Prezydent Miasta Gliwice INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

(1)

Prezydent Miasta Gliwice

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Gliwice, sierpień 2015

(2)

Spis treści

1. WSTĘP ... 3 TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GLIWICE ... 4 2. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTU, POŻYCZKI LUB EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ KWOCIE DŁUGU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU. ... 7 2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach. ... 7 2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 roku. ... 7 3. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU. ... 8 3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. ... 8 3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ... 15 3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań ... 16

(3)

3

1. Wstęp

W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr II/14/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miasta w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie pięciu uchwał:

• 22 stycznia 2015 r. uchwałą Nr III/31/2015 zwiększono limity wydatków w 2015 r.

o 34.826.787 zł i w 2016 r. o 1.262.430 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2017 r. o 122.430 zł;

• 19 lutego 2015 r. uchwałą Nr IV/45/2015 zwiększono limity wydatków w 2015 r.

o 3.597.353 zł, w 2016 r. o 109.999 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2017 r.

o 130.000 zł;

• 26 marca 2015 r. uchwałą Nr V/72/2015 zwiększono limity wydatków w 2015 r.

o 46.328.265,16 zł i w 2016 r. o 3.002.320 zł;

• 14 maja 2015 r. uchwałą Nr VI/101/2015 zwiększono limity wydatków w 2015 r.

o 689.596 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2016 r. o 24.000 zł i w 2017 r.

o 1.968 zł;

• 18 czerwca 2015 r. uchwałą Nr VII/123/2015 zmniejszono limity wydatków w 2015 r.

o 150.473.421,16 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2016 r. o 195.332.083 zł i w 2017 r. o 6.946.156 zł.

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

• Zarządzenie Nr PM-294/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.;

• Zarządzenie Nr PM-465/15 z dnia 23 lutego 2015 r.;

• Zarządzenie Nr PM-617/2015 z dnia 27 marca 2015 r.;

• Zarządzenie Nr PM-913/15 z dnia 18 maja 2015 r.;

• Zarządzenie Nr PM-1085/15 z dnia 19 czerwca 2015 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice kształtowała się następująco:

(4)

Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 367 131 410,97 1 024 131 789,47 949 017 414,99 973 966 223,79 999 422 108,17 1 017 273 274,60 1 045 069 126,46 1 073 254 596,13 1 102 307 628,13 1 132 255 297,30 1 163 169 439,30 1 195 128 139,70 1 228 170 023,47 1 262 335 319,24 1 297 569 060,20 1 334 006 512,22 1 371 692 950,43 1 410 623 209,16 1 450 896 130,43 1 492 467 852,93 1.1. 874 036 187,81 882 080 552,47 898 457 414,99 923 406 223,79 948 862 108,17 975 713 274,60 1 002 484 126,46 1 029 618 971,13 1 057 595 112,50 1 086 438 968,78 1 116 221 702,57 1 147 020 709,55 1 178 873 907,57 1 211 820 800,44 1 245 805 678,43 1 280 963 045,91 1 317 337 397,46 1 354 922 767,37 1 393 817 177,60 1 433 975 926,28

1.1.1. 243 092 563,00 254 882 552,31 267 218 867,84 280 713 420,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. 23 117 400,00 23 972 743,80 24 907 680,81 25 903 988,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. podatki i opłaty 204 790 009,00 210 482 704,97 223 011 630,44 227 732 370,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 150 500 000,00 152 806 000,00 164 159 702,00 167 614 576,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. z subwencji ogólnej 192 273 537,00 196 176 397,03 195 697 521,14 200 331 047,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 82 371 665,81 76 489 310,47 77 596 425,71 78 669 319,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Dochody majątkowe 493 095 223,16 142 051 237,00 50 560 000,00 50 560 000,00 50 560 000,00 41 560 000,00 42 585 000,00 43 635 625,00 44 712 515,63 45 816 328,52 46 947 736,73 48 107 430,15 49 296 115,90 50 514 518,80 51 763 381,77 53 043 466,31 54 355 552,97 55 700 441,79 57 078 952,83 58 491 926,65

