2. Część opisowa
2.3. Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 84
W 2007 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które otrzymywał środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 1 400 000 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 1 281 708 zł, co stanowi 91,6%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:
ü Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na inwestycje drogową – plan – 150 000 zł, wykonanie – 100 000 zł, wskaźnik wykonania – 66,7% - Gmina Bukowiec zgodnie z zawartym porozumieniem pokryła I ratę zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno” – II rata zostanie przekazana w 2008 roku
ü Dotacja celowa od Gminy Świecie na inwestycje drogową – plan – 50 000 zł, wykonanie – 50 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%, Gmina Świecie zgodnie z zawartym porozumieniem pokryła w całości swój udział do zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno”
ü Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadania geodezyjne – plan – 20 000 zł, wykonanie – 20 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
ü Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – plan – 1 090 000 zł, wykonanie – 1 057 848 zł, wskaźnik wykonania – 97,1%. W szczególności wykonanie niniejszych porozumień przedstawia się w sposób następujący:
Lp. POWIAT Kwota
1 Powiat Sępoleński 121 172,85
2 Żnin Powiat 72 703,71
3 Bydgoszcz Grodzka 411 947,04
4 Kętrzyn Powiat 9 366,00
5 Nakło Powiat 96 938,28
6 Chojnice Powiat 24 234,57
7 Poznań Miasto 139 881,91
8 Kołobrzeg Powiat 30 497,25
9 Powiat Malbork 12 759,60
10 Jelenia Góra 17 186,40
11 Białystok Powiat 23 772,00
12 Cieszyn Powiat 23 772,00
13 Wrocław Miasto 9 366,00
14 Kielce 23 772,00
15 Zielona Góra 23 772,00
16 Gliwice 16 706,20
Razem 1 057 847,81
ü Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan – 75 000 zł, wykonanie – 38 860 zł, wskaźnik wykonania – 51,8%. W szczególności realizacja poszczególnych porozumień przedstawia się w sposób następujący:
Lp. POWIAT Kwota
1 Kołobrzeg Powiat 7 905,60
2 Toruń Miasto 8 703,70
3 Chełmno Powiat 11 858,40
4 Grudziądz Miasto 10 392,03
Razem 38 859,73
ü Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – plan – 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych
W 2007 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które przekazywał środki w postaci dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 782 508 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 658 482 zł, co stanowi 84% planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:
ü Dotacja dla gmin z terenu Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan – 100 000 zł, wykonanie – 58 662 zł, wskaźnik wykonania – 58,7%. W szczególności poszczególne gminy otrzymały:
L.p Gmina Środki przekazane wg. Konta 130
1. Dragacz 5 642
2. Jeżewo 1 685
3. Lniano 0
4. Nowe 4 437
5. Osie 8 758
6. Pruszcz 16 356
7. Świekatowo 4 620
8. Warlubie 1 139
9. Drzycim 6 607
10. Bukowiec 9 418
RAZEM
58 662ü Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu Świeckiego – plan – 63 733 zł, wykonanie – 32 761 zł, wskaźnik wykonania – 51,4%.
Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w następującej wysokości:
Lp. POWIAT Kwota
1 Tuchola 32658,00
2 MOPS Bydgoszcz 103,05
Razem 32761,05
ü Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Plan – 60.000 zł, wykonanie – 40 874 zł, wskaźnik wykonania – 68,1%. W szczególności środki skierowano do następujących powiatów:
Lp. POWIAT Kwota
ü Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 455 500 zł, wykonanie – 441 989 zł, wskaźnik wykonania – 97%
ü Dotacja celowa dla Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego – plan - 685 zł, wykonanie – 685 zł, wskaźnik wykonania – 100%
ü Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 10 000 zł, wykonanie – 10 000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
ü Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych powiatów – plan – 92 590 zł, wykonanie – 73 511 zł, wskaźnik wykonania – 79,4%. W szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:
Powiat Bydgoski – 64 932 zł Powiat Poznański – 6 422 zł Powiat Zielonogórski – 262 zł
2.5 Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w rachunkach dochodów własnych
Z dniem 1 stycznia 2005 roku poprzednia ustawa o finansach publicznych wprowadziła nową formę organizacyjno – prawną jednostek sektora finansów publicznych, a mianowicie tzw rachunki dochodów własnych. Zastąpiły one likwidowane środki specjalne. Źródłem finansowania większości rachunków dochodów własnych, które objęte są uchwałą budżetową są darowizny – w tym przypadku Kierownik Jednostki Budżetowej tworzy taki rachunek, a następnie informuje Zarząd Powiatu o swojej decyzji.
