Planowane dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe na 2005 r. w kwocie 13.459.866 zł zostały osiągnięte w I półroczu w wysokości 12.528.241 zł, tj. w 93,08 % kwoty planowanej.
Pierwotnie planowane dochody wynosiły 3.175.455 zł i zostały zwiększone o kwotę 10.284.411 zł.
Udział uzyskanych dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem na koniec czerwca 2005 r. wyniósł 8,27 %.
Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18.489 zł
Uzyskane dochody własne w tym dziale na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniosły 42,57 % w stosunku do planu wynoszącego 43.430 zł i zostały osiągnięte w następujących rozdziałach:
Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych 587 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 6.100 zł. Do końca czerwca 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 587 zł, tj. 9,62 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z wyegzekwowanych przejętych należności po zlikwidowanym Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Toruniu (różne dochody).
Powyższe dochody zostały pozyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 16.665 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 33.746 zł. Do końca czerwca 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 16.665 zł, tj. 49,38 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z następujących źródeł:
- z najmu lokali w budynkach administrowanych przez jednostkę 14.650 zł, - z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 1.146 zł,
z tego:
- wpływy ze sprzedaży wyposażenia 1.005 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu 141 zł,
- z odsetek 56 zł, z tego:
- od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 55 zł, - od nieterminowych płatności należności 1 zł,
- z innych wpływów 813 zł,
z tego:
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku
dochodowego od osób fizycznych 270 zł, - dochody z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego
wykazywanego w deklaracji Vat-7 417 zł, - refundacja kosztów wynajmu lokali i wydatków
z roku poprzedniego przez firmy wynajmujące 126 zł.
Powyższe dochody pozyskane zostały przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
88
Rozdział 01008 – Melioracje wodne 1.153 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 3.500 zł. Do końca czerwca 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 1.153 zł, tj. 32,94 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z 5 –cio procentowego odpisu dla Województwa z dochodów pozyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 01097 – Gospodarstwa pomocnicze 84 zł
Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 84 zł. Do dnia 30 czerwca 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 84 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z wpłaty części zysku osiągniętego za 2004 r. przez Gospodarstwo Pomocnicze w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 2.184.112 zł
Uzyskane dochody własne w tym dziale na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniosły 79,81 % w stosunku do planu wynoszącego 2.736.620 zł i zostały osiągnięte w następujących rozdziałach:
Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1.879.123 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 1.990.120 zł. Do dnia 30 czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 1.879.123 zł, tj. 94,42 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą ze zwrotu podatku VAT za zakupiony 4-ty, 5-ty i 6 -ty autobus szynowy.
Powyższe dochody uzyskane zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 8.502 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 7.100 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 8.502 zł, tj. 119,75 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z:
- tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy środkami publicznego
transportu zbiorowego 8.346 zł, - odsetek za opóźniony zwrot niewykorzystanej dotacji 156 zł.
Wpłat dokonał PKS Lipno.
Powyższe dochody uzyskane zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 296.487 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 739.400 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 296.487 zł, tj. 40,10 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z następujących źródeł:
- z najmu lokali administrowanych przez jednostkę oraz
z dzierżawy gruntu 6.159 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 22.100 zł, z tego:
- sprzedaż materiałów przetargowych 11.087 zł,
- sprzedaż zużytego sprzętu 1.218 zł,
89
- sprzedaż drewna 9.788 zł,
- sprzedaż złomu 7 zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 311 zł, - z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego
od osób fizycznych 682 zł,
- wpłaty do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych 185.876 zł, - z tytułu opłat drogowych 80.552 zł, z tego:
- za zajęcie pasa drogowego 52.503 zł, - za miejsca parkingowe 7.079 zł, - za przejazdy pojazdów ponadgabarytowych 20.970 zł,
- z innych wpływów 807 zł,
z tego:
- zwrot za przeprowadzone rozmowy telefoniczne 631 zł, - zwrot składki polisy ubezpieczeniowej 51 zł, - refundacja przez firmy wynajmujące lokale poniesionych
wydatków w roku poprzednim za energię elektryczną 125 zł.
Powyższe dochody osiągnięte zostały przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 13.815 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność 13.815 zł
Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 11.970 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 13.815 zł, tj. 115,41 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z:
- wpłat uzyskanych od jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych stanowiących partycypację w kosztach promocji walorów turystycznych naszego regionu na Targach Turystycznych w Berlinie,
Utrechcie i Katowicach 13.800 zł, - odsetek naliczonych od wpłat dokonanych po terminie przez jednostki
samorządu terytorialnego z wyżej wymienionego tytułu 15 zł.
