Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego
oraz
planu finansowego SP ZOZ Świecie
za 2007 rok
SPIS TREŚCI
WSTĘP ... 3
1. Część tabelaryczno – graficzna ... 5
1.1. Dochody budżetowe ... 5
1.2. Wydatki budżetowe ... 8
1.3. Zestawienia graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania ... 21
1.4. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium rodzaju działalności ... 23
1.5. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium charakteru wydatków ... 24
2. Część opisowa ... 25
2.1. Dochody ... 25
2.2. Wydatki ... 34
2.3. Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 84 2.4. Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych ... 86
2.5. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w rachunku dochodów własnych ... 88
2.6. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych ... 90
2.7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ... 94
2.8. Sprawozdanie o zobowiązaniach ... 96
2.9 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 97
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2006 ... 98
3. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu ... 99
WSTĘP
Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i składa się z trzech zasadniczych części:
1. Części tabelaryczno – graficznej, w której przedstawiono:
- dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową, - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
- dochody, wydatki, przychody oraz rozchody w ujęciu dynamicznym w latach 2002 – 2006, - zestawienie graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania,
- zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków przyjmując za kryterium rodzaj działalności, - zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków przyjmując za kryterium charakter
wydatków.
W części tej dokonano jednocześnie analizy finansowej budżetu Powiatu Świeckiego opisując przedstawione zjawiska.
2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś do:
- wykonania dochodów, - wykonania wydatków,
- sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych,
- sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w rachunku dochodów własnych, - sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych,
- sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w gospodarstwach pomocniczych, - sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- sprawozdania o zobowiązaniach,
- sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w roku 2005.
3. Części obejmującej sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu.
Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2007 rozumiany jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości + 1 254 420 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: – 2 733 960 zł (zaciągnięta pożyczka jako przychód w wysokości 304 000 zł oraz wykupione obligacje i spłacona pożyczka jako rozchód w wysokości 3 037 960 zł ).
Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2006 roku, stan wolnych środków na koniec 2007 roku przedstawia się w sposób następujący:
+ 4 278 327 zł + 1 254 420 zł - 2 733 960 zł = + 2 798 787 zł
środki na koniec 2006 roku
nadwyżka roku 2007 ujemny wynik na przychodach i rozchodach roku 2006
wolne środki
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 1. DOCHODY
Dział Rozdz. Par. Określenie dochodów Plan Wykonanie % wyk.
.010 Rolnictwo i Łowiectwo 60000 59990 100
.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 60000 59990 100
2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 60000 59990 100
.020 Leśnictwo 88000 86636 98,5
.02001 Gospodarka leśna 88000 86636 98,5
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek s.f.p 88000 86636 98,5
600 Transport i Łączność 3514000 3499759 99,6
60014 Drogi publiczne powiatowe 3514000 3499759 99,6
.0580 0 57360
.0690 wpływy z różnych opłat 101000 78614 77,8
.0750 dochody z najmu i dzierżawy 4000 5529 138,2
.0830 wpływy z usług 4000 2889 72,2
.0920 pozostałe odsetki 0 56
.0960 darowizny 200000 200000 100
.0970 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1000 973 97,3 6298 środki na dofinansowanie inwestycji z innych źród. 2575000 2575147 100 6439 dotacje celowe z budżetu na inwestycje 429000 429191 100 6610 d.celowe otrzymane od gminy na inwestycje 200000 150000 75
700 Gospodarka mieszkaniowa 1055503 1096381 103,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1055503 1096381 103,9 .0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 224000 220919 98,6
.0690 wpływy z różnych opłat 0 132
.0750 dochody z najmu i dzierżawy 695000 643193 92,5
.0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowan 2500 941 37,6 .0770 wpływy z tytułu nabycia praw własności 90000 196018 217,8
.0830 wpływy z usług 13500 1092 8,1
.0910 pozostałe odsetki 0 1576
.0970 wpływy z różnych dochodów 0 2007
2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 30503 30503 100
710 Działalność usługowa 346768 346684 100
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 105000 105000 100
2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 85000 85000 100 2310 d.celowe z gminy na zadania bieżące 20000 20000 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3500 3416 97,6 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 3500 3416 97,6
71015 Nadzór budowlany 238268 238268 100
2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 238268 238268 100
750 Administracja publiczna 1039272 1205524 116
75011 Urzędy wojewódzkie 228000 228000 100
2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 228000 228000 100
75020 Starostwa powiatowe 773272 939703 121,5
.0690 wpływy z róznych opłat 3000 17460 582
.0830 wpływy z usług 6000 2615 43,6
.0960 darowizny 3000 3150 105
.0970 wpływy z różnych dochodów 760272 915356 120,4
2360 dochody jst związane z realizacją zadań adm.rząd 1000 1122 112,2
75045 Komisje poborowe 38000 37821 99,5
Dział Rozdz. Par. Określenie dochodów Plan Wykonanie % wyk.
