Uchwała budżetowa Gminy Zarzecze na 2021 rok. Rady Gminy Zarzecze

(1)

Projekt Uchwała budżetowa

Gminy Zarzecze na 2021 rok Nr ………

Rady Gminy Zarzecze z dnia ………

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.994 z poz. zm.) , oraz,

art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2019 r. poz. 869 z późn.zm. ) Rada Gminy Zarzecze u c h w a l a co

następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 42.756.134,85 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.032.086,35 zł - dochody majątkowe w kwocie 2.724.048,50 zł

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 46.076.189,85 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 40.000.915,00 zł - wydatki majątkowe w kwocie 6.075.274,85 zł

3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.320.055 zł 4. Określa się przychody budżetu z tytułu : 4.070.000 zł -§ 905 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach ( środki RFIL ) - 500.000 zł

- § 952 zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie - 3.570.000 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 749.945 zł - pokrycie deficytu – 2.820.055 zł

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 749.945 zł z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” - 749.945 zł

§ 2

1.Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów,

i pożyczek w kwocie 4.570.000 zł

(2)

w tym:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 1.000.000 zł

- sfinansowanie deficytu – 2.820.055 zł

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 749.945 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek w kwocie 749.945 zł

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) dochody

z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych

Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 1 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.(rada osiedla dla miasta wniosek do prezydenta). Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.²⁾).

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

3. W myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na

finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) dochody budżetu z tytułu

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 45.300 zł z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 45.300 zł

(3)

§ 5

1. Tworzy się rezerwę w kwocie 200.000 zł w tym:

- ogólna – 93.000 zł - celowa na zarządzanie kryzysowe – 107.000 zł

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział Rozdzi

ał Paragr

af Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota zł

010 01095

2010

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

32,00 32,00 32,00

32,00 750

75011

75045

2010

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE

39.511,00 39.011,00 39.011,00

39.011,00 500,00 500,00

500,00

(4)

751

75101

2010

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE

1.983,00 1.983,00 1.983,00

1.983,00

754 75414

2010

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona Cywilna DOCHODY BIEŻĄCE

1.522,00 1.522,00 1.522,00

1.522,00

852 85203

85219

85228

2010

Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia DOCHODY BIEŻĄCE

Ośrodki pomocy społecznej DOCHODY BIEŻĄCE

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

DOCHODY BIEŻĄCE

1.206.534,00 1.139.826,00 1.139.826,00

1.139.826,00 9.900,00 9.900,00

9.900,00

56.808,00 56.808,00

56.808,00

(5)

855 85501

85502

85504

85513

2060

2010

Rodzina

Świadczenia wychowawcze DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

DOCHODY BIEŻĄCE

Wspieranie rodziny DOCHODY BIEŻĄCE

Składki na ubezpieczenie zdrowotne DOCHODY BIEŻĄCE

12.133.200,00 8.108.000,00 8.108.000,00

8.108.000,00

3.726.800,00 3.726.800,00

3.726.800,00 279.400,00 279.400,00

279.400,00 19.000,00 19.000,00

19.000,00

Ogółem dochody: 13.382.782,00

(6)

WYDATKI Dział Rozdzi ał

Para

graf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Plan 010

01095

4210

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 750

75011

75045

4010 4110 4120

4300

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Komisje poborowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

Zakup usług pozostałych

39.511,00 39.011,00 39.011,00 39.011,00 39.011,00 32.606,98 5.605,14 798,88 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 751

75101

4110 4120 4170

Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe i wyposażenia

1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 285,00 41,00 1.657,00

(7)

754 75414

4300

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

1.522,00 1.522,00 1.522,00

1.522,00 1.522,00 852

85203

85219

4010 4040 4110 4120 4710

4210 4220 4260 4270 4280 4300 4360

4410 4430 4440 4480 4700

3020

4210

Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia WYDATKI BIEŻĄCE z tego

1)Wydatki jednostki budżetowej

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności

Zakup energii

Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych publicznej sieci telefonicznej

