UCHWAŁA NR XXV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art.
258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku;
Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku; Uchwałą Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 278 181,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 33 046 715,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 32 349 605,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 697 109,35 zł.
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10 068 522,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 896 775,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 246 874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 278 181,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 37 522 896,11 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 31 354 244,11 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 168 652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10 068 522,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 896 775,93 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 246 874,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 6 050,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 583 970,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 50 000,00 zł.
2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi:
1) przychody w kwocie 1 917 696,00 zł,
2) koszty w kwocie 1 914 429,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł planowane dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, plan po zmianie wynosi 25 220,00, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 6. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załączniki Nr 3, 5, 8, 10 i 11 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 511 568,18 196 086,06 707 654,24
01095 Pozostała działalność 511 568,18 196 086,06 707 654,24
2010 511 568,18 196 086,06 707 654,24
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 016,00 4 000,00 5 016,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 1 016,00 4 000,00 5 016,00
2710 0,00 4 000,00 4 000,00
801 Oświata i wychowanie 862 021,94 3 650,00 865 671,94
80110 Gimnazja 45 298,92 50,00 45 348,92
2010 33 298,92 50,00 33 348,92
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 242 506,00 3 600,00 246 106,00
0670 242 506,00 3 600,00 246 106,00
852 Pomoc społeczna 9 502 071,00 66 505,00 9 568 576,00
85212 3 316 065,00 51 860,00 3 367 925,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 2016 r.
Zmiany w planie dochodów na rok 2016
2010 3 294 965,00 51 860,00 3 346 825,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 245,00 2 245,00
2010 2 000,00 245,00 2 245,00
85216 Zasiłki stałe 85 500,00 13 500,00 99 000,00
2030 85 000,00 13 500,00 98 500,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 731,00 900,00 72 631,00
2010 2 700,00 900,00 3 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 810 444,00 7 940,00 818 384,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 5 940,00 5 940,00
2460 0,00 5 940,00 5 940,00
90019 23 220,00 2 000,00 25 220,00
0690 Wpływy z różnych opłat 23 220,00 2 000,00 25 220,00
Razem: 32 768 534,05 278 181,06 33 046 715,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 879 614,18 196 086,06 4 075 700,24
01095 Pozostała działalność 511 568,18 196 086,06 707 654,24
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 725,00 2 010,00 8 735,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 156,04 344,00 1 500,04
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,21 33,08 133,29
4300 Zakup usług pozostałych 1 705,00 1 457,00 3 162,00
4430 Różne opłaty i składki 501 538,93 192 241,98 693 780,91
700 Gospodarka mieszkaniowa 457 241,00 2 000,00 459 241,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 457 241,00 2 000,00 459 241,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 4 000,00
710 Działalność usługowa 148 000,00 - 5 000,00 143 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 145 000,00 - 2 000,00 143 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 - 2 000,00 0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 000,00 - 3 000,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 - 3 000,00 0,00