1.2.1. ze sprzedaży majątku 104 398 100,00 81 560 000,00 50 060 000,00 50 060 000,00 50 060 000,00 41 060 000,00 42 085 000,00 43 135 625,00 44 212 515,63 45 316 328,52 46 447 736,73 47 607 430,15 48 796 115,90 50 014 518,80 51 263 381,77 52 543 466,31 53 855 552,97 55 200 441,79 56 578 952,83 57 991 926,65

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 387 997 123,16 59 991 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wydatki ogółem 1 511 208 286,81 1 101 299 460,18 924 561 128,27 948 673 113,39 973 125 805,61 982 424 004,56 1 010 441 590,42 1 038 627 060,09 1 067 680 092,09 1 097 627 761,26 1 130 168 741,98 1 167 313 514,02 1 201 272 064,31 1 235 437 359,95 1 279 487 427,56 1 315 924 879,58 1 358 211 317,63 1 406 823 209,16 1 447 096 130,43 1 488 667 852,93 2.1. Wydatki bieżące 731 512 552,81 734 993 625,76 752 967 389,72 772 736 109,50 790 857 801,97 809 326 111,31 828 124 380,45 847 466 150,01 867 319 547,56 887 708 125,19 908 612 710,51 930 221 919,25 952 507 570,74 975 392 981,38 998 983 834,91 1 023 391 194,18 1 048 473 814,58 1 074 385 285,47 1 101 120 779,09 1 128 528 523,36

2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. wydatki na obsługę długu 4 167 907,00 5 687 407,72 11 118 107,17 12 533 696,64 11 651 881,98 10 664 609,32 9 519 115,69 8 395 753,39 7 272 391,09 6 159 789,47 5 025 666,47 4 045 198,54 3 176 432,31 2 328 564,35 1 592 807,01 1 065 390,51 589 865,81 304 237,50 187 704,16 72 120,84

2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 4 167 907,00 5 687 407,72 11 118 107,17 12 533 696,64 11 651 881,98 10 664 609,32 9 519 115,69 8 395 753,39 7 272 391,09 6 159 789,47 5 025 666,47 4 045 198,54 3 176 432,31 2 328 564,35 1 592 807,01 1 065 390,51 589 865,81 304 237,50 187 704,16 72 120,84

2.1.3.1.1.

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od

zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1.2.

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań

zaciągniętych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Wydatki majątkowe 779 695 734,00 366 305 834,42 171 593 738,55 175 937 003,89 182 268 003,64 173 097 893,25 182 317 209,97 191 160 910,08 200 360 544,53 209 919 636,07 221 556 031,47 237 091 594,77 248 764 493,57 260 044 378,57 280 503 592,65 292 533 685,40 309 737 503,05 332 437 923,69 345 975 351,34 360 139 329,57 -144 076 875,84 -77 167 670,71 24 456 286,72 25 293 110,40 26 296 302,56 34 849 270,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 33 000 697,32 27 814 625,68 26 897 959,16 26 897 959,29 18 081 632,64 18 081 632,64 13 481 632,80 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00

144 947 294,89 86 376 932,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 28 098 901,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 28 098 901,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 116 528 393,70 86 056 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 116 528 393,70 86 056 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

870 419,05 9 209 261,29 24 776 286,72 25 613 110,40 26 616 302,56 34 849 270,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 33 000 697,32 27 814 625,68 26 897 959,16 26 897 959,29 18 081 632,64 18 081 632,64 13 481 632,80 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 870 419,05 9 209 261,29 24 776 286,72 25 613 110,40 26 616 302,56 34 849 270,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 33 000 697,32 27 814 625,68 26 897 959,16 26 897 959,29 18 081 632,64 18 081 632,64 13 481 632,80 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00

5.1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1.

