Prezydent Miasta Gliwice INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

(1)

Prezydent Miasta Gliwice

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Gliwice, sierpień 2019

(2)

2

Spis treści

1. WSTĘP ... 3 TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GLIWICE ... 4 2. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTU, POŻYCZKI LUB EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ KWOCIE DŁUGU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU. ... 7 2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach. ... 7 2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku. ... 7 3. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU. ... 8 3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. ... 8 3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ... 22 3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań ... 23

(3)

3

1. Wstęp

W dniu 13 grudnia 2018 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr II/11/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miasta w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie czterech uchwał:

• 7 lutego 2019 r. uchwałą nr III/33/2019 zmniejszono limity wydatków w 2019 r.

o 28.603.347,19 zł, w 2020 r. o 37.756.039,34 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2021 r. o 39.838.125,00 zł i w 2022 r. o 25.787.920,00 zł,

• 28 marca 2019 r. uchwałą nr IV/63/2019 zmniejszono limity wydatków w 2019 r.

o 14.212.942,68 zł, oraz zwiększono limity wydatków w 2020 r. o 20.530.243,79 zł i w 2021 r. o 583.225,00 zł.

• 9 maja 2019 r. uchwałą nr V/90/2019 zmniejszono limity wydatków w 2019 r.

o 4.577.242,00 zł oraz zwiększono w 2020 r. o 4.160.000,00 zł,

• 30 maja 2019 r. uchwałą nr VI/92/2019 zmniejszono limity wydatków o 283.082,30 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2020 r. o 6.589.680,00 zł i w 2021 r.

o 1.210.000,00 zł.

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

• Zarządzenie Nr PM-295/19 z dnia 11 lutego 2019 r.,

• Zarządzenie Nr PM-333/19 z dnia 18 lutego 2019 r.,

• Zarządzenie Nr PM-486/19 z dnia 29 marca 2019 r.,

• Zarządzenie Nr PM-661/19 z dnia 13 maja 2019 r.,

• Zarządzenie Nr PM-746/19 z dnia 31 maja 2019 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice kształtowała się następująco:

(4)

4

Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 289 414 525,00 1 297 371 114,65 1 271 505 405,34 1 306 544 182,21 1 299 376 108,97 1 332 448 833,46 1 366 138 152,24 1 399 652 356,95 1 433 564 365,51 1 467 923 113,60 1 502 699 349,96 1 537 944 591,20 1 573 628 085,13 1 609 759 607,03 1 646 349 248,39 1 683 407 435,04 1.1. 1 139 006 454,08 1 168 192 026,11 1 196 438 014,71 1 227 988 356,81 1 259 909 637,93 1 292 048 950,64 1 324 781 522,35 1 357 315 061,31 1 390 221 887,48 1 423 550 323,62 1 457 270 490,23 1 491 433 259,98 1 526 007 220,63 1 561 001 470,92 1 596 425 408,88 1 632 288 749,54

1.1.1. 331 458 786,00 348 458 786,00 365 458 786,00 382 458 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. 21 036 000,00 21 814 332,00 22 599 647,96 23 390 635,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. podatki i opłaty 253 473 581,00 262 284 814,12 269 847 438,23 276 919 213,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 181 550 000,00 187 316 415,00 193 646 164,85 200 192 209,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. z subwencji ogólnej 231 737 409,00 237 198 712,36 242 796 548,29 248 534 330,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 178 018 570,08 188 001 306,67 184 891 563,37 185 421 156,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Dochody majątkowe 150 408 070,92 129 179 088,54 75 067 390,63 78 555 825,40 39 466 471,04 40 399 882,82 41 356 629,89 42 337 295,64 43 342 478,03 44 372 789,98 45 428 859,73 46 511 331,22 47 620 864,50 48 758 136,11 49 923 839,51 51 118 685,50

1.2.1. ze sprzedaży majątku 28 749 576,00 34 770 625,00 35 637 390,63 36 525 825,40 37 436 471,04 38 369 882,82 39 326 629,89 40 307 295,64 41 312 478,03 42 342 789,98 43 398 859,73 44 481 331,22 45 590 864,50 46 728 136,11 47 893 839,51 49 088 685,50

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 119 608 494,92 92 378 463,54 37 400 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wydatki ogółem 1 469 938 250,36 1 414 603 789,73 1 281 934 987,11 1 246 920 198,37 1 235 803 616,67 1 269 234 189,54 1 302 923 508,32 1 336 437 713,03 1 370 349 721,59 1 405 401 469,55 1 453 273 788,53 1 503 991 511,49 1 558 193 976,25 1 602 618 486,15 1 643 032 532,77 1 681 964 666,00 2.1. Wydatki bieżące 998 890 847,49 1 023 807 237,92 1 042 467 150,11 1 069 712 914,25 1 097 290 716,33 1 125 531 299,09 1 154 858 082,95 1 185 138 112,76 1 216 387 323,20 1 248 641 404,88 1 282 000 830,70 1 316 761 967,41 1 352 983 638,22 1 390 647 817,24 1 429 615 066,00 1 469 886 617,03