750 Administracja publiczna 2 793 122,93 0,00 2 793 122,93
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00 0,00 16 000,00
4190 Nagrody konkursowe 3 500,00 - 3 500,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 2016 r.
Zmiany w planie wydatków na rok 2016
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 3 500,00 13 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 199 416,00 10 200,00 209 616,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 182 616,00 10 200,00 192 816,00
2820 105 000,00 4 000,00 109 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 000,00 3 000,00 27 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 016,00 900,00 1 916,00
4260 Zakup energii 15 200,00 2 100,00 17 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 200,00 1 400,00
801 Oświata i wychowanie 12 463 154,94 450,00 12 463 604,94
80101 Szkoły podstawowe 5 201 147,06 - 36 380,00 5 164 767,06
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 202 861,00 - 3 000,00 199 861,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 784 461,00 - 33 180,00 2 751 281,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 750,00 - 300,00 4 450,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 133,03 3 125,00 78 258,03
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 54 195,40 - 1 200,00 52 995,40
4270 Zakup usług remontowych 106 575,00 - 3 125,00 103 450,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 895,00 - 500,00 3 395,00
4300 Zakup usług pozostałych 61 771,00 1 800,00 63 571,00
4430 Różne opłaty i składki 6 116,00 - 15,00 6 101,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 15,00 6 015,00
80104 Przedszkola 2 271 773,00 18 780,00 2 290 553,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 071,00 16 780,00 701 851,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 211,00 2 000,00 45 211,00
80110 Gimnazja 2 621 848,92 14 450,00 2 636 298,92
2820 3 249,89 50,00 3 299,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 532 535,00 14 400,00 1 546 935,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 550 610,00 3 600,00 554 210,00
4220 Zakup środków żywności 242 506,00 3 600,00 246 106,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
80150 621 361,96 10 300,00 631 661,96
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 959,00 2 000,00 11 959,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 205,00 - 5 347,00 404 858,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 681,00 472,00 77 153,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 981,00 32,00 11 013,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 2 600,00 6 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37 538,02 - 2 757,00 34 781,02
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 3 000,00 5 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 300,00 10 300,00
80195 Pozostała działalność 21 900,00 - 10 300,00 11 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 300,00 - 10 300,00 0,00
852 Pomoc społeczna 10 678 235,00 66 505,00 10 744 740,00
85211 Świadczenie wychowawcze 5 817 060,00 100,00 5 817 160,00
4560 0,00 100,00 100,00
85212 3 306 465,00 51 760,00 3 358 225,00
3110 Świadczenia społeczne 3 078 610,00 5 960,00 3 084 570,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 550,00 6 300,00 70 850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 824,00 39 500,00 171 324,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 683,00 100,00 1 783,00
4560 1 500,00 - 100,00 1 400,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 149 450,00 245,00 149 695,00
3110 Świadczenia społeczne 149 429,00 245,00 149 674,00
85216 Zasiłki stałe 110 500,00 13 500,00 124 000,00
3110 Świadczenia społeczne 110 000,00 13 500,00 123 500,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
85219 Ośrodki pomocy społecznej 578 664,00 900,00 579 564,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700,00 900,00 8 600,00
85295 Pozostała działalność 209 325,00 0,00 209 325,00
3110 Świadczenia społeczne 191 888,00 - 3 450,00 188 438,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225,00 3 450,00 3 675,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 173 315,00 7 640,00 2 180 955,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 000,00 5 940,00 28 940,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 5 940,00 28 940,00
90002 Gospodarka odpadami 941 853,00 0,00 941 853,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 - 5,00 2 495,00
4480 Podatek od nieruchomości 11 974,00 5,00 11 979,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 299 103,00 - 300,00 298 803,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 - 300,00 4 200,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 177,00 0,00 12 177,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 177,00 0,00 12 177,00
90019 54 350,00 2 000,00 56 350,00
6230 39 000,00 2 000,00 41 000,00
926 Kultura fizyczna 850 790,00 300,00 851 090,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 158 542,00 300,00 158 842,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 300,00 800,00
Razem: 37 244 715,05 278 181,06 37 522 896,11
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
01010
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
6300
Zadania
60017
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
60095 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Modernizacja przystanków autobusowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup 4 wiat przystankowych
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup gruntów
750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
3 270 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 270 000,00 3 270 000,00
2 470 000,00 800 000,00 1 383 019,00 466 889,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
466 889,00
Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr
4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P 193 259,00 Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". 50 000,00 Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo-
Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek".
50 000,00
Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o
długości 1100mb" 173 630,00
Drogi wewnetrzne 884 130,00
880 380,00
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz
Wlkp. 292 380,00
488 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00
3 750,00
Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 32 000,00 12 000,00
12 000,00 20 000,00
20 000,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00
381 341,00 77 550,00 77 550,00 77 550,00
77 550,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 2016 r.
Plan wydatków majątkowych na rok 2016
6050
Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230
Zadania
Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice
75421 Zarządzanie kryzysowe
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe.