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2.

określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3.

innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

349 173 582,70 426 021 253,41 401 244 966,69 375 631 856,29 349 015 553,73 314 166 283,69 279 538 747,65 244 911 211,61 210 283 675,57 175 656 139,53 142 655 442,21 114 840 816,53 87 942 857,37 61 044 898,08 42 963 265,44 24 881 632,80 11 400 000,00 7 600 000,00 3 800 000,00 0,00

1 016 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 142 523 635,00 147 086 926,71 145 490 025,27 150 670 114,29 158 004 306,20 166 387 163,29 174 359 746,01 182 152 821,12 190 275 564,94 198 730 843,59 207 608 992,06 216 798 790,30 226 366 336,83 236 427 819,06 246 821 843,52 257 571 851,73 268 863 582,88 280 537 481,90 292 696 398,51 305 447 402,92 8.2. 170 622 536,19 147 086 926,71 145 490 025,27 150 670 114,29 158 004 306,20 166 387 163,29 174 359 746,01 182 152 821,12 190 275 564,94 198 730 843,59 207 608 992,06 216 798 790,30 226 366 336,83 236 427 819,06 246 821 843,52 257 571 851,73 268 863 582,88 280 537 481,90 292 696 398,51 305 447 402,92 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1. 0,37% 1,45% 3,78% 3,92% 3,83% 4,47% 4,22% 4,01% 3,80% 3,60% 3,27% 2,67% 2,45% 2,32% 1,52% 1,44% 1,03% 0,29% 0,27% 0,26%

9.2. 0,37% 1,45% 3,78% 3,92% 3,83% 4,47% 4,22% 4,01% 3,80% 3,60% 3,27% 2,67% 2,45% 2,32% 1,52% 1,44% 1,03% 0,29% 0,27% 0,26%

9.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4. 0,37% 1,45% 3,78% 3,92% 3,83% 4,47% 4,22% 4,01% 3,80% 3,60% 3,27% 2,67% 2,45% 2,32% 1,52% 1,44% 1,03% 0,29% 0,27% 0,26%

9.5. 18,06% 22,33% 20,61% 20,61% 20,82% 20,39% 20,71% 20,99% 21,27% 21,55% 21,84% 22,12% 22,40% 22,69% 22,97% 23,25% 23,53% 23,80% 24,07% 24,35%

z tego:

4. Przychody budżetu

5. Rozchody budżetu

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

w tym:

Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące w tym:

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

w tym:

3. Wynik budżetu

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

w tym:

6. Kwota długu

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

(5)

5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

9.6. 13,59% 14,85% 17,72% 20,33% 21,18% 20,68% 20,61% 20,64% 20,70% 20,99% 21,27% 21,55% 21,84% 22,12% 22,40% 22,69% 22,97% 23,25% 23,53% 23,80%

9.6.1. 14,52% 15,77% 18,64% 20,33% 21,18% 20,68% 20,61% 20,64% 20,70% 20,99% 21,27% 21,55% 21,84% 22,12% 22,40% 22,69% 22,97% 23,25% 23,53% 23,80%

9.7.

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

9.7.1.

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 24 456 286,72 25 293 110,40 26 296 302,56 34 849 270,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 33 000 697,32 27 814 625,68 26 897 959,16 26 897 959,29 18 081 632,64 18 081 632,64 13 481 632,80 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 24 456 286,72 25 293 110,40 26 296 302,56 34 849 270,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 34 627 536,04 33 000 697,32 27 814 625,68 26 897 959,16 26 897 959,29 18 081 632,64 18 081 632,64 13 481 632,80 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325 013 076,55 326 587 467,92 332 466 042,34 340 777 693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 46 730 234,00 47 197 536,34 48 047 091,99 49 248 269,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 708 840 268,00 317 366 910,00 133 756 229,00 49 043 874,00 46 645 644,00 22 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.1. 4 395 483,00 803 303,00 233 315,00 46 046,00 45 644,00 22 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.2. majątkowe 704 444 785,00 316 563 607,00 133 522 914,00 48 997 828,00 46 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 240 733 456,00 263 815 787,00 133 522 914,00 48 997 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 48 120 155,00 49 742 227,42 38 070 824,55 126 939 175,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 471 511 160,00 52 747 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1. 3 712 661,00 176 811,00 186 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1. 3 518 916,00 176 811,00 186 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1.1.

w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub

zadania 2 924 625,00 176 811,00 37 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2. 386 379 572,00 43 691 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1. 231 310 972,00 22 491 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1.1.

