł,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały
7. W paragrafie 3, pkt.2 uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2010 o kwotę 700.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 9.468.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
8. W paragrafie 3 pkt 3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
9. W paragrafie 15 pkt.1 uchwały budżetowej zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej, która po zmianach wynosi 1.305.580 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie do
Uchwały Nr LVIII/356/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 kwietnia 2010r.
W uchwale budżetowej na 2010 rok wprowadza się zmiany:
I. W zakresie dochodów budżetowych
1. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wprowadza się:
− kwotę 333.000 zł na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”, w tym budowy boiska piłkarskiego w Paczkowie. Zgodnie z umową nr 51/DS./Wa/”ORLIK”/10 zawartą pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Swarzędz dnia 30 marca 2010r.
− kwotę 1.503.064,69 zł, stanowiącą dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z Umową nr UDA-RPWP.06.01.01-30-121/09-00 zawartą pomiędzy Departamentem Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Swarzędz dnia 20 kwietnia 2010 roku.
W ogólnej kwocie 1.503.064,69 zł, dofinansowanie do realizacji zadań w roku bieżącym wynosi 466.257,69 zł, w tym:
w dziale 600,rozdział 60016 – 251.945,25 zł
w dziale 926,rozdział 92601 – 214.312,44 zł.
Pozostała kwota 1.036.807,00 stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację powyższego Projektu i stanowi dochody w dziale 758, rozdział 75861
Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.
II. W zakresie wydatków bieżących:
1. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 – zwiększenie łączne o kwotę 205.000 zł, w tym: kwotę 140.000 zł przeznacza się na remonty chodników oraz 65.000 zł na remonty dróg gruntowych - równanie i utwardzanie.
Zabezpieczenie kwoty 140.000 zł pozwoli na wykonanie remontów chodników w ul.
Wąskiej po stronie południowej oraz w ul. Olchowej po stronie północnej, na podstawie opracowanej w ubiegłym roku dokumentacji technicznej. Obecnie chodniki w/w ulicach są w bardzo złym stanie technicznym.
2. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność –
zwiększenie o kwotę 32.944 zł dotyczy realizacji projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym” w zakresie wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu przeznacza się kwotę 22.944 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu – 10.000 zł
3. w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie o kwotę 61.420 zł
4. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
− w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 30.000 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego.
III. W zakresie wydatków majątkowych:
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012 Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
1. Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – projekt oraz przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Szklarniowej i Sołeckiej – WPI nr zad. 5-60014 – wprowadza się plan na rok 2011 w wysokości 2.900.000 zł oraz na rok 2012 - kwotę 3.000.000 zł.
Zabezpieczenie dodatkowych środków pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, a co za tym idzie możliwość jej realizacji w latach 2010-2012.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie – WPI nr zad.49 – zmniejszenie planu na 2010 rok o kwotę 45.000 zł
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego , modernizacja placu targowego – WPI nr zad. 53 – zwiększenie planu w 2010 roku o kwotę 321.945,25 zł, w tym kwota 251.945,25 zł stanowi dofinansowanie na realizację Projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza”. W związku ze zmianą lokalizacji targowiska w trakcie wykonania robót, koniecznym jest wykonanie dodatkowych robót związanych z ułożeniem mediów dla potrzeb nowych pawilonów handlowych. Pozostałą kwotę zabezpiecza się na zakup ławek parkowych oraz koszy ulicznych w ciągu ścieżki pieszo- rowerowej.
W związku przyznaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Projektu, możliwe jest zmniejszenie o kwotę 251.945,25 zaplanowanego udziału własnego Gminy.
3. Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach – WPI nr zad. 62 zmniejszenie planu w 2011 roku o kwotę 800.000 zł
4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Pl.
Handlowym w Swarzędzu – WPI nr zad. 63 – łączne zmniejszenie planu na 2010 rok o kwotę 250.000 zł
5. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej – WPI nr zad. 77- zmniejszenie planu w 2011 rok o kwotę 150.000 zł.
6. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową Nr 92 w Jasiniu – WPI nr zad. 1-60016 – zmniejszenie planu na 2010 rok 70.000 zł
7. Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 92 z ul.
