5. Należności i zobowiązania
5.2 Zadłużenie gminy i zobowiązania wymagalne
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych i innych 0,00 776 474,69 776 474,69
6. Należności wymagalne zakładu budżetowego 1 669,92 56 393,55 58 063,47
OGÓŁEM: 2 900,87 1 172 222,81 1 175 123,68
Łączna wielkość należności jednostek i zakładu w porównaniu do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o 52 701,17 zł, w wyniku narastania zadłużenia z tytułu należnych podatków i opłat, wypłaconych
świadczeń alimentacyjnych oraz należności zakładu budżetowego. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są działania windykacyjne, jednak w wielu przypadkach prowadzona egzekucja jest nieskuteczna, w szczególności wobec dłużników alimentacyjnych.
5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne
Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku 2018 wyniosło 2 089 580,00 zł.
Według stanu na 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:
• kredyty na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE – 517 600,00 zł,
• pozostałe kredyty – 1 571 980,00 zł.
Na koniec 2018 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a wskaźnik spłaty zobowiązań,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, spełnia relację wynikającą z art. 243
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.INFORMACJA O SPEŁNIENIU WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2018 ROKU I DALSZYCH LAT OBJĘTYCH PROGNOZĄ
Tabela nr 12
L a t a p r o g n o z y 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ocena spełnienia warunku uchwalenia
budżetu z art. 243 ustawy o finansach
publicznych -TAK/NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
6. Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
Dział Rozdz § T r e ś ć Dochody Wydatki 80153 Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
Dział Rozdz § T r e ś ć Dochody Wydatki
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
Dział Rozdz § T r e ś ć Dochody Wydatki
Plan Wykonanie % wyk Plan Wykonanie % wyk
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
z tego: wydatki bieżące - - - 882,2,0022 4141,,0011 5050%% w tym: wydatki jedn. budżetowych
-zadania statutowe - - - 882,2,0022 4141,,0011 5050%%
8855550044 WsWsppiieerraanniiee rrooddzziinnyy 11447 7 555500,,0000 111177 449900,,0000 8080%% 114477 555500,,0000 111177 449900,,0000 8800%%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
11447 7 555500,,0000 111177 449900,,0000 880%0% - - -- -
-z tego: wydatki bieżące - - -- -- 114477 555500,,0000 111177 449900,,0000 8080%% w tym: wydatki jedn. budżetowych -
wynagrodz. i składki - - -- -- 44 000000,,0000 33 004400,,0000 7676%% w tym: wydatki jedn. budżetowych
-zadania statutowe - - -- -- 11 005500,,0000 775500,,0000 7171%% w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych - - -- -- 114422 550000,,0000 111133 770000,,0000 8080%% Razem 4 4 991177 990088,,0000 44 884411 997766,,4477 9898%% 4 4 991177 990088,,0000 4 4 883388 445566,,6633 9898%%
z tego: wydatki bieżące 4 917 908,00 4 838 456,63 9898%%
w tym: wydatki jedn. budżetowych - wynagrodzenia. i składki 265 959,86 245 159,71 9292%% w tym: wydatki jedn. budżetowych - zadania statutowe 596 803,95 584 204,50 9898%% w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 055 144,19 4 009 092,42 9999%%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 509 168,52 zł wykorzystana
została w 100 %, z tego na zwrot akcyzy przeznaczono 499 184,83 zł natomiast koszty obsługi, które przysługują w wysokości 2% wartości zwróconego podatku to wielkość 9 983,69 zł.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano łącznie kwotę 35 743,50 zł, tj. 86 % założonego
planu w ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone. Środki finansowe wykorzystano między innymi na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wydatki bieżące.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowych w wysokości 64 695,00 zł, które wykorzystano w 91%. Przedmiotowy zakres zadań zleconych obejmował wydatki na pokrycie całokształtu kosztów
prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców Gminy Kamiennik oraz przeprowadzenie wyborów do rady gminy.
752 OBRONA NARODOWA
Środki z dotacji wykorzystano w wysokości 984,25 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników urzędu gminy w zakresie obronności kraju.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dotacja w kwocie 6 222,00 zł wykorzystana została w 100 %, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i występującymi potrzebami, tj. w kwocie 31 614,90 zł.
851 OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowana kwota 450,00 zł przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu została wykorzystana w 67 %.