75109 Wybory do rad powiatów 130 130 100
2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 130 130 100 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż. 3073600 3072791 100 75411 Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej 3072800 3072791 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 3072800 3072791 100
75495 Pozostała działalność 800 0
.0960 darowizny 800 0
756 Dochody od osób fizycznych 12650000 13144654 103,9
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 2050000 2094486 102,2
.0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 2000000 2019239 101
.0590 wpływy z opłat za koncesje, licencje 30000 33312 111
.0690 wpływy z różnych opłat 20000 41935 209,7
75622 Udziały powiatów w podatkach 10600000 11050168 104,2 .0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 9500000 10175324 107,1 .0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1100000 874844 79,5
758 Różne rozliczenia 23464590 23457519 100
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 19850701 19850701 100 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 19850701 19850701 100 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2067825 2067825 100 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2067825 2067825 100
75814 Różne rozliczenia finansowe 258000 250929 97,3
.0920 pozostałe odsetki 150000 135381 90,3
.0928 pozostałe odsetki 0 52
.0929 pozostałe odsetki 0 23
.0970 wpływy z różnych dochodów 108000 115473 106,9
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 1288064 1288064 100 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1288064 1288064 100
801 Oświata i wychowanie 265139 517148 195
80102 Szkoły podstawowe specjalne 66400 52251 78,7
.0750 dochody z najmu i dzierżawy 6000 4177 69,6
.0830 wpływy z usług 59400 46020 77,5
.0970 wpływy z różnych dochodów 1000 2054 205,4
80114 Powiatowe zespoły ekon-administracyjne szkół 100 337 337
.0970 wpływy z różnych dochodów 100 337 337
80120 Licea ogólnokształcące 62944 317577 504,5
.0690 wpływy z różnych opłat 300 743 247,7
.0750 dochody z najmu i dzierżawy 46608 46706 100,2
.0830 wpływy z usług 7800 7799 100
.0910 odsetki od nieterminowych wpłat 0 12
.0920 pozostałe odsetki 0 735
.0970 wpływy z różnych dochodów 8236 9198 111,7
6298 dotacje celowe na inwestycje 0 252384
80130 Szkoły zawodowe 56425 75859 134,4
.0690 wpływy z różnych opłat 0 1825
.0750 dochody z najmu i dzierżawy 38330 37647 98,2
.0830 wpływy z usług 15095 31235 206,9
.0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 3461
.0910 odsetki od nieterminowych wpłat 0 457
.0970 wpływy z różnych dochodów 3000 1234 41,1
80145 Komisje egzaminacyjne 10000 1867 18,7
Dział Rozdz. Par. Określenie dochodów Plan Wykonanie % wyk.
