Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za I półrocze 2012 roku. Potęgowo, sierpień 2012 r.

(1)

Wójt Gminy Potęgowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za I półrocze 2012 roku

Potęgowo, sierpień 2012 r.

(2)

SPIS TREŚCI str.

I. WPROWADZENIE ... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ... 7 II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 roku ……….………... 7 II.2 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ……….………... 7 II.3 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej

……….………... 8 II.4 Wykonanie planu wydatków według podziału na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 roku ………... 12 II.5 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej………..………12 II.6 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2011 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej... 12 II.7 Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku ………... 25 II.8 Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku ………..………... 26 II.9 Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2012 roku………..…….… 28 II.10 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku………..……. ..30 II.11 Zestawienie wydatków jednostek oświatowych gminy na dzień 30.06.2012r.

……….… 32

II.12 Realizacja funduszu sołeckiego na 30 czerwca 2012

roku………. 35 II.13 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane w I półroczu 2012 roku ……….………... 39

(3)

II.14 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2012 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ………...40 II.15 Dotacje podmiotowe przekazane w I półroczu 2012 roku………. 42 II.16 Dotacje przedmiotowe przekazane w I półroczu 2012 roku……..……….…… 42 II.17 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przekazane w I półroczu 2012 roku. ……….………...42 II.18 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku. …….………... 43

CZĘŚĆ OPISOWA

III. OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU... 43 III.1 Opis zrealizowanych dochodów w I półroczu 2012 roku. ... 43 III.2 Opis zrealizowanych wydatków w I półroczu 2012 roku... .48 III.3 Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa... 59 III.4 Opis zrealizowanych w pierwszym półroczu 2012 roku wydatków inwestycyjnych...60 III.5 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy Potęgowo za I półrocze 2012 roku. ………..………...62 III.6 Zestawienie zobowiązań gminy Potęgowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku……….63

IV. ZAKOŃCZENIE ……….… 64

IV.1 Wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Potęgowo w I półroczu 2012 roku

……….….64

V.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ I UZYSKANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU ZAKŁADU USŁUG PUBLICZNYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY W POTĘGOWIE ……….. 65

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU ... 77

(4)

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie za I półrocze 2012r.( zał. Nr 1) ... …...77 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie ( Zał. Nr 2 ) ...82

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ... 87

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Potęgowo w I półroczu 2012 roku. ……….………... 88 2. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej

w pierwszym półroczu 2012 roku.……….…………... 88 3. Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o

finansach publicznych ………..……… 90 4. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub

zadaniami pozostałymi. ……….91

(5)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr129/2012 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 sierpnia 2012 roku

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Potęgowo na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII/112/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2011 roku, gdzie plan dochodów zakładał kwotę 24 237 499 zł, natomiast planowane wydatki stanowiły kwotę 26 017 871 zł. Deficyt budżetu wynosił 1 780 372 zł.

Wartości przyjęte do budżetu:

Dochody budżetu - 24 237 499 zł , w tym:

- dochody bieżące 20 982 897 zł, - dochody majątkowe 3 254 602 zł.

Wydatki budżetu - 26 017 871 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20 770 231 zł, - wydatki majątkowe 5 247 640 zł . Deficyt budżetu - 1 780 372 zł

Przychody budżetu - 2 754 739 zł, Rozchody budżetu-974 367 zł.

W sprawozdaniu przedstawiono dane dotyczące kształtowania się budżetu w toku jego realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012r. W analizie przedstawiono także informację w zakresie realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz zamieszczono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W toku realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu 2012 roku w wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Potęgowo oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

(6)

Potęgowo, zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1 441 667 zł oraz plan wydatków o łączną kwotę 2 139 731 zł.