Zestawienie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych, które dokonały wpłat stanowiących partycypację w kosztach promocji walorów turystycznych Województwa Kujawko-Pomorskiego na targach turystycznych w kraju i zagranicą zostało przedstawione w zestawieniu.
Zestawienie jednostek, które dokonały wpłat stanowiących partycypację w kosztach promocji walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na targach turystycznych w kraju i zagranicą
w złotych Lp. Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarcze Kwota wpłaty
1 2 3
1 "FILMAR" Sp. z o.o. w Toruniu 366,00
2 "ORBIS" S.A. w Warszawie 1 098,00
3 "POLEX" Sp. z o.o. w Ciechocinku 366,00
4 Hotel HEBAN Sp z o.o. w Toruniu 366,00
90
Lp. Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarcze Kwota wpłaty
1 2 3
5 MPM PRODUKT Sp. z o.o. Milanówku 366,00
6
NZOZ Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe "ENERGETYK"
w Inowrocławiu 610,00
7 Ośrodek Edukacji Ekologicznej "WILGA" w Górznie 366,00
8 Pałac Lubostroń w Łabiszynie 366,00
9
Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne "BRDA" w
Bydgoszczy 610,00
10
Sanatorium Uzdrowiskowe "METALOWIEC" w
Inowrocławiu 366,00
11 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 610,00
12 Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 366,00
13 Starostwo Powiatowe w Żninie 976,00
14 Gmina Tuchola 610,00
15 Urząd Miejski w Brodnicy 1 220,00
16 Urząd Miasta Bydgoszczy 610,00
17 Urząd Miasta Chełmna 1 586,00
18 Urząd Miejski w Grudziądzu 610,00
19 Urząd Miasta Inowrocławia 976,00
20 Urząd Miejski Koronowo 610,00
21 Urząd Miejski Mogilno 976,00
22 Urząd Miejski w Pakości 1 220,00
23 Urząd Miasta Torunia 610,00
24 Urząd Miasta Włocławek 976,00
Odprowadzony podatek VAT do Urzędu Skarbowego -3 036,00
RAZEM 13 800,00
Powyższe dochody uzyskane zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110.011 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110.011 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 666.630 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 110.011 zł, tj. 16,50 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą:
91
- z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Województwa 23.945 zł, - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 76.804 zł, - ze sprzedaży i zbycia mienia będącego w zasobie Województwa 8.165 zł,
z tego:
- nieruchomości położonej w Wałyczu (gmina Wąbrzeźno) 965 zł, - nieruchomości w Rypinie położonej przy ul. Piaski 1.473 zł, - udziału 1/84 części działki położonej w Świeciu 352 zł, - z zamiany nieruchomości położonej w Świeciu na nieruchomości
położone w Świeciu i Głogówku Królewskim 552 zł, - odszkodowanie za nowo wydzielone działki pod drogi przejęte
przez gminę Świecie 4.823 zł,
- z odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz opłat 123 zł, - ze zwrotu kosztów wycen wpłaconych przez nabywców lokali
mieszkalnych 974 zł.
Największy udział w planowanych dochodach w tym rozdziale stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości. Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 543.300 zł zostały osiągnięte w kwocie 8.165 zł. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika z faktu, iż rozpoczęte procedury sprzedaży nieruchomości nie zostały zakończone do dnia 30 czerwca 2005 r.
Powyższe dochody uzyskane zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 12.786 zł
Uzyskane dochody własne w tym dziale na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniosły 45,61 % w stosunku do planu wynoszącego 28.032 zł i zostały osiągnięte w następujących rozdziałach:
Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego 3.894 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 870 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 3.894 zł, tj. 447,59 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z tytułu:
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego
od osób fizycznych 11 zł, - refundacji przez wynajmujących pomieszczenia poniesionych wydatków
w roku 2004 za energię elektryczną, wodę, kanalizację 3.883 zł.
