ZMIANY W DOCHODACH NA 2014 ROK

(1)

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

ZMIANY W DOCHODACH NA 2014 ROK

z tego:

bieżące dotacje

środki europejskie i

inne środki pochodzące ze

źródeł

majątkowe dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze

źródeł

Przed zmianą Zmiana Po zmianie

zagranicznych, niepodlegające

zwrotowi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 4 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 300,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00

0,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subwencje ogólne z budżetu

państwa 12 743 422,00 12 773 422,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 743 422,00 12 773 422,00 Dział Źródło dochodów

Ogółem (4 + 7)

Planowane dochody na 2014 rok

w tym:

0,00

0,00 4 300,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

12 773 422,00 0,00

w tym:

0,00 0,00 0,00

0,00 4 300,00 0,00 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 176 781,00 181 081,00 176 781,00 152 544,00

(2)

z tego:

bieżące dotacje

środki europejskie i

inne środki pochodzące ze

źródeł

majątkowe dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze

źródeł

zwrotowi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-50 000,00 48 700,00

-50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 700,00 48 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-50 000,00 83 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jolanta Syska - Szymczak

0,00 605 000,00 Wpłaty z zysku jednoosobowych

spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu

terytorialnego

94 543,00 44 543,00

759 543,00 758 243,00

Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 58 700,00

Dział Źródło dochodów

Dochody ogółem 48 545 487,38 48 578 487,38

- 2 -

900

6 193 541,38 46 928 687,38

153 243,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem (4 + 7)

Planowane dochody na 2014 rok

w tym: w tym:

249 016,00 1 649 800,00 0,00 605 000,00 0,00 605 000,00

(3)

ZMIANY W WYDATKACH NA 2014 ROK

Ogółem

Przed zmianą Zmiana

( - / + ) Po zmianie bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6

-6 120,00 0,00

-6 120,00 0,00 -6 120,00

0,00 0,00 0,00

0,00 12 000,00

0,00 0,00 0,00

12 000,00 12 000,00 0,00

-18 865,00 0,00

-18 865,00 0,00 -18 865,00

0,00 0,00 0,00

-17 700,00 127 700,00

0,00 0,00 0,00

4 300,00 4 300,00 0,00

-15 400,00 -15 400,00 0,00

13 400,00 13 400,00 0,00

0,00 0,00

110 000,00 0,00 110 000,00

-2 300,00 -2 300,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 51 000,00 49 000,00

80195 Pozostała działalność 67 460,00 65 160,00

5 251 930,00 0,00

5 400,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 11 520,00 5 400,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 270 795,00 5 251 930,00

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 11 520,00 5 400,00 0,00

80104 Przedszkola 2 515 550,00 2 519 850,00

60016 Drogi publiczne gminne 339 000,00 351 000,00

0,00 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Planowane wydatki na 2014 rok

w tym:

80110 Gimnazja 5 070 600,00

351 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 339 000,00 351 000,00

80106

OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 947 794,00 18 057 794,00

801 17 937 794,00 120 000,00

5 180 600,00

(4)

Ogółem

Przed zmianą Zmiana

( - / + ) Po zmianie bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6

-9 390,00 9 390,00

-9 390,00 -9 390,00 0,00

9 390,00 9 390,00 0,00

0,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00

30 000,00 30 000,00 0,00

-12 000,00 0,00

-12 000,00 -12 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-64 075,00 179 090,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Planowane wydatki na 2014 rok

w tym:

- 2 -

1 042 600,00

90003 Oczyszczanie miasta 400 743,00 388 743,00

3 743 643,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 4 798 243,00 4 786 243,00

597 461,00 597 461,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 307 838,00 307 838,00

527 340,00

854 527 340,00

851 OCHRONA ZDROWIA

1 605 000,00 44 244 128,38 42 639 128,38

Wydatki ogółem 44 129 113,38

597 461,00 0,00

85154

0,00

85401 Świetlice szkolne 183 500,00 213 500,00

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 497 340,00

(5)

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2014 ROK

Ogółem

na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

związane z realizacją ich statutowych zadań

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,00 12 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-17 700,00 17 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-15 400,00 0,00 0,00 0,00 -15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 400,00 0,00 0,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2 300,00 -2 300,00 0,00 -2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9 390,00 9 390,00

-9 390,00 -9 390,00 0,00 -9 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 390,00 0,00 0,00 0,00 9 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 307 838,00 307 838,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

0,00 0,00

461 071,00 97 250,00 363 821,00 136 390,00 17 937 794,00 17 937 794,00

Dział Rozdz.