.0830 wpływy z usług 10000 1867 18,7
80195 Pozostała działalność 69270 69257 100
2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 69270 69257 100
803 Szkolnictwo wyższe 49700 49700 100
80309 Pomoc materialna dla studentów 49700 49700 100
2888 dotacje celowe otrzymane z powiatu 37275 37275 100 2889 dotacje celowe otrzymane z powiatu 12425 12425 100
851 Ochrona zdrowia 1357000 1356973 100
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1357000 1356973 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 1357000 1356973 100
852 Pomoc społeczna 5923080 5803146 98
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1173250 1141031 97,3
.0690 wpływy z różnych opłat 800 0 0
.0750 dochody z najmu i dzierżawy 40200 42172 104,9
.0830 wpływy z usług 11500 10261 89,2
2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 30750 30750 100 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu 1090000 1057848 97,1
85202 Domy pomocy społecznej 4652990 4600277 98,9
.0750 dochody z najmu i dzierżawy 700 666 95,1
.0830 wpływy z usług 1160000 1142069 98,5
.0970 wpływy z różnych dochodów 300 473 157,7
2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 3467990 3433069 99 6430 dotacje celowe z budżetu na inwestycje 24000 24000 100
85204 Rodziny zastępcze 79000 44697 56,6
.0690 wpływy z różnych opłat 4000 5768 144,2
.0910 odsetki od nieterminowych wpłat 0 69
2320 d.celowe z powiatu na zadania bieżące 75000 38860 51,8
85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie 12840 12141 94,6
.0690 wpływy z różnych opłat 800 121
.0970 wpływy z różnych dochodów 100 80 80
2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 9240 9240 100 2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 2700 2700 100
85220 Ośrodki interwencji kryzysowej 5000 5000 100
2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 5000 5000 100 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 539148 537899 99,8
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 0 78
.0920 pozostałe odsetki 0 4
.0970 wpływy z różnych dochodów 0 74
85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. 142218 142218 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 142218 142218 100
85324 PFRON 42000 41967 99,9
.0970 wpływy z różnych dochodów 42000 41967 99,9
85333 Powiatowe urzędy pracy 354930 353636 99,6
.0830 wpływy z usług 12000 10722 89,4
.0970 wpływy z różnych dochodów 230 214 93
2440 dotacje otrzymane z funduszy ceowych 342700 342700 100
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 543851 535191 98,4
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 61500 54160 88,1
.0690 0 19
.0750 0 650
Dział Rozdz. Par. Określenie dochodów Plan Wykonanie % wyk.
.0970 wpływy z różnych dochodów 500 359 71,8
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 35615 35673 100,2
.0750 dochody z najmu i dzierżawy 30000 29170 97,2
.0830 wpływy z usług 0 39
.0970 wpływy z różnych dochodów 100 959 959
2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 5515 5505 99,8
85410 Internaty i bursy szkolne 190526 190033 99,7
.0750 dochody z najmu i dzierżawy 122026 123071 100,9
.0830 wpływy z usług 62500 66919 107,1
.0970 wpływy z różnych dochodów 6000 43 0,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów 256210 255325 99,7
2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 95848 94973
2330 dotacje otrzymane od samorządu województwa 15000 15000 100 2888 dotacje celowe otrzymane z powiatu 98919 98912 100 2889 dotacje celowe otrzymane z powiatu 46443 46440 100 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 582000 565023 97,1
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 582000 565023 97,1
6260 dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje 582000 565023 97,1 OGÓŁEM DOCHODY 54551781 55335148 101,4
2. WYDATKI:
Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk.
.010 Rolnictwo i Łowiectwo 70000 69990 100
.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 60000 59990 100
4300 zakup usług pozostałych 60000 59990 100
.01038 Rozwój obszarów wiejskich 10000 10000 100
2820 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń 10000 10000 100
.020 Leśnictwo 127765 126754 99,2
.02001 Gospodarka leśna 88000 86989 98,9
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87700 86689 98,8
4410 podróże służbowe krajowe 300 300 100
.02002 Nadzór nad gospodarką leśną 39765 39765 100
4300 zakup usług pozostałych 39765 39765 100
600 Transport i Łączność 8507481 8445179 99,3
60014 Drogi publiczne powiatowe 8507481 8445179 99,3
Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk.