Dochody powyższe uzyskane zostały przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność 6.130 zł
Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 24.400 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 6.130 zł, tj. 25,12 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z:
- wyegzekwowanych należności przejętych po zlikwidowanych Zakładach Techniki Medycznej w Bydgoszczy oraz
Zakładzie Usług Technicznych i Pralniczych w Bydgoszczy 4.558 zł, - odsetek za opóźnione uregulowanie należności przejętych po
zlikwidowanych Zakładach Techniki Medycznej w Bydgoszczy 1.572 zł, i uzyskane zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
92
Rozdział 71097 – Gospodarstwa pomocnicze 2.762 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 2.762 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z wpłaty części zysku osiągniętego w 2004 r. przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51.107 zł
Uzyskane dochody własne w tym dziale na dzień 30 czerwca 2005 r. wynoszą 105,72 % w stosunku do planu wynoszącego 48.341 zł i zostały osiągnięte w następujących rozdziałach:
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 22.340 zł
Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 19.644 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 22.340 zł, tj. 113,72 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z:
- tytułu wpłaty do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych
pn. „Odszkodowania” 5.163 zł, - różnych opłat 1.165 zł,
z tego:
- za zastępstwo procesowe 1.127 zł, - za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 38 zł,
- innych wpływów 4.420 zł,
na które składają się dochody z tytułu:
- zwrotu za bilety lotnicze 2.096 zł,
- zwrotu czesnego za studia 683 zł,
- zwrotu nadebranego wynagrodzenia w 2004 r. 460 zł, - wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku
dochodowego od osób fizycznych 1.169 zł, - wpłaty za zagubione karty identyfikacyjne 10 zł, - inne dochody 2 zł,
- odsetek 11.592 zł,
- wpłaconych przez Powiat Toruń i Bydgoszcz z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na wypłatę
stypendiów 9.416 zł, - od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych do obsługi projektów ZPORR i Inicjatyw Wspólnotowych 2.176 zł.
Powyższe dochody pozyskane zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność 4.947 zł
Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 4.877 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 4.947 zł, tj. 101,44 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą:
- od firm, które partycypowały w kosztach prowadzenia Biura Informacji i Reprezentacji Handlowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Düsseldorfie 3.897 zł,
93
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dokonanych przez firmy, które partycypowały w kosztach utrzymania
Biura w Düsseldorfie 883 zł,
- z tytułu wpłaty do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych
pn. „Promocja województwa” 167 zł.
Powyższe dochody pozyskane zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze 23.820 zł
Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 23.820 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 23.820 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z wpłaty części zysku osiągniętego za 2004 r. przez Zakład Obsługi przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2.415.630 zł Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.415.630 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 2.240.000 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 2.415.630 zł, tj. 107,84 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z:
- opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu 2.395.538 zł, - opłat za koncesje na przewozy pasażerskie 20.092 zł.
W budżecie Województwa na 2005 r. zaplanowano dochody z tytułu wpływów za zezwolenia dla przedsiębiorców z terenu województwa na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18 % zawartości alkoholu w wysokości 2.200.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2005 r. dochody z powyższego tytułu zostały osiągnięte w wysokości 2.395.538 zł, tj. 108,89 % kwoty planowanej.
Dochody z tytułu udzielonych koncesji na przewozy pasażerskie zaplanowane zostały w wysokości 40.000 zł i do końca czerwca 2005 r. osiągnięte zostały w wysokości 20.092 zł, tj. 50,23 % kwoty planowanej.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 6.788.571 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 6.788.571 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 6.771.546 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 6.788.571 zł, tj. 100,25 % kwoty planowanej.
Kwota 1.368.244 zł stanowi naliczone przez Bank odsetki od lokat terminowych i stanów środków na rachunkach bankowych Województwa.
Natomiast kwota 5.420.327 zł stanowi środki na realizację działań i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja przesunięta została z 2004 r. na 2005 r.
i które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających budżetu Województwa w 2004 r.
94
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 121.846 zł
Uzyskane dochody własne w tym dziale na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniosły 80,40 % w stosunku do planu wynoszącego 151.554 zł i zostały osiągnięte w następujących rozdziałach:
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 646 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 1.655 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 646 zł, tj. 39,03 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z:
- odsetek od środków na rachunku bankowym, które osiągnięte zostały
przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku 1 zł, - tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku
dochodowego od osób fizycznych 645 zł,
i osiągnięte zostały przez:
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku 54 zł, - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku 50 zł, - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy 129 zł, - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy 144 zł, - Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy 268 zł,
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 198 zł
Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 370 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 198 zł, tj. 53,51 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i osiągnięte zostały przez:
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku 32 zł, - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku 24 zł.
- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy 69 zł, - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy 73 zł.
