kredytów i pożyczek / w kwocie 54 221,88 zł 2. koszty prowizji bankowych i komorniczych w kwocie 15 231,66 zł
Zadłużenie gminy Mykanów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne na koniec 2006 roku wynosi 6 538 646,66 zł.
Poszczególne tytułu zadłużenia wymienione są we wnioskach końcowych sprawozdania.
Od kredytów i pożyczek gmina płaci preferencyjne oprocentowanie. Nie zaciągano kredytów komercyjnych. Koszty obsługi długu średnio na 1 mieszkańca wynoszą 3,93 zł.
Zadłużenie Gminy Mykanów i prognozę do 2017 roku przedstawia wykres Nr 5.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe
W rozdziale zrealizowano wydatek w wysokości 935,66 zł. Odprowadzono do Urzędu Statystycznego niewłaściwie wydatkowaną kwotę z dotacji celowej na Narodowy Spis
Powszechny i Powszechny Spis Rolny. Kwota zwróconej do US w Katowicach dotacji pochodzi z wpłat od pracowników.
Wydatek powyższy dotyczył realizacji zalecenia pokontrolnego Inspektorów RIO w Katowicach.
Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe
W uchwalonym budżecie na rok 2006 rezerwa ogólna ustalona była na poziomie 308 600 zł.
W trakcie roku środki z rezerwy ogólnej przenoszone były Zarządzeniami Wójta do działów budżetu.
Wydatki bieżące z odpisów podatkowych dla Rad Sołeckich zrealizowano na kwotę 90 619,19 zł.
Do rezerwy ogólnej wprowadzono w trakcie roku środki w wysokości 24 697 zł a zagospodarowano w wydatki kwotę 275 596 zł w następujących działach:
- rolnictwo i łowiectwo / centrum sportu i rekreacji Borowno/ 80 000 zł - transport i łączność / drogi i chodniki / 26 700 zł - administracja publiczna / promocja, remont dachu/ 40 700 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /zakupy / 52 800 zł - oświata i wychowanie / nagrody dla finalistów i inne bieżące RS / 18 850 zł
- ochrona zdrowia / wydatki RS/ 1 600 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska / schronisko + wyd. RS/ 32 946zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/wydatki rad sołeckich / 8 100 zł - kultura fizyczna i sport / wydatki rad sołeckich/ 13 900 zł Stan rezerwy budżetu na dzień 31 grudnia 2006r wyniósł 57 701 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Łączne wydatki ogółem oświaty wraz z wydatkami przedszkoli i działu edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 11 624 072,21 zł i stanowią 37,93 proc. budżetu ogółem, podczas gdy w 2005 wynosiły 47,3 proc.
Planowane bieżące wydatki w dziale oświata i wychowanie i w dziale edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 10 836 287 zł wykonano w kwocie 10 723 702,41 zł, tj. 98,96 proc. planu. Wykonane wydatki bieżące w 2006r w porównaniu ze zrealizowanymi w 2005r są o 5,7 proc. wyższe.
Dotacja przekazana na prowadzenie placówki SPSK Rybna wyniosła 261 761,56 zł.
Średni koszt edukacji 1 ucznia w szkołach podstawowych oraz gimnazjach gminy w 2006r wyniósł 5 104,88 zł i jest wyższy o 9,3 proc. przy średnim koszcie z 2005r w kwocie 4 671 zł.
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe
W gminie funkcjonuje 9 szkół podstawowych do których uczęszczało : od I - VIII 1 009 uczniów, od IX- XII 963 uczniów, średniorocznie 994 uczniów, dla porównania w 2005r było 1 058 uczniów.
Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zrealizowano w 98,9 proc. do planu, a wyniosły one 5 924 034,63 zł, w tym: 5 662 273,07 zł wydatkowały jednostki budżetowe a 261 761,56 zł – przekazana dotacja dla SPSK Rybna.
Płace w szkołach podstawowych wyniosły 3 793 658,74 zł a wraz z pochodnymi
4 586 162,65 zł, co stanowi 81,0 proc. wydatków bieżących tych szkół, pozostałe 19,0 proc.
to wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników.
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 135, w tym : 35 – obsługi, 100 – nauczycieli. Osobowo jest zatrudnionych 141osób.
W szkołach podstawowych średnia płaca na etat dla nauczyciela wynosi 2 604 zł, / była 2 508 zł / dla obsługi 1 593 zł, / było 1 583 zł/.