Nazwa działu i rozdziału

Wydatki jednostek budżetowych

w tym:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

Na programy z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

Obsługa długu

0,00 0,00

17 839 834,00 14 406 785,00 3 433 049,00 49 000,00 26 000,00 22 960,00

760,00 0,00

350 240,00 84 700,00 265 540,00 0,00 600 TRANSPORT I

ŁĄCZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne

339 000,00 351 000,00

339 000,00 351 000,00

80104 Przedszkola 2 515 550,00 2 519 850,00

0,00 0,00

851 OCHRONA

ZDROWIA 597 461,00 597 461,00

219 627,00 161 900,00 307 713,00 0,00 0,00 0,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

51 000,00 49 000,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

85401 Świetlice szkolne 183 500,00 213 500,00

57 727,00 0,00

497 340,00 527 340,00

(6)

Ogółem

na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

związane z realizacją ich statutowych zadań

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-12 000,00

0,00

-12 000,00 -12 000,00 0,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-39 090,00 69 090,00

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jolanta Syska - Szymczak

7 400,00 0,00 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 755 643,00 3 743 643,00 3 303 643,00 0,00

Obsługa długu - 2 -

Wydatki jednostek budżetowych

w tym:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

Na programy z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

90003 Oczyszczanie miasta 400 743,00 388 743,00 Dział

Rozdz.

Nazwa działu i rozdziału

292 960,00 29 200,00 812 000,00 1 891 684,00 6 281 148,72

Ogółem wydatki 42 609 128,38 42 639 128,38 33 332 135,66 22 019 922,26 11 312 213,40

0,00 0,00

3 736 243,00 432 600,00

(7)

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Ogółem w tym na:

programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi

1 2 3 5 6 7 8 8

-6 120,00 0,00

-6 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 120,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-18 865,00 0,00

-18 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 865,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 110 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-24 985,00 110 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jolanta Syska - Szymczak

0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 18 865,00 0,00

750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA ^{18 865,00} ^0,00 ^0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 11 520,00 5 400,00

1 563 600,00 1 042 600,00 0,00 0,00 41 400,00

150 PRZETWÓRSTWO

PRZEMYSŁOWE ^{11 520,00} ^{5 400,00}

0,00 0,00 0,00

120 000,00

80110 Gimnazja 0,00 110 000,00

0,00

4

Wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego

Ogółem wydatki

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000,00 120 000,00

1 519 985,00 1 605 000,00

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup i objęcie

akcji i udziałów Dotacje

(8)

Załącznik nr 5 do uchwały nr 259/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

1 2 3 4 5 4

1. Dochody 48 545 487,38 33 000,00 48 578 487,38

2. Wydatki 44 129 113,38 115 015,00 44 244 128,38

3. Wynik budżetu 4 416 374,00 -82 015,00 4 334 359,00

252 955,00 82 015,00 334 970,00

1. Kredyty § 952 0,00 0,00 0,00

2. Pożyczki § 952 0,00 0,00 0,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903 0,00 0,00 0,00

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00 0,00

5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00 0,00 0,00

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 0,00

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00 0,00 0,00

8. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy § 950 252 955,00 82 015,00 334 970,00

4 669 329,00 0,00 4 669 329,00

1. Spłaty kredytów § 992 4 581 329,00 0,00 4 581 329,00

2. Spłaty pożyczek § 992 88 000,00 0,00 88 000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963 0,00 0,00 0,00

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 0,00 0,00

5. Lokaty § 994 0,00 0,00 0,00

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00 0,00 0,00

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 0,00 0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2014 roku

Lp. Treść Klasyfikacja

§

Plan

przed zmianą zmiana po zmianie

(9)

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6 7

1. 801 80106 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony

Ogródek" 6 600,00 13 400,00 20 000,00

2. 801 80106 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Leśne

Ludki" 44 400,00 -15 400,00 29 000,00

3. 921 92109 Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie 833 000,00 0,00 833 000,00

4. 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna w

Gostyninie 500 000,00 0,00 500 000,00

1 384 000,00 -2 000,00 1 382 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jolanta Syska - Szymczak