2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

2.1.3. wydatki na obsługę długu 8 088 212,00 10 149 034,64 12 223 961,64 12 149 934,25 10 758 456,52 9 348 438,33 7 911 456,48 6 488 045,10 5 064 633,75 3 646 458,89 2 302 557,54 1 296 848,65 654 660,42 323 391,66 127 912,05 32 608,38

2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 8 088 212,00 10 149 034,64 12 223 961,64 12 149 934,25 10 758 456,52 9 348 438,33 7 911 456,48 6 488 045,10 5 064 633,75 3 646 458,89 2 302 557,54 1 296 848,65 654 660,42 323 391,66 127 912,05 32 608,38

2.1.3.1.1.

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta

od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1.2.

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa

w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Wydatki majątkowe 471 047 402,87 390 796 551,81 239 467 837,00 177 207 284,12 138 512 900,34 143 702 890,45 148 065 425,37 151 299 600,27 153 962 398,39 156 760 064,67 171 272 957,83 187 229 544,08 205 210 338,03 211 970 668,91 213 417 466,77 212 078 048,97 -180 523 725,36 -117 232 675,08 -10 429 581,77 59 623 983,84 63 572 492,30 63 214 643,92 63 214 643,92 63 214 643,92 63 214 643,92 62 521 644,05 49 425 561,43 33 953 079,71 15 434 108,88 7 141 120,88 3 316 715,62 1 442 769,04 206 417 641,62 148 255 696,46 56 315 856,88 0,00 166 666,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 193 000,00 1 688 000,00 1 688 000,00 1 688 000,00 1 688 000,00 1 521 334,00 1 188 000,00

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 70 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 70 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 136 417 641,62 148 255 696,46 56 315 856,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 110 523 725,36 117 232 675,08 10 429 581,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 166 666,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 193 000,00 1 688 000,00 1 688 000,00 1 688 000,00 1 688 000,00 1 521 334,00 1 188 000,00

4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 893 916,26 31 023 021,38 45 886 275,11 59 623 983,84 63 739 158,30 63 714 643,92 63 714 643,92 63 714 643,92 63 714 643,92 63 714 644,05 51 113 561,43 35 641 079,71 17 122 108,88 8 829 120,88 4 838 049,62 2 630 769,04 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 25 893 916,26 31 023 021,38 45 886 275,11 59 623 983,84 63 739 158,30 63 714 643,92 63 714 643,92 63 714 643,92 63 714 643,92 63 714 644,05 51 113 561,43 35 641 079,71 17 122 108,88 8 829 120,88 4 838 049,62 2 630 769,04

5.1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1.

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243

ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2.

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243

ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3.

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w

art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

434 448 794,58 551 681 469,66 562 111 051,43 502 487 067,59 438 747 909,29 375 033 265,37 311 318 621,45 247 603 977,53 183 889 333,61 120 174 689,56 69 061 128,13 33 420 048,42 16 297 939,54 7 468 818,66 2 630 769,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 140 115 606,59 144 384 788,19 153 970 864,60 158 275 442,56 162 618 921,60 166 517 651,55 169 923 439,40 172 176 948,55 173 834 564,28 174 908 918,74 175 269 659,53 174 671 292,57 173 023 582,41 170 353 653,68 166 810 342,88 162 402 132,51

8.2. 210 115 606,59 144 384 788,19 153 970 864,60 158 275 442,56 162 618 921,60 166 517 651,55 169 923 439,40 172 176 948,55 173 834 564,28 174 908 918,74 175 269 659,53 174 671 292,57 173 023 582,41 170 353 653,68 166 810 342,88 162 402 132,51

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1. 2,64% 3,17% 4,57% 5,49% 5,73% 5,48% 5,24% 5,02% 4,80% 4,59% 3,55% 2,40% 1,13% 0,57% 0,30% 0,16%

9.2. 2,64% 3,17% 4,57% 5,49% 5,73% 5,48% 5,24% 5,02% 4,80% 4,59% 3,55% 2,40% 1,13% 0,57% 0,30% 0,16%

9.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Dochody bieżące

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

w tym:

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

w tym:

4. Przychody budżetu

6. Kwota długu

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

z tego:

5. Rozchody budżetu

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

3. Wynik budżetu

(5)

5

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

9.4. 2,64% 3,17% 4,57% 5,49% 5,73% 5,48% 5,24% 5,02% 4,80% 4,59% 3,55% 2,40% 1,13% 0,57% 0,30% 0,16%

9.5. 13,10% 13,81% 14,91% 14,91% 15,40% 15,38% 15,32% 15,18% 15,01% 14,80% 14,55% 14,25% 13,89% 13,49% 13,04% 12,56%

9.6. 18,23% 16,15% 13,57% 13,94% 14,54% 15,07% 15,23% 15,37% 15,29% 15,17% 15,00% 14,79% 14,53% 14,23% 13,88% 13,47%

9.6.1. 19,94% 17,86% 15,27% 13,94% 14,54% 15,07% 15,23% 15,37% 15,29% 15,17% 15,00% 14,79% 14,53% 14,23% 13,88% 13,47%

9.7.

