3. Wydatki gminy
3.2. Wykonanie planu wydatków - część opisowa
3.2.2 Wydatki majątkowe
Plan wydatków majątkowych w wysokości 1 417 439,00 zł został wykonany w kwocie 1 330 248,99 zł, stanowiącej 93,85 % planu.
REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU
Tabela nr 6
I
Zadania dofinansowywane z programów pomocowych Unii Europejskiej1. Dział 921 286 000,00 285 622,14 99,87%
1.1 Budowa świetlicy
kontenerowej w Zurzycach 2016-2018 296 692,14 11 070,00 286 000,00 285 622,14 99,87%
Razem poz. I 286 000,00 285 622,14 99,87%
II
Bez zadań dofinansowywanych z programów pomocowych Unii Europejskiej1.
Dział 010 360 500,00 284 512,34 78,92%Kościuszki w Kamienniku 2017-2018 26 599,30 12 499,80 14 390,00 14 099,50 97,98%
4.5
* koszt inwestycji z uwzględnieniem wydatków wykonanych w 2018 roku.
Dokonując analizy wykonania planu wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy na 2018 rok, na podstawie danych przedstawionych w tabeli stwierdza się, że wskaźnik realizacji zadań wynosi 93,85 %. Czynniki mające wpływ na poziom realizacji przedstawione zostały w dalszej części opisu.
ZADANIA DOFINANSOWYWANE Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH
1.1Budowa świetlicy kontenerowej w Zurzycach – plan 286 000,00 złKontynuacja i zakończenie zadania planowanego do realizacji z udziałem środków pomocowych w latach 2016 - 2018. W poprzednich latach wykonano dokumentację techniczną, natomiast w 2018
roku wybudowano świetlicę wiejską kontenerową o pow. użytkowej 40 m2 wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą (parking, wjazd, mur oporowy, schody terenowe, szambo). Łączna
wartość inwestycji wynosi 296 692,14 zł. Wniosek o płatność końcową w ramach PROW 2014-2020
został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30 czerwca 2018 r. Do chwili obecnej środki nie zostały przekazane.
ZADANIA REALIZOWANE BEZ DOFINANSOWANIA Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH
1.1Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku – plan 300 000,00 zł
Kontynuacja zadania rozłożonego w czasie na lata 2015 - 2019. Dotychczas wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz trzech etapów robót budowlanych, które były
wykonywane przez własny zakład budżetowy w ramach środków własnych oraz pozyskanych z kredytu. Wykonano wymianę odcinka sieci wodociągowej od przepompowni do zbiornika wody we wsi długości 1km. W 2018 r. w celu zasilenia wsi Kłodobok wykonano odcinek sieci
wodociągowej tranzytowej z Cieszanowic o długości 2781 mb oraz przepompownię wody.
W 2019 roku zaplanowano realizację kolejnego etapu.
1.2Budowa sieci wodociągowej w Białowieży- Siemionka – plan 10 500,00 zł
Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2019. W poprzednich latach wykonano dokumentację techniczną. W roku 2018 zakupiono część materiałów do budowy wodociągu. Roboty budowlane zaplanowane są na 2019 rok.
1.3 Budowa sieci wodociągowej w Zurzycach
– plan 50 000,00 złZadanie planuje się zrealizować w latach 2018 - 2020. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną, natomiast prace budowlane zamierza się wykonać w 2020 roku.
2.1 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary – plan 650 000,00 zł (w tym:
fundusz solecki 25 000,00 zł)
Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego, obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowej na kilku odcinkach dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. Wykonano trzy odcinki dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1153 mb i szerokości jezdni 3 m i 3,5m, w tym: przebudowa drogi 213 mb, budowa drogi 940 mb. Źródłami
finansowania zadania była dotacja w wysokości 238 100,00 zł oraz środki własne w kwocie 411 885,40 zł, w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
2.2 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie – plan 20 000,00 zł (w tym: fundusz solecki 20 000,00 zł)
Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 - 2019. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną, natomiast prace budowlane zamierza się wykonać w 2019 roku z udziałem dofinansowania z samorządu województwa opolskiego.