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy Potęgowo w pierwszym półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody plan 25 679 166 - zł wykonanie 13 241 741 zł - dochody bieżące plan 21 999 664, - zł wykonanie 12 310 252 zł - dochody majątkowe plan 3 679 502,- zł wykonanie 931 489 zł w tym: dotacje z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie plan 3 986 608,- zł wykonanie 2 105 850 zł

II. Wydatki plan 28 157 602,- zł wykonanie 11 227 930 zł -wydatki bieżące plan 21 792 727,- zł wykonanie 10 888 295 zł -wydatki majątkowe plan 6 364 875,- zł wykonanie 339 635 zł w tym: dotacje z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie plan 3 986 608,- zł wykonanie 2 083 466 zł

III. Deficyt/nadwyżka plan - 2 478 436,- zł wykonanie 2 013 811 zł IV. Finansowanie plan 4 623 328,- zł wykonanie 1 954 409 zł

1.Przychody ogółem plan 3 449 525,- zł wykonanie 2 440 102 zł W tym:

1) kredyty i pożyczki plan 1 009 423 - zł wykonanie 0,- zł 2) wolne środki plan 2 440 102,- zł wykonanie 2 440 102,- zł

2. Rozchody ogółem plan 971 089,- zł wykonanie 485 693 zł

Z analizy realizacji budżetu gminy za półrocze 2012 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 51,57% , natomiast wydatki wykonano w 39,87 %. W wyniku realizacji w pierwszym półroczu 2012 roku wyższych dochodów niż wydatki, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie 2 013 811 zł.

(7)

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 roku

Lp. Wyszczególnienie Kwota planowana

Kwota wykonana

% wykonania

planu

Wskaźnik % wykonania do

ogólnego wykonania

1. Dochody bieżące 21 999 664,00 12 310 252,00 55,96 92,97

2. Dochody majątkowe 3 679 502,00 931 489,00 25,32 7,03

OGÓŁEM 25 679 166,00 13 241 741,00 51,57 100

II.2 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania

Wskaźnik

% wykonania do ogólnego wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 043 632 905 251 22,39 6,84

600 Transport i łączność 25 334 138 662 547,33 1,05

700 Gospodarka mieszkaniowa 575 131 57 472 9,99 0,43

750 Administracja publiczna 72 192 87 655 121,42 0,66

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 192 598 50,16 0,004

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 050 000 387 375 36,89 2,92

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 621 592 3 102 597 55,19 23,43

758 Różne rozliczenia 9 021 565 5 643 178 62,55 42,62

801 Oświata i wychowanie 87 498 38 641 44,16 0,29

852 Pomoc społeczna 4 419 675 2 262 310 51,18 17,08

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

337 641 338 140 100,15 2,55

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 152 786 152 786 100,00 1,15

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

270 928 127 076 46,90 0,96

razem --- ^{25 679 166} ^{13 241 741} ^51,57 ¹⁰⁰

(8)

II.3 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Lp. DziałRozdzia ł

Paragra

f Treść

Plan po zmianach na

30.06.2012r.

Wykonanie na 30.06.2012r

.

% Plan wg

uchwały budżetowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 010 Rolnictwo i łowiectwo

3 258 902 4 043 632 905 251 22,39 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 2 903 602

3 328 502 531 843 15,98

6207

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp

2 903 602

2 886 602 531 844 18,42 6290 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków 0 441 900 0,00 X

01095 Pozostała działalność

355 300 715 130 373 408 52,21

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000 5 000 8 867 177,34

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 350 000 350 000 6 050 1,73

0920 Pozostałe odsetki

300 300 324 108

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 0 359 830 358 167 99,54

2 600 Transport i łączność

25 334 25 334 138 622 547,33 60016 Drogi publiczne gminne

25 334 25 334 138 662 547,33 0690 Wpływy z różnych opłat

25 334 25 334 88 636 349,87

0920 Pozostałe odsetki 0 0 26 X

0960 Wpływy z różnych opłat 0 0 50 000 X

3 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 131 575 131 57 472 9,99

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

75 131 575 131 57 344 9,97

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

10 931 10 931 10 754 98,38

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze 63 000 63 000 46 398 73,65

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 1 000 1 000 0 X

200 200 192 96

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków międzygminnych), powiatów ( związków powiatów ) , samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł 0 500 000 0 X

