3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego w I półroczu 2017 roku
3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W ramach działu plan dochodów 5 024 154,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 442 169,98 zł, co stanowi 28,7% planu; plan wydatków 6 792 401,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 574 207,71 zł, co stanowi 37,9% planu.
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W ramach rozdziału plan dochodów 5 024 154,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 442 169,98 zł, co stanowi 28,7% planu; plan wydatków 6 792 401,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 574 207,71 zł, co stanowi 37,9% planu.
Mienie Powiatu (rozdz. 70005) DOCHODY
Plan dochodów 2 262 154,00 zł zrealizowano w kwocie 277 030,95 zł, co stanowi 12,2% planu.
§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Plan 750,00 zł, wykonanie 748,61 zł, co stanowi 99,8%,
Dochody z wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu DPS Lubsko, PCPR w Żarach, PUP Żary, Powiatowy Dom Dziecka w Żarach
§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 13 637,00 zł, wykonanie 12 658,09 zł, co stanowi 92,8% planu,
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste ( ul. Skarbowa. Spokojna, 9 Maja oraz nieruchomość położona w Drzeniowie)
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 300 000,00 zł, wykonanie 25 250,00 zł, co stanowi 8,4% planu,
Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubsko działka nr 160/14
§ 0830 - wpływy z usług
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 4 997,85 zł, co stanowi 499,8% planu,
Wpływy uzyskane za media od najemców lokali stanowiących własność Powiatu tj. wywóz nieczystości, energia elektryczna, woda, ścieki.
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
Plan 100,00 zł, wykonanie 20,48 zł, co stanowi 20,5% planu,
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntu oraz rat za nabycie nieruchomości.
60
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 246 667,00 zł, wykonanie 233 355,92 zł, co stanowi 94,6% planu,
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa stanowiące 25% i 5%
dochodów uzyskanych z opłat użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy, najmu oraz sprzedaży nieruchomości należących do Skarbu Państwa.
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan 1 700 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
Środki z UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1 A; Plan 1 700 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,
WYDATKI
Plan wydatków 5 512 383,00 zł zrealizowano w kwocie 1 989 278,91 zł, co stanowi 36,1% planu.
§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Plan 7 237,00 zł, wykonanie 4 224,69 zł, co stanowi 58,4% planu,
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
§ 4260 – Zakup energii
Plan 19 495,00 zł, wykonanie 17 952,17 zł, co stanowi 92,1% planu,
Dotyczy zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej, wody i gazu w budynku przy ul. Bohaterów Getta 22 w Żarach.
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan 500,00 zł, wykonanie 228,39 zł, co stanowi 45,7% planu,
Opłaty z tytułu funduszu remontowego za lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Górnośląskiej 2 (mieszkanie chronione PCPR).
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 19 000,00 zł, wykonanie 16 740,68 zł, co stanowi 88,1% planu,
Dotyczy odprowadzenia ścieków z budynku przy ul. Boh. Getta 22, koszty kontroli sanitarnych, czyszczenia studzienki kanalizacyjnej, dokumentacji geodezyjnej – regulacja stanów prawnych dróg powiatowych, funduszu administracyjnego z ul.
Górnośląskiej 2, abonament na umieszczanie ogłoszeń nieruchomości powiatowych na stronach internetowych Monitora Urzędowego.
§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 14 238,40 zł, co stanowi 28,5% planu,
Dotyczy opłaty notarialnej odwołania darowizny ul. Kujawska 2a, opłaty notarialnej umowa darowizny działki 72/2 na rzecz powiatu ( droga powiatowa), uwidocznienia w KW numeru budynku przy ul. Kujawskiej ubezpieczenie mienia powiatu.
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan 1 186,00 zł, wykonanie 890,00 zł, co stanowi 75,0% planu,
§ 4480 – Podatek od nieruchomości
Plan 6 505,00 zł, wykonanie 3 283,00 zł; co stanowi 50,5% planu,
Podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego na rzecz gminy Miejskiej w Żarach, w Lubsku i Łęknicy.
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 800,00 zł, wykonanie 281,00 zł, co stanowi 35,1% planu,
Podatek od nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego położonych w Żarach.
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa
Plan 1 160,00 zł, wykonanie 1 158,84 zł, co stanowi 99,9% planu,
Opłata za użytkowanie wieczyste działki Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Lubsku.
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan 6 000,00 zł, wykonanie 741,56 zł, co stanowi 12,4% planu,
Opłaty sądowe naliczane w umowach notarialnych zawieranych przez Powiat, zaliczki komornicze.
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o
Plan 2 500 000,00 zł, wykonanie 1 500 000,00 zł, co stanowi 60,0% planu, w tym
Środki w wysokości 1 500 000,00 zł zostały wykorzystane w 100,0% na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach i pokryte w całości wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału o kwotę 1 500 000,00 zł, powoduje ustanowienie nowych udziałów w ilości 3 000,00 zł o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Środki przekazane Spółce zostaną wykorzystane na II etap inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szpitalnego na potrzeby oddziału dziecięcego, położniczo – ginekologicznego, strefy diagnostycznej oraz sali operacyjnej i porodowej.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan 900 000,00 zł, wykonanie 429 540,18 zł, co stanowi 47,7% planu,
Modernizacja budynku po byłym szpitalu przy ul. Pokoju 1A w Lubsku wraz zagospodarowaniem terenu Plan 270 000,00 zł, wykonanie 95 900,00 zł, co stanowi 35,5 % planu,
Wydatki dotyczą kosztów wykonania dokumentacji technicznej.