852 POMOC SPOŁECZNA
W dziale tym realizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. Łączna kwota wydatków wynosi 28 684,18 zł, co stanowi 96 % planu rocznego. Środki przeznaczono na:
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 25 717,50 zł,
• wypłata dodatków energetycznych dla 20 rodzin i koszty obsługi – 2 966,68 zł, 855 RODZINA
W ramach tego działu realizowano zadania obejmujące:
• wypłatę świadczeń wychowawczych dla 253 rodzin w wysokości 2 235 045,00 zł wraz z obsługą tych świadczeń, na którą przeznaczono 35 525,62 zł,
• świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1 814 435,00 zł, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych dla 451 rodzin w wysokości 1 658 364,46 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wraz z pochodnymi od świadczeń pielęgnacyjnych – 154 723,45 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1 347,09 zł,
• koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wynosi 41,01 zł - wydano Karty Dużej Rodziny dla trzech rodzin.
• wspieranie rodziny – wypłata świadczeń „Dobry start” dla 261 rodzin w łącznej kwocie 113 700,00 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne koszty obsługi świadczeń 3 790,00 zł.
Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2018 - 2026
Tabela nr 14
1. Projekty dofinansowywane z programów pomocowych Unii Europejskiej Nowa jakość edukacji
1. Zadania dofinansowywane z programów pomocowych Unii Europejskiej
1.1
2. Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych
2.1 Budowa sieci wodociągowej
w Kłodoboku 2015-2019 861 740,64 361 740,64 244 336,33 606 076,97 200 000,00 70,33%
2.2 Budowa sieci wodociągowej
w Białowiezy-Siemionka 2016-2019 250 500,00 40 000,00 10 176,01 50 176,01 200 000,00 20,03%
2.3 Budowa sieci wodociągowej
Lp. Nazwa programu Okres realizacji
Planowana wartość
Wydatki poniesione Razem wydatki
poniesione do 2018 r.
Planowane do poniesienia
% do 2017 r. w 2018 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.5
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi
Szklary 2017-2018 684 440,00 34 440,00 649 985,40 684 425,40 0,00 100,00%
2.6 Przebudowa nawierzchni
drogi we wsi Goworowice 2018-2019 100 000,00 0,00 9 840,00 9 840,00 85 000,00 9,84%
2.7
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Białowieża
(Siemionka-Białowieża Dolna) 2022-2023 475 000,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 0,00%
2.8
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach
Zurzyce i Kodobok 2023-2024 940 000,00 0,00 0,00 0,00 940 000,00 0,00%
2.9 Modernizacja ul. Słonecznej
w Kamienniku 2024-2025 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00%
2.12
Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Kościuszki
w Kamienniku 2017-2018 27 689,80 12 499,80 14 099,50 26 599,30 0,00 96,06%
2.13
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego
we wsi Cieszanowice 2015-2018 57 903,93 43 886,93 14 016,74 57 903,67 0,00 100,00%
2.14
Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Kamienniku 2015-2023 3 650 492,00 50 000,00 492,00 50 492,00 3 600 000,00 1,38%
Informacja odnosi się do programów wieloletnich zawartych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2026, która obowiązywała do 31 grudnia 2018 roku.
Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
8. Realizacja planu zadań jednostek pomocniczych w 2018 roku
REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNUSZU SOŁECKIEGO
Tabela nr 15
010 01010 Dofinansowanie budowy sieci
wodociągowej w Siemionce -
900 90004 Zakup paliwa i serwis kosiarki,
utrzymanie czystości 1 200,00 745,00 62,08% - - -
921 92105 Spotkania integracyjne - zawody
sportowo-wędkarskie 500,00 499,50 99,90% - - -
sołectwo Goworowice 13 421,28 10 082,19 75,12% 10 000,00 9 840,00 98,40%
600 60017 Przebudowa drogi gminnej - - - 10 000,00 9 840,00 98,40%
600 60017 Zakup tłucznia na remont dróg
gruntowych na terenie sołectwa 8 000,00 7 999,74 100,00% - - - 900 90004 Zakup paliwa i części zamiennych
do kosiarek 1 300,00 961,17 73,94% - - -
900 90015 Zakup i montaż lampy
oświetleniowej na placu zabaw 3 000,00 0,00 0,00% - - -
921 92105 Zakup wyposażenia na świetlicę
wiejską 1 121,28 1 121,28 100,00% - - -
sołectwo Kamiennik 22 300,00 22 195,48 99,53% 14 388,82 14 099,50 97,99%
600 60017 Utrzymanie i naprawa dróg
dojazdowych do pól 6 000,00 5 982,72 99,71% - - -
754 75412 Zakup umundurowania
i wyposażenia remizy OSP 3 000,00 3 000,00 100,00% - - -
801 80103 Zakup pomocy naukowych
i zabawek do przedszkola 2 800,00 2 799,98 100,00% - - -
900 90004 Utrzymanie przestrzeni publicznej
wsi 1 500,00 1 487,73 99,18% - - -
900 90095 Zagospodarowanie placu gminnego
przy ul. Kościuszki w Kamienniku - - - 14 388,82 14 099,50 97,99%
921 92105 Doposażenie orkiestry dętej 3 000,00 2 930,00 97,67% - - -
921 92105 Zakup naczyń do Gminnego
Ośrodka Kultury 3 000,00 2 996,50 99,88% - - -
926 92605 Zakup piłek, strojów oraz innego
wyposażenia dla sportowców GLKS 3 000,00 2 998,55 99,95% - - -
Klasyfikacja
Treść wydatki bieżące
%
wydatki majątkowe %
Dział Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sołectwo Karłowice Małe 13 357,80 10 847,65 81,21% - - -
600 60017 Wyłożenie kostką chodnikową
wokół skrzynek pocztowych 1 200,00 1 186,38 98,87% - - -
900 90004 Utrzymanie przestrzeni publicznej
wsi 1 000,00 576,49 57,65% - - -
900 90095
Zakup farb do pomalowania huśtawek na placu zabaw przy
świetlicy wiejskiej 500,00 477,90 95,58%
- - -
921 92105 Remont i doposażenie świetlicy
wiejskiej 2 557,85 2 533,88 99,06% - - -
sołectwo Karłowice Wielkie 13 394,50 13 346,07 99,64% 20 000,00 14 760,00 73,80%
600 60017 Projekt dwóch dróg - - - 20 000,00 14 760,00 73,80%
600 60017 Naprawa chodnika w centrum wsi 285,00 285,00 100,00% - - -
600 60017 Remont chodnika obok osiedla 10 000,00 9 958,70 99,59% - - -
900 90004 Zakup paliwa i utrzymanie
przestrzeni publicznej we wsi 1 000,00 993,52 99,35% - - -
921 92105 Doposażenie świetlicy wiejskiej 2 109,50 2 108,85 99,97% - - -
sołectwo Kłodobok 22 608,98 22 608,53 100,00% - - -
900 90095 Utrzymanie porządku we wsi 608,98 608,53 99,93% - - -
921 92105 Organizacja imprez masowych,
dożynek, festyn rodzinny, choinka 2 300,00 2 300,00 100,00% - - -
600 60017 Remont i utrzymanie dróg
gminnych 5 000,00 4 975,16 99,50% - - -
700 70005 Remont pomieszczeń w budynku
po byłej poczcie 6 491,94 6 491,94 100,00% - - -
754 75412 Remont dachu i orynnowanie
budynku remizy OSP Lipniki 8 000,00 7 998,07 99,98% - - -
754 75412 Zakup wyposażenia OSP Lipniki 5 000,00 5 000,00 100,00% - - -
900 90004 Zakup kosy spalinowej oraz
materiałów eksploatacyjnych i paliwa 2 500,00 2 500,00 100,00% - - -
921 92105 Doposażenie kuchni w świetlicy
wiejskiej 5 500,00 5 500,00 100,00% - - -
sołectwo Ogonów 11 507,56 10 941,30 95,08% - - -
600 60017 Remont drogi gminnej 3 000,00 2 969,22 98,97% - - -
700 70005 Zakup tablicy ogłoszeń 700,00 700 100,00% - - -
900 90004 Utrzymanie przestrzeni publicznej
we wsi 807,56 636,09 78,77% - - -
900 90095 Zakup i montaż wiaty
z wyposażeniem na placu gminnym 4 900,00 4 600,00 93,88% - - -
921 92105 Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej 1 500,00 1 500,00 100,00% - - -
921 92105 Organizacja imprez kulturalnych
we wsi 600,00 535,99 89,33% - - -
Klasyfikacja
Treść wydatki bieżące
% wydatki majątkowe
Dział Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sołectwo Szklary 8 168,86 8 027,20 98,27% 25 000,00 25 000,00 100,00%