0 0 128 X

0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 126 X

0920 Pozostałe odsetki 0 0 2 X

5 750 Administracja publiczna

72 006 72 192 87 655 121,42 75011 Urzędy wojewódzkie

71 000 71 000 35 499 50

(9)

2010

(związkom gmin) ustawami 71 000 71 000 35 499 50

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 006 1 006 51 970 X

0690 Wpływy z różnych opłat

500 500 3 967 793

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 2 200 X

0970 Wpływy z różnych dochodów

500 500 45 792 916

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 6 11 183

75045 Komisje poborowe 0 186 186 100

2010

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 0 186 186 100

6 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 1 192 1 192 598 50,16

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 192 1 192 598 50,17

2010

(związkom gmin) ustawami 1 192 1 192 598 50,17

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 1 050 000 1 050 000 387 375 36,89

75416 Straż gminna

1 050 000 1 050 000 387 375 36,89 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób

fizycznych 1 050 000 1 050 000 387 375 36,89

8 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem 5 678 206 5 621 592 3 102 597 55,19 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 1 000 1 000 462 46,20

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 000 1 000 462 46,20

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 1 987 828 1 987 828 1 137 192 57,1

0310 Podatek od nieruchomości

1 284 158 1 284 158 754 116 58,72 0320 Podatek rolny

545 935 545 935 302 457 55,40 0330 Podatek leśny

151 627 151 627 76 217 50,27

0340 Podatek od środków transportowych 4 608 4 608 2 579 55,97

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0 0 216 x

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 1 500 1 500 1 607 107,13

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 1 511 017 1 536 017 1 013 448 65,98 0310 Podatek od nieruchomości

633 808 633 808 356 999 56,33 0320 Podatek rolny

764 640 764 640 538 856 70,47 0330 Podatek leśny

5 665 5 665 2 412 42,58

0340 Podatek od środków transportowych

98 604 98 604 54 044 54,81

0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000 2 000 1 916 95,80

0430 Wpływy z opłaty targowej

300 300 9 270 3090

(10)

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0 25 000 41 234 164,94

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 6 000 6 000 8 718 145,30

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw 123 110 123 110 95 089 77,24

0410 Wpływy z opłaty skarbowej

21 000 21 000 15 073 71,78

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 102 000 102 000 80 016 78,45

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

110

110 0,00 0

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 2 055 251 1 973 637 856 406 43,39

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 040 251 1 958 637 828 391 42,29 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

15 000 15 000 28 015 186,77

9 758 Różne rozliczenia

9 012 535 9 021 565 5 643 178 62,55

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 117 326 6 126 356 3 770 064 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 117 326 6 126 356 3 770 064 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 828 625 2 828 625 1 414 314 50

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 828 625 2 828 625 1 414 314 50 75814 Różne rozliczenia finansowe

20 000 20 000 46 107 X

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

46 584 46 584 23 292 50

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

46 584 46 584 23 292 50

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

0 0 389 400 X

6207

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3

oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 0 0 389 400 x

10 801 Oświata i wychowanie 86 098 87 498 38 641 44,16

80101 Szkoły podstawowe

2 878 4 278 6 346 148,34

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze 1 118 1 118 1 396 124,86

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0 0 1 995 x

430 430 503 116,98

1 330 2 730 2 452 89,82

80104 Przedszkola

48 220 48 220 16 868 34,98

0830 Wpływy z usług

48 000 48 000 16 016 33,37

0920 Pozostałe odsetki 150 150 76 50,67

70 70 776 x

80113 Dowożenie uczniów do szkół

35 000 35 000 15 427 44,08

0830 Wpływy z usług

35 000 35 000 15 376 43,93

0 0 51 x

11 852 Pomoc społeczna

4 519 575 4 419 675 2 262 310 51,19

85203 Ośrodki wsparcia 243 000 249 000 124 500 50

(11)

2010

(związkom gmin) ustawami 243 000 249 000 124 500 50

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego 3 298 575 3 298 575 1 577 670 47,83