Średnia płaca na etat w szkole podstawowej wynosi 2 342 zł. . Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Planowane środki na edukację dzieci w oddziałach przedszkolnych wykorzystano w 98,4 proc.
Wydatki na prowadzenie klas „O” wyniosły 176 655,60 zł i stanowiły 1,5 proc. wydatków bieżących oświaty. W szkołach są tylko 4 oddziały przedszkolne.
Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało: od I – do VIII 53 dzieci , od IX – do XII 52 dzieci , średniorocznie 53 dzieci.
Roczny koszt edukacji 1 dziecka wyniósł 3 333 zł, tj. o 8,8 proc. więcej niż w 2005r.
Płace wyniosły 126 076,09 zł a wraz z pochodnymi 152 837,97 zł i stanowiły 86,5 proc. wydatków bieżących , a pozostałe 13,5 proc. to wydatki rzeczowe i osłona socjalna.
Zatrudnienie w oddziałach w przeliczeniu na etaty wynosi 4, w tym : 4 - nauczyciele, obsługa - 0, osobowo 4 osoby.
Średnia płaca na etat wynosi : dla nauczyciela 2 626 zł, średnio dla pracownika 2 626 zł.
Rozdział 80104 – przedszkola
Planowane środki na przedszkola wykorzystano w 99,4 proc.
Wydatki na 5 przedszkoli wyniosły 1 369 230 zł. Do przedszkoli uczęszczało:
od I – VIII 2006r – 201 dzieci / w 2005r 211 /
od IX – XII 2006r - 214 dzieci, średniorocznie 205 dzieci.
Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wyniósł 6 673 z, tj. o 7,6 proc. więcej niż w 2005r / było 6 203 zł /.
Płace wyniosły 971 491 zł, wraz z pochodnymi 1 172 828 zł i stanowiły 85,7 proc. wydatków bieżących, pozostałe 14,3 proc. to wydatki rzeczowe i osłona socjalna.
Zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosi 35, w tym: 18 nauczycieli, 17 obsługi, osobowo 39 osoby.
Średnia płaca na etat dla nauczyciela wynosi 2 869zł, dla obsługi 1 724zł, średnia płaca na etat ogółem wynosi 2 313zł.
Rozdział 80110 – gimnazja
Koszty funkcjonowania 4 gimnazjów wyniosły 2 582 112,86 zł podczas gdy w 2005r 2 227 809 zł.
Wydatki obejmowały płace w kwocie 1 797 651,98 zł, tj. o 253 145,98 zł więcej niż w 2005r, a wraz z pochodnymi w wysokości 2 180 570,08 zł tj. 84,5 proc. wydatków bieżących, a pozostałe 15,5 proc. to wydatki rzeczowe i osłona socjalna.
Do gimnazjów w 2006 uczęszczało : od I - do VIII 623 uczniów, od IX- do XII 618uczniów, średniorocznie 621 uczniów, o 27 uczniów więcej niż w 2005r.
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 53 , w tym : nauczycieli 53, obsługi 6, osobowo 61 osób.
Średnia płaca na etat dla nauczyciela wyniosła 2 658 zł, dla obsługi 1 618 zł, średnio dla pracownika na etat 2 560zł, podczas gdy w 2005r 2 362 zł.
W wydatkach szkół zrealizowano zajęcia pozalekcyjne w ilości 3 360 godzin łącznie, w tym:
w szkołach podstawowych 2 180 godzin a w gimnazjach 1 180 godzin.
Ponadto w dziale oświata i wychowanie z odpisów podatkowych rad sołeckich wydatkowano na zakupy pomocy naukowych i wyposażenia kwotę 16 005,73 zł.
Wydatki szkół, gimnazjów i przedszkoli przedstawia załącznik Nr 11 i 12.
Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół
Koszty dowożenia uczniów wyniosły 311 543,34 zł tj.97,38 proc. planu i są o 3,14 proc. większe od kosztów z 2005r. Na dowożenie dzieci ogłoszono przetarg nieograniczony w pełnej procedurze. Jedynym kryterium oceny była cena usługi.
Specyfikacja obejmowała dwa zadania.
Zadanie I
Dowóz dzieci do gimnazjum w Czarnym Lesie ( łącznie 141 dzieci), w tym:
z Wierzchowiska, Kolonii Wierzchowisko, Florkowa i Woli Kiedrzyńskiej (58 dzieci) z Lubojny, Tylina, Kuźnicy Lechowej, Kuźnicy Kiedrzyńskiej ( 83 dzieci).
Dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Czarnym Lesie ( łącznie 40 dzieci) z Kuźnicy Lechowej i Kuźnicy Kiedrzyńskiej.
Dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Lubojnie ( 44 dzieci) z Lubojenki.
Stawka dzienna wynosi 725 zł.
Zadanie II
Dowóz dzieci do gimnazjum w Starym Cykarzewie (łącznie 103 dzieci), w tym: ze Starego Broniszewa łącznie z Rzecznikami, z Cykarzewa Płn. Stacji, z Nowego Broniszewa,
Adamowa, z Rusinowa (łącznie 62 dzieci), z Nowego Kocina, Starego Kocina, Przedkocinia i Lemańska ( 41 dzieci).
Dowóz dzieci do SP w Starym Cykarzewie ( 14 dzieci) z Grabówki.
Dowóz dzieci do SP i Gimnazjum w Borownie z Grabowej (17 dzieci do szkoły podstawowej i 11 do gimnazjum).
Dowóz dzieci do SP w Starym Broniszewie (4 dzieci ), w tym: 2 z Rusinowa, 2 z Broniszewa.
Dowóz dzieci do SP w Mykanowie z Łochyni 13 dzieci. Łącznie 162 dzieci.
Stawka dzienna – 780 zł, było 755 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono:
Zadanie I wygrał przewoźnik P.H.U. ”M ILA” J. Worwąg Borowno Kolonia ul. Wolności 71.
Zadanie II wygrała Firma „J&M ” J. M usiał Wierzchowisko ul. Kolorowa 18.
Zadanie III – obsługuje Gimbus Gminy Mykanów na trasie:
do gimnazjum w Mykanowie ( łącznie 103 dzieci ) dowożenie z miejscowości: z Radostowa Kolonii (22 dzieci), Radostów Wieś (18 dzieci), z Lubojenki i Topolowa (25 dzieci), Dudki (1 dziecko), Nowa Rybna (1 dziecko), Rybna (13 dzieci), Kokawa (16 dzieci), Przedkocin (3 dzieci), Nowy Kocin (2 dzieci), Stary Kocin (2 dzieci).
Wynagrodzenie kierowcy Gimbusa płacone jest z administracji, w 2006r wyniosło 25 274,35 zł brutto.
Koszty paliwa i części zamiennych wyniosły 30 246,37, w tym; paliwo – 29 431,78 zł i są niższe o 1,3 proc. od poniesionych w 2005r (było 29 824 zł).
Podatek i ubezpieczenia OC i AC wyniosły 3 573 zł przy 6 123 zł w 2005r.
Przeglądy, naprawy wyniosły 1 384,87 zł, opieka pedagogiczna kosztowała 40 396 zł.
Rozdział 80195 – pozostała działalność
W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące obejmowały wydatki na świadczenia socjalne emerytów i rencistów, koszty remontów bieżących, usług materialnych, zakupów i wykonania malowań w placówkach oświatowych.
Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 162 564 zł wydatki zrealizowano w wysokości 157 096,13 zł, tj. 96,64 proc. planu. Wypłacono świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 72 450 zł.
Dofinansowanie dla 2 pracodawców za przygotowanie zawodowe 2 uczniów w kwocie 9 566 zł.
Wykonany zakres remontów bieżących obejmował między innymi:
SP i Gimnazjum Czarny Las – usługi dekarskie – 1 417 zł, sprzęt sportowy – 1 650 zł.
SP Borowno – awaria sieci wodociągowej – 732 zł, zakup stolików i krzeseł – 4 700 zł.
SP Cykarzew – ekspertyza sali gimnastycznej – 4 000 zł .
SP Lubojna, SP Stary Kocin , SP Radostków – wykonanie instalacji w pracowniach komputerowych – 9 700 zł.
SP Stary Kocin – usługi dekarskie – 2 815 zł
SP i gimnazjum Mykanów – malowania -5 720 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 3 700 zł, szablony na budynku – 2 900 zł.
SP Radostków – zakup emulsji do malowania – 1 028 zł.
SP Radostków, SP Mykanów – wymiana stolarki okiennej – 16 449,33 zł.
SPSP Rybna – remont dachu – 10 000 zł.
Przedszkole Kuźnica – drzwi wejściowe – 2001 zł.
Przedszkole Cykarzew – malowania – 1 100 zł
Przedszkole Mykanów – detale do łazienek – 1 043 zł.