600 60017 Naprawa dróg gminnych
w Szklarach - - - 25 000,00 25 000,00 100,00%
754 75412 Doposażenie i remont remizy OSP
w Szklarach 5 000,00 4 900,00 98,00% - - -
900 90004 Zakup paliwa do kosiarki 1 000,00 989,49 98,95% - - -
921 92105 Doposażenie i remont świetlicy
wiejskiej w Szklarach 2 168,86 2 137,71 98,56% - - -
sołectwo Wilamowice 14 711,63 14 700,29 99,92% - -
-600 60017 Naprawa dróg gminnych
i dojazdowych do pól 2 575,93 2 575,93 100,00% - -
-900 90004 Utrzymanie przestrzeni publicznej
we wsi 606,93 606,93 100,00% - - -
921 92105
Remont i wyposażenie kuchni oraz świetlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół budynku
11 528,77 11 517,43 99,90% - - -
sołectwo Zurzyce 12 094,22 12 030,76 99,48% - - -
600 60017 Zakup kamienia na drogę transportu
rolnego 1 700,00 1 668,62 98,15% - - -
600 60017 Dofinansowanie na poprawę drogi
dojazdowej do pól Zurzyce 1 000,00 1000,00 100,00% - - -
900 90004 Zakup paliwa do kosiarki 94,22 80,41 85,34% - - -
900 90095 Zakup siłowni zewnętrznej 3 300,00 3 300,00 100,00% - - -
921 92105 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 4 000,00 4 000,00 100,00% - - -
921 92105
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, przygotowanie placu pod grill (zakup kostki brukowej cegły klinkierowej)
2 000,00 1 981,73 99,09% - - -
Razem: 183 633,07 175 772,37 95,72% 93 812,08 87 892,25 93,69%
Ogółem wydatki: 277 445,15 263 644,62 95,03%
Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
9. Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku
Tabela nr 16
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Zadanie
Kwota dotacji
Plan Wykonanie % dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 296 000,00 236 000,00 79,73%
I PODMIOTOWE 236 000,00 236 000,00 100,00%
1. Instytucja kultury 236 000,00 236 000,00 100,00%
1.1 Gminny Ośrodek
Kultury w Kamienniku 921 92109 Zadania statutowe 236 000,00 236 000,00 100,00%
II CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE 60 000,00 0,00 0,00%
1. Powiat Nyski 600 60014
Remont chodnika przy drodze powiatowej (pomoc finansowa)
60 000,00 0,00 0,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 797 163,00 764 316,68 95,88% 50
I PODMIOTOWE 697 163,00 664 316,68 95,29%
1.
Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki
697 163,00 664 316,68 95,29%
1.1 szkoła podstawowa 801 80101 zadania statutowe 457 163,00 438 608,48 95,94%
1.2 oddział przedszkolny 801 80104 zadania statutowe 240 000,00 225 708,20 94,05%
II CELOWE 100 000,00 100 000,00 100,00%
1.
Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą
w Opolu 852 85295
Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji
60 000,00 60 000,00 100,00%
4. Gminne Zrzeszenie
LZS w Kamienniku 926 92605
krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych
40 000,00 40 000,00 100,00%
OGÓŁEM DOTACJE 1 093 163,00 1 000 316,68 91,51%
Załącznik nr 5
do sprawozdania opisowego za 2018 rok
10. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Tabela nr 17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na
01.01.2018 r.
Plan na
31.12.2018 r. Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7
WYDATKI BIEŻĄCE 0,00 40 000,00 32 119,76 80,30%
801 80101
Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice - Szkoła Podstawowa w Kamienniku
0,00 24 472,00 19 439,07 79,43%
801 80101
Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
0,00 15 528,00 12 680,69 81,66%
razem dział 801 0,00 40 000,00 32 119,76 80,30%
WYDATKI MAJĄTKOWE 615 500,00 296 500,00 295 798,15 99,76%
010 01010 Budowa sieci wodociągowej
w Białowieży -Siemionka 10 500,00 10 500,00 10 176,01 96,91%
razem dział 0 10 10 500,00 10 500,00 10 176,01 96,91%
921 92105 Remont budynku świetlicy Wiejskiej
w Chocieborzu 420 000,00 0,00 0,00 -
921 92105 Budowa świetlicy kontenerowej
w Zurzycach 185 000,00 286 000,00 285 622,14 99,87%
razem dział 921 605 000,00 286 000,00 285 622,14 99,87%
OGÓŁEM 615 500,00 336 500,00 327 917,91 97,45%
Projekt, który na początku roku planowano zrealizować z udziałem środków europejskich, pod nazwą
„Remont budynku świetlicy Wiejskiej w Chocieborzu” został przeniesiony do realizacji w roku 2019 roku.