2010

(związkom gmin) ustawami 3 280 000 3 280 000 1 568 500 47,82

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

18 575 18 575 9 170 49,37

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 46 000

47 500 26 800 56,42

2010

(związkom gmin) ustawami 17 200 16 500 9 500 57,57

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 28 800 31 000 17 300 55,81

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

250 000 200 000 113 200 56,60

2030

(związków gmin) 250 000 200 000 113 200 56,60

85216 Zasiłki stałe

406 000 340 000 226 000 66,47

2030

(związków gmin) 406 000 340 000 226 000 66,47

85219 Ośrodki pomocy społecznej

105 000 104 700 55 240 52,76 0920 Pozostałe odsetki

2 200 2 200 1 236 56,18

100 100 64 64

2030

(związków gmin) 102 700 102 400 53 940 52,67

171 000 179 900 138 900 77,21

2010

(związkom gmin) ustawami 0 8 900 8 900 100

2030

(związków gmin) 171 000 171 000 130 000 76,02

12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 255 520 337 641 338 140 100,15

255 520 337 641 338 140 100,15 0920 Pozostałe odsetki

0 0 499 x

2007

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3

oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 286 995 286 995 100

2009

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3

oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 50 646 50 646 100

13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 152 786 152 786 100

85415 Pomoc materialna dla uczniów

0 152 786 152 786 100

2030

(związków gmin) 0 152 786 152 786 100

14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203 000 270 928 127 076 46,90 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

200 000 127 076 63,54

(12)

200 000

0690 Wpływy z różnych opłat

200 000 200 000 127 076 63,54

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3 000 3 000 0 0

0400 Wpływy z opłaty produktowej

3 000 3 000 0 0

90095 Pozostała działalność 0 67 928 0 0

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych 0 67 928 0 0

RAZEM 24 237 499 25 679 166 13 241 741 51,57

II.4 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku z zastosowaniem podziału na według podziału na wydatki bieżące i majątkowe.

Lp. Wyszczególnienie Kwota planowana Kwota wykonana

% wykonania

Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania

1. Wydatki bieżące 21 792 727,00 10 888 295,00 49,96 96,97

2. Wydatki majątkowe 6 364 875,00 339 635,00 5,34 3,03

OGÓŁEM 28 157 602,00 11 227 930,00 39,87 100

II.5 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ^%

wykonani a

Wskaźnik

% wykonania do ogólnego wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 727 081 406 675 7,10 3,62

600 Transport i łączność 446 842 317 042 70,95 2,82

700 Gospodarka mieszkaniowa 806 000 39 660 4,92 0,35

710 Działalność usługowa 46 000 14 804 32,18 0,13

750 Administracja publiczna 2 475 759 1 212 343 48,97 10,80

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 192 0 0 0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 798 681 357 995 44,82 3,19

757 Obsługa długu publicznego 485 000 240 140 49,51 2,14

758 Różne rozliczenia 667 698 0 0 0

801 Oświata i wychowanie 8 368 997 4 556 100 54,44 40,58

851 Ochrona zdrowia 102 000 40 944 40,14 0,36

852 Pomoc społeczna 5 470 844 2 609 094 47,69 23,24

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 357 641 259 264 72,49 2,31

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 503 126 328 933 65,38 2,93

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 728 686 257 920 35,39 2,30

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 899 041 357 066 39,72 3,18

926 Kultura fizyczna i sport 273 014 229 950 84,23 2,05

razem --- 28 157 602 11 227 930 39,87 100

(13)

II.6 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Lp. Dział Rozdzi ał

Paragra

f Treść

Plan po zmianach na 30.06.2012

Wykonanie na 30.06.2012

% Plan według

uchwały budżetowe

1 2 3 4 5 6 7 8

1 010 Rolnictwo i łowiectwo

4 682 851 5 727 081 406 675 7,10 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 645 640 5 330 040 27 515 0,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0 637 400 0,00 0