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Podatek od nieruchomości

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

Ośrodki pomocy społecznej WYDATKI BIEŻĄCE

z tego

1/ Wydatki jednostki budżetowej a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.206.534,00 1.139.826,00 1.139.826,00 1.135.826,00 783.082,00 602.338,00 43.929,00 111.287,00 15.834,00 9.694,00 352.744,00 74.650,00 72.000,00 38.000,00 10.000,00 1.000,00 126.678,00

4.200,00 500,00 3.000,00 18.216,00 2.500,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 9.900,00 9.000,00 147,00 147,00 147,00

(8)

85228

3110

4170

4300

2/świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy

WYDATKI BIEŻĄCE z tego

1/Wydatki jednostki budżetowej

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia bezosobowe

9.753,00 9.753,00

56.808,00 56.808,00 56.808,00 55.808,00 55.808,00 1.000,00 1.000,00 855

85501

85502

4010 4040 4110 4120 4710

4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4700

3020 3110

Rodzina

Świadczenie wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE

z tego

1/Wydatki jednostki budżetowej

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wygrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych

zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń

świadczenia społeczne

Świadczenia rodzinne, świadczenia

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE

z tego

12.133.200,00 8.108.000,00 8.108.000,00 68.038,00 58.704,00 42.914,00 6.600,00 7.390,00 1.050,00 750,00 9.334,00 2.750,00 200,00 400,00 1.500,00 300,00 1.000,00 2.584,00 600,00 8.039.962,00 300,00 8.039.662,00

3.726.800,00 3.726.800,00

(9)

85504

85513

4010 4040 4110 4120 4710

4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4700

3110 4310

4010 4110 4120

4210 4430

3020

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wygrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych

zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń

świadczenia społeczne Wspieranie rodziny WYDATKI BIEŻĄCE Z tego:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki

2/świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

308.500,00 293.396,00 71.543,00 6.600,00 212.320,00 1.753,00 1.180,00 15.104,00 2.000,00 300,00 400,00 5.820,00 400,00 2.000,00 2.584,00 1.600,00 3.418.300,00 300,00 3.418.000,00 279.400,00 279.400,00 9.010,00 7.710,00 6.443,00 1.109,00 158,00 1.300,00 500,00 800,00 270.390,00 270.390,00

19.000,00 19.000,00

(10)

3110

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone Składki na ubezpieczenie zdrowotne

19.000,00 19.000,00 19.000,00 Wydatki ogółem: 13.382.782,00

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U. z 2018r. poz.2137 ze zmianą.

DOCHODY:

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 756

75618

0480

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

68.000

68.000 68.000

68.000

Ogółem dochody: 68.000

WYDATKI:

Dział Rozdzia

ł Paragra

f Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota zł 851

85153

4170

4210 4300

Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

68.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000

500 500

(11)

85154

4170 4110 4120

4210 4300 4610 4700

Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

65.000 65.000 65.000 10.150 10.000 120 30 54.850 15.000 37.810 1.040 1.000

Ogółem wydatki: 76.500

2. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 r. poz 301 z późn.zm.) FUNDUSZ SOŁECKI 315.007,70 zł z tego:

- Sołectwo Kisielów 19.386,13 zł - Sołectwo Łapajówka 23.228,72 zł - Sołectwo Maćkówka 49.740,30 zł - Sołectwo Pełnatycze 45.412,89 zł - Sołectwo Rożniatów 42.428,48 zł - Sołectwo Zalesie 30.590,28 zł - Sołectwo Zarzecze 49.740,30 zł - Sołectwo Żurawiczki 49.740,30 zł - Sołectwo Siennów 4.740,30 zł

(12)

WYDATKI:

Dział Rozdzia

ł Paragra

f Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan

700 70005

926 92601

700 70005

754 75412

4210

6050

4210

SOŁECTWO KISIELÓW Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE

Z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia( zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do budynku komunalnego)

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup materiałów na plac zabaw)

Kultura fizyczna Obiekty sportowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do docieplenia budynku szatni na boisku sportowym)

SOŁECTWO ŁAPAJÓWKA Gospodarka mieszkaniowa

Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa i części do kosiarki, zakup materiałów, wyposażenia do kuchni oraz remontu budynku mienia kom.)