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1 A Plan 630 000,00 zł, wykonanie 333 640,18 zł, co stanowi 53,0 % planu.
Poniesione wydatki dotyczą ocieplenia budynku, modernizacji kotłowni i instalacji CO, nadzoru i dokumentacji technicznej.
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1 700 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1 A Plan 1 700 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,
Wydatki planowane w 2018 roku z uwagi na trwającą procedurę aplikacyjną o środki unijne.
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1 A Plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.
Wydatki planowane w 2018 roku z uwagi na trwającą procedurę aplikacyjną o środki unijne.
Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa DOCHODY
Plan dochodów 110 000,00 zł zrealizowano w kwocie 43 200,00 zł, co stanowi 39,3% planu.
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 110 000,00 zł, wykonanie 43 200,00 zł, co stanowi 39,3% planu.
WYDATKI
Plan wydatków 110 000,00 zł zrealizowano w kwocie 26 922,81 zł, co stanowi 24,5% planu.
§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Plan 47 103,00 zł wykonanie 26 129,88 zł – 55,5% planu,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,0% planu,
§ 4260 – zakup energii
Plan 500,00 zł wykonanie 0,0 zł – 0,0% planu,
§ 4270 – zakup usług remontowych
Plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,0% planu,
§ 4300 – zakup usług pozostałych
Plan 50 897,00, zł wykonanie 743,73 zł – 1,5% planu,
Koszty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej w Żarach. Wycena nieruchomości do sprzedaży.
§ 4430 – różne opłaty i składki
Plan 200,00, zł wykonanie 49,20 zł – 24,6% planu, Notarialne poświadczenie dziedziczenia wierzytelności.
§ 4480 – podatek od nieruchomości
Plan 7 500,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,0% planu,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - 0,0% planu.
Utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie DOCHODY
Plan dochodów 2 652 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 121 939,03 zł, co stanowi 42,3% planu.
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 1 800 000,00 zł, wykonanie 736 640,60 zł, co stanowi 40,9% planu,
Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz budynków i gruntów (Qartex, Logius, Forex, BORO, Bugajak, Karrena, AB Green Investment, J&M „Bracia Małkiewicz”, Lontex, Ages, Tönsmeier, Oranges.a., Polkomtel, BP Europe SE, Natalia, Domino, Speed, Polski Związek Motorowy, Kaczorowski Adam, Delta Trans, Agroturystyka K. Herkol, Oil Tranfer Investment, Oil Transfer Olszyna, Bogumiła i Czesław Pawelec, Enea Operator, Stacje Paliw „Speed”).
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan 850 000,00 zł, wykonanie 380 408,83 zł, co stanowi 44,8% planu,
62
Wpływy z opłat za media: (ZGKiM, Qartex, Forex, Karrena, Bugajak, BORO, Logius, Lontex, J&M Bracia Małkiewicz, Rekabar, Orange S.A., Izba celna w Rzepinie/KAS w Z. Górze, OIL Transfer Investment, PZM, Natalia Sp. z o.o., Kaczorowski Adam, DOMINO, Delta Trans Bogumiła i Czesław Pawelec, AB Green Investment).
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 2 000,00 zł wykonanie 3 627,62 zł, co stanowi 181,4% planu, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem.
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Plan 0,00 zł wykonanie 1 261,98 zł, co stanowi 0,0% planu,
Kara umowna za rozwiązanie umowy.
WYDATKI
Plan wydatków 1 170 018,00 zł zrealizowano w kwocie 558 005,99 zł, co stanowi 47,7% planu.
§ 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Plan 6 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
Plan 45 138,00 zł, wykonanie 30 544,97 zł, co stanowi 67,7% planu,
Olej opałowy do kotłowni w budynku nr 1A – 30 116,35 zł.
Materiały elektryczne – 330,62 zł
środek chwastobójczy Roundup – 98,00 zł
§ 4260 - zakup energii
Plan 614 000,00 zł, wykonanie 300 513,67 zł, co stanowi 48,9% planu,
energia elektryczna – 300 158,77 zł,
woda – 354,90 zł.
§ 4270 - zakup usług remontowych
Plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 000,00 zł, co stanowi 97,1% planu,
Remont dachu budynku nr 3 – 34 000,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych
Plan 186 000,00 zł, wykonanie 60 567,51 zł, co stanowi 32,6% planu, Środki wydatkowano na:
wywóz nieczystości stałych – 41 586,65 zł,
badanie sprzętu ochronnego i legalizacja urządzeń – 369,98 zł,
odprowadzenie ścieków – 610,88 zł,
eksploatacja stacji transformatorowych – 18 000,00 zł.
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan 7 500,00 zł, wykonanie 2 865,09 zł, co stanowi 38,2% planu,
Play - Usługi telekomunikacyjne – karty telemetryczne + telefon służbowy – 225,09 zł,
RW Connect – dostęp do sieci WI-FI – 2 640,00 zł.
§ 4430 - różne opłaty i składki
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
§ 4480 - podatek od nieruchomości
Plan 90 680,00 zł, wykonanie 45 400,00 zł, co stanowi 50,1% planu,
UG Trzebiel – 24 545,00 zł
UG Brody – 20 731,00 zł
UG Przewóz – 124,00 zł
§ 4530 – podatek vat
Plan 180 000,00 zł, wykonanie 84 114,75 zł, co stanowi 46,7 % planu, Podatek VAT naliczony za media od najemców.