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego w 2018 roku REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU
Tabela 18
Dział Rozdział § Nazwa
Plan na Wykonanie
%
1 2 3 4 6 7 8
1. PRZYCHODY 968 350,00 1 152 650,02 119,03%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 968 350,00 1 152 650,02 119,03%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 968 350,00 1 152 650,02 119,03%
0 830 Wpływy z usług 960 350,00 925 483,10 96,37%
0 920 Wpływy z odsetek 8 000,00 966,58 12,08%
Pokrycie amortyzacyjne - 1 132,56 -
2. KOSZTY 968 350,00 1 166 906,53 120,50%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 968 350,00 1 166 906,53 120,50%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 968 350,00 1 166 906,53 120,50%
3020 Ekwiwalenty za pranie odzieży 1 500,00 1 440,00 96,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 422 800,00 420 516,90 99,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 350,00 31 821,32 92,64%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 300,00 77 889,80 97,00%
4120 Składki na fundusz pracy 11 100,00 10 699,20 96,39%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 275,00 0,00%
4210 Zakup materiałów 120 200,00 105 580,83 87,84%
4260 Zakup energii 49 000,00 48 560,57 99,10%
4270 Usługi remontowe 15 000,00 6 000,00 40,00%
4300 Usługi pozostałe 117 000,00 116 463,07 99,54%
4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 000,00 2 575,36 85,85%
4410 Podróże służbowe 8 100,00 8 097,52 99,97%
4430 Ubezpieczenie mienia 7 000,00 4 579,97 65,43%
4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 10 200,00 10 078,11 98,81%
4480 Podatek od nieruchomości 2 300,00 1 935,00 84,13%
4530 Podatek VAT 45 000,00 44 635,22 99,19%
4580 Odsetki 8 000,00 0,00 0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego 2 000,00 0,00 0,00%
6070 Wydatki inwestycyjne 28 500,00 28 414,07 99,70%
Pozostałe koszty - 21 276,81 -
Odpis amortyzacji - 225 067,78 -
3. Stan środków obrotowych na koniec roku - 137 359,45 -
4. WYNIK FINANSOWY (1-2) -14 256,51
5. stan należności 73 583,97 -
( w tym wymagalne) 58 063,47 -
6. stan zobowiązań 29 473,49 -
( w tym wymagalne) - -
W planie finansowym zakładu na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 968 350,00 zł, które zrealizowane zostały na poziomie 1 152 650,02 zł.
Na osiągnięte przychody składają się:
• wpływy z usług takich jak wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, usług wykonywanych koparkami, piaskowanie i odśnieżanie dróg, dowożenie dzieci do szkoły oraz innych usług na zlecenia, wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 960 350,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 925 483,10 zł,
• wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 8 000 zł, wpłynęły w wysokości 966,58 zł,
• pokrycie amortyzacji nie stanowiące przychodu pieniężnego wartości 225 067,78 zł (bez majątku trwałego zakupionego ze środków własnych 16 567,43 zł).
Po stronie kosztów zakład zaplanował 968 350,00 zł, których rzeczywista wartość ukształtowała się na poziomie 1 166 906,53 zł. Poniesione na koniec roku koszty obejmują:
• wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń planowane w kwocie 551 550,00 zł, zrealizowano 542 202,22 zł,
• pozostałe wydatki bieżące ujęte w kwocie 388 300,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 349 945,65 zł,
• wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 28 500,00 zł wykonano w wysokości 28 414,07 zł,
• pozostałe koszty 21 276,81 zł,
• odpisy amortyzacji 225 067,78 zł (bez majątku trwałego zakupionego ze środków własnych 16 567,43 zł).
Działalność zakładu na dzień 31 grudnia 2018 roku została zakończona wynikiem finansowym
ujemnym w wysokości 14 256,51 (brutto) zł. Zakład odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek od osób prawnych w kwocie 14 120,00 zł. Nadwyżka środków obrotowych podlegająca
odprowadzeniu do budżetu gminy wynosi 7 100,58 zł.
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności
ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 73 583,97 zł, w tym kwota 58 063,47 zł to należności wymagalne bez naliczonych odsetek za nie dotrzymanie terminów płatności.