801 Oświata i wychowanie
80150
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach
851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
90013 Schroniska dla zwierząt
6610
Zadania
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa oświetlenia drogowego w Chrząstowie - droga do szkoły
90019
6230
Zadania
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach
Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku
92195 Pozostała działalność
20 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
13 000,00
13 000,00 10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 300,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
10 300,00
10 300,00
10 300,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00 307 466,00 70 000,00 70 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w miejscowości Włościejewki 70 000,00
21 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
21 000,00
21 000,00 Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego
175 466,00 175 466,00
67 466,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 108 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 41 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
41 000,00
Budowa przydomowej oszcyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w
Konarzycach 2 000,00
39 000,00 132 214,00 46 442,00 41 932,00
13 322,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w
Radoszkowie 8 610,00
Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy
wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 20 000,00
4 510,00
4 510,00 85 772,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848)
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek
Razem
85 772,00
8 172,00 17 600,00 60 000,00 556 762,00 556 762,00 518 605,00
Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 450 000,00 9 489,00 Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i
przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców
38 000,00
Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym
21 116,00
38 157,00
Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia 10 994,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 18 990,00 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 6 168 652,00
PLAN DOCHODÓW
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zmiana
Zlecone Zlecone Zlecone
10,00 Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
801,00 Oświata i wychowanie 50,00
Gimnazja 50,00
50,00
852,00 Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe 245,00
245,00
Ośrodki pomocy społecznej 900,00
900,00
Razem
PLAN WYDATKÓW
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zmiana
Zlecone Zlecone Zlecone
010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 344,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,21 133,29 33,08
4300 Zakup usług pozostałych
Stan na dzień: 30-09-
16
Stan na dzień: 28-10-
16
511 568,18 707 654,24 196 086,06
1 095,00 511 568,18 707 654,24 196 086,06
2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
511 568,18 707 654,24 196 086,06
78 555,94 78 605,94
80 110,00 33 298,92 33 348,92
2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
33 298,92 33 348,92
9 156 802,00 9 209 807,00 53 005,00 85 212,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 294 965,00 3 346 825,00 51 860,00
2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
3 294 965,00 3 346 825,00 51 860,00
85 215,00 2 000,00 2 245,00
2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
2 000,00 2 245,00
85 219,00 2 700,00 3 600,00
2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
2 700,00 3 600,00
9 819 381,12 10 068 522,18 249 141,06
Stan na dzień: 30-09-
16
Stan na dzień: 28-10-
16
511 568,18 707 654,24 196 086,06 511 568,18 707 654,24 196 086,06 6 725,00 8 735,00 2 010,00 1 156,04 1 500,04
1 705,00 3 162,00 1 457,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 2016 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016
4430 Różne opłaty i składki
801 Oświata i wychowanie 50,00
80110 Gimnazja 50,00
2820 50,00
852 Pomoc społeczna
85212
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 245,00
3110 Świadczenia społeczne 245,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00
Razem
501 538,93 693 780,91 192 241,98 78 555,94 78 605,94
33 298,92 33 348,92 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 249,89 3 299,89
9 156 802,00 9 209 807,00 53 005,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 294 965,00 3 346 825,00 51 860,00
3 078 610,00 3 084 570,00 5 960,00 64 550,00 70 850,00 6 300,00 131 824,00 171 324,00 39 500,00
1 683,00 1 783,00 2 000,00 2 245,00 1 979,00 2 224,00 2 700,00 3 600,00 2 700,00 3 600,00
9 819 381,12 10 068 522,18 249 141,06
Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdzia
ł §
OPIS Kwota § Kwota
1 2 3 4 5 6 7
758 75814 2030 6330
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r
68 128,58 42 793,35
750-75023- 4210 750-75023-
4270 900-90015-
6050
51 834,00
39 087,93 20 000,00
801
80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 102 750,00 4010 102 750,00
801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 271 260,00 4010 271 260,00 801 80110 2030 Zakup nowości wydawniczych
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 3. 12 000,00 4240 12 000,00 801 80149 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 8 220,00 4010 8 220,00 852 85206 2030 Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej
21 300,00 4010 21 300,00
852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej 9 531,00 4130 9 531,00 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
56 724,00 3110 56 724,00
852 85216 2030 Zasiłki stałe 98 500,00 3110 98 500,00
852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 69 031,00 4010 69 031,00
852 85295 2030 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
67 400,00 3110 67 400,00
854 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 67 360,00 3240 67 360,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 2016 r.
Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań
gminy w 2016 roku
854 85415 2040 Dotacja- „Wyprawka szkolna” – Rządowy program pomocy uczniom w
2016r.
1 778,00 3260 1 778,00
OGÓŁEM 896 775,93 896 775,93
PLAN DOCHODÓW
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zmiana
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
2710
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2460
Razem
PLAN WYDATKÓW
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zmiana
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
2820
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych
Razem
Stan na dzień 30- 09-16
Stan na dzień 28- 10-16 Porozum
ienia
Porozum ienia
Porozumi enia
4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowejudzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
4 000,00 4 000,00
5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 940,00 5 940,00
236 934,00 246 874,00 9 940,00
Stan na dzień 30- 09-16
Stan na dzień 28- 10-16 Porozum
ienia
Porozum ienia
Porozumi enia
4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 4 000,00
5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 236 934,00 246 874,00 9 940,00