W zakresie wyżej wymienionych remontów przeprowadzone zostały procedury przetargowe na:
1. roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej w SP Radostków i SP Mykanów w ilości 16 sztuk. Z 5 ofert wybrano najtańszą za kwotę 16 449,33 zł przy najdroższej za 20 229 zł.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Planowane środki w dziale ochrona zdrowia wykorzystano w 89,59 proc.
Wydatki stanowiły 0,62 proc. wydatków budżetowych ogółem.
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki wykonano w 89,42 proc. w kwocie 165 429,90 zł, podczas gdy w 2005r wydatkowano 129 770 zł.
Wydatki obejmowały realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań sportowych do
realizacji stowarzyszeniom 33 800 zł - dotacje celowe na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury
do realizacji stowarzyszeniom 16 200 zł - udział w programie „zachowaj trzeźwy umysł” 2 440 zł - diety czł. komisji, umowy zlecenia i terapeuta /10 230 zł/ 17 184,59 zł - płace i pochodne pełnomocnika i koordynatorów sportu 19 280,40 zł - koszty dowozu dzieci na zawody poza gminne 5 705,20 zł - świadczenia dla rodzin uzależnionych / rzeczowe/ 599,50 zł - przeprowadzenie szkoleń dla sprzedawców alkoholu 550,00 zł - opłata za energie elektryczną świetlicy Lubojenka 818,90 zł - nagrody, dyplomy , sprzęt, stroje na zawody sportowe 24 925,25 zł
- zakup książek do biblioteki gminnej i bibliotek szkolnych 5 000,00 zł - zakup inst. muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej 11 499,97 zł - umowa zlecenia kapelmistrza Cykarzew 2 730 zł - piknik „Żyj kolorowo” / honoraria, sprzęt, ochrona / 12 987,12 zł - programy terapeutyczne w szkołach 4 500,00 zł - opłaty sądowe za wnioski do sądu 560,00 zł
- wyjazdy służbowe na szkolenia 527 50 zł
- pozostałe zakupy i usługi z GPPiRPA 6 121,47 zł Z programu przeciwdziałania alkoholizmowi na sport wydano łącznie 80 430,45 zł.
Z budżetu w 2006r udzielone zostały w drodze otwartego konkursu ofert dotacje na realizację zadań sportowych dla następujących klubów sportowych:
- LKPS Borowno kwota 3 000 zł - ULKS „Jedność’ Mykanów kwota 1 000 zł - ULKS Kocin kwota 500 zł - KS :Orlik Wierzchowisko kwota 500 zł - LKS Płomień Czarny Las kwota 4 000 zł - LKS :Piast „ Lubojna kwota 9 000 zł - LKS „Olimp” Rybna kwota 5 000 zł - LKS :Grom „ Cykarzew 5 000 zł - LKS „Świt” Borowno kwota 5 800 zł
Ponadto udzielono dotacji na działalność kulturalną dla stowarzyszeń:
- M łodzieżowa Orkiestra Dęta kwota 11 600 zł - Klub Taneczny „Zorba” kwota 4 600 zł Dotacje zostały rozliczone.
Rozdział 85195 – pozostała działalność
Wykonanie wydatków w kwocie 23 243,58 zł stanowiło 90,8 proc. planu Wydatki bieżące obejmowały :
- koszty rehabilitacji dzieci z wadami postawy – zdrowe plecy w kwocie 6 000 zł - dofinansowania ośrodków zdrowia w kwocie łącznej 17 243,58 zł, z tego :
gaz i energia 8 636,28 zł, zakupienie wykładziny, wywożenie nieczystości-3 600zł zakupienie węgla Borowno 12,5 tony za kwotę 5 007,30 zł
W poniesionych wydatkach Rady Sołeckie zrealizowały wydatki w kwocie 1 600 zł, z tego:
Stary Kocin 300 zł, Cykarzew Północny 200 zł, Stary Cykarzew 1 000 zł, Grabówka 100 zł.
DZIAŁ 852 POM OC SPOŁECZNA
Wydatki działu pomoc społeczna wykonane zostały w kwocie łącznej 4 276 674,18 zł i stanowiły 13,96 proc. wydatków budżetowych ogółem. W stosunku do planu wykonanie wynosi 99,09 proc.
W ramach działu pomoc społeczna realizowane są:
- zadania własne – ze środków budżetu gminy