Saldo konta 260 - „ Zobowiązania finansowe ''
Spłata w latach:
L.p. Numer i data Uchwały Rady Miasta
Wysokość wg Uchwały Rady Miasta
Stan na dzień
31.12.2016r. 2017 2018 następnych
1. XLI/386/10 z dnia
10.11.2010 5.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,- 500.000,-
-2. VI/38/11 z dnia
28.03.2011 5.000.000,- 4.500.000,- 500.000,- 1.000.000,- 3.000.000,-3. XVIII/162/12
z dnia 30.05.2012 3.300.000,- 3.300.000,- 300.000,- 500.000,- 2.500.000,-4. XXXII/371/13
z dnia 16.07.2013
5.000.000,- 5.000.000,- - -
5.000.000,-RAZEM: 18.300.000,- 14.300.000,- 1.800.000,- 2.000.000,-
10.500.000,-Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016
AKTYWA Stan na
początek roku
Stan na koniec
roku PASYWA Stan na
początek roku
Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe 80 128 902,27 85 159 063,80 A Fundusz 79 052 820,79 80 964 785,10
A.I Wartości
niematerialne i prawne 4 400,71 1 926,18 A.I Fundusz jednostki 75 858 671,79 77 918 762,84
A.II Rzeczowe aktywa
trwałe 74 007 742,23 79 107 251,63 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 3 194 149,00 3 046 022,26
A.II.1 Środki trwałe 73 488 870,44 77 931 072,39 A.II.1 Zysk netto (+) 26 812 054,85 42 126 361,63
A.II.1.1 Grunty 22 368 664,69 27 660 799,42 A.II.2 Strata netto (-) -23 617 905,85 -39 080 339,37 A.II.1.2 Budynki, lokale
i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
50 478 455,33 49 640 165,13 A.III Nadwyżka środków
obrotowych (-) 0,00 0,00
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny 483 308,21 459 752,52 A.IV Odpisy z wyniku
finansowego (-) 0,00 0,00
A.II.1.4 Środki transportu 24 404,92 15 361,72 A.V Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00
A.II.1.5 Inne środki
trwałe 134 037,29 154 993,60 B Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00
A.II.2 Środki trwałe
w budowie (inwestycje) 518 871,79 1 176 179,24 C Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania 3 057 724,97 7 032 276,90
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie
(inwestycje) 0,00 0,00 C.I Zobowiązania
długoterminowe 0,00 1 670 877,00
A.III Należności
długoterminowe 335 759,33 268 885,99 C.II Zobowiązania
krótkoterminowe 3 057 724,97 5 361 399,90
A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe 5 781 000,00 5 781 000,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług 826 138,77 1 567 121,78
A.IV.1 Akcje i udziały 5 781 000,00 5 781 000,00 C.II.2 Zobowiązania wobec
budżetów 150 459,03 925 516,51
A.IV.2 Inne papiery
wartościowe 0,00 0,00 C.II.3 Zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i innych świadczeń 530 241,59 509 892,79 A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa finansowe
0,00 0,00 C.II.4 Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń 1 217 579,72 1 257 158,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,00 0,00 C.II.5 Pozostałe zobowiązania 73 913,53 834 241,05
B Aktywa obrotowe 2 777 523,49 3 588 161,34
C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)
259 392,33 267 469,12
B.I Zapasy 31 332,60 33 330,84
C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów
budżetowych
0,00 0,00
B.I.1 Materiały 31 150,37 27 583,32 C.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
B.I.2 Półprodukty
i produkty w toku 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 576 327,80 597 484,28
B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.1 Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych 576 327,80 597 484,28
B.I.4 Towary 182,23 5 747,52 D.2 Inne fundusze 0,00 0,00
B.II Należności
krótkoterminowe 2 388 834,92 2 331 710,73 E Rozliczenia międzyokresowe 219 552,20 152 678,86 B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług 524 686,60 616 364,09 E.I Rozliczenia międzyokresowe
przychodów 219 552,20 152 678,86
B.II.2 Należności od
budżetów 57 509,65 54 315,10 E.II Inne rozliczenia
międzyokresowe 0,00 0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,00 0,00
B.II.4 Pozostałe
należności 1 806 638,67 1 661 031,54
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,00 0,00
B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe 355 555,97 1 220 727,48
B.III.1 Środki pieniężne
w kasie 0,00 0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych
355 555,97 1 220 727,48 B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego 0,00 0,00
B.III.4 Inne środki
pieniężne 0,00 0,00
B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00
B.III.6 Inne papiery
wartościowe 0,00 0,00
B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00 0,00
B.IV Rozliczenia
międzyokresowe 1 800,00 2 392,29
Suma aktywów 82 906 425,76 88 747 225,14 Suma pasywów 82 906 425,76 88 747 225,14
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
Symbol Opis Wartość
1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 211 869,87
2 Umorzenie środków trwałych 44 549 198,16
3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 4 080 200,29
4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7 Odpisy aktualizujące należności 16 154 658,16
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Rachunek zysków i strat za 2016