2310 dotacje celowe przekazane gminie na z.bieżące 100000 58662 58,7
2910 zwrot dotacji pobranych nadmiernia 87 87 100
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 33300 33234 99,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 631000 630978 100
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 48600 48588 100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 116200 116128 99,9
4120 składki na fundusz pracy 15900 15898 100
4140 wpłaty na PFRON 2730 2721 99,7
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1290 1287 99,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia 403300 403278 100 4230 zakup leków i materiałów medycznych 300 271 90,3
4260 zakup energii 19700 18909 96
4270 zakup usług remontowych 17000 16357 96,2
4280 zakup usług zdrowotnych 850 825 97,1
4300 zakup usług pozostałych 1826454 1824928 99,9
4350 zakup usługi dostępu do sieci internet 1300 1168 89,8 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 4600 4571 99,4 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 5000 4703 94,1 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 700 610 87,1 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 61100 61010 99,9
4410 podróże służbowe krajowe 400 356 89
4430 różne opłaty i składki 8700 8633 99,2
4440 odpisy na z.f.ś.s. 20300 19447 95,8
4480 podatek od nieruchomości 6600 6514 98,7
4520 opłaty na rzecz budżetów jst 220 215 97,7
4700 szkolenia pracowników 4430 4423 99,8
4740 zakup materiałów papierniczych 2000 1031 51,6
4750 zakup akcesoriów komputerowych 8000 7927 99,1
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301700 286700 95 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2575147 2575147 100 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2290573 2290573 100
630 Turystyka 20000 10000 50
63095 Pozostała działalność 20000 10000 50
2820 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń 20000 10000 50
700 Gospodarka mieszkaniowa 371003 297239 80,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 371003 297239 80,1 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39102 30672 78,4
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4878 3858
4260 zakup energii 147500 116855 79,2
4270 zakup usług remontowych 5500 4878 88,7
4300 zakup usług pozostałych 163095 133950 82,1
4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6000 2098 35
4430 różne opłaty i składki 4622 4622 100
4580 pozostałe odsetki 306 306 100
710 Działalność usługowa 388768 387106 99,6
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 105000 105000 100
4300 zakup usług pozostałych 105000 105000 100
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 19500 18608 95,4
4300 zakup usług pozostałych 19500 18608 95,4
71015 Nadzór budowlany 264268 263498 99,7
Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk.
4020 wynagrodzenia osobowe czł. korpusu sł.cywilnej 119181 119038 99,9
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9680 9675 99,9
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 30271 30231 99,9
4120 składki na fundusz pracy 4107 4101 99,9
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2094 2093 100
4210 zakup materiałów i wyposażenia 25318 25296 99,9
4240 zakup książek, pomocy naukowych 195 195 100
4270 zakup usług remontowych 505 505 100
4280 zakup usług zdrowotnych 120 120 100
4300 zakup usług pozostałych 6061 6052 99,9
4350 zakup usług dostepu do sieci internet 1058 1019 96,3 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 3530 3404 96,4 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3271 3271 100
4410 podróże służbowe krajowe 654 653 99,8
4430 różne opłaty i składki 1187 1187 100
4440 odpisy na z.f.ś.s. 5629 5629 100
4740 zakup materiałów papierniczych 1578 1560 98,9
4750 zakup akcesoriów komputerowych 3400 3066 90,2
750 Administracja publiczna 6492541 6286486 96,8
75011 Urzędy wojewódzkie 470429 458775 97,5
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 366000 357983 97,8
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26429 26429 100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 68000 65131 95,8
4120 składki na fundusz pracy 10000 9232 92,3
75019 Rady Powiatów 202000 198201 98,1
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 197000 196421 99,7
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3000 1546 51,5
4300 zakup usług pozostałych 1000 0 0
4410 podróże służbowe krajowe 1000 234 23,4
75020 Starostwa powiatowe 5747112 5556760 96,7
2900 wpłaty powiatów na rzecz związków powiatów 7000 6786 96,9 2919 zwrot dotacji pobranych nadmiernia 87091 87091 100 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 6000 5510 91,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2180000 2121439 97,3 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 156197 156197 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 384500 369539 96,1
4120 składki na fundusz pracy 60500 54891 90,7
4140 wpłaty na PFRON 16913 16763 99,1
4170 wynagrodzenia bezosobowe 10500 6672 63,5
4190 nagrody motywacyjne 80000 79792 99,7
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1214698 1208780 99,5
4260 zakup energii 74484 71701 96,3
4270 zakup usług remontowych 40100 36341 90,6
4280 zakup usług zdrowotnych 2200 2064 93,8
4300 zakup usług pozostałych 183342 178208 97,2
4350 zakup usług dostepu do sieci internet 40400 40388 100 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 18000 17955 99,8 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 40500 40391 99,7 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 200 185 92,5 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 29800 29768 99,9 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 132590 132589 100
Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk.