Wyjątkiem w tym segmencie finansów Powiatu Świeckiego jest rachunek dochodów własnych utworzony przy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, który to został utworzony na podstawie oddzielnej Uchwały Rady Powiatu. Gospodarka w rachunkach dochodów własnych przebiegała w sposób następujący:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu – darowizny
Stan środków na początek roku – 13 270 zł
Przychody: Plan – 10 000 zł, Wykonanie – 5 550 zł, wskaźnik wykonania – 55,5%
Wydatki: Plan – 10 000 zł, Wykonanie – 8 811 zł, wskaźnik wykonania – 88,1%, z tego:
§ Zakup materiałów i wyposażenia – 5 870 zł
§ Zakup środków żywności – 962 zł
§ Zakup energii – 96 zł
§ Zakup usług pozostałych – 1 883 zł Stan środków na koniec roku – 10 009 zł
Dom Dziecka w Bąkowie – darowizny Stan środków na początek roku – 51 837 zł
Przychody: Plan – 100 200 zł, Wykonanie – 126 524 zł, wskaźnik wykonania – 126,3%
Wydatki: Plan – 152 037 zł, Wykonanie – 83 375 zł, wskaźnik wykonania – 54,8%, z tego:
§ Zakup materiałów i wyposażenia – 39 635 zł
§ Zakup środków żywności – 3 001 zł
§ Zakup leków i materiałów medycznych – 776 zł
§ Zakup usług remontowych – 14 662 zł
§ Zakup usług zdrowotnych – 310 zł
§ Zakup usług pozostałych – 24 918 zł
§ Opłaty telefoniczne – 73 zł Stan środków na koniec roku – 94 986 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – darowizny Stan środków na początek roku – 7 814 zł
Przychody: Plan – 17 500 zł, Wykonanie – 18 949 zł, wskaźnik wykonania – 108,2%
Wydatki: Plan – 18 000 zł, Wykonanie – 16 044 zł, wskaźnik wykonania – 89,1%, z tego:
§ Zakup materiałów i wyposażenia – 10 342 zł
§ Zakup usług pozostałych – 5 702 zł Stan środków na koniec roku – 10 719 zł
Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach – powołany Uchwałą Rady Powiatu Stan środków na początek roku – 89 603 zł
Przychody: Plan – 271 100 zł, Wykonanie – 264 552 zł, wskaźnik wykonania – 97,6%
Wydatki: Plan – 356 703 zł, Wykonanie – 313 973 zł, wskaźnik wykonania – 88%, z tego:
§ Zakup materiałów i wyposażenia – 58 873 zł
§ Zakup środków żywności – 124 793 zł
§ Zakup usług remontowych – 45 123
§ Zakup usług pozostałych – 39 131 zł
§ Zakup materiałów papierniczych – 1 065 zł
§ Zakupy inwestycyjne – 23 588 zł ( zakup kotłów warzelnych)
§ Wydatki inwestycyjne związane z osiąganiem standardów – 21 400 zł Stan środków na koniec roku – 40 182 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu – darowizny Stan środków na początek roku – 0 zł
Przychody: Plan – 7 000 zł, Wykonanie – 7 003 zł, wskaźnik wykonania – 100%
Wydatki: Plan – 7 000 zł, Wykonanie – 6 844 zł, wskaźnik wykonania – 97,8%, z tego:
§ Zakup usług pozostałych – 6 844 zł Stan środków na koniec roku – 159 zł
2.6 Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych
Kolejną formą organizacyjno-prawną jednostek sektora finansów publicznych są fundusze celowe.
Uchwałą budżetową objęty są dwa fundusze powiatowe oraz trzy fundusze państwowe. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiono poniżej.
1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – fundusz powiatowy.
Strona przychodowa tego funduszu została wykonana w 106% ( plan – 312 000 zł, wykonanie – 330 228 zł), na co złożyły się:
§ Usługi geodezyjne świadczone przez Powiatowy Fundusz Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencję Gruntów oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 322 378 zł,
§ Karne odsetki – 1 520 zł,
§ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6 330 zł.