Stan na koniec
roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego Przychody netto
z podstawowej działalności operacyjnej
50 926 808,84 61 680 704,77
Przychody netto ze
sprzedaży produktów 1 047 218,22 1 154 996,09
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
0,00 0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów 0,00 22 323,27
Dotacje na finansowanie działalności
podstawowej
0,00 0,00
Przychody z tytułu
dochodów budżetowych 49 879 590,62 60 503 385,41 Koszty działalności
operacyjnej 46 918 564,49 57 736 636,31
Amortyzacja 3 646 765,65 3 779 808,77
Zużycie materiałów
i energii 2 992 788,32 3 046 317,88
Usługi obce 7 856 578,28 8 756 572,91
Podatki i opłaty 1 182 481,70 999 480,79
Wynagrodzenia 17 091 558,44 17 092 564,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
4 852 353,33 4 889 414,06 Pozostałe koszty
rodzajowe 231 531,62 324 348,07
Wartość sprzedanych
towarów i materiałów 0,00 0,00
Inne świadczenia
finansowane z budżetu 9 023 915,61 18 794 470,30
Pozostałe obciążenia 40 591,54 53 659,05
Zysk (strata) z działalności
podstawowej (A - B) 4 008 244,35 3 944 068,46
Pozostałe przychody
operacyjne 3 849 883,75 7 888 384,77
Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych 0,00 0,00
Dotacje 0,00 0,00
Inne przychody
operacyjne 3 849 883,75 7 888 384,77
Pozostałe koszty
operacyjne 4 496 129,05 8 608 948,06
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
0,00 0,00
Pozostałe koszty
operacyjne 4 496 129,05 8 608 948,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
3 361 999,05 3 223 505,17
Przychody finansowe 405 644,19 316 293,70
Dywidendy i udziały
w zyskach 0,00 0,00
Odsetki 162 065,07 49 963,36
Inne 243 579,12 266 330,34
Koszty finansowe 573 613,56 493 776,61
Odsetki 569 113,56 492 276,61
Inne 4 500,00 1 500,00
K. Zysk (strata) brutto
(F+G-H) 3 194 029,68 3 046 022,26
Podatek dochodowy 0,00 0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
0,00 0,00
Zysk (strata) netto (K -
L - M) 3 194 029,68 3 046 022,26
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
Symb
ol Opis Wartość
1
Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
0,00
wzajemne wyłaczenia na kwotę 194.099,51 zł
A.VI
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
wzjajemne wyłaczenia na kwotę 14.178,61 zł
B.II
Zużycie materiałów
i energii wzajemne wyłączenia na kwotę 31.129,93 zł
B.III Usługi obce wzajemne wyłączenia na kwotę 30.386,80 zł B.IV Podatki
i opłaty wzajemne wyłaczenia na kwotę 3.657,30
B.VI
Ubezpieczeni a społeczne i inne świadczenia dla
pracowników
wzajemne wyłączenia na kwotę 652,14 zł
B.VII
Pozostałe koszty
rodzajowe wzajemne wyłączenia na kwotę 2.883 zł
B.IX
Inne świadczenia finansowane z budżetu
wzajemne wyłączenia na kwotę 153.593,40 zł
D.III
Inne przychody
operacyjne wzjemne wyłączenia na kwotę 14.024,45 zł
K K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
Bilans otwarcia dla roku 2016 różni się od bilansu zamknięcia roku 2015 o kwotę 119,32 zł z powodu wystąpienia w jednostce budżetowej w 2015r wyniku zdarzeń nadzwyczajnych w tej kwocie. Rzis za 2016r.
nie zawiera poz.wynik zdarzeń nadzwyczajnych.
N Zysk (strata) netto (K - L - M)
Bilans otwarcia dla roku 2016 różni się od bilansu zamknięcia roku 2015 o kwotę 119,32 zł z powodu wystąpienia w jednostce budżetowej w 2015r wyniku zdarzeń nadzwyczajnych w tej kwocie. Rzis za 2016r.
nie zawiera poz.wynik zdarzeń nadzwyczajnych.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zestawienie zmian funduszu jednostki w 2016 r.
Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 75 165 589,68 75 858 671,79
Zwiększenie funduszu (z tytułu) 81 520 375,52 93 395 230,80
Zysk bilansowy za rok ubiegły 24 850 594,66 26 812 054,85
Zrealizowane wydatki budżetowe 50 413 978,97 59 756 693,02
Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00
Środki na inwestycje 4 853 081,19 3 374 354,06
Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz
wartości niematerialne i prawne 1 380 228,70 3 445 788,56
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00
Inne zwiększenia 22 492,00 6 340,31
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 80 731 293,39 91 322 459,13
Strata za rok ubiegły 22 628 743,00 23 617 905,85
Zrealizowane dochody budżetowe 51 695 793,13 62 293 536,34
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00
Dotacje i środki na inwestycje 6 226 548,24 5 122 537,86
Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 79 255,83 269 252,33
Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
Inne zmniejszenia 100 953,19 19 226,75
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 75 858 671,79 77 918 762,84
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 3 194 149,00 3 046 022,26
zysk netto (+) 26 812 054,85 42 126 361,63
strata netto (-) -23 617 905,85 -39 080 339,37
Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków
obrotowych samorządowych zakładków budżetowych 0,00 0,00
Fundusz (II+,-III-IV) 79 052 820,79 80 964 785,10
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016r.