Ochotnicze straże pożarne WYDATKI BIEŻĄCE

19.386,13 2.386,13 2.386,13 2.386,13 2.386,13 2.386,13

2.386,13 13.000,00 13.000,00 13.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.000,00

23.228,72 21.228,72 21.228,72 21.228,72 21.228,72 21.228,72 21.228,72

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

(13)

600 60016

700 70005

900 90015

926 92605

600 60016

4210

6050

4210

6050

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia remizy OSP)

SOŁECTWO MAĆKÓWKA Transport i łączność Drogi publiczne gminne WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze gminnej do szkoły)

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa do kosiarki i zakup materiałów do remontu budynku mienia kom.)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

1) inwestycje i wydatki majątkowe

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetlenia ulicznego)

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup strojów dla sportowców)

SOŁECTWO PEŁNATYCZE Transport i łączność

Drogi publiczne gminne WYDATKI MAJĄTKOWE

2.000,00 2.000,00 49.740,30 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 8.740,30 8.740,30 8.740,30 8.740,30 8.740,30

8.740,30

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

45.412,89 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

(14)

700 70005

600 60016

700 70005

754 75412

700 70005

6050

4210

6050

4210

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej do Szeligi, do

Raby, pomiędzy cmentarzami) Gospodarka mieszkaniowa

1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa i części do kosiarki i materiałów do budynku)

SOŁECTWO ROŻNIATÓW Transport i łączność Drogi publiczne gminne WYDATKI MAJĄTKOWA

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont dróg gminnych)

Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa i części do kosiarki) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne WYDATKI BIEŻĄCE

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia remizy OSP)

SOŁECTWO SIENNÓW Gospodarka mieszkaniowa

44.000,00 1.412,89 1.412,89 1.412,89 1.412,89 1.412,89

1.412,89 42.428,48 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.828,48 1.828,48 1.828,48

1.828,48 1.828,48

5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.740,30 4.740,30 4.740,30 4.740,30 4.740,30 4.740,30

(15)

700 70005

926 92601

600 60016

700 70005

900 90015

4210

6050

4210

6050

Zakup materiałów i wyposażenia( zakup paliwa i części do kosiarki do koszenia wokół budynku )

SOŁECTWO ZALESIE Gospodarka mieszkaniowa

Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa i części do kosiarki do koszenia wokół budynku i wyposażenia do pomieszczeń ) Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piłko- chwytaków i budowa oświetlenia na boisku sportowym)

SOŁECTWO ZARZECZE Transport i łączność Drogi publiczne gminne WYDATKI MAJĄTKOWE

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wydatki na zakupy inwestycyjne (budowa chodnika przy drodze gminnej)

Zakup materiałów i wyposażenia( zakup paliwa i części do kosiarki oraz wyposażenia do budynku mienia kom.)

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.740,30 30.590,28 20.590,28 20.590,28 20.590,28 20.590,28 20.590,28

20.590,28 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 49.740,30 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.740,30 5.740,30 5.740,30 5.740,30 5.740,30

5.740,30

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

(16)

921 92120

92195

926 92605

700 70005

801 80101

4210

4210 4300

4210

4210 4270

budowa oświetlenia ulicznego)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup krzewów do zasadzenia wokół kapliczki) Pozostała działalność

statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów dla zespołu)

Zakup usług pozostałych (organizacja imprez otwartych dla mieszkańców sołectwa,

opracowanie i wydanie folderu związanego z historią wsi)

z tego:

statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych) SOŁECTWO ŻURAWICZKI

Zakup materiałów i wyposażenia( zakup paliwa i części do kosiarki)

Zakup usług remontowych (malowanie dachu, wymiana rynien, drobne remonty budynku mienia kom)

Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:

4.000,00 7.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 49.740,30 16.740,30 1.740,30 1.740,30 1.740,30 1.740,30 1.740,30

15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

(17)

900 90001

90015

926 92605

6050

4210

Wydatki inwestycyjne (budowa ogrodzenia wokół parkingu obok Szkoły Podstawowej) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

1) Inwestycje i wydatki majątkowe

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wykonanie odcinka kanalizacji w przysiółku

„Parcelacja”)

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicznego)

z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i strojów sportowych)

10.000,00

20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00

Wydatki Ogółem 315.007,70 3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. z 2018r. poz.2137 ze zmianą.

DOCHODY:

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota zł 900

90019

0690

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z różnych opłat

10.000 10.000 10.000 10.000

Ogółem dochody: 10.000

(18)

WYDATKI:

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota zł 900

90001

90095

6060

4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup pompy )

Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

Zakup usług pozostałych (w tym badanie gleb - 2.000 zł )

10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2.000 2.000

2.000

2.000 2.000

Ogółem wydatki: 10.000

4. z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2018r.

poz. 1454 ze zmianą.

DOCHODY:

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota zł 900

90002

0490

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za wywóz odpadów komunalnych)

1.530.248 1.530.248 1.530.248

1.530.248 Ogółem dochody: 1.530.248

(19)

WYDATKI:

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota zł 900

90002

4010 4040 4110 4120

4210 4300 4410 4430 4440 4700

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług pozostałych (usługa transportowa odpadów)

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.530.248 1.530.248 1.530.248 1.530.248 66.075 51.888 3.781 9.570 836 1.464.173 2.500 1.456.664 200 2.500 1.809 500 5 8 . 7 7

Ogółem wydatki: 1.530.248

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian w planie wydatków majątkowych.

(20)

§ 9

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło

Kwota

zł

010 01095

2010

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami

32 32

32 400

40002

0830

6257

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług

DOCHODY MAJĄTKOWE

- pomoc finansowa na realizacje operacji z publicznych środków krajowych i unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu”

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1.729.887 1.729.887 699.972 699.972 1.029.915

1.029.915 700

70005

0470 0550

Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

-dochody z czynszu w budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu, Żurawiczkach , Siennowie, mieszkań socjalnych

w Rożniatowie i pomieszczeń użytkowych w Starej Szkole w Zarzeczu, mieszkań w Kisielowie i Siennowie– 61.432 zł, czynsz za dzierżawę gruntów mienia komunalnego – 59.234 zł

497.064 496.264

196.264 200 338

(21)

70095

0750

0970

0770

0690

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 75.060 zł

Wpływy z różnych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE

- dochody ze sprzedaży działek – budowlanych i nieruchomości rolnych – 300.000 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z czynszu za obwody łowieckie - 800 zł

120.666

75.060 300.000

300.000 800 800

800 750

75011

75045

75085

2010

2360

2010

0920

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związkom powiatowo-gminnym ustawami Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z pozostałych odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym – 100 zł ) -dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego

39.861 39.161

39.161

39.011

150 500 500

500

200 200 100

(22)

0970

odprowadzania podatku dochodowego od os.

fiz., media- 100 zł

Wpływy z różnych dochodów 100

751

75101

2010

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1.983 1.983 1.983

1.983 754

75414

2010

Obrona cywilna DOCHODY BIEŻĄCE

1.522 1.522 1.522

1.522 756

75601

75615

0350

0310 0320 0330 0340 0500 0910

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5.842.889 1.000 1.000

1.000

861.657 861.657 830.900 8.500 13.782 5.475 2.000 1.000

(23)

75616

75618

75621

0310 0320 0330 0340 0360 0500 0910

0410 0460 0480

0010 0020

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych

1.277.143 1.277.143 321.200 755.000 818 59.125 21.000 116.000

4.000

208.000 208.000 30.000 110.000 68.000

3.495.089 3.495.089 3.385.089 110.000 758

75801

75807

75831

2920

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE

Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

DOCHODY BIEŻĄCE

Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

DOCHODY BIEŻĄCE

Subwencje ogólne z budżetu państwa

16668351,40 9.931.287 9.931.287 9.931.287 6.350.021 6.350.021 6.350.021

386.043 386.043 386.043

(24)