2.3
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Goworowicach
– plan 15 000,00 zł (w tym:fundusz solecki 10 000,00 zł)
Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 - 2019. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną, natomiast prace budowlane zamierza się wykonać w 2019 roku z udziałem dofinansowania z samorządu województwa opolskiego.
3.1 Zakup i montaż pieca co w budynku użyteczności publicznej w Lipnikach – plan 15 000,00 zł Piec zakupiono i zamontowano, zadanie zostało zakończone. Środki wydatkowano w 99,85%.
3.2.Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamienniku plan 492,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2023. W roku bieżącym wykorzystano 492 zł z przeznaczeniem na aktualizację wskaźnikową zestawienia kosztów stanowiącego załącznik do kosztorysu inwestorskiego.
4.1 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Goworowice – plan 19 700,00 zł
Zadanie realizowane w ramach środków własnych. Wykonano 99 mb linii napowietrznej oświetleniowej wraz z montażem dwóch słupów i jednej oprawy oświetleniowej LED35W. Założone w planie środki finansowe wykorzystano w 99,90%. Zadanie zostało zakończone.
4.2 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik – plan 13 040,00 zł
Zadanie realizowane w ramach środków własnych. Wykonano 61 mb linii kablowej oświetleniowej
wraz z montażem słupa z oprawą oświetleniową LED35W. Na wykonane prace wydatkowano 13 038,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
4.3 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wilemowice – plan 9 300,00 zł
Zadanie realizowane w ramach środków własnych. Wykonano 13 mb linii napowietrznej oświetleniowej wraz z montażem słupa z oprawą oświetleniową LED35W. Na wykonane prace wydatkowano 9 225,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
4.4 Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Kościuszki w Kamienniku – plan 14 390,00 zł (w tym: fundusz solecki 14 388,82 zł,
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 roku. Zadanie realizowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono i zamontowano wiatę konstrukcji drewnianej. Środki
wykorzystano w wysokości 14 099,50 zł.
4.5 Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Cieszanowice – plan 14 017,00 zł (w tym: fundusz solecki 14 016,74 zł)
Kontynuacja prac rozpoczętych w latach poprzednich. W omawianym okresie, w ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw i zewnętrzny stół do tenisa stołowego. Na wykonane prace wydatkowano środki w kwocie 14 016,74 zł.
Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami, w sposób płynny
realizowane były obligatoryjne zadania wynikające z planu. Prawie wszystkie zadania zaplanowane do wykonania w ramach wydatków majątkowych udało się sfinalizować. Niektórych nie wykonano z przyczyn niezależnych od gminy, a ich realizację przesunięto na 2019 rok. Nieco niższe od ustalonego limitu poniesione wydatki na realizację niektórych zadań wpłynęły na zaoszczędzenie
środków finansowych.
4. Przychody, rozchody i wynik budżetu.
4.1 Przychody budżetu.
Plan początkowy przychodów w kwocie 1 659 000,00 zł został w ciągu roku zmieniony osiągając poziom 1 463 600,00 zł. Na przestrzeni 2018 roku w pozycji przychodów wprowadzono wolne środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych, zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt. Strukturę przychodów w odniesieniu do planu i jego realizacji prezentuje tabela nr 7.
REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW W 2018 ROKU Tabela nr 7
Lp. Treść początkowy Plan
Plan po zmianach
Wykonanie %
1 2 3 4 5 6
Przychody ogółem: 1 659 000,00 1 463 600,00 1 233 600,91 84,29%
1.
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
575 000,00 - - -
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 1 084 000,00 1 030 000,00 800 000,00 77,67
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 433,600,00 433 600,91 100,00%
4.2 Rozchody budżetu.
Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 375 630,00zł, co stanowi 100,00 % założonego planu.
REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW W 2018 ROKU
Tabela nr 8Lp. Treść Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5
Rozchody ogółem: 375 630,00 375 630,00 100,00%
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 375 630,00 375 630,00 100,00%
W omawianym okresie sprawozdawczym dobra płynność finansowa pozwoliła na przedterminowe spłaty rat kredytów, co miało istotny wpływ na zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu.
