INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO ZA III KWARTAŁ 202Ir.

(1)

INFORMACJA

O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU B I E L S K I E G O ZA

I I I KWARTAŁ 202Ir.

(2)

T a b e l a nr 1

W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W 1 W Y D A T K Ó W B U D Ż E T U P O W I A T U B I E L S K E G O Z A III K W A R T A Ł 2021 R O K U

w złotych i groszach

Wyszczególnienie Plan

po z m i a n a c h Wykonanie

^OJ

/o

1. Dochody ogółem 138 847 011,33 99 087 183,28 71,4

w tym:

a) bieżące 117 907 249,85 92 663 363,46 78,6

b) majątkowe 20 939 761.48 6 423 819.82 30,7

II. Wydatki ogółem 158 821 677,14 91 686 538,70 57,7

w tym:

a) bieżące 112 443 070,47 74 819 540,13 66,5

b) majątkowe 46 378 606,67 16 866 998,57 36,4

III.NADWYŹKA/DEFICYT Wynik {I-II) -19 974 665,81 7 400 644,58 X

IV. Przychody ogółem 25 832 884,81 27 120 396,26 105,0

w tym:

1) kredyty i pożyczki 2 000 000,00 0.00 0,0

2) nadwyżka z lat ubiegłych 23 172 469,54 23 207 705,26 100,2

3) wolne środki 660 415,27 3 912 691,00 592,5

V. Rozchody ogółem 5 858 219,00 8 485 140,00 144,9

w tym:

1) spłaty kredytów i pożyczek 1 614 858,00 1 141 779,00 70,7 2) udzielone pożyczki 1 243 361.00 4 343 361.00 349,3 3) inne cele (lokaty) 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0

S f c w ^ K n n m i r i J W l A T U

Boteńa Rawicka

S T

(3)

W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W W G W A Ż N I E J S Z Y C H Ź R Ó D E Ł B U D Ż E T U P O W I A T U B I E L S K E G O

ZA III K W A R T A Ł 2021 R O K U

w złotych i groszach

Wyszczególnienie Plan

po z m i a n a c h Wykonanie

I. Dochody ogółem 138 847 011,33 99 087 183,28 71,4

w tym:

a) bieżące 117 907 249,85 92 663 363,48 78,6

b) majątkowe 20 939 761,48

^{A m M}

6 423 819,82

^{mm n A}^{n A A}

A A ^

30,7

1) dochody własne 33 823 063,57 18 581 951,60 54,9

a) bieżące 17 400 478,90 15 033 895,20 86,4

b) majątkowe 16 422 584,67 3 548 056,40 21,6

udziały w podatku dochodowym od

osób fizycznych 55 500 000,00 42 176 699,00 76,0

a^ bieżące 56 500 000 00 42 176 699.00 76,0

1 I H T I O K / \At r^f-iHatki i Hrłr*hr^Hr^\f,/\/m Q, UUZIaiy w p U U d l K U UUOI lUUU¥i/y[Tl uu

osób prawnych 1 731 595,33 1 857 740,57 107,3

a) bieżące 1 731 595,33 1 857 740,57 107,3

4) dotacje celowe 10 512 597,00 7 854 427,83 74,7

a) bieżące 10 512 597,00 7 854 427.83 74,7

b) majątkowe

5) pozostałe środki 5 233 600,43 1 632 141,28 31,2

a) bieżące 2 216 157,62 256 111,86 11,6

b) majątkowe 3 017 442,81 1 376 029,42 45,6

6) subwencja ogólna 32 046 155,00 26 984 223,00 84,2

a) bieżące 30 546 421,00 25 484 489.00 83,4

b) majątkowe 1 499 734,00 1 499 734,00 100.0

(4)

T a b e l a nr 3 W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Z A III K W A R T A Ł 2021 R O K U

w ztotycli i groszach

! Dział Wy-szęzceiólnicaie

i 010 ' Roiniciwo i łowiectwo

Leśnictwo 020

IM) ; Górnictwo i kopalnictwo

600 Transport i lącznośó

bnd^łtowej zi^ianaęh " Wykoossie

r"T';r''rp''5'ii"'

5:4

4 6

16 458,00 ,

1 16 458,00 12 525.00 76.1

109 769.00 ; 110 225.60 82 621,82 75.0 i 1 15 613,00 •

i 15 613.00 1 i 882.00 76.1

26 342 5 5 2 J 7 50 738 432,82 23 399 411.75 46.1

i

tym; inwestycje ; ; " 2> c' j E2 501 736,13 |- -' 36.7 •

[ 630

1 Turvst\ka 173 811.60

1

175 867.05 136 232.57 1 77.5

700 i Gospodarka mieszkaniowa 1 545 185.00 2 1 72 727.06 1 670 178.37 i 76.9

[ ^ t y m ; . mwestyigc" ' '•

Hi

H 684235,25

\ m

710 ^ Działalność usługowa j 4 993 866.80 j 5 642 704.90 3 102 170.16 j 55,0

t 'wtym: inwestycje- 634450,66 0.00:

i . 0,0;

750 j Administracja publiczna 26 163 446,32 j

Wi

26 834 311,82 18 156 783.98 67.7

7.52

W tjTit uiwes^rge

j

Wi

^140,62 1 590820.65

7.52 1 Obrona narodowa 600.00

1 !