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

9.7.1.

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 59 623 983,84 63 572 492,30 63 214 643,92 63 214 643,92 63 214 643,92 63 214 643,92 62 521 644,05 49 425 561,43 33 953 079,71 15 434 108,88 7 141 120,88 3 316 715,62 1 442 769,04 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 59 623 983,84 63 572 492,30 63 214 643,92 63 214 643,92 63 214 643,92 63 214 643,92 62 521 644,05 49 425 561,43 33 953 079,71 15 434 108,88 7 141 120,88 3 316 715,62 1 442 769,04 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 397 029 651,86 411 024 948,71 425 513 578,32 440 512 932,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 67 737 049,03 69 430 475,26 71 166 237,14 72 945 393,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 350 710 142,75 387 488 727,68 220 462 839,68 88 889 994,68 60 902 074,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.1. 23 288 174,29 11 692 175,87 995 002,68 202 074,68 202 074,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.2. majątkowe 327 421 968,46 375 796 551,81 219 467 837,00 88 687 920,00 60 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 315 702 456,41 375 796 551,81 219 467 837,00 88 687 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 107 975 615,46 15 000 000,00 20 000 000,00 88 519 364,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 7 581 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1. 9 611 486,23 4 357 129,81 190 354,03 164 426,72 164 426,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 985 666,46 4 010 628,08 168 367,90 142 440,59 142 440,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1.1.

- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych

umów na realizację programu, projektu lub zadania 8 121 649,71 3 481 881,73 168 367,90 142 440,59 142 440,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2. 114 764 641,54 34 551 951,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 114 477 221,19 34 529 230,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1.1.

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z

zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 114 213 276,46 34 529 230,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3. 14 327 683,29 5 631 403,87 448 702,68 202 074,68 202 074,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12 640 291,15 4 875 267,06 370 583,59 142 440,59 142 440,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.2. 13 153 484,60 5 053 158,87 448 702,68 202 074,68 202 074,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4. 146 032 561,72 45 792 761,81 1 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 108 215 092,35 34 048 427,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.2. 142 390 209,67 43 328 761,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5. 39 504 861,51 12 500 470,84 1 288 119,09 59 634,09 59 633,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 35 862 324,29 9 940 920,15 78 119,09 59 634,09 59 633,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.6. 39 459 217,51 12 478 251,84 1 288 119,09 59 634,09 59 633,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.6.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 35 816 680,29 9 918 701,15 78 119,09 59 634,09 59 633,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.7.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.8.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

bieżące

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(6)

6

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

13.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1. 25 893 916,26 27 238 265,40 26 629 037,40 26 447 775,40 25 869 961,78 25 845 447,40 25 845 447,40 25 845 447,40 25 845 447,40 25 845 447,53 17 029 120,88 17 029 120,88 12 429 120,88 8 829 120,88 4 838 049,62 2 630 769,04

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

(7)

7

2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

W pierwszym półroczu 2019 r. na podstawie podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umów pożyczek, wpłynęły ostatnie transze na realizację następujących przedsięwzięć:

• Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych, na kwotę: 56.425,44 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 4 lata.

• Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych, na kwotę: 110.000,89 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 4 lata.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. miasto miało zaciągnięty kredyt w rachunku podstawowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 5.265.165,60 zł. Kredyt przejściowy został zaciągnięty na podstawie umowy na obsługę bankową budżetu miasta Gliwice w latach 2017-2021 zawartej w dniu 23.09.2016 r. pomiędzy miastem Gliwice a ING Bankiem Śląskim S.A.

2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca wynosił 317.146.006,59 zł i był sumą pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w:

• Europejskim Banku Inwestycyjnym - kredyt ramowy na kwotę 180.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 151.392.307,68 zł;

• Europejskim Banku Inwestycyjnym - kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej na kwotę 182.500.000,00 zł, do spłaty pozostało 156.924.744,93 zł;

• Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczki na termomodernizacje placówek oświatowych oraz na program ograniczania niskiej emisji, na kwotę 5.966.972,38 zł, do spłaty pozostało 3.563.788,38 zł;

• ING Banku Śląskim S.A. – limit kredytu przejściowego wynosi 60.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 5.265.165,60 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

(8)

8

3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2019 roku.