4.3 Wynik budżetu.
Wynik budżetu planowany na początku roku jako deficyt w wysokości 1 283 370,00 zł, uległ w ciągu roku zmianie i na ostatni dzień grudnia ukształtował w kwocie (-) 1 087 970,00 zł. W rezultacie łączne
dochody wykonane w 2018 roku wyniosły 17 129 609,74 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 17 435 168,85 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się niedoborem w wysokości
-305 559,11 zł.
WYNIK BUDŻETU W 2018 ROKU
Tabela nr 9
Lp. Treść Plan
początkowy Plan Wykonanie % wyk.
1 2 3 4 5 6
1. D O C H O D Y 15 829 094,00 17 278 611,60 17 129 609,74 99,14%
1.1 w tym dochody bieżące 15 432 394,00 16 936 254,61 16 816 162,29 99,29%
1.2 w tym dochody majątkowe 396 700,00 342 356,99 313 447,45 91,56%
2. W Y D A T K I 17 112 464,00 18 366 581,60 17 435 168,85 94,93%
2.1 w tym wydatki bieżące 15 272 357,00 16 949 142,60 16 104 919,86 95,02%
2.2 w tym wydatki majątkowe 1 840 107,00 1 417 439,00 1 330 248,99 93,85%
3. W Y N I K B U D Ż E T U (1-2) -1 283 370,00 -1 087 970,00 -305 559,11 28,09%
3.1 wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki
bieżące) 160 037,00 -12 887,99 711 242,43 5518,65%
Wynik operacyjny (dochody bieżące wykonane minus wydatki bieżące wykonane) na koniec roku
osiągnął wartość dodatnią 711 242,43 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wartość wolnych środków na koniec 2018 roku
wynosi 552 411,80 zł i będą one stanowiły przychody 2019 roku.
5. Należności i zobowiązania.
5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatków i opłat bez ulg i zwolnień ustawowych ilustruje tabela nr 10.
SKUTKI UDZIELONYCH ULG W 2018 ROKU .
Tabela nr 10Lp. Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień Osoby prawne Osoby
fizyczne Razem
1 2 3 4 5
1. Obniżenie stawek ustawowych 22 992,07 48 529,13 71 521,20
2. Ulgi i zwolnienia (bez ustawowych) 71 405,00 0,00 71 405,00
3. Umorzenie zaległości podatkowych 0,00 1 452,40 1 452,40
OGÓŁEM: 94 397,07 49 981,53 144 378,60
Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa, w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat, których wartość na koniec 2018 roku wynosi 1 452,40 zł. Uchwały Rady Gminy o obniżeniu niektórych maksymalnych stawek, a także zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu to roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 142 926,20 zł.
Należności wymagalne na koniec 2018 roku bez naliczonych odsetek wyniosły 1 175 123,68 zł i dotyczyły należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. Z ogólnej kwoty należności
można wyróżnić następujące pozycje:
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU
Tabela nr 11
Lp. Wyszczególnienie Osoby
prawne
Osoby
fizyczne Razem
1 2 3 4 5
1. Zaległości podatkowe 1 129,73 274 473,64 275 603,37
1.1 podatek od nieruchomości 1 053,73 177 125,46 178 179,19
1.2 podatek rolny 75,00 65 131,53 65 206,53
1.3 podatek leśny 1,00 761,23 762,23
1.4 podatek od środków transportowych 0,00 15 731,90 15 731,90
1.5 podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 208,00 208,00
1.6 podatek od działalności gospodarczej 0,00 1 176,00 1 176,00
1.7 Podatek od spadków i darowizn 0,00 14 339,52 14 339,52
2. Zaległe opłaty za odbiór odpadów 100,00 41 679,62 41 779,62 3. Pozostałe zaległe podatki i opłaty 1,22 23 102,02 23 103,24
4. Należności jednostek budżetowych 0,00 99,29 99,29
5.