^600.00 ^0,00

1

0.00

754

; Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 476 500.00 1""

701 500.00 661 835.00 ^t' 94.4

851

852

Ochrona zdrtłw ia i o H i e ^ y t ^ Piwioc społeczna

T.-'. - . ••X--.

27 826 494.88 I 31 989 086.16 18 035 260.12

744 633.00 1 057 633.00 I 217 705.14 20.6

10929 S83.7I '• 13 056 351.45 ' 8 161 334.70 f w t y B i : m w e » y t ^

13 056 351.45 62.5

0,0'

0.0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki N]-H>lcLvnej 3 611 146.27

•

3 682 312.87 2 727 070.11 74.1

854 Ldukacyjna opieka wychowawcza I 0 180 532.ft0 10 358 532.00 7 091 650.24 68.5

854

.'-•wĘfl(ttr.inw^ycje • '

: ^ if^^H^''^^-^. ^^••^^i3&

000,00 ' 171000.00 170355.00 99,6

855 Rodzina "\" j,i" 5323)0 " 8 598 113,00 6 0?7 074>6 '70,2"

855 i ^ T l m : inwratytge ' . : • i' "îîî^j

350 005,06"

iT^i '"^ 550060,00 483287,49 ; 87,9

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 392 096.00 369 317,24 250 347,04 67.8 w tym ; inweslycte ;j:r'!::'!i'SIf^ij

^ - • r " ^ . 2 9 6 : w "

r ; v 3*1.517,24 241 517,24 100.0 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 394 650.00 611 078,20 422 474.54 69.1 f'Wtym : inwcStytyc •

':"-:,H'M ; V:j.-'!^izi^^'^?:''i-:^f^

g | f § t j J J 4 ) 0 6 , 0 & , 193OÓ0i0O 100,0

(5)

N I E P O D A T K O W Y C H N A L E Ż N O Ś C I B U D Ż E T O W Y C H , O K T Ó R Y C H M O W A W ART.60 U S T A W Y O F I N A N S A C H P U B L I C Z N Y C H

(01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.)

i,p. łcdntistki organizacyjne, które dukunaK umorzeń

Tytuł uniorzeriaTodsiawa prawna powsia cj należności

Knota umorzenia za I kwartał 2021 roku

NalcżnosC główna Odsetki I

należności uKicznc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielskii - Rialej

Uchwala

NrV/22,'l48/16Rady Powiatu w Bielsku - Bialei z dnia 18-02 20l6r./Us-awa z dnia 9 czerwca 2011 r, 0 wspieraniu roc/iny

1 ssstcniio piecz* zastępczci (t

j

[>z. i ; ,

z2Q20r poz. 821)

N R D E C Y Z J I Kwłita umorzenia 23/PR/202I 5.734.80 z) 2.WR.'2021 1.143.97 zl O G Ó Ł E M K M O l A 6.878,77 zl

Kwota umor7.cnia za I I kwartał 2021 roku Pow iatowe Centrum

Ponioey Rodzinie w Bielsku - Hidlet

Uchwala

Nr V/22/148/16 Rady Powiatu w Bielsku - Bialej z dnia

18.02.2016r.T.'iawa z dnia 4 czerwca 201 łr n wspieraniu roc/iny

i s* sienne piecz* zastępczej 11. j . Dz. U.

z202f)r. poz. 821.)

3 .

NR D E C Y7-I1

35/PR/202I ł3/Pi/202I 42/PR;2021

I8/P1/202!

39/PRf'2ó21 O G Ó L E M K M O T A

Kwnta umorzenia

1 764.31 zł 2,704.4.ś zl 2.482.60 zl 6.428.00 zł 1.862,00 zł i 5 . 2 4 U 6 zl Kwota umorzenia za I I I k w a r t a ł 2021 roku Powiatowe Centrum

l'iiniocy Rodzinie *v Bielsktj - Białej

Uchwala

Nr V, 22,'148/16 Rady Powiatu w Bielsku - Bialej z dnia 18.02 : ' l l 6 r , T ; s a**a z dnia 9 c/crv*cd 201 ir 0 wspieraniu rocziny

1 s\Mcinie piecz* zastępczej

( l . j . I V , U z2020r poz. 821,)