Po stronie rozchodowej poniesiono koszty w wysokości 321 427 zł według poniższego zestawienia:
§ Zakupy materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, aparaty telefoniczne) – 4 617 zł,
§ Naprawy i konserwacje – 2 907 zł,
§ Zakupy papieru – 1 836 zł
§ Zakupy inwestycyjne – 24 409 zł ( sprzęt komputerowy do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
§ Przelewy na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 60 494 zł,
§ Prace geodezyjne – 192 760 zł, w tym:
§
ü 61 000 zł - elektroniczna archiwizacja map z gmin Bukowiec, Dragacz
ü 29 456 zł - elektroniczna archiwizacja map katastralnych - regeneracja i ofoliowanie map, skanowanie pierworysów
ü 102 304 zł – prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji budynków na terenie gminy Świecie, a także uregulowanie stanu prawnego dla nowo powstałego obrębu Terespol Pomorski
§ Usługi pocztowe, transportowe, ogłoszenia, wykonanie szaf i nadstawek na segregatory– 3 404 zł Na koniec roku pozostała kwota 250 298 zł.
2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – fundusz powiatowy.
Plan przychodów zrealizowano w 114% (plan – 800.000 zł, wykonanie – 912 719 zł). Natomiast po stronie wydatkowej zrealizowano zadania na łączną kwotę 814 177 zł
L.p. Podmiot Opis zadania Kwota
1. Starostwo Powiatowe w Świeciu – par.6260
Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej ( szczegółowy opis zrealizowanych zadań w zestawieniu poniżej)
565 023
2. Starostwo Powiatowe w Świeciu – par.4300
Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
114 988
3. Gminna Spółka Wodna w Pruszczu – par.2450
Renowacja rowów melioracyjnych we wsi Łowinek
10.000 4. Gminna Spółka Wodna w
Świekatowie – par.2450
Konserwacja szczegółowych urządzeń wodnych oraz naprawa zastawek betonowych na obiektach spółki
10.000
5. Związek Wałowy w Dragaczu –
par.2450 Odbudowa rowów melioracyjnych na obiekcie
Grupa 10.000
6. Gminna Spółka Wodna w Bukowcu – par.2450
Odbudowa rowu szczegółowego A o długości 450 m w miejscowości Bukowiec
10.000 7. Gminna Spółka Wodna w Lnianie
– par.2450
Renowacja rowów i przebudowa przepustów na wiaduktach we wsiach Radańska i Wałkowiska
10.000 9. Gminna Spółka Wodna w
Warlubiu – par.2450
Odbudowa rowu B-02 na obiekcie Krusze w km 0+000 – 2+400
9 846 10. Gminna Spółka Wodna w
Drzycimiu – par.2450
Odbudowa przepustu na rowie B-1 na Strudze Drzycimskiej w km 0-50
10.000
11. Gminna Spółka Wodna w
Nowem – par.2450 Odbudowa rowu Rb-1 melioracji szczegółowej –
o długości 1.680 m na obiekcie Tryl 10.000 12. Gminna Spółka Wodna w
Świeciu – par.2450
Odbudowa cieków melioracji szczegółowej w miejscowościach Głogówko i Orzechówko
10.000 13. Gminna Spółka Wodna w
Jeżewie – par.2450
Konserwacja 10 kn cieków melioracyjnych w miejscowościach Ciemniki, Białe Błota, Lipienki i Laskowice
10.000
14 Nadleśnictwo Osie – par.4210 Zakup cechówek do znakowania drewna 820
15 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem – par.2450
Zakup samochodu do ratownictwa drogowego 10.000 16 Starostwo Powiatowe w Świeciu
– par.4300
Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami
13.500 814 177
W ramach programu termomodernizacji zrealizowano natomiast następujące zadania ( uszczegółowienie pozycji 1):
§ Kompleksowa termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 331 000 zł
§ Docieplenie dachu na budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach – 58 027 zł