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych i innych 0,00 776 474,69 776 474,69
6. Należności wymagalne zakładu budżetowego 1 669,92 56 393,55 58 063,47
OGÓŁEM: 2 900,87 1 172 222,81 1 175 123,68
Łączna wielkość należności jednostek i zakładu w porównaniu do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o 52 701,17 zł, w wyniku narastania zadłużenia z tytułu należnych podatków i opłat, wypłaconych
świadczeń alimentacyjnych oraz należności zakładu budżetowego. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są działania windykacyjne, jednak w wielu przypadkach prowadzona egzekucja jest nieskuteczna, w szczególności wobec dłużników alimentacyjnych.
5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne
Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku 2018 wyniosło 2 089 580,00 zł.
Według stanu na 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:
• kredyty na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE – 517 600,00 zł,
• pozostałe kredyty – 1 571 980,00 zł.
Na koniec 2018 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a wskaźnik spłaty zobowiązań,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, spełnia relację wynikającą z art. 243
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.INFORMACJA O SPEŁNIENIU WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2018 ROKU I DALSZYCH LAT OBJĘTYCH PROGNOZĄ
Tabela nr 12
L a t a p r o g n o z y 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ocena spełnienia warunku uchwalenia
budżetu z art. 243 ustawy o finansach
publicznych -TAK/NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
6. Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
Dział Rozdz § T r e ś ć Dochody Wydatki 80153 Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
Dział Rozdz § T r e ś ć Dochody Wydatki
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
Dział Rozdz § T r e ś ć Dochody Wydatki
Plan Wykonanie % wyk Plan Wykonanie % wyk
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
z tego: wydatki bieżące - - - 882,2,0022 4141,,0011 5050%% w tym: wydatki jedn. budżetowych
-zadania statutowe - - - 882,2,0022 4141,,0011 5050%%
8855550044 WsWsppiieerraanniiee rrooddzziinnyy 11447 7 555500,,0000 111177 449900,,0000 8080%% 114477 555500,,0000 111177 449900,,0000 8800%%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
11447 7 555500,,0000 111177 449900,,0000 880%0% - - -- -
-z tego: wydatki bieżące - - -- -- 114477 555500,,0000 111177 449900,,0000 8080%% w tym: wydatki jedn. budżetowych -
wynagrodz. i składki - - -- -- 44 000000,,0000 33 004400,,0000 7676%% w tym: wydatki jedn. budżetowych
-zadania statutowe - - -- -- 11 005500,,0000 775500,,0000 7171%% w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych - - -- -- 114422 550000,,0000 111133 770000,,0000 8080%% Razem 4 4 991177 990088,,0000 44 884411 997766,,4477 9898%% 4 4 991177 990088,,0000 4 4 883388 445566,,6633 9898%%
z tego: wydatki bieżące 4 917 908,00 4 838 456,63 9898%%
w tym: wydatki jedn. budżetowych - wynagrodzenia. i składki 265 959,86 245 159,71 9292%% w tym: wydatki jedn. budżetowych - zadania statutowe 596 803,95 584 204,50 9898%% w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 055 144,19 4 009 092,42 9999%%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 509 168,52 zł wykorzystana
została w 100 %, z tego na zwrot akcyzy przeznaczono 499 184,83 zł natomiast koszty obsługi, które przysługują w wysokości 2% wartości zwróconego podatku to wielkość 9 983,69 zł.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano łącznie kwotę 35 743,50 zł, tj. 86 % założonego
planu w ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone. Środki finansowe wykorzystano między innymi na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wydatki bieżące.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowych w wysokości 64 695,00 zł, które wykorzystano w 91%. Przedmiotowy zakres zadań zleconych obejmował wydatki na pokrycie całokształtu kosztów
prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców Gminy Kamiennik oraz przeprowadzenie wyborów do rady gminy.
752 OBRONA NARODOWA
Środki z dotacji wykorzystano w wysokości 984,25 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników urzędu gminy w zakresie obronności kraju.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dotacja w kwocie 6 222,00 zł wykorzystana została w 100 %, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i występującymi potrzebami, tj. w kwocie 31 614,90 zł.
851 OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowana kwota 450,00 zł przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu została wykorzystana w 67 %.
