INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
Gliwice, sierpień 2011
Spis treści str.
1. Wstęp ... 3
2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2011 roku ... 8
2.1. Informacja o zaciągniętych pożyczkach ... 8
2.2. Informacja o udzielonych pożyczkach ... 8
2.3. Informacja o zaciągniętych kredytach... 8
2.4. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 roku ... 8
3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2011 roku... 10
3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3... 10
3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno- prywatnym ... 25
3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań ... 26
3.4. Wykonanie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego .... 40
2
W dniu 17 marca 2011 r. Rada Miejska w Gliwicach podjęła uchwałę nr V/40/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032.
Dokument ten został przez Radę Miejską zmieniony w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie czterech uchwał:
14 kwietnia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr VII/76/2011 zwiększono limity wydatków w 2011 r. o 2.393.421 zł i w 2012 r. o 1.075.736 zł;
26 maja 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr VIII/94/2011 zwiększono limity wydatków w 2011 r. o 5.339.407 zł i w 2012 r. o 18.661.102 zł;
2 czerwca 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/201/2011 zwiększono limity wydatków w 2011 r. o 16.472.368 zł, w 2012 r. o 32.597.217 zł, w 2013 r. o 121.699.441 zł, w 2014 r. o 46.014.437 zł, w 2015 r. o 45.201 zł, w 2016 r. o 45.613 zł, w 2017 r. o 46.046 zł i w 2018 r. o 45.644 zł;
30 czerwca 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr X/125/2011 zwiększono limity wydatków w 2011 r. o 810.894 zł, w 2012 r. o 10.005.115 zł, w 2013 r. o 157.166 zł, w 2014 r. o 157.166 zł i w 2015 r. o 157.166 zł;
Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
Zarządzenie Nr PM-447/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 marca 2011 r.;
Zarządzenie Nr PM-528/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 kwietnia 2011 r.;
Zarządzenie Nr PM-683/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 czerwca 2011 r.;
Zarządzenie Nr PM-830/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lipca 2011 r.
Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice oraz prognoza kwoty długu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. kształtowały się następująco:
3
I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2011-2032
Lp. Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
1 Dochody ogółem, w tym: 827 203 063 935 751 981 1 008 149 314 921 777 332 879 463 178 901 401 639 927 776 223 954 506 888 981 799 362 1 009 803 362 1 038 773 762
a dochody bieżące 727 955 400 752 880 987 778 734 886 802 462 981 826 456 690 850 884 962 875 996 630 901 484 584 927 504 523 954 205 447 981 841 497
b dochody majątkowe, w tym: 99 247 663 182 870 994 229 414 428 119 314 351 53 006 488 50 516 677 51 779 593 53 022 304 54 294 839 55 597 915 56 932 265
c ze sprzedaży majątku 59 950 200 62 093 575 66 889 243 48 082 500 49 284 562 50 516 677 51 779 593 53 022 304 54 294 839 55 597 915 56 932 265
2 Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym: 658 226 692 666 123 546 682 379 278 699 637 597 718 416 340 736 734 498 756 737 294 777 021 057 797 733 184 818 697 824 839 862 359
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275 755 060 285 732 718 295 803 880 306 363 050 317 174 743 328 197 914 339 765 973 351 472 670 363 553 670 375 958 612 388 741 600 b związane z funkcjonowaniem organów JST 44 086 146 45 515 587 46 992 684 48 519 048 50 106 562 51 746 991 53 442 122 55 140 020 56 892 909 58 702 596 60 570 948 c wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 14 443 458 7 707 009 4 880 911 3 961 829 3 898 561 2 885 613 2 886 046 2 885 644 2 840 000 2 840 000 2 840 000 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków
bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 168 976 371 269 628 435 325 770 036 222 139 735 161 046 838 164 667 141 171 038 929 177 485 831 184 066 178 191 105 538 198 911 403 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym 11 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
11 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem
długu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 180 876 371 269 628 435 325 770 036 222 139 735 161 046 838 164 667 141 171 038 929 177 485 831 184 066 178 191 105 538 198 911 403
7 Spłata i obsługa długu, z tego: 6 086 365 27 269 428 35 150 748 44 626 925 49 759 985 57 532 050 54 502 268 52 722 485 50 942 702 49 162 920 47 383 137
a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu
obligacji 2 491 866 11 736 186 12 809 169 18 819 277 25 952 194 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257
b wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: 3 594 499 15 533 242 22 341 579 25 807 648 23 807 791 22 558 793 19 529 011 17 749 228 15 969 445 14 189 663 12 409 880 c odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych papierów wartościowych 217 072 11 815 825 18 426 850 21 890 256 19 954 431 19 718 793 16 689 011 14 909 228 13 129 445 11 349 663 9 569 880
d z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 3 377 427 3 717 417 3 914 729 3 917 392 3 853 360 2 840 000 2 840 000 2 840 000 2 840 000 2 840 000 2 840 000
e gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu
z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane
pożyczki) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe
(6-7-8) 174 790 006 242 359 007 290 619 288 177 512 810 111 286 853 107 135 091 116 536 661 124 763 346 133 123 476 141 942 618 151 528 266
10 Wydatki majątkowe, w tym: 371 493 523 395 481 210 380 119 288 177 512 810 111 286 853 107 135 091 116 536 661 124 763 346 133 123 476 141 942 618 151 528 266
a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 285 576 902 365 481 210 322 236 853 94 699 791 18 457 166 14 700 000 10 021 000 20 013 000 20 010 000 20 000 000 20 000 000 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 196 703 517 153 122 203 89 500 000 0
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b dochody majątkowe, w tym: 58 298 639 59 639 508 61 011 217 62 414 475 63 850 008 65 318 558 66 755 566 68 224 189 69 725 121 71 259 073 72 826 773
c ze sprzedaży majątku 58 298 639 59 639 508 61 011 217 62 414 475 63 850 008 65 318 558 66 755 566 68 224 189 69 725 121 71 259 073 72 826 773
2 Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym: 862 342 220 884 499 997 907 303 550 930 976 485 954 861 011 979 554 884 1 003 991 183 1 029 624 077 1 056 216 304 1 082 523 199 1 109 715 556
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402 125 222 415 475 520 429 272 748 443 561 657 458 285 489 473 501 993 488 690 295 504 494 058 520 847 118 537 527 820 554 779 034 b związane z funkcjonowaniem organów JST 62 499 896 64 428 518 66 417 839 68 469 797 70 586 395 72 769 698 74 948 575 77 194 027 79 508 119 81 892 982 84 350 813 c wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 2 840 000 2 840 000 2 840 000 2 832 687 2 718 142 2 497 663 2 252 089 2 112 109 1 997 500 1 387 198 348 677 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących
(bez obsługi długu) (1-2) 203 491 838 208 811 452 214 166 505 219 523 251 225 217 497 231 006 966 237 475 293 243 482 280 249 477 079 256 732 421 263 693 778 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 203 491 838 208 811 452 214 166 505 219 523 251 225 217 497 231 006 966 237 475 293 243 482 280 249 477 079 256 732 421 263 693 778
7 Spłata i obsługa długu, z tego: 37 142 318 33 898 750 32 668 750 31 431 437 30 086 892 14 310 163 13 564 589 12 924 609 12 310 000 1 387 198 348 667
a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu
obligacji 26 512 220 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0
b wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: 10 630 098 9 298 750 8 068 750 6 831 437 5 486 892 4 310 163 3 564 589 2 924 609 2 310 000 1 387 198 348 667
c odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych papierów wartościowych 7 790 098 6 458 750 5 228 750 3 998 750 2 768 750 1 812 500 1 312 500 812 500 312 500 0 0
d z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2 840 000 2 840 000 2 840 000 2 832 687 2 718 142 2 497 663 2 252 089 2 112 109 1 997 500 1 387 198 348 667
e gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu
z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane
pożyczki) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 166 349 520 174 912 702 181 497 755 188 091 814 195 130 605 216 696 803 223 910 704 230 557 671 237 167 079 255 345 223 263 345 111 10 Wydatki majątkowe, w tym: 166 349 520 174 912 702 181 497 755 188 091 814 195 130 605 216 696 803 223 910 704 230 557 671 237 167 079 255 345 223 263 345 111
a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Prognoza kwoty długu na lata 2011-2032
Lp. Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
1 Kwota długu, w tym: 201 446 385 342 832 402 419 523 233 400 703 956 374 751 762 339 778 505 304 805 248 269 831 991 234 858 734 199 885 477 164 912 220
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz
z art. 170 ust. 3 sufp 40 000 000 120 000 000 182 000 000 174 720 000 160 160 000 0 0 0 0 0 0
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169
ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0 0 0 7 280 000 14 560 000 0 0 0 0 0 0
2
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243
ufp 0,01 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17
4 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art. 243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art. 243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp 5 Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max
15% z art. 169 sufp 0,74% 2,91% 3,49% - - - - - - - -
6 Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60%
z art. 170 sufp 19,52% 23,81% 23,56% - - - - - - - -
7 Dochody ogółem, w tym: 827 203 063 935 751 981 1 008 149 314 921 777 332 879 463 178 901 401 639 927 776 223 954 506 888 981 799 362 1 009 803 362 1 038 773 762
a dochody bieżące 727 955 400 752 880 987 778 734 886 802 462 981 826 456 690 850 884 962 875 996 630 901 484 584 927 504 523 954 205 447 981 841 497
b ze sprzedaży majątku 59 950 200 62 093 575 66 889 243 48 082 500 49 284 562 50 516 677 51 779 593 53 022 304 54 294 839 55 597 915 56 932 265
8 Wydatki bieżące, w tym: 661 821 191 681 656 788 704 720 857 725 445 245 742 224 131 759 293 291 776 266 305 794 770 285 813 702 629 832 887 487 852 272 239
a wydatki bieżące na obsługę długu 3 594 499 15 533 242 22 341 579 25 807 648 23 807 791 22 558 793 19 529 011 17 749 228 15 969 445 14 189 663 12 409 880
9 Wydatki ogółem 1 033 314 714 1 077 137 998 1 084 840 145 902 958 055 853 510 984 866 428 382 892 802 966 919 533 631 946 826 105 974 830 105 1 003 800 505
10 Wynik budżetu (7-9) -206 111 651 -141 386 017 -76 690 831 18 819 277 25 952 194 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257
11 Przychody budżetu 208 603 517 153 122 203 89 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rozchody budżetu 2 491 866 11 736 186 12 809 169 18 819 277 25 952 194 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257
13 Finansowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna
być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego: 2 491 866 11 736 186 12 809 169 18 819 277 25 952 194 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257
a nadwyżka z lat ubiegłych 2 491 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b wolne środki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d przychody z prywatyzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f nadwyżka bieżąca 0 11 736 186 12 809 169 18 819 277 25 952 194 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257 34 973 257
15 Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych: 11 900 000 a jako źródło pokrycia planowanego deficytu 9 408 134
b jako źródło pokrycia rozchodów 2 491 866
oraz z art. 170 ust. 3 sufp
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.
169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.
244 ufp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art.
243 ufp 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243
ufp 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
4 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp
zgodny z art.
243 ufp 5 Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) -
max 15% z art. 169 sufp - - - - - - - - - - -
6 Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60%
z art. 170 sufp - - - - - - - - - - -
7 Dochody ogółem, w tym: 1 065 834 058 1 093 311 449 1 121 470 055 1 150 499 736 1 180 078 508 1 210 561 850 1 241 466 476 1 273 106 357 1 305 693 383 1 339 255 620 1 373 409 334 a dochody bieżące 1 007 535 419 1 033 671 941 1 060 458 838 1 088 085 261 1 116 228 500 1 145 243 292 1 174 710 910 1 204 882 168 1 235 968 262 1 267 996 547 1 300 582 561
b ze sprzedaży majątku 58 298 639 59 639 508 61 011 217 62 414 475 63 850 008 65 318 558 66 755 566 68 224 189 69 725 121 71 259 073 72 826 773
8 Wydatki bieżące, w tym: 872 972 318 893 798 747 915 372 300 937 807 922 960 347 903 983 865 047 1 007 555 772 1 032 548 686 1 058 526 304 1 083 910 397 1 110 064 223
a wydatki bieżące na obsługę długu 10 630 098 9 298 750 8 068 750 6 831 437 5 486 892 4 310 163 3 564 589 2 924 609 2 310 000 1 387 198 348 667
9 Wydatki ogółem 1 039 321 838 1 068 711 449 1 096 870 055 1 125 899 736 1 155 478 508 1 200 561 850 1 231 466 476 1 263 106 357 1 295 693 383 1 339 255 620 1 373 409 334
10 Wynik budżetu (7-9) 26 512 220 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0
11 Przychody budżetu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rozchody budżetu 26 512 220 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0
13 Finansowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz.
12), z tego:
26 512 220 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0
a nadwyżka z lat ubiegłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b wolne środki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d przychody z prywatyzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f nadwyżka bieżąca 26 512 220 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0
15 Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:
a jako źródło pokrycia planowanego deficytu b jako źródło pokrycia rozchodów
2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2011 roku.
2.1. Informacja o zaciągniętych pożyczkach.
W pierwszym półroczu 2011 r. miasto zaciągnęło jedną pożyczkę, na podstawie Zarządzenia PM-149/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa została podpisana 20 stycznia 2011 r. na kwotę 163.140,00 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 4 lata.
Pożyczka została zaciągnięta na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice związanego z realizacją zadania pod nazwą: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sportowej 17 w Gliwicach.
Dodatkowo w pierwszym półroczu zostały przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki i/lub dotacji następujących zadań:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej 14 w Gliwicach,
Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach,
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 przy ul. Królowej Bony 6 w Gliwicach.
2.2. Informacja o udzielonych pożyczkach.
Na podstawie § 13 Uchwały nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok, 4 marca 2011 roku podpisana została umowa pożyczki w wysokości 530.000,00 zł dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach przy ul. Stalmacha 17. Pożyczka została udzielona w celu sfinansowania projektu Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych. Zgodnie z umową, pożyczka zostanie zwrócona do dnia 20 grudnia 2011 roku. Na dzień 30 czerwca stan zadłużenia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach wobec miasta Gliwice wynosił 120.840,00 zł.
2.3. Informacja o zaciągniętych kredytach.
W pierwszym półroczu 2011 r. nie zostały podpisane żadne umowy kredytowe.
2.4. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 roku.
Wielkość zadłużenia miasta Gliwice na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiła 6.521.692,00 zł, co wynikało z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku, zostały zachowane. Zgodnie z art. 169 w/w ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Na dzień 30 czerwca wskaźnik obsługi zadłużenia osiągnął poziom 0,74%.
8
terytorialnego nie może przekroczyć poziomu 60%. Na dzień 30 czerwca wskaźnik zadłużenia ukształtował się na poziomie 19,52%.
Dodatkowo zadłużenie miasta Gliwice, liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.
9
3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2011 roku.
3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
Nazwa przedsięwzięcia Dz. Rozd. Okres
realizacji Cel Łączne nakłady Limit zobowiązań
2011
% wykonania łącznych nakładów plan wg
uchwały
plan na dzień 30.06.2011
wykonanie na dzień 30.06.2011
% wykonania
a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) 447 211 659,37 403 998 687 61 375 276 78 658 729 5 813 933,20 7,39% 10,96%
w tym: wydatki bieżące 21 926 544,95 15 215 546 9 635 630 10 807 731 3 259 668,46 30,16% 45,47%
wydatki majątkowe 425 285 114,42 388 783 141 51 739 646 67 850 998 2 554 264,74 3,76% 9,18%
środki UE: 205 361 597,52 185 184 372 28 374 225 42 759 556 4 809 489,00 11,25% 12,38%
Urząd Miejski w Gliwicach 394 772 221,28 357 405 798 53 963 430 59 858 074 1 080 064,14 1,80% 9,74%
Projekt "SilesiaNet" - budowa społeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
wydatki majątkowe wydatki bieżące w tym środki UE w tym środki okołoprojektowe
600 60053 2009-2012 CS2.1. 9 147 415,29 9 132 775,29 14 640,00 7 399 940,00 441 603,29
9 070 504 9 055 864 14 640 7 399 940 424 350
0 0 0 0 0
804 649 800 989 3 660 643 874 47 150
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,84%
0,84%
0,00%
0,00%
3,91%
Rozbudowa miejskiej sieci
szerokopasmowej dla miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
wydatki majątkowe wydatki bieżące w tym środki UE w tym środki okołoprojektowe
600 60053 2009-2012 CS2.1. 6 097 907,27 6 071 067,27 26 840,00 4 926 971,00 301 471,27
5 898 776 5 871 936 26 840 4 926 971 282 900
380 000 380 000 0 0 0
2 977 735 2 977 735 0 2 504 355 31 435
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,27%
3,28%
0,00%
0,00%
6,16%
Budowa śląskiej radiowej sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem uzyskanej częstotliwości 3,6-3,8 GHz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
wydatki majątkowe w tym środki UE
600 60053 2011-2012 CS2.1. 5 579 096,00 5 579 096,00 4 742 231,60
5 579 096 5 579 096 4 742 232
0 0 0
492 000 492 000 418 200
0,00 0,00 0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
30.06.2011 Projekt "Termomodernizacja budynku
szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a"
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wydatki majątkowe
wydatki bieżące w tym środki UE
700 70005 2011-2012 CS2.3. 3 060 052,00 3 056 392,00 3 660,00 2 132 003,00
3 060 052 3 056 392 3 660 2 132 003
0 0 0 0
1 826 946 1 823 286 3 660 1 272 872
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Fundusz Spójności
wydatki majątkowe w tym środki UE
700 70005 2001-2011 CS2.3. 4 758 542,95 4 758 542,95 0,00
70 000 70 000 0
70 000 70 000 0
70 000 70 000 0
5 865,00 5 865,00 0,00
8,38%
8,38%
0,00%
98,65%
98,65%
0,00%
Projekt "Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw" program operacyjny URBACT II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w tym środki UE
710 71095 2008-2011 CS1.4.
CS1.1. 125 775,91 83 728,11
40 743 40 743
40 743 40 743
40 743 40 743
18 758,12 18 758,12
46,04%
46,04%
82,52%
73,74%
Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
wydatki majątkowe wydatki bieżące w tym środki UE
710 71095 2008-2011 CS2.1. 2 558 530,25 2 413 704,00 144 826,25 2 167 066,87
1 273 881 1 162 681 111 200 1 082 799
1 273 881 1 162 681 111 200 1 082 799
1 273 881 1 162 681 111 200 1 082 799
645 608,75 634 400,00 11 208,75 548 767,44
50,68%
54,56%
10,08%
50,68%
75,44%
78,11%
30,96%
75,36%
Projekt "Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w tym środki UE
710 71095 2009-2011 CS3.4.
CS1.3. 483 946,05 411 354,77
285 096 242 332
285 096 242 332
285 096 242 332
30 955,22 26 311,92
10,86%
10,86%
47,49%
47,49%
Projekt "Profesjonalny Urząd -
Kompetentny Urzędnik" Europejski Fundusz Społeczny
w tym środki UE
750 75023 2010-2011 CS2.1. 123 440,00 0,00
75 440 0
75 440 0
75 440 0
75 440,00 0,00
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wydatki majątkowe
wydatki bieżące w tym środki UE
750 75095 2010-2018 CS2.1. 377 707,51 138 000,51 239 707,00 0,00
373 916 134 209 239 707 0
9 448 9 448 0 0
9 448 9 448 0 0
9 447,07 9 447,07 0,00 0,00
99,99%
99,99%
0,00%
0,00%
3,50%
9,59%
0,00%
0,00%
