BudŜet województwa pomorskiego na rok 2010 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 1050/XLI/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku w wysokości:
− po stronie dochodów: 666 517 665 zł,
− po stronie wydatków: 829 817 665 zł,
− po stronie przychodów: 170 000 000 zł,
− po stronie rozchodów: 6 700 000 zł.
W wyniku powyŜszego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 163 300 000 zł.
W trakcie I półrocza 2010 roku dokonano 15 zmian budŜetu Województwa Pomorskiego oraz 4 zmiany w budŜecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budŜetu ogółem).
Łączne zmiany budŜetu obrazuje poniŜszy wykres.
666,5
794,7 829,8
1 036,1
170,0
248,1
6,7 6,7
0 200 400 600 800 1 000 1 200 w ml n zł
DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY
BudŜet na 2010 r. przyjęty US Nr 1050/XLI/09 z 28.12.2009 r. Plan na 30.06.2010 r.
Plan budŜetu Województwa na 30.06.2010 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco:
− po stronie dochodów: 794 699 556 zł (wzrost o 128 181 891 zł, tj. o 19,2 %),
− po stronie wydatków: 1 036 078 791 zł (wzrost o 206 261 126 zł, tj. o 24,9 %),
− po stronie przychodów: 248 079 235 zł (wzrost o 78 079 235 zł, tj. o 45,9 %),
− po stronie rozchodów: 6 700 000 zł (bez zmian pierwotnego planu).
W efekcie powyŜszych zmian planowany deficyt podwyŜszono do poziomu 241 379 235 zł (zwiększenie o kwotę 78 079 235 zł, tj. 47,8 % pierwotnego planu).
ZMIANY PLANU DOCHODÓW
W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie I półrocza 2010 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia tabela.
Zmiany planu źródeł dochodów i zmiana struktury dochodów Województwa Pomorskiego w trakcie I półrocza 2010 r.
kwota w zł wsk.
struktury kwota w zł kwota w zł wsk.
struktury
DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 666 517 665 100,0% 128 181 891 794 699 556 100,0%
I. Dochody własne 288 773 457 43,3% 19 619 611 308 393 068 38,8%
1. Udziały w podatkach dochodowych 268 000 000 40,2% 18 000 000 286 000 000 36,0%
a) Podatek dochodowy od osób prawnych 215 000 000 32,3% 18 000 000 233 000 000 29,3%
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 000 000 8,0% 0 53 000 000 6,7%
2. Dochody ze sprzedaŜy majątku,
rzeczy i praw oraz z mienia województwa 12 303 599 1,8% 2 288 644 14 592 243 1,8%
w tym: sprzedaŜ nieruchomości 9 000 000 1,4% 1 000 000 10 000 000 1,3%
3. Pozostałe dochody własne 8 469 858 1,3% -669 033 7 800 825 1,0%
II. Subwencja ogólna 120 773 832 18,1% -11 472 120 762 360 15,2%
1. Część oświatowa 32 735 328 4,9% -963 372 31 771 956 4,0%
2. Część wyrównawcza 51 888 838 7,8% 0 51 888 838 6,5%
3. Część regionalna 36 149 666 5,4% 0 36 149 666 4,5%
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% 951 900 951 900 0,1%
III. Dotacje 256 454 408 38,5% 108 525 461 364 979 869 45,9%
w tym: inwestycyjne 144 616 428 21,7% 79 672 853 224 289 281 28,2%
1. Dotacje celowe z budŜetu państwa 234 557 867 35,2% 98 731 644 333 289 511 41,9%
w tym: inwestycyjne 125 560 887 18,8% 73 212 703 198 773 590 25,0%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej 60 500 000 9,1% 1 843 745 62 343 745 7,8%
w tym: inwestycyjne 10 000 0,0% 902 311 912 311 0,1%
b) na zadania własne 1 947 000 0,3% 148 000 2 095 000 0,3%
w tym: inwestycyjne 0 0,0% 0 0 0,0%
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źród.