NR DE6 Y / - 1 I Kwota umorzenia 75/PR/2021 14.33-3.77 zl

71/PR/2021 4.847.21)7.1

79/PR/2021 8,444,88 zł

85.'PR/2021 2.920,00 zl

89,'PR/'2021 929.42 zł

30/P1/202I 5.868.00 zł

3 3 T I / 2 0 2 I 56.455.74 zl

.38/PI/202I 2,674.84 zl

96/PR/2(l21 1.793.87 zl

92/PR/2021 84.630.99 zl

37/PL'2021 3 3 - 8 % , l 9 z l IG0/PR/'202I 4.194.97 zl 40/PJ.'202J 10 696.65 zl iO2/PRf'2021 9.773.74 zl 109'Piśy2021 20.476,00 zl IOt/PR/2021 11.642.13 zl

t03/PR.202l 5.734.80 zl

^ Ó I . E M K M O l A 279.223.19 zl

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO ZA III KWARTAŁ 202Ir.

INFORMACJA

O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU B I E L S K I E G O ZA

I I I KWARTAŁ 202Ir.

T a b e l a nr 1

W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W 1 W Y D A T K Ó W B U D Ż E T U P O W I A T U B I E L S K E G O Z A III K W A R T A Ł 2021 R O K U

w złotych i groszach

Wyszczególnienie Plan

po z m i a n a c h Wykonanie

/o

1. Dochody ogółem 138 847 011,33 99 087 183,28 71,4

w tym:

a) bieżące 117 907 249,85 92 663 363,46 78,6

b) majątkowe 20 939 761.48 6 423 819.82 30,7

II. Wydatki ogółem 158 821 677,14 91 686 538,70 57,7

w tym:

a) bieżące 112 443 070,47 74 819 540,13 66,5

b) majątkowe 46 378 606,67 16 866 998,57 36,4

III.NADWYŹKA/DEFICYT Wynik {I-II) -19 974 665,81 7 400 644,58 X

IV. Przychody ogółem 25 832 884,81 27 120 396,26 105,0

w tym:

1) kredyty i pożyczki 2 000 000,00 0.00 0,0

2) nadwyżka z lat ubiegłych 23 172 469,54 23 207 705,26 100,2

3) wolne środki 660 415,27 3 912 691,00 592,5

V. Rozchody ogółem 5 858 219,00 8 485 140,00 144,9

w tym:

1) spłaty kredytów i pożyczek 1 614 858,00 1 141 779,00 70,7 2) udzielone pożyczki 1 243 361.00 4 343 361.00 349,3 3) inne cele (lokaty) 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0

Boteńa Rawicka

S T

W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W W G W A Ż N I E J S Z Y C H Ź R Ó D E Ł B U D Ż E T U P O W I A T U B I E L S K E G O

ZA III K W A R T A Ł 2021 R O K U

w złotych i groszach

Wyszczególnienie Plan

po z m i a n a c h Wykonanie

I. Dochody ogółem 138 847 011,33 99 087 183,28 71,4

w tym:

a) bieżące 117 907 249,85 92 663 363,48 78,6

b) majątkowe 20 939 761,48

6 423 819,82

30,7

1) dochody własne 33 823 063,57 18 581 951,60 54,9

a) bieżące 17 400 478,90 15 033 895,20 86,4

b) majątkowe 16 422 584,67 3 548 056,40 21,6

udziały w podatku dochodowym od

osób fizycznych 55 500 000,00 42 176 699,00 76,0

a^ bieżące 56 500 000 00 42 176 699.00 76,0

osób prawnych 1 731 595,33 1 857 740,57 107,3

a) bieżące 1 731 595,33 1 857 740,57 107,3

4) dotacje celowe 10 512 597,00 7 854 427,83 74,7

a) bieżące 10 512 597,00 7 854 427.83 74,7

b) majątkowe

5) pozostałe środki 5 233 600,43 1 632 141,28 31,2

a) bieżące 2 216 157,62 256 111,86 11,6

b) majątkowe 3 017 442,81 1 376 029,42 45,6

6) subwencja ogólna 32 046 155,00 26 984 223,00 84,2

a) bieżące 30 546 421,00 25 484 489.00 83,4

b) majątkowe 1 499 734,00 1 499 734,00 100.0

T a b e l a nr 3 W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Z A III K W A R T A Ł 2021 R O K U

i

1

Hi

\ m

i . 0,0;

Wi

Wi

1

!

1

0.0

: ^ if^^H^''^^-^. ^^••^^i3&

350 005,06"

^ - • r " ^ . 2 9 6 : w "

':"-:,H'M ; V:j.-'!^izi^^'^?:''i-:^f^

N I E P O D A T K O W Y C H N A L E Ż N O Ś C I B U D Ż E T O W Y C H , O K T Ó R Y C H M O W A W ART.60 U S T A W Y O F I N A N S A C H P U B L I C Z N Y C H

(01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.)

j

Razem I + II + III Kwartał 202lr.: 3 0 1 J 4 3 J 2 zł

lATU

n C l r z f t W ł o n k a