Rozdział 80121 –Licea ogólnokształcące specjalne 70 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 150 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 70 zł, tj. 46,67 % kwoty planowanej
Dochody te pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i osiągnięte zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 17.924 zł
Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 44.580 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 17.924 zł, tj. 40,21 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z następujących źródeł:
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń i zostały uzyskane przez
Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu 16.654 zł,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i
podatku dochodowego od osób fizycznych 436 zł, i osiągnięte zostały przez:
- Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku 58 zł, - Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu 65 zł,
95
- Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu 154 zł, - Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu 90 zł, - Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych
w Toruniu 69 zł,
- z tytułu spłat pożyczek mieszkaniowych przez pracowników 834 zł, zlikwidowanego:
- Medycznego Studium Zawodowego im. Z. Szlenkier w Toruniu 564 zł, - Zespołu Szkół Medycznych we Włocławku 270 zł, i zostały uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 228 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 355 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 228 zł, tj. 64,23 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i osiągnięte zostały przez:
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy 127 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy 101 zł.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego 72 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 324 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 72 zł, tj. 22,22 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i osiągnięte zostały przez Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.
Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli 91.010 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 88.980 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 91.010 zł, tj. 102,28 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z:
- tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku
dochodowego od osób fizycznych 631 zł, i osiągnięte zostały przez:
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy 307 zł, - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu 324 zł,
- z tytułu wpłaty do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych 82.280 zł, przez:
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy 17.575 zł, - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu 64.705 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS, 8.099 zł, które otrzymały:
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy 2.177 zł, - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu 5.922 zł.
96
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.072 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 990 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 3.072 zł, tj. 310,30 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z następujących źródeł:
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku
dochodowego od osób fizycznych 442 zł i osiągnięte zostały przez:
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy 182 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku 149 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu 111 zł,
- z różnych wpływów 2.630 zł, osiągniętych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Toruniu:
- z dopłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń dla pracowników
będących osobami niepełnosprawnymi 1.623 zł, - ze zwrotu nadpłaconych składek ZUS 1.007 zł.
Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne 5.483 zł
Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 11.000 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 5.483 zł, tj. 49,85 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z następujących źródeł:
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku
dochodowego od osób fizycznych 297 zł, i osiągnięte zostały przez:
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy 214 zł,
- Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu 83 zł,
- z różnych wpływów 5.186 zł, osiągniętych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu:
- z dopłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń dla pracowników
będących osobami niepełnosprawnymi 5.146 zł, - z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych
za zapłaconą prenumeratę 15 zł, - z tytułu sprzedaży zużytych tonerów do drukarek
i kserokopiarek 25 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność 3.143 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 3.150 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 3.143 zł, tj. 99,78 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z tytułu:
− zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2004 r. 3.000 zł,
− odsetek od opóźnionego zwrotu niewykorzystanej dotacji 143 zł.
Wpłata dokonana została przez Polskie Towarzystwo Botaniczne w Bydgoszczy.
Powyższe dochody uzyskane zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
97
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 13.984 zł
Uzyskane dochody własne w tym dziale na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniosły 94,12 % w stosunku do planu wynoszącego 14.857 zł i zostały osiągnięte w następujących rozdziałach:
Rozdział 85142 – Kolumny transportu sanitarnego 1.479 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 2.150 zł. Do końca czerwca 2005 r. dochody osiągnięto w wysokości 1.479 zł, tj. 68,79 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą z wpływów uzyskanych z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych zaciągniętych przez byłych pracowników zlikwidowanej Kolumny Transportu Sanitarnego w Bydgoszczy.
Powyższe dochody uzyskane zostały przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.462 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 12.667 zł, które do końca czerwca 2005 r. osiągnięte zostały w wysokości 12.462 zł, tj. 98,38 % kwoty planowanej.
Dochody te pochodzą:
- z tytułu wpłaty do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych
pn. „Profilaktyka” 12.021 zł, - z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2004 r. dotacji 256 zł,
przez:
- Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno,
- Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,
- z wpłaty odsetek od opóźnionego zwrotu niewykorzystanej dotacji 185 zł.
Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne 43 zł Planowane do osiągnięcia dochody własne w tym rozdziale stanowią kwotę 40 zł, które do końca czerwca 2005 r. osiągnięto w wysokości 43 zł, tj. 107,50 % kwoty planowanej.
Do dnia 30 czerwca 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 43 zł, które pochodziły z tytułu odsetek od opóźnionego zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2004 r. wpłaconych przez:
- Szpital Wojewódzki we Włocławku, - Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu,
- Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologiczne w Toruniu.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 566 zł
Uzyskane dochody własne w tym dziale na dzień 30 czerwca 2005 r. wynoszą 377,33 % w stosunku do planu wynoszącego 150 zł i zostały osiągnięte w następujących rozdziałach:
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 563 zł
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 563 zł