Ogółem

Zmiany w dotacjach podmiotowych w 2014 roku

(10)

Załącznik nr 7 do uchwały nr 259/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6 7

1. 150 15011 Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie 11 520,00 -6 120,00 5 400,00 2. 750 75095 Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie 18 865,00 -18 865,00 0,00

30 385,00 -24 985,00 5 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jolanta Syska - Szymczak Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów

publicznych w 2014 roku

Ogółem

(11)

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6 7

1. 851 85153

Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze

rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin

5 000,00 0,00 5 000,00

2. 851 85153

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących integralną część programu profilaktycznego adresowanego do całych grup bez względu na stopień ryzyka występowania problemów narkomanii z podziałem na grupy wiekowe

32 000,00 0,00 32 000,00

3. 851 85153

Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uwzględniającego zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych oraz edukacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających i społecznych skutków uzależnienia

10 000,00 0,00 10 000,00

4. 851 85153

Realizacja programu profilaktyki selektywnej dla uczniów szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych charakteryzujących się obecnością

czynników ryzyka indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych, związanych z

podejmowaniem ryzykownych zachowań i demonstrujących wczesne symptomy problemów alkoholowych i narkotykowych

4 000,00 0,00 4 000,00

5. 851 85153

Realizacja programu animatorów

podwórkowych adresowanego do dzieci i młodzieży przebywających na terenie blokowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie mających zorganizowanego czasu wolnego

10 000,00 0,00 10 000,00

61 000,00 0,00 61 000,00

6. 851 85154

Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze

rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym

10 000,00 0,00 10 000,00

7. 851 85154

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących integralną część programu profilaktycznego adresowanego do całych grup bez względu na stopień ryzyka występowania problemów alkoholowych z podziałem na grupy wiekowe

32 000,00 0,00 32 000,00

Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Razem 85153

(12)

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie Wskaźnik % Wyk./Plan

1 2 3 4 5 6 7

8. 851 85154

Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uwzględniającego zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych oraz edukacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających i społecznych skutków uzależnienia

10 000,00 0,00 10 000,00

9. 851 85154

Realizacja programu profilaktyki selektywnej dla uczniów szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych charakteryzujących się obecnością

czynników ryzyka indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych, związanych z

podejmowaniem ryzykownych zachowań i demonstrujących wczesne symptomy problemów alkoholowych i narkotykowych

4 000,00 0,00 4 000,00

10. 851 85154

Realizacja programu animatorów

podwórkowych adresowanego do dzieci i młodzieży przebywających na terenie blokowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie mających zorganizowanego czasu wolnego

10 000,00 0,00 10 000,00

11. 851 85154

Realizacja programu edukacyjno-

profilaktyczno-integracyjnego skierowanego do dzieci, młodzieży szczególnego ryzyka zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin

0,00 9 390,00 9 390,00

66 000,00 9 390,00 75 390,00

11. 926 92605

Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych

50 000,00 0,00 50 000,00

50 000,00 0,00 50 000,00

177 000,00 9 390,00 186 390,00

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jolanta Syska - Szymczak

Ogółem

- 2 -

Razem 85154

Razem 92605

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

A. 0,00

B. 0,00

C. 0,00

A. 0,00

B. 0,00

C. 0,00

A. 0,00

B. 0,00

C. 0,00

A. 0,00

B. 0,00

C. 0,00

A. 0,00

B. 0,00

C. 0,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Miejskiej

C. Inne źródła

mgr Jolanta Syska - Szymczak

OGÓŁEM 161 000,00 0,00

0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

161 000,00 161 000,00 0,00 0,00

110 000,00

UM Gostynin

6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 UM Gostynin

3. 801 80101

Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie

10 000,00 2. 700 70095

Termomodernizacja i remont

komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 26 i 26a

6 000,00 0,00

0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 UM Gostynin

1. 700 70095

Termomodernizacja i remont

komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków

mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b

35 000,00

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty, pożyczki,

papiery wartośc.

środki pochodz.

z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

10

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Łączne koszty finansowe

Nakłady poniesione

Planowane wydatki ^Jednostka

organizacyjna realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu rok 2014

110 000,00 0,00 0,00 UM Gostynin

4. 801 80110 Remont dachu w Gimnazjum nr 2 110 000,00 0,00