§ Wymiana instalacji co w nowej części budynku ZSOiP Świecie – 60 000 zł
§ Wymiana okien i drzwi w budynku ZSOiP Świecie – 12 996 zł
§ Kompleksowa termomodernizacja obiektów ZSOiP w Świeciu – 103 000 zł
Na koniec roku pozostały środki pieniężne w wysokości 181 939 zł
3. Fundusz Pracy – fundusz państwowy.
Określenie Plan Wykonanie % wykonan
1. Stan środków na początek roku 1 098 822 1 098 822 100
2. Przychody 20 919 578 17 134 911 81,9
3. Wydatki 22 018 400 17 532 866 79,6
a) zasiłki i inne obligatoryjne świadczenia 13.000.000 8 757 955 67,4 b) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 8 413 200 8 280 250 98,4
Instrumenty i usługi rynku pracy SPO RZL
c) pozostałe wydatki 605 200 494 660 99,5
4. Stan środków na koniec roku 0 700 867
Przychody zrealizowano na poziomie 81,9%. Największą część wpływów stanowiły dotacje. Pozostałe przychody to wpływy z tytułu spłat pożyczek i odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych. Natomiast po stronie wydatkowej największą pozycję stanowiły zasiłki i inne świadczenia, które zostały zrealizowane do
wysokości potrzeb. (zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres nauki oraz dodatki aktywizacyjne).
Zadania dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zostały zrealizowane w 98,4%.
”Realizacja grupy pozostałe wydatki polegała głównie na finansowaniu rozwoju systemu informatycznego, materiałów niezbędnych do obsługi bezrobotnych, prowizji od dokonywanych operacji bankowych oraz pokrywaniu opłat pocztowych.
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2007 roku wydatkowano kwotę 1 679 666 zł, co stanowi 99,8% planu. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:
§ Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 235 dorosłych i 56 opiekunów – 203 471 zł
§ Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 51 dzieci i 35 opiekunów – 49.531 zł
§ Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie dla 13 osób – 148 253 zł
§ Likwidacja barier w komunikowaniu się – dofinansowanie dla 61 osób – 77 553 zł
§ Likwidacja barier technicznych – 40 osób – 49 023 zł
§ Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 543 osoby – 497 405 zł
§ Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych – 39 541 zł
§ Instrumenty i usługi rynku pracy – 4 031 zł
§ Szkolenia dla osób niepełnosprawnych – 6 946 zł
§ Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 osoba – 30 463 zł
§ Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 573 449 zł .
5. Państwowy Fundusz Celowy – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
W ramach funduszu celowego gromadzono, a następnie przekazywano na wydzielony rachunek budżetu państwa środki z tytułu opłaty ewidencyjnej, jakie zobowiązani byli uiszczać kierowcy przy rejestracji pojazdów. W 2007 roku zgromadzono 50 443 zł. Z tego do dnia 31.12.2007r przelano na wskazany przez Ministra rachunek kwotę 47 017 zł.
2.7 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za zadanie pokazać – ile w 2007 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu administracji rządowej:
Dział Rozdział Ogółem
wydatki
Dotacja Śr.własne
010 - Rolnictwo 01008 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
59 990 59 990
-700 – Gospodarka mieszkaniowa
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
30 503 30 503
-710 – Działalność usługowa
71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
71015 – Nadzór budowlany 263 498 238 268 25 230
750 – Administracja publiczna
75011 – Urzędy wojewódzkie 458 775 228.000 230 775
750 – Administracja publiczna
75045 – Komisje poborowe 37 821 37 821
-751 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej
75109 – Wybory do rad powiatów
851 – Ochrona zdrowia 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
1 356 973 1 356 973
-852 – Pomoc społeczna 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
9 240 9 240
-853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
301 455 142 218 159 237
OGÓŁEM 5 702 592 5 264 350 438 242
Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu administracji rządowej ok. 438 000 zł, w tym ok. 120 000 zł na wydatki inwestycyjne.
2.8 Sprawozdanie o zobowiązaniach
Na dzień 31 grudnia 2007 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.
Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 10 600 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 418 078 zł Ponadto stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi: 5 344 462 zł.
2.9 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 90,4% (plan – 954 000 zł, wykonanie – 862 824 zł). Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:
Dział Rozdział Plan Wykonanie % wyk.
010 – Rolnictwo i Łowiectwo 01008 – Melioracje wodne 13 000 2 192 233 700 – Gospodarka mieszkan. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
922 000 844 162 106,2
710 – Działalność usługowa 71015 – Nadzór budowlany 6 000 37 15 754 – Bezpieczeństwo publicz.
i ochrona przeciwpożarowa
75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej
13 000 15 738 140
758 – Różne rozliczenia 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- 695
-OGÓŁEM 954 000 862 824 90,4
Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2007r wynosi 190 013 zł, co oznacza wzrost zaległości w stosunku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 20 677 zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień oraz kierowaniu spraw do egzekucji.
