ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

(1)

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

w złotych Dział

Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI

§ NENT Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ^GKO 552 000 12 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 12 000 12 000

4270 Zakup usług remontowych 12 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 12 000

60016 Drogi gminne 490 000

budżetowych: 490 000

Przebudowa ul. Chopina 200 000

Ulica Harcerska 250 000

Ulica Zielona 40 000

60017 Drogi wewnętrzne 50 000

budżetowych - Ulica Komunalna 50 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ^N 223 000

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 223 000

4390 Zakup usług obejmujących

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 223 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 218 5 500

75095 Pozostała działalność 22 218 5 500

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

KS 2 500

4390 Zakup usług obejmujących

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ^RWT 22 018

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -

RO "Śródmieście" ^BRM 3 000

4220 Zakup środków żywności - RO "Na

Skarpie" ^BRM 200

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ^Fk 2 250 000

75704

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

2 250 000

8030 Wypłaty z tytułu krajowych

gwarancji i poręczeń 2 250 000

Wyszczególnienie

(2)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 379 050

75818 Rezerwy ogólne i celowe 379 050

4810 Rezerwa celowa (na realizację zadań

dofinans. ze środków zewnętrznych) 32 900

4810 Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i

pochodne) 56 150

6800

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)

90 000

6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje

zakończone)

200 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 73 000 127 900 3 081 130

80101 Szkoły podstawowe ^E 11 000 2 089 450

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

11 000

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 1 815 640

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222 110

4120 Składki na Fundusz Pracy 700

4260 Zakup energii 51 000

80104 Przedszkola ^E 73 000 114 800 781 700

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

73 000

2540

100 000

pracowników 708 700

4220 Zakup środków żywności 73 000

4330 Zakup usług przez jst od innych jst 14 800

80195 Pozostała działalność 2 100 209 980

4300 Zakup usług pozostałych ^E 185 700

budżetowych ^E 2 100

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych ^E 16 900

(3)

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności

publicznej:CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie

RWT 7 380

budżetowych 6 273

budżetowych 1 107

852 POMOC SPOŁECZNA ^KS 18 000 18 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 18 000 18 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 18 000

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA ^E 44 700

85401 Świetlice szkolne 19 700

pracowników 14 500

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka 25 000

2540

25 000

855 RODZINA ^KS 59 700 59 700

85504 Wspieranie rodziny 59 700 59 700

0970 Wpływy z różnych dochodów 59 700

pracowników 59 700

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 17 450 1 849 799 1 494 387

90095 Pozostała działalność 17 450 1 849 799 1 494 387

4300 Zakup usług pozostałych ^GKO 10 000

budżetowych - RO"Nowobramskie" ^GKO 2 500

budżetowych ^INW 1 849 799

Park Robin Hooda 400 000

(4)

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie

1 350 000

Zagospodarowanie Góry Chełmskiej -

trasy pieszorowerowe 99 799

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

SSSE w Koszalinie 1 314 638

budżetowych ^INW 309 458

budżetowych ^RWT 8 853

budżetowych ^RWT 5 785

Zagospodarowanie Góry Chełmskiej -

etap I ^INW 149 799

budżetowych 74 749

budżetowych 75 050

Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne INW 17 450 17 450

budżetowych 17 450

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł

17 450

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 000 70 200

92120 Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami 10 000 70 000

4300 Zakup usług pozostałych GKO 10 000

6570

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

A 70 000

(5)

92195 Pozostała działalność ^BRM 3 000 200 4300 Zakup usług pozostałych - RO

"Śródmieście" 3 000

4300 Zakup usług pozostałych - RO "Na

Skarpie" 200

926 KULTURA FIZYCZNA 5 000

92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej ^KS 2 500

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2 500

92695 Pozostała działalność ^BRM 2 500

4300 Zakup usług pozostałych - RO

"Nowobramskie" 2 500

OGÓŁEM

150 150 5 484 667 4 740 917

per saldo

-743 750

(6)

z dnia 23 listopada 2017 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU

w złotych

Dział

Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI

§ NENT Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6 7

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ^GKO 970 000 1 510 000

60015 Drogi publiczne w miastach na

prawach powiatu 970 000 1 510 000

budżetowych: 970 000 1 510 000

Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina

170 000 Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy

J.Stawisińskiego - Pileckiego 380 000

Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.

Waryńskiego 320 000

Przebudowa ul. Powstańców

Wielkopolskich 100 000

Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul.Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul.Armii Krajowej - od ul.Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)

1 510 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA ^E 100

75814 Różne rozliczenia finansowe 100

0970 Wpływy z różnych dochodów 100

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ^E 145 000 2 300 405 000 740 300

80102 Szkoły podstawowe specjalne 23 100

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 800

80120 Licea ogólnokształcące 80 000 236 900

2540

80 000

80130 Szkoły zawodowe 1 500 180 000 418 700

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

300

Wyszczególnienie

(7)

0690 Wpływy z różnych opłat 100 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy

składników majątkowych (…) 1 100

2540

170 000

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną

10 000

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

9 100

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 52 500

80195 Pozostała działalność 145 000 800 145 000

0830 Wpływy z usług 145 000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 800

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń 300

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 400

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 300

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000

4270 Zakup usług remontowych 9 700

4280 Zakup usług zdrowotnych 200

4300 Zakup usług pozostałych 11 100

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii 2 000

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000

4430 Różne opłaty i składki 700

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1 000

(8)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ ^OA 124 743

85321 Zespoły ds. orzekania o

niepełnosprawności 124 743

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA ^E 38 800 50 000 385 100

85401 Świetlice szkolne 10 600

85403 Specjalne ośrodki szkolno -

wychowawcze 118 100

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka 30 000

2540

30 000

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

33 500

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 26 000

85410 Internaty i bursy szkolne 38 800 178 600

0830 Wpływy z usług 38 800

4220 Zakup środków żywności 32 000

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 18 300

85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 20 000

2540

20 000

(9)

855 RODZINA ^KS 95 557

85595 Pozostała działalność 95 557

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO ^KS 200 000

92118 Muzea 200 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szlak Tradycji Miejskich

200 000

OGÓŁEM 145 000 41 200 1 845 300 2 635 400

per saldo ^{-103 800} ^{790 100}