Są to głównie zaległości z tytułu opłat za wodę i wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe należności niewymagalne to kwota 12 094,85 zł, między innymi z tytułu dostaw towarów i usług.
Zobowiązania zakładu na koniec 2018 roku wynoszą 32 161,83 zł i są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące w szczególności opłat za energię elektryczną i paliwo.
12. Sprawozdanie z realizacji środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach za 2018 rok
Realizacja środków finansowych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku
Tabela 19
Lp
. Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Stan
801 80148 Opłaty za wyżywienie/zakup
żywności - przedszkole 0 27 850,00 12 975,00 27 850,00 12 932,62 42,38
801 80195 Opłaty za wyżywienie/zakup
żywności - dożywianie uczniów 0 4 200,00 3 912,00 4 200,00 3 912,00 0,00
801 80195 Opłaty za wyżywienie/zakup
żywności - dożywianie uczniów 0 16 800,00 12 209,50 16 800,00 12 209,50 0,00
Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik
Nr 27/19 z dnia 27.03.2019 r.
WÓJT GMINY KAMIENNIK
SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
za 2018 rok
Marzec 2019 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK
Instytucja Kultury zaplanowała w 2018 roku przychody w wysokości 265 467,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 266 234,61 zł. Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 267 212,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 267 161,51 zł. Struktura przychodów i kosztów przedstawiona została poniższej tabeli.
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie
%
1 2 3 4 5
1. Stan funduszu instytucji kultury na 01.01.2017 r.
(środki obrotowe) 5 736,29 9 248,57 161,2
2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 265 467,00 266 234,61 100,3
2.1 Dotacja z budżetu gminy 236 000,00 236 000,00 100,0
GOK 222 260,00 222 260,00 100,0
ORKIESTRA 13 740,00 13 740,00 100,0
2.2 Dotacja z Biblioteki Narodowej
3 371,00 3 371,00
100,02.3 Sprzedaż usług (wynajem lokali)
25 626,00
26 385,06 103,02.4 Przychody inne
470,00
478,55 101,83. OGÓŁEM KOSZTY:
267 212,00
267 161,51 99,983.1 Zużycie materiałów i energii 20 830,00 20 827,07 100,0
GOK 18 080,00 18 077,07 100,0
ORKIESTRA 2 750,00 2 750,00 100,0
3.2 Usługi obce 10 860,00 10 854,55 99,9
GOK 6 760,00 6 754,55 99,9
ORKIESTRA 4 100,00 4 100,00 100,0
3.3 Wynagrodzenia 188 210,00 188 202,37 100,0
GOK 182 210,00 182 202,37 100,0
ORKIESTRA 6 000,00 6 000,00 100,0
3.4 Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników 34 420,00 34 418,72 100,0
GOK 33 530,00 33 528,72 100,0
ORKIESTRA 890,00 890,00 100,0
3.5 Podatki i opłaty administracyjne
1 282,00
1 282,00 100,03.6 Podróże służbowe 220,00 216,93 98,6
3.7 Zakup książek 6 796,00 6 765,44 99,6
3.8 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 594,00 4 594,43 100,0 4. Środki obrotowe na koniec roku
3 391,29
8 321,67 245,4W planie finansowym instytucji kultury na 2018 rok zaplanowano kwotę 267 212,00 zł na wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i filii biblioteki funkcjonujących na terenie
gminy. Środki te wykorzystane zostały w wysokości 267 161,51 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka, a w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
Na utrzymanie orkiestry dętej założono w planie środki w wysokości 13 740,00 zł w ramach dotacji z budżetu gminy, które wykorzystano w 100 %, z przeznaczeniem głównie na naprawę i konserwację
instrumentów.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan należności wynosił 5 257,90 zł, w tym należności wymagalne to kwota 5 171,64 zł. Poszczególne pozycje przedstawione zostały w poniższej tabeli.
NALEŻNOŚCI
Lp. Rodzaj należności Ogółem należności Należności wymagalne
1. Czynszowe 5 171,64 5 171,64
2. Odsetki 29,40 0,00
3. Niezwrócona nadpłata za książki 56,86 0,00
RAZEM 5 257,90 5 171,64
Na koniec roku jednostka posiadała również zobowiązania zestawione w tabeli poniżej w kwocie 1 682,36 zł. Zobowiązania te nie stanowią zobowiązań wymagalnych.
