Plan: 899 041 Wykonanie: 357 066 39,72%
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan : 24 100 Wykonanie : 797 % 3,31
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan : 445 000 Wykonanie : 222 502 % 50 Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej, zgodnie z uchwałą budżetową.
Szczegółowy opis wydatkowania dotacji zawarto w opisowym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego instytucji kultury.
Biblioteki
Plan : 190 000 Wykonanie : 95 002 % 50 Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej, zgodnie z uchwałą budżetową.
Szczegółowy opis wydatkowania dotacji zawarto w załączniku do informacji.
Pozostała działalność
Plan : 239 941 Wykonanie : 38 765 % 16,16 Wydatki dotyczą realizacji zadań funduszu sołeckiego.
XVIII. Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan: 273 014 Wykonanie: 229 950 84,23%
Obiekty sportowe
Plan : 47 070 Wykonanie : 20 484 % 43,52 Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań funduszu sołeckiego i związane są z zagospodarowaniem terenów boisk i placów zabaw .
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan : 225 944 Wykonanie : 209 466 % 92,71
W rozdziale tym wydatki przeznaczone były głównie na zadania dotyczące sportu i rekreacji – dotacja w kwocie 200 000 zł dla klubów sportowych i stowarzyszeń oraz na wydatki związane z oświetleniem i zaopatrzeniem w wodę stadionów w Malczkowie i Potęgowie, utrzymaniem boisk sportowych, zadania
RAZEM:
Plan: 28 157 602 Wykonanie: 11 227 930 % 39,87
III.3 Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 282 680,11 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości 247 512,04 zł, - podatku rolnego 0 zł,
- podatku od środków transportowych 35 168,07 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 154 320,33 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.
Umorzenia zaległości podatkowych stanowią wartość 59 854,60 zł i dotyczą - podatku od nieruchomości – kwota 56 522,46 zł,
- podatku rolnego- kwota 3 325,14 zł, - podatku leśnego- kwota 7,00 zł .
Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności dotyczy należności w kwocie 37 541 zł i dotyczy:
- podatku od nieruchomości – kwota 10 017 zł, - podatku rolnego – kwota 27 478 zł.
- Podatek leśny – kwota 46 zł.
Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. W I półroczu 2012 roku na zaległość z tytułu podatków wystawiono 579 szt. upomnień. Następstwem wystawionych upomnień na nieuregulowane zaległości są egzekucyjne tytuły wykonawcze przekazywane do urzędu skarbowego.
Kwota ogólna zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę dotycząca lat ubiegłych i 2012 roku stanowi 30 267,68 zł.
Wpłaty na zaległości z lat poprzednich – 36 635,29 zł.
Wpłaty na należności odroczone na 2012 rok – 9 266,00 zł.
Wystawione tytuły 302 szt. na kwotę 87 661,00 zł.
III.4 Opis zrealizowanych w I półroczu 2012 roku wydatków inwestycyjnych.
1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie Aglomeracji Potęgowo.
W roku 2011 zakończono część pierwszą inwestycji tj. wykonano sieć kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano część inwestycji oczyszczalni ścieków. Do realizacji w roku 2012 zaplanowano dokończenie budowy oczyszczalni ścieków.
Umowa nr 106/2010 z dnia 10.05.2010r na wykonanie robót została rozwiązana i w związku z tym naliczono kary umowne. Gmina dokonała inwentaryzacji robót zakończonych oraz ustaliła zakres i wartość prac niezbędnych do zakończenia inwestycji pod kątem ogłoszenia przetargu na dokończenie prac. Dokonano rozliczenia robót wykonanych lecz nie zakończonych. Przetarg i wyłonienie nowego wykonawcy prac nastąpi w miesiącu sierpniu 2012r.
W bieżącym roku zrealizowano wydatek z umowy Nr 252/2010 z dnia 20.10.2010 r w kwocie – 27.514,34 zł. – doradztwo specjalistyczne.
Ponadto nastąpiły zmiany dotyczące umowy Nr 112/2010 z dnia 19.05.2010 za nadzór inwestorski część tej umowy została zrealizowana w ubiegłym roku – do realizacji na 2012 rok pozostała kwota 74.992,59 zł. Kolejną umową była Umowa Nr 24/2012 z dnia 30.01.2012r na kwotę 32.000,00 zł. Wykonawca nie realizował zadania z obu w/w umów w związku z czym gmina odstąpiła od umowy z winy wykonawcy naliczając kary umowne.
Na zinwentaryzowanie i wycenę robót zawarto umowę nr 74/2012 z dnia 11.04.2012r.wraz z aneksem na kwotę 20.000,00 zł. – umowa w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia inwestycji ( potwierdzony przez instytucję współfinansującą – Urząd Marszałkowski) przypada na 31.08.2013r. Termin ten różni się od pierwotnie zakładanego w związku z czym zmienią się planowane wydatki na realizację tego zadania w roku 2012 oraz inwestycja zostanie przesunięta na kolejny rok budżetowy. O kwotach na realizację tego zadania wymaganych na zabezpieczenie w budżecie bieżącego roku oraz o tych na kolejny rok, będzie można powiedzieć dopiero po podpisaniu umowy z przyszłym wykonawcą.