75814

0920

Różne rozliczenia finansowe DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych)- 1.000 zł Wpływy z pozostałych odsetki

1.000,40 1.000,40

1.000,40 801

80101

80103

0750

0920

0970

6330

0660

0670

2030

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z czynszów mieszkalnych w budynkach Szkoły Podstawowej

w Rożniatowie, Pełnatyczach – 13.000 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

-odsetki od środków na rachunku bankowym Wpływy z pozostałych odsetek

-dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego

fiz., media- 1.000 zł

Wpływy z różnych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE

-dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne „Budowa

pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Siennowie”

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

DOCHODY BIEŻĄCE

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w oddziałach

przedszkolnych – 5.000 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 12.000 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

1.227.886,95 715.000

15.000

13.000 1.000

1.000 700.000

700.000

186.165 186.165

5.000

12.000

(25)

80104

80115

80195

0660

0670

2030

2310

0690 0750

0830 0920

0970

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Przedszkola

DOCHODY BIEŻĄCE

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 14.000 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 80.000 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t

Technika

DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat

-dochody z najmu garaży, mieszkań i sal Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek

-dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego

fiz.,wpływy z płatności obszarowej z ARiMR, pozostałe- 8.500 zł Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność

DOCHODY BIEŻĄCE

- wsparcie finansowe ze środków

europejskich w postaci grantu na realizacje Innowacji Społecznej w zakresie dostępności na rzecz osób z niepełnosprawnościami II transza pn „Kapsuła czasu-recepta na

samotność” – grant będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Żurawiczkach

169.165 190.667 190.667

14.000

80.000

73.550

23.117 134.138 134.138 250

15.588 109.300 500

8.500 1.916,95 1.916,95

(26)

2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł 1.916,95

852 85203

85213

85214

85216

85219

0830 2010

2030

0920 2010

Pomoc społeczna DOCHODY BIEŻĄCE Ośrodki wsparcia

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt uczestnika w ŚDS- 2.300 zł

Wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki stałe

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY BIEŻĄCE -odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS-1.500 zł

Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

1.467.464 1.142.126 1.142.126

2.300

1.139.826

26.200 26.200

26.200

22.500 22.500

22.500

148.300 148.300

148.300 63.330 63.330

1.500

(27)

85228

2030

0830 2010

zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody (odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) - 8.200 zł

Wpływy z usług

9.900

51.930 65.008 65.008

8.200

56.808 853

85395

6260

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność DOCHODY MAJĄTKOWE

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów ( zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich ,, Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D- środki PFRON) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

214.133,50 214.133,50 214.133,50

214.133,50 854

85410

85417

0830 0920

0830

Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne

DOCHODY BIEŻĄCE -dochody za wyżywienie Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek Szkolne schroniska młodzieżowe DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody za noclegi Wpływy z usług

100.200 70.200 70.200 70.000 200 30.000 30.000 30.000 855

85501

0920 0940 2060

Rodzina

Świadczenie wychowawcze DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

12.792.900 8.125.000 8.125.000 2.000 15.000

(28)

85502

85504

85505

85513

0920 0940 2010

2360

2010

0690

0830

6330

administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wspieranie rodziny DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków DOCHODY BIEŻĄCE

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku –58.000 zł

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w żłobku– 47.400 zł Wpływy z usług

DOCHODY MAJĄTKOWE

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn ,, Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rożniatowie na Filię Żłobka w Rożniatowie”

zgodnie z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,, MALUCH +”2021

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

8.108.000

3.784.100 3.784.100 2.300 16.000

3.726.800

39.000 279.400 279.400

279.400 585.400 105.400

58.000

47.400 480.000

480.000

(29)