852 POMOC SPOŁECZNA
W dziale tym realizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. Łączna kwota wydatków wynosi 28 684,18 zł, co stanowi 96 % planu rocznego. Środki przeznaczono na:
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 25 717,50 zł,
• wypłata dodatków energetycznych dla 20 rodzin i koszty obsługi – 2 966,68 zł, 855 RODZINA
W ramach tego działu realizowano zadania obejmujące:
• wypłatę świadczeń wychowawczych dla 253 rodzin w wysokości 2 235 045,00 zł wraz z obsługą tych świadczeń, na którą przeznaczono 35 525,62 zł,
• świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1 814 435,00 zł, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych dla 451 rodzin w wysokości 1 658 364,46 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wraz z pochodnymi od świadczeń pielęgnacyjnych – 154 723,45 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1 347,09 zł,
• koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wynosi 41,01 zł - wydano Karty Dużej Rodziny dla trzech rodzin.
• wspieranie rodziny – wypłata świadczeń „Dobry start” dla 261 rodzin w łącznej kwocie 113 700,00 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne koszty obsługi świadczeń 3 790,00 zł.
Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2018 - 2026
Tabela nr 14
1. Projekty dofinansowywane z programów pomocowych Unii Europejskiej Nowa jakość edukacji
1. Zadania dofinansowywane z programów pomocowych Unii Europejskiej
1.1
2. Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych
2.1 Budowa sieci wodociągowej
w Kłodoboku 2015-2019 861 740,64 361 740,64 244 336,33 606 076,97 200 000,00 70,33%
2.2 Budowa sieci wodociągowej
w Białowiezy-Siemionka 2016-2019 250 500,00 40 000,00 10 176,01 50 176,01 200 000,00 20,03%
2.3 Budowa sieci wodociągowej
Lp. Nazwa programu Okres realizacji
Planowana wartość
Wydatki poniesione Razem wydatki
poniesione do 2018 r.
Planowane do poniesienia
% do 2017 r. w 2018 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.5
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi
Szklary 2017-2018 684 440,00 34 440,00 649 985,40 684 425,40 0,00 100,00%
2.6 Przebudowa nawierzchni
drogi we wsi Goworowice 2018-2019 100 000,00 0,00 9 840,00 9 840,00 85 000,00 9,84%
2.7
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Białowieża
(Siemionka-Białowieża Dolna) 2022-2023 475 000,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 0,00%
2.8
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach
Zurzyce i Kodobok 2023-2024 940 000,00 0,00 0,00 0,00 940 000,00 0,00%
2.9 Modernizacja ul. Słonecznej
w Kamienniku 2024-2025 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00%
2.12
Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Kościuszki
w Kamienniku 2017-2018 27 689,80 12 499,80 14 099,50 26 599,30 0,00 96,06%
2.13
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego
we wsi Cieszanowice 2015-2018 57 903,93 43 886,93 14 016,74 57 903,67 0,00 100,00%
2.14
Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Kamienniku 2015-2023 3 650 492,00 50 000,00 492,00 50 492,00 3 600 000,00 1,38%
Informacja odnosi się do programów wieloletnich zawartych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2026, która obowiązywała do 31 grudnia 2018 roku.
Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
8. Realizacja planu zadań jednostek pomocniczych w 2018 roku
REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNUSZU SOŁECKIEGO
Tabela nr 15
010 01010 Dofinansowanie budowy sieci
wodociągowej w Siemionce -
900 90004 Zakup paliwa i serwis kosiarki,
utrzymanie czystości 1 200,00 745,00 62,08% - - -
921 92105 Spotkania integracyjne - zawody
sportowo-wędkarskie 500,00 499,50 99,90% - - -
sołectwo Goworowice 13 421,28 10 082,19 75,12% 10 000,00 9 840,00 98,40%
600 60017 Przebudowa drogi gminnej - - - 10 000,00 9 840,00 98,40%
600 60017 Zakup tłucznia na remont dróg
gruntowych na terenie sołectwa 8 000,00 7 999,74 100,00% - - - 900 90004 Zakup paliwa i części zamiennych
do kosiarek 1 300,00 961,17 73,94% - - -
900 90015 Zakup i montaż lampy
oświetleniowej na placu zabaw 3 000,00 0,00 0,00% - - -
921 92105 Zakup wyposażenia na świetlicę
wiejską 1 121,28 1 121,28 100,00% - - -
sołectwo Kamiennik 22 300,00 22 195,48 99,53% 14 388,82 14 099,50 97,99%
600 60017 Utrzymanie i naprawa dróg
dojazdowych do pól 6 000,00 5 982,72 99,71% - - -
754 75412 Zakup umundurowania
i wyposażenia remizy OSP 3 000,00 3 000,00 100,00% - - -
801 80103 Zakup pomocy naukowych
i zabawek do przedszkola 2 800,00 2 799,98 100,00% - - -
900 90004 Utrzymanie przestrzeni publicznej
wsi 1 500,00 1 487,73 99,18% - - -
900 90095 Zagospodarowanie placu gminnego
przy ul. Kościuszki w Kamienniku - - - 14 388,82 14 099,50 97,99%
921 92105 Doposażenie orkiestry dętej 3 000,00 2 930,00 97,67% - - -
921 92105 Zakup naczyń do Gminnego
Ośrodka Kultury 3 000,00 2 996,50 99,88% - - -
926 92605 Zakup piłek, strojów oraz innego
wyposażenia dla sportowców GLKS 3 000,00 2 998,55 99,95% - - -
Klasyfikacja
Treść wydatki bieżące
%
wydatki majątkowe %
Dział Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sołectwo Karłowice Małe 13 357,80 10 847,65 81,21% - - -
600 60017 Wyłożenie kostką chodnikową
wokół skrzynek pocztowych 1 200,00 1 186,38 98,87% - - -
900 90004 Utrzymanie przestrzeni publicznej
wsi 1 000,00 576,49 57,65% - - -
900 90095
Zakup farb do pomalowania huśtawek na placu zabaw przy
świetlicy wiejskiej 500,00 477,90 95,58%
- - -
921 92105 Remont i doposażenie świetlicy
wiejskiej 2 557,85 2 533,88 99,06% - - -
sołectwo Karłowice Wielkie 13 394,50 13 346,07 99,64% 20 000,00 14 760,00 73,80%
600 60017 Projekt dwóch dróg - - - 20 000,00 14 760,00 73,80%
600 60017 Naprawa chodnika w centrum wsi 285,00 285,00 100,00% - - -
600 60017 Remont chodnika obok osiedla 10 000,00 9 958,70 99,59% - - -
900 90004 Zakup paliwa i utrzymanie
przestrzeni publicznej we wsi 1 000,00 993,52 99,35% - - -
921 92105 Doposażenie świetlicy wiejskiej 2 109,50 2 108,85 99,97% - - -
sołectwo Kłodobok 22 608,98 22 608,53 100,00% - - -
900 90095 Utrzymanie porządku we wsi 608,98 608,53 99,93% - - -
921 92105 Organizacja imprez masowych,
dożynek, festyn rodzinny, choinka 2 300,00 2 300,00 100,00% - - -
600 60017 Remont i utrzymanie dróg
gminnych 5 000,00 4 975,16 99,50% - - -
700 70005 Remont pomieszczeń w budynku
po byłej poczcie 6 491,94 6 491,94 100,00% - - -
754 75412 Remont dachu i orynnowanie
budynku remizy OSP Lipniki 8 000,00 7 998,07 99,98% - - -
754 75412 Zakup wyposażenia OSP Lipniki 5 000,00 5 000,00 100,00% - - -
900 90004 Zakup kosy spalinowej oraz
materiałów eksploatacyjnych i paliwa 2 500,00 2 500,00 100,00% - - -
921 92105 Doposażenie kuchni w świetlicy
wiejskiej 5 500,00 5 500,00 100,00% - - -
sołectwo Ogonów 11 507,56 10 941,30 95,08% - - -
600 60017 Remont drogi gminnej 3 000,00 2 969,22 98,97% - - -
700 70005 Zakup tablicy ogłoszeń 700,00 700 100,00% - - -
