UCHWAŁA NR XXVI/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 14 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art.
258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku;
Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku; Uchwałą Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku;
Uchwałą Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 199 661,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 33 246 376,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 32 549 266,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 697 109,35 zł.
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 936 436,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 2 300 339,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 35 222 557,11 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 31 155 905,11 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 066 652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 936 436,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie :
2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie 2 968 156,00 zł, 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. Na rok 2016 w kwoci 991 975,00 zł,
5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.”.
§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 400 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.”.
§ 5. § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.
§ 6. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załączniki Nr 3, 5 i 7 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
756 7 983 965,00 160 000,00 8 143 965,00
75616 1 787 677,00 160 000,00 1 947 677,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 160 000,00 290 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 138,00 39 661,00 108 799,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 138,00 39 661,00 108 799,00
2030 67 360,00 39 661,00 107 021,00
Razem: 33 046 715,11 199 661,00 33 246 376,11
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 listopada 2016 r.
Zmiany w planie dochodów na rok 2016
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 075 700,24 - 2 270 000,00 1 805 700,24
01010 3 270 000,00 - 2 270 000,00 1 000 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 270 000,00 - 2 270 000,00 1 000 000,00
600 Transport i łączność 1 806 970,00 160 000,00 1 966 970,00
60016 Drogi publiczne gminne 364 548,00 160 000,00 524 548,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 160 000,00 160 000,00
750 Administracja publiczna 2 793 122,93 - 70 000,00 2 723 122,93
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 369 467,93 - 70 000,00 2 299 467,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 329 648,00 - 56 000,00 1 273 648,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 828,00 - 10 840,00 97 988,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 700,00 - 10 000,00 228 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 33 469,00 - 1 160,00 32 309,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 000,00 8 000,00
757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 - 160 000,00 140 000,00
75702 300 000,00 - 160 000,00 140 000,00
8090 30 000,00 - 30 000,00 0,00
8110 270 000,00 - 130 000,00 140 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 listopada 2016 r.
Zmiany w planie wydatków na rok 2016
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 753,00 39 661,00 221 414,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 109 138,00 39 661,00 148 799,00
3240 Stypendia dla uczniów 107 360,00 39 661,00 147 021,00
Razem:
37 522 896,11 - 2 300 339,00 35 222 557,11
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
01010
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.
Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
6300
Zadania
60016 Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp.
60017
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
60095 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Modernizacja przystanków autobusowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup 4 wiat przystankowych
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup gruntów
1 000 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000 000,00 1 000 000,00
70 000,00
930 000,00 1 543 019,00 466 889,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
466 889,00
Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr
4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P 193 259,00
Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". 50 000,00
Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek".
50 000,00
Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o
długości 1100mb" 173 630,00
160 000,00 160 000,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu
Wlkp. 80 000,00
80 000,00
Drogi wewnetrzne 884 130,00
880 380,00
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz
Wlkp. 292 380,00
488 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00
3 750,00
Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 32 000,00 12 000,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp.
12 000,00 20 000,00
20 000,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00
381 341,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 listopada 2016 r.
Plan wydatków majątkowych na rok 2016
750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230
Zadania
Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice
75421 Zarządzanie kryzysowe
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe.
801 Oświata i wychowanie
80150
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach
851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
90013 Schroniska dla zwierząt
6610
Zadania
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa oświetlenia drogowego w Chrząstowie - droga do szkoły
90019
6230
Zadania
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
85 550,00 85 550,00 77 550,00
77 550,00
8 000,00
8 000,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00
20 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
13 000,00
13 000,00 10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 300,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
10 300,00
10 300,00
10 300,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00 307 466,00 70 000,00 70 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w miejscowości Włościejewki 70 000,00
21 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
21 000,00
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa
budynku edukacyjno-szkoleniowego 21 000,00
175 466,00 175 466,00
67 466,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 108 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 41 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
41 000,00
Budowa przydomowej oszcyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Konarzycach
41 000,00 132 214,00
Zadania
Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach
Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku
92195 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848)
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek
Razem
41 932,00
13 322,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w
Radoszkowie 8 610,00
Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy
wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 20 000,00
4 510,00
4 510,00 85 772,00 85 772,00
8 172,00 17 600,00 60 000,00 556 762,00 556 762,00 518 605,00
Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 450 000,00 9 489,00 Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i
przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców
38 000,00
Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie.
Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym
21 116,00
38 157,00
Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia 10 994,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 18 990,00 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 4 066 652,00