2010

świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

DOCHODY BIEŻĄCE

19.000 19.000

19.000 900

90001

90002

90019

90020

0830

0490

0690

0400

Gospodarka ściekowa i ochrona wód DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z usług

Gospodarka odpadami komunalnymi DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za wywóz odpadów komunalnych)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z opłaty produktowej

2.040.461 499.813 499.813 499.813 1.530.248 1.530.248

1.530.248

10.000 10.000 10.000

400 400 400 921

92120

0750

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami DOCHODY BIEŻĄCE

-dochody z wynajmu pomieszczeń-lokali użytkowych w pałacu i Oficynie i lokali mieszkalnych budynkach zabytkowych Arkady i Jaskółka – 64.500 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

- dochody za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych

106.000 106.000 106.000

64.500

(30)

0970 Wpływy z różnych dochodów 41.500 926

92601

0750

0970

Kultura fizyczna Obiekty sportowe DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- dochody za media – 500 zł Wpływy z różnych dochodów

25.500 25.500

25.500

25.000 500 Ogółem dochody budżetu: 42756134,85

§ 10

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/

zadanie

Kwota zł 010

01030

01095

2850

4270 4300

Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze

a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej Pozostała działalność

Zakup usług remontowych

(konserwacja rowów na użytkach rolnych) Zakup usług pozostałych

36.032 16.000 16.000 16.000

16.000

16.000 20.032 20.032 20.032

20.032

20.000 32 020

02095

4210

Leśnictwo

Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

(31)

400 40002

4010 4040 4110 4120 4170 4710

4210 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4530 4590 4700

3020

6057

6059

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

Dostarczanie wody WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wynagrodzenia bezosobowe

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Podatek od towarów i usług ( VAT)

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu )

2.707.332 2.707.332 699.972 695.872 363.977 274.368 21.439 51.366 7.322 5.000 4.482 331.895 75.000 160.626 25.000 1.500 15.000 1.000 40.000 8.269 4.000 500 1.000 4.100 4.100 2.007.360 2.007.360

1.029.915

977.445

600 60016

Transport i łączność Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

480.000 324.000 185.000 185.000

(32)

60014

60095

4170

4210 4270 4300 4430

6050

6300

4210 4300 4430

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją jej statutowych

zadań

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( przebudowa dróg gminnych w Pełnatyczach ,, do Szeligi, do Raby, pomiędzy cmentarzami – 44.000 zł ( fund.soł.), remont dróg gminnych w Rożniatowie- 35.000 zł ( fund.soł.), budowa chodnika przy drodze gminnej w Zarzeczu- 30.000 zł ( fund.soł.), budowa chodnika przy drodze gminnej do szkoły w Maćkówce – 30.000 zł ( fund.soł.)

Drogi publiczne powiatowe WYDATKI MAJĄTKOWE

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa chodników w miejscowościach:

Kisielów- 105.000 zł, Siennów – 45.000 zł, Pozostała działalność

Różne opłaty i składki

500 500 184.500 60.000 94.000 23.000 7.500 139.000 139.000

139.000 150.000 150.000 150.000

150.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.000 3.200 800 700

70005

4170

4210

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym fund.soł. – 68.407,70 zł)

296.307,70 295.307,70 282.307,70 282.307,70 3.000,00 3.000,00 279.307,70 86.407,70

(33)

70078

4260 4270 4300 4430 4480 4500 4530

6050

4210

Zakup energii

Zakup usług remontowych ( w tym fund.sołecki – 15.000 zł)

Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług VAT WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu zabaw w Kisielowie – 13.000 zł / fund.soł./ )

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

1/wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia

61.000,00 24.400,00 53.000,00 7.500,00 43.000,00 2.000,00 2.000,00 13.000,00 13.000,00

13.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 710

71095

4210 4270 4300

Działalność usługowa Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym pomniki – 1.500 zł )

Zakup usług remontowych ( w tym pomniki – 500 zł )

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.500 500 10.000