zagranicznych oraz płatności w ramach budŜetu UE
172 110 867 25,8% 96 739 899 268 850 766 33,8%
w tym: inwestycyjne 125 550 887 18,8% 72 310 392 197 861 279 24,9%
2. Pozostałe dotacje 21 896 541 3,3% 9 793 817 31 690 358 4,0%
w tym: inwestycyjne 19 055 541 2,9% 6 460 150 25 515 691 3,2%
a) dotacje z funduszy celowych 16 270 000 2,4% 1 480 000 17 750 000 2,2%
w tym: inwestycyjne 16 050 000 2,4% 45 250 16 095 250 2,0%
b) dotacje i pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t. 5 626 541 0,8% 8 313 817 13 940 358 1,8%
w tym: inwestycyjne 3 005 541 0,5% 6 414 900 9 420 441 1,2%
IV. Środki pochodzące z budŜetu UE
oraz innych źródeł zagranicznych 515 968 0,1% 48 291 564 259 0,1%
Plan na 2010 r.
przyjęty US 1050/XLI/09 z dnia 28.12.2009 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
zmiana planu Plan na 30.06.2010 r.
Plan dochodów Samorządu Województwa w I półroczu 2010 roku wzrósł per saldo o kwotę 128 181 891 zł, tj. o 19,2 %.
Wzrost planu nastąpił głównie w zakresie:
1) dotacji celowych o kwotę 108 525 461 zł, w tym m.in.:
− dotacji z budŜetu państwa na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wzrost o kwotę 18 138 000 zł, oraz dotacji z budŜetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach POKL – wzrost o kwotę 3 913 421 zł,
− dotacji z budŜetu państwa na utworzenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Funduszu powierniczego JESSICA – wzrost o kwotę 19 885 000 zł oraz dotacji z budŜetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa – wzrost o kwotę 45 820 637 zł,
− dotacji z budŜetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wzrost o kwotę 3 688 830 zł,
− pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego – wzrost o kwotę 7 214 900 zł,
− dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – wzrost o kwotę 1 098 917 zł,
− dotacji z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne – wzrost o kwotę 1 991 745 zł,
− dotacji z funduszy celowych – wzrost o kwotę 1 480 000 zł,
2) podatku dochodowego od osób prawnych – wzrost o kwotę 18 000 000 zł
3) dochodów ze sprzedaŜy majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa – wzrost o kwotę 2 288 644 zł.
Wpływ zmian budŜetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w I półroczu 2010 roku, na zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniŜsza tabela:
kwota w zł strukturywsk. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł strukturywsk.
1 2 3 4 5 6=5/3 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 22 122 100 3,3% 2 028 745 9,2% 24 150 845 3,0%
050 Rybołówstwo i rybactwo 591 000 0,1% 0 0,0% 591 000 0,1%
150 Przetwórstwo przemysłowe 156 800 0,0% 61 091 39,0% 217 891 0,0%
600 Transport i łączność 54 873 500 8,2% 8 150 062 14,9% 63 023 562 7,9%
630 Turystyka 0 0,0% 72 057 0,0% 72 057 0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 330 000 1,5% 1 037 000 10,0% 11 367 000 1,4%
710 Działalność usługowa 568 000 0,1% 48 291 8,5% 616 291 0,1%
750 Administracja publiczna 10 858 500 1,6% 2 612 340 24,1% 13 470 840 1,7%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
270 500 000 40,6% 16 760 000 6,2% 287 260 000 36,1%
758 RóŜne rozliczenia 283 776 948 42,6% 88 847 680 31,3% 372 624 628 46,9%
801 Oświata i wychowanie 1 469 216 0,2% 1 410 0,1% 1 470 626 0,2%
851 Ochrona zdrowia 2 651 541 0,4% 3 720 020 140,3% 6 371 561 0,8%
852 Pomoc społeczna 2 244 792 0,3% 156 150 7,0% 2 400 942 0,3%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 036 700 0,2% 258 897 25,0% 1 295 597 0,2%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 503 350 0,1% 0 0,0% 503 350 0,1%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 239 250 0,0% 149 748 62,6% 388 998 0,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 000 0,3% 3 012 900 150,6% 5 012 900 0,6%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody 2 595 968 0,4% 1 265 500 48,7% 3 861 468 0,5%
RAZEM DOCHODY: 666 517 665 100,0% 128 181 891 19,2% 794 699 556 100,0%
Plan na 30.06.2010 r. Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku.