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub

zadania 231 310 972,00 22 491 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3. 4 395 235,90 803 303,00 233 315,00 46 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.1. 4 029 950,90 758 102,00 187 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.2. 4 342 635,90 265 812,00 80 543,00 46 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4. 467 306 496,00 29 847 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.1. 247 854 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.2. 467 306 496,00 29 847 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5. 218 997 263,00 29 893 021,00 45 613,00 46 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5.1. 218 997 263,00 29 893 021,00 45 613,00 46 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.6. 218 744 710,00 29 847 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.6.1. 218 744 710,00 29 847 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.7.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.8.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.1. 1 016 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

bieżące

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(6)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

13.6. 1 301 020,00 1 016 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1. 870 419,05 7 454 159,63 17 613 386,52 17 533 545,52 17 016 326,52 17 016 326,52 17 016 326,52 17 016 326,52 17 016 326,52 17 016 326,52 17 016 326,52 17 016 326,52 17 016 326,52 17 016 326,65 8 200 000,00 8 200 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

(7)

2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

W pierwszym półroczu 2015 r. nie zostały podpisane żadne umowy pożyczek ani umowy kredytowe.

2.2. Informacja o stanie zad łużenia na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Stan zadłużenia miasta Gliwice na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 233.174.547 zł, co wynikało z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kredyt ramowy 123.000.000,00 zł oraz kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej 108.000.000,00 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2.174.547,00 zł).

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

(8)

3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2015 roku.

3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

od do

plan wg uchwały plan na dzień 30.06.2015

wykonanie na

dzień 30.06.2015 % wykonania

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. 973 915 966,43 432 365 320,00 471 701 979,00 273 774 068,56 58,04% 502 700 326,00 76,49%

1.1.1. 17 698 263,17 3 364 630,00 4 395 483,00 2 502 397,02 56,93% 5 546 010,00 82,80%

1.1.1.1

Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS1.1. 2013 2015 9 286,50 6 150,00 6 150,00 701,10 11,40% 6 150,00 41,32%

1.1.1.2

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko CS1.2. 2011 2016 2 865 305,52 0,00 0,00 0,00 - 0,00 100,00%

1.1.1.3

Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

CS2.3.

CS1.3. 2010 2020 239 708,00 22 219,00 22 219,00 0,00 0,00% 226 942,00 5,33%

1.1.1.4

Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"

Europejski Fundusz Społeczny CS2.1. 2012 2015 4 401 511,87 654 060,00 971 673,00 741 637,63 76,33% 971 673,00 94,77%

1.1.1.5

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"

Fundusz Spójności OŚ9.4.3 2014 2015 87 500,00 43 750,00 43 750,00 35 000,00 80,00% 43 750,00 90,00%

1.1.1.6

Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"

Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2013 2015 458 288,35 10 246,00 60 168,00 29 995,09 49,85% 60 168,00 93,42%

1.1.1.7

Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"

1.1.1.8

Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"

1.1.1.9

Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"

1.1.1.10

Projekt "Europa w ruchu"

program Comenius CS2.2. 2013 2015 84 000,12 20 385,00 36 879,00 35 553,45 96,41% 36 879,00 98,42%

1.1.1.11

Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"

1.1.1.12

Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"

program Erasmus+ CS2.2. 2014 2016 203 448,42 91 896,00 116 470,00 43 531,51 37,38% 179 806,00 33,02%

1.1.1.13

Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"

program Erasmus+ CS3.3. 2014 2016 104 806,89 29 190,00 102 059,00 43 272,07 42,40% 102 076,00 43,89%

Jednostki Oświaty i Wychowania 2

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynująca

program

% wykonania łącznych nakładów Limit zobowiązań

Łączne nakłady finansowe

2015

- wydatki bieżące

Urząd Miejski

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Lp Nazwa i cel

Okres realizacji programu