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 903 602 2 886 602 0,00 0

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 742 038 1 806 038 27 515 1,52

01030 Izby rolnicze

26 212 26 212 17 175 65,52

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 26 212 26 212 17 175 65,52

01095 Pozostała działalność 10 999 370 829 361 985 97,61

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

999 6 839 5 807 84,91

4300 Zakup usług pozostałych

5 000 6 215 1 757 28,27

4430 Różne opłaty i składki

5 000 357 775 354 421 99,06

2 600 Transport i łączność

446 842 446 842 317 042 70,95 60016 Drogi publiczne gminne

446 842 446 842 317 042 70,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

65 147 57 647 5 676 9,85

4270 Zakup usług remontowych

4 500 4 500 0,00 0,00

157 195 164 695 91 367 55,48

220 000 220 000 219 999 100

3 700 Gospodarka mieszkaniowa

353 000 806 000 39 660 4,92 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

353 000 806 000 39 660 4,92

4170 Wynagrodzenie bezosobowe

1 000 1 000 500 50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0

2 000 1 984 99,20

30 000 528 000 0,00 0

45 000 45 000 26 106 58,01

50 000 50 000 0,00 0

227 000 180 000 11 070 6,15

4 710 Działalność usługowa

46 000 46 000 14 804 32,18 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

46 000 46 000 14 804 32,18

4300 zakup usług pozostałych 46 000 46 000 14 804 32,18

5 750 Administracja publiczna

2 453 982 2 475 759 1 212 343 48,97

75011 Urzędy wojewódzkie 71 000 71 000 35 499 50

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 400 60 400 30 153 49,92

(14)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 120 9 120 4 608 50,52

4120 Składki na Fundusz Pracy

1 480 1 480 738 49,86

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

127 630 127 630 57 210 44,82 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

118 230 118 230 55 201 46,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

3 300 3 300 1 255 38,03

4 800 4 800 200 4,17

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 1 300 1 300 554 42,61

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 170 422 2 178 513 1 084 996 49,80

2310

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 400 2 400 2 400 100

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 100 7 100 1 865 26,27

1 340 000

1 345 000 596 539 44,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

105 060 97 493 97 492 100

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

212 700 222 528 115 786 52,03 4120 Składki na Fundusz Pracy

34 100 34 100 13 487 39,55

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

30 000 30 000 12 528 41,76

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

15 000 15 000 2 100 14

135 500 127 200 73 885 58,08 4260 Zakup energii

22 000 22 000 13 757 62,53

4270 Zakup usług remontowych 61 000

61 000 30 633 50,22 4280 Zakup usług zdrowotnych

2 300 2 300 651 28,30

82 000 77 000 29 802 38,70

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 700 3 700 1 247 33,70

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

5 016 5 016 2 068 41,23

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

13 000 13 000 4 561 35,08

4410 Podróże służbowe krajowe

12 500 11 857 3 067 25,87

22 246 21 389 19 105 89,32

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 43 000 35 739 26 804 75

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 000 28 891 288 891 100

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

15 800 15 800 8 328 52,71

75045 Komisje poborowe 450

636 186 29,24

450 636 186 29,24

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

12 000 12 000 4 098 34,15

(15)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 1 394 23,23

4300 Zakup usług pozostałych 6 000

6 000 2 704 45,07

72 480 85 980 30 354 35,30

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 480 12 480 2 040 16,35

60 000 60 000 23 368 38,95

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 000 0,00 0

0 4 400 3 399 77,25

telefonii komórkowej 0 600 242 40,33

0 1 500 0 0

4610 Koszty posterowania sadowego i prokuratorskiego

0 6 000 1 305 21,75

6 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 1 192 1 192 0 0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 192 0 0 0