900 90004 Utrzymanie przestrzeni publicznej
we wsi 807,56 636,09 78,77% - - -
900 90095 Zakup i montaż wiaty
z wyposażeniem na placu gminnym 4 900,00 4 600,00 93,88% - - -
921 92105 Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej 1 500,00 1 500,00 100,00% - - -
921 92105 Organizacja imprez kulturalnych
we wsi 600,00 535,99 89,33% - - -
Klasyfikacja
Treść wydatki bieżące
% wydatki majątkowe
Dział Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sołectwo Szklary 8 168,86 8 027,20 98,27% 25 000,00 25 000,00 100,00%
600 60017 Naprawa dróg gminnych
w Szklarach - - - 25 000,00 25 000,00 100,00%
754 75412 Doposażenie i remont remizy OSP
w Szklarach 5 000,00 4 900,00 98,00% - - -
900 90004 Zakup paliwa do kosiarki 1 000,00 989,49 98,95% - - -
921 92105 Doposażenie i remont świetlicy
wiejskiej w Szklarach 2 168,86 2 137,71 98,56% - - -
sołectwo Wilamowice 14 711,63 14 700,29 99,92% - -
-600 60017 Naprawa dróg gminnych
i dojazdowych do pól 2 575,93 2 575,93 100,00% - -
-900 90004 Utrzymanie przestrzeni publicznej
we wsi 606,93 606,93 100,00% - - -
921 92105
Remont i wyposażenie kuchni oraz świetlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół budynku
11 528,77 11 517,43 99,90% - - -
sołectwo Zurzyce 12 094,22 12 030,76 99,48% - - -
600 60017 Zakup kamienia na drogę transportu
rolnego 1 700,00 1 668,62 98,15% - - -
600 60017 Dofinansowanie na poprawę drogi
dojazdowej do pól Zurzyce 1 000,00 1000,00 100,00% - - -
900 90004 Zakup paliwa do kosiarki 94,22 80,41 85,34% - - -
900 90095 Zakup siłowni zewnętrznej 3 300,00 3 300,00 100,00% - - -
921 92105 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 4 000,00 4 000,00 100,00% - - -
921 92105
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, przygotowanie placu pod grill (zakup kostki brukowej cegły klinkierowej)
2 000,00 1 981,73 99,09% - - -
Razem: 183 633,07 175 772,37 95,72% 93 812,08 87 892,25 93,69%
Ogółem wydatki: 277 445,15 263 644,62 95,03%
Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
9. Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku
Tabela nr 16
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Zadanie
Kwota dotacji
Plan Wykonanie % dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 296 000,00 236 000,00 79,73%
I PODMIOTOWE 236 000,00 236 000,00 100,00%
1. Instytucja kultury 236 000,00 236 000,00 100,00%
1.1 Gminny Ośrodek
Kultury w Kamienniku 921 92109 Zadania statutowe 236 000,00 236 000,00 100,00%
II CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE 60 000,00 0,00 0,00%
1. Powiat Nyski 600 60014
Remont chodnika przy drodze powiatowej (pomoc finansowa)
60 000,00 0,00 0,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 797 163,00 764 316,68 95,88% 50
I PODMIOTOWE 697 163,00 664 316,68 95,29%
1.
Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki
697 163,00 664 316,68 95,29%
1.1 szkoła podstawowa 801 80101 zadania statutowe 457 163,00 438 608,48 95,94%
1.2 oddział przedszkolny 801 80104 zadania statutowe 240 000,00 225 708,20 94,05%
II CELOWE 100 000,00 100 000,00 100,00%
1.
Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą
w Opolu 852 85295
Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji
60 000,00 60 000,00 100,00%
4. Gminne Zrzeszenie
LZS w Kamienniku 926 92605
krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych
40 000,00 40 000,00 100,00%
OGÓŁEM DOTACJE 1 093 163,00 1 000 316,68 91,51%
Załącznik nr 5
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
10. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Tabela nr 17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na
01.01.2018 r.