3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

od do

plan wg uchwały

plan po zmianach na dzień 30.06.2019

wykonanie na

dzień 30.06.2019 % wykonania

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 2 362 896 296,70 393 506 756,92 350 710 142,75 61 631 675,46 17,57% 1 108 453 779,35 55,70%

1.a 43 290 728,76 18 444 277,70 23 288 174,29 10 247 116,42 44,00% 36 379 502,08 39,64%

1.b 2 319 605 567,94 375 062 479,22 327 421 968,46 51 384 559,04 15,69% 1 072 074 277,27 56,00%

1.1. 1 299 397 441,21 163 013 963,18 160 360 245,01 23 304 053,47 14,53% 213 847 262,61 85,34%

1.1.1. 27 464 542,38 9 486 643,70 14 327 683,29 5 292 137,28 36,94% 20 811 939,08 43,49%

1.1.1.1

Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny

(projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS) CS2.1. 2018 2021 1 916 091,82 860 957,55 901 126,78 252 229,69 27,99% 1 783 941,24 20,06%

1.1.1.2 Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

CS2.3./

CS1.3. 2010 2020 239 707,50 45 644,00 45 644,00 0,00 0,00% 67 863,00 71,69%

1.1.1.3 Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ7.1.1. 2016 2019 1 845,00 1 845,00 1 845,00 615,00 33,33% 1 845,00 33,33%

1.1.1.4 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko CS1.2./

CS3.1. 2007 2019 2 865 305,52 0,00 0,00 0,00 - 0,00 100,00%

1.1.1.5 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ7.1.1. 2014 2019 270,60 0,00 0,00 0,00 - 0,00 100,00%

1.1.1.6

Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2019 2020 411 780,05 0,00 195 023,03 0,00 0,00% 411 780,05 0,00%

1.1.1.7 Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

CS3.2./

OŚ7.1.1 2013 2019 239,85 0,00 0,00 0,00 - 0,00 100,00%

1.1.1.8

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi

Fundusz Spójności OŚ7.4.1 2012 2020 55 961,40 28 114,56 51 829,20 51 829,20 100,00% 51 829,20 100,00%

1.1.1.9

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II

Fundusz Spójności OŚ7.4.1 2014 2020 10 270,06 0,00 0,00 0,00 - 0,00 100,00%

Lp

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

program

- wydatki bieżące - wydatki bieżące - wydatki majątkowe

Nazwa i cel

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:

2 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:

Limit zobowiązań Okres

realizacji programu

2019 % wykonania

łącznych nakładów Łączne

nakłady finansowe

Urząd Miejski w Gliwicach

(9)

9

od do

plan wg uchwały plan po zmianach na dzień 30.06.2019

wykonanie na

dzień 30.06.2019 % wykonania 1.1.1.10 Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami

z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej CS2.3. 2017 2019 120 168,75 120 168,75 120 168,75 0,00 0,00% 120 168,75 0,00%

1.1.1.11 Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej

Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2017 2019 1 153 358,00 784 475,00 784 475,00 225 586,45 28,76% 784 475,00 51,54%

1.1.1.12

Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

CS2.2./

CS3.3. 2015 2019 4 305,00 2 152,50 2 152,50 2 152,50 100,00% 2 152,50 100,00%

1.1.1.13

Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS2.2. 2015 2019 17 420,00 0,00 13 653,00 0,00 0,00% 13 653,00 21,62%

1.1.1.14

Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS2.2. 2015 2019 4 800,00 0,00 4 065,69 0,00 0,00% 4 065,69 15,30%

1.1.1.15

Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej

Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2016 2019 1 174 566,44 156 087,00 240 122,93 138 805,22 57,81% 240 122,93 91,37%

1.1.1.16 Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii

program Erasmus+ CS2.2. 2016 2019 134 707,32 20 000,00 44 628,39 34 750,07 77,87% 44 628,39 92,67%

1.1.1.17 Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy

1.1.1.18 Ścieżki Kopernika w Gliwicach

Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2017 2019 14 640,00 2 900,00 10 220,46 0,00 0,00% 10 220,46 30,19%

1.1.1.19 Uczenie się poprzez sztukę

1.1.1.20 Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty

Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2017 2019 232 869,17 19 681,00 69 589,40 63 790,02 91,67% 69 589,40 97,51%

1.1.1.21 Wzór na przyrodę

1.1.1.22 Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa

1.1.1.23

Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)

1.1.1.24 Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych

1.1.1.25 Równe szanse, lepszy start II

1.1.1.26 Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II

Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2018 2020 1 837 069,56 614 014,00 1 259 067,49 439 083,88 34,87% 1 728 678,05 29,80%

Lp Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

program

Okres realizacji

programu Łączne nakłady finansowe

2019

Limit zobowiązań % wykonania łącznych nakładów

Urząd Miejski w Gliwicach

Jednostki Oświaty i Wychowania