2. Budowa sieci wodnokanalizacyjnej – uzbrojenie działek budowlanych w Łupawie.
W budżecie na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł. Kwota ta zabezpiecza w 100%
na realizację opracowania dokumentacji projektowej w/w zadania – Umowa Nr 96/2012 z dnia 11.05.2012r. Zadanie jest w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia fazy projektowej to 27.09.2012r. Kolejnym etapem realizacji byłoby zabezpieczenie środków na wykonanie przedmiotowego zadania aby przygotować działki gminne do sprzedaży.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej – podłączenie miejscowości Grąbkowo do sieci kanalizacji w Darżynie z likwidacją oczyszczalni ścieków w Grąbkowie –ETAP I.
Na przedmiotowe zadanie rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót – Umowa nr 120/2012 z dnia 19.06.2012. Wartość zadania po przetargu uległa zmianie planowana była na kwotę 622.400 zł w tym udział środków ANR i Gminy. Po przetargu kwota ta wynosi 289.959,04 zł. Wyłoniono także wykonawcę nadzoru inwestorskiego – umowa Nr 122/2012 z dnia
19.06.2012r., na kwotę 9.180 zł. Na przedmiotowe zadanie w dniu 25.06.2012 gmina podpisała umowę z ANR na dofinansowanie inwestycji w kwocie 213.262,02 zł, co stanowi 71% wartości inwestycji – Umowa nr 128/2012 z dnia 25.06.2012. Kolejną umową jest nadzór autorski – umowa nr 236/2011 z dnia 31.08.2012 w kwocie 1.230,00 zł. Planowane zakończenie zadania wrzesień 2012r.
4. Przebudowa dróg gminnych miejscowość Runowo.
Przebudowa drogi polegała na wykonaniu utwardzonej nawierzchni na istniejącej drodze gruntowej. W ramach inwestycji powstała droga o nawierzchni betonowej o długości 800 mb i szerokości 3 m wraz z utwardzonym poboczem 2 x 0,5 m mieszanką z kruszywa łamanego.
Wykonawcą inwestycji był nasz zakład budżetowy Zakład Usług Publicznych w ramach zadania powierzonego Zarządzeniem Wójta Nr 37/1012 z dnia 05.03.2012r.
Inwestycję zakończono w maju 2012r. - wartość inwestycji 219.998,68 zł.
5. Budowa sieci instalacji ciepłowniczej w Potęgowie.
Inwestycja jest w trakcie realizacji. W styczniu 2012r rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość planowana 150.000 zł., natomiast umowy zawarte do realizacji na 2012r. zostały zawarte na kwotę 69.660 zł.tj. umowa nr 23/2012 z dnia 27.01.2012 na kwotę – 45.210,00 zł i umowa nr 85/2012 z dnia 24.04.2012r na kwotę 24.459,00 zł. Do dnia dzisiejszego zrealizowano część zadania – projekt koncepcji ciepłociągu na kwotę 11.070,00 zł.
Termin wykonania prac projektowych do 15.11.2012r.zadanie realizowane zgodnie z planem.
6. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego „ Wielofunkcyjnego ośrodka przemysłowo-usługowego w Potęgowie”.
Dotyczy terenu pod inwestycje zgodnie z mpzp. „Wielofunkcyjny ośrodek przemysłowo usługowy w Potęgowie” Jest to gminny teren pod inwestycje przemysłowe. Teren inwestycji nie jest uzbrojony i należy zaprojektować media tj. sieci instalacji wodno – kanalizacyjnej, energię i drogi wewnętrzne zgodnie z mpzp. Na chwilę obecną czekamy na termin ogłoszenia konkursu w sprawie dofinansowania projektów uzbrojenia terenu. W 2012 r. z zabezpieczonych środków planuje się wykonanie zjazdu z drogi gminnej na teren działki budowanego zakładu przemysłowego.
7. Utwardzenie placu przy OSP w Łupawie
Zadanie wykonane przez nasz zakład budżetowy Zakład Usług Publicznych w ramach zadania powierzonego Zarządzeniem Wójta nr 78/2012 z dnia 25.05.2012r. Wartość zadania planowana – 17.600 zł – wykonana 17.579,29 zł. Zadanie wykonane zgodnie z planem i odebrane w dniu 11.06.2012r.
8. Budowa masztu pomiaru prędkości w miejscowości Darżyno
Wartość planowana w kwocie 14.600 zł. wykonana – 14.500,18. zl. Zawarte umowy Nr 26/2012 z dnia 01.02.2012, na kwotę – 4.612,50, Nr 30/2012 z dnia 08.02.2012 na kwotę 265,30, Nr 67/2012 z dnia 12.03.2012 na kwotę – 9.000,00 oraz zakup taśmy ostrzegawczej na kwotę – 622,38 zł.
Zadanie wykonane zgodnie z planem i oddane do użytku w maju 2012r . 9. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potęgowo.
Planowane wydatki na inwestycje to 30.000, 00 zł. w ramach planowanych środków w II półroczu zostanie zlecone wykonanie oświetlenia w miejscowości Malczkówko.
IV. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU