Prezydent Miasta Gliwice INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

(1)

Prezydent Miasta Gliwice

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Gliwice, sierpień 2016

(2)

Spis treści

1. WSTĘP ... 3 TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GLIWICE ... 4 2. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTU, POŻYCZKI LUB EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ KWOCIE DŁUGU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU. ... 7 2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach. ... 7 2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016 roku. ... 7 3. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU. ... 8 3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. ... 8 3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ... 16 3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań ... 17

(3)

3

1. Wstęp

W dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XII/286/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miasta w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie sześciu uchwał:

• 4 lutego 2016 r. uchwałą Nr XIII/318/2016 zwiększono limity wydatków w 2016 r.

o 534.554,00 zł i w 2017 r. o 20.644,00 zł,

• 17 marca 2016 r. uchwałą Nr XIV/349/2016 zmniejszono limity wydatków w 2016 r.

o 20.912.746,00 zł, zwiększono limity wydatków w 2017 r. o 4.125.903,00 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o 5.822.773,00 i w 2019 r.

o 11.000.000,00 zł,

• 28 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr XV/367/2016 zwiększono limity wydatków w 2016 r.

o 211.178,00 zł, w 2017 r. o 360.528,00 zł oraz w 2018 r. o 37.878,00 zł,

• 19 maja 2016 r. uchwałą Nr XVI/375/2016 zmniejszono limity wydatków w 2016 r.

o 3.009.460,00 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2017 r. o 1.195.367,00 zł,

• 16 czerwca 2016 r. uchwałą Nr XVII/428/2016 zwiększono limity wydatków w 2016 r. o 23.469.737,00 zł, w 2017 r. o 3.923.243,00 zł oraz w 2018 r. o 168.051,00 zł.

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

• Zarządzenie Nr PM-2324/16 z dnia 5 lutego 2016 r.;

• Zarządzenie Nr PM-2536/16 z dnia 21 marca 2016 r.;

• Zarządzenie Nr PM-2728/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.;

• Zarządzenie Nr PM-2847/16 z dnia 24 maja 2016 r.;

• Zarządzenie Nr PM-2948/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice kształtowała się następująco:

(4)

4

Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 071 180 949,04 1 033 671 773,25 1 051 752 178,67 1 079 329 738,98 1 095 808 831,62 1 123 928 619,68 1 152 610 645,86 1 182 191 235,13 1 212 764 275,14 1 244 296 923,77 1 276 854 555,19 1 310 471 859,14 1 345 221 756,02 1 381 106 813,21 1 418 204 840,69 1 456 316 510,34 1 495 669 237,16 1 536 347 527,57 1 578 133 776,07 1.1. 950 008 975,59 976 949 684,25 996 255 185,67 1 023 649 216,48 1 049 005 296,06 1 075 973 995,73 1 103 476 156,31 1 131 847 383,34 1 161 180 827,06 1 191 442 889,49 1 222 698 170,05 1 254 980 564,37 1 288 362 178,88 1 322 844 746,64 1 358 505 222,46 1 395 143 401,65 1 432 985 800,75 1 472 116 005,25 1 512 315 465,69

1.1.1. 260 401 267,00 275 862 478,64 289 620 623,21 305 654 194,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. 17 399 687,00 18 078 274,79 18 801 405,78 19 572 263,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. podatki i opłaty 210 097 450,00 219 336 158,96 223 314 423,49 228 206 234,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 150 500 000,00 157 550 000,00 160 098 150,00 163 479 916,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. z subwencji ogólnej 199 574 069,00 200 416 970,75 203 810 979,43 208 033 880,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 133 255 066,59 152 773 022,00 151 953 732,85 152 650 603,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Dochody majątkowe 121 171 973,45 56 722 089,00 55 496 993,00 55 680 522,50 46 803 535,56 47 954 623,95 49 134 489,55 50 343 851,79 51 583 448,08 52 854 034,28 54 156 385,14 55 491 294,77 56 859 577,14 58 262 066,57 59 699 618,23 61 173 108,69 62 683 436,41 64 231 522,32 65 818 310,38

1.2.1. ze sprzedaży majątku 80 509 500,00 52 816 000,00 53 884 900,00 54 980 522,50 46 103 535,56 47 254 623,95 48 434 489,55 49 643 851,79 50 883 448,08 52 154 034,28 53 456 385,14 54 791 294,77 56 159 577,14 57 562 066,57 58 999 618,23 60 473 108,69 61 983 436,41 63 531 522,32 65 118 310,38

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 39 962 473,45 3 206 089,00 912 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wydatki ogółem 1 317 663 608,09 1 014 101 946,22 1 026 114 276,95 1 050 939 675,94 1 062 985 800,10 1 091 488 122,16 1 120 223 748,34 1 149 804 337,61 1 180 377 377,62 1 211 910 026,25 1 245 912 969,05 1 283 866 207,66 1 318 616 104,41 1 363 317 488,25 1 400 415 515,73 1 443 127 185,22 1 492 161 544,84 1 532 839 835,25 1 575 503 007,03 2.1. Wydatki bieżące 814 944 500,09 843 559 205,31 856 966 482,19 873 151 827,30 892 225 542,76 911 736 369,93 931 787 272,07 952 363 572,96 973 487 411,01 995 144 431,24 1 017 376 238,85 1 040 278 379,59 1 063 832 784,60 1 088 109 686,60 1 113 218 460,62 1 139 010 307,99 1 165 636 023,51 1 193 108 242,68 1 221 270 153,44

2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. 0,00 0,00 0,00

2.1.3. wydatki na obsługę długu 4 565 124,00 10 802 840,68 11 198 661,56 10 388 678,82 9 492 448,53 8 532 288,68 7 577 655,55 6 623 282,32 5 678 179,82 4 714 535,84 3 760 162,61 2 896 467,82 2 090 891,35 1 398 812,65 914 381,17 473 192,88 210 046,46 121 182,97 32 984,00

2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 4 565 124,00 10 802 840,68 11 198 661,56 10 388 678,82 9 492 448,53 8 532 288,68 7 577 655,55 6 623 282,32 5 678 179,82 4 714 535,84 3 760 162,61 2 896 467,82 2 090 891,35 1 398 812,65 914 381,17 473 192,88 210 046,46 121 182,97 32 984,00

2.1.3.1.1.

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od

zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1.2.

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań

zaciągniętych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Wydatki majątkowe 502 719 108,00 170 542 740,91 169 147 794,76 177 787 848,64 170 760 257,34 179 751 752,23 188 436 476,27 197 440 764,65 206 889 966,61 216 765 595,01 228 536 730,20 243 587 828,07 254 783 319,81 275 207 801,65 287 197 055,11 304 116 877,23 326 525 521,33 339 731 592,57 354 232 853,59 -246 482 659,05 19 569 827,03 25 637 901,72 28 390 063,04 32 823 031,52 32 440 497,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 30 941 586,14 26 605 651,48 26 605 651,61 17 789 324,96 17 789 324,96 13 189 325,12 3 507 692,32 3 507 692,32 2 630 769,04

254 012 064,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 32 470 594,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 86 065 979,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 127 946 085,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 529 405,63 19 569 827,03 25 637 901,72 28 390 063,04 32 823 031,52 32 440 497,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 30 941 586,14 26 605 651,48 26 605 651,61 17 789 324,96 17 789 324,96 13 189 325,12 3 507 692,32 3 507 692,32 2 630 769,04 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 7 529 405,63 19 569 827,03 25 637 901,72 28 390 063,04 32 823 031,52 32 440 497,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 30 941 586,14 26 605 651,48 26 605 651,61 17 789 324,96 17 789 324,96 13 189 325,12 3 507 692,32 3 507 692,32 2 630 769,04

5.1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1.

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2.

określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3.

innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 975 928,86 391 406 101,83 365 768 200,11 337 378 137,07 304 555 105,55 272 114 608,03 239 727 710,51 207 340 812,99 174 953 915,47 142 567 017,95 111 625 431,81 85 019 780,33 58 414 128,72 40 624 803,76 22 835 478,80 9 646 153,68 6 138 461,36 2 630 769,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 135 064 475,50 133 390 478,94 139 288 703,48 150 497 389,18 156 779 753,30 164 237 625,80 171 688 884,24 179 483 810,38 187 693 416,05 196 298 458,25 205 321 931,20 214 702 184,78 224 529 394,28 234 735 060,04 245 286 761,84 256 133 093,66 267 349 777,24 279 007 762,57 291 045 312,25 8.2. 261 130 454,69 133 390 478,94 139 288 703,48 150 497 389,18 156 779 753,30 164 237 625,80 171 688 884,24 179 483 810,38 187 693 416,05 196 298 458,25 205 321 931,20 214 702 184,78 224 529 394,28 234 735 060,04 245 286 761,84 256 133 093,66 267 349 777,24 279 007 762,57 291 045 312,25 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1. 1,13% 2,94% 3,50% 3,59% 3,86% 3,65% 3,47% 3,30% 3,14% 2,98% 2,72% 2,25% 2,13% 1,39% 1,32% 0,94% 0,25% 0,24% 0,17%

9.2. 1,13% 2,94% 3,50% 3,59% 3,86% 3,65% 3,47% 3,30% 3,14% 2,98% 2,72% 2,25% 2,13% 1,39% 1,32% 0,94% 0,25% 0,24% 0,17%

9.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4. 1,13% 2,94% 3,50% 3,59% 3,86% 3,65% 3,47% 3,30% 3,14% 2,98% 2,72% 2,25% 2,13% 1,39% 1,32% 0,94% 0,25% 0,24% 0,17%

9.5. 20,12% 18,01% 18,37% 19,04% 18,51% 18,82% 19,10% 19,38% 19,67% 19,97% 20,27% 20,56% 20,87% 21,16% 21,46% 21,74% 22,02% 22,30% 22,57%

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

z tego:

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu

5. Rozchody budżetu

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

w tym:

Dochody bieżące Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem

w tym:

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

6. Kwota długu

(5)

5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

9.6. 15,57% 17,70% 18,52% 18,83% 18,47% 18,64% 18,79% 18,81% 19,10% 19,38% 19,67% 19,97% 20,27% 20,57% 20,86% 21,16% 21,45% 21,74% 22,02%

9.6.1. 16,64% 18,77% 19,60% 18,83% 18,47% 18,64% 18,79% 18,81% 19,10% 19,38% 19,67% 19,97% 20,27% 20,57% 20,86% 21,16% 21,45% 21,74% 22,02%

9.7.

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

9.7.1.

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 19 569 827,03 25 637 901,72 28 390 063,04 32 823 031,52 32 440 497,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 30 941 586,14 26 605 651,48 26 605 651,61 17 789 324,96 17 789 324,96 13 189 325,12 3 507 692,32 3 507 692,32 2 630 769,04 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 19 569 827,03 25 637 901,72 28 390 063,04 32 823 031,52 32 440 497,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 32 386 897,52 30 941 586,14 26 605 651,48 26 605 651,61 17 789 324,96 17 789 324,96 13 189 325,12 3 507 692,32 3 507 692,32 2 630 769,04 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 730 003,74 340 097 303,76 346 899 249,91 354 531 033,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 55 218 817,00 55 771 005,17 56 886 425,27 58 137 926,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 412 194 932,00 134 270 208,00 121 579 871,00 90 921 936,00 50 282 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.1. 3 562 285,00 2 597 805,00 265 743,00 45 644,00 22 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.2. majątkowe 408 632 647,00 131 672 403,00 121 314 128,00 90 876 292,00 50 260 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 384 307 289,00 129 362 403,00 119 004 128,00 90 876 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 59 712 439,00 38 870 337,91 47 833 666,76 86 911 556,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 26 470 608,00 2 310 000,00 2 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1. 2 031 817,50 1 773 119,00 181 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 985 894,50 1 731 293,00 167 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1.1.

- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub

zadania 1 298 525,50 1 025 608,00 122 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2. 24 962 749,45 3 206 089,00 912 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 24 957 223,45 3 206 089,00 912 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1.1.

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub

zadania 24 771 919,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3. 3 149 625,00 2 517 805,00 265 743,00 45 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 716 466,00 2 133 022,00 122 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.2. 2 582 025,00 1 551 320,00 265 743,00 45 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4. 12 167 263,00 3 675 650,00 1 818 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 619 173,00 1 492 600,00 100 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.2. 8 937 657,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5. 9 826 144,00 2 348 183,00 1 860 463,00 45 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5.1.

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,

projektu lub zadania 9 316 731,00 2 041 828,00 1 842 755,00 45 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.6. 9 214 546,00 2 013 970,00 1 796 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.6.1.

projektu lub zadania 8 705 133,00 1 707 615,00 1 779 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.7.1.

projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.8.1.

projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

bieżące

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

(6)

6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

13.6. 1 012 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1. 7 529 405,63 17 963 376,52 19 642 255,68 20 874 008,84 20 745 752,84 20 524 018,84 20 524 018,84 20 524 018,84 20 524 018,84 20 524 018,84 20 524 018,84 20 524 018,84 20 524 018,97 11 707 692,32 11 707 692,32 7 107 692,32 3 507 692,32 3 507 692,32 2 630 769,04

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.4. -75 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

(7)

2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papieró w wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

W pierwszym półroczu 2016 r. nie zostały podpisane żadne umowy pożyczek ani umowy kredytowe.

W dniu 10 marca 2016 r. Miasto podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dwie umowy umorzeniowe:

• dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Bojkowskiej 20 w Gliwicach” na kwotę 51.520,40 zł;

• dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 przy ul. Królowej Bony 6 w Gliwicach” na kwotę 23.639,60 zł.

Obydwie kwoty umorzonych pożyczek zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. A.

Gierymskiego 7 w Gliwicach”.

2.2. Informacja o stanie zad łużenia na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Stan zadłużenia miasta Gliwice na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 287.896.583 zł, co wynikało z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kredyt ramowy 177.700.000,00 zł oraz kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej 108.000.000,00 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2.196.547,00 zł).

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

(8)

3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2016 roku.

3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

od do plan wg uchwały plan na dzień

30.06.2016

wykonanie na dzień

30.06.2016 % wykonania

1 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16

1. 2 290 389 149,61 408 651 669,00 412 194 932,00 122 927 682,49 29,82% 809 249 594,00 70,03%

1.a 10 177 608,40 2 786 760,00 3 562 285,00 1 253 326,52 35,18% 6 493 696,00 48,51%

1.b 2 280 211 541,21 405 864 909,00 408 632 647,00 121 674 355,97 29,78% 802 755 898,00 70,13%

1.1. 1 013 294 566,05 48 359 412,00 27 521 219,00 5 389 044,99 19,58% 57 698 342,00 94,84%

1.1.1. 10 177 608,40 2 786 760,00 3 562 285,00 1 253 326,52 35,18% 6 493 696,00 48,51%

1.1.1.1. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice

- sklep on-line CS2.3. 2015 2017 1 968,00 0,00 1 968,00 0,00 0,00% 1 968,00 0,00%

1.1.1.2

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko CS1.2. 2007 2018 2 865 305,52 0,00 -

1.1.1.3

Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

CS2.3.

CS1.3. 2010 2020 239 707,50 45 201,00 45 201,00 0,00 0,00% 204 723,00 14,59%

1.1.1.4 Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego CS.3.2. 2013 2019 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00% 110 000,00 0,00%

1.1.1.5

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do

danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach CS2.3. 2013 2017 410 000,00 0,00 242 000,00 0,00 0,00% 410 000,00 0,00%

1.1.1.6

Czas na zmiany II

Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2015 2017 66 200,00 0,00 66 200,00 0,00 0,00% 66 200,00 0,00%

1.1.1.7

Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"

program Erasmus+ CS2.2. 2014 2016 203 448,66 63 336,00 70 997,00 62 697,44 88,31% 70 997,00 95,92%

1.1.1.8

Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"

program Erasmus+ CS3.3. 2014 2016 104 807,41 17,00 9 939,00 6 301,36 63,40% 9 939,00 96,53%

1.1.1.9

Projekt "Odkrywamy Europę"

1.1.1.10

Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"

1.1.1.11

Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"

1.1.1.12

Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"

Jednostki Oświaty i Wychowania Lp

- wydatki majątkowe - wydatki bieżące

Nazwa i cel

Okres realizacji programu Jednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

program

2

Urząd Miejski

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Limit zobowiązań Łączne

nakłady finansowe

- wydatki bieżące

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:

2016 % wykonania

łącznych nakladów