1 192 1 192 0 0

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

798 681 798 681 357 995 44,82

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

0 20 000 20 000 100

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych 20 000 20 000 100

75412 Ochotnicze straże pożarne 138 677

118 677 65 342 55,06

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 050

2 050 1 154 56,29

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000

25 000 12 600 50,40

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 827

27 027 18 974 70,20

4260 Zakup energii 5 100

5 100 3 221 63,16

4270 Zakup usług remontowych 15 000

11 680 820 7,02

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000

1 720 1 360 79,07

10 680 1 851 17,33

telefonii komórkowej 125 0 0

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 2 000 1 875 655 34,93

5 700 10 820 7 093 65,55

20 000 22 600 17 614 77,94

75414 Obrona cywilna 4 700

4 700 65 1,38

75416 Straż gminna i miejska

655 304 655 304 272 588 41,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 800 3 800 550 14,47

275 000 281 000 112 658 40,09

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 500 13 066 13 066 100

44 970 49 846 21 112 42,35

(16)

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 210 7 210 2 978 41,30

3 000 5 700 5 129 89,90

45 500 44 900 12 632 28,13

4260 Zakup energii

0 200 0,00 0

39 000 33 000 16 712 50,64

4280 Zakup usług zdrowotnych

1 500 1 500 375 25

172 000 170 300 59 157 34,74

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 700 3 700 1 247 33,70

telefonii komórkowej 2 250 2 250 1 064 47,29

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 1 000 1 000 556 55,60

4410 Podróże służbowe krajowe

2 000 2 000 490 24,50

4430 Różne opłaty i składki 3 674 3 674 50 1,36

socjalnych 9 200 9 758 7 318 74,99

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 000 4 800 1 503 31,31

3 000 3 000 2 113 70,43

0 14 600 13 878 95,05

9 757 Obsługa długu publicznego

485 000 485 000 240 140 49,51

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 485 000 485000 240 140 49,51

4300 Zakup usług pozostałych 85 000 85 000 20 0,02

8110 Odsetki od samorządowych papierów

wartościowych 400 000 400 000 240 120 60,03

10 758 Różne rozliczenia 277 654 667 698 0 0

4810 Rezerwy

177 654 156 063 0 0

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000 511 635 0 0

11 801 Oświata i wychowanie

8 341 252 8 368 997 4 556 100 54,44 80101 Szkoły podstawowe

4 357 698 4392 996 2465 842 56,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

252 805 253 095 120 646 47,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 773 475 2 774 375 1 400 396 50,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

228 596 221 451 221 449 100

83 569 489 884 277 403 56,63 4120 Składki na Fundusz Pracy

80 640 80 064 35 112 43,85

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7800

8 781 3 424 38,99

64000 63 945 32 839 51,35

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek 2 516 1 473 123 8,35

4260 Zakup energii 242 562 242 762 186 317 76,75

4270 Zakup usług remontowych 6 906 3 367 48,75

(17)

5793

3 250 3 250 290 8,92

28 517 28 517 17 745 62,22

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 765 4 765 2 493 52,32

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

500 500 221 44,20

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6 801 6 801 2 654 39,02

4410 Podróże służbowe krajowe 5 185 5 185 3 495 67,40

7 172 9 914 9 913 100

socjalnych 157 788 157 788 118 395 75,03

2 540 2 540 0,00 0

0 31 000 29 560 95,35

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

239 329 238 888 128 934 53,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 736 18 736 9 340 49,85

163 756 163 733 81 907 50,02

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 212 10 406 10 358 99,54

29 292 29 680 16 484 55,54

4 915 4 915 2 576 52,41

500 500 0 0

socjalnych 10 918 10 918 8 269 75,74

80104 Przedszkola

722 785 722 785 388 662 53,77

2310

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 9 000 9 000 6 972 77,47

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

38 148 38 148 18 376 48,17

470 789 470 789 232 276 49,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

39 241 37 144 37 134 99,97

83 434 85 434 45 134 52,83

13 000 13 000 4 988 38,37

1 000 3 297 2 400 72,79

12 000 9 800 6 172 62,98

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek 2 084 2 084 257 12,33

4260 Zakup energii

10 132 10 132 5 250 51,82

4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 0,00 0,00

900 900 35 3,89

4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 3 999 66,65

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

565 565 234 41,41