Stawną - WPI nr zad. 12-60016 – zwiększenie planu finansowego łącznie o kwotę 210.000 zł, w tym do planu na 2010 rok wpisuje się kwotę 60.000 zł oraz do planu na 2011 rok – kwotę 150.000 zł. Ze względu na planowaną modernizację dworca i lokalizację przystanków autobusowych w jego rejonie, z przewidywanym zwiększeniem ruchu, zaproponowano przyspieszenie zadania w zakresie projektowania. Powyższe pozwoli na przystąpienie do realizacji inwestycji od 2012 roku.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
1. Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – WPI nr zad. 1-75095 - zwiększenie o kwotę 28.476 zł dotyczy realizacji projektu w zakresie wydatków majątkowych, w tym min. dostawy sprzętu teleinformatycznego, pokrycia kosztów prac projektowych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich – WPI nr zad. 24 – zwiększenie planu finansowego o łączną kwotę 1.300.000 zł, w tym w 2010 roku o 700.000 zł oraz w 2011 roku o kwotę 600.000 zł. W trakcie realizacji robót budowlanych, ze względu na ujawnione kolizje z infrastrukturą podziemną w rejonie ul. Kirkora oraz na zapleczu pawilonu AGROBEX wystąpiła konieczność częściowej zmiany lokalizacji kolektora deszczowego oraz technologii wykonania robót. Ponadto analiza przekrojów poprzecznych, odkrytych w trakcie wykopów wykazała, że konstrukcja podbudowy jezdni w ul. Szumana jest w bardzo złym stanie technicznym.
Skutkuje to koniecznością wykonania odtworzenia nawierzchni na całej szerokości drogi, również w zakresie nie związanym bezpośrednio z budową kolektora, w celu uniknięcia szybkiej dewastacji nowo położonej warstwy ścieralnej. Na odcinku wylotowym do rzeki Cybiny ujawniono występowanie niestabilnych gruntów nasypowych. W tej sytuacji konieczna jest zmiana technologii prowadzenia robót ziemnych i dodatkowe zabezpieczenie układanego kanału. W związku z tym, zlecono opracowanie dodatkowych dokumentacji projektowych i uzyskano decyzje- zmiany w dotychczasowym pozwoleniu na budowę. Zakres rzeczowy i finansowy robót dodatkowych wynika bezpośrednio z w/w dokumentacji projektowych, a całkowity, szacunkowy koszt wyniesie 1.300.000 zł brutto. Zabezpieczenie środków finansowych w wnioskowanej kwocie jest niezbędne do zakończenia realizacji inwestycji.
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego – WPI nr zad. 1-92109 dokonuje się zmniejszenia planu na realizację zadania o kwotę 5.700.000 zł, w tym: w roku 2011 – o kwotę 2.700.000 zł , w roku 2012 – o kwotę 3.000.000 zł Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
1. Moje boisko ORLIK 2012 – WPI zad. nr 3-92601 – zwiększa się o kwotę 333.000 zł, tj. o kwotę otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w Paczkowie, w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”,.
2. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Swarzędza– WPI nr zad. 4-92601 – zwiększenie o łączną kwotę 1.503.064,69 zł, w tym:
kwota 214.312,44 zł stanowi dofinansowanie na realizację Projektu pt.
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza”, tj. 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych,
kwota 115.399 zł stanowi udział własny Gminy – 35% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
kwota 1.173.353,25 zł dotyczy zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych, ponoszonych przez Gminę, na realizację zadania.
Ponadto, w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012” zostały wpisane kwoty planowanych kredytów i obligacji na realizację poszczególnych zadań.
w Wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2010 rok Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku przy ulicy Sienkiewicza nr 15 w Swarzędzu – zmniejszenie planu o kwotę 700.000 zł.
Ponadto, załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2010 r.” został uzupełniony poprzez wskazanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 18 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2010 rok, jak również o informację dotyczącą źródeł finansowania poszczególnych zadań.
III. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez:
− zwiększenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 3.827.000 zł
− zwiększenie rozchodów o kwotę 3.827.000 zł, tj. o spłatę przypadających na rok 2010 rat kredytu w ING Bank Śląski S.A.