Zmiany planu wydatków dotyczyły:
• dotacji celowych z budŜetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach RPO WP i PO KL oraz na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
• pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań drogowych oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
• dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
• dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
• w związku z uruchomieniem rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz uzyskanymi przychodami.
Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2010 roku w ujęciu działowym.
kwota w zł wsk.
struktury kwota w zł dynamika
zmian kwota w zł wsk.
struktury
1 2 3 4 5 6=5/3 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 31 919 000 3,8% 3 999 245 12,5% 35 918 245 3,5%
050 Rybołówstwo i rybactwo 591 000 0,1% 25 880 4,4% 616 880 0,1%
150 Przetwórstwo przemysłowe 29 882 273 3,6% 4 901 063 16,4% 34 783 336 3,4%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 0 0,0% 99 180 0,0% 99 180 0,0%
600 Transport i łączność 318 709 304 38,4% 104 721 877 32,9% 423 431 181 40,9%
630 Turystyka 4 607 000 0,6% 1 056 173 22,9% 5 663 173 0,5%
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000 000 0,6% 26 505 000 530,1% 31 505 000 3,0%
710 Działalność usługowa 1 728 000 0,2% 654 573 37,9% 2 382 573 0,2%
750 Administracja publiczna 84 126 900 10,1% 7 490 218 8,9% 91 617 118 8,8%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa 100 000 0,0% 320 000 320,0% 420 000 0,0%
757 Obsługa długu publicznego 32 000 000 3,9% -3 134 000 -9,8% 28 866 000 2,8%
758 RóŜne rozliczenia 35 778 829 4,3% -20 913 218 -58,5% 14 865 611 1,4%
801 Oświata i wychowanie 27 980 885 3,4% 872 151 3,1% 28 853 036 2,8%
803 Szkolnictwo wyŜsze 50 000 0,0% 0 0,0% 50 000 0,0%
851 Ochrona zdrowia 128 411 457 15,5% 55 905 838 43,5% 184 317 295 17,8%
852 Pomoc społeczna 3 234 000 0,4% 264 429 8,2% 3 498 429 0,3%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 595 146 2,6% 12 836 447 59,4% 34 431 593 3,3%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 600 000 0,8% 273 400 4,1% 6 873 400 0,7%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 375 000 0,0% 1 505 492 401,5% 1 880 492 0,2%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 405 172 9,9% 5 359 585 6,5% 87 764 757 8,5%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody 2 595 968 0,3% 1 715 500 66,1% 4 311 468 0,4%
926 Kultura fizyczna i sport 12 127 731 1,5% 1 802 293 14,9% 13 930 024 1,3%
RAZEM WYDATKI: 829 817 665 100,0% 206 261 126 24,9% 1 036 078 791 100,0%
Plan na 30.06.2010 r.
Szczegółowe omówienie wielkości dochodów i wydatków w działach zawarte jest w części 7 opracowania – Realizacja budŜetu województwa według poszczególnych działów klasyfikacji
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W I półroczu 2010 roku zmianie uległ jedynie plan przychodów Województwa.
Wykres Zmiany przychodów i rozchodów Województwa w I półroczu 2010 roku.
170,0
248,1
6,7 6,7
0 50 100 150 200 250 w mln zł
PRZYCHODY ROZCHODY
BudŜet na 2010r. przyjęty US Nr 1050/XLI/09 z 28.12.2009 r. Plan na 30.06.2010 r.
W I półroczu 2010 roku zwiększono plan przychodów Województwa o kwotę 78 079 235 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych.
Po dokonanych zmianach przychody Województwa na 2010 rok wg planu na 30.06.2010 r.
wynoszą 248 079 235 zł, w tym:
− przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 30 000 000 zł,
− przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 140 000 000 zł,
− przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – kwota 78 079 235 zł.
W I półroczu 2010 roku plan rozchodów Województwa nie uległ zmianie i wynosił 6 700 000 zł, w tym na:
• spłatę zaciągniętych kredytów – 4 700 000 zł;
• udzielenie poŜyczek – 2 000 000 zł.