ZOBOWIĄZANIA
L.p. Rodzaj zobowiązania Ogółem zobowiązania
1. Rozrachunki z ZUS 711,52
2. Z tytułu dostaw 969,07
3. Rozrachunki z pracownikami 1,77
RAZEM 1 682,36
Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik Nr 27/19 z dnia 27.03.2019 r.
WÓJT GMINY KAMIENNIK
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik
za 2018 rok
Marzec 2019 rok
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.
Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Informacja zawiera:
• dane o przysługujących Gminie Kamiennik prawach własności,
• dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
• dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2018 roku,
• dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
• inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kamiennik.
Dokument niniejszy obejmuje:
I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
II - Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2017,
III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Kamiennik w sposób pośredni,
IV - informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
V - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.
Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 w terminie do 31 marca 2019 roku.
I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik.
Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 34 484 257,27 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.
Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1 Lp. Opis majątku trwałego wg KRST Stan na 31.12.2018 r.
1 2 3
1. Grunty 7 216 235,52
2. Budynki i lokale 9 142 462,84
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15 507 540,88
4. Kotły, maszyny, urządzenia 1 143 527,93
5. Środki transportu 458 993,08
6. Wyposażenie 199 254,71
7. Inwestycje rozpoczęte 816 242,31
Ogółem: 34 484 257,27
II Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.
Tabela nr 2 Lp. Opis majątku trwałego wg KRST Stan na 31.12.2018 r.
1 2 3
1. Grunty 6 511 035,52
2. Budynki i lokale 5 886 276,78
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 886 772,35
4. Kotły, maszyny, urządzenia 455 812,64
5. Środki transportu 239 662,90
6. Wyposażenie 168 488,63
7. Inwestycje rozpoczęte 816 242,31
Ogółem: 23 964 291,13
Grunty gminne
Łączna wartość gruntów komunalnych pozostających w bezpośredniej dyspozycji Gminy Kamiennik według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynosi 6 511 035,52 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 267,429301 ha.
W stosunku do stanu roku ubiegłego powierzchnia gruntów uległa zmianie i w rezultacie zmniejszyła się o 28,072299 ha, w wyniku następujących zdarzeń:
• nabyto nieodpłatnie działki o powierzchni 1,1214 ha
• sprzedano działki o powierzchni 0,5633 ha,
• przekazano w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych grunty o powierzchni 7,6634 ha,
• wyłączono z ewidencji księgowej 28,072299 ha, w związku z ujawnieniem poprawnej powierzchni w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zasobu gruntów. Wyłączenia w odniesieniu do części działek dokonano również ze względu na brak uregulowanego stanu prawnego w księgach wieczystych i brak
dokumentów potwierdzających tytuł własności.
Grunty, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste obejmują powierzchnię 2,915825 ha, natomiast oddane w dzierżawę 54,8152 ha.
Pozostały majątek
Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 17 453 255,61 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 2.
Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu 1 342 243,01 zł. Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:
Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:
• przyjęcie po zakończeniu inwestycji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Szklarach,
• zakup i montaż pieca co w budynku użyteczności publicznej w Lipnikach,
• przyjęcie po zakończeniu inwestycji oświetlenia drogowego w Kamienniku, Goworowicach, Wilemowicach,
• zakup urządzeń siłowni, domku ogrodowego, stołu do ping-ponga w Cieszanowicach,
• zakup wiaty drewnianej w Kamienniku,
• przyjęcie po zakończeniu inwestycji świetlicy kontenerowej w Zurzycach.
Inwestycje rozpoczęte
Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2018 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 816 242,31 zł, z tego:
• 606 076,97 zł – koszty związane z budową sieci wodociągowej w Kłodoboku,
• 41 044,40 zł - dokumentacja dotycząca budowy wodociągu Białowieża Dolna-Siemionka,
• 30 000,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy sieci wodociągowej w Zurzycach,
• 14 760,00 zł - dokumentacja dotycząca przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Karłowicach Wielkich,
• 9 840,00 zł - dokumentacja dotycząca przebudowy nawierzchni drogi w Goworowicach
• 50 492,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy stołówki w Kamienniku,
• 13 299,30 zł - zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Kościuszki w Kamienniku,
• 45 884,67 zł - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Cieszanowicach,
• 4 844,97 zł - koszty związane z remontem świetlicy wiejskiej w Chocieborzu.
• 4 844,97 zł - koszty związane z remontem świetlicy wiejskiej w Chocieborzu.