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2006
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – Prace adaptacyjne w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ( centrum multimedialne, pomieszczenia administracyjne, klasy, sanitariaty, komunikacja), plan – 270 000 zł, wykonanie – 245 969 zł, wskaźnik wykonania – 91,1%
2) Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Świeciu – opracowanie audytu energetycznego, plan – 8 900 zł, wykonanie – 8 540 zł, wskaźnik wykonania – 96%
3) Starostwo Powiatowe w Świeciu - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Powiatowego Urzędu Pracy na siedzibę Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , plan - 90 000 zł, wykonanie – 4 139 zł, wskaźnik wykonania – 4,6% - Z uwagi na wydłużone procedury przetargowe ( pierwszy przetarg unieważniony) wygasł termin realizacji zadania, w związku z powyższym środki przelano na rachunek budżetu Powiatu i zadanie zrealizowano w ramach planu wydatków na 2007 rok.
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - stworzenie strony internetowej – plan – 1 220 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - zadanie zrealizowano w ramach budżetu na rok 2007
5) Powiatowy Urząd Pracy – instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach do obsługi osób bezrobotnych ( Par.6050 i par.4300) – plan – 38 610 zł, wykonanie – 34 609 zł, wskaźnik wykonania – 89,6%
Ogółem plan wydatków niewygasających – 408 730 zł, wykonanie – 293 257 zł, wskaźnik wykonania – 71,7%.
Na rachunek budżetu powiatu zwrócono w całości niewykorzystaną kwotę, tj 115 473 zł plus dopisane odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 3 963 zł.
III. SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIECIU W LIKWIDACJI
PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
Wykonanie przychodów na dzień 31.12. 2007r.
PRZYCHODY NARASTAJĄCO STRUKTURA
Łącznie przychody ze sprzedaży 93 326,84 zł 30,12%
Przychody z tyt. umowy z NFZ 41 571,00 zł 13,42%
pozostałe przychody ze sprzedaży 27 755,84 zł 8,96%
przychody z dzierżawy 24 000,00 zł 7,75%
inne wpłaty 0,00 zł
przychody finansowe 88 908,21 zł 28,69%
pozostałe przychody operacyjne 127 634,11 zł 41,19%
RAZEM 309 869,16 zł
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2007r
RODZAJ ZOBOWIĄZANIA 31.12.2006 31.12.2007 zmiana stanu ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 6 032 850,00 4 102 338,00 -1 930 512,00 z tytułu kredytu w NORDEA Bank 6 032 850,00 4 102 338,00 -1 930 512,00 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 14 032 147,61 16 121 779,91 203 091,72
z tytułu dostaw i usług 92 057,47 4,88 -92 052,59
z tytułu ubezpieczeń, podatków i innych
świadczeń 1 517 003,78 558 716,61 -958 287,17
w tym z tytułu składek ZUS 1 142 079,60 520 508,14 -621 571,46
z tytułu opłat na rzecz PFRON 373 058,59 0,00 -373 058,59
z tytułu wynagrodzeń 11 968,97 14 937,72 2 968,75
inne zobowiązania krótkoterminowe 11 587 852,66 14 212 703,67 2 624 851,01
rezerwy na zobowiązania 823 264,73 814 908,89 -8 355,84
ŁĄCZNY POZIOM ZOBOWIĄZAŃ 20 064 997,61 20 224 117,91 159 120,30
Nazwa dłużnika kwota
Narodowy Fundusz Zdrowia 2 965,20
pozostali dłużnicy 36 126,37
RAZEM 39 091,57
KOSZTY NARASTAJĄCO IV KWARTAŁ STRUKTURA KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWEJ 65 067,34 16 586,14 11,40%
KOSZTY FINANSOWE 476 473,70 128 905,40 83,45%
POZOSTAŁE KOSZTY
OPERACYJNE 29 398,24 2 641,95 5,15%
RAZEM 570 939,28 142 849,59 100,00%
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 r.
Wersja skrócona
PRZYCHODY WARTOŚĆ
Przychody ze sprzedaży 93 326,84 zł
przychody finansowe 88 908,21 zł
pozostałe przychody operacyjne 127 634,11 zł
RAZEM 309 869,16 zł
KOSZTY
koszty działalności operacyjnej 65 067,34 zł.
koszty finansowe 476 473,70 zł
pozostałe koszty operacyjne 29 398,24 zł
RAZEM 570 939,28 zł
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU -261 070,12
Wynik na działalności podstawowej 28 259,50