4410 podróże służbowe krajowe 17500 16226 92,7
4430 różne opłaty i składki 7500 6863 91,5
4440 odpisy na z.f.ś.s 70439 70439 100
4480 podatek od nieruchomości 28069 24048 85,7
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 4650 4650 100
4530 podatek od towarów i usług 15000 10957 73
4610 koszty postępowania sądowego 750 735 98
4700 szkolenia pracowników 21000 20981 99,9
4740 zakup materiałów papierniczych 13750 13733 99,9 4750 zakup akcesoriów komputerowych 41000 40639 99,1 4988 zwroty dotyczące rozliczeń z komisją europejską 653181 653181 100 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78000 0 0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych 31258 31258 100
75045 Komisje poborowe 38000 37821 99,5
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2134 2134 100
4120 składki na fundusz pracy 306 306 100
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników 21890 21890 100
4210 zakup materiałów i wyposażenia 8384 8205 97,9
4300 zakup usług pozostałych 41 40 97,6
4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 5245 5246 100
75075 Promocja jst 35000 34929 99,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia 15000 14956 99,7
4300 zakup usług pozostałych 20000 19973
751 Urzędy naczelnych organów władzy państw 130 130 100
75109 Wybory do rad powiatów 130 130 100
4210 zakup materiałów i wyposażenia 130 130 100
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż. 3103800 3103791 100 75411 Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej 3095800 3095791 100 3070 wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 193567 193560 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20440 20440 100 4020 wynagrodzenia osobowe czł. korpusu sł.cywilnej 17896 17896
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 803 802 99,9
4050 uposażenia funkcjonariuszy 2010673 2010673 100
4060 pozostałe należności funkcjonariuszy 126012 126012 100 4070 nagrody roczne dla funkcjonariuszy 123197 123196 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7197 7197 100
4120 składki na fundusz pracy 1064 1064 100
4170 wynagrodzenia bezosobowe 4301 4301 100
4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon 109009 109009 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 310547 310547 100
4220 zakup środków żywności 7500 7500 100
4230 zakup leków i materiałów medycznych 1500 1500 100
4250 zakup sprzętu i uzbrojenia 1819 1819 100
4260 zakup energii 52594 52594 100
4270 zakup usług remontowych 2379 2379 100
4280 zakup usług zdrowotnych 5000 5000 100
4300 zakup usług pozostałych 57800 57800 100
4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 15230 15230 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 7846 7846 100
4410 podróże służbowe krajowe 18356 18356 100
Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk.
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 126 126 100
75495 Pozostała działalność 8000 8000 100
4300 zakup usług pozostałych 8000 8000 100
757 Obsługa długu publicznego 1941000 1881632 96,9
75702 Obsługa papierów wartościowych jst 691000 659369 95,4 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów 21000 13397 63,8 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościow. 670000 645972 96,4 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 1250000 1222263 97,8 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty kredytów 1250000 1222263 97,8
758 Różne rozliczenia 652 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 652 0 0
4810 rezerwy 652 0 0
801 Oświata i wychowanie 19311790 18761871 97,2
80102 Szkoły podstawowe specjalne 2559098 2538633 99,2
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 42854 41710 97,3 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1688000 1688000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 124059 124058 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 313300 313293 100
4120 składki na fundusz pracy 44700 44699 100
4210 zakup materiałów i wyposażenia 74845 74385 99,4
4220 zakup środków żywności 59400 42815 72,1
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ 3000 2999 100
4260 zakup energii 26780 25960 96,9
4270 zakup usług remontowych 57500 57495 100
4280 zakup usług zdrowotnych 1165 855 73,4
4300 zakup usług pozostałych 18762 18660 99,5
4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1450 1332 91,9 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1400 1125 80,4
4410 podróże służbowe krajowe 2910 2795 96
4420 podróże służbowe zagraniczne 1200 1170 97,5
4430 różne opłaty i składki 2847 2818 99
4440 odpisy na z.f.ś.s. 89576 89576 100
4700 szkolenia pracowników 1350 900 66,7
4740 zakup materiałów papierniczych 1000 990 99
4750 zakup akcesoriów komputerowych 3000 2998 99,9
80111 Gimnazja specjalne 1479745 1478519 99,9
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 25218 25218 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 995000 995000 100
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 79599 79598 100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 185300 185300 100
4120 składki na fundusz pracy 26000 26000 100
4210 zakup materiałów i wyposażenia 37540 37540 100
4260 zakup energii 48100 48100 100
4270 zakup usług remontowych 4100 3608 88
4280 zakup usług zdrowotnych 1350 1350 100
4300 zakup usług pozostałych 9165 9165 100
4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1150 1150 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 3890 3233 83,1
4410 podróże służbowe krajowe 4380 4343 99,2
4430 różne opłaty i składki 2968 2968 100
4440 odpisy na z.f.ś.s. 53648 53648 100
Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk.