Plan na
31.12.2018 r. Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7
WYDATKI BIEŻĄCE 0,00 40 000,00 32 119,76 80,30%
801 80101
Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice - Szkoła Podstawowa w Kamienniku
0,00 24 472,00 19 439,07 79,43%
801 80101
Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
0,00 15 528,00 12 680,69 81,66%
razem dział 801 0,00 40 000,00 32 119,76 80,30%
WYDATKI MAJĄTKOWE 615 500,00 296 500,00 295 798,15 99,76%
010 01010 Budowa sieci wodociągowej
w Białowieży -Siemionka 10 500,00 10 500,00 10 176,01 96,91%
razem dział 0 10 10 500,00 10 500,00 10 176,01 96,91%
921 92105 Remont budynku świetlicy Wiejskiej
w Chocieborzu 420 000,00 0,00 0,00 -
921 92105 Budowa świetlicy kontenerowej
w Zurzycach 185 000,00 286 000,00 285 622,14 99,87%
razem dział 921 605 000,00 286 000,00 285 622,14 99,87%
OGÓŁEM 615 500,00 336 500,00 327 917,91 97,45%
Projekt, który na początku roku planowano zrealizować z udziałem środków europejskich, pod nazwą
„Remont budynku świetlicy Wiejskiej w Chocieborzu” został przeniesiony do realizacji w roku 2019 roku.
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego w 2018 roku REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU
Tabela 18
Dział Rozdział § Nazwa
Plan na Wykonanie
%
1 2 3 4 6 7 8
1. PRZYCHODY 968 350,00 1 152 650,02 119,03%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 968 350,00 1 152 650,02 119,03%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 968 350,00 1 152 650,02 119,03%
0 830 Wpływy z usług 960 350,00 925 483,10 96,37%
0 920 Wpływy z odsetek 8 000,00 966,58 12,08%
Pokrycie amortyzacyjne - 1 132,56 -
2. KOSZTY 968 350,00 1 166 906,53 120,50%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 968 350,00 1 166 906,53 120,50%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 968 350,00 1 166 906,53 120,50%
3020 Ekwiwalenty za pranie odzieży 1 500,00 1 440,00 96,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 422 800,00 420 516,90 99,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 350,00 31 821,32 92,64%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 300,00 77 889,80 97,00%
4120 Składki na fundusz pracy 11 100,00 10 699,20 96,39%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 275,00 0,00%
4210 Zakup materiałów 120 200,00 105 580,83 87,84%
4260 Zakup energii 49 000,00 48 560,57 99,10%
4270 Usługi remontowe 15 000,00 6 000,00 40,00%
4300 Usługi pozostałe 117 000,00 116 463,07 99,54%
4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 000,00 2 575,36 85,85%
4410 Podróże służbowe 8 100,00 8 097,52 99,97%
4430 Ubezpieczenie mienia 7 000,00 4 579,97 65,43%
4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 10 200,00 10 078,11 98,81%
4480 Podatek od nieruchomości 2 300,00 1 935,00 84,13%
4530 Podatek VAT 45 000,00 44 635,22 99,19%
4580 Odsetki 8 000,00 0,00 0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego 2 000,00 0,00 0,00%
6070 Wydatki inwestycyjne 28 500,00 28 414,07 99,70%
Pozostałe koszty - 21 276,81 -
Odpis amortyzacji - 225 067,78 -
3. Stan środków obrotowych na koniec roku - 137 359,45 -
4. WYNIK FINANSOWY (1-2) -14 256,51
5. stan należności 73 583,97 -
( w tym wymagalne) 58 063,47 -
6. stan zobowiązań 29 473,49 -
( w tym wymagalne) - -
W planie finansowym zakładu na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 968 350,00 zł, które zrealizowane zostały na poziomie 1 152 650,02 zł.
Na osiągnięte przychody składają się:
• wpływy z usług takich jak wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, usług wykonywanych koparkami, piaskowanie i odśnieżanie dróg, dowożenie dzieci do szkoły oraz innych usług na zlecenia, wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 960 350,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 925 483,10 zł,
• wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 8 000 zł,
• wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 8 000 zł,