4700 szkolenia pracowników 300 295 98,3
4740 zakup materiałów papierniczych 1227 1227 100
4750 zakup akcesoriów komputerowych 810 776 95,8
80114 Powiatowe zespoły ekon-administracyjne szkół 494454 493372 99,8 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1600 1579
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 292300 292300 100
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21378 21378 100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53300 53300 100
4120 składki na fundusz pracy 8200 8197 100
4170 wynagrodzenia bezosobowe 800 594 74,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia 40300 40298 100
4260 zakup energii 9100 9023 99,2
4270 zakup usług remontowych 2000 1994 99,7
4280 zakup usług zdrowotnych 400 305 76,3
4300 zakup usług pozostałych 28500 28436 99,8
4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 7600 7247 95,4
4410 podróże służbowe krajowe 2400 2153 89,7
4430 różne opłaty i składki 766 765 99,9
4440 odpisy na z.f.ś.s. 7810 7810 100
4700 szkolenia pracowników 4000 3994 99,9
4740 zakup materiałów papierniczych 3000 2999 100
4750 zakup akcesoriów komputerowych 6000 6000 100
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych 5000 5000 100
80120 Licea ogólnokształcące 5720805 5292112 92,5
2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepubl. 666000 664816 99,8 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 1000 990 99 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2823600 2819035 99,8 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 206066 206063 100 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 512500 512499 100
4120 składki na fundusz pracy 70600 70518 99,9
4170 wynagrodzenia bezosobowe 5900 5890 99,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia 109615 109479 99,9 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ 54130 53846 99,5
4260 zakup energii 212600 211830 99,6
4270 zakup usług remontowych 15186 15028 99
4280 zakup usług zdrowotnych 1010 924 91,5
4300 zakup usług pozostałych 46960 45492 96,9
4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2999 2593 86,5 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 200 0 0 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 8709 8089 92,9
4410 podróże służbowe krajowe 12260 11984 97,7
4430 różne opłaty i składki 6382 6169 96,7
4440 odpisy na z.f.ś.s. 178156 178156 100
4700 szkolenia pracowników 3220 3173 98,5
4740 zakup materiałów papierniczych 3780 3755 99,3
4750 zakup akcesoriów komputerowych 9600 9573 99,7
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 770332 352210 45,7
80123 Licea profilowane 690400 690400 100
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 501000 501000 100
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 44000 44000 100
Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk.
4120 składki na fundusz pracy 13100 13100 100
4440 odpisy na z.f.ś.s. 38600 38600 100
80130 Szkoły zawodowe 7508710 7421933 98,8
2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepubl. 1270948 1269797 99,9 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 6700 4954 73,9 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3393000 3388614 99,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 245979 245978 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 601100 598937 99,6
4120 składki na fundusz pracy 84900 83932 98,9
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3500 3490 99,7
4210 zakup materiałów i wyposażenia 187803 187757 100 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 57626 57623 100
4260 zakup energii 289600 284554 98,3
4270 zakup usług remontowych 129678 129676 100
4280 zakup usług zdrowotnych 3072 3067 99,8
4300 zakup usług pozostałych 115475 115461 100
4350 zakup usług dostępu do sieci internet 7250 7112 98,1 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 2900 2551 88 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 17556 16966 96,6 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 13600 13599 100
4410 podróże służbowe krajowe 12365 11239 90,9
4430 różne opłaty i składki 11364 11160 98,2
4440 odpisy na z.f.ś.s. 256760 249802 97,3
4700 szkolenia pracowników 8100 8061 99,5
4740 zakup materiałów papierniczych 5480 5479 100
4750 zakup akcesoriów komputerowych 16218 16207 99,9 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720486 658685 91,4 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych 47250 47232 100
80134 Szkoły zawodowe specjalne 518901 518780 100
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 5151 5151 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 364000 364000 100
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21774 21774 100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 63000 63000 100
4120 składki na fundusz pracy 8850 8850 100
4210 zakup materiałów i wyposażenia 11760 11760 100
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3000 2879 96
4260 zakup energii 14100 14100 100
4270 zakup usług remontowych 1100 1100 100
4280 zakup usług zdrowotnych 450 450 100
4300 zakup usług pozostałych 1554 1554 100
4350 zakup usług dostępu do sieci internet 650 650 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1030 1030 100
4410 podróże służbowe krajowe 1460 1460 100
4430 różne opłaty i składki 1156 1156 100
4440 odpisy na z.f.ś.s. 18846 18846 100
4700 szkolenia pracowników 100 100 100
4740 zakup materiałów papierniczych 650 650 100
4750 zakup akcesoriów komputerowych 270 270 100
80145 Komisje egzaminacyjne 2939 2071 70,5
4170 wynagrodzenia bezosobowe 735 735 100
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1400 532 38
Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk.
4220 zakup środków żywności 804 804 100
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85900 81981 95,4
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4875 4787 98,2
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ 5900 5719 96,9
4300 zakup usług pozostałych 20745 19772 95,3
4410 podróże służbowe krajowe 27280 25250 92,6
4700 szkolenia pracowników 26100 25453 97,5
4740 zakup materiałów papierniczych 1000 1000 100
80195 Pozostała działalność 250838 244070 97,3
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12000 5500 45,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11341 11333 99,9 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1968 1966 99,9
4120 składki na fundusz pracy 281 278 98,9
4170 wynagrodzenia bezosobowe 480 480 100
4300 zakup usług pozostałych 122836 122581 99,8
4440 odpisy na z.f.ś.s. 101932 101932 100
803 Szkolnictwo wyższe 49700 49700 100
80309 Pomoc materialna dla studentów 49700 49700 100
3218 stypendia dla studentów 35700 35700 100
3219 stypendia dla studentów 11900 11900 100
4178 wynagrodzenia bezosobowe 1575 1575 100
4179 wynagrodzenia bezosobowe 525 525 100
851 Ochrona zdrowia 1937000 1930121 99,6
85111 Szpitale ogólne 570000 563178 98,8
4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 570000 563178 98,8 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1357000 1356973 100 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 1357000 1356973 100
85195 Pozostała działalność 10000 9970 99,7
2820 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń 8000 8000 100
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1050 1020 97,1
4300 zakup usług pozostałych 950 950 100
852 Pomoc społeczna 8443324 8328976 98,6
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1930965 1899055 98,3 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatów 63733 32761 51,4 2580 dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek 366267 366267 100 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 51800 51799 100
3110 świadczenia społeczne 42000 41497 98,8
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 774000 774000 100
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57812 57811 100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 148800 148800 100
4120 składki na fundusz pracy 20400 20400 100
4210 zakup materiałów i wyposażenia 167800 167800 100
4220 zakup środków żywności 93500 93500 100
4230 zakup leków i materiałów medycznych 4200 4192 99,8
4260 zakup energii 34300 34300 100
4270 zakup usług remontowych 2000 1997 99,9
4280 zakup usług zdrowotnych 1200 1186 98,8
4300 zakup usług pozostałych 50577 50577 100
4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1200 1199 